نمودار یک روزه

نمودار یک‌روزه پولکادات-تتر. منبع: TradingView

مفهوم بازه‌های زمانی

احسان حاجی*
در نرم‌افزار معاملاتی متا تریدر، بر روی نوار ابزار قسمتی وجود دارد که طی آن می‌توانید بازه زمانی و زاویه دید (time frame) خود را نسبت به بازار مشخص کنید. همانطور که در فصل آموزش متا تریدر توضیح داده شد:

احسان حاجی* نمودار یک روزه
در نرم‌افزار معاملاتی متا تریدر، بر روی نوار ابزار قسمتی وجود دارد که طی آن می‌توانید بازه زمانی و زاویه دید (time frame) خود را نسبت به بازار مشخص کنید. همانطور که در فصل آموزش متا تریدر توضیح داده شد:

در نمودارM1 یا یک دقیقه‌ای در حقیقت هر کندل نشان‌دهنده نوسان و تغییرات قیمت در تنها یک دقیقه است. یعنی در پایان هر 60 ثانیه در قیمت جاری بازار کندل بسته شده و کندل جدید شکل می‌گیرد و در هر یک دقیقه یک کندل کامل خواهیم داشت. به همین ترتیب M5 نمودار پنج دقیقه‌ای (هر 5 دقیقه یک کندل جدید)
M۱۵ نمودار پانزده دقیقه‌ای (هر ۱۵ دقیقه یک کندل جدید)
M30 نمودار نیم ساعته (هر 30 دقیقه یک کندل جدید)
H۱ نمودار یک ساعته (هر یک ساعت یک کندل جدید)
H4 نمودار چهار ساعته (هر 4 ساعت یک کندل جدید)
D۱ نمودار روزانه یا یک روزه (هر روز یک کندل جدید)
W1 نمودار هفتگی (هر هفته یک کندل جدید)
و MN نمودار ماهیانه (هر ماه یک کندل جدید).
پس با انتخاب بازه زمانی وسعت دید خود از بازار را مشخص می‌کنیم. فرضا اگر ما هنگام بررسی بازار 30 کندل آخر نمودار را تحت نظر داریم و پس از بررسی به این نتیجه می‌رسیم که بازار توان رشد در 3 الی 5 کندل آینده را خواهد داشت، در صورتی که بازه زمانی ما بازه H1 باشد در حقیقت بررسی نمودار ما مربوط به نوسانات قیمت طی 30 ساعت گذشته بوده و انتظار ما از رشد قیمت طی سه الی پنج ساعت آینده خواهد بود.
به همین ترتیب اگر بازه D۱ را انتخاب کرده باشیم بررسی ما مرتبط با حرکت‌های یک ماه گذشته بازار بوده و انتظار ما از به نتیجه رسیدن (نتیجه تحلیل و پیش‌بینی) نه چند ساعت بلکه طی روزهای آینده خواهد بود.
اگر شما یک معامله‌گر long term در بازار ارز هستید یعنی نوسانات کوتاه‌مدت بازار برای شما از اهمیت کمتری برخوردار است و به حرکت‌های بلند و سود‌های بزرگ‌تر فکر می‌کنید.
در حقیقت اگر شما در بازه D۱ مشغول بررسی نمودار هستید و روند را طی موج‌های نزولی و پی‌در‌پی رو به پائین تشخیص داده‌اید، با تبدیل بازه زمانی خود از D۱ به H۱ یک قسمت کوچک از روند نزولی و رو به پایین خود در D۱ را به صورت کامل‌تر و با جزئیات بیشتر مشاهده خواهید کرد.
این بخش حرکت از روند بزرگ ممکن است خود نیز دارای روندی هم جهت روند اصلی و یا روندی مخالف روند اصلی داشته باشد (یعنی یک اصلاح از روند کلی باشد).
به شکل زیر دقت کنید:

همانطور که در شکل می‌بینید در تایم فریم بزرگ‌تر شاهد یک روند نزولی هستیم که این روند خود دارای موج‌های متعدد رو به بالا و پایین است. هر کدام از این موج‌ها می‌توانند به تنهایی دارای یک روند مستقل هم جهت روند کلی و نزولی و یا یک روند اصلاحی و صعودی باشند. شکل زیر موج اصلاحی و رو به بالای چارت را که خود یک up trend است، در تایم فریم کوچک‌تر نشان می‌دهد:

شناسایی سینگال فروش با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از اندیکاتورهای محبوب و بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی کاربرد دارد.

در ادامه توضیح می‌دهیم چگونه اندیکاتور RSI می‌تواند در تشخیص زمان مناسب فروش یک دارایی (ارز دیجیتال و…) به شما کمک کند.

واگرایی‌های نزولی و شرایط بیش‌خرید در اندیکاتور شاخص نمودار یک روزه قدرت نسبی (relative strength index) یا به‌اختصار اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی هستند که معامله‌گرها به‌هنگام بستن موقعیت معاملاتی خود مورد بررسی قرار می‌دهند.

مطلب مرتبط: واگرایی چیست؟

هر معامله تنها هنگامی سودآور است که هم خرید و هم فروش آن در زمان و نقطه مناسب انجام شود. در بسیاری موارد، معامله‌گرها خیلی زود معامله را می‌بندند و سود قابل‌ملاحظه‌ای را از دست می‌دهند یا پس از تغییر روند، در معامله باقی می‌مانند و سود کسب‌شده را بر باد می‌دهند یا حتی متضرر می‌شوند.

معاملات باید براساس روند انجام شوند.

با این حال، معامله‌گر باید مراقب سیگنال‌ها و هشدارهای بازگشت روند نیز باشد.

اگر معامله‌گرها بتوانند این سیگنال‌های هشداردهنده را شناسایی کنند، می‌توانند از خطر خرید در اوج و فروش در کف (که بسیاری از معامله‌گرها تجربه می‌کنند) اجتناب کنند.

یکی از ابزاری که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند معکوس را تشخیص دهند، شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI است.

مبانی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در واقع یک اسیلاتور (نوسان‌ساز) مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را در بازه 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص قدرت نسبی به‌طور کلی برای تشخیص سطح بیش‌خرید و بیش‌فروش دارایی استفاده می‌شود.

زمانی یک دارایی بیش‌خرید می‌شود که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، بیش از ارزش ذاتی خود خریداری شده باشد؛ بیش‌خرید از اولین سیگنال‌های اصلاح دارایی به شمار می‌رود.

به همین ترتیب، بیش‌فروش نیز به‌معنای فروش بیش‌ازحد یک دارایی با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آن است. در این صورت، دارایی احتمالاً در آستانه جهشی صعودی قرار گرفته است.

اگر شاخص قدرت نسبی در بازه‌ای بین 50 تا 100 قرار گرفته باشد، از بازار صعودی و خریداران حمایت می‌کند و از سویی دیگر، اگر اندیکاتور RSI عددی بین 0 تا 50 را نشان دهد، بازار در مسیر نزولی پیش خواهد رفت. سطح 50 در این شاخص نسبتاً خنثی تلقی می‌شود و نشان‌دهنده تعادل بین فروشندگان و خریداران بازار است.

در تنظیمات پیش‌فرض اکثر نرم افزارهای تحلیل نمودار، عددی بالای 70 به‌عنوان بیش‌خرید و سطوح زیر 30 به عنوان بیش‌فروش معرفی می‌شوند. با این حال، اگر معامله‌گران فقط از این مقادیر به عنوان راهنمای خرید یا فروش استفاده کنند، احتمالاً در بازار نزولی خیلی زود خرید می‌کنند و در مراحل اولیه بازار صعودی دارایی خود را می‌فروشند.

درواقع، شیوه تحلیل و تفسیر اندیکاتور RSI است که می‌تواند معامله‌گر را متضرر کند یا سود او را به حداکثر برساند. برای درک بهتر مبانی این شاخص، چند نمونه را مرور می‌کنیم.

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بایننس کوین در فوریه سال جاری (اواسط زمستان 99)، رکوردشکن شد و روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. هنگامی‌که قیمت این کوین 52 دلار ارزیابی می‌شد، شاخص قدرت نسبی به بالاتر از 70 رسید و سیگنال بیش‌خرید ارائه داد. اگر معامله‌گرها در این مرحله اقدام به فروش می‌کردند، بخش عمده‌ای از سود آینده بازار بایننس کوین را از دست می‌دادند.

به یاد داشته باشید که وقتی کوینی با عبور از سطوح مهم مقاومت، روندی صعودی آغاز می‌کند (به‌عنوان مثال، عبور از رکورد پیشین)، احتمال اینکه شاخص قدرت نسبی نقطه بیش‌خرید را نشان دهد، بسیار زیاد است؛ زیرا، در این نقطه، معامله‌گرهای حرفه‌ای شروع روند صعودی جدید را تشخیص می‌دهد و بدون انتظار برای افت جزئی قیمت، اقدام به خرید می‌کنند.

با توجه به خرید مداوم این افراد، شاخص قدرت نسبی برای مدت‌زمان قابل‌توجهی در وضعیت بیش‌خرید قرار می‌گیرد. بنابراین، در این حالت، معامله‌گرها نباید صرفاً به‌علت عبور اندیکاتور RSI از سطح 70 از موقعیت خود خارج شوند.

شناسایی شرایط بیش‌خرید

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

اگر اندیکاتور RSI در اوایل ایجاد روند صعودی به بالاتر از 85 برسد، بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید.

نمودار جفت‌ارز بایننس کوین-تتر نشان می‌دهد که در 19 فوریه (1 اسفند 99) هنگامی که قیمت به بالاترین سطح خود در 348.70 دلار رسید، شاخص قدرت نسبی از مرز 95 نیز عبور کرد.

فقط چهار روز پس از درنوردیدن این سطح، بایننس کوین با سقوطی 46 درصدی به 186 دلار رسید. در طول دوره‌های جنون خرید، نمودار یک روزه پیش‌بینی صعود دشوار است، از این رو اگر شاخص قدرت نسبی عددی بیش از 85 را نشان می‌دهد، معامله‌گرها باید در پی محافظت از سود خود باشند.

در 12 آوریل (23 فروردین)، شاخص قدرت نسبی این کوین دوباره به بالای 85 رسید و رکوردشکن شد. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها باید به‌هنگام خواندن عدد 85 شاخص قدرت نسبی در بازارهای صعودی، بیشتر گوش‌به‌زنگ باشند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که از فوریه تا اواسط ماه مه (بهمن 99 تا اردیبهشت 1400)، شاخص قدرت نسبی هرگز وارد محدوده بیش‌فروش نشد.

طی بازار صعودی، شاخص قدرت نسبی معمولاً بین اعداد 40 تا 50 نوسان می‌کند. در صورت کاهش قیمت در این سطوح، معامله‌گرها باید محتاط باشند و سایر سیگنال‌های بازار را برای اتخاذ موقعیت لانگ (خرید) دنبال کنند.

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بیت کوین روند صعودی خود را در اکتبر 2020 (مهر 99) آغاز کرد. توجه کنید که چگونه طی چند روز اول شروع بازار صعودی، اندیکاتور RSI از 70 بالاتر رفت و در آن محدوده باقی ماند.

با این حال، شاخص قدرت نسبی در این مدت به منطقه بیش‌خرید افراطی، یعنی بالاتر از 85، نرسید.

فتح سطح 85 شاخص قدرت نسبی در ژانویه اتفاق افتاد و معامله‌گرانی که در این مدت اقدام به فروش کردند، توانستند در اوج قیمت آن زمان و پیش از افت قیمت بیت کوین، سود کسب کنند. با اصلاح قیمت، شاخص قدرت نسبی از سطح بیش‌خرید به سطح 40 سقوط کرد تا این بار فرصتی برای خرید به معامله‌گران ارائه دهد.

نمودار یک‌روزه اتریوم-تتر. منبع: TradingView

اتریوم نیز در ماه نوامبر سال 2020 (آبان 99) روند صعودی خود را آغاز کرد اما شاخص قدرت نسبی در محدوده بیش‌خرید باقی نماند. تازه در اوایل ماه ژانویه (دی‌ماه) بود که این شاخص از مرز 85 عبور کرد و معامله‌گرهایی که در این محدوده اقدام به فروش کردند، از سود ادامه مسیر بازماندند. بنابراین، نباید فراموش کنیم که هیچ اندیکاتور یا استراتژی واحدی وجود ندارد که در هر شرایطی کار کند.

با این همه، معامله‌گرها با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطح 40، دو فرصت خرید دیگر نیز پیدا کردند. این مسئله به آنها فرصت می‌داد تا دوباره وارد بازار شوند و از بقیه بازار صعودی کسب سود کنند.

شاخص قدرت نسبی در تاریخ 11 مه (21 اردیبهشت) تا 83.46 افزایش یافت تا فقط اندکی از سطح مهم 85 پایین‌تر باشد؛ بزرگ‌ترین آلت کوین بازار رمزارز در نهایت در 12 مه به بیشترین حد خود رسید و سپس، مسیری نزولی پیش گرفت. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها به‌هنگام نزدیک‌شدن قیمت به سطح 85 باید محتاط عمل کنند.

واگرایی‌های نزولی

شاخص قدرت نسبی یک اسیلاتور مومنتوم است؛ بنابراین، با افزایش قیمت، نمودار یک روزه شاخص قدرت نسبی نیز افزایش می‌یابد. با این حال، در برخی موارد، شاخص قدرت نسبی از عملکرد قیمت فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی، وقتی قیمت افزایش می‌یابد، شاخص قدرت نسبی نمی‌تواند به‌دنبال آن حرکت کند.

این پدیده واگرایی منفی یا نزولی (negative/bearish divergence) نامیده می‌شود. این سیگنال هشداردهنده نشان می‌دهد که مومنتوم و احساسات صعودی بازار احتمالاً در حال تضعیف است.

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

نمودار فوق مثال خوبی از واگرایی منفی است که درنهایت، منجر به سقوطی شدیدی شده است.

در 8 ژانویه (19 دی 99) که بیت کوین با رکوردشکنی به 41,950 دلار دست یافته بود، شاخص قدرت نسبی نیز از 89 بالاتر رفت. با این حال، بیت کوین همچنان سقف‌های بالاتر ایجاد کرد و شاخص قدرت نسبی سقف‌هایی پایین‌تر ساخت. این واگرایی نشانه نزول مومنتوم صعودی بازار بود.

وقتی واگرایی منفی ایجاد می‌شود، معامله‌گرها باید محتاط باشند و منتظر عکس‌العمل نزولی قیمت پیش از فروش بمانند. در این حالت، پایین‌رفتن زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه یا زیر سطح 45 در شاخص قدرت نسبی نشان می‌داد که روند احتمالاً مسیر خود را طی کرده است.

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

هنگامی که بایننس کوین به اوج قیمت خود در 348.70 دلار رسید، شاخص قدرت نسبی از سطح 95 بالاتر رفت. از آنجا، قیمت به روند صعودی خود ادامه داد، اما شاخص قدرت نسبی با ایجاد سقف‌های پایین‌تر، یک واگرایی منفی شکل داد.

در این حالت، معامله‌گرها این هشدار را دریافت می‌کنند که مومنتوم صعودی در حال تضعیف است و این آلت کوین ممکن نمودار یک روزه است روند خود را تغییر بدهد. به‌هنگام کاهش سطح شاخص قدرت نسبی به زیر 45 یا هنگامی‌که قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه پایین‌تر رفت و نتوانست دوباره بازگشت داشته باشد، معامله‌گرها می‌توانستند موقعیت‌های خود را بفروشند.

نمودار یک‌روزه پولکادات-تتر. منبع: TradingView

نمودار یک‌روزه پولکادات مثال خوبی است که در آن واگرایی منفی منجر به سقوط شدید می‌شود.

با این حال، در این مورد، شاخص قدرت نسبی سیگنال فروش نمی‌دهد. بنابراین، در یاد داشته باشید که هرگز نباید فقط به یک اندیکاتور اعتماد کنید. پایین‌رفتن از میانگین‌های متحرک سیگنالی بود که نشان می‌داد روند در حال تغییر است و معامله‌گرها می‌توانستند در نقطه‌ای اقدام به فروش کنند که شاخص قدرت نسبی نشان می‌داد مومنتوم بازار دچار ضعف شده است.

اهمیت ویژه تشخیص واگرایی‌ها در تحلیل اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی اندیکاتور مهمی است که می‌تواند نشان‌گر پایان بازاری صعودی باشد. هرگاه این شاخص در منطقه بیش‌خرید قرار بگیرد و واگرایی منفی ایجاد شود، معامله‌گرها می‌توانند پیش از تغییر مسیر روند، ذخیره سود کنند.

هنگامی‌که اندیکاتور RSI و میانگین‌های متحرک سیگنالی مبنی بر ازدست‌رفتن مومنتوم ارائه می‌کنند، معامله‌گرها باید به‌جای تلاش برای یافتن بالاترین سطح قیمت، به فکر فروش باشند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید نمودار یک روزه کنید:

نمودار کندل استیک روشی برای نمایش گرافیکی قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص است. این نمودار از کندل استیک‌های مختلف تشکیل شده که هر یک مربوط به یک بازه زمانی خاص هستند. مثلاً نمودار یک ساعته، نشان دهنده کندل استیک‌هایی است که هر یک مربوط به یک ساعت هستند. یا نمودار یک روزه، کندل استیک‌هایی را نشان می‌دهد که هر یک مربوط به یک روز هستند و به همین ترتیب.

نمودار روزانه بیت‌کوین. هر کندل استیک نشان دهنده معاملات یک روز است.

کندل استیک حاوی 4 دیتاپوینت است: Open، High، Low و Close که به آنها OHLC هم گفته می‌شود. قیمت‌های Open و Close به ترتیب اولین و آخرین قیمت ثبت شده برای یک بازه زمانی خاص هستند و قیمت‌های Low و Hight کمترین و بیشترین رکورد قیمت ثبت شده برای دارایی مورد نظر هستند.

نمودارهای کندل استیک یکی از مهم ترین ابزارها برای نمودار یک روزه تحلیل داده‌های مالی محسوب می‌شوند. ریشه این نمودارها به قرن هفدهم میلادی در ژاپن برمی گردد اما در اوایل قرن بیستم و توسط پیشگامان اقتصاد و دنیای معاملات مثل چارلز داو اصلاح شدند.

تحلیل نمودارهای کندل استیک یکی از متداول ترین روش‌های بررسی بازار بیت‌کوین با تحلیل تکنیکال است.

بزرگترین افزایش فدرال رزرو در 40 سال گذشته؟ 5 نکته که باید در مورد بیت کوین در این هفته بدانید

فدرال رزرو در حال آماده سازی یک حرکت تورمی است که می تواند به عنوان “پتک” برای دارایی های رمزنگاری و ریسک عمل کند.

بیت کوین (BTC) پس از کمترین بسته شدن هفتگی خود از ماه جولای، یک هفته دیگر با اعلامیه های کلان «بزرگ» روبرو است.

پس از چند روز ضرر پس از آخرین داده‌های تورم خارج از ایالات متحده، BTC/USD مانند آلت‌کوین‌ها و دارایی‌های مخاطره‌آمیز بازیابی نشدند.

بزرگترین ارز دیجیتال هنوز 20000 دلار را به حمایت قانع کننده تبدیل نکرده است و با شروع هفته سوم سپتامبر، دوباره این خطر وجود دارد که آن سطح به عنوان مقاومت عمل کند.

گاوها نگرانی زیادی دارند. تصمیم فدرال رزرو در مورد افزایش عمده بعدی نرخ بهره بر بازارها بسیار بیشتر از احساسات تاثیر خواهد گذاشت.

علاوه بر این، در حالی که عواقب پس از ادغام اتریوم (ETH) ادامه دارد، بازخریدها به طلبکاران در صرافی منحل شده Mt. Gox، ابر بالقوه دیگری را به چشم انداز قیمت بیت کوین اضافه می کند.

کوین تلگراف به پنج عامل بالقوه حرکت بازار برای تماشای بیت کوین در هفته آینده نگاه می کند.

آنچه خواهید خواند

تمرکز بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو “پتک”

رویداد اصلی هفته تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره کلیدی است.

پس از اینکه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اوت بیش از حد انتظار می رود، فدرال رزرو باید واکنش نشان دهد.

بنابراین، با توجه به ابزار CME FedWatch از 19 سپتامبر، بازار اکنون به طور کامل با حداقل 75 واحد افزایش در نرخ تامین مالی فدرال رزرو، بدون کاهش احتمال 100 واحد پایه، قیمت گذاری می کند.

افزایش 100 امتیازی اولین اقدام فدرال رزرو از اوایل دهه 1980 خواهد بود.

نمودار احتمال نرخ هدف فدرال رزرو تا 19 سپتامبر 2022.منبع: CME Group

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار است در تاریخ 20 تا 21 سپتامبر تشکیل جلسه دهد و انتظار می رود بیانیه ای مبنی بر تایید افزایش نرخ بهره صادر کند و حمایت فدرال رزرو از ارقام مربوطه را اعلام کند.

مایک مک گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ اینتلیجنس، گفت: “فدرال رزرو به این زودی ها کاهش نخواهد یافت. این یک طبیعت معمولی انسانی است.” این به این دلیل است که شناخت مصاحبه با کیتکو در آخر هفته.

او گفت که رشد دارایی های ریسک از زمان سقوط مارس 2020 “بیش از حد یک طرفه” بوده است و “بسیار واضح” است که یک معکوس انجام خواهد شد.

مک‌گرون ادامه داد: ارزهای دیجیتال بر بازنشانی کلی بازار تأثیر خواهند گذاشت و بیت کوین در نهایت دست برتر را به دست خواهد آورد و تئوری قدیمی درباره آینده ارزهای دیجیتال را تکرار می‌کند. طلا نیز بهتر عمل می کند، اما هر دو طرفدار درد هستند.

او خلاصه کرد: «متاسفانه، برای اینکه فدرال رزرو این پتک را متوقف کند، دارایی های ریسک باید با سفت شدن فدرال رزرو را متوقف کند.

حرکت 100 واحدی در این هفته این روند را تسریع خواهد کرد. پس از شروع آهسته اولیه برای افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم، ما شروع به دیدن کاتالیزوری از سوی بانک های مرکزی خارج از ایالات متحده کرده ایم.

در همین حال، Games of Trades، یک حساب تحلیلی محبوب توییتر، گفت که این زمان بسیار مهمی برای S&P 500 قبل از افتتاحیه وال استریت است.

#SP500 شما به سطح “خط در شن” ​​رسیده اید.

این نقطه سینک یا شنا است. پرواز یا سقوط. طعمه ماهی یا برش. pic.twitter.com/ZaCfAfcHcE

– بازی تجارت (@GameofTrades_) 18 سپتامبر 2022

کوین سونسون، تحلیلگر و مفسر گفت: «در چنین مواقعی، زمانی که ابهامات زیادی در سراسر جهان وجود دارد، بازار ارزهای دیجیتال بدون اجازه از سهام، کار زیادی انجام نخواهد داد.» اضافه.

بسته شدن هفتگی نامطلوب، قیمت لحظه ای سقوط می کند

طی هفته گذشته، بادهای انتهایی بیت کوین تقویت شده و قیمت بیت کوین به طور مشابه کاهش یافته است.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که BTC/USD در کندل‌های یک هفته‌ای بیش نمودار یک روزه از 2000 دلار کاهش یافت و به زیر 20000 دلار بسته شد که پایین‌ترین رقم از ماه جولای است.

نمودار کندل استیک ۱ هفته ای BTC/USD (Bitstamp).منبع: Trading View

بسته شدن با افت شدید دنبال شد و این جفت به زیر 19000 دلار شکست.

نمودار کندل استیک ۱ ساعته بیت کوین/دلار آمریکا (Bitstamp).منبع: Trading View

ادغام اتریوم به یک رویداد «خبر فروش» تبدیل شده است که همراه با محرک‌های کلان، به فرار دارایی‌های ریسک جدید کمک کرده است.

تحلیلگران اکنون در حال بررسی احتمال ادامه روند نزولی هستند، حداقل تا زمانی که اعلام نرخ بهره فدرال رزرو به تصویب برسد.

«BTC در آخر هفته جان سالم به در برد، اما همیشه ممکن است قبل از بسته شدن مقداری نوسان وجود داشته باشد.» منابع تحلیلی زنجیره ای Material Indicators گفت برخی از دنبال کنندگان توییتر پست 18 سپتامبر.

“هفته آینده با اقتصاد و اعلامیه های بزرگ فدرال رزرو دوباره اوضاع تلخ خواهد شد.”

نمودار پیوست نشان می‌دهد که چگونه دفتر سفارش Binance در حال بازی کردن است، که نتوانسته قیمت را حفظ کند و حدود 19800 دلار را پشتیبانی می‌کند.

روز قبل، Material Indicators به ​​طور مشابه تصور اینکه از کاهش عمیق‌تر جلوگیری می‌شود، اهمیت چندانی نداشت. با قضاوت بر اساس کتاب سفارش، اقدام پیشنهادی هنوز برای حمایت از سطوح فعلی کافی نیست.

اگر #بیت کوین آیا شکاف نقدینگی بین 18000 دلار و 18500 دلار می بینید و آیا پیشنهادات محکمی را حداقل تا پایین ترین سطح ژوئن 17.5000 دلار می بینید؟ #فایرچارت ها

دیگه سوالی نیست pic.twitter.com/Xstusqg2T8

– نشانگرهای مواد (@MI_Algos) 16 سپتامبر 2022

در همین حال، با توجه به زمانی که ممکن است یک پایین کلان رخ دهد، معامله گر محبوب Cheds در سه ماهه چهارم امسال شرط بندی می کند. شرح بیت کوین به عنوان “در مسیر” برای انجام این کار.

او گفت: «دلار بیت کوین هفتگی شروع به کاهش دامنه پایین می کند اضافه با توییت‌های بیشتری که هر هفته به پایان می‌رسد.

در زمان نوشتن برای Binance و FTX، شورت ها در حال انباشته شدن هستند که نشان دهنده تلاش هماهنگ معامله گران مشتقه برای مقابله با رکود بازار است.این یکی از دوستان یک نینجا حساب محبوب است ادعا کرد، در نهایت فراتر از افتتاح وال استریت موفق نخواهد شد.

کویل دلار آمریکا زیر اوج چند دهه

در همین حال، دلار آمریکا به شدت به اوج‌های بالقوه کلان توجه می‌کند که از زیان‌هایی که پس از چاپ CPI دیده می‌شود، افزایش یافته است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که یک باد معکوس معمول برای ارزهای دیجیتال است، در حال حاضر کمی زیر 110 است و چند روزی است که تثبیت شده است.

این شاخص در اوایل این ماه به 110.78 رسید که بالاترین میزان از سال 2002 بود و تغییر قابل توجهی را پشت سر نگذاشت.

هایلند، که هفته گذشته آینده نزدیک را تجزیه و تحلیل کرد، هشدار داد که یک “انفجار جدید” DXY با یک “رویداد تسلیم” دارایی های ریسک همراه خواهد بود.

به سمت یک رویداد تسلیم

-پول
– بیت کوین
-موجودی

همچنین به سمت پیشرفت دلار آمریکا پیش رفت

چه زمانی؟هیچ سرنخی، اما چیزی برای گفتن DXY شکست

در واقع، در حال حاضر در بهترین وضعیت بسته شدن هفتگی در سال است. pic.twitter.com/UHrJfYsSQP

– متیو هایلند (@MatthewHyland_) 15 سپتامبر 2022

از سوی دیگر، نگاه به همبستگی معکوس بین DXY و BTC/USD تأثیر افزایش شدید اولی را بر دومی تأیید می کند.

نمودار یک روزه شاخص دلار آمریکا (DXY) در مقابل BTC/USD.منبع: Trading View

اتریوم بلوزهای پس از ادغام را دریافت می کند

یک هفته پس از یک ادغام بسیار تحسین شده، اتریوم کاهش قابل توجهی را تجربه می کند.

ETH/USD هفته گذشته 25 درصد کاهش یافت که می تواند سهم بازار را به نمودار یک روزه نفع بیت کوین منحرف کند.

در حال حاضر این جفت ارز زیر 1300 دلار معامله می شود که پایین ترین سطح از 16 جولای است.

نمودار شمعی 1 ساعته ETH/USD (بایننس) منبع: Trading View.

Svensson: «اتریوم نتوانست پشتیبانی حیاتی را حفظ کند». هشدار داد به این دلیل که بسته هفتگی نتوانست خطی به باخت بکشد.

در همین حال، متیو هایلند تحلیلگر گفت: هدف او اضافه کرد که 1000 دلار و 1250 دلار به صورت ETH/USD “باید به عنوان نوعی حمایت در نظر گرفته شود.”

$ETH همانطور که اشاره کردم، یک Grab به اندازه 1355 دلار نیز وجود دارد که سطح خوبی برای برداشتن آن است.

آیا گاو نر می تواند آن را پس بگیرد؟

بسته شدن 4 ساعته بالای 1355 دلار برای گاوها خوب است. در غیر این صورت، ما 1285 دلار را هدف گذاری می کنیم. https://t.co/LZACSzzJok pic.twitter.com/Za2Ln5ydgj

– Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) 18 سپتامبر 2022

در برابر بیت کوین، اتریوم در یک هفته تا 19 درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از 14 سپتامبر 1.2 درصد افزایش یافته است.

برای تاجر معروف CryptoGodJohn، هنوز همه چیز وجود دارد بازی برای فرصت “ورود نسل” به صورت جفت.

سامسون مو، مدیر عامل استارت آپ پذیرش بیت کوین JAN3، مشتاق کمتری است و می گوید در حالی که ETH/USD هنوز در سطوح فعلی بالاتر از میانگین متحرک 200 هفته ای (WMA) است، بیت کوین به زیر خود سقوط کرده است. اشاره کرد که

#بیت کوین 16% زیر 200 WMA نمودار یک روزه معامله می شود.#اتریوم 7 درصد بالاتر از 200 WMA معامله می شود.

اتریوم در یک روز 6 درصد سقوط کرد، در حالی که بیت کوین فقط 2 درصد کاهش یافت. اتریوم همچنان بر اساس انتظارات ادغام با قیمت پرمیوم معامله می شود و می تواند بسیار کمتر شود. ETH 16% زیر 200 WMA برابر با 1000 دلار است. pic.twitter.com/jh7j13ivMd

– سامسون مو (@Excellion) 18 سپتامبر 2022

200 WMA به عنوان یک خط روند کلیدی در بازار نزولی کریپتو عمل کرده است و بهبودی پس از ضرر، زیرا پشتیبانی از لحاظ تاریخی به معنای بازگشت به قدرت بوده است.

عرضه غیرفعال بیت کوین همچنان در حال افزایش است

داده‌های روی زنجیره تأیید می‌کند که علیرغم نوسانات اخیر قیمت که منجر به افزایش فعالیت زنجیره‌ای می‌شود، هودلر مصمم باقی می‌ماند.

مطالب مرتبط: چرا افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره فدرال رزرو برای بیت کوین و آلت کوین ها صعودی خواهد بود

به گفته شرکت تحلیلی Glassnode، سکه‌هایی که حداقل پنج سال از عمرشان می‌گذرد، تنها یک روند را نشان می‌دهند.

با داده های جدید روز، Glassnode تایید شده این نشان می دهد که درصد عرضه BTC که آخرین بار قبل از سپتامبر 2017 فعال بوده است به رکورد 24.8 درصد رسیده است.

نمودار عرضه درصد بیت کوین بیش از 5 سال پیش فعال بود. منبع: Glassnode/Twitter

از طرفی آخرین عرضه فعال 5-7 سال پیش بود بالاترین تقریباً در دو سال – 1.01 میلیون BTC.

آخرین باری که عرضه بیت کوین فعال بود 5-7 سال پیش در نمودارها بود. منبع: Glassnode/Twitter

در همان زمان، سکه های “جوانتر” نیز در حال حرکت هستند، با براکت 6 تا 12 ماه. نگاه کن بالاترین 5 ماه

با این وجود، روندهای بلندمدت در میان سرمایه گذاران با تجربه زمانی که صحبت از بیت کوین به میان می آید، مشخص است، همانطور که توسط دارندگان بلندمدت (LTH) عرضه می شود.

Glassnode گفت: «تامین LTH مقدار بیت کوینی است که به مدت 155 روز خاموش بوده است و از نظر آماری کمترین احتمال مصرف آن در طول نوسانات بازار وجود دارد. توضیح داد هفته گذشته، این متریک به بالاترین حد خود یعنی 13.62 میلیون بیت کوین رسید.

همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده است، پس از رویداد CPI، جریان بیت کوین به صرافی ها به بیشترین میزان یک روزه خود در ماه ها رسید.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

میانگین متحرک ساده 200 روزه چیست؟

معامله گران و تحلیل گران بازار برای تعیین روند کلی بلند مدت بازار ، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) را به عنوان شاخص کلیدی در نظر می گیرند . این شاخص به عنوان یک خط بر روی نمودار ظاهر می شود و همراه با حرکت طولانی مدت قیمت در سهام یا ارز ، کالا یا هر ابزاری که در نمودار است ، پیچ و خم بالاتر و پایین تری دارد . به نظر می رسد در برخی مواقع ، SMA 200 روزه به عنوان سطح حمایتی غیر معمولی عمل می کند ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک یا در صورت مقاومت پایین تر از سطح مقاومت باشد .

SMA 200 روزه

SMA 200 روزه ، که تقریبا 40 هفته ترید را پوشش می دهد ، معمولاً در معاملات برای تعیین روند کلی بازار استفاده می شود . تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک EMA 200 روزه در بازه زمانی روزانه باقی بماند ، قیمت به طور کلی در یک روند صعودی کلی قرار دارد . یک گزینه جایگزین برای SMA 200 روزه ، میانگین متحرک 255 روزه است که معاملات سال قبل را نشان می دهد .

نکات کلیدی

• میانگین متحرک 200 روزه به عنوان خطی در نمودارها نشان داده می شود و میانگین قیمت 200 روز یا 40 هفته گذشته را نشان می دهد .
• میانگین متحرک می تواند در مورد بالا یا پایین آمدن روند ، به معامله گران کمک کند ، در حالی که مناطق پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نیز مشخص می کند .
• از میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه گاهی اوقات در کنار هم استفاده می شود ، و تلاقی های بین دو خط از نظر تکنیکال قابل توجه است .
• در نمودار یک روزه حالی که میانگین متحرک SMA میانگین قیمتها در طول زمان است ، میانگین متحرک EMA وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد .
• به عنوان یک میانگین متحرک بسیار بلند مدت ، SMA 200 روزه اغلب همراه با سایر میانگین های متحرک کوتاه مدت برای نشان دادن نه تنها روند بازار بلکه برای ارزیابی قدرت روند همانطور که با تفکیک بین حرکت نشان داده می شود ، استفاده می شود خطوط متوسط به عنوان مثال ، مقایسه SMA 50 روزه و 200 روزه نسبتاً معمول است .
• هنگامی که خطوط میانگین متحرک متحد می شوند ، این امر گاهی اوقات فقدان حرکت قطعی بازار را نشان می دهد ، در حالی که افزایش روزافزون بین میانگین های متحرک کوتاه مدت و میانگین های متحرک بلند مدت به طور معمول افزایش قدرت روند و حرکت بازار را نشان می دهد .

تقاطع های مرگ و طلایی

میانگین متحرک ساده 200 روزه به عنوان یک شاخص روند بسیار مهم تلقی می شود که از عبور 50 روزه SMA به سمت پایین SMA 200 روزه به عنوان “ تقاطع مرگ ” یاد می شود ، که نشان دهنده بازار خرسی یک سهام ، ارز، شاخص یا سرمایه گذاری دیگر در آِینده است .

به همین ترتیب ، عبور از SMA 50 روزه به سمت بالا و پایین SMA 200 روزه گاهی اوقات “ تقاطع طلایی ” نامیده می شود ، با اشاره به این واقعیت که یک سهام یا ارز “ طلایی ” در نظر گرفته می شود یا تقریباً مطمئن است که یکبار قیمت آن افزایش یابد ، پیش می آید .

SMA در مقابل EMA

این احتمال وجود دارد که جنبه پیشگویی خودکفا در مورد SMA 200 روزه نیز وجود داشته باشد . بازارها نسبتاً شدید نسبت به آن واکنش نشان می دهند ، فقط به این دلیل که بسیاری از تریدرها و تحلیلگران اهمیت زیادی برای شاخص قائل هستند .

برخی معامله گران ترجیح می دهند میانگین متحرک (EMA) را دنبال کنند . در حالی که میانگین متحرک SMA به عنوان میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص شده محاسبه می شود ، EMA وزن بیشتری به آخرین روزهای معاملاتی می دهد . یعنی ، میانگین متحرک EMA مقدار بالاتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک SMA برای همه مقادیر وزنی برابری دارد . علی رغم تفاوت در محاسبات ، تحلیلگران تکنیکال از EMA و SMA به روش های مشابه برای شناسایی روند و شناسایی بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می کنند .