کاربرد اسپات مارکت

معاملات اسپات (Spot Trading) در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot trading) به معنی خرید یا فروش مستقیم ابزارها و دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام است. در این نوع معاملات، اغلب داد و ستدها فوری هستند. معاملات اسپات در هر ۲ شکل بازارهای نقدی (Spot market) یعنی معاملات با واسطه (Exchange-based) یا بی‌ واسطه (OTC) انجام می‌شود.

وقتی در بازار نقدی یا اسپات معامله می‌کنید، فقط می‌توانید از دارایی‌های خود استفاده کنید و هیچ اهرم یا بودجه اضافی در دست نخواهید داشت. صرافی‌های متمرکز با وضع مقرراتی مشخص و نظارت بر آن‌ها انجام معاملات اسپات را آسان‌تر می‌کنند اما در مقابل، از کاربران کارمزد دریافت می‌کنند. صرافی‌های غیرمتمرکز نیز این شبکه از خدمات را با استفاده از قرارداد هوشمند در بلاک چین انجام می‌دهند.

معاملات اسپات یا نقدی ساده‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری و ترید کردن است. احتمالا اولین تجربه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، یک معامله نقدی در بازار بازار اسپات بوده است. برای مثال خرید بیت کوین یا اتریوم در بازار و هولدل کردن آن‌ها. بازارهای اسپات در سطوح مختلف دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، فارکس و اوراق قرضه وجود دارند. احتمالا بیش از آنچه فکر می‌کنید با بازارهای نقدی و معاملات نقدی آشنا هستید.

بازار نقدی (Spot Market) چیست؟

بازار نقدی (Spot market) یک بازار مالی برای عموم معامله‌گران است که دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند. خریدار، دارایی را با استفاده از ارز فیات یا دارایی دیگری از فروشنده خریداری می‌کند. تحویل دارایی اغلب فوری است، اما باز هم به این که چه چیزی معامله می‌شود بستگی دارد. بازارهای نقدی به عنوان بازار لحظه‌ای و اسپات هم شناخته می‌شوند. این بازارها به اشکال مختلفی وجود دارند و معمولا صرافی‌ها به عنوان واسطه‌هایی انجام این معاملات را تسهیل می‌کنند. البته که می‌توانید معاملات خارج از صرافی (OTC) و مستقیماً با دیگران انجام دهید.

معاملات نقدی (Spot Trading) چیست؟

معامله‌گران نقدی (Spot Traders) با خرید دارایی‌ها و امید به افزایش ارزش آن‌ها و سپس فروش‌ آن دارایی‌ها زمانی کاربرد اسپات مارکت که قیمت افزایش یافت، کسب سود کنند. همچین، معامله‌گران اسپات می‌توانند از طریق فروش دارایی‌ها و خرید مجدد آن در صورت کاهش قیمت سود کنند. در واقع، قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت لحظه‌ای شناخته می‌شود؛ شما با استفاده از ثبت سفارش در صرافی، می‌توانید دارایی های خود را بلافاصله با بهترین قیمت لحظه‌ای خریداری کرده یا بفروشید. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار در حین اجرای سفارش شما تغییر نکند.

همچنین ممکن است حجم کافی برای انجام سفارش شما با قیمت مورد نظر شما وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر سفارش شما ۱۰ اتریوم (ETH) باشد اما در آن لحظه فقط ۳ اتریوم (ETH) عرضه شود، باید بقیه سفارش خود را به قیمت متفاوتی ثبت کنید. قیمت‌های نقدی دارایی‌ها در لحظه به‌روزرسانی می‌شوند و با تغییر سفارش‌ها تغییر می‌کنند. امکان انجام معاملات اسپات بدون واسطه نیز وجود دارد، یعنی می‌توانید مبلغ و قیمت ثابتی را مستقیما از طرف دیگری بدون خرید از صرافی انجام دهید.

تسویه حساب این معاملات بسته به نوع دارایی می‌تواند فوری یا حداکثر طی دو روز کاری بعد (T+2) انجام شود. در گذشته، انتقال سهام مستلزم انتقال گواهی فیزیکی بود. بازار ارز نیز قبلا دارایی‌ها را از طریق پول نقد یا به شکل سپرده منتقل می‌کرد. اکنون با استفاده از سیستم‌های دیجیتال، تحویل دارایی‌ها تقریبا بلافاصله انجام می‌شود. بازارهای ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته باز هستند و امکان انجام معاملات فوری را امکان پذیر می‌کنند. با این حال، ممکن است انجام معاملات اسپات همتا‌به‌همتا (P2P) یا خارج از صرافی (OTC) زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

معاملات با واسطه یا بی‌ واسطه

معاملات اسپات فقط به یک شکل محدود نمی‌شوند، در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها این شکل از معاملات را انجام می‌دهند، شما می‌توانید دارایی‌های خود را بدون نیاز به شخص ثالث و مستقیما با دیگران معامله کنید. همانطور که گفتیم این خرید و فروش‌ها به عنوان معاملات بدون واسطه یا خارج از صرافی (OTC) نیز شناخته می‌شوند.

صرافی‌های متمرکز

صرافی‌های ارز دیجیتال به دو صورت متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX) هستند. یک صرافی متمرکز، معاملات دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و کالاها را مدیریت می‌کند. صرافی به عنوان یک واسطه بین فعالان بازار و به عنوان کارگزار معامله عمل می‌کند. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، باید حساب خود را با فیات یا ارز دیجیتالی که می‌خواهید معامله کنید شارژ کنید.

یک صرافی متمرکز مناسب، اطمینان حاصل می‌کند که تراکنش ها به خوبی انجام می‌شوند؛ سایر مسئولیت ها عبارت‌اند از انطباق با مقررات، احراز هویت (KYC)، قیمت گذاری منصفانه، امنیت و حفاظت از حقوق مشتری. در مقابل، صرافی برای تسهیل معاملات و دیگر خدمات خود از کاربران کارمزد دریافت می‌کند. به همین دلیل، صرافی‌‌ها می‌توانند تا زمانی که کاربر و حجم معاملات کافی داشته باشند، در هر دو بازار صعودی و نزولی سود ببرند.

صرافی‌های غیرمتمرکز

صرافی غیرمتمرکز (DEX) نوع دیگری از صرافی است که بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال وجود دارد. یک صرافی غیرمتمرکز بسیاری از خدمات یک صرافی متمرکز را ارائه می‌دهد. این شکل از صرافی‌ها با استفاده از فناوری قرارداد هوشمند در بلاک چین، سفارشات خرید و فروش را پردازش می‌کنند. در بیشتر موارد، کاربران نیازی به ایجاد حساب در صرافی‌های غیرمتمرکز ندارند و می‌توانند مستقیما با یکدیگر معامله کنند. شما برای انجام معاملات اسپات نیازی به انتقال دارایی‌های خود به صرافی غیرمتمرکز ندارید.

معامله مستقیما از کیف پول معامله‌گران و از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود؛ قطعه کدهایی که به شکل خودکار بر روی شبکه بلاک چین اجرا می‌شوند. بسیاری از کاربران، صرافی‌های غیرمتمرکز را ترجیح می‌دهند زیرا حریم خصوصی و آزادی بیشتری را نسبت به شکل متمرکز صرافی‌ها فراهم می‌کند. با این حال، این دسته از صرافی‌ها نقایص خود را هم دارند؛ به عنوان مثال، نبود احراز هویت و پشتیبانی مشتری در صورت بروز مشکل می‌تواند دردسر ساز باشد.

برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز مانند دی‌وای‌دی‌ایکس (dYdX) یا سروم (Serum) از مدل دفتر سفارش یا اردر بوک (Order Book) استفاده می‌کنند. با این حال بیشتر این صرافی‌ها مانند پکنیک سواپ (Pancake Swap) بر اساس مدل بازارساز خودکار (AMM) توسعه‌ پیدا کرده‌اند. بازارسازهای خودکار نیز از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند اما مدل متفاوتی را برای تعیین قیمت‌ها پیاده‌سازی می‌کنند. خریداران از وجوه موجود در استخر نقدینگی برای مبادله توکن‌های خود استفاده می‌کنند. کاربرانی که نقدینگی درون استخرها را تامین می‌کنند نیز از هرکسی که از دارایی‌های درون استخر استفاده می‌کند، کارمزد تراکنش دریافت می‌کنند.

معاملات بدون واسطه

معاملات بدون واسطه (Over-the-counter) گاهی اوقات به عنوان معاملات خارج از صرافی شناخته می‌شود. در این مدل، دارایی‌ها به طور مستقیم بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود. معاملات اسپات در بازار بدون واسطه از روش‌های ارتباطی متعددی برای سازماندهی خود از جمله تلفن و پیام فوری استفاده می‌کند. مهم‌ترین مزیت معاملات OTC این است که شما دیگر نیاز به ثبت سفارش در اورد بوک ندارید.

اگر دارایی‌هایی مانند کوین‌های کوچک را با نقدینگی کم معامله می‌کنید، ممکن است تا یک سفارش بزرگ دچار اسلیپیج (Slippage) شود. صرافی اغلب نمی‌تواند سفارش شما را با قیمت مورد نظر تکمیل کند، بنابراین برای تکمیل سفارش باید قیمت‌های بالاتری را در نظر بگیرید. به همین دلیل، معاملات بزرگ بدون واسطه اغلب قیمت‌های بهتری دارند. توجه داشته باشید که حتی دارایی‌های نقدی مانند بیت کوین می‌توانند در زمانی که سفارش‌ها بیش از حد بزرگ هستند دچار اسلیپیج شوند؛ بنابراین برای ثبت سفارش های بزرگ بیت کوین (BTC) نیز می‌توان از معاملات بدون واسطه استفاده کرد.

بازار نقدی و بازار آتی چه تفاوتی دارند؟

قبلاً اشاره کردیم که معاملات اسپات در بازارهای نقدی تقریبا فوری انجام می‌شوند. از سوی دیگر، بازار آتی یا فیوچرز دارای قراردادهایی است که پرداخت آن در تاریخی در آینده انجام می‌شود. به بیان دیگر، خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که مقدار معینی از کالا را با قیمتی مشخص در آینده مبادله کنند. زمانی که قرارداد در تاریخ تسویه سررسید می‌شود، خریدار و فروشنده معمولا به جای تحویل دارایی، تسویه نقدی انجام می‌دهند.

معاملات اسپات و معاملات مارجین چه تفاوتی دارند؟

امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، معاملات نقدی مستلزم آن است که بلافاصله دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد وجوهی را با بهره از شخص ثالث قرض کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را داشته باشید. با این حال، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در هنگام انجام معاملات مارجین باید مراقب باشید که تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید.

مزایا و معایب بازارهای اسپات

هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی که از استفاده می‌کنید، مزایا و معایب خود را دارد. درک این موارد به شما کمک می کند تا با کاهش ریسک بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید. معاملات نقدی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای انجام معاملات است، اما همچنان دارای نقاط قوت و ضعف است.

مزایای بازارهای نقدی

1. قیمت‌ها شفاف بوده و تنها متکی به عرضه و تقاضا در بازار است. این جنبه در تضاد با بازار آتی (Futures) است که اغلب دارای چندین قیمت مرجع است. به عنوان مثال، قیمت در بازار آتی بایننس از داد‌ه‌های دیگری مانند نرخ سرمایه، شاخص قیمت و مبنای میانگین متحرک (MA) مشتق شده است. در برخی از بازارهای سنتی، قیمت ممکن است تحت تأثیر نرخ بهره قرار گیرد.
2. انجام معاملات اسپات به دلیل قوانین ساده، پاداش‌ها و خطرات آن آسان است. وقتی ۵۰۰ دلار در بازار نقدی سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را به راحتی بر اساس قیمت خرید و قیمت فعلی دارایی محاسبه کنید.
3. می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و دیگر به آن فکر نکنید! برخلاف معاملات مشتقه و مارجین، در معاملات نقدی نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن یا دریافت مارجین نیستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده یا از آن خارج شوید. همچنین نیازی به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری خود ندارید، مگر اینکه بخواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید.

معایب بازارهای نقدی

1. بسته به آنچه که معامله می‌کنید، بازارهای نقدی می‌توانند دارایی‌هایی را در اختیار شما بگذارند که نگهداری آن‌ها می‌تواند ناخوشایند باشد. کالاها شاید بهترین نمونه باشند. اگر نفت خام را به شکل نقدی خریداری کنید، باید دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید. در مورد ارزهای دیجیتال، نگه داشتن توکن‌ها و سکه‌ها به شما این مسئولیت را می‌دهد که آن‌ها را ایمن و مطمئن نگه دارید.
2. سود بالقوه در معاملات نقدی بسیار کمتر از معاملات آتی یا مارجین است. شما می‌توانید از همان مقدار سرمایه برای ترید در موقعیت های بهتر استفاده کنید.

کلام آخر

معاملات اسپات در بازارهای نقدی یکی از رایج‌ترین روش‌های معامله برای افراد و به خصوص مبتدیان است. شاید بیش از حد ساده‌ به نظر برسد اما همیشه خوب است که اطلاعات بیشتری از مزایا، معایب و استراتژی‌های بالقوه آن داشته باشید. جدا از اصول اولیه، باید دانش خود را با تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال یا بنیادی و مدیریت احساسات ترکیب کنید.

سوالات متداول

بازار نقدی (Spot Market) چیست؟

اسپات مارکت یک بازار مالی برای عموم معامله‌گران است که دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند.

معاملات اسپات (Spot trading) به کاربرد اسپات مارکت چه معناست؟

معاملات اسپات به معنی خرید یا فروش مستقیم ابزارها و دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام است.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

اسپات چیست؟

شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»

برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی کاربرد اسپات مارکت را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

اصطلاحات رایج در معاملات اسپات

قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»

اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کاربرد اسپات مارکت کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

اسپات مارکت «Spot Market»

معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

لیست سفارشات «Order Book»

به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

• قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
• قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

سخن پایانی

معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده کاربرد اسپات مارکت می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

معاملات اسپات چیست؟ معنی اسپات در ارز دیجیتال چیست؟

این روزها بازار کسب درآمد دلاری بسیار داغ است و افراد زیادی سعی می‌کنند تا با راه‌های گوناگون درآمد دلار داشته باشند. یکی از راه‌هایی که اخیرا برای کسب درآمد دلاری بسیار مورد توجه قرار گرفته است، معامله در بازار ارزهای دیجیتال یا اصطلاحا ترید کردن است. روش‌ها و ابزارهای معامله در صرافی ارز دیجیتال با روش معامله در بورس متفاوت است. بنابراین کسانی که قصد معامله در بازار رمزارزها را دارند، قبل از هر چیز باید با انواع شیوه‌های معاملاتی در صرافی‌های ارز دیجیتال آشنا شوند. روش‌های معاملاتی همچون اسپات تریدینگ، مارجیـن تریدینگ و فیـوچرز در اکسچنج‌های ارز دیجیتال وجود دارند که هر معامله‌گر قبل از ورود به بازار رمزارزها باید آن‌ها را بشناسد.
در این مقاله قصد داریم، به صورت کامل و با زبان ساده درباره اسپات تریدینگ صحبت کنیم و سوال «معاملات اسپات چیست؟» کاربرد اسپات مارکت را زیر ذره‌بین ببریم. علاوه بر این درباره قیمت اسپات، مفهوم Ask و Bid و انواع سفارش‌ها در معاملات اسپات توضیح خواهیم داد و در آخر مزایا و معایب اسپات تریدینگ را بیان خواهیم کرد. در صورتی که علاقه‌مند هستید درباره سایر روش‌های معاملاتی در صرافی‌های ارز دیجیتال اطلاعات کسب کنید، می‌توانید مقاله مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟ و مقاله معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال چیست؟ را مطالعه کنید.

• 1) معاملات اسپات در صرافی‌های ارز دیجیتال
• 2) قیمت اسپات چیست؟
• 3) دفتر سفارش‌ها یا اردر بوک در Spot Trading چیست؟
• 4) انواع سفارش‌‌ها در اسپات تریدینگ
• 5) بهترین بازارهای اسپات تریدینگ
• 6) مزایا و معایب معاملات اسپات چیست؟
• 7) تفاوت اسپات تریدینگ با سایر انواع معاملات ارزهای دیجیتال
• 8) سخن پایانی

معاملات اسپات در صرافی‌های ارز دیجیتال

معنی اسپات چیست؟ معاملات اسپات یا اسپات تریدینگ در صرافی‌های ارز دیجیتال بر خلاف نام آن اصلا مفهوم پیچیده‌ای نیست. اسپات تریدینگ همان روشی سنتی است که معامله‌گران از صد سال پیش برای سرمایه‌گذاری و کسب سود استفاده می‌کنند. معامله‌گران در اسپات تریدینگ یک ارز دیجیتال را در قیمت پایین خریداری می‌کنند و هنگامی که به قیمت بالاتری رسید، آن را می‌فروشند و کسب سود می‌کنند.

از این توضیح می‌توانید متوجه شوید که معاملات اسپات صرافی‌های ارز دیجیتال از لحاظ سبک معاملاتی همانند معامله در بورس تهران است. شما همانند یک شکارچی منتظر قیمت‌های پایین می‌شوید و سپس در زمان مناسب خرید کرده و منتظر رشد قیمت‌ها می‌شوید. در اسپات تریدینگ با یک بازار یک طرفه مواجه هستید و فقط می‌توانید از رشد قیمت ارز دیجیتال خود به سود برسید.

در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای هستید و همانند بازار فارکس خواهان یک بازار دو طرفه در ارزهای دیجیتال هستید، توصیه می‌کنیم که از بازارهای فیوچرز در صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده کنید. در بازار فیوچرز هم از کاهش قیمت رمزارزها و هم از افزایش قیمت آن‌ها می‌توانید سود کسب کنید. البته معامله در این بازارها نیاز به تجربه بیشتری دارند و توصیه می‌کنیم قبل از ورود در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال، در معاملات اسپات تجربه لازم را کسب کنید.

در فیوچرزها همانند بازار فارکس از پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت برای کسب سود استفاده می‌شود. اگر اطلاعات کافی در زمینه بازارهای دو طرفه و پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت ندارید. می‌توانید مقاله آموزش معامله در بازار فارکس یا مقاله پوزیشن Long یا Short چیست؟ را مطالعه کنید. افرادی که تجربه کافی در معاملات رمزارزها را دارند، می‌توانند برای ورود به بازار فیوچرز، مقاله آموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین را بخوانند.کاربرد اسپات مارکت

قیمت اسپات چیست؟

همانطور که توضیح دادیم، معامله اسپات در صرافی‌ها به این صورت است که یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مناسب خریداری می‌کنید و سپس برای کسب سود، منتظر افزایش قیمت آن می‌شوید. به قیمت اولیه‌ای که در آن ارز دیجیتال را خریداری کرده‌اید، قیمت اسپات گفته می‌شود. این قیمت به وسیله عرضه و تقاضای معامله‌گران بازار تعیین می‌شود.

دفتر سفارش‌ها یا اردر بوک در Spot Trading چیست؟

در هر معامله‌ای دو طرف فروشنده و خریدار وجود دارد. در صرافی‌های ارز دیجیتال نیز خریداران و فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند و تمام این پیشنهادات در قالب یک دفتر سفارشات یا اردر بوک به معامله‌گران نشان داده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این دفتر سفارش Order Book می‌توانند قیمت مناسب برای معامله ارز دیجیتال خود را پیدا کنند.

نحوه اولویت‌بندی سفارش‌ها در اردر بوک

تمام قیمت‌های پیشنهادی خریداران و فروشندگان یک ارز دیجیتال درون اردر بوک وجود دارد، اما برخی قیمت‌ها به ابتدای لیست می‌آیند. قیمت پیشنهادی خریدارانی که بیشترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند و همچنین قیمت پیشنهادی فروشندگانی که دارایی خود را ارزان‌تر می‌فروشند، به ابتدای لیست اردر بوک می‌آید و پیشنهادات با معامله‌گران با یکدیگر تطابق پیدا می‌کند.

در یک معامله اسپات چنانچه خریدار باشید و قصد معامله سریع داشته باشید، باید اردر بوک را نگاه کنید و بالاترین قیمت سفارشات را برای خرید پیشنهاد کنید. چنانچه فروشنده هستید و قصد فروش سریع دارایی خود را دارید، باید اردر بوک را نگاه کنید و پایین‌ترین قیمت سفارشات را برای فروش پیشنهاد دهید.

معنی واژه‌های Ask و Bid در اسپات تریدینگ

برخی صرافی‌های ارزهای دیجیتال در پنل معاملاتی اسپات خود به جای استفاده از واژه‌های خرید یا فروش، از کلمات Ask یا Bid استفاده می‌کنند که موجب سردرگمی کاربران می‌شود. البته معمولا در همه صرافی‌ها دکمه خرید با رنگ سبز و دکمه فروش با رنگ قرمز مشخص می‌شود، اما برای آنکه هنگام معامله اسپات در این صرافی‌ها مطمئن‌تر باشید، همیشه به یاد داشته باشید که کلمه Bid همان معنی Buy یا خرید را دارد و کلمه Ask همان معنی Sell یا فروش را داراست.

انواع سفارش‌‌ها در اسپات تریدینگ

اسپات تریدینگ یک روش معاملاتی است و برای انجام آن می‌توانید از انواع مختلفی از سفارش‌های خرید و فروش استفاده کنید. در ادامه به سفارشات رایج در بازار اسپات اشاره می‌کنیم که تقریبا در پنل معاملاتی تمام صرافی‌های معتبر ارزدیجیتال وجود دارند و می‌توانید به منظور انجام معامله‌های اسپات از آن‌ها استفاده کنید.

سفارش مارکت یا معامله سریع

چنانچه می‌خواهید سریعا یک ارزدیجیتال را بخرید یا آن را به فروش برسانید، می‌توانید از سفارش Market استفاده کنید. در این نوع سفارش اگر قصد خرید ارز دیجیتال را داشته باشید، آن را به بالاترین قیمت لحظه‌ای بازار خریداری خواهید کرد و اگر قصد فروش داشته باشید، ارز دیجیتال خود را به ارزان‌ترین قیمت لحظه‌ای بازار خواهید فروخت.

سفارش لیمیت یا معامله در قیمت مشخص شده

چنانچه یک معامله‌گر آموزش دیده باشید، همواره تحلیل خوبی از قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود دارید و اطلاع دارید که در چه قیمتی باید یک رمزارز کاربرد اسپات مارکت را خرید و در چه قیمتی باید آن را فروخت. در سفارش Limit، شما قیمت مورد نظر خود را برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال مشخص کرده و سفارش خود را ثبت می‌کنید.

در این سفارش خرید و فروش به صورت سریع و لحظه‌ای انجام نخواهد شد، بلکه هنگامی که ارزش ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت تعیین شده توسط شما برسد، سفارش به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد. امکان دارد که اجرای سفارشات لیمیت فقط چند دقیقه زمان ببرد و گاهی نیز امکان دارد، سفارش لیمیت شما چند ماه در حالت باز بماند و اجرا نشود. همه چیز به مدت زمانی بستگی دارد که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد.

سفارش استاپ لیمیت یا سفارش جلوگیری از ضرر

کاربرد سفارش Stop-limit برای جلوگیری از ضرر است. معامله‌گرانی که وارد دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند، باید مراقب نوسان‌های شدید این بازار باشند و همواره به حد ضرر پایبند باشند. سفارش جلوگیری از ضرر یا استاپ لیمیت ابزاری مناسب برای مدیریت سرمایه است.

شما می‌توانید برای ارز دیجیتالی که خریداری کرده‌اید، یک حد ضرر تعیین کنید. هنگامی که ارزش آن ارز دیجیتال از قیمت تعیین شده توسط شما پایین‌تر بیاید، سیستم به صورت اتوماتیک دارایی شما را خواهد فروخت و از وارد آمدن ضرر بیشتر جلوگیری خواهد کرد. چنانچه می‌خواهید در دنیای ارزهای دیجیتال موفق باشید، همواره از این نوع سفارش استفاده کنید.

بهترین بازارهای اسپات تریدینگ

این روش معاملاتی را هم می‌توان در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام داد و هم بازارهای خارج از صرافی. بازارهای خارجی در زبان انگلیسی با نام Over The Counter و مخفف OTC‌ شناخته می‌شوند. روش اول معاملات اسپات در صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال یا فارکس است. این صرافی‌ها واسطه خریداران و فروشندگان با دارایی‌های خرید و فروش شده محسوب می‌شوند. این واسطه مزیت‌هایی که در ادامه بیان می‌کنیم را به دنبال دارد:

• نظارت بر عملکرد صحیح تریدرها و تأمین امنیت معاملات
• تأمین امنیت حساب‌های کاربری
• نظارت بر احراز هویت کاربران
• قیمت‌گذاری

بعضی صرافی‌ها به صورت غیرمتمرکز کار می‌کنند. آن‌ها هیچ نهاد واسطه‌ای ندارند و با نام Dex یا صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال شناخته می‌شوند. این صرافی‌ها با بازارسازهای خودکار کار می‌کنند. قیمت در این صرافی‌ها با توجه به نقدینگی هر دارایی دیجیتال تأمین می‌شود و قراردادهای هوشمند هم وظیفه اعتمادسازی بین طرفین اسپات تریدینگ را انجام می‌دهند.

بازارهای OTC سومین مکان برای انجام اسپات تریدینگ است. در این بازار، دارایی‌های دیجیتال و تریدهای اسپات به صورت مستقیم بین کارگزاری‌ها و معامله‌گران انجام می‌شود. عدم وجود واسطه‌ صرافی متمرکز یا استخرهای نقدینگی، به تریدرها کمک می‌کند معامله‌شان را با اسلیپیج کم‌تری انجام بدهند. این بازارها برای افرادی مناسب است که قصد دارند سرمایه‌ زیادی به اسپات تریدینگ اختصاص دهند یا در بازار ارزهایی با نقدینگی پایین فعالیت کنند.

مزایا و معایب معاملات اسپات چیست؟

هیچ روش یا ابزار معاملاتی وجود ندارد که کامل و بدون نقطه ضعف باشد. هر روش مزایا و معایب خود را دارد و برای دسته‌ای معامله‌گران مناسب است. چنانچه قصد ترید دارید، باید با آگاهی از معایب و مزایای هر روش، بهترین روش معاملاتی را با توجه به میزان ریسک‌پذیری و خصوصیات رفتاری خود انتخاب کنید. بنابراین در ادامه به بیان مزایا و معایب اسپات تریدینگ می‌پردازیم.

مزایای معاملات اسپات

• ساده‌ترین روش معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟ اسپات تریدینگ ساده‌ترین روش معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال است. بنابراین بسیار مناسب تازه‌کاران و افراد کم تجربه است. در معامله اسپات فقط کافی است که یک دارایی را بخرید و منتظر رشد قیمت آن شوید.
• محاسبه سود و زیان در معاملات کاربرد اسپات مارکت اسپات بسیار راحت است. بنابراین می‌توانید مطمئن شوید که همه چیز به درستی انجام شده است و در هنگام محاسبه کارمزدها خطایی رخ نداده است.
• در اسپات تریدینگ فقط به اندازه دارایی خود سرمایه‌گذاری می‌کنید. مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات اسپات راحت‌تر است و این روش معاملاتی برای افرادی با ریسک‌پذیری پایین بسیار مناسب است.
• معاملات اسپات برچسب زمانی ندارند، شما می‌توانید برای چند ماه و حتی چند سال یک سفارش اسپات باز داشته باشید.

معایب اسپات تریدینگ

• دریافت سودهای کلان با معاملات اسپات معمولا امکان‌پذیر نیست. در اسپات تریدینگ به تناسب سرمایه خود سود کسب می‌کنید و نمی‌توانید همانند معاملات فیوچرز، سود خود را چندین برابر کنید.
• معاملات اسپات یک طرفه هستند و فقط می‌توانید با افزایش قیمت‌ها کسب سود کنید. در صورتی که در فیوچرز می‌توانید از افت قیمت‌ها نیز کسب سود کنید.
• معاملات اسپات برای افرادی که علاقه‌مند به معامله در تایم فریم‌های پایین هستند، چندان مناسب نیستند.

تفاوت اسپات تریدینگ با سایر انواع معاملات ارزهای دیجیتال

ترید در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. تریدرها در حین آموزش، روش‌های مختلف تریدینگ را یاد می‌گیرند و در نهایت روشی با استفاده از روشی که می‌تواند بیشترین سود را برایشان داشته باشد، انتخاب می‌کنند. بعضی از تریدرها هم در استراتژی‌های معاملاتیشان از چند روش ترید استفاده می‌کنند تا با انتخاب روش مناسب با توجه به شرایط بازار، از نوسان‌های مختلف سود به دست آورند. در ادامه اسپات تریدینگ را با دو روش مارجین تریدینگ و فیوچرز تریدینگ مقایسه می‌‌کنیم.

تفاوت معاملات مارجین و اسپات

در معاملات مارجین، تریدرها می‌توانند با دریافت وام از اشخاص ثالث (سرمایه‌گذاران یا پلتفرم‌ها) ترید انجام بدهند. معاملات اسپات این قابلیت را ندارد و تریدرها برای معامله باید در لحظه هزینه کل دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند را بپردازند. در معاملات مارجین، تریدرهایی که می‌توانند بازار را تحلیل کنند و معاملات سودآور انجام بدهند، با قرض گرفتن، حجم دارایی‌هایشان را افزایش می‌دهند تا بتوانند معاملات بزرگ‌تری انجام بدهند و سود بیشتری به دست آورند. البته مارجین تریدینگ ریسک‌هایی هم دارد و اگر معامله سودآور نباشد، تریدر مجبور می‌شود وام را از سرمایه شخصی خودش بازگرداند.

تفاوت اسپات تریدینگ و معاملات فیوچرز

معاملات اسپات در لحظه انجام می‌شوند، اما معاملات فیوچرز در آینده انجام خواهند شد. یعنی خریدار و فروشنده در یک قرارداد هوشمند مشخص می‌‌کنند که در زمان مشخصی در آینده مقدار معینی دارایی دیجیتال را با قیمتی که از اکنون مشخص کرده‌اند، بخرند یا بفروشند. این دسته از معاملات ارزهای دیجیتال در بازارهای مختلف انجام می‌شود.

سخن پایانی

برای کسب سود در هر بازار باید روش‌های معامله در آن را به خوبی بشناسیم و اولین قدم برای انتخاب استراتژی معاملاتی، انتخاب یک روش معاملاتی مناسب با خصوصیات شخصی و رفتاری خود است. همانطور که در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال داموند توضیح دادیم، معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال، همان روش سنتی سرمایه‌گذاری است که احتمالا همه افراد یکبار تجربه آن را داشته‌اند.

در اسپات تریدینگ یک دارایی را می‌خریم و منتظر افزایش قیمت آن می‌شویم. استراتژی کسب سود و مدیریت ریسک در این روش معاملاتی بسیار ساده و قابل محاسبه است، اما همانطور که گفتیم این روش هم معایبی دارد که در این مقاله به بیان آن‌ها پرداختیم. در این مطلب سعی شد، توضیحات کامل و ساده‌ای درباره معاملات اسپات داده شود، امیداوریم توانسته باشیم آگاهی شما را در این زمینه افزایش دهیم و در تعیین استراتژی معاملاتی مناسب شما را کمک کنیم.

اسپات تریدینگ ساده‌ترین روش انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال

عبارت تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران این بازار زیاد به گوش می‌خورد. در واقع به جای استفاده از کلمه انجام معاملات، تریدینگ به کار می‌رود. پس می‌توان گفت در فضای ارزهای دیجیتال زبان انگلیسی و فارسی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. یکی از همین اصطلاحات که ترکیبی فارسی و انگلیسی، اسپات تریدینگ (Spot Trading)است.

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، با این نوع روش معامله، شما در یک نقطه، تاریخ و زمان مشخصی دست به معامله می‌زنید. در حال حاضر این روش انجام معامله یکی از ساده‌ترین روش‌های موجود در بازار رمز ارزها به حساب می‌آید. کیوسک آکادمی شما را با مفهوم دقیق و واضح این اصطلاح آشنا می‌کند.

اسپات تریدینگ چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، اسپات تریدینگ به فرآیندی گفته می‌شود که خرید و فروش رمز ارزها با قیمت‌های لحظه‌ای و خیلی سریع انجام می‌شود. در ضمن طی این معاملات تسویه نیز به سرعت صورت می‌گیرد. معامله‌گران قصد دارند با معامله توکن‌ها در بازار رمز ارزها و با کمک نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به سود خوبی دست پیدا کنند.

در روش معاملات نقدی سرمایه‌گذاران در بازه زمانی مشخصی دست به معامله می‌زنند. در ضمن ممکن است در طول معامله نقدی کوچک خود، سود بزرگی راکسب کنند. در نظر داشته باشید برای معاملات اسپات نیازی نیست دارایی دیجیتال خود را برای مدت طولانی نگه‌دارید.

به عبارت دیگر در طول یک معامله 1روزه می‌توانید سود خوبی کسب کنید. اسپات برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بهترین گزینه خواهد بود. تکنیکی سریع و لحظه‌ای که شما را به سود خوبی می‌رساند. به معاملاتی که در زمان و تاریخ مشخصی انجام می‌شوند و خیلی ساده و سریع هستند، اسپات گفته می‌شود.

بررسی مفهوم اسپات مارکت

بازار نقدی رمز ارزها بستری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به معامله مشغول شوند. در این بستر صرافی‌ها می‌توانند ارتباط مستقیمی با کاربران برقرار کنند. در اسپات مارکت معاملات سرمایه‌گذاران به طور مداوم و خیلی سریع تسویه می‌شوند. همچنین سفارشات افراد متقاضی نیز به سرعت ثبت و تکمیل می‌شود.

با کمک اسپات مارکت می‌توانید چندین رمز ارز مختلف را به طور همزمان معامله کنید. به خاطر داشته باشید، اسپات مارکت از سه بخش مجزا تشکیل شده است. در ادامه این سه بخش را نام می‌بریم:

• فروشندگان
• خریداران
• ثبت‌کننده سفارشات

اسپات مارکت برای انجام اسپات تریدینگ کاربرد خوبی دارد. صرافی‌های خارج از بورس یا خصوصی می‌توانند در همین مارکت حضور داشته باشند و بدون هیچ درنگی با کاربران بازار بورس یا رمز ارزها ارتباط برقرار کنند. برخی از اسپات مارکت‌های خارج از فضای بورس تنها دو بخش دارند:

در چنین شرایطی هیچ کارگزاری حضور ندارد. در واقع تنها با حضور دو بخش اصلی و بدون دخالت کارگزارها معاملات به انجام می‌رسد. در مقابل، بعضی از صرافی‌های خصوصی موجود در اسپات مارکت به‌عنوان دلال یا واسطه بین خریداران و فروشندگان حضور دارند.

استفاده از اسپات تریدینگ در ارزهای دیجیتال

اسپات تریدینگ در بین تمام معامله‌گران بازار کریپتو بسیار محبوب است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال به طور دائم شرایط و گزینه‌های مختلفی برای خرید و فروش رمز ارزها در هر زمانی که بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهند.

بعضی از دارایی‌های دیجیتال نقدینگی بالاتری نسبت به سایرین دارند، همین امر سبب بالا رفتن حجم معاملات آنها می‌شود. صرافی‌های محبوب از معاملات اسپات استقبال می‌کنند. به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال باید با انواع الگوها و تکنیک‌های قابل‌استفاده در معاملات اسپات رمز ارزها آشنا شوید.

چند نوع سفارش مربوط به معاملات اسپات وجود دارد؟

زمانی که قصد ورود به اسپات تریدینگ را دارید، باید بر روی نقطه شروع معامله خود تمرکز کنید. این معاملات حتی به صورت معاملات خارج از بورس نیز انجام می‌شوند. در ضمن ممکن است صرافی‌های متمرکز یا صرافی‌های غیر متمرکز نیز تراکنش چنین معاملاتی را کنترل کنند. در ادامه سه مورد از سفارش‌ها و روش‌های معاملاتی نقدی را توصیف می‌کنیم.

سفارش‌های خارج از بورس

پیش از این گفتیم، معاملات اسپات را می‌توان خارج از بورس نیز انجام داد. این روش معاملاتی مزیت‌های بسیاری دارد. در طول ثبت سفارش‌های خارج از بورس، معامله به طور مستقیم بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود. البته برای تسهیل روند اجرای معامله و پایان موفقیت‌آمیز آن بهتر است از حضور یک واسطه نیز کمک بگیرید.

برخلاف معاملاتی که در بورس و با کمک صرافی‌ها انجام می‌شود، سفارشات معاملات خارج از بورس سریع‌تر به نتیجه مطلوب می‌رسند. با وجود تمام ویژگی‌های مثبت سفارش‌های خارج از بورس، هیچ دفتر سفارشی وجود ندارد. چون برخی مواقع درخواست‌های کافی از سوی خریداران ثبت نمی‌شود.

این نوع از معاملات به تسهیل خرید و فروش رمز ارزها کمک می‌کنند. خریداران بعد از اینکه وارد بستر معاملات می‌شوند، براساس اولویت‌های تجاری خود دست به معامله می‌زنند. در ضمن طبق فیلترهای خود سفارش‌های جدید را ثبت می‌کنند. هر توکن پیشنهاد قیمتی متفاوت و روش پرداخت انحصاری دارد.

سفارش‌های متمرکز

سفارش‌های متمرکز با کمک صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود. این صرافی‌ها به‌عنوان واسطه بین معامله‌گران عمل می‌کنند. در واقع صرافی‌ها به‌عنوان محافظ دارایی‌های معامله‌گران در معامله شناخته می‌شوند. صرافی‌های متمرکز به معامله‌گران اجازه می‌دهند به معاملات فیات نیز دسترسی داشته باشند.

بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذاران خیلی راحت با قرار دادن رمز ارز یا فیات در حساب کاربری خود می‌توانند دست به معامله بزنند. به نظر شما صرافی‌های متمرکز چه مزیت‌هایی در اسپات تریدینگ دارند؟ چهار مورد از اهمیت‌های این صرافی‌ها را نام می‌بریم:

1. اطمینان از امنیت معامله
2. حفاظت از سرمایه معامله‌گر
3. مبارزه با پولشویی
4. کمک به عملکرد بهتر معامله‌گر

فراموش نکنید صرافی‌های متمرکز به ازای ارائه این خدمات، بر طبق معامله انجام‌شده شما، کارمزد مشخصی دریافت می‌کند. فرقی ندارد سفارشات متمرکز شما در بازار نزولی باشد یا در بازار صعودی، در هر حال صرافی متمرکز کارمزد خود را طلب می‌کند. می‌توان گفت این صرافی‌ها از حجم معاملات انجام‌شده سود می‌برند.

• برای ورود به این بازار و انجام معاملات اسپات هیچ مانعی سر راه شما وجود ندارد. حتی معامله‌گرانی که سرمایه‌ کمی دارند می‌توانند از نوسانات بالای قیمت‌ دارایی‌های دیجیتال استفاده کنند.
• بازار نقدی رمز ارزها شرایطی ایجاد می‌کند تا کاربران بتوانند ارزهای دیجیتال خود را با سایر رمز ارزها یا حتی با ارز فیات معامله کنند. همچنین معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌های خود را خیلی سریع انجام دهند.

شش عیب بزرگ اسپات تریدینگ

• به دلیل وجود انواع نوسانات برخی از رمز ارزها و حتی سهم‌ها، قبل از اینکه دارایی مورد نظر به قیمت اصلی خود برسد، کاربران می‌توانند برای خرید با قیمت متورم دست به کار شوند. از این‌رو اسپات تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی خطرناک باشد. این خطر بیشتر مورد توجه دارایی‌های بی‌ثبات است.
• در صورتی که طرفین معامله، بعد از انجام معامله اسپات متوجه بی‌نظمی و مشکل شوند به هیچ‌وجه امکان رجوع برای آنها وجود ندارد.
• در معاملات نقدی هیچ برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد، این موضوع به طور قطعی برخلاف معاملاتی است که طرفین معامله برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کنند.
• بازار اسپات از نظر زمان‌بندی انعطاف‌پذیر نیست،زیرا تحویل سفارشات در تاریخ و زمان مشخصی انجام می‌شود.
• ریسک بازار نقدی یا اسپات رمز ارزها بیش از سایر بازارهاست.
• معاملات اسپات می‌تواند کاربران را بدهکار کند، بدین‌ترتیب ریسک زیادی نیز برای طرفین معامله وجود دارد.

محل اجرای اسپات تریدینگ

اسپات تریدینگ زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران با قیمت فعلی یک رمز ارز دست به خرید می‌زنند. همچنین پرداخت و دریافت آن ارز دیجیتال خیلی سریع انجام می‌شود. این نوع از معاملات در بازارهای خارج از بورس، صرافی‌های بازار عمده یا بازار سهام قابل مشاهده خواهند بود.

معاملات اسپات هم در بورس و هم در خارج از بورس قابل‌انجام هستند. در ضمن اسپات مارکت در مقابل بازارهای آتی قرار دارد. در اسپات مارکت خریداران براساس یک بازه زمانی مشخص معامله می‌کنند، اما در بازارهای آتی معامله‌گران برای معاملات آینده دست به کار می‌شوند.

نتیجه‌گیری

معاملات اسپات مزایای زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند. در صورتی که قصد ورود به اسپات مارکت را دارید باید محتاط باشید تا سرمایه خود را از دست ندهید. توصیه می‌کنیم با دقت برای ثبت سفارش خود دست به کار شوید. در ضمن انتخاب یک صرافی قابل‌اعتماد مسئله مهمی خواهد بود.

در صورتی که صرافی متمرکز یا غیرمتمرکز معتبری برای ثبت سفارشات و انجام معاملات اسپات خود در نظر بگیرید، از نقدینگی خود حداکثر بهره را می‌برید و امنیت سرمایه شما حفظ می‌شود. همچنین در زمان انجام این معاملات از مزایای خاص آن نیز استفاده کنید. معاملات اسپات در زمان و تاریخ مشخصی انجام می‌شوند.

آیا تا به امروز در معاملات اسپات شرکت کرده‌اید؟ ممنون می‌شویم نظر و تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

بازار اسپات (Spot) چیست؟

بازار اسپات (Spot)، به خرید و فروش مستقیم ابزارهای مالی مانند کالاها، ارزها و اوراق بهادار گفته می شود، که تحویل دارایی به صورت فوری انجام می شود.

بازار اسپات (Spot)، به خرید و فروش مستقیم ابزارهای مالی مانند کالاها، ارزها و اوراق بهادار گفته می شود، که تحویل دارایی به صورت فوری انجام می شود. تحویل، مبادله وجه نقد برای ابزار مالی است. از سوی دیگر، قرارداد آتی، مبتنی بر تحویل دارایی پایه در تاریخ آتی است. ممکن است بورس ها و فرابورس (OTC) معاملات نقدی و/یا معاملات آتی را ارائه دهند.

نکات مهم

• ابزارهای مالی برای تحویل فوری در بازار اسپات معامله می شوند.
• بسیاری از دارایی ها «قیمت اسپات» و «قیمت آتی» را اعلام می کنند.
• اکثر معاملات بازار اسپات دارای تاریخ تسویه T+2 هستند.
• معاملات بازار اسپات می تواند در بورس یا فرابورس (OTC) انجام شود.
• بازارهای اسپات را می توان در مقابل بازارهای مشتقه قرار داد که در عوض در قراردادهای آتی، سلف یا اختیار معامله می کنند.

روند بازار اسپات

از بازارهای اسپات به‌عنوان «بازارهای فیزیکی» نیز یاد می‌شود، زیرا معاملات بلافاصله با دارایی مبادله می‌شوند. در حالی که انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده ممکن است زمان ببرد، مانند T+2 در بازار سهام و در اکثر معاملات ارزی، هر دو طرف موافقت می کنند تا «هم اکنون» معامله کنند. در یک معامله غیر نقدی یا آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می شود، اما تحویل و انتقال وجه در تاریخ بعدی انجام می شود.

معاملات آتی در قراردادهایی که در آستانه انقضا هستند، نیز گاهی معاملات اسپات نامیده می شوند، زیرا قرارداد منقضی شده به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله پول نقد را برای دارایی پایه مبادله می کنند.

قیمت اسپات

قیمت فعلی یک ابزار مالی را قیمت اسپات می نامند. قیمتی است که با آن می توان یک ابزار را فورا معامله کرد. خریداران و فروشندگان با ارسال سفارشات خرید و فروش خود قیمت اسپات را ایجاد می کنند. در بازارهای اسپات، با پر شدن سفارش‌ها و ورود سفارش‌های جدید به بازار، ممکن است قیمت اسپات برای چند ثانیه تغییر کند.

نکته: کلمه «لحظه ای» از عبارت «فورا» می آید، یعنی در این بازارها می توانید یک دارایی را فورا خریداری کنید.

بازار اسپات و اکسچنج ها

اکسچنج ها معامله گرانی را که کالاها، اوراق بهادار، آتی، اختیار خرید و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش می کنند، گرد هم می آورند. بر اساس تمام سفارشات ارائه شده توسط شرکت کنندگان، اکسچنج، قیمت و حجم فعلی را با دسترسی به بورس در اختیار معامله گران قرار می دهد.

نمونه ای از بورس است که در آن معامله گران سهام را برای تحویل فوری خرید و فروش می کنند و یک بازار اسپات است.
• بورس کالای شیکاگو (CME) نمونه ای از بورس است که در آن معامله گران قراردادهای آتی را خرید و فروش می کنند. این یک بازار آتی است و نه یک بازار اسپات.

بازار اسپات و فرابورس

معاملاتی که مستقیماً بین خریدار و فروشنده انجام می شود، فرابورس (OTC) نام دارد. یک اکسچنج متمرکز این معاملات را تسهیل نمی کند. بازار ارز (یا بازار فارکس) بزرگترین بازار فرابورس جهان با میانگین گردش مالی روزانه 5 تریلیون دلار است.

در یک معامله فرابورس، قیمت می‌تواند بر اساس یک لحظه یا قیمت/تاریخ آتی باشد. در یک معامله فرابورس، شرایط لزوماً استاندارد نیستند و بنابراین، ممکن است مشمول صلاحدید خریدار و/یا فروشنده باشد. مانند اکسچنج ها، معاملات سهام فرابورس معمولاً معاملات لحظه ای هستند، در حالی که معاملات آتی یا سلف اغلب لحظه ای نیستند.

نمونه ای از بازار های اسپات

فرض کنید یک فروشگاه اینترنتی مبلمان در آلمان به همه مشتریان بین المللی که ظرف مدت پنج روز کاری پس از ثبت سفارش وجه آن را پرداخت می کنند، 30 درصد تخفیف می دهد.

دنیلا مدیر یک تجارت آنلاین مبلمان در ایالات متحده، این پیشنهاد را می بیند و تصمیم می گیرد میزهایی به ارزش 10،000 دلار از فروشگاه آنلاین خریداری کند. از آنجایی که او نیاز به خرید یورو برای تحویل فوری دارد و از نرخ فعلی مبادله دلار/ یورو 1.1233 راضی است، دنیلا یک معامله ارزی با قیمت اسپات انجام می دهد تا معادل 10000 دلار به یورو بخرد، که به نظر می رسد 8902.34 یورو (10000 دلار / 1.1233) باشد.

مزایا و معایب بازارهای اسپات

قیمت اسپات قیمت فعلی خرید، پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص است. این موضوع بسیار مهم است زیرا قیمت ها در بازارهای مشتقه مانند معاملات آتی و اختیار معامله به طور اجتناب ناپذیری بر اساس این ارزش ها محاسبه خواهد شد. به همین دلیل، بازارهای لحظه ای نیز به شدت نقد و فعال هستند. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا در بازار اسپات شرکت می کنند و سپس در بازار مشتقات پوشش ریسک می دهند.

اما یک نقطه ضعف بازار اسپات، تحویل کالای فیزیکی است، به این معنی که زمان تحویل کالا با نوسانات قیمتی یکسان نیست. نقطه ضعف دیگر این است که بازارهای لحظه ای نمی توانند به طور موثر برای محافظت در برابر تولید یا مصرف کالاها در آینده استفاده شوند، بنابراین بازار مشتقات گزینه ی مناسب تری هستند.

مزایا

• قیمت اسپات از قیمت های واقعی بازار
• بازارهای فعال و نقدشونده
• در صورت تمایل می توانید فورا تحویل بگیرید

معایب

• در بسیاری از موارد باید تحویل فیزیکی انجام شود
• برای پوشش ریک مناسب نیست

سوالات متداول بازار اسپات

بازار اسپات به چه معناست؟

بازارهای لحظه ای، کالاها یا سایر دارایی ها را برای تحویل فوری (یا خیلی کوتاه مدت) معامله می کنند. کلمه «لحظه» به معامله و دریافت کالا به صورت «فوری» اشاره دارد.

بسیاری از کالاها دارای بازارهای لحظه ای فعال هستند، که در آن کالاهای فیزیکی باقیمت اسپات در زمان واقعی خرید و فروش می شوند. اکسچنج خارجی (FX) نیز دارای بازارهای لحظه ای ارز است که در آن ارزهای پایه پس از تاریخ تسویه به صورت فیزیکی مبادله می شوند. تحویل معمولاً 2 روز بعد از مبادله انجام می شود زیرا معمولاً 2 روز طول می کشد تا وجه بین حساب های بانکی منتقل شود. بازارهای سهام را نیز می‌توان به‌عنوان بازارهای لحظه ای در نظر گرفت زیرا سهام شرکت‌ها در زمان واقعی تغییر می‌کنند.

بازار اسپات و سلف چیست؟

بازار اسپات، بازاری است که کالاها یا سایر دارایی‌ها مانند ارزها برای تحویل فوری در ازای وجه نقد معامله می‌شوند. یک بازار سلف در عوض شامل معاملات قراردادهای آتی می شود (برای اطلاعات بیشتر در این مورد به سؤال زیر مراجعه کنید).

تفاوت بین بازارهای اسپات و بازارهای آتی چیست؟

قراردادهای سلف و آتی قراردادهای مشتقه ای هستند که از بازار اسپات به عنوان دارایی پایه استفاده می کنند. اینها قراردادهایی هستند که به مالک در آینده (با قیمتی که امروز روی آن توافق شده است) کنترل کالای پایه را می دهند. تنها در زمانی که قراردادها منقضی می‌شوند، تحویل فیزیکی کالا یا سایر دارایی‌ها انجام می‌شود، و اغلب معامله‌گران قراردادهای خود را لغو می‌کنند یا به‌منظور اجتناب از دریافت کلی، قراردادهای خود را فسخ می‌کنند. به طور کلی معاملات آتی و سلف یکسان هستند، با این تفاوت که معاملات سلف قابل تنظیم هستند و در فرابورس (OTC) معامله می شوند، در حالی که معاملات آتی استاندارد شده هستند و در بورس معامله می شوند.