تریدرها و حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات

شاخص حجم معاملات یکی از اصلی ترین شاخص های معاملات بازار است. مشارکت فعال فعالان بازار، شدت و قدرت شاخص از مشخصه های شاخص حجم معاملات به اتمام رسیده هستند. اگر یک روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، وقتی قیمت ها افزایش پیدا کنند، حجم افزایش پیدا می کند و وقتی قیمت ها ریزش پیدا می کنند، حجم کاهش میابد. اگر یک روند نزولی وجود داشته باشد، زمانی که قیمت ها ریزش پیدا کنند حجم افزایش میابد و زمانی که قیمت ها صعود کنند حجم کاهش پیدا می کند. یکی از اصلی ترین ویژگی های شاخص حجم این است که همیشه نسبت به قیمت فاصله کمی دارد. قانونی که در بازار فارکس وجود دارد این است که به هیج عنوان نمی توان حجم مستقیم معاملات را نشان داد به همین دلیل است که یک شاخص را به عنوان "حجم" می نامند که بازتاب دهندۀ تعداد تغییرات قیمتی در خلال یک میله است. این شاخص فعالیت تغییرات قیمتی را نشان می دهد که اعتقاد بر این است که این فعالیت به خوبی با حجم واقعی معاملات ارتباط دارد.

اندیکاتور A/D | تراکم/توزیع

از خط "تراکم/توزیع" برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

اندیکاتور MFI - شاخص گردش پول

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

اندیکاتور OBV

خط "حجم کل" برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور حجم - اندیکاتور Volume

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

میانگین حجم معاملات روزانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) عبارت است از میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روزِ یک سهم مشخص.

حجم روزانه برابر است با تعداد سهام معامله شده در یک روز، اما می‌توان با میانگین گرفتن از این حجم‌های روزانه در چند روز، میانگین حجم معاملات روزانه را به‌دست آورد.

ADTV یک سنجهٔ مهم می‌باشد. چون حجم معاملات بالا و پایین، تریدرها و سرمایه‌گذاران متفاوتی را جذب می‌کند.

بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، مقدار بالای میانگین حجم روزانه را ترجیح می‌دهند، چون در بازاری با حجم بالای معاملات راحت‌تر می‌توان پوزیشن گرفت یا از پوزیشن خارج شد.

در بازاری با حجم معاملات پایین، خریداران و فروشندگان کمی وجود دارند که ورود و خروج در یک قیمت مطلوب را سخت‌تر می‌کند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• حجم معاملات روزانه برابر است با تعداد سهم‌های معامله شده در یک روز. بنابراین میانگین حجم معاملات روزانه برابر می‌شود با میانگین گرفتن از این حجم‌های روزانه در بازه‌های 20 یا 30 روزه.
• برای محاسبهٔ حجم روزانه میانگین، حجم‌های روزانه X روز را تریدرها و حجم معاملات با هم جمع کنید و سپس تقسیم این حاصل جمع بر تعداد کل روزها یا به‌عبارتی همان X. به‌عنوان مثال برای محاسبه حجم روزانه میانگین 20 روزه (20-day ADTV) میانگین‌های روزانه 20 روز اخیر را با هم جمع می‌کنیم و سپس حاصل جمع را به 20 تقسیم می‌کنیم.
• افزایش قابل‌توجه حجم معاملات نشان‌دهندهٔ این می‌باشد که تغییراتی در بازار است که باعث جذب سرمایه‌گذارارن بیشتر شده است. این ممکن است سیگنالی خرسی یا گاوی باشد که با توجه به جهت حرکت قیمت تعیین می‌شود.
• کاهش حجم معاملات نشان‌دهندهٔ کاهش علاقهٔ سرمایه‌گذاران می‌باشد. اما حتی این کاهش حجم نیز کاربردی است. چون می‌توان متوجه شد که چه زمانی حجم افزایش می‌یابد که می‌تواند سیگنالی برای تغییرات بزرگ قیمت باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حجم معاملات می‌توانید از مطلب آموزشی «حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) چه چیزی به شما می‌گوید؟

وقتی میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به‌شدت افزایش یا کاهش می‌یابد، سیگنالی است مبنی بر اینکه نظر مردم نسبت به آن داراریی تغییر شدیدی کرده است.

معمولاً ADTV بالاتر نشان‌دهندهٔ این می‌باشد که بازار دارایی مورد نظر رقابتی‌تر است، فاصلهٔ قیمتی و نوسانات کمتری دارد.

سهم‌هایی که دارای میانگین حجم معاملات روزانهٔ بالاتری می‌باشند نوسان کمتری دارند، چون معاملات خیلی بیشتری نیاز است تا بر قیمت اثر بگذارد.

این موضوع به این معنی نیست که سهمی با حجم معاملات بالا نمی‌تواند حرکات قیمتی روزانهٔ شدیدی را تجربه کند.

در هر روز (یا در چند روز) هر سهمی می‌تواند شاهد حرکات قیمتی شدید باشد که در حجم‌های بالاتری از حجم میانگین روزانه اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم معاملات روزانه یکی از مقادیریست که به‌طور معمول برای سهم‌های مختلف محاسبه می‌شود و نشان‌دهندهٔ نقدشوندگی کلی سهام می‌باشد.

هر چه ADTV یک سهم بزرگتر باشد به این معنی است که در بازار آن سهم خریدار و فروشندگان بیشتری وجود دارند و معامله کردن راحت‌تر و سریع‌تر می‌باشد.

بدون یک مقدار منطقی از نقدشوندگی در بازار، هزینهٔ معاملات، به‌علت اختلاف قیمت زیاد بین خریدار و فروشنده، بالا می‌باشد.

میانگین حجم معاملات روزانه ابزاری کاربردی برای تحلیل پرایس اکشن هر دارایی با نقدشوندگی بالا می‌باشد.

اگر قیمت یک دارایی مدتی در یک رنج مشخص حرکت کند و سپس با یک شکست از آن ناحیه خارج شود و این خروج با حجم بالا اتفاق بیافتد، نشان‌دهندهٔ این است چون معامله‌گرها به این شکست تمایل نشان داده‌اند، به احتمال زیاد قیمیت در جهت شکست حرکت خواهد کرد.

اگر این شکست با حجم کم (نسبت به ADTV) رخ دهد، نشان‌دهندهٔ این است که احتمالاً این شکست یک شکست اشتباه است و قیمت‌ها باز به همان ناحیه بر خواهند گشت.

مقدار حجم معاملات همچنین در تأیید حرکت قیمت به بالا و پایین کمک می‌کند. در یک حرکت قوی قیمت به بالا یا پایین، حجم هم باید افزایش یابد.

اگر این‌گونه نباشد، ممکن است در بازار علاقهٔ کافی برای ادامهٔ روند قیمتی نباشد. اگر در بازار علاقهٔ کافی برای ادامهٔ روند قیمتی نباشد، ممکن است قیمت راه رفته را برگردد (پولبک کند).

در روندها، پولبک‌هایی با حجم کم نشان‌دهندهٔ این است که کلیت بازار مشتاق ادامهٔ روند قیمت در جهت روند می‌باشند و احتمالاً قیمت در جهت روند حرکت خود را ادامه خواهد داد.

به‌عنوان مثال، در یک روند صعودی، وقتی قیمت به‌خوبی در حال افزایش است، حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد. اگر قیمت با حجم کم پولبک کند، نشان‌دهندهٔ این است که علاقهٔ زیادی به فروش نیست.

اگر قیمت دوباره با حجم بالا شروع به بالا رفتن کند، این می‌تواند نقطهٔ خوبی برای ورود باشد، چون قیمت و حجم هر دو روند صعودی را تأیید می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پولبک می‌توانید از مطلب آموزشی «پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

وقتی حجم معاملات خیلی بیشتر از مقدار حجم متوسط باشد، معمولاً نشان‌دهندهٔ یک قلهٔ قیمتی می‌باشد. مقدار زیادی سهم در یک رنج قیمت مشخص دست‌به‌دست می‌شود بدون اینکه خریدار جدیدی وارد شود و با تزریق سرمایه قیمت را بالاتر ببرد.

حرکت‌های قیمتی شدید به‌همراه افزایش شدید در حجم معاملات اغلب می‌تواند نشان‌دهندهٔ معکوس شدن روند قریب‌الوقوع باشد.

نحوه استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)

در قسمت پایین شکل بالا بخش مربوط به حجم معاملات را مشاهده می‌کنید. ستون‌های سبز و قرمز به ترتیب نشان‌دهندهٔ حجم معاملات در کندل‌های صعودی و نزولی می‌باشند و خط مشکی هم نشان‌دهندهٔ میانگین 20 روزهٔ حجم معاملات می‌باشد.

همان طور که می‌بینید حجم معاملات کمتر تحت تأثیر اتفاقات یک روزه می‌باشد و بنابراین سنجهٔ بهتری از این است که آیا حجم معاملات افزایش یافته یا کاهش.

در قسمت چپ نمودار قیمت یک ناحیهٔ مقاومتی را می‌بینید که با یک مستطیل نشان داده شده است. قیمت سهم با حجم سنگین وارد این ناحیه شده و آن را به بالا می‌شکند که تأییدیهٔ خوبی از ادامهٔ روند قیمت در جهت شکست می‌باشد.

بعد از شکست، قیمت شروع به حرکت بدون روند با حجم کم می‌کند (قیمت زیاد تغییر نمی‌کند) و فقط یک روز با حجم بالا در این ناحیه ایجاد می‌شود.

به‌طور کلی حجم میانگین در دورهٔ بدون ترند و نیز بعد از آن در پولبک قیمت، کاهشی است که نشان‌دهندهٔ فشار فروش کم می‌باشد.

قیمت دوباره با حجم بالا از این ناحیه بدون روند به بالا حرکت می‌کند که تأییدیه دیگری بر ادامهٔ روند صعودی می‌باشد.

اگرچه در ادامه قیمت بالا می‌رود، اما حجم معاملات تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. در همین زمان وقتی قیمت شروع به کاهش می‌کند، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

این نشان‌دهندهٔ این است که فشار فروش بالایی وجود دارد و اینکه قیمت احتمالاً روند کاهشی را ادامه خواهد داد.

تفاوت بین میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) و قراردادهای باز (Open Intereset)

معمولاً حجم معاملات با معاملات باز اشتباه گرفته می‌شود. میانگین حجم معاملات روزانه، تعداد میانگین سهم‌ها (در بازار سهام) یا قراردادها (در بازار فیوچرز و آپشنز) می‌باشد که در یک روز دست‌به‌دست شده‌اند.

تعداد قراردادهای باز (Open Intereset)، اصطلاحی در بازارهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) می‌باشد و نشان‌دهندهٔ تعداد قراردادهای باز می‌باشد که هنوز بسته نشده‌اند.

این دو مقدار، ADTV و Open Intereset مفاهمی کاملاً متفاوتی دارند. حجم معاملات نشان‌دهندهٔ تعداد قراردادهای معامله شده است در حالی که Open Interest نشان‌دهندهٔ دادوستدهای انجام شده برای بازکردن و بستن پوزیشن‌های معامله می‌باشد و بنابراین تعداد قراردادهای باز را نشان می‌دهد.

جمع بندی

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) یکی از سنجه‌های معمولی می‌باشد که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود.

ADTV یک میانگین است و معامله‌گران از آن برای تعیین اینکه حجم معامله یک روز بالاست یا پایین استفاده می‌کنند.

ADTV همچنین می‌تواند در طول زمان تغییر کند، بالا برود، پایین بیاید و نوسان کند. بنابراین، توصیه می‌شود میانگین حجم معاملات و خود حجم معاملات به‌طور منظم مانیتور شود تا در هر وضعیت از مطلوب بودن حجم معاملات با توجه به استراتژی معاملاتی خود آگاه باشید.

تغییرات شدید در حجم معاملات ممکن است نشانهٔ تغییراتی در دارایی باشد. این تغییرات می‌تواند برای روند موجود خوب یا بد باشد.

حجم معاملات به تنهایی نمی‌تواند دقیقاً بگوید که اتفاق خوبی در راه است یا بد، اما این آگاهی را به شما می‌دهد که تغییر رخ داده و تریدرها و حجم معاملات شما با تحقیق و بررسی بیشتر می‌توانید پاسخ این سؤال را بیابید.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟

زمانی که تازه‌کاران وارد دنیای معاملات کریپتو و ارز دیجیتال می‌شوند، آنقدر همه چیز برایشان تازه و پیچیده است، که از ترس شکست و ضرر وارد نمی‌شوند. خوشبختانه روشی وجود دارد، که به کم آن این افراد می‌توانند ترس خود را کنار گذاشته و در کنار سودآوری، آموزش هم ببینند. به این روش کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس گفته می‌شود. در این مقاله از داموندمگ در مورد این معاملات و مزایا و معایب آن صحبت خواهیم کرد.

• 1) کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟
• 2) کپی تریدینگ چگونه انجام می شود؟
• 3) مزایای کپی تریدینگ چیست؟
• 4) معایب Copy Trading چیست؟
• 5) سخن پایانی

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

اگر در ترید و معاملات کریپتو تازه‌کار هستید، احتمالاً به خوبی نمی‌دانید که باید چه کار کنید و چگونه در چنین بازار پرنوسانی گلیم خود را از آب بیرون بکشید. اما در این بازار افراد بسیار متخصص و کار کشته‌ای وجود دارند، که پیروی قدم به قدم از آن‌ها می‌تواند برای شروع بسیار خوب باشد. بنابراین می‌توانیم یکی از برجسته‌ترین تریدرها را انتخاب کنیم و دقیقاً هر کاری که انجام می‌دهد را کپی کنیم. اگر می‌فروشد ما هم بفروشیم و اگر می‌خرد ما هم بخریم.

معامله‌گری در این سطح، بدون شک تمام جوانب را در نظر می‌گیرد و انتخابی می‌کند که کمترین ضرر و بیشترین سود را داشته باشد، بنابراین کپی کردن مو به موی حرکات او یکی از روش‌های کم دردسر سودآوری است. در حال حاضر بسیاری از کارگذاران در بازارهای مالی خدمات کپی تریدینگ را انجام می‌دهند و در بازار ارز دیجیتال نیز این کار توسط صرافی‌ها انجام می‌شود.

کپی تریدینگ چگونه انجام می شود؟

معاملات رونویس یا همان معاملاتی که از روی روش کاری تریدرهای دیگر کپی شده است، به این صورت در صرافی‌ها انجام می‌شوند، که تازه‌کاران خواهان این روش، به تاریخچه فعالیت تریدر متخصص مورد نظر خود دسترسی خواهند داشت و استراتژی‌های معاملاتی او را خواهند دید. زمانی که تازه‌کار از بین تریدرهای متخصص شخص مورد نظر خود را انتخاب کرد، می‌تواند فعالیت‌های او را به حساب کاربری خود متصل کند. با ایجاد این پیوند، هر بار تریدر متخصص فعالیتی انجام دهد، همان فعالیت به طور خودکار برای تازه‌کار هم ثبت خواهد شد. در این سیستم به معامله‌گر متخصص، «تریدر اصلی» و به معامله‌گر تازه‌کار، «تریدر پیرو» گفته می‌شود.

در چنین روشی مقدار ارز دیجیتالی که در سرمایه‌گذاری شرکت داده می‌شود، به دو عامل بستگی دارد:

1. اول اینکه چه مقدار وجه از طرف تریدر پیرو سرمایه‌گذاری شده است.
2. دوم اینکه پلتفرم Copy Trading اجازه صرف چه مقدار سرمایه را در هر معامله می‌دهد.

این نوع سرمایه‌گذاری در بازار فارکس و اوراق بهادار جای خود را باز کرده است، به طوری که بیش از 800 میلیارد دلار حجم معاملات سالانه برای پلتفرم پرطرفدار زولو، ثبت شده است. اما بای همه‌گیر شدن آن در بازار ارز دیجیتال، هنوز راه باقی است.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

دیدیم که کپی کردن معاملات یک تریدر متخصص، چگونه انجام می‌شود، حالا باید بررسی کنیم که مزایای این کار چیست؟

کم کردن ریسک معاملات

یکی از دلایلی که هنوز بازار کریپتو آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است، نوسان‌های زیاد آن است و همین موضوع است که تازه‌کاران را از ورود به آن می‌ترساند. حال اگر بتوانیم با کمی اطمینان وارد این بازار شویم و اجازه بدهیم فردی باتجربه مسیر را به ما نشان دهد، آیا بازهم این ترس باقی خواهد ماند، یا می‌توانیم قدمی جلوتر برویم.

بسیاری بدون آنکه اصول پایه را رعایت کنند و به شاخص‌ها، نمودارها و اخبار توجه کنند، سرمایه زیادی را از دست داده‌اند. به همین دلیل است که اگر از Copy Trading استفاده کنیم، می‌توانیم با تحمل ریسک و ضرر کمتر نتیجه بهتری بگیریم.

یکی از نکات مهم در این روش این است که امکان جایگزین کردن تریدر اصلی در هر زمانی وجود دارد و اگر نیاز بود می‌توانیم به سادگی این کار را انجام دهیم.

سادگی در کنار آموزش

ترید کردن بسیار سخت است و این طور نیست که وارد صرافی شویم و شروع به خرید و فروش کنیم. تحلیل فاندمنتال و تکنیکال بدون شک ابزار کار هستند و سر درآوردن از نمودارهای پیچیده و شاخص‌های مختلف و توانایی برقراری ارتباط بین اخبار و رویدادهای بازار کار هرکسی نیست. بنابراین در وهله اول، سادگی یکی از ویژگی‌های مثبت و مزایای کپی تریدینگ یا معاملات رونویس است.

اگر بخواهید خودتان یک استراتژی مناسب طراحی کنید و روش‌های مختلف را بیاموزید، مدت‌ها زمان لازم است. حال اگر وارد این معاملات شوید، نه تنها می‌توانید سود کنید، بلکه می‌توانید با مطالعه رفتار و شیوه کار و استراتژی تریدرهای اصلی، مطالب زیادی بیاموزید.

بنابراین چه بخواهید از همان ابتدا وارد معاملات شوید یا اینکه بخواهید از این پلتفرم برای مطالعه، آموزش و یادگیری استفاده کنید، راه برای شما هموار است.

پذیرش ارزهای دیجیتال

یکی از مواردی که توسعه‌دهندگان پروژه‌ها همیشه با آن روبرو هستند، این است که ارزهای دیجیتال و به ویژه پروژه‌های جدید، تا رسیدن به پذیرش عمومی فاصله زیادی دارند. این مورد تریدرها را هم با مشکلات مختلفی روبرو می‌کند و همچنین باعث می‌شود افرادی مثل نهنگ‌ها بیش از حد بر بازار مسلط شوند.

برای آنکه بازار به یک ثبات برسد و بتوانیم از آن به اندازه کافی سود ببریم، لازم است جمعیت بیشتری وارد شوند. پلتفرم‌های کپی تریدینگ کمک می‌کنند تا افراد ترس‌هایشان را کنار گذاشته و بازار شوند. هرچه جمعیت انبوه‌تری در بازار حضور فعال داشته باشند، برای تمام افراد مرتبط با آن بهتر است.

سودآوری برای تریدر اصلی

مزایایی که کپی تریدینگ به همراه دارد، متوجه تریدرهای اصلی نیز می‌شود. این افراد درازای هر تریدر پیرویی که به اطلاعات و استراتژی‌هایشان دسترسی پیدا کند، مقداری پورسانت می‌گیرند. به همین دلیلی است که این روش سودآور است. چون در آن درآمد وجود دارد، تریدر اصلی هم سعی می‌کند بهترین خود را ارائه دهد تا با جذب پیروی بیشتر سود بیشتری نیز کسب کند، که علاوه بر سود روزانه معاملاتشان است.

معایب Copy Trading چیست؟

هیچ کاری بی‌عیب نیست و در مورد کپی تریدینگ نیز ریسک‌هایی وجود دارد. در وهله اول، اینکه هرچقدر تریدر اصلی هوشیار باشد، باز هم مواردی مانند اخبار و رویدادهای ناگهانی، می‌تواند ضررهای بسیار بزرگی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه ممکن است تریدر دچار اشتباه شود و موقعیت نادرستی باز کند، که در نتیجه آن ضرر زیادی رخ خواهد داد. پس به یاد داشته باشید که هیچ کس صد در صد بی‌نقص نیست.

به یاد داشته باشید که نباید از هر سرمایه‌گذاری و تریدی که معامله‌گر اصلی انجام می‌دهد پیروی کنید. اگر معامله با لوریج بسیار زیاد در حجم بالا انجام شود و سرمایه اولیه شما فاصله زیادی با آن داشته باشد، کوچک‌ترین ضرری به معنی از دست دادن کامل سرمایه خواهد بود. بنابراین باید در تنظیمات حساب کاربری خود ذکر کنید که ا چه اندازه اجازه کپی کردن وجود دارد، در غیر این صورت به مشکل بر خواهید خورد.

بهترین توصیه‌ای که می‌توانیم به شما ارائه دهیم، این است که در هر روش سرمایه‌گذاری چه کپی تریدینگ چه روش‌های دیگر، همیشه با مقدار بسیار کم آغاز کنید و اصلاً نیازی ب صرف هزینه زیاد نیست.

سخن پایانی

در دنیای سرمایه‌گذاری روش‌های زیادی وجود دارد، که تازه‌کاران به کمک آن می‌توانند به سود برسند. یکی از این روش‌ها این است که برای خودمان یک الگو انتخاب کنیم و دقیقاً مطابق آن رفتار کنیم. به چنین کاری در معاملات، «Copy Trading» یا معاملات رونویس گفته می‌شود.، که مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد.

آیا شما تا به حال تجربه چنین کاری را داشته‌اید؟ به نظر شما پیروی تام از یک سرمایه‌گذار تا چه اندازه قابل اعتماد است؟

معرفی پنج صرافی برتر ارز دیجیتال از تریدرها و حجم معاملات نظر حجم معاملات

با داغ شدن موضوع ارزهای دیجیتال در جهان، همگی به دنبال بهترین صرافی ها برای خرید و فروش رمزارزها هستند. مسائل مختلفی برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال میتوانند مطرح شوند از جمله امنیت صرافی یا تعداد رمزارزهای لیست شده در آن. یکی دیگر از موضوعات مهم در انتخاب صرافی، حجم و ارزش معاملات در آن صرافی می باشد چرا که هر چه این پارامتر در یک صرافی بالاتر باشد، نقدشوندگی در قیمت های مختلف افزایش می یابد. بنابراین در این مطلب به معرفی صرافی های برتر ارز دیجیتال بر اساس حجم معاملات آنها می پردازیم.

1. صرافی بایننس

نام صرافی بایننس برای همه ی فعالان حوزه ی ارز دیجیتال آشنا می باشد. حجم معاملات در این صرافی از هر صرافی دیگری بالاتر بوده و این به دلیل محبوبیت آن در سراسر جهان است. بایننس در سال 2017 تأسیس شد و در جزایر کیمن مستقر است. بایننس توسط چانگ پنگ ژائو، توسعه دهنده ای که قبلا نرم افزار ترید فرکانس بالا را ایجاد کرده بود، تاسیس شد.

بایننس در ابتدا در کشور چین مستقر بود اما بعدا به دلیل افزایش قوانین چین در مورد رمز ارزها، مقر اصلی خود را تریدرها و حجم معاملات از چین خارج کرد. در حال حاضر بایننس تحت تعقیب وزارت دادگستری ایالات متحده و سرویس درآمد داخلی به اتهام پولشویی و تخلفات مالیاتی است. اداره رفتارهای مالی بریتانیا به بایننس دستور داد در ژوئن 2021 تمام فعالیت های تحت نظارت خود را در بریتانیا متوقف کند.

تاریخچه

مدیر عامل شرکت قبلا Fusion Systems را در سال 2005 در شانگهای تاسیس کرده بود. این شرکت سیستم های تجاری با فرکانس بالا را برای کارگزاران سهام ایجاد کرد. در سال 2013، او به عنوان سومین عضو تیم کیف پول رمزنگاری شده به Blockchain.info پیوست.

بایننس در ابتدا در چین تأسیس شد، اما سرورها و مقرهای اصلی خود را بعد از ممنوعیت تجارت رمزارزها در چین، در سپتامبر 2017 از چین به ژاپن منتقل کرد. در ژانویه 2018، بزرگترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده با سرمایه بازار 1.3 میلیارد دلار بود. عنوانی که تا آوریل 2021، علی رغم رقابت با کوین بیس، در میان دیگران حفظ شد. در مارس 2018، بایننس قصد خود را برای افتتاح دفتر در مالت پس از قوانین سختگیرانه در ژاپن و چین اعلام کرد.

در آوریل 2018، بایننس یک تفاهم نامه با دولت برمودا امضا کرد. ماه ها بعد، یک یادداشت مشابه با بورس اوراق بهادار مالت برای توسعه بستری برای معاملات توکن های امنیتی امضا شد. در سال 2019، شرکت Binance Jersey، یک نهاد مستقل از صرافی مادر بایننس، خود را با هدف گسترش نفوذ خود در اروپا معرفی کرد. صرافی مستقر در جرسی، مبادلات ارزهای فیات از جمله یورو و پوند را با رمزارزها ارائه می دهد.

در 7 مه 2019، بایننس فاش کرد که قربانی نقض امنیتی گسترده شده است که در آن هکرها 7000 بیت کوین به ارزش حدود 40 میلیون دلار آمریکا به سرقت برده بودند. چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس گفت که "هکرها از تکنیک های مختلفی از جمله فیشینگ، ویروس ها و سایر حملات استفاده کردند و معاملات خود را به نحوی که بررسی های امنیتی موجود ما را پشت سر گذاشت، ساختاربندی کردند." بایننس برداشت ها و واریزهای بیشتر را متوقف کرد اما اجازه داد که معاملات ادامه یابد. این سایت متعهد شد که از طریق "صندوق دارایی امن برای کاربران" به مشتریان بازپرداخت کند. برداشت ها از 19 مه از سر گرفته شد.

در سپتامبر 2019، بایننس شروع به ارائه قراردادهای آتی دائمی کرد که اجازه استفاده از اهرمی برابر با 125 برابر کل سپرده مشتریان را می داد.

در 28 اکتبر 2020، کارکنان فوربس (Forbes) اسنادی را منتشر کردند که ادعا می کرد بایننس و مدیرعامل آن یک ساختار شرکتی دقیق ایجاد کرده اند که برای فریب عمدی تنظیم کنندگان ایالات متحده و سود مخفیانه از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال در این کشور طراحی شده است.

طبق ادعای فوربس، بایننس به طور رسمی دسترسی به آدرس های IP واقع در ایالات متحده را مسدود می کند، اما به مشتریان بالقوه آموزش داده می شود که چگونه از محدودیت های جغرافیایی فرار کنند. در ماه می 2021 گزارش شد که بایننس تحت ادعای پولشویی و جرایم مالیاتی توسط سرویس درآمد داخلی و وزارت دادگستری ایالات متحده تحت تحقیقات است.

2. صرافی OKEx

OKEx یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در سیشل است که بستری برای مبادله انواع ارزهای دیجیتال فراهم می کند. برخی از ویژگی های اصلی صرافی شامل معاملات لحظه ای و مشتقات است. این صرافی در سال 2017 تاسیس شد. OKEx متعلق به Ok Group است که مالک صرافی ارزدیجیتال Okcoin نیز می باشد.

در 11 آوریل 2018، این شرکت با توجه به تلاش های کشور برای ارائه یک چهارچوب قانونی مناسب برای مشاغل بلاک چین و مبادلات دارایی های دیجیتال، گسترش خود را به مالت اعلام کرد. در می 2018، این صرافی بر اساس حجم معاملات گزارش شده، بزرگترین صرافی رمزارز جهان تبدیل شد.

در نوامبر 2019، قوانین جدید مبادله دارایی های دیجیتالی توسط کمیسیون اوراق بهادار و آینده هنگ کنگ (SFC) اعلام شد. به گزارش رویترز، OKEx گفت که آنها انتظار ندارند تعداد زیادی از صرافی ها با قوانین جدید موافقت کنند، اما گفت که قوانین جدید برای صنعت مثبت است.

در 25 نوامبر 2019، این شرکت چهار شریک اصلی خود را برای توکن جهانی ابزار خود، "OKB"، اعلام کرد. در فوریه 2020، OKEx اعلام کرد که بلاک چین خود را به نام OKChain شروع به آزمایش می کند. در مارس 2020 صرافی مستقر در سیشل ابتدا فاش کرد که در حال توسعه یک بلاک چین به همراه یک صرافی غیر متمرکز می باشد.

به گزارش رویترز، در فوریه 2021، OKEx بزرگترین حجم معاملات خود را در تاریخ مشاهده کرد که 26 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت. به طور معمول پس از لیست شدن رمزارزهای جدید در OKEx، این ارزهای جدید تا پنج روز بعد جهش مثبت قیمتی را تجربه می کنند.

جنجال ها

در مارس 2018 گفته شد که برخی از صرافی های ارزهای دیجیتال تا یک میلیون دلار هزینه دارند تا توکن ها را درج کنند. در پاسخ به Insider، یکی از مدیران روابط عمومی OKEx این اظهارات را رد کرد و گفت که هیچ هزینه ای برای لیست هیچ توکنی وجود ندارد.

بر اساس گزارش ها، در 30 جولای 2018، یک معامله گر، معاملات آتی بیت کوین را با ارزش تخمینی 416 میلیون دلار خریداری کرد، قبل از اینکه توسط صرافی مجبور شود پوزیشن خود را با ضرر بزرگ نقد کند. این صرافی 2500 بیت کوین به صندوق بیمه تزریق کرد تا در به حداقل رساندن تأثیر بر مشتریان کمک کند.

در 16 اکتبر 2020، OKEx پس از ادعای دستگیری بنیانگذاران، برداشت تریدرها و حجم معاملات های خود را به طور موقت متوقف کرد. در 19 نوامبر 2020، OKEx اعلام کرد که برداشت ها مجددا بازگشایی می شود و در تاریخ 27 نوامبر یا قبل از آن از سر گرفته می شود.

3. صرافی CoinTiger

CoinTiger اولین صرافی ارز دیجیتال است که مکانیزم ارزش ویژه را با توکن بومی TigerCash (TCH) معرفی کرده است. از زمان راه اندازی آن در نوامبر 2017، CoinTiger روی پلتفرم خود تکرار شده است و اکنون دارای یک اکوسیستم متشکل از برنامه های وب، iOS و Android است. این صرافی خدماتی مانند ارزهای دیجیتال، معامله فیات و مارجین، صندوق تقویت کننده، معاملات فیوچرز، آزمایشگاه و برنامه رای گیری را ارائه می دهد. این صرافی در حال حاضر یکی از بزرگترین صرافی ها محسوب می شود.

صندوق اکوسیستم

در آوریل 2018، CoinTiger صندوق اکوسیستم خود را تأسیس کرد که در زمینه سرمایه گذاری در بلاک چین و سرمایه گذاری توکن تخصص دارد و در پروژه های درجه اولی از جمله Perlin، RSK، BKBT، Mytoken، Lianyixia، Carry، Carblock و Cocos BCX سرمایه گذاری کرده است. در حال حاضر، صندوق اکوسیستم سرمایه گذاری در پروژه های بلاک چین در مراحل اولیه، بانکداری سرمایه گذاری و مشاوره پروژه را پوشش داده و دسترسی خود را به بیش از ده کشور در آمریکای شمالی، آسیای جنوب شرقی و اروپا گسترش داده است.

صندوق تقویت کننده UniCorn

بودجه جمع آوری شده عمدتا برای شیوه های غربالگری و افزایش سرمایه گذاری پروژه های با کیفیت بالا از طریق بازار ثانویه در صرافی CoinTiger است. غربالگری پروژه های با کیفیت بالا بر اساس نقدینگی بازار، پویایی جامعه، تریدرها و حجم معاملات تریدرها و حجم معاملات پیشرفت های فنی عمده و توسعه اکوسیستم کسب و کار و . است. با رعایت مفهوم سرمایه گذاری ارزش، طرح تقویت کننده UniCorn توسط Ticker Capital و CoinTiger با هدف حفظ طولانی مدت پروژه های با کیفیت بالا برای دستیابی به رشد بلند مدت و نه برای سود کوتاه مدت معرفی شد.

در حالی که تلاش می شود خطرات سرمایه گذاری را به حداقل برساند، طرح تقویت کننده یونیکورن با هدف افزایش نقدینگی دارایی های بلاک چین با کیفیت بالا و حمایت از توسعه بلند مدت صنعت بلاک چین، از طریق سرمایه گذاری استراتژیک در پروژه های با پتانسیل بالا در بلاک چین یونیکورن در بازار ثانویه انجام می شود.

ویژگی های معاملاتی در صرافی CoinTiger

1. بیش از 130 توکن برای معامله در بازارهای مختلف مانند BTC، USDT، ETH و TRX و موارد دیگر

2. خدمات نقدی دلارآمریکا و یوان چین

3. واریزها و برداشت های سریع

4. داده های بازار در زمان واقعی

5. انواع سفارشات متعدد: قیمت بازار، قیمت لیمیت و استاپ لیمیت

6. خدمات چند زبانه شبانه روزی در هفت روز هفته به مشتریان

7. رابط کاربری ساده و تمیز

8. معاملات فیات، کریپتو و مارجین

4. صرافی Huobi

Huobi یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال چینی در پکن تریدرها و حجم معاملات است که در سپتامبر 2013 تاسیس شد و یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در چین است. در نوامبر 2017، طبق گزارشات، Huobi سه توکن را در پلتفرم معاملات جهانی خود راه اندازی کرد: ox (ZRX)، Kyber (KNT) و Airswap (AST). در اکتبر 2017، این صرافی قربانی سیاست مقامات علیه دارایی های دیجیتالی شد و مجبور به بسته شدن شد. این صرافی دوباره تحت نام تجاری Huobi.pro افتتاح شد. دامنه Huobi.pro در 19 مارس 2017 ثبت شد. این صرافی هم اکنون توکن مخصوص خود به نام HT را دارد.

این صرافی از بیش از 190 جفت ارز پشتیبانی می کند که به 3 بازار اصلی تقسیم می شوند: USDT، BTC و ETH. اکثر ارزهای دیجیتال جدید به صورت جفت با بیت کوین ظاهر می شوند. علاوه بر گنجاندن استاندارد ارزهای دیجیتال در فهرست، Huobi.Pro فورک های بیت کوین مانند BTG، BIFI یا BCX را اضافه کرد. همچنین امکان ثبت سفارش مارکت یا لیمیت وجود دارد.

این پلتفرم اطلاعات دقیق در مورد سفارشات باز، سابقه سفارشات و عمق بازار را ارائه می دهد. همچنین امکان پیگیری معاملات در زمان واقعی وجود دارد. همه این موارد به همراه امکاناتی دیگر باعث می شوند تا تجزیه و تحلیل دقیقی از وضعیت فعلی بازار داشته باشید.

5. صرافی Bybit

Bybit یک پلتفرم معاملات ارز دیجیتال است که در مارس 2018 تأسیس شد، دفتر مرکزی آن در سنگاپور است و دفاتری نیز در هنگ کنگ و تایوان دارد. به گفته Bybit، این صرافی میزبان معامله گران از سراسر جهان از جمله آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن، روسیه، کره جنوبی و آسیای جنوب شرقی است. این صرافی به ارائه پشتیبانی آنلاین چند زبانه به مشتریان خود می بالد و متعهد به ارائه یک تجربه تجاری شفاف و کارآمد است.

محصولات روی این پلتفرم شامل قراردادهای دائمی BTC/USD، ETH/USD، EOS/USD و XRP/USD است. یک قرارداد دائمی از بسیاری جهات شبیه یک قرارداد آتی سنتی است. تفاوت اصلی آن این است که تاریخ انقضا ندارد. از این رو، معامله گران مجاز هستند تا هر زمان که نیاز داشته باشند پوزیشن خود را حفظ کنند.

علاوه بر این، صرافی دارای یک موتور تطبیق پیشرفته 100،000 تراکنش بر ثانیه است. در حالی که بسیاری از رقبای آن از مشکلات بارگذاری مکرر رنج می برند، این موتور تطبیق با عملکرد بالا باعث می شود Bybit بالاتر از رقبا بایستد. پلتفرم کارگزار رمزارز Bybit توسط Bybit Fintech Limited اداره می شود که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است و دفتر مرکزی آن در سنگاپور است.

محصولات Bybit

Bybit قراردادهای مشتقه رمزنگاری دائمی را بر روی بیت کوین، اتریوم، EOS و ریپل در برابر دلار آمریکا ارائه می دهد. این بدان معناست که با انجام یک معامله، شما یک دارایی اساسی نمی خرید، بلکه با فروشنده برای قیمت آینده یک دارایی معین توافق می کنید. برای معامله هر یک از محصولات ارائه شده توسط این پلتفرم، باید BTC، ETH، EOS یا XRP را واریز کنید، پس از آن Bybit مارجین موجود شما را که به دلار نشان داده شده است محاسبه می کند. از این حاشیه می توان برای وارد کردن یک پوزیشن فروش یا خرید در هر جفت ارز موجود با حداکثر اهرم 100 استفاده کرد.

درست مانند بسیاری دیگر از صرافی های رمز ارز، Bybit برای انجام معاملات فعلا نیازی به احراز هویت ندارد. به گفته این تیم، به دلیل ماهیت در حال توسعه صنعت بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده، اکثر کشورها هنوز قوانین و مقررات و حوزه های قضایی برای اداره ارزهای دیجیتال ایجاد نکرده اند. با این حال، گفته می شود، Bybit اهمیت مجوز را درک می کند و در حال حاضر به طور فعال به دنبال راه هایی برای اخذ مجوزهای قانونی مربوطه است. Bybit در حال حاضر در هیچ کشوری تنظیم نمی شود. دفتر مرکزی آن در سنگاپور است و در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است.

جمع بندی

در این مطلب به معرفی پنج صرافی برتر ارزدیجیتال از نظر حجم و ارزش معاملات پرداخته شد. اکثر کاربران صرافی بایننس را به دیگر صرافی ها ترجیح می دهند اما به خاطر مشکلاتی که اخیرا برای بایننس به وجود آمده، از جمله اجبار کاربران به تایید محل سکونت خود و یا ممنوعیت ارائه خدمات این صرافی در کشورهایی نظیر بریتانیا و آلمان، برخی از کاربران به دنبال صرافی های دیگری هستند.

کاربران ایرانی البته باید توجه داشته باشند که برای استفاده از این صرافی ها حتما باید از آی پی کشورهای دیگری استفاده کنند و توجه داشته باشند که آن صرافی با آن کشور مشکلی نداشته باشد به عنوان مثال برای صرافی بایننس نباید از آی پی کشورهایی مثل انگلستان، آلمان و یا آمریکا استفاده کرد. همچنین این نکته را هم باید در نظر گرفت که بایننس قصد دارد به زودی معاملات فیوچرز خود را برای همه کاربران کشورهای اروپایی متوقف کند.

موفقیت در بازار با مجموعه راهکارهای سامان تریدر (جعبه ابزار سامان تریدر)

نرم افزار سامان تریدر هر روزه وضعیت تکنیکالی و حجم معاملات تمام سهام بازار را رصدکرده و سهم ها را بر اساس امتیاز رتبه بندی می نماید . در این قسمت به بررسی پارامترهای مهم (جعبه ابزار) سامان تریدر می پردازیم مجموعه ای از پارامترهائی که هر معامله گر تازه کار حداقل چندسال و با تحمل زیان و معاملات ناموفق مکرر طول خواهد کشید تا به اهمیت پارامترهای ذکر شده در معاملات خود پی ببرد . قطعا ترکیب این قابلیتها با هم منجر به بالا بردن قدرت بازارخوانی وتصمیم گیریهای کلیدی و معاملات موفق در بازار سهام می گردد:

۱- تعیین دقیق بازارهای صعودی و نزولی

نمایشگر بازارهای صعودی و نزولی

عده زیادی از معامله گران بر این تصورند که همیشه بایستی با تمام سرمایه خود در بازار حضور داشته باشند در حالیکه این تصور غلطی است چرا که شانس معاملات موفق در بازارهای نزولی بشدت کاهش پیدا می کند .و عمده سیگنالهای خرید در این دوره ها شکست می خورند و این جزو ویژگی های ذاتی خود بازار است .در این دوره ها سهام ریسک دار توسط علامت ریسک مشخص خواهند شد و از خرید آنها حدالامکان باید اجتناب نمائید . سامان تریدر با تعیین و نمایش دقیق دوره های بازار صعودی و نزولی و سهام ریسک دار بشدت در کاهش ریسک معاملات شما موثر واقع می شود .

۲- تعیین وضعیت سود سازی مناسب شرکتهای بورسی

شرکتهائی که سود سازی مناسبی دارند در نرم افزار سامان تریدر با علامت چک مارک دار مشخص می گردند. تقریبا در تمام دوره های بازار شانس معاملات موفق در سهام های چک مارک دار سه برابر بیش از سهام های فاقد چک مارک می باشد بطور مثال شکل زیر لیست سهامی را نمایش می دهد که ظرف زمان دو هفته ای رشد بیش از بیست درصد را تجربه کرده اند همانطور که مشخص است از ۱۴ سهم یازده سهم آن علامت چک مارک دارند.بدین ترتیب این گزینه نیز به تنهائی می تواند ریسک معاملات شما را کاهش و شانس معاملات موفق شما را بیش از سه برابر افزایش دهد.

۳- رتبه تجمیع سهم و ورود پولهای هوشمند:

یکی از پارامترهای مهم نرم افزار است که نشاندهنده میزان ورود پولهای هوشمند و قدرت خریداران است و شما همواره بایستی سعی کنید سهام با رتبه تجمیع کمتر را خریداری نمائید. سهمی با رتبه تجمیع یک به معنی آنست که دارای بیشترین قدرت خریداران و ورود پولهای هوشمند است به همین ترتیب سهام با رتبه های بعدی دارای قدرت خرید کمتری هستند .و سهمی با رتبه تجمیع ۴۵۰ دارای قدرت زیاد فروشندگان است و به هیچ وجه مناسب خرید یا نگهداری نیست.

۴- تعیین برتری تکنیکال (امتیاز تکنیکال سهام)

در هر روز معاملاتی نرم افزار سامان تریدر چندین نوبت موقعیت تکنیکال تمام سهام بازار را بررسی و بر اساس بهترین موقعیتهای تکنیکال و حجم معاملات انجام گرفته امتیاز بندی می نماید بدیهی است که سهامی که امتیاز تکنیکال بالاتری دارند شانس موفقیت بالاتری دارند و به معامله گران تازه کار توصیه می گردد که تنها از سه ردیف اول پر امتیازترین سهام , سهمی را انتخاب نمایند.امتیاز یک سهم بازتاب کاملی از رخدادهای تکنیکالی و پتانسیل رشد و نظر بازار در مورد آن سهم است .بدین ترتیب سهامی که امتیاز آنها به زیر ۱۰۰۰ تنزل پیدا میکند در حال از دست دادن پتانسیل رشد خود هستند و سهامی که در امتیازهای بالا باقی می مانند پتانسیل رشد بیشتری را خواهند داشت .

۵- تعیین نقاط تریگری خرید با احتمال موفقیت بالا

بهترین نقاط تریگری خرید سیگنالهای خرید سه ستاره هستند که عموما در ابتدای موج یک یا سه الیوت هستند و بعلت دارا بودن ریسک به ریوارد مناسب دارای بالاترین اولویت خرید هستند.سیگنالهای خرید سه ستاره نزدیک به ۷۰ درصد شانس موفقیت دارند. سهام دو ستاره عموما در ابتدای موج سه یا پنج الیوت یا شکست سقفهای قیمتی قبلی هستند و مناسب برای افزودن به حجم سهم های از قبل خریداری شده است . اولین نقطه تریگری خرید سهام تک ستاره هستند این سهام مشخصا در ابتدای موج یک الیوت یا یک نوسان صعودی هستند و نزدیکترین فاصله را با سطح حمایتی خود دارند.(کمترین ریسک خرید را دارند ) بدین ترتیب هر معامله گر می تواند خیلی سریع سیگنالهای خرید را متناسب با روحیات و سطح ریسک معاملاتی خود انتخاب نماید.مضاف بر آنکه سطح انتظار خود از سهم را از پیش می داند.

۶- تعیین ریسک معاملات بوسیله ارزش بازار بروز سهام

ارزش بازار یک شرکت نیز نقش قابل توجهی در انتخاب سهم دارد . هرگز رشد سهام با ارزش بازار بزرگ را در بازارهای نزولی باور نکنید .و از ریسک خرید آنها در بازارهای نزولی اجتناب نمائید . رشد سهام با ارزش بازار بزرگ به کندی صورت می پذیرد و مناسب برای سرمایه های بزرگ (بالاتر از یک میلیارد تومان ) و سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد . تنها در شروع بازارهای صعودی می توانید به رشد سهام با ارزش بازار بزرگ امیدوار باشید .حتی در بازارهای صعودی نیز سهام با ارزش بازار بزرگ اولویت خرید نخواهند داشت.نرم افزار با توجه به ارزش بازار سهم و وضعیت شاخص گروه صنعت , ریسک دار بودن سهم را بشما گوشزد می نماید.

۷- تعیین رشد قابل توجه حجم معاملاتی سهام

حرکت صعودی سهام عمدتا با یک رشد قابل توجه در حجم معاملات سهم و یا ورود پول هوشمند همراه با کاهش قابل توجه رتبه تجمیع (رتبه تجمیع سه روزه) آغاز می گردد (پس از اتمام روند نزولی یا اصلاحی) و این پارامترها نشانه توجه معنا دار بازار به سهم مربوطه می باشد (فیلتر اولیه) و وجود تقاضا دو برابر عرضه نیز می تواند فیلتر مجددی برای انتخاب سهم مناسب پس از فیلتر اولیه باشد . در ادامه فرم راهنمای علائم بکار رفته در سامان تریدر نمایش داده شده است .

۸- پیاده سازی فاکتورهای موفق معاملاتی کانسلیم در نرم افزار

کانسلیم، نام یک روش موفق در بازار سهام است که آقای ویلیام اونیل آن را ابداع کرده است. برای اطلاع از نحوه پیاده سازی روش معاملاتی کانسلیم در نرم افزار پیاده سازی کانسلیم را مطالعه نمائید.
در شکل زیر اینفوگرافیک بخش رتبه بندی نرم افزار را ملاحظه می کنید که نحوه قرار گیری پارامترهای پیش گفت در نرم افزار را نمایش می دهد .