الگوی شکست صعودی

شکست معتبر برای یک سطح مقاومت با ویژگی‌های زیر، همراه می‌باشد:

شکست معتبر

شکست معتبر باید سریع، قدرتمند و در یک کلام وحشیانه رخ بدهد! بازار پس از مدت‌ها رکود و توقف زیر یک سقف مقاومتی نهایتا به این نتیجه می‌رسد که توانایی عبور از آنرا خواهد داشت. اخبار‌ و تحلیل‌های جدیدی مبنی بر اینکه تارگت قیمت به مراتب بالاتر از سطوح فعلی است به گوش خریداران می‌رسد. کفه طمعِ بازار شدیدا تحریک شده و بر کفه ترس غلبه می‌کند. خریداران بی مهابا خرید نموده و رشد و گرانی قیمت نه تنها موجب یاس ایشان نمی‌شود بلکه هجوم خریداران تازه‌نفس را، که تاکنون مردد بودند، به همراه می‌آورد. روند صعودی آنچنان قدرت می‌گیرد که الگوی شکست صعودی قیمت همچون گلوله‌ای آتشین به سمت سطح مقاومت حمله کرده و مقتدرانه از درون آن عبور می‌کند.

در چنین مواقعی بر روی تابلوی بورس شاهد فزونی قدرت خریداران نسبت به فروشندگان خواهید بود. یعنی تعداد خریداران به مراتب کمتر از تعداد فروشندگان می‌شود. زیرا خریداران را افراد ثروتمند و قدرتمند تشکیل می‌دهند درحالیکه فروشنده‌ها صرفا آماتورها و معامله‌گران ضعیف هستند.

شکست معتبر حتما باید با حجم معاملاتی بالا همراه باشد، تا همه فروشندگان مایوس و مردد فرصت کافی برای خروج از بازار داشته باشند. شکست‌های معتبر تقریبا همیشه موجب افزایش سرعت حرکت قیمت می‌شوند و شما اثر آنرا بر روی نمودار به صورت یک کندل مارابوزوی قدبلند در نقطه شکست مشاهده خواهید نمود. شاید این جمله چندان بی‌راه نباشد که: تمام مارابوزها درواقع یک «شکست» را نمایش می‌دهند

برخلاف شکست‌های معتبر که ایجاد حرکت‌های قدرتمند می‌کنند، شکست‌های کاذب اغلب منجر به بازگشت روند (بصورت کوتاه‌مدت ویا حتی بلندمدت) می‌شوند. بنابراین برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند شکست معتبر را به موقع و صحیح تشخیص داده و در دام شکست‌های کاذب گرفتار نشود.

ویژگی‌های شکست معتبر (سطح مقاومت):

شکست معتبر برای یک سطح مقاومت با ویژگی‌های زیر، همراه می‌باشد:

• شکست معتبر باید با حجم معاملاتی بالا همراه باشد.
• شکست معتبر با کندل مارابوزو انجام می‌شود.
• نقطه بسته شدن کندل باید بالاتر از سطح مقاومت قرار داشته باشد(و برعکس درمورد شکست سطوح حمایت)
• شکست معتبر باید با بدنه کندل مارابوزو انجام بشود، نه با شاخ و دم آن.
• علاوه بر کندل اصلی که شکست را انجام می‌دهد(که آنرا کندل Breakout می‌نامیم) همچنین باید کندل بعدی نیز (که آنرا کندل تاییدگر یا Confirmation Candle می‌نامیم) اعتبار شکست را بصورت زیر تایید کند:
• – نقطه بسته شدن «کندل تاییدگر» باید بالاتر از سطح مقاومت قرار داشته باشد.
• – رنگ بدنه «کندل تاییدگر» باید هم‌رنگ با کندل «برک اوت» باشد. شکست‌های معتبری که چنین ویژگی‌هایی داشته باشند اغلب، حرکت‌های قدرتمندی را ایجاد نموده و شرایط ایده‌آلی را برای معامله‌گری فراهم می‌آورند. پس از اطمینان از اعتبار شکست می‌توانید اندکی بالاتر از سطح مقاومت اقدام به خرید نموده و باتوجه به اینکه انتظار نداریم قیمت مجددا به زیر سطح مقاومتی که قبلا شکسته شده است بازگردد، حدضرر خود را به فاصله اندکی پایین‌تر از سطح مقاومت مذکور قرار دهید. در تصویر زیر شکست معتبر سطح مقاومت 1350 دلار را بر روی نمودار قیمت طلا مشاهده می‌کنید. معامله‌گر می‌توانست اندکی بالاتر از سطح مقاومت 1350 دلار اقدام به خرید نموده و حدضرر را اندکی پایین‌تر از همین سطح قرار بدهد.

مشابه تمام مطالبی که گفته شد را می‌توان در مورد سطوح حمایت نیز بیان نمود. بعنوان مثال در نمودار زیر، قیمت جهانی طلا در اواخر روند نزولی‌‌اش، در ظاهر موفق به شکستن سطح حمایت 1200 دلار شده و حتی تا 1180 دلار نیز نزول کرده است. اما الگوی شکست صعودی این شکست از نوع کاذب بوده زیرا نه با بدنه کندل، بلکه صرفا با یک شادوی بلند انجام شده است. این شکست کاذب منجر به تغییر جهت روند نزولی و رشد مجدد قیمت طلا تا حوالی 1400 دلار شده است.

قانون شکست کانال

وقتی قیمت درون یک کانال درحال نوسان است، نمی‌توان پیشاپیش قضاوت کرد که آیا این کانال نهایتا به کدام سمت شکسته خواهد شد. اگرچه این جمله به نظر درست می‌رسد که می‌گوید «کانال‌ها معمولا برخلاف جهت شیب‌شان شکسته می‌شوند» اما بهرحال احتمال شکسته شدن کانال از هر دو جهت وجود دارد. نکته اینجاست که یک کانال از هر طرف که شکسته بشود، قیمت در همان جهت حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود که اندازه این حرکت، دست کم به اندازه پهنای کانال خواهد بود. این قانون که به «قانون شکست کانال» موسوم است نه تنها درمورد کانال‌های صعودی و نزولی، بلکه حتی در مورد کانال‌های افقی نیز الگوی شکست صعودی صدق می‌کند.

بعنوان مثال در تصویر زیر، شکسته شدن کف کانال صعودی و سپس ریزش قیمت تا هنگام دستیابی به تارگت موردانتظار را مشاهده می‌نمایید.

برای محاسبه تارگت کافی است ضلع پایینی کانال را همانند یک آینه فرض کنید الگوی شکست صعودی که موجب قرینه شدن ضلع فوقانی کانال در سمت مقابل می‌گردد. قیمت پس از شکسته شدن کانال، تا زمان دستیابی به این تارگت به حرکت خودش در همان جهت ادامه خواهد داد. البته در عمل، معمولا شکست شدن کانال‌ها منجر به تغییر روندهای جدی می‌شود که موجب پرتاب قیمت به فاصله‌ای به مراتب دورتر از این تارگت خواهد شد.

در تصویر زیر، دو کانال صعودی مختلف را بر روی نمودار سهام شرکت توکاریل(توریل) مشاهده می‌کنید که یکی از این دو کانال نهایتا به سمت پایین و دیگری به سمت بالا، شکسته شده‌اند.

فرض کنید کف یک کانال صعودی مطابق تصویر زیر، بسمت پایین شکسته شود. روش‌های بسیار دقیقی برای پیش‌بینی میزان ریزش احتمالی قیمت وجود دارد که هنوز آنها را نیاموخته‌ایم. فعلا می‌توانید با روش ترسیم سه نقطه‌ای کانال‌ها شروع کنید که قبلا اشاره شد. به این صورت که با در اختیار داشتن دو قله A و C سقف کانال نزولی را رسم کنید و سپس خطی را به موازات آن از دره B رسم کرده و امتداد بدهید. معمولا در گام نخست می‌توان فرض کرد که قیمت بسمت کف این کانال حرکت خواهد نمود. حتی شاید از ترکیب این روش با قانون شکست کانال‌ها بتوانید تارگت دقیق‌تری را نیز پیدا آورید.

منظور از خط روند صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

خط روند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود که هریک در تحلیل تکنیکال کاربرد متفاوتی دارد، در این مقاله شما را با معنا و مفهوم خط روند صعودی و نزولی در بورس و فارکس و ارز دیجیتال بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

خط روند صعودی و نزولی چیست؟

خط روند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود که هریک در تحلیل تکنیکال کاربرد متفاوتی دارد.

Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.

خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.

این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد.

در تعریف خط روند(Trend Line) توضیح دادیم که این خطوط یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند.

هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.

درصورتی‌که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آن‌ها را به درستی فرا بگیرید، مطمئنا روش کارآمدی را در تحلیل تکنیکال آموخته‌اید.

لازم است بدانید دو نوع «خط روند صعودی» و «خط روند نزولی» در بازار داریم که در ادامه بیشتر درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم.

خط روند نزولی

خط روند نزولی ‌(Downtrend) از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند نزولی را از پایین بودن هر سقف نسبت به سقف قبلی سنجیده می‌شود و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید.

لازم است بدانید خط روند نزولی به عنوان یک خط مقاومت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.

خط روند صعودی

خط روند صعودی ‌‌‌(Uptrend) از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.

در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار بالای خط قرار می‌گیرد.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که هر کف بالاتر از کف قبلی است، روند صعودی و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.

لازم است بدانید خط روند به عنوان یک خط حمایت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور توسط نمودار قیمتی، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

شرایط شکست معتبر خط روند

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تحلیل تکنیکال با آن سر و کار داریم، خط روند است. در مرحله‌ی اول و پیش از هر چیز مهم است که بتوانیم خط روند را به درستی تشخیص بدهیم. وقتی این کار را انجام دادیم، باید حواس‌مان به شکست معتبر و استاندارد خط روند هم باشد. چرا که وقتی خط روند شکسته می‌شود، سیگنال های معاملاتی فعال می‌شوند. در این مقاله از اخبار بورس می‌توانید شرایط شکست معتبر خط روند و چگونگی وقوع آن را یاد بگیرید و به درستی تشخیص بدهید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از شکست خط روند چیست؟

قبل از اینکه شرایط شکست خط روند را بررسی کنیم، بهتر است توضیح کوتاهی در مورد خط روند بدهیم. خط روند در حقیقت همان جهت حرکت سهم است. مثلا وقتی می‌گوییم روند فلان سهم صعودی است، نشان از آن دارد که سهم تمایل به حرکت به سمت قیمت‌های بالا دارد. به همین ترتیب وقتی روندمان نزولی است قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند. گاهی هم می‌گویند بازار رنج است که به معنای آن است که روند خاصی ندارد و سهم به اصطلاح در یک محدوده‌ی مشخص درجا می‌زند.

اما شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال به شرایطی اشاره دارد که در آن نمودار قیمت، خط روند را قطع می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود روند تغییر کند و سهم در جهتی دیگر حرکت کند. پس برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند شرایط شکست معتبر خط روند را بررسی کند و از این مسئله اطمینان پیدا کند. در آن صورت سیگنال هایی که دریافت کرده است با احتمال بالاتری درست خواهند بود.

شکست خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ بدهد و هم در حرکت‌های نزولی سهم. گاهی پیش می‌آید که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم ولی این شکست استاندارد و معتبر نیست. پس باید شرایط وقوع این اتفاق را با دقت بررسی کنیم تا مبادا سیگنال های نادرست و غلط موجب خطا و ضررمان شوند.

شرایط شکست معتبر خط روند

برای اینکه بفهمیم از میان شکست هایی که در خط روند اتفاق می‌افتد کدامش معتبر است، باید به چند عامل مهم توجه کنیم. در اینجا پنج فاکتور را بررسی می‌کنیم که شروط اساسی شکست استاندارد خط روند هستد. این پنج شرط عبارت‌اند از:

• هجوم قیمت به سطوح حمایت و مقاومت
• افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی
• بالا رفتن حجم معاملات
• شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

حالا هر کدام از این پنج شرط را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم تا بهتر بر این مسئله مسلط شویم.

هجوم قیمت به سطح حمایت یا مقاومت

وقتی روند معتبر را در یک سهم رسم می‌کنیم، ممکن است بعد از گذشت مدتی، شاهد نزدیک شدن قیمت به این خط روند باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی است یا نزولی، باید منتظر باشیم که نقش حمایت یا مقاومت را از این سطح ببینیم. یعنی این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به این سطوح واکنش نشان بدهد. پس انتظار وقوع شکست روند هم دور از ذهن نیست. در اینجا آنچه مهم است توجه به عرضه و تقاضاست. اگر خریداران برای خرید سهم هجوم بیاورند، کفه‌ی تقاضا سنگینی می‌کند و اگر شاهد فشار فروش باشیم، عرضه بیشتر خواهد بود. تابلوخوانی در این مورد به ما کمک می‌کند بتوانیم قدرت خریداران و فروشنده‌ها را بررسی کنیم.

هرچقدر تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد، در نتیجه خط روندمان معتبرتر است. هرچقدر هم اعتبار بیشتر باشد، اهمیت این سطح افزایش پیدا می‌کند. به جز این مسئله باید ببینیم قیمت چه مدت در محدوده‌ی حمایت یا مقاومت می‌ماند. یعنی اگر خط روندمان مدتی طولانی است که پابرجاست، نشان از قدرت آن دارد.

افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند، کمتر از شیب برخورد فعلی باشد، اعتبار شکست هم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر اگر آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتری داشته باشد، می‌فهمیم که این شکست معتبرتر است. برای اینکه درک درستی از شیب قیمت داشته باشیم، باید به مفهوم شتاب توجه کنیم. شتاب را هم می‌توانیم با اندیکاتور مومنتوم اندازه‌گیری کنیم. هر چه مومنتوم تمایل بیشتری برای حرکت رو به بالا داشته باشد، نشان‌گر آن است که قدرت کندل ها بیشتر است و بدنه‌های آن‌ها هم بزرگ‌تر خواهد بود.

بالا رفتن حجم معاملات

پای ثابت شکست معتبر و استاندارد خط روند، حجم معاملات بالاست. این مسئله به خاطر آن است که برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت، به کندل‌های پرقدرت نیاز داریم. یعنی حجم معاملات بالا می‌تواند اهرمی باشد برای فشار وارد کردن به این سطوح. اما یک نکته‌ی بسیار مهم در اینجا وجود دارد که خیلی از مواقع تازه‌کاران را گرفتار می‌کند.

بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که خط روند شکسته می‌شود و کندل آخر هم بالاتر یا پایین‌تر از این خط بسته می‌شود. اما کندل بعدی در جهتی معکوس تشکیل می‌شود. یعنی اگر روند سعم صعودی باشد، ابتدا کندلی که خط روند را می‌شکند پایین این خط بسته می‌شود. یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است این مسئله را به عنوان شکستن خط روند تلقی کند. ما در اینجا نیاز به تثبیت داریم. ممکن است کندل بعدی،‌ باز هم بالای خط روند بسته شود و سهم هم‌چنان به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این شکست فیک، Fakeout نام دارد. اگر الگوی شکست صعودی به اندیکاتور حجم معاملات در هنگام شکست توجه کنیم، به میزان زیادی می‌توانیم از این گونه شکست‌های فیک در امان بمانیم.

شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

یکی دیگر از شرایط شکست معتبر خط روند صعودی یا نزولی این است که یک کندل قوی بالاتر از خط روند بسته شود. معمولا کندل باید بدنه‌ای بزرگ با سایه‌ی کوتاه داشته باشد. حتما و حتما دقت کنید که کندل بالاتر از خط روند بسته شود. در غیر این صورت شرایط وقوع شکست معتبر خط روند برقرار نخواهد بود.

در سمت دیگر روند صعودی را داریم که همین قانون برای آن هم وجود دارد. یعنی اگر روندمان صعودی است، یه یک کندل قوی نیاز داریم که پایین خط روند بسته شود.

پولبک

آخرین شرطی که برای معتبر بودن شکست خط روند باید آن را بررسی کنیم، وجود پولبک است. پولبک خطوط حمایت و مقاومت را امتحان می‌کند. فرض کنید یک خط روند صعودی داریم که شکسته می‌شود. در اینجا خط روندمان نقش حمایتی دارد. یعنی در حرکات صعودی، خط روند مانع از آن می‌شود که قیمت سهم ریزش کند. اما وقتی شکست اتفاق می‌افتد، این خط تبدیل به مقاومت می‌شود. وظیفه پولبک این است که صحت این اتفاق را آزمایش کند. بعد از شکست، قیمت به این سطح نزدیک می‌شود تا این آزمون را انجام بدهد. این حرکت پولبک نامیده می‌شود.

در روند نزولی هم همین مسئله را داریم. در روندهای نزولی، خط روند نقش مقاومت دارد. وقتی شکسته می‌شود این خط نقش حمایت پیدا می‌کند و باید ببینیم آیا این حمایت مانع از ریزش قیمت و باعث آغاز روند صعودی می‌شود یا خیر.

آموزش تشخیص شکست استاندارد خط روند صعودی

حالا می‌خواهیم مسائلی را که توضیح دادیم در دو بخش شکست معتبر خط روند صعودی و نزولی با هم بررسی کنیم. اول به سراغ روند صعودی می‌رویم. تصویر زیر را در نظر بگیرید:

اینجا یک روند صعودی داریم. می‌بینیم که این خط روند نقش حمایتی را ایفا می‌کند و نمی‌گذارد قیمت سهم پایین بیاید. در این تصویر سه نقطه‌ی برخورد داریم که اعتبار روند را مشخص می‌کنند.

وقتی در بالاترین سقفی که ایجاد شده است یک خط افقی را مطابق شکل رسم کنیم، می‌بینیم که سقف بعدی در نقطه‌ای پایین‌تر تشکیل شده است. این نخستین مسئله‌ای است که می‌تواند توجه ما را به خودش جلب کند و ما را برای شکست آماده کند. حالا الگوی شکست صعودی به فلش قرمزی که با علامت تعجب در تصویر مشخص است نگاه کنید. شیب این حرکت نزولی از شیب حرکت قبلی بیشتر و تندتر است. فاصله‌ی بین دو فلش قرمز آخر هم کمتر از فاصله‌ی بین فلش‌های قبلی است.

نقطه‌ی C در این تصویر آخرین پیوت ماست. از این نقطه یک خط افقی رسم می‌‌کنیم. ممکن است سهم تا این سطح افقی ریزش داشته باشد و مجددا به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این مسئله نشان می‌دهد که هر شکست خط روند معتبر نیست و باید شرایط را به دقت بررسی کرد. لازم است که منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی باید قیمت از محدوده‌ی دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. در این الگوی شکست صعودی صورت است که می‌توانیم بگوییم شکست خط روند معتبر و قطعی است. پولبک ممکن است به خط روند یا به همان سطح افقی C اتفاق بیفتد. بعد از این که این شرایط برقرار شوند، می‌توانیم منتظر ریزش بمانیم.

مثال شکست خط روند صعودی

حالا به سراغ بورس ایران می‌رویم تا سهمی را بررسی کنیم و ببینیم شرایط معتبر شکست خط روند چگونه است. نمودار نماد توریل در تصویر زیر مشخص است:

اول از همه خط روندمان با دست‌کم سه برخورد داشته باشد که این اتفاق افتاده است. پس خط روند معتبر است. می‌بینید که سقف آخر از سقف‌های قبلی پایین‌تر است که این نشانه‌ای است برای شکست روند. بعد از آن هم می‌بینید که یک کندل قوی خط روند را شکسته و پس از آن پولبک زده است. با اتمام این مراحل، یک ریزش شدید را در سهم می‌بینیم که اگر از اول به این مسائل دقت کرده بودیم می‌توانستیم از احتمال وقوع شکست باخبر شویم.

آموزش شناسایی شکست معتبر خط روند نزولی

حالا اگر روندمان نزولی باشد چه می‌شود؟ هیچ تفاوتی ندارد. باز هم همان مراحل را باید بررسی کنیم. تصویر زیر را در نظر بگیرید.

اگر آخرین کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی باشد به منزله‌ی سیگنال مهمی است که ما را از احتمال شکست معتبر خط روند نزولی باخبر می‌کند. هم‌چنین اگر شیب فلش صعودی در نقطه‌ی C‌ را بررسی کنیم می‌فهمیم که از فلش قبلی تندتر الگوی شکست صعودی است. به جز این فاصله‌ی برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم کمتر از فلش‌های قبلی است. این مسئله هم به عنوان یکی دیگر از نشانه‌های شکستن خط روند تلقی می‌شود. در نهایت باز هم باید منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی لازم است قیمت از دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت بالا حرکت کند. پولبک هم یا هم‌تراز با سطح افقی C‌ خواهد بود (خط چین آبی) یا به خط روند برخورد می‌کند.

مثال شکست خط روند نزولی

در پایان یک مثال هم از شکست استاندارد خط روند نزولی بررسی می‌کنیم. تصویر زیر نمودار نماد فزرین را نشان می‌دهد:

اول از همه به این نکته توجه کنید که در حرکات آخر سهم، قیمت چقدر به خط الگوی شکست صعودی روند نزدیک شده است. در سمت راست نمودار مشخص است که کف جدید از کف قبلی بالاتر است. شکست هم به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی انجام شده است و پس از آن پولبک به سطح مقاومت شکسته شده را داریم. در نتیجه تمام این شرایط در کنار هم، موجب شکست خط روند نزولی و آغاز حرکت صعودی شده‌اند.

جمع بندی

خط روند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توانیم جهت حرکت سهم را تشخیص بدهیم. وقتی این خط شکسته می‌شود، روند فعلی به پایان می‌رسد و روندی جدید از سر گرفته می‌شود. منتهی شکست روند باید به صورت معتبر و استاندارد انجام شود. هر شکستی را نمی‌توانیم به منزله‌ی تغییر روند در نظر بگیریم. عواملی مثل حجم معاملات بالا، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک کندل قوی، پولبک، هجوم نمودار قیمت به سمت خط روند و افزایش شیب شکست موج فعلی در مقایسه با موج قبلی همگی عواملی هستند که می‌توانند به ما در تشخیص شکست معتبر خط روند کمک کنند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای برخورد نمودار قیمت با روند حاکم بر سهم است که منجر به تغییر روند می‌شود.

با توجه به عواملی مثل: افزایش حجم معاملات، پولبک، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به شیب موج قبلی و حرکت کندل‌ها به نزدیکی خط روند می‌توانیم از اعتبار شکست مطلع شویم.

به ما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید و فروش و به طور کلی معامله سهم را بهتر بفهمیم. وقتی بتوانیم اعتبار شکست را به درستی بررسی کنیم، سیگنال‌هایی که از این طریق می‌گیریم هم معتبر خواهند بود.

بررسی روند سهام ایران خودرو / الگوی سروشانه دیده می‌شود؟

ایران خودرو نماد است که فعالان باراز سرمایه از آن به عنوان یکی از لیدرهای بازار نام می‌برند. این نماد پر حاشیه و زیان‌ده در سال‌های اخیر بارها مسیر بازار را تغییر داده است و نوسان‌گیران به دنبال افت و خیزهای این نماد هستند. در عین حال خیلی از افراد بنیادی کار تمایلی به خرید و نگهداری این نماد در پرتفوی خود ندارند اما دیده شده است که باز هم دچار جو کاذب می‌شوند و به بهانه داشتن نمادهای پر ریسک در پرتفوی دست به خرید این خودروساز جاده مخصوص می‌زنند. عدم شفاف سازی در بهای تمام شده محصولات در صورت‌های مالی این شرکت از مواردی است که همیشه مورد بحث بوده است و چندی پیش هم پای این خودروساز به پرونده فولاد مبارکه باز شده بود. همه مسئولان از دست‌های پشت پرده و مافیای خودرویی در ایران صحبت می‌کنند و افزایش قیمت و عدم کیفیت محصولات تولیدی تا نحوه واگذاری سهام‌های زیر مجموعه این گروه خودروساز را به گردن دیگری می‌اندازند. فارغ از هر نوع بحث بنیادی برای این نماد امروز نیم نگاهی به نمودار قیمتی این یکه تاز جاده‌ها می‌کنیم تا بار دیگر شعار تبلیغاتی این نماد در ذهن تداعی شود که راه تو را می‌خواند. اما آنچه در نمودار در نگاه اول مشخص است احتمال وقوع یک الگوی کلاسیک دیگر در نمودار است و این بار الگوی کلاسیک سرو شانه. کمی با اغماض بخواهیم به نمودار نگاه کنیم نمودار بیش از نیمی از الگوی خود را تشکیل داده است و حالا در صدد ساختن قسمت پایانی است که با اما و اگرهای زیادی همراه است. برای بررسی وجود یک الگو، آن هم از نوع کلاسیک ابتدا باید وجود یک روند خوب قبل از الگو را در نمودار ببینیم که می‌توان این روند نزولی را از اوایل فروردین امسال تا اواسط خرداد ماه دانست که قیمت سهم از 270 تومان خود را به محدوده 195 تومانی رسانده است و با رشد تا قیمت 230 تومان شانه سمت چپ را تشکیل داده است. در مرداد ماه به پایین ترین قیمت خود رسیده است و با لمس اعداد حوالی 170 تومانی به مسیر صعودی برگشت تا سری برای این الگو ساخته باشد. و حالا در چند روز گذشته با دیدن عدد 195 تومان برای ساخت شانه سمت راست آماده می‌شود. این الگو تا زمانی صحت دارد و می‌توان در مورد احتمال وقوع آن صحبت کنیم که سطح حمایتی 195 تومانی را از دست ندهد و در مسیر صعودی قرار بگیرد. رشد قیمت و شکست مقاومت 230 تومانی این الگو را تکمیل کرده است و تا زمانی که قیمت سهم به بالای 230 تومان نرسد این الگو در حد یک احتمال خواهد ماند. در تحلیل تکنیکال مبحث رعایت حد زیان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.