آشنایی با الگوهای قیمتی

این الگو نشان دهنده رد شدید قیمت پس از افزایش قابل توجه است

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو است که کاربرد بسیار زیادی در انجام معاملات دارد و در بین تحلیلگران فنی از محبوبیت زیادی برخوردار است. از نام‌های دیگر این الگو میتوان به سقف دوگانه و الگوی M اشاره کرد. به طور کلی الگوهای قیمتی جنبه بصری دارند و شکل آنها در انواع چارت قیمتی ظاهر میشود و به واسطه‌ی اینکه رفتار قیمت پس از تشکلیل این الگوها در گذشته آنالیز شده است، میتوان با مشاهده‌ی دوباره آنها در نمودار یک دارایی مثل سهام، آینده‌ی حرکت قیمت را به صورت احتمالاتی پیش بینی کرد. در این مقاله به معرفی و آموزش الگوی سقف و کف دوقلو خواهیم پرداخت و روش معامله با این الگو را آموزش خواهیم داد.

فلسفه به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بصری تکنیکالی در چارت قیمتی انواع دارایی ظاهر میشوند که علاوه بر شکل ظاهری مشخص، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. معمولا این الگوها بر اساس شکل ظاهری انها نامگذاری شده‌اند. اما فلسفه‌ی به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چیزی نیست جز اینکه تکنیکالیست‌ها اعتقاد دارند “تاریخ تکرار می‌شود”!

الگوهای تکنیکالی در گذشته‌ی نمودارها بررسی شده‌اند و طبق آمار در بیشتر مواقع پس از شکل‌گیری آنها، قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. مثلا از 1000 باری که فلان الگو در چارت قیمت دیده شده است 700 بار آن قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. بنابراین با مشاهده دوباره آن الگو در نمودار می‌توانیم با احتمال 70 درصد حرکت آتی قیمت را پیش بینی کنیم.

توجه کنید این فقط یک احتمال است و هیچ قطعیتی وجود ندارد. اما در تعداد بالای استفاده از آن الگو ما در 70 درصد مواقع توانسته‌ایم آینده را به درستی پیش بینی کنیم و همین موضوع برای اینکه بازدهی برایند معاملات ما سودده باشد کافی است.

انواع الگوهای قیمتی

به طور کلی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (Reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده روند در واقع نشان دهنده حرکت قیمت پس از یک وقفه کوتاه در جهت روند قبلی است. به عبارتی الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند حرکتی است. اگر با مفهوم روند و خطوط روند آشنا نیستید مقاله ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اما الگوهای بازگشتی نشانه تغییر احتمالی روند هستند آشنایی با الگوهای قیمتی و زمانی که یک الگوی بازگشتی در چارت قیمت شکل می‌گیرد، میتوان با توجه به اعتبار الگو، پس از تایید شدن آن به معامله وارد شد و طبق همان الگو حد ضرر و حد سود را برای معامله مشخص کرد.

هر کدام از این دسته الگوها (برگشتی و ادامه دهنده) خود شامل تعداد زیادی الگو هستند که الگوی سقف دو قلو و کف دوقلو یکی از انواع الگوی برگشتی است و به علت سادگی و البته تعداد زیاد آنها در چارت سهام، بسیار کاربردی است. در ادامه به معرفی این الگوی بازگشتی خواهیم پرداخت.

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

همان طور که از نام این الگو مشخص است الگوی سقف یا کف دوقلو از دو دره یا دو سقف هم اندازه تشکیل شده است که الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است و الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و بیانگر این است که روند نزولی به اتمام رسیده است و روند صعودی آغاز شده است. اصول کلی این دو الگو یکسان است.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی سقف دو قلو از دو قله با ارتفاع یکسان تشکیل شده است که پایان روند صعودی را نشان می دهد. شکل ظاهری این الگو در تصویر زیر مشخص است (به شکل حرف M).

الگوی سقف دوقلو

قیمت در یک روند صعودی به نقطه‌ای آشنایی با الگوهای قیمتی میرسد که توان عبور از ان را ندارد. بعد از کمی افت، دوباره تلاش می‌کند تا از سقف قبلی عبور کند ولی باز هم شکست میخورد و افت میکند. اگر افت قیمت از افت دفعه قبل بیشتر باشد الگوی سقف دوقلو فعال شده است.

خط گردن

توجه کنید سطحی که قیمت در افت اول آن را تجربه میکند به خط گردن مشهور است و تا زمانی که این خط شکسته نشده است هنوز الگوی سقف دوقلو تایید نشده است. شکست خط گردن به معنی تایید الگوی سقف دوقلو است و اگر این الگو را در چارت سهم خود دیدی باید سهم را بفروشید. اما عجله نکنید! نکته‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو دقیقا بر عکس الگوی سقف دوقلو است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق میافتد و نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است. هر انچه در مورد الگوی سقف دوقلو گفته شده در مورد الگوی کف دوقلو صادق است، اما به صورت معکوس. شکل ظاهری این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری این الگو شبیه حرف W است.

الگوی کف دوقلو

استراتژی معامله با الگوی سقف و کف دوقلو

افراد مبتدی با دیدن شکل ظاهری این الگو در چارت قیمتی فورا اقدام به معامله می‌کنند در صورتی که سه مسئله در اینجا بسیار قابل توجه است:

• اولا تایید شدن الگو نیازمند علائمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
• دوما اعتبار تمامی الگوها با هم یکسان نیستند.
• سوما هر شکلی که در نمودار دارای دو قله یا دو دره هم اندازه بود الگوی سقف و کف دوقلو نیست!

تاییدیه الگو‌های سقف و کف‌ دو قلو چیست؟

نکته بسیار مهم درباره معامله با الگوهای قیمتی تایید شدن الگو است و تا زمانی که یک الگو تایید نشده است ما مجاز به باز کردن پوزیشن نیستیم. به عبارت دیگه اگر قصد داریم به کمک این الگو در بورس به معامله بپردازیم تا وقتی که به طور کامل الگوی سقف یا کف دوقلو تایید نشده است ما مجاز به خرید یا فروش سهام بر طبق این الگو نیستیم. اما تاییدیه این الگو چیست؟

زمانی الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است که خط گردن الگو شکسته شود. شکست یک سطح قیمتی یعنی عبور قدرتمند قیمت از سطح مورد نظر (عبور قیمت با یک کندل با بدنه بلند) و بسته شدن حداقل یک کندل دیگر در آن سمت سطح مورد نظر. به این ترتیب میتوانیم بگوییم خط گردن شکسته شده است و الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است و حالا مجاز به انجام معامله هستیم. از علائم شکست خط گردن افزایش حجم معاملات است که این امر البته الزامی نیست.

توجه کنید قرار نیست ما پیش داوری کنیم و به محض اینکه قیمت نتوانسته است از قله یا دره قبلی عبور کند بگوییم الگوی سقف یا کف دوقلو در حال شکل گیری است. این کار کاملا غیر حرفه‌ای است و در بلند مدت به ضرر شما خواهد بود. معامله‌گر حرفه‌ای تا تشکیل کامل الگو صبر میکند و هیچ عجله‌ای در انجام معامله ندارد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اعتبار الگوهای سقف یا کف دوگانه

اعتبار همه الگوهای سقف یا کف دوقولو یا دوگانه با هم برابر نیستند. اما چه مواردی است که اعتبار این الگو‌ها را افزایش میدهد. از این موارد می‌توان به دو مورد بسیار مهم توجه کرد:

1. سرعت بیشتر حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن حرکت میکند؛
2. افزایش حجم معاملات در زمانی که قیمت در حال حرکت به سمت خط گردن است.

سرعت حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن نزدیک میشود بسیار مهم است. اگر سرعت حرکت نسبت به حرکت صعودی برای تشکیل قله یا کف دوم بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

برای مثال الگوی کف دوقلوی زیر را نگاه کنید.

اگر به تصویر دقت کنید متوجه خواهید شد قیمت در زمانی که برای تشکیل کف دوم حرکت کرده است 10 کندل زمان برده است تا خود را از خط گردن به کف دوم رسانده است ولی زمانی که از کف دوم به سمت خط گردن حرکت کرده است تنها با 6 کندل خود را به خط گردن رسانده است و به این ترتیب مشخص است سرعت حرکت در زمان حرکت به سمت خط گردن بیشتر بوده و همین مسئله میتواند اعتبار این الگوی کف دوقلو را بیشتر کند. حال اگر این افزایش سرعت با افزایش حجم معاملات نیز همراه باشد اعتبار الگو بازهم دوچندان خواهد بود.

توجه به این نکات کوچک میتواند در بلند مدت تاثیر زیادی در بازدهی معاملات یک معامله‌گر تکنیکالی داشته باشد.

هر گردی گردو نیست!

بسیاری مواقع شکل ظاهری چارت شبیه الگوی آشنایی با الگوهای قیمتی سقف دوقلو یا کف دوقلو است اما به واقع اینگونه نیست. یکی از این موارد که بسیار دیده میشود این است که الگو نسبت به روند قبل از آن بسیار بزرگ است و در واقع به لحاظ زمانی تشکیل الگوی سقف یا کف دوقلو در این مواقع فاقد اعتبار است. برای روشن شدن مطلب به تصویر زیر نگاه آشنایی با الگوهای قیمتی کنید.

الگویی که می‌بینید الگوی سقف دوقلو نیست چراکه نسبت به مرتبه زمانی روند صعودی قبل از خودش بسیار بزرگ است (تقریبا هم اندازه با مرتبه روند قبل خودش است)، در صورتی که زمانی این شکل در نمودار الگوی سقف دوقلو در نظر گرفته می‌شود که نسبت به زمان حرکت روند صعودی قبلی کوچکتر باشد.

بهترین زمان معامله با الگوی سقف یا کف دوقلو

در صورت شکست خط گردن و تایید الگو میتوان به معامله ورود کرد. بنابراین با شکست خط گردن در الگوی سقف دوقلو سیگنال فروش و با شکست خط گردن در الگوی کف دوقلو سیگنال خرید صادر می‌شود.

شکست خط گردن و سیگنال فروش در الگوی سقف دوقلو

البته گاهی شکست خط گردن چنان سریع است که فرصت معامله را از ما می‌گیرد. در این مواقع بهترین کار این است که صبر کنیم تا قیمت به خط گردن شکسته شده پولبک بزند و در آن زمان می‌توانیم به معامله وارد شویم.

حد سود و حد ضرر در استراتژی معامله با الگوهای دوقلو

در یک استراتژی معاملاتی کامل در هنگام ورود به معامله باید حد ضرر و حد سود مشخص شود. حد سود یا هدف قیمتی در هنگام معامله با الگوهای دوقلو بسیار جالب است. در بالا گفتیم که با شکست خط گردن می‌توانیم وارد معامله شویم. در این صورت هدف قیمتی که می‌توانیم حد سود خود را در آن نقطه قرار بدهیم به اندازه ارتفاع الگو است. منظور از ارتفاع الگو فاصله بین خط گردن تا سقف یا کف الگو است. به تصویر زیر نگاه کنید.

منبع تصویر: rasabourse.com

در تصویر بالا یک الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید. H فاصله بین کف‌ها تا خط گردن است. با شکست خط گردن سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمت (حد سود) به اندازه H تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر

در خلال این مقاله گفتیم بهترین زمان برای ورود به معامله بر اساس این الگو زمانی است که قیمت به خط گردن پولبک زده است. این پولبک میتواند داخلی، خارجی یا معمولی باشد (برای آشنایی با انواع پولبک مقاله پولبک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد چیست را مطالعه کنید). در این صورت برای تعیین حد ضرر می‌توانیم سقف یا کف همان پولبکی که به خط گردن زده شده است را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.

اگر پولبکی اتفاق نیافتاده و با شکست خط گردن وارد معامله شده‌ایم، شکست دوباره خط گردن در جهت معکوس حد ضرر ما خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به اموزش کامل الگوی سقف و کف دوقلو پرداختیم و نحوه معامله با این الگو را ذکر کردیم. در این زمینه توجه کنید در وهله‌ی اول تا تایید کامل الگو نباید بر اساس آن اقدام به معامله کرد و در وهله دوم اعتبار الگوهای دوقلو در چارت قیمتی با یکدیگر متفاوت هستند.

همچنین توجه کنید این الگو یک الگوی بازگشتی است اما قرار نیست با تشکیل هر الگوی سقف یا کف دو قلو قیمت بدون استثنا تغییر روند دهد، بلکه این فقط یک احتمال قوی است و از این رو تعیین حد ضرر و حد سود بسیار اهمیت دارد. این ذات تحلیل تکنیکال است و تمامی روش‌ها و تحلیل‌های تکنیکالی در فضای احتمالات بیان می‌شود. اگر این موضوع را آشنایی با الگوهای قیمتی درک نکنید به زودی مایوس خواهید شد.

در بین افراد مبتدی بسیار شنیده‌ می‌شود که تحلیل تکنیکال در بورس ایران کار نمی‌کند! این جملات خنده‌دار از عدم درک احتمالاتی بودن متدهای تحلیل تکنیکال نشآت می‌گیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

الگوهای کندل استیک چه روندی را در بازار نشان می دهند؟

کندل ها از ستون هایی همانند شمع تشکیل شده اند که هر یک نشان دهنده یک دوره معاملاتی است

◊ چگونه کندل را بخوانیم؟

به طور عمومی نمودار کندل ها از دو رنگ قرمز و سبز تشکیل می شود. هنگامی که یک کندل قرمز است، قیمت بسته شدن آن کمتر از قیمت شروع بوده است. در واقع قیمت دارایی در آن دوره معاملاتی کاهش یافته است. هنگامی که یک کندل سبز می شود، با افزایش قیمت دارایی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع است.

برای اینکه بیشتر با اجزای یک کندل آشنا شوید پیشنهاد چارتکده این است که حتما مطلب “ نمودار کندل استیک را چگونه بخوانیم ” را مطالعه بفرمایید. با فرض بر اینکه شما با اجزای کندل آشنا هستید (یا بر حسب اطلاعات قبلی خودتان و یا بر اساس آنچه که در مقاله پیشین آشنایی با الگوهای قیمتی مطرح شد) به بررسی الگوهای کندل استیک و سیگنال های آنها می پردازیم.

بیشتر بدانید:

♠ الگوهای رایج نمودارهای فارکس کدامند؟

♠ انواع نمودارهای فارکس کدامند؟

◊ الگوهای معاملاتی کلیدی در کندل استیک کدامند؟

در حالی که راه های زیادی برای استفاده و خواندن نمودار کندل وجود دارد، تشخیص الگو اغلب برای پیش بینی جهت قیمت، روندها و حرکت کلی استفاده می شود. الگوها می توانند از یک، دو یا حتی تعداد بیشتری کندل ساخته شوند.

بنابراین وبلاگ چارتکده لیست مفیدی از الگوهای اصلی نزولی و صعودی را برای شما گردآوری کرده که در ادامه خواهیم دید.

بیشتر بدانید:

♠ آشنایی با اندیکاتورهای رایج اسکالپینگ

◊ الگوهای صعودی کندل استیک کدامند؟

1- الگوی چکش (The hammer) چه نوع الگویی است و چه چیزی را نشان می دهد؟

الگوی چکش یکی از ساده ترین الگوها برای تشخیص است. همان طور که از نامش پیداست ظاهری شبیه به چکش دارد. این الگو از یک مستطیل با یک فتیله بلند پایین در پایین یک روند نزولی ساخته می شود. اندازه کندل معمولا کوچک است و فیتیله بالایی ندارد. hammer ممکن است قرمز یا سبز باشد.

ممکن است نشان دهنده یک روند معکوس قوی و افزایش احتمالی قیمت باشد

نشانه ها: ممکن است نشان دهنده یک روند معکوس قوی و افزایش احتمالی قیمت باشد. این الگو فشار فروش بالایی را نشان می‌دهد. با این حال در همان دوره، فشار خرید، کنترل قیمت را دوباره به دست می گیرد.

2- الگوی چکش معکوس (The inverted hammer) چیست و نشان دهنده چه چیزی است؟

تنها تفاوت ظاهری الگوی چکش معکوس با چکش، فتیله بلند بالای بدنه به جای زیر آن است. چکش معکوس ممکن است قرمز یا سبز باشد.

چکش معکوس نشان دهنده شروع احتمالی یک روند صعودی است

نشانه ها: چکش معکوس نشان دهنده شروع احتمالی یک روند صعودی است. این الگو نشان می دهد که با پایان روند نزولی خریداران ممکن است به زودی کنترل بازار را به دست آورند.

3- الگوی bullish engulfing در کندل استیک چه چیزی را نشان می دهد؟

این الگو از دو کندل تشکیل شده است که در انتهای یک روند نزولی قرار دارند. اولی کندل نزولی (قرمز) آشنایی با الگوهای قیمتی و دومی کندل صعودی (سبز) است که کندل نزولی را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، بدنه کندل دوم بزرگ تر از قبلی است. باید بین قیمت بسته شدن و باز شدن فاصله وجود داشته باشد، با این حال این شکاف به ندرت در بازارهای ارزهای دیجیتال دیده می شود.

این الگو از دو کندل تشکیل شده است که در انتهای یک روند نزولی قرار دارند

نشانه ها: این الگو نشان دهنده افزایش فشار خرید و شروع یک روند صعودی است؛ زیرا خریداران احتمالا قیمت را بالا می برند.

4- الگوی piercing line نشان دهنده چه حرکتی در بازار است؟

الگوی piercing line الگویی است که از یک کندل بلند نزولی (قرمز) و به دنبال آن یک کندل سبز بلند (صعودی) تشکیل شده است که در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد. یک فاصله و اختلاف بین قیمت های بسته شدن و باز شدن در کندل ها وجود دارد؛ به طوری که قیمت بسته شدن کندل دوم در بالاتر از نیمی از بدنه کندل نزولی (قبلی) اتفاق می افتد.

شروع دوره بسیار نزولی به نظر می رسد

نشانه ها: شروع دوره بسیار نزولی به نظر می رسد. با این حال، فشار خرید در سراسر کندل افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد افراد بی پروا علاقه‌مند به خرید با قیمت فعلی هستند.

5- الگوی ستاره صبح (morning star) چه ظاهری دارد و چه چیزی به ما می گوید؟

الگوی ستاره صبح الگویی است که از سه کندل مختلف در یک روند نزولی تشکیل شده است. اولی یک کندل بلند نزولی است. دومی (ستاره)، فیتیله های بسیار بلند و بدنه ای کوتاه ارائه می کند و زیر قیمت بسته شدن قبلی بسته می شود. کندل سوم یک کندل بلند صعودی است که بالاتر از نقطه وسط کندل اول بسته می شود.

الگوی ستاره صبح الگویی است که از سه کندل مختلف در یک روند نزولی تشکیل شده است

نشانه ها: الگوی ستاره نشان می دهد که روند فعلی در حال از دست دادن بخار است، که اغلب با کندل سوم که یک روند صعودی را آغاز می کند تأیید می شود.

6- الگوی Three white soldiers چگونه تشکیل می شود و نشان دهنده چیست؟

الگوی Three white soldiers از سه کندل سبز در داخل یک روند نزولی تشکیل شده است. کندل های دوم و سوم در داخل بدنه کندل های قبلی باز می شوند و بالای آن بسته می شوند. کندل‌ها معمولا فیتیله‌های پایین‌تری ندارند.

این الگوها نشان‌دهنده فشار خرید قوی است که آشنایی با الگوهای قیمتی قیمت را بالا می‌برد

نشانه‌ها: این الگوها نشان‌دهنده فشار خرید قوی است که قیمت را بالا می‌برد و حتی نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت در آینده است. هر چه کندل ها بزرگ تر باشند، فشار قوی تر است.

◊ الگوهای نزولی کندل استیک کدامند؟

7- الگوی hanging man چه ظاهری دارد و چه چیزی را بیان می کند؟

الگوی hanging man معادل نزولی الگوی چکش است. معمولا در انتهای یک روند صعودی با بدنه کوچک و فیتیله پایینی بلند شکل می گیرد. این الگو می تواند سبز یا قرمز باشد.

الگوی hanging man معادل نزولی الگوی چکش است

نشانه ها: این الگوها نشان دهنده ضعف روند صعودی است و معامله گران اغلب آن را به عنوان سیگنال فروش مرتبط می دانند.

8- الگوی ستاره تیرانداز (shooting star) چگونه است و نشان دهنده چه روندی در بازار است؟

الگوی Shooting Star از یک کندل با بدنه کوچک و فیتیله پایینی کوچک تشکیل شده است. برعکس، فیتیله بالایی بسیار بلند است. برخلاف چکش معکوس، این الگو در بالای یک روند صعودی رخ می دهد.

این الگو نشان دهنده رد شدید قیمت پس از افزایش قابل توجه است

نشانه ها: این الگو نشان دهنده رد شدید قیمت پس از افزایش قابل توجه است. ستاره تیرانداز اغلب با یک سیگنال برگشت نزولی همراه است.

9- الگوی bearish engulfing از چند کندل تشکیل شده و چه چیزی را پیش بینی می کند؟

این الگو از دو کندل تشکیل شده است. اولی صعودی (سبز) و دومی نزولی (قرمز) است که دیگری را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، بدنه کندل دوم از کندل اول بزرگ تر است.

با وجود شکاف بین قیمت های بسته شدن و باز شدن که به ندرت در کریپتو دیده می شود، این الگو در بالای یک روند صعودی رخ می دهد.

این الگو نشان دهنده افزایش فشار فروش و شروع یک روند نزولی بالقوه است

نشانه ها: این الگو نشان دهنده افزایش فشار فروش و شروع یک روند نزولی بالقوه است.

10- الگوی evening star نشان دهنده چه روندی در بازار است؟

الگوی ستاره عصر ( evening star ) دقیقا برعکس الگوی ستاره صبح است. این الگو از سه کندل مختلف در یک روند صعودی تشکیل شده است.

اولی یک کندل بلند صعودی است. کندل دوم (ستاره)، فیتیله های بسیار بلند و بدنی کوتاه ارائه می دهد. کندل سوم یک کندل بلند نزولی است که در زیر نقطه وسط کندل اول بسته می شود.

این الگو از سه کندل مختلف در یک روند صعودی تشکیل شده است.

نشانه ها: این الگو نشان می دهد که روند فعلی در حال از دست دادن قدرت است و معامله گران ممکن است از آن برای فروش موقعیت استفاده کنند. تایید با کندل سوم که اغلب یک روند نزولی ایجاد می کند اتفاق می افتد.

11- الگوی Three black crows چیست و چه روندی را پیش بینی می کند؟

الگوی Three black crows با سه کندل قرمز در داخل یک روند صعودی قابل تشخیص است. کندل های دوم و سوم در داخل بدنه کندل های قبلی باز می شوند و در زیر آن بسته می شوند. کندل‌ها معمولا فیتیله‌های پایین‌تری ندارند.

این الگو نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که قیمت را پایین می‌آورد

نشانه‌ها: این الگو نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که قیمت را پایین می‌آورد و می‌تواند یک معکوس قیمت در آینده را اعلام کند.

12- الگوی dark cloud cover چگونه شکلی می گیرد و در چارت بیانگر چیست؟

الگوی dark cloud cover از یک کندل قرمز تشکیل شده است که بالاتر از قیمت بسته شدن کندل سبز قبلی باز می شود، اما سپس در آشنایی با الگوهای قیمتی زیر نقطه میانی آن کندل بسته می شود. این الگو که در یک روند صعودی ظاهر می شود، به طور کلی یک اوج جدید ایجاد می کند.

این الگو که در یک روند صعودی ظاهر می شود، به طور کلی یک اوج جدید ایجاد می کند.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده در نمودارها امروزه کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و سرمایه گذاران از این الگوها استفاده زیادی میکنند. فرض کنید که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستید و از ساعت 7 صبح تا 12 مشغول کار هستید. بعد از اینکه نیمی از روز سپری می شود خسته می شوید و نیاز به استراحت دارید تا برای کار بعد از ظهر آماده باشید و با انرژی در محل کار خود فعالیت دوباره را شروع کنید. در بازار سرمایه هم همین حالت حکفرما است.

در نمودار های قیمتی همواره بعد از یک رشد خوب یک منطقه استراحتی را در نمودار داریم. این متطقه استراحتی بیشتر برای جمع شدن انرژی در نمودار برای ادامه حرکت قبل می باشد به همین دلیل به این الگوها الگوها ادامه دهنده می گویند. یعنی نمودار روند حرکت قبل خود را دنبال می کند.

در بازار سرمایه بیشتر سرمایه گذاران استراحت در نمودار را دوست ندارند در حالی که حرفه ای ها عاشق منطقه استراحتی هستند چرا که معمولا بعد از استراحت و کسب انرژی دوباره گام های حرکتی خوبی در نمودار داریم.

در ادامه مطلب قصد داریم در مورد دو نوع از الگوهای ادامه دهنده صحبت کنیم: 1- الگوی مثلث 2-الگوی پرچم

1- الگوی ادامه دهنده مثلث

یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده، مثلث می باشد. مثلث ها حالتی از تغییرات قیمت می باشد که قیمت هر بار در صعودهایش به مقاومت برخورد می کند و امکان شکست آن را ندارد ولی در برگشت هایش نیز به سطح قبلی حمایتی خود باز نمیگردد. اگر محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی را با خط به هم متصل کنیم الگویی با نام مثلث شکل می گرد. بعد از تشکیل مثلث در صورتی که نمودار محدوده مقاومتی خود را رو به بالا بشکند می تواند به اندازه قاعده شکل گرفته در مثلث رشد کند که در این حالت به آن مثلث افزایشی می گویند.

در مثلث کاهشی هم نمودار هر بار در برخورد با حمایت خود متوقف می شود و سطح حمایتی خود را رو به پایین نمی شکند و بعد از برخورد به این محدوده شاهد رشد قیمت هستیم و افزایش قیمت به گونه ای است که به قله قبل از خود نمی رسد.

در مثلث های متقارن هم افزایش و یا کاهش قیمت ها به حرکات قبلی خود نمی رسند به همین جهت مثلثی که ایجاد می شود متقارن می باشد. در الگوهای مثلث متقارن معمولا بعد از شکست تراکم ها اقدام به معامله میکنیم.

یک نکته مهم در استفاده از مثلث ها تعداد تماس های موجود در هر مثلث می باشد. در بررسی نمودار ها زمانی می توانیم بگوییم مثلث شکل گرفته است که حداقل 5 نقطه تماس داشته باشیم به گونه ای توازن برخوردها در مثلث رعایت شود. به عنوان نمونه 3 تماس در سقف و دو تماس در کف داشته باشیم.

2- الگوی ادامه دهنده پرچم

معمولا الگوی پرچم در امتداد یک روند و بعد از یک رشد و یا نزول قوی در نمودار ایجاد می شود که دارای شیب کم و خلاف جهت روند قبل خود می باشد. معمولا پایداری این الگو کم می باشد و خیلی زود به سمت بالا و یا پایین شکسته می شود و در صورت شکسته شدن نیز حداقل به میزان گام قبلی خود ادامه دارد.

شکل زیر پرچم در نمودار های تحلیلی تکنیکال را در حالت بازار صعودی و نزولی نشان میدهد.

در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص الگوی پرچم باید به چند نکته توجه کرد که عموما اکثر سرمایه گذاران در برخورد با آن اشتباه میکنند. الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود و نمی توان در یک روند خنثی به دنبال الگوی پرچم بود. بنابراین باید روند شکل گرفته در نمودار صعودی و یا نزولی باشد که در آن به دنبال پرچم بود.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است مستطیل شکل گرفته در این الگو یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند حرکتی قبل آشنایی با الگوهای قیمتی می باشد. یعنی اگر نمودار صعودی باشد شیب مستطیل باید ملایم و به سمت بالا باشد و اگر نمودار نزولی باشد نیز شیب مستطیل باید صعودی و رو به بالا باشد. البته مستطیل شکل گرفته به صورت افقی هم می تواند باشد.

یک نکته در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص حرکت نمودار در داخل پرچم ( یا همان مستطیل شکل گرفته) زمان ماندن نمودار در داخل پرچم می باشد. به طور کل معمولا می توان مدت زمان تا کم تر از 8 هفته را مدت زمان مناسب برای تشکیل پرچم مد نظر قرار داد.

الگوهای ادامه دهنده : پرچم صعودی و ویژگی های آن

در پرچم صعودی با شکست مقاومت و تثبت آن می توان انتظار رشد و رسیدن به هدف قیمتی را مد نظر داشت و از طرفی در روند نزولی هم شکست حمایت و تثبیت آن را میتوان شروع حرکت در نمودار مد نظر قرار داد. یک نکته در خصوص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی در پرچ وجود دارد و آن نیز حجم معاملات بالا در برخورد با محدوده مقاومت و حمایت می باشد. اگر حجم معاملات پایین می باشد می توان انتظار داشت که محدوده را بشکند و در آن نفوذ کند ولی انتظار ادامه حرکت در نمودار را نمی توان داشت و در نهایت نمودار دوباره به داخل مستطیل خود بر می گردد.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی پرچم حداقل به انداز ه میله پرچم می باشد.آشنایی با الگوهای قیمتی

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است قبل از تشکیل پرچم، یک حرکت پرشتاب را در نمودار داریم و سپس سهم در محدوده مستطیل شکل گرفته درجا میزند. با شکست پرقدرت مقاومت و همزمان حجم معاملات سنگین سهم به اندازه میله پرچم که در شکل نشان داده شده است رشد می کند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است بعد از شکسته شدن حمایت و تبدیل روند صعودی به نزولی، به دلیل ریزش شارپی که در نمودار ایجاد شده است، نمودار را وارد فاز استراحت در قالب الگوی پرچم شده استکه با شکست سنگین حمایت و همگام با آن حجم معاملات بالا حداقل به میزان میله پرچم شکل گرفته ریزش کرده است.

برخی از ویژگی های تشکیل پرچم در الگوهای ادامه دهنده

چند نکته کلیدی در خصوص این بخش شامل موارد زیر می باشد.

1- الگوی پرچم حتما باید در میانه روند اتفاق بیفتد.

2- شکست محدوده های حمایت و مقاومت حتما باید همراه با حجم معاملات سنگین و پرقدرت باشد.

3- هدف قیمتی شکل گرفته حداقل به اندازه میله پرچم می باشد.

در بخش بالا در خصوص یکی از الگوهای ادامه دهنده مانند پرچم صحبت شد. الگوی پرچم ممکن است در نمودارهای تحلیل تکنیکال به وفور مشاهده شود اما لازمه آن داشتن فاکتورهای ذکر شده در بخش بالا می باشد. ممکن است همه تحلیل گران تکنیکال الگوی پرچم را مشاهده کند اما آن سرمایه گذاری موفق می باشد که به همراه تشخیص الگو فاکتورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد. سرمایه گذارانی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در سهم هستند حتما باید نکات ذکر شده در پرچم را مورد توجه قرار دهند.

آشنایی با الگوی دوقلو

یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال که به وفور در چارت های قیمتی یافت می شود، الگوی دوقلو می باشد. این الگو که از انواع الگوهای برگشتی میباشد، شامل دو نوع سقف (Double Top) و کف (Double Bottom) می باشد.

در ادامه به بررسی این الگو خواهیم پرداخت.

در بخش مقدمه گفتیم که این الگو از انواع الگوهای برگشتی می باشد و این بدان معناست که شما باید ابتدا یک حرکت یا روند را شناسایی کرده و پس از شکل گیری این الگو به دنبال برگشت قیمت باشید. به عنوان مثال اگر قیمت در یک حرکت صعودی باشد و این الگو را مشاهده کنیم، باید پس از تایید آن (که در ادامه روش آن را خواهیم گفت) به دنبال نزول قیمت باشیم. همین حالت برای روند نزولی و تبدیل آن به حرکت صعودی نیز صادق است.

الگوی دوقلو سقف (Double Top)

این الگو باعث برگشت قیمت از حالت صعودی به نزولی خواهد شد. بنابراین باید به دنبال شکل گیری این الگو بعد از یک حرکت صعودی باشیم. شکل ساده این الگو را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

قیمت در حال صعود است و یک سقف را شکل می دهد. سپس بعد از کمی اصلاح دوباره به سمت بالا حرکت می کند تا سقف قبلی خود را بشکند و حرکت صعودی ادامه یابد. اما در انجام این کار ناموفق است و نمی تواند سقف قبلی را بشکند.

به خط قرمزی که زیر حفره ای که بین دو قله قرار دارد دقت کنید. این خط را اصطلاحا “خط گردن” یا Neckline می گویند. کاربرد این خط بسیار مهم است و در واقع سیگنال ورود به معامله می باشد.

شما با منتظر باشید و پس از شکست این خط به سمت پایین، وارد پوزیشن فروش شوید. در غیر اینصورت به هیچ عنوان نباید پوزیشن فروش بگیرید. چون گاهی اوقات قیمت به شکل یک باکس درآمده و سپس در جهت صعود به حرکت خود ادامه می دهد و باعث متضرر شدن شما خواهد شد.

بدست آوردن هدف قیمت برای تعیین حد سود توسط این الگو بسیار ساده است. کافیست فاصله بین دو قله تا خط گردن را اندازه بگیرید و سپس از جایی که قیمت خط گردن را به سمت پایین شکسته است، هدف گذاری کنید. حد ضرر این الگو نیز بالا سر دو قله قرار می گیرد.

مثلا فرض کنید در چارت سکه نقدی چنین الگویی را مشاهده میکنیم. هر دو قله در قیمت ۱ میلیون تومان شکل گرفته است و خط گردن نیز روی سطح ۹۵۰هزار تومان قرار دارد. بنابراین فاصله دو قله تا خط گردن ۵۰هزار تومان می باشد.

اکنون با شکست خط گردن به سمت پایین، هدف ۵۰ هزار تومانی برای پوزیشن فروش خود در نظر میگیریم که برابر با قیمت ۹۰۰هزار تومان روی چارت سکه نقدی خواهد بود.

مثال هایی از الگوی دوقلوی سقف در بازار واقعی را در ادامه ببینید.

الگوی دوقلو کف (Dobule Bottom)

همه مواردی که در بالا برای الگوی دوقلوی سقف گفتیم به صورت معکوس برای الگوی دوقلوی کف نیز کاربرد دارد. اما مجددا به آنها اشاره می کنیم تا مانع از سردرگمی شما شویم.

الگوی دوقلوی کف بعد از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر حرکت از نزول به صعود خواهد شد. در واقع قیمت در حال کاهش می باشد و پس از مقداری اصلاح به سمت بالا، مجددا فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین می برند تا کف قبلی قیمت را بشکنند و بازار باز هم پایین تر ببرند. اما در انجام این کار ناموفق می باشد. قیمت مجددا به سمت بالا بازگشت کرده و آشنایی با الگوهای قیمتی خط گردن را می شکند. پس از شکست خط گردن، قیمت حالت صعودی به خود گرفته و بالاتر میرود.

شکل ساده این الگو را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

برای تعیین حد سود این الگو کافیست فاصله بین دو کف تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از محل شکست خط گردن به سمت بالا اعمال کنید. حد ضرر این الگو نیز زیر دو کف قرار می گیرد.

آشنایی با الگوی معاملاتی Hikkake هات فارکس

آشنایی با الگوی معاملاتی Hikkake هات فارکس

آشنایی با الگوی معاملاتی Hikkake هات فارکس: الگوی معاملاتی Hikkake در واقع یک الگوی قیمتی است که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله‌گران برای شناسایی یک حرکت کوتاه مدت در جهت بازار، استفاده می‌شود.

این الگو دارای دو حالت است، یکی نشان دهنده‌ی یک حرکت نزولی کوتاه مدت در قیمت است و دیگری یک ترند کوتاه مدت صعودی در قیمت را نشان می‌دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد الگوی معاملاتی Hikkake

مهم نیست که هر کدام از این کندل ها بالا یا پایینتر از زمان باز شدن بسته شود؛ مهم این است که بدنه کندل اولی، بدنه کندل دوم را کاملا زیر سایه‌ی خود قرار دهد.

2 – سومین کندل باید پایینتر از قیمت پایین کندل دوم در حالت اول یا بالاتر از قیمت بالای کندل دوم در حالت دوم باشد (آشنایی با الگوی معاملاتی Hikkake هات فارکس).

4 – کندل پایانی بیشتر از قیمت بالای کندل دوم (یا پایینتر از قیمت پایین کندل دوم در حالت دوم) بسته می‌شود (آشنایی با الگوی معاملاتی Hikkake هات فارکس).

زمانی که هر چهار نکته کلیدی در الگو مشاهده شود ، می‌توان از الگو نتیجه گرفت که روند ادامه‌داری در جهت آخرین کندل در بازار معاملاتی وجود خواهد داشت.