سوآپ برای CFD روی کالاها

قراردادهای CFD روی کالاهای آتی

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

• معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
• فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
• بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

لطفاً نوع حساب در MetaTrader 4 و MetaTrader 5 را انتخاب کنید

* برای ابزارهای . F-CL# و . F-BRN# با مجموع حجم موقعیت های معاملاتی باز 10 لات یا بیشتر، حداکثر اهرم حساب به 1:4 کاهش پیدا می کند؛ حداکثر حجم مجاز موقعیت های معاملاتی باز 75 لات است.

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید. شما می توانید در بخش تقویم درآمدهای شرکت ها، تاریخ های مربوط به زمان تعیین شدۀ انتشار درآمدهای هر شرکت را ملاحظه نمایید.

تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری

چه تفاوتی بین معاملات CFD و سرمایه گذاری وجود دارد؟ معمولاً این مبحث برای معامله گران تازه وارد کمی گیج کننده است.
این سوال همیشه بین معامله گران مطرح است که برای موفق شدن بهتر است کدام گزینه را انتخاب کرد؟

در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا دو روش سرمایه گذاری و معاملات CFD را باهم مقایسه کنیم تا به این ترتیب بتوانید گزینه مناسب را انتخاب کنید.

معاملات CFD: سوآپ برای CFD روی کالاها معنا و کاربرد

قرارداد مابه التفاوت یا CFD نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته‌ شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند. قیمت CFD، قیمت امنیت معامله شماست.
معاملات CFD نیز مانند معاملات فارکس است.
معامله گران پوزیشن هایی را براساس قیمت های پیش بینی شده باز می کنند ، در صورت موفقیت سود می برند و در غیر این صورت با ضرر رو به رو می شوند.
معاملات CFD برای طیف وسیعی از اوراق بهادار مالی مانند سهام ، کالاها ، شاخص ها ، قراردادهای آتی و … در دسترس است.

بازار CFD چگونه کار می کند

ایده معاملات CFD این است که شما بدون مالکیت چیزی، امنیت را تجربه کنید. برای مثال، اگر شما CFD کالای نفتی را خریداری کنید، مالک بشکه های نفت خام نیستید بلکه می توانید از پتانسیل اسپکیولیشن قیمت ها سود ببرید و یا ضرر را تجربه کنید. در این صورت، شما جهت سوآپ برای CFD روی کالاها سوآپ برای CFD روی کالاها قیمت را براساس آنالیزهای فاندامنتال و تکنیکال پیشبینی کرده و سفارش خرید یا فروش خود را ثبت می کنید.

زمانی که قیمت دارایی صعودی باشد، می توانید پوزیشن خرید خود را باز کنید و در صورت مشاهده کاهش قیمت ها و نزولی شدن روند آنها باید پوزیشن فروش خود را باز کنید

در روند معاملات CFD، باید مفاهیمی مانند مارجین، اسپرد، سوآپ و لوریج را کامل درک کنید.

لوریج

برای سرمایه گذاری به عنوان مثال خرید سهام، به سرمایه زیادی نیاز است اما برای معامله با سهام CFD، تنها می توانید کار خود را با 100 دلار آغاز کنید زیرا CFD شامل لوریج است.
توجه داشته باشید : لوریج نسبتی است که در صورت استفاده از آن می توانید با سرمایه کم، پوزیشن های بزرگی را باز کنید.

برای مثال، اگر نسبت لوریج شما برابر با 1:100 باشد، با استفاده از 100 دلار می توانید پوزیشنی به ارزش 10 هزار دلار باز کنید.

مارجین

ویژگی دیگری که باید به آن توجه کنید، مارجین است. مارجین، سرمایه اولیه ای است که با استفاده از آن می توانید پوزیشن خود را باز کنید.
توجه داشته باشید که لوریج و مارجین از جمله فاکتورهایی هستند که نه تنها می توانند پتانسیل سود شما را افزایش دهند بلکه باعث بیشتر شدن ضررهای احتمالی نیز می شوند.

مانند سایر ابزارهای مالی مشابه نیز، معاملات CFD شامل هزینه هایی خواهند شد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

سوآپ

شما مجبور نیستید که معامله خود را در انتهای روز ببندید بلکه می توانید تا زمانی که سرمایه تان به شما اجازه می دهد، آن را باز نگه دارید اما موضوع این است که باید برای باز نگه داشتن معاملات خود، هزینه ای را پرداخت کنید.
این میزان برابر است با مجموع هزینه شب هایی است که معاملات شما باز می مانند.

لازم به ذکر است که حساب اسلامی آمارکتس بدون سوآپ می‌باشد.

اسپرد

کمیسیونی است که شما برای انجام معامله خود به بروکر می پردازید و برابر است با تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا.

باید گفت که یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD، معاف بودن آن از مالیات است.
معاملات CFD بوسیله بروکرها انجام می شود.

شما می توانید پوزیشن خود را در متاتریدر یا پلتفرم بروکر باز کنید.

معاملات سهام CFD

اگرچه CFD ها برای دارایی های مختلف در دسترس هستند ، اما ما در این قسمت تصمیم گرفته ایم که روی CFD های سهام تمرکز کنیم زیرا سهام ها به صورت گسترده ای برای معاملات و سرمایه گذاری ها استفاده می شوند.

دو گزینه برای معامله سهام CFD وجود دارد:

سهام شرکت ها

اولین گزینه، معامله سهام های شرکت های خاص است. شما سهامی را که شانس بیشتری برای حرکت در جهتی مشخص را دارد انتخاب می کنید و با توجه به شرایط، معامله خرید یا فروش خود را انجام می دهید (به یاد داشته باشید که در معاملات CFD، شما مالک دارایی نیستید و درآمد شما براساس حرکت قیمت ها خواهد بود، بنابراین می توانید با توجه به شرایط بازار، خرید یا فروش خود را انجام دهید.)

انتخاب سهام ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شما باید با استفاده از آنالیز فاندامنتال که با نتایج مالی همراه است، اخبار مربوط به شرکت ها، صنایع و..سهام خود را انتخاب کنید. همچنین، بهتر است در این زمینه، آیتم های مربوط به آنالیز تکنیکال را از جمله اندیکاتورها، الگوهای نموداری و کندل استیک ها، نوسانات قیمتی و …را نیز، در نظر بگیرید.

شاخص ها

گزینه بعدی، شاخص ها هستند. شاخص معیاری است که عملکرد قیمت بزرگترین سهام ها را در بورس، منعکس می کند. در اینجا، این شانس را دارید که خطرات را کاهش دهید زیرا شاخص یک محصول مالی ناپایدار است.

در بحث شاخص ها، شما این شانس را دارید که میزان ضررهای خود را کاهش دهید زیرا شاخص به عنوان یک محصول مالی، نوسان کمتری دارد که جهت آن وابسته به قیمت تمام سهام های تشکیل دهنده آن است.
بنابراین می توان گفت که، اگر قیمت یک سهم بسیار زیاد شود، این افزایش توسط حرکت قیمت سایر سهام ها، محدود می شود.

هنگام معامله، تفاوت زیادی بین معاملات سهام و شاخص ها وجود ندارد و شما می توانید در صورت پیشبینی درست از هر دو آنها سود کسب کنید.

سرمایه گذاری چیست و چگونه انجام می شود؟

به عنوان یک جایگزین برای CFD می توانید از سرمایه گذاری استفاده کنید. سرمایه گذاری یک اقدام مالی برای یک کالا است. شما می توانید روی دارایی های مختلفی از جمله سهام ها، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ETF ها و…سرمایه گذاری کنید.
در کل ایده سرمایه گذاری این است که شما با نگه داشتن سرمایه خود یا فروختن آن با قیمتی بالاتر بتوانید درآمد داشته باشید.

نحوه سرمایه گذاری

طیف گسترده ای از اوراق بهادار برای سرمایه گذاری در دسترس است. به مثال های زیر توجه کنید.

سپرده گذاری در حساب بانکی راهی برای سرمایه گذاری است. شما وجوه خود را در یک حساب قرار می دهید و به صورت ماهانه ، درآمدی را به صورت درصدی از سپرده خود دریافت می کنید.
در صورت سرمایه گذاری در اوراق قرضه ،از وجوه خود برای سرمایه گذاری استفاده می کنید (در زمان قرار دادن یا در بازار ثانویه از طریق یک بروکر) به این ترتیب، با در اختیار قرار دادن سرمایه خود به این شرکت به عنوان وام، می توانید سود دریافت کنید.

در قسمت زیر،روشهای سرمایه گذاری در سهام را بررسی خواهیم کرد:

مثال هایی از سرمایه گذاری در سهام ها

بیش از یک گزینه برای سرمایه گذاری در سهام ها وجود دارد.

سهام های واقعی

اولین راه، خرید سهام های واقعی است. در واقع شما با خرید یک یا چند سهم یک شرکت به ازای خرید خود، سود دریافت می کنید.
به همین منظور، می توانید سهام خود را از طریق یک بروکر و مستقیماً از شرکت (در صورت در دسترس بودن) خریداری کنید.
می توانید با خرید سهام واقعی برای تنوع بخشیدن به پرتفولیو خود استفاده کنید اما توجه داشته باشید که قیمت های سهام واقعی بالاتر است.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF ها

راه دیگر سرمایه گذاری در سهام ، خرید سهام های مختلف از طریق سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک است. ETF ها و صندوق های شاخص مانند صندوق های مشترک هستند و یک شاخص را دنبال می کنند.
شما می توانید چندین صندوق را برای تنوع بخشیدن به پرتفولیو خود ترکیب کنید.

CFD در مقایسه با سرمایه گذاری: کدام یک را باید انتخاب کرد؟

پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. شما باید روشی را انتخاب کنید تا بتوانید با استفاده از آن به اهداف خود دست پیدا کنید.
اگر شما سرمایه لازم را در اختیار دارید و می خواهید مانند یک سرمایه گذار به درآمد برسید، بهتر است سرمایه گذاری را انتخاب کنید.
اگر شما معامله گر فعالی هستید که تمایل دارید به سرعت به سود برسید، معاملات CFD (با در نظر داشتن این نکته که معاملات پر ریسکی هستند) برای شما گزینه مناسبی است.
از ویژگی های معاملات CFD می توان به ایجاد فرصت های بیشتر برای باز کردن معاملات و خرید و فروش آنها اشاره کرد.

اگر تجربه ای در بازار معاملات ندارید، بهتر است ابتدا کار خود را در یک حساب دمو آغاز کنید. این کار به شما اجازه می دهد تا بتوانید در شرایط امن، معاملات خود را انجام دهید و تجربه خوبی را در این زمینه کسب کنید.

سوالات متداول

تفاوت بین CFD و سهام چیست؟

CFD قراردادی است که براساس تفاوت قیمت ها بسته می شود و می تواند برای معاملات سهام نیزاستفاده شود.
در این معاملات فرد مالک دارایی نیست اما این سهام یک دارایی مالی است که قابل معامله است.

آیا معامله با CFD ایده خوبی است؟

اگر می خواهید به سرعت به سود برسید و سرمایه زیادی هم ندارید، معاملات CFD گزینه های خوبی هستند.

آیا CFD ها خطرناکند؟

این معاملات با ریسک همراه هستند زیرا بر اساس اسپکیولیشن قیمت ها انجام می شوند.
بنابراین، برای کسب موفقیت باید جهت حرکت قیمت ها را به درستی تشخیص دهید.

آیا معامله گران روزانه از CFD استفاده می کنند؟

بله، معامله گران روزانه از CFD استفاده می کنند زیرا امکان معامله دارایی های CFD حتی در بازه های زمانی کوتاه وجود دارد.

آیا معاملات CFD آسان است؟

اگر یاد نگیرید و تمرین نکنید هیچ چیز آسان نیست. معاملات CFD دارای ویژگی هایی است که قبل از ورود به بازار باید از آنها مطلع باشید.
توصیه می شود از یک حساب دمو استفاده کنید تا بتوانید بدن تجربه ضرر در محیطی امن معاملات خود را انجام دهید. (به یاد داشته باشید که این یک حساب آزمایشی است که درآمدی برای شما ندارد).

قراردادهای CFD روی کالاهای آتی

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

• معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
• فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
• بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

لطفاً نوع حساب در MetaTrader 4 و MetaTrader 5 را انتخاب کنید

* برای ابزارهای . F-CL# و . F-BRN# با مجموع حجم موقعیت های معاملاتی باز 10 لات یا بیشتر، حداکثر اهرم حساب به 1:4 کاهش پیدا می کند؛ حداکثر حجم مجاز موقعیت های معاملاتی باز 75 لات است.

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید. شما می توانید در بخش تقویم درآمدهای شرکت ها، تاریخ های مربوط به زمان تعیین شدۀ انتشار درآمدهای هر شرکت را ملاحظه نمایید.

سوآپ Swap یا نرخ بهره شبانه در فارکس و CFD چیست؟

سوآپ Swap یا نرخ بهره شبانه در حقیقت یک قرارداد مشتقه است که از طریق آن دو طرف می سوآپ برای CFD روی کالاها توانند جریان یا بدهی نقدی را از دو ابزار مالی مختلف با یکدیگر معاوضه می کنند. اگرچه می توان از هرگونه ابزار مالی در قرارداد سواپ استفاده کرد اما این قرارداد عموما شامل یک مبلغ قرارداد فرضی و وجوه نقدی نظیر وام یا وثیقه می باشد.

سوآپ شامل انواع مختلفی نظیر قرارداد سواپ کالا (Commodity Swap)، نرخ بهره شبانه، سواپ بدهی مالکیت (Debt-Equity) ،سوآپ بازده کل (Total Return Swaps) و سوآپ نُکول اعتباری می شود. حال که با مفهوم کلی Swap آشنا شدید به سراغ سواپ در بازار فارکس و بازار سهام (CFD) خواهیم رفت و آن را به طور کامل به شما توضیح خواهیم داد.

سوآپ در بازار فارکس چیست؟

معاملات در بازار فارکس بر اساس خرید و فروش همزمان دو ارز مختلف است، بنابراین زمانی که شما در بازار فارکس یک معامله (پوزیشن) را تا انتهای یک روز کاری باز می گذارید، بر اساس تفاوت نرخ بهره جفت ارز مبلغی را دریافت یا پرداخت خواهید کرد. ما در مثال های زیر میزان سواپ را با توجه به نرخ بهره و کمیسیون کارگزاری محاسبه خواهیم کرد. اگرچه در عمل، انتقال یک معامله به روز بعد به فاکتورهای زیر بستگی دارد:

1. نرخ بهره کنونی در کشورهای مختلف (کشورهایی که ارز آنها در جفت ارز موجود است.)
2. تحرکات و نوسانات قیمتی جفت ارز
3. وضعیت قراردادهای فوروارد در بازار فارکس
4. سواپ کارگزاری طرف مقابل (نرخ بهره ای که کارگزاری طرف دیگر معامله تعیین کرده است.)

در ادامه تاثیر نرخ بهره شبانه بر روی انتقال معاملات به روز بعد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فرض کنید نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) معادل 4.25% و نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده امریکا (Fed) معادل 3.5% سوآپ برای CFD روی کالاها باشد و شما یک پوزیشن کوتاه مدت فروش (Sell) برای یک لات (lot) از جفت ارز یورو / دلار آمریکا در بازار فارکس باز می کنید. به عبارت دیگر شما در این معامله مبلغی معادل 100 هزار یورو با نرخ بهره 4.25% وام خواهید گرفت. هنگام فروش این جفت ارز نیز در حقیقت شما در حال خریداری دلار آمریکا هستید که با نرخ بهره 3.5% به شما سود خواهد داد.

اگر نرخ بهره ارزی که خریداری می کنید از نرخ بهره ارزی که می فروشید بیشتر باشد، آنگاه میزان سود به حساب واریز خواهد شد. البته این موضوع در عمل اتفاق نمی افتد چرا که کارگزاری اغلب مبلغی را به عنوان کارمزد یا سود برای خود بر می دارند. در معامله جفت ارز یورو / دلار آمریکا نرخ بهره ارزی که فروخته اید (یورو: 4.25%) از ارزی که خریداری کرده اید (دلار آمریکا: 3.5%) بیشتر است، بنابراین مبلغی از حساب شما کسر خواهد شد.

در مثال بالا تفاوت نرخ بهره جفت ارز یورو / سوآپ برای CFD روی کالاها دلار آمریکا (3.5%–4.25%) برابر با 0.75% خواهد بود. حال فرض کنید که کارگزاری نیز مبلغی اضافه معادل 0.25% به عنوان هزینه انتقال معاملات به روز بعد تعیین کرده باشد، آنگاه شما می توانید با نرخ بهره 1 درصدی (0.75%+0.25%) معاملات خود را به روز بعد انتقال دهید که از سوآپ برای CFD روی کالاها آن به عنوان سوآپ یا نرخ بهره شبانه یاد می شود.

محاسبه سواپ در معامله کوتاه مدت

اگر شما یک پوزیشن فروش (Sell) جفت ارز یورو / دلار آمریکا باز کنید به معنی این است که دلار آمریکا را خریداری کرده و یورو را خواهید فروخت. از آنجایی در این وضعیت نرخ بهره ارز فروخته شده (4.25%) بالاتر از نرخ بهره ارز خریداری شده (3.5%) است، بنابراین ما نرخ کارمزد کارگزاری را به فرمول اضافه خواهیم کرد :

• مبلغ قرارداد = 100 هزار یورو (1 لات)
• قیمت جفت ارز = یورو/ دلار آمریکا 1.3500
• تفاوت نرخ بهره = 0.75 %
• کمیسیون کارگزاری = 0.25%
• تعداد روزهای سال = 365

با استفاده از اطلاعات بالا می توان میزان Swap در معامله کوتاه را محاسبه کرد:

سواپ = (100000 × (0.75 +0.25) ÷ 100) × 1.3500 ÷ 365 = 3.70 دلار آمریکا

به عبارت دیگر اگر معامله کوتاه مدت شما به روز بعد انتقال یابد، مبلغ 3.70 دلار آمریکا به عنوان نرخ بهره شبانه یا هزینه انتقال از حساب شما کسر خواهد شد.

محاسبه سوآپ در معامله بلند مدت

اگر شما یک پوزیشن خرید (Buy) جفت ارز یورو / دلار آمریکا باز کنید به معنای این است که می خواهید یورو خریداری کرده و دلار به فروش برسانید. از آنجایی که نرخ بهره ارزی که خریداری کرده ایم (4.25%) بیشتر از نرخ بهره ارز فروخته شده (3.5) است بنابراین ما نرخ کارمزد کارگزاری را در فرمول محاسبه کسر خواهیم کرد :

سوآپ = (مبلغ قرارداد × (تفاوت نرخ بهره – کارمزد کارگزاری) / 100) × قیمت جفت ارز/ تعداد روزهای سال

سوآپ = ( 100000 × (0.75 – 0.25) ÷ 100 ) × 1.3500 ÷ 365 = 1.85 دلار آمریکا

در حقیقت اگر معامله بلند مدت شما به روز بعد منتقل شود، مبلغ 1.85 دلار آمریکا به حساب تجاری شما واریز خواهد شد. توجه داشته باشید که اگر تفاوت بین نرخ بهره ارزهای یک جفت ارز از کمیسیون کارگزاری کمتر باشد، مبلغی به عنوان هزینه انتقال برای هر دو گزینه معاملاتی Sell و Buy پرداخت خواهید کرد و هیچ سودی به حساب شما واریز نخواهد شد.

محاسبه سوآپ در معاملات شاخص سهام CFD

فرض کنید پوزیشن کوتاه مدتی از شاخص سهام ASX200 را به روز بعد منتقل کرده اید، فرمول محاسبه Swap به شرح زیر خواهد بود:

سواپ = ((تفاوت نرخ بهره ÷ 100) ÷360) × قیمت بسته شدن معامله × حجم معامله (Lots) × حجم یک لات

با استفاده از اطلاعات بالا می توان میزان سواپ در معاملات CFD با شاخص ASX200 را محاسبه کرد :

سواپ = 3- ÷ 100 ÷360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = 2.42 دلار استرالیا

محاسبه سوآپ در معاملات کالای CFD

فرض کنید پوزیشن کوتاه مدتی از صنایع NG را به روز بعد انتقال داده اید، فرمول محاسبه سوآپ به شرح زیر خواهد بود:

سواپ = میزان سواپ در پیپ × ارزش یک پیپ به دلار آمریکا × حجم معامله

سوآپ = (0.260 -) × 1 × 10 = 2.60 دلار آمریکا

نرخ بهره شبانه معاملات فولاد نیز همانند نرخ بهره شبانه جفت ارزها محاسبه می شود.

به خاطر داشته باشید که میزان نرخ بهره مدام در حال تغییر است، همچنین نرخ بهره شبانه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 3 برابر می شود. در حقیقت تسویه معاملاتی در بازار فارکس 3 روزه است بنابراین اگر یک معامله در روز چهارشنبه باز شود، زمان تسویه آن به دوشنبه هفته بعد موکول می شود و نرخ بهره روزهای تعطیل (شنبه و یک شنبه) نیز به آن اضافه خواهد شد.

تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری

اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید، ممکن است با شنیدن این که یک سهام را می توان خرید (سرمایه گذاری) و معامله کرد (CFD) سردرگم شوید.
تفاوت CFD و سرمایه گذاری چیست؟
برای موفقیت در معاملات کدام یک را باید انتخاب کنید؟
در این آموزش، ما سرمایه گذاری و معاملات CFD را با هم مقایسه می کنیم، بنابراین شما می توانید آنچه را که بیشتر مناسب شماست انتخاب کنید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

معاملات CFD ، معنا و کاربرد

اجازه دهید با یک اصطلاح CFD شروع کنیم.
CFD مخفف قرارداد برای تفاضل است.
این یک محصول مشتقه است که امکان داد و ستد حرکات قیمت دارایی را بدون مالکیت دارایی فراهم می کند.
قیمت CFD قیمت اوراقی است که شما معامله می کنید.

اگر با معاملات فارکس آشنایی دارید، معاملات CFD نیز به همین صورت است.
معامله‌گران بر اساس تحلیل‎های قیمتی خود موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و در صورت کارآمدی تحلیل، موفق می‌شوند یا در صورت اشتباه بودن آن، ضرر می‌کنند.

بهترین بروکر برای معاملات CFD

در حال حاضر، در لیست بهترین بروکرهای CFD می توانیم با قاطعیت از بروکر آمارکتس نام ببریم که به لحاظ کیفیت ارائه خدمات cfd در مجموع تمام محصولات سی اف دی، با کیفیت ترین بروکر است. البته در سایت هشتصد لیست تمام بروکرهای فارکس موجود است و ما همیشه در حال بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات بروکرها هستیم.
برای بررسی بروکر آمارکتس می توانید روی دکمه زیر کلیک کنید.

نحوه عملکرد بازار CFD

در واقع شما میتوانید CFD را بدون داشتن آن معامله کنید.
به عنوان مثال، اگر شما کالای CFD نفت بخرید، شما صاحب بشکه نفت خام نیستید.
در واقع شما فقط می توانید به طور بالقوه از نوسان قیمت سود ببرید و یا سرمایه خود را از دست دهید.
بنابراین، شما تغییرات قیمت را بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پیش‌بینی می‌کنید و سفارش خرید/فروش را انجام می‌دهید.

شما زمانی وارد معامله خرید می‌شوید که تحلیل کرده‌اید قیمت، روندی صعودی را شروع کرده است.
همچنین زمانی وارد معامله فروش می‌شود که روند نزولی آغاز شده باشد.

در معاملات CFD، دانستن عباراتی مانند اهرم، مارجین، اسپرد و سوآپ حیاتی می‌باشد:

اهرم در معاملات

به عنوان مثال، سوآپ برای CFD روی کالاها هنگام سرمایه گذاری، برای خرید سهام به سرمایه قابل توجهی نیاز دارید.
اما در معامله CFD، می توانید با 100 دلار شروع کنید زیرا CFD یک ابزار اهرمی می‌باشد.
باید در نظر داشته باشید، اهرم نسبتی است از مبلغی که برای شروع معامله دارید و مبلغی که هنگام باز کردن معامله استفاده می کنید.
لوریج سرمایه ای را که می توانید برای شروع یک معامله استفاده کنید، افزایش می دهد.
به عنوان مثال، اگر اهرم 1:100 باشد، شما در مقابل 100 دلار سرمایه خود، 10000 دلار برای باز کردن معامله دارید.

مارجین در فارکس

اصطلاح دیگری که باید از آن آگاه باشید مارجین می‌باشد.
مارجین سرمایه گذاری اولیه ای است که برای باز کردن یک معامله استفاده می شود.
معاملات اهرمی و مارجین نه تنها سود بالقوه، بلکه میزان ضرر احتمالی را نیز افزایش می دهد.

مانند هر سرمایه گذاری مالی مشابه، معاملات CFD نیز شامل هزینه ها می شود.

سواپ شبانه فارکس

برای معامله CFD، لازم نیست معامله را در عرض یک روز ببندید، تا زمانی که سرمایه شما به شما اجازه دهد می‌توانید آن را باز نگه دارید.
با این حال، ممکن است مجبور شوید مبلغی را برای باز نگه داشتن یک معامله بپردازید.
این یک سواپ است.

اسپرد

اسپرد پورسانتی است که شما برای انجام معامله خود می پردازید.
اسپرد برابر است با تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی.

یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD، معاف از مالیات بودن آن می‌باشد.

معاملات CFD از طریق کارگزاران انجام می شود.
شما می توانید یک معامل در متاتریدر یا پلتفرم معاملاتی کارگزار خود باز کنید.
پلتفرم مورد استفاده برای معاملات فارکس، برای معاملات CFD نیز در دسترس می‌باشد.

معاملات CFD سهام

اگرچه CFD ها برای دارایی های مختلف در دسترس هستند، اما ما می خواهیم روی CFD های سهام تمرکز کنیم.
سهام به طور گسترده ای هم برای معاملات و هم برای سرمایه گذاری استفاده می شود.

دو گزینه برای معامله CFD سهام وجود دارد:
سهام و شاخص

سهام شرکت

اولین مورد معامله سهام یک شرکت خاص است.
شما انتخاب می‌کنید که چه سهامی شانس بیشتری برای حرکت در جهت خاصی ارائه می‌دهد و معامله خرید یا فروش را باز می‌کنید.
به یاد داشته باشید که در معاملات CFD، شما مالک دارایی های واقعی نیستید، و تنها بر اساس تغییرات قیمت درآمد کسب می کنید.
بنابراین بسته به شرایط بازار هم می توانید خرید کنید و هم بفروشید.

انتخاب سهام به عوامل زیادی بستگی دارد.
شما باید تحلیل فاندامنتال را اعمال کنید که شامل نتایج مالی، اخبار داخلی شرکت، اخبار صنعت و غیره می شود.
همچنین، تحلیل تکنیکال را نیز در نظر داشته باشید که شامل اندیکاتورها، الگوهای نمودار و کندل، نوسان قیمت و غیره می‌باشد.

شاخص‌ها

مورد دوم شاخص ها می‌باشد.
شاخص معیاری است که عملکرد قیمت چندین سوآپ برای CFD روی کالاها سهم بزرگ فهرست شده در یک بورس خاص را منعکس می کند.
در اینجا، شما فرصتی برای کاهش ریسک دارید زیرا شاخص، یک محصول مالی با نوسان کمتر است.
جهت آن بستگی به قیمت تمام سهام مشمول دارد.
بنابراین، حتی اگر یک سهم سر به فلک بکشد، رشد قیمت با حرکت قیمت سایر سهام محدود خواهد شد.
هنگام معامله، تفاوت زیادی بین شاخص ها و سهام واقعی وجود ندارد.
اگر بدانید چگونه جهت قیمت را پیش بینی کنید، ممکن است از هر دو سود ببرید.

مزایا و محدودیت های معاملات CFD

برای درک بهتر یک محصول مالی، باید مزایا و محدودیت‌های آن را در نظر بگیرید.

سرمایه محدود برای CFD

هنگامی که یک CFD معامله می کنید، می توانید سرمایه محدودی داشته باشید و از اهرم استفاده کنید.
شما مالک دارایی ای که معامله می کنید نیستید.
اگر می‌خواهید سهامدار باشید، CFD‌ها برای شما مناسب نیستند، زیرا فقط تفاوت قیمت را معامله می‌کنید.

خرید و فروش CFD

یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD این است که شما می توانید هم CFD بخرید و هم بفروشید.
بنابراین، شانس شما دو برابر می شود.

ریسک های بالاتر

همانطور که معاملات CFD یادآور فارکس است، خطرات معاملاتی بالا نیز، برای CFD ها اعمال می شود.

مناسب برای تنوع

CFD ها را می توان برای تنوع بخشیدن به سبد خود استفاده کرد.

سود آنی

با معامله CFD، می توانید معاملات کوتاه مدت را در بازه های زمانی چند دقیقه ای باز کنید.

سرمایه گذاری چیست و چه تفاوتی با CFD دارد؟

سرمایه گذاری یک اقدام مالی است که پول را در یک محصول مالی قرار می دهد و در بیشتر موارد آن را به دست می آورد.
دارایی های زیادی وجود دارد که می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید.
همانند سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ETF و غیره.
ایده اصلی این می‌باشد که از نگهداری اوراق بهادار کسب درآمد کنید و یا در آینده با افزایش قیمت، آن را بفروشید.

نحوه سرمایه گذاری

از آنجایی که طیف گسترده ای از اوراق بهادار برای سرمایه گذاری در دسترس است، برجسته کردن قوانین رایج، غیرممکن است.
بیایید چند نمونه را در نظر بگیریم:

سپرده گذاری بانکی

سپرده گذاری در حساب بانکی، راهی برای سرمایه گذاری می‌باشد.
شما سرمایه خود را در یک حساب قرار می دهید و درصدی از سپرده خود به عنوان درآمد ماهیانه دریافت می کنید.
اگر می خواهید در اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید، سرمایه خود را (در زمان عرضه یا در بازار ثانویه از طریق یک کارگزار) در آنها قرار می دهید.
سپس برای وام دادن سرمایه خود به شرکتی که اوراق را عرضه کرده، سود سهام دریافت می کنید.

سرمایه گذاری در سهام

بیش از یک گزینه برای سرمایه گذاری در سهام وجود دارد

سهام حقیقی

اولین راه، خرید سهام حقیقی می‌باشد.
شما یک یا چند سهام شرکتی را خریداری می کنید و بابت آن سود سهام دریافت می کنید.
شما می توانید سهام را یا از طریق یک کارگزار بورس یا مستقیماً از شرکت خریداری کنید.
اگر سرمایه کافی برای خرید سهام به قیمت واقعی دارید، این گزینه برای شما در دسترس می‌باشد.
از سهام حقیقی می توان سوآپ برای CFD روی کالاها برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود استفاده کرد.
با این حال، سهام حقیقی قیمت بالایی دارند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری در سهام، خرید بخش هایی از سهام مختلف با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک است.
صندوق های ETF و صندوق های شاخص مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند.
آنها یک شاخص را دنبال می کنند.
شما می توانید برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود، چندین صندوق را ترکیب کنید.

مزایا و معایب

برای مقایسه CFD و سرمایه گذاری، باید مزایا و معایب هر دو اصطلاح را بشناسیم.

درآمد منفعل

اگر وقت ندارید جلوی مانیتور خود بمانید، سرمایه گذاری گزینه مناسبی برای شما می‌باشد.
یک دوره معمول سرمایه گذاری، بر حسب سال محاسبه می شود.

سرمایه هنگفت

برای سرمایه گذاری نیازمند سرمایه زیادی هستید.
هیچ اهرمی برای سرمایه گذاری در دسترس نمی‌باشد.

ریسک کمتر

سرمایه گذاری در مقایسه با معاملات CFD شامل ریسک های کمتری می شود.
زمانی که برای مدت طولانی سرمایه گذاری می کنید، نوسان قیمت نقش مهمی ندارد.

مالیات

هیچ فرصتی برای کسب درآمد بدون هزینه وجود ندارد.
در هر معامله باید مالیات بر سود و حق تمبر پرداخت کنید.

تنوع کم

اگرچه می‌توانید سبد خود را با سرمایه‌گذاری متنوع کنید، اما بسیار گران‌تر از استفاده از CFD خواهد بود.

معامله CFD در مقابل سرمایه گذاری در سهام

برای توضیح بهتر، به موارد زیر که معاملات و سرمایه گذاری را با هم مقایسه می کند، دقت فرمایید.
اگرچه شما می توانید بسیاری از اوراق بهادار مالی را سرمایه گذاری و معامله کنید، اما ما معاملات سهام CFD و سرمایه گذاری سهام را با هم مقایسه خواهیم کرد و به شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم:

در دسترس می‌باشد: شما سوآپ برای CFD روی کالاها می‌توانید تنها 100 دلار برای شروع معامله داشته باشید.

در دسترس نیست: مبلغ مورد نیاز، به قیمت محصولی که در آن سرمایه گذاری می کنید بستگی دارد.

بازه زمانی

در هر بازه زمانی: شما می توانید CFD ها را حتی در بازه زمانی یک دقیقه معامله کنید.

بلند مدت: اگرچه امکان سرمایه‌گذاری برای چند روز وجود دارد، سوآپ برای CFD روی کالاها اما عمدتاً سرمایه‌گذاری یک فعالیت بلندمدت می‌باشد که توسط سرمایه‌گذاران منفعل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلتفرم‌ها

CFD: پلتفرم‌های کارگزاران فارکس، متاتریدر، اپلیکیشن‌های موبایل.

سرمایه گذاری: پلتفرم مبتنی بر وب، اپلیکیشن های موبایل.

مالکیت فیزیکی سهام

خیر:اگر معاملات CFD را انتخاب کنید، فقط بر تغییرات قیمت می‌توانید معامله انجام دهید

بله: هنگام سرمایه گذاری، سهام واقعی را خریداری می کنید.

کارمزدها

بله: اگر یک معامله یک شبه داشته باشید، برای باز کردن معامله و سوآپ، باید اسپرد (کمیسیون کارگزاری) بپردازید.

بله: در سرمایه گذاری شما باید در هر معامله مالیات بر سود و حق تمبر بپردازید.

هزینه شبانه

بله: اگر معامله‌ای را شبانه نگه دارید، احتمال اینکه سواپ بپردازید، وجود دارد.
با این حال، سواپ همیشه مبلغی نیست که شما پرداخت می کنید، بلکه می توانید آن را دریافت کنید. .

خیر: نیازی به پرداخت هزینه شبانه نمی‌باشد.

سود سهام

خیر: از آنجایی که شما سهامی ندارید، نمی توانید در CFD سود سهام را دریافت کنید.

بله: سرمایه گذاران سهام می خرند تا سود سهام دریافت کنند، هرچند باید مراقب باشید چرا که تمامی شرکت ها سود سهام پرداخت نمی‌کندد.

بازارهای در دسترس

CFD: بالغ بر 15000 بازار که شامل کالاها، شاخص ها، سهام، فارکس و غیره می شود.

سرمایه گذاری: بیش از 15000 سهم و ETF.

ساعات معاملات

معاملات CFD مشابه معاملات فارکس می‌باشد.

سرمایه گذاران بیشتر سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس نیویورک (NYSE) و بازار سهام نزدک (NASDAQ) را خریداری می کنند.
این بازارها از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی در روزهای هفته (در تعطیلات بازار سهام تعطیل است) باز هستند.

هزینه شروع معامله

از آنجایی که می توانید از اهرم استفاده کنید، هزینه معامله را می توان به 100 دلار و حتی کمتر محدود کرد.

شما باید کل مبلغ سهم یا صندوق را بپردازید.

CFD در برابر سرمایه گذاری: کدام یک را باید انتخاب کنید؟

هیچ پاسخ مطلقی وجود ندارد.
شما باید فعالیتی را انتخاب کنید که با اهداف شما مطابقت داشته باشد.
در صورتی که سرمایه قابل توجهی دارید و سرمایه گذاری منفعل هستید، می توانید سرمایه گذاری کنید.
اگر شما یک معامله گر فعال هستید که به دنبال سودهای آنی می‌باشد، اگرچه ریسک بیشتری دارد، معامله CFD می‌تواند گزینه خوبی برای شما باشد.
یکی دیگر از ویژگی های معاملات CFD این است که شما فرصت های بیشتری برای شروع معاملات دارید زیرا برای خرید و فروش در دسترس می‌باشد.

اگر تجربه ای در معاملات CFD یا فارکس ندارید، بهتر است یک حساب دمو در بروکر AMarkets باز کنید.
این حساب شبیه به حساب واقعی می‌باشد اما به شما امکان این را می دهد که بدون ضرر معامله کنید و تجربه کسب کنید.

برای کسب تجربه و داشتن معاملاتی موفق می توانید با مطالعه تحلیل‌های روزانه و دیدن ویدئوهای آموزشی در بروکر آمارکتس به دانش معاملاتی خود بیفزایید.
با افتتاح حساب در بروکر آمارکتس، بهترین خدمات، تکنولوژی‌های جدید و بهترین شرایط معاملاتی در بازار فارکس را تجربه کنید:

• واریز و برداشت فوری بدون کمیسیون
• پشتیبانی 24 ساعته
• تحلیل‌های معاملاتی روزانه
• ارائه بونوس و طرح های تشویقی
• اهرم معاملاتی تا 1:1000
• اسپرد از 0.2 پیپ واجرای دستور معاملاتی در 0.03 ثانیه

سوالات متداول

چه تفاوتی بین CFD و سهام وجود دارد؟

CFD قراردادی است که می تواند برای معاملات سهام مورد استفاده قرار گیرد.
هنگام معامله، سرمایه گذار مالک سهام نیست.
سهام یک دارایی مالی است که هم می تواند مورد معامله قرار گیرد و هم در مالکیت سرمایه گذار باشد.

آیا CFD ایده خوبی است؟

اگر سرمایه زیادی نداشته باشید و بخواهید سریعا به سود برسید، CFD ایده خوبی است.

آیا معامله گران روزانه از CFD استفاده می کنند؟

بله، معامله‌گران روزانه از CFD استفاده می‌کنند، زیرا امکان معامله CFD حتی در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای نیز وجود دارد.

آیا معامله با CFD آسان است؟

اگر نیاموزید و تمرین نکنید، هیچ چیزی آسان نیست.
معاملات CFD دارای ویژگی هایی است که قبل از ورود به بازار باید از آنها آگاه باشید.
توصیه می شود از یک حساب آزمایشی استفاده کنید که امکان معامله بدون ضرر را فراهم می کند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.