الگوهای پین بار دوتایی

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی Candlestick یک نمودار قیمت است که در واقع در بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل استیک قیمتهای بالا، پائین و باز یا بسته بودن یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. این نمودار معروفترین و پر کاربرد ترین نموداری است که در تحلیل های تکنیکال استفاده می‌شود و با توجه به شکلهای مختلفی که به خود می‌گیرد نامهای متفاوتی دارد که به آن شمعدان نیز گفته می‌شود. ما در آموزش پرایس اکشن به بررسی تمامی نمودارها می پردازیم.

در این مقاله در نظر داریم تاریخچه ای از کندل استیک،اجزاء تشکیل دهنده آن، کاربرد نمودار شمعی و تعدادی از الگوهای آن را مورد رررسی قرار دهیم.

تاریخچه ای کوتاه در مورد نمودارهای شمعی ژاپنی

Candlestick برای اولین بار در ژاپن برای فروشندگان برنج کاربرد داشت به طوری که آنها برای به دست آوردن قیمت های بازار و پیش بینی قیمت برنج نسبت به سالهای قبل در بازارهای جهانی از آن استفاده می‌کردند. Homma اولین تاجر ژاپنی بود که در قرن ۱۷ از این نمودار به عنوان یک ابزار ترسیمی استفاده کرد. ایده‌ها و نظریات هوما توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت و پایه و اساس همان چیزی شد که امروزه به عنوان نمودار شمعی ژاپنی از آن استفاده می‌شود.

ارکان اساسی نمودار شمعی

1. قیمت ابتدایی شروع کندل یا قیمت باز شدن(open)
2. بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل یا بالاترین قیمت(high)
3. کمترین قیمت معامله شده در یک کندل یا پایین ترین قیمت(low)
4. قیمت پایانی کندل یا قیمت بسته شدن(close)

اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

این نمودار به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است، بدنه یا همان Real body که در این نمودار مثبت یا منفی بودن را نشان می دهد که مثبت یعنی زمانی که روند قیمت بازار افزایشی باشد و معمولا با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود. در صورتی که روند قیمت بازارکاهشی باشد منفی تلقی شده و معمولا با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می‌شود.

از دیگر اجزاء کندل استیک سایه بالایی هست که نشان دهنده فشار فروش و تقاضای پاسخ داده شده است و سایه پایینی که بیانگر فشار خرید و مانعی برای عرضه بیش از اندازه می‌باشد.

کاربرد نمودار شمعی ژاپنی در بورس

همه ی ما میدانیم که بورس بازار بسیار بزرگی است برای معاملات و خرید و فروش سهام که در ایران نیز محبوبیت بسیار زیادی بین مردم دارد. اکثریت مردم برای مشاهده قیمت ها و اطلاع از نوسانات بازار از جمله قیمت دلار در بورس از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند به این دلیل که کندل استیک به راحتی افزایش و کاهش قیمتها و باز و بسته بودن بازار را به نمایش می‌گذارد.

در کندل استیک هر کندل مربوط به یک ساعت است، یعنی باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی در یک کندل قرار می‌گیرد. به این عملکرد تایم فریم یک ساعته نمودار گفته می‌شود. تایم فریم انواع مختلف دارد که مهمترین آنها غبارتند از :

تایم فریم روزانه،ماهیانه،هفتگی، تایم فریم چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، تایم فریم ۱۵ دقیقه ای، ۵دقیقه ای و…

چرا نمودار شمعی مورد توجه سرمایه گذاران است؟

دلیل محبوبیت کندل استیک ساختار بسیار ساده، صریح و شفاف آن و تشکیل الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی بهتر قیمت در بازار است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران را در بورس به خود جلب کرده است.

البته باید متذکر شویم که برای استفاده از کندل استیک در بورس قوانین و شرایطی هم وجود دارد، یعنی اینکه افراد زمانی می‌توانند از آن استفاده کنند که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولا از Candlestick در روند صعودی و نزولی استفاده می‌شود و الگوهای کندل استیک در قستهای حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار میگیرد زیرا تعیین کننده روند بعدی بازار هستند.

انواع الگوهای Candlestick

در نمودار شمعی زاپنی الگوهای متنوعی وجود دارد، از جمله ابر تیره، تاسوکی رو به پایین، چکش معکوس، دارآویز، ستاره ثاقب، هارامی، دوجی، ماروبزو و خیلی موار دیگر که در ذیل در مورد تعدادی از آنها توضیحاتی خواهیم داد.

الگوی دوجی کندل استیک Doji Candlestick

در دوجی کندل استیک که از الگوهای شمع ژاپنی است قیمت باز و بسته شدن با یکدیگر برابر است یعنی زمانی که این الگو در کندل استیک شکل می‌گیرد در بازار تردید وجود دارد و قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است.

در واقع کندل استیک دوجی نشان دهنده ضعف در بازار هم از طرف خریدار و هم از طرف فروشنده است و چندین نوع داردکه عبارتند از : پای بلند، سنجاقک، صلیب، سنگ قبر و خنثی.

الگوی چکشی در Candlestick

در الگوهای چکشی در کندل استیک اندازه سایه معمولا دو یا سه برابر اندازه بدنه است و معمولا در پایان روند نزولی تشکیل می شود وخبر از پایان این روند می دهد. این الگو از دم بسیار بلند و یک بدنه که معمولا دم آن دو یا سه برابر بدنه است تشکیل شده و زمانی که این کندل استیک را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که فروشندگان با عرضه فراوان خود قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را رو به پایین کشده اند وبرنده این رقابت شده اند.

الگوی مارابوزو در نمودار شمعی ژاپنی

این الگو فقط از بدنه تشکیل شده و فاقد سایه بالایی و پایینی می باشد که نشان دهنده فشار خرید وفشار فروش در بازار است. در صورتی که الگوی مارابوزو به رنگ سبز باشد نشان دهنده قدرت خرید در بازار است و روند بازار به شکل صعودی در آمده است و در صورتی که الگو به رنگ قرمز باشد یعنی فشار فروش زیاد و روند نزولی است.

الگوهای دوتایی در کندل استیک

1. کندل پوشاننده: صعودی و نزولی
2. کندل انبرک: بالایی و پایینی

• الگوی پوشش در کندل استیک

در الگوی پوششی دو کندل استیک در خلاف جهت یکدیگر قرار می‌گیرند یعنی یک کندل استیک مثبت به رنگ سبز و کندل استیک دیگر منفی به رنگ قرمز دقیقا هم اندازه آن به وجود آمده و آن را پوشش داده است. این الگو در پایین ترین نقطه حمایتی تشکیل می‌شود.

الگوهای سه تایی در نمودار شمعی

جمع بندی

نمودارشمعی ژاپنی یک نمودار قیمت است که در بازارهای جهانی، بالا و پایین و یا باز و بسته بودن اوراق بهادار را نشان می‌دهد. این نمودار در قرن ۱۷ توسط تاجران ژاپنی برای به دست آوردن قیمت برنج مورد استفاده بوده است. اجزاء تشکیل دهنده آن بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی می‌باشد. کندل استیک بسیار ساده و راحت بوده و برای عموم به سادگی قابل استفاده است و به همین دلیل محبوبیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. همچنین Candlestick الگوهای مختلفی دارد که در بالا به تعدادی از آنها اشاره کردیم.

آموزش الگوی شمعی انگولفینگ Engulfing

الگوهای کندل استیک مهم‌ترین جزء تحلیل پرایس اکشن هستند. این الگوها می‌توانند سیگنال‌های احتمالی بالایی در مورد یک نتیجه بالقوه در نمودار قیمت ارائه دهند. بنابراین معامله‌گران فارکس باید از الگوهای مختلف کندل استیک که ممکن است در بازار رخ دهد آگاه باشند. امروز در مورد یکی از این شمعدان‌ها بحث خواهیم کرد. به این شمعدان، الگوی شمعی انگولفینگ (Engulfing) می‌گویند. ما عملکردهای این شمع را بررسی کرده و در مورد استراتژی ترکیب آن با سایر اشکال تحلیل اقدام قیمت صحبت می‌کنیم.

الگوی شمعی انگولفینگ چیست؟

فهرست عناوین مقاله

الگوی انگولفینگ توسط دو شمع تشکیل می‌شود. به همین دلیل در دسته الگوهای شمعدانی دوتایی قرار می‌گیرد. این الگو، ساختاری آسان از لحاظ تشخیص دارد. انگولفینگ شامل یک شمع است که توسط شمع بعدی در نمودار پوشش داده می‌شود. برای به دست آوردن یک الگوی Engulfing معتبر شمع اول باید کاملاً داخل بدنه شمع بعدی قرار بگیرد. در زیر تصویری از یک ساختار الگوی انگولفینگ قابل رویت است:

به این ترتیب الگوی Engulfing در نمودار ظاهر می‌شود. توجه داشته باشید که شمع نزولی به طور کامل در بدنه شمع بعدی که صعودی است غرق شده است. سناریوی مخالف نیز ممکن است. شمع غرق‌شده می‌تواند صعودی و شمع بعدی می‌تواند نزولی باشد.

الگوی شمعی انگولفینگ دارای یک ویژگی معکوس قوی است. اگر قیمت در حال افزایش باشد و یک الگوی Engulfing در مسیر صعود ایجاد شود نشان می‌دهد که ممکن است یک سقف در حال شکل‌گیری باشد. برعکس آن نیز صادق است. اگر قیمت در حال کاهش است و یک الگوی Engulfing روی نمودار ظاهر می‌شود، این نشان می‌دهد که اقدام قیمت ممکن است در حال تشکیل یک کف باشد.

انواع الگوی شمعی انگولفینگ

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، الگوی معاملاتی Engulfing دو نوع دارد. نوع اول الگوی Engulfing صعودی و دیگری الگوی Engulfing نزولی است. حال بیایید هر یک از این دو نوع Engulfing را بررسی کنیم:

انگولفینگ صعودی

الگوی Engulfing صعودی را می‌توان در طول روندهای نزولی یافت. با یک شمع نزولی در نمودار شروع می‌شود. سپس این شمع به طور کامل توسط بدنه شمع بعدی در نمودار که صعودی است غرق می‌شود. این الگو یک پتانسیل صعودی در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند روند نزولی فعلی را معکوس کند. در زیر به طرح الگوی شمع Engulfing صعودی نگاه کنید:

توجه داشته باشید که شمع اول الگو نزولی است و به طور کامل توسط بدنه شمع بعدی که صعودی است مهار می‌شود. این امر الگوی شمعی انگولفینگ صعودی را ایجاد می‌کند که حاکی از معکوس شدن روند است. یک حرکت صعودی معتبر پس از کاهش اخیر آغاز یک حرکت صعودی خواهد بود.

انگولفینگ نزولی

الگوی Engulfing نزولی در مقایسه با Engulfing صعودی عملکردهای متفاوتی دارد. شکل‌گیری نزولی Engulfing در نمودار را می‌توان در طول روندهای صعودی یافت. این الگو با یک شمع صعودی شروع می‌شود. سپس این شمع به طور کامل توسط بدنه شمع بعدی که نزولی است، پوشیده می‌شود. این الگو پتانسیل قوی برای تغییر قیمت در نمودار ایجاد می‌کند. به این ترتیب، روند صعودی فعلی ممکن است به یک حرکت نزولی جدید در نمودار تبدیل شود. اکنون به طرح الگوی نزولی Engulfing در زیر نگاه کنید:

این بار شمع غرق‌شده صعودی و شمع Engulfing نزولی است. بدنه شمع دوم به طور کامل شامل شمع اول است که شکل الگوی نزولی Engulfing روی نمودار را تکمیل می‌کند. تنظیم Engulfing نزولی می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت نزولی جدید در نمودار باشد.

تایید الگوی شمعی انگولفینگ

تایید الگوی شمعی انگولفینگ همراه با شمع بعد از الگو است. برای تایید اعتبار الگو نیاز به شکستن سطح بدنه شمع در حال غرق شدن است. یک الگوی Engulfing معتبر صعودی با شمع سوم (صعودی) ادامه می‌یابد، که بدنه شمع فروگیر را به سمت بالا می‌شکد. یک الگوی نزولی معتبر Engulfing با شمع سوم (نزولی) ادامه می‌یابد که بدنه شمع فروگیر به سمت پایین می‌رود. اینگونه است که تایید Engulfing در نمودار ظاهر می‌شود:

ببینید این بار شمع تایید را بعد از الگو اضافه کرده‌ایم. وقتی این رفتار شمع بعد از یک الگوی فراگیر دیده می‌شود، اعتبار آن تایید می‌شود.

استراتژی تجارتی مبتنی بر الگوی شمعی انگولفینگ

ما به طور مفصل ساختار الگوی Engulfing را بررسی کردیم. بیایید اکنون یک استراتژی معاملاتی مربوط به این الگو را مورد بحث قرار دهیم.

ورود به معامله با الگوی انگولفینگ

باز شدن معامله با تایید الگوی Engulfing همراه است. پس سومین شمع که بعد از شمع فروگیر می‌آید و قرار است بدنه شمع غرق‌کننده را در جهت حرکت مورد انتظار بشکند اهمیت زیادی دارد. هنگامی‌ که شمع فراتر از این سطح بسته می‌شود، ما تایید الگو را دریافت می‌کنیم و می‌توانیم معامله مربوطه را باز کنیم. اگر سناریوی Engulfing نزولی باشد، شکست قیمت باید از طریق سطح پایینی بدنه شمع انجام شود. به این ترتیب ما باید برای یک معامله کوتاه آماده شویم. اگر سناریوی Engulfing صعودی باشد، شکست قیمت باید از سطح بالایی بدنه شمع غرق‌کننده رخ دهد. این به این معنی است که ما باید یک معامله صعودی انجام دهیم.

تعیین حد ضرر با الگوی الگوی شمعی انگولفینگ

شما باید همیشه ریسکی را که می‌کنید کنترل نمایید. به این ترتیب، معاملات Engulfing شما باید همیشه با تعیین حد ضرر محافظت شوند. حد ضرر باعث تضمین سرمایه شما می‌شود و شما معمولاً حداکثر چیزی را که می‌توانید در معامله از دست بدهید، می‌دانید. تجزیه و تحلیل ریسک و پاداش خود قبل از شروع هر معامله، به تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا معامله را انجام دهید یا خیر کمک می‌کند.

بهترین مکان برای تعیین حد ضرر در یک معامله مبتنی بر الگوی شمعی انگولفینگ، فراتر از الگوی Engulfing افراطی است. این بدان معنی است که اگر تنظیم Engulfing صعودی باشد، دستور Stop Loss باید در زیر شمع پایینی شمع در حال فرو رفتن قرار گیرد. اگر تنظیم Engulfing نزولی باشد، دستور Stop Loss باید بالای شمع در حال فرو رفتن قرار گیرد.

در بالا طرحی را مشاهده می‌کنید که نشان می‌دهد هنگام معامله با الگوهای فراگیر صعودی و نزولی در کجا باید حد ضرر خود را قرار دهید. اگر الگو نتواند در جهت مورد نظر حرکت کند و باعث ضربه خوردن حد ضرر شود، از دارایی شما در مقابل ضررهای بیشتر محافظت می‌شود.

تعیین میزان سود با الگوی شمعی انگولفینگ

یک معامله انگولفینگ باید حداقل برای حرکت قیمت برابر با اندازه الگو انجام شود. این بدان معناست که حداقل چیزی که از الگوی Engulfing دنبال می‌کنید باید با فاصله بین نوک شمع فوقانی و کف شمع غرق‌کننده برابر باشد. وقتی این فاصله با عمل قیمت تکمیل شد، می‌توانید کل معامله یا بخشی از آن را ببندید.

اگر تصمیم دارید که بخشی از معامله را باز نگه دارید باید به دقت بر عملکرد قیمت برای فرصت خروج احتمالی نظارت کنید. این شامل شکست‌های حمایت/مقاومت و شکست روند یا کانال می‌شود. نمودار و الگوهای شمع نیز در اینجا بسیار مهم هستند. اگر نمودار/الگوی شمعی را مشاهده کردید که برخلاف معامله شماست، ممکن است بخواهید موقعیت خود را ببندید.

الگوی انگولفینگ و استراتژی اقدام قیمت

اکنون بیایید درک خود را از الگوی شمعی انگولفینگ نشان دهیم و یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر اقدام قیمت را بررسی کنیم. به نمودار زیر نگاهی بیندازید:

تصویر فوق نمودار ساعتی جفت GBP/USD فارکس در 1 تا 5 ژانویه 2016 است. این تصویر یک الگوی نزولی Engulfing و برخی قوانین برای معامله آن را نشان می‌دهد. نمودار با افزایش قیمت شروع می‌شود که با فلش سبز رنگ روی تصویر الگوهای پین بار دوتایی مشخص کرده شده است. متوجه خواهید شد که عمل قیمت فقط شمع‌های صعودی ایجاد می‌کند. ناگهان شاهد یک شمع نسبتاً بزرگ نزولی هستیم که شمع قبلی را کاملاً می‌بلعد. این اتفاق وجود یک الگوی فراگیر نزولی در نمودار را تایید می‌کند.

با این حال قبل از اینکه بتوانیم در این مورد موضع‌گیری کنیم، باید یک شمع تأیید ظاهر شود. شمع بعدی در نمودار دوباره نزولی است و در زیر بدنه شمع قبلی بسته می‌شود. این تأییدیه‌ای است که برای انجام معامله بر اساس این الگوی نزولی فراگیر لازم است. دستور حد ضرر برای این معامله باید همان طور که در تصویر نشان داده شده است، بالای فیتیله بالایی شمع در حال فرو رفتن قرار گیرد. فلش‌های زرد روی نمودار اندازه الگو و نحوه اعمال آن را به عنوان حداقل هدف در نمودار نشان می‌دهد. این هدف با شمع بعدی که پس از تایید Engulfing ظاهر می‌شود تکمیل خواهد شد.

این تجارت می‌تواند برای سود بیشتر تمدید شود. می‌توانید از قوانین عمل قیمت برای رسیدن به سیگنال خروج نهایی در نمودار استفاده کنید. توجه داشته باشید که قیمت GBP/USD دو شمع نزولی بزرگ دیگر را در نمودار ایجاد می‌کند. این می‌توانست سود حاصل از تجارت را دو برابر کند. با این حال شمع بعدی در نمودار، معکوس چکشی است که به آن نوار پین نیز گفته می‌شود و پتانسیل صعودی شدن قوی دارد.

زمانی که تایید الگوی چکش در نمودار ظاهر شد، معامله باید بسته شود. همان طور که می‌بینید، کندل بعدی صعودی است و سطح بالای الگوی Hammer را می‌شکند. این اعتبار چکش معکوس را تایید می‌کند که سیگنال خروجی برای موقعیت کوتاه است. معامله الگوی شمعی انگولفینگ نزولی باید در پایان شمع صعودی که پس از Hammer ظاهر می‌شود، منحل شود.

امواج ایمپالس یا امواج الیوت پیشرو در سبک نئوویو (قسمت اول)

در آموزش امواج الیوت موج های شتابدار در کل به دو دسته امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی یا کارکشن تقسیم می شود. در این مطلب امواج پیشرو در سبک نئوویو به تفصیل آموزش داده می شود.

برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش امواج الیوت

فهرست عناوین این مطلب

تفاوت امواج ایمپالس روند دار و ترمینال از نظر قیمت و زمان

واضح و روشن است که امواج پیشرو یا امواج ایمپالس به صورت پنج موجی هستند و یا به عبارت دیگر از پنج ریز موج تشکیل شده اند. امواج ایمپالس به طور کلی در دودسته امواج ایمپالس روند دار و امواج ایمپالس ترمینال قرار می گیرند.

سه کلمه پیشرو، شتابدار و ایمپالس در این مطلب به یک معنی هستند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

تفاوت اول در امواج ایمپالس

تفاوت اول این دو نوع موج پیشرو (ایمپالس) در موج 4 آنهاست. هر موج یک قلمرو قیمتی دارد. قلمرو قیمتی موج 2 فاصله بین پایین ترین و بالاترین قیمت در این موج است. حال اگر موج 4 وارد قلمرو یا محدوده قیمتی موج 2 شود موج پیشرو مورد نظر از نوع ترمینال است. در صورتیکه موج 4 به محدوده قیمتی موج 2 وارد نشود و قبل از رسیدن به این محدوده به کار خود خاتمه دهد و موج 5 شروع شود، موج ایمپالس حاضر از نوع روند دار است.

تفاوت دوم

تفاوت دوم این دو نوع موج پیشرو از امواج الیوت در درصد فیبوناچی است. موج دوم در امواج ایمپالس ترمینال می تواند تا کل (99 درصد) موج 1 را اصلاح کند اما موج 2 در موج پیشرو رونددار تا 61.8 % از موج 1 را می تواند اصلاح کند و نه بیشتر ( در غیر این صورت روند دار نیست).

همین قانون در موج 4 نیز وجود دارد. در موج روند دار موج 4 می تواند تا 61.8% از موج 3 را اصلاح کند. در موج ترمینال موج 4 می تواند تا 99 درصد موج 3 را اصلاح نماید.

تفاوت سوم

در موج پیشرو دو خط روند ترسیم نمایید. خط روند اول را به گونه ای رسم کنید که از نقطه صفر و 2 عبور کند. اگر موج پیشرو روند دار باشد ریز موج های موج 1 و3 نمی توانند این خط روند را تاچ یا لمس کند. اما اگر موج ترمینال باشد امکان لمس وجود دارد.

خط روند دوم را به گونه ای رسم کنید که از دو نقطه 2 و 4 عبور کند. اگر موج پیشرو روند دار باشد ریز موج های موج 3 و 5 نمی توانند این خط روند را تاچ یا لمس کند. اما اگر موج ترمینال باشد امکان لمس وجود دارد.

تفاوت چهارم

موج 2 در موج پیشرو روند دار نمی تواند الگوی مثلث به خود بگیرد. اما در موج پیشرو ترمینال موج 2 ممکن است الگوی مثلث باشد.

تفاوت پنجم

در امواج پیشرو روند دار بلندترین یا طولانی ترین موج نسبت به موج شتابدار قبلی خود ( مثلا موج 3 نسبت به موج 1 ) 161.8 درصد است. اما در امواج پیشرو ترمینال این نسبت ممکن است رعایت نشود.

تفاوت ششم امواج ایمپالس

در موج پیشرو روند دار مدت زمان موج 2 نباید کمتر از مدت زمان موج 1 باشد اما ممکن است در موج پیشرو ترمینال این شرط رعایت نشود.

در موج پیشرو روند دار مدت زمان موج 4 نباید کمتر از مدت زمان موج 3 باشد اما ممکن است در موج پیشرو ترمینال این شرط رعایت نشود.

تفاوت امواج ایمپالس روند دار و ترمینال از نظر امتداد موج

همانطور که بیان شد دو دسته الگوی شتابدار ( امواج پیشرو) وجود دارند و تفاوت های این دو از نظر قیمت و زمان با یکدیگر توضیح داده شد. در امواج پیشرو یا شتابدار امواج 1 ، 3 و 5 در جهت روند هستند و یکی از آنها طولانی تر دو موج دیگر می شود. البته موج 3 هیچگاه کوتاه ترین موج نیست.

تقسیم بندی موج شتابدار روند دار بر اساس موج ممتد

اگر موج 1 امتداد یافته باشد

• موج 5 نمی تواند از موج 3 بزرگتر شود (قبلا ذکر شده بود که هیچ وقت موج 3 کوتاهترین موج نیست).
• موج 3 کوتاه تر از 61.8 درصد موج 1 است.
• کل موج پیشرو را می توان در یک کنج یا گوه قرار داد.
• موج 2 کمتر از 61.8% موج 1 را اصلاح می کند. البته استثنا هم دارد.

اگر موج 3 امتداد یافته باشد

• موج 3 تا 161.8 درصد تا 261.8 % موج 1 امتداد می یابد.
• موج 2 پیچیده تر از موج 4 می شود. یعنی اگر موج 2 به صورت رانینگ دوتایی یا رانینگ سه تایی خبر از احتمال بالای امتداد موج 3 می دهد.

اگر موج 5 امتداد یافته باشد

• موج 3 حتما طولانی تر از موج 1 است (قبلا ذکر شده بود که هیچ وقت موج 3 کوتاهترین موج نیست).
• موج 3 نمی تواند بیشتر از 161.8% موج 1 باشد.
• موج 4 پیچیده تر از موج 2 است ( موج اصلاحی قبل از موج طولانی پیچیده است).
• موج 4 در بیشترین مقدار به اندازه 61.8 درصد از موج 3 را اصلاح می کند.
• درصد اصلاح موج 3 توسط موج 4 کمتر از درصد اصلاح موج 2 توسط موج 1 است.
• اندازه موج 5 یکی از این دو حالت است: حالت اول: برابر با اندازه ابتدای موج 1 تا انتهای موج 3. حالت دوم: 161% تا 261% طول موج 3.

امتداد دو گانه

در امتداد دو گانه به جای یک موج طولانی دو موج طولانی وجود دارد.

• دو موجی که ممتد می شوند موج 3 و 5 هستند.
• در این حالت طول موج 3 تا 161 % موج 1 پیش می رود. موج 5 نیز تا 161 درصد موج 3 یا تا فاصله ی ابتدای موج 1 تا انتهای موج 3 ادامه می یابد.
• موج 4 پیچیده تر از موج 2 است.

موج 5 کوتاه

• انتهای موج 5 از انتهای موج عبور نمی کند.
• موج 5 حداقل 38 درصد از موج 4 را بازمی گردد.
• موج 4 حداقل 61.8 درصد از موج 3 را اصلاح می کند.
• موج امتداد یافته در این حالت موج 3 است.

الگوی شتابدار ترمینال

همانطور که پیش از این ذکر شد در امواج پیشرو ترمینال موج 4 وارد محدوده قیمتی موج 2 می شود. حال در این قسمت امواج شتابدار ترمینال را بر اساس ریز موج طولانی آن بررسی می کنیم.

یکی از نکات مهم در آموزش امواج الیوت محل تشکیل موج پیشرو ترمینال است. این الگو بیشتر در موج C (موج پایانی زیگزاگ) یا موج 5 از 5 تشکیل می شود.

در موج شتابدار ترمینال درصد فیبوناچی 161.8 الزامی نیست. در صورتی که موج روند دار خیلی دیده می شود.

اگر موج 1 امتداد یافته باشد

• موج 2 کمتر از 61.8 درصد از موج 1 را اصلاح می کند.
• بازه قیمتی موج 3 بین 38.2 تا 61.8 درصد موج 1 است.
• موج 5 کوچکتر از موج 3 است.

اگر موج 3 امتداد یافته باشد

• موج 2 بیشتر از 61.8% از موج 1 را اصلاح می کند.
• اصلاح موج 3 توسط موج 4 کمتر از 38.2% می باشد.

اگر موج 5 امتداد یافته باشد

• موج 4 بیشتر 50% از موج قبلی خود یعنی 3 را اصلاح می کند.
• موج 5 از فاصله قیمتی ابتدای موج 1 تا انتهای موج 3 بزرگتر می شود.

اگر موج 5 کوتاه باشد

منظور اینست که از انتهای موج 3 عبور نمی کند. در این صورت:

• موج 4 بین 61.8 تا کل موج 3 را اصلاح می کند.
• موج 4 بزرگتر از موج 2 است.
• طول موج 5 بیشتر از 38.2% از موج 1 است.

پر واضح و روشن است که هر دو نوع موج ایمپالس رونددار و موج ایمپالس ترمینال از امواج الیوت شرایط و الزامات دیگر امواج ایمپالس را دارند. که در زیر این شرایط آورده شده است.

الگوهای نموداری در ارز دیجیتال

روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) وجود دارد . برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سازها استفاده می کنند ، در حالی که دیگران تجزیه و تحلیل خود را فقط بر اساس قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعدانی یک مرور تاریخی از قیمت ها را در طول زمان ارائه می دهد. ایده این است که با مطالعه قیمت تاریخی یک دارایی ، ممکن است الگوهای تکراری ظاهر شود. الگوهای شمعدانی می توانند یک داستان مفید در مورد دارایی نمودار شده بیان کنند و بسیاری از معامله گران سعی می کنند از آن در بازارهای سهام ، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند.

برخی از رایج ترین نمونه های این الگوها به طور کلی الگوهای نمودار کلاسیک نامیده می شوند. اینها برخی از شناخته شده ترین الگوها هستند و بسیاری از معامله گران آنها را به عنوان شاخص های تجاری قابل اعتماد می دانند. چرا اینطور است؟ آیا معامله و سرمایه گذاری در مورد یافتن برتری در چیزی که دیگران نادیده گرفته اند نیست؟ بله ، اما در مورد روانشناسی جمعیت نیز صحبت می شود . از آنجا که الگوهای فنی محدود به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیستند ، تأثیر آنها بستگی زیادی به توجه شرکت کنندگان در بازار به آنها دارد.

الگوهای نموداری در ارز دیجیتال – الگوهای نموداری کلاسیک

پرچم ها

پرچم یک منطقه تجمیع است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمت رخ می دهد. به نظر می رسد یک پرچم روی میله پرچم است ، جایی که قطب حرکت ضربه ای است و پرچم منطقه تجمیع است.

پرچم ها ممکن است برای شناسایی ادامه احتمالی روند استفاده شوند. حجم همراه الگوی نیز مهم است. در حالت ایده آل ، حرکت ضربه ای باید در حجم زیاد اتفاق بیفتد ، در حالی که مرحله تثبیت باید حجم کمتری داشته باشد و کاهش می یابد.

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی Candlestick یک نمودار قیمت است که در واقع در بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل استیک قیمتهای بالا، پائین و باز یا بسته بودن یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. این نمودار معروفترین و پر کاربرد ترین نموداری است که در تحلیل های تکنیکال استفاده می‌شود و با توجه به شکلهای مختلفی که به خود می‌گیرد نامهای متفاوتی دارد که به آن شمعدان نیز گفته می‌شود. ما در آموزش پرایس اکشن به بررسی تمامی نمودارها می پردازیم.

در این مقاله در نظر داریم تاریخچه ای از کندل استیک،اجزاء تشکیل دهنده آن، کاربرد نمودار شمعی و تعدادی از الگوهای آن را مورد رررسی قرار دهیم.

تاریخچه ای کوتاه در مورد نمودارهای شمعی ژاپنی

Candlestick برای اولین بار در ژاپن برای فروشندگان برنج کاربرد داشت به طوری که آنها برای به دست آوردن قیمت های بازار و پیش بینی قیمت برنج نسبت به سالهای قبل در بازارهای جهانی از آن استفاده می‌کردند. Homma اولین تاجر ژاپنی بود که در قرن ۱۷ از این نمودار به عنوان یک ابزار ترسیمی استفاده کرد. ایده‌ها و نظریات هوما توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت و پایه و اساس همان چیزی شد که امروزه به عنوان نمودار شمعی ژاپنی از آن استفاده می‌شود.

ارکان اساسی نمودار شمعی

1. قیمت ابتدایی شروع کندل یا قیمت باز شدن(open)
2. بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل یا بالاترین قیمت(high)
3. کمترین قیمت معامله شده در یک کندل یا پایین ترین قیمت(low)
4. قیمت پایانی کندل یا قیمت بسته شدن(close)

اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

این نمودار به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است، بدنه یا همان Real body که در این نمودار مثبت یا منفی بودن را نشان می دهد که مثبت یعنی زمانی که روند قیمت بازار افزایشی باشد و معمولا با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود. در صورتی که روند قیمت بازارکاهشی باشد منفی تلقی شده و معمولا با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می‌شود.

از دیگر اجزاء کندل استیک الگوهای پین بار دوتایی سایه بالایی هست که نشان دهنده فشار فروش و تقاضای پاسخ داده شده است و سایه پایینی که بیانگر فشار خرید و مانعی برای عرضه بیش از اندازه می‌باشد.

کاربرد نمودار شمعی ژاپنی در بورس

همه ی ما میدانیم که بورس بازار بسیار بزرگی است برای معاملات و خرید و فروش سهام که در ایران نیز محبوبیت بسیار زیادی بین مردم دارد. اکثریت مردم برای مشاهده قیمت ها و اطلاع از نوسانات بازار از جمله قیمت دلار در بورس از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند به این دلیل که کندل استیک به راحتی افزایش و کاهش قیمتها و باز و بسته بودن بازار را به نمایش می‌گذارد.

در کندل استیک هر کندل مربوط به یک ساعت است، یعنی باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی در یک کندل قرار می‌گیرد. به این عملکرد تایم فریم یک ساعته نمودار گفته می‌شود. تایم فریم انواع مختلف دارد که مهمترین آنها غبارتند از :

تایم فریم روزانه،ماهیانه،هفتگی، تایم فریم چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، تایم فریم ۱۵ دقیقه ای، ۵دقیقه ای و…

چرا نمودار شمعی مورد توجه سرمایه گذاران است؟

دلیل محبوبیت کندل استیک ساختار بسیار ساده، صریح و شفاف آن و تشکیل الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی بهتر قیمت در بازار است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران را در بورس به خود جلب کرده است.

البته باید متذکر شویم که برای استفاده از کندل استیک در بورس قوانین و شرایطی هم وجود دارد، یعنی اینکه افراد زمانی می‌توانند از آن استفاده کنند که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولا از Candlestick در روند صعودی و نزولی استفاده می‌شود و الگوهای کندل استیک در قستهای حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار میگیرد زیرا تعیین کننده روند بعدی بازار هستند.

انواع الگوهای Candlestick

در نمودار شمعی زاپنی الگوهای متنوعی وجود دارد، از جمله ابر تیره، تاسوکی رو به پایین، چکش معکوس، دارآویز، ستاره ثاقب، هارامی، دوجی، ماروبزو و خیلی موار دیگر که در ذیل در مورد تعدادی از آنها توضیحاتی خواهیم داد.

الگوی دوجی کندل استیک Doji Candlestick

در دوجی کندل استیک که از الگوهای شمع ژاپنی است قیمت باز و بسته شدن با یکدیگر برابر است یعنی زمانی که این الگو در کندل استیک شکل می‌گیرد در بازار تردید وجود دارد و قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است.

در واقع کندل استیک دوجی نشان دهنده ضعف در بازار هم از طرف خریدار و هم از طرف فروشنده است و چندین نوع داردکه عبارتند از : پای بلند، سنجاقک، صلیب، سنگ قبر و خنثی.

الگوی چکشی در Candlestick

در الگوهای چکشی در کندل استیک اندازه سایه معمولا دو یا سه برابر اندازه بدنه است و معمولا در پایان روند نزولی تشکیل می شود وخبر از پایان این روند می دهد. این الگو از دم بسیار بلند و یک بدنه که معمولا دم آن دو یا سه برابر بدنه است تشکیل شده و زمانی که این کندل استیک را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که فروشندگان با عرضه فراوان خود قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را رو به پایین کشده اند وبرنده این رقابت شده اند.

الگوی مارابوزو در نمودار شمعی ژاپنی

این الگو فقط از بدنه تشکیل شده و فاقد سایه بالایی و پایینی می باشد که نشان دهنده فشار خرید وفشار فروش در بازار است. در صورتی که الگوی مارابوزو به رنگ سبز باشد نشان دهنده قدرت خرید در بازار است و روند بازار به شکل صعودی در آمده است و در صورتی که الگو به رنگ قرمز باشد یعنی فشار فروش زیاد و روند نزولی است.

الگوهای دوتایی در کندل استیک

1. کندل پوشاننده: صعودی و نزولی
2. کندل انبرک: بالایی و پایینی

• الگوی پوشش در کندل استیک

در الگوی پوششی دو کندل استیک در خلاف جهت یکدیگر قرار می‌گیرند یعنی یک کندل استیک مثبت به رنگ سبز و کندل استیک دیگر منفی به رنگ قرمز دقیقا هم اندازه آن به وجود آمده و آن را پوشش داده است. این الگو الگوهای پین بار دوتایی در پایین ترین نقطه حمایتی تشکیل می‌شود.

الگوهای سه تایی در نمودار شمعی

جمع بندی

نمودارشمعی ژاپنی یک نمودار قیمت است که در بازارهای جهانی، بالا و پایین و یا باز و بسته بودن اوراق بهادار را نشان می‌دهد. این نمودار در قرن ۱۷ توسط تاجران ژاپنی برای به دست آوردن قیمت برنج مورد استفاده بوده است. اجزاء تشکیل دهنده آن بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی می‌باشد. کندل استیک بسیار ساده و راحت بوده و برای عموم به سادگی قابل استفاده است و به همین دلیل محبوبیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. همچنین Candlestick الگوهای مختلفی دارد که در بالا به تعدادی از آنها اشاره کردیم.