نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

با آموزش روش تجزیه و تحلیل ایچیموکو برای استفاده در بازار ارزهای دیجیتال در دیجی اکسچنج همراه باشید.

روش ایچی موکو توسط هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) تدوین شد. او سی سال از عمر خود را در صرف این تکنیک کرد. ایچی موکو در یک نگاه به معنای «چارت تعادلی» و از یک منظر به «نمودار ابرها» معنا می‌شود. در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است . Ichimoku Kinko Hyo ترجمه شده one look equilibrium chart می باشد . مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند .

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

در تصویر زیر در قسمت Colors قسمت های مختلف به خوبی نشان داده شده است:

• Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو محاسبه می کنند .
  

• Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.

• Chikou Span(خط سبز) : این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

کاربردهای Chikou Span در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند معاملات
2. مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم

حمایت

مقاومت

به مثال زیر توجه نمایید :

به طور کلی دانستن نحوه محاسبه هر یک از این خطوط ضرورتی ندارد ، نکته مهم این است که بدانید هر کدام از این خط ها چه تفسیرو کاربردی دارند .

سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا بدست می آید به شرح زیر می باشد :

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد .

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .

شناسایی روند به وسیله این دو خط

روند صعودی : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم . به مثال زیر توجه نمایید :

روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

به تصویر زیر که نمودار روزانه است توجه نمایید ، روند را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد .
• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد .

ابر کومو در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

تصویر زیر هم نمونه ای از روند نزولی است که توسط ابرکومو نزولی تایید شده می باشد .

این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است :

Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.

Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور ایچیموکو

• سیگنال خرید :زمانی که خط قرمز (منظور Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد به مثال زیر توجه نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو نمایید :

• سیگنال فروش : اگر خط آبی (kijun sen) بالای خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند ، نشان از روند نزولی سهم دارد . به مثال زیر توجه نمایید :

سیگنال خنثی

زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد .

چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد . به مثال زیر توجه نمایید :

تعاریف ایچیموکو

عنوان این داستان “حکایت فیل در تاریکی” هست.

فیلی در اتاقی تاریک قرار داشته و مردم شهر که فیل ندیده بودند به آن اتاق می‌رفته‌اند و از آن بازدید می‌کرده‌اند:

فیلی اندرخانه‌ی تاریک بود
عرضه را آورده بودندش هنود
از برای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت همی شد هر کسی
به علت تاریکی اتاق، مردم مجبور بوده‌اند از حس لامسه استفاده کنند.
و هر کسی که بیرون می امد یک تصویر از فیل بیان میکرد
یک فرد با چون پاهای فیل رو لمس کرده بود عنوان میکرد که فیل مثل ستون هست
شخص دیگه ای گوشهای فیل رو لمس کرده بود و عنوان میکرد فیل موجودی است مثل بادبزن
دیگری چون پشت فیل رو لمس کرده بود بیان میکرد که فیل موجودیست مثل یک تخت عظیم
اما حقیقت این است که فیل همه اینها بود و هیچکدام نبود.

این داستان در مورد ایچیموکو هم صدق میکنه.هر شخصی با بررسی ایچیموکو به اندازه درک خودش از این سیستم برداشتی میکنه و اون رو عنوان میکنه.

نکته مهم این هست که هیچ کس بجز خود هوسودا نمیدونه حقیقت این سیستم چی هست؟

این سیستم در طول زمان شناخته شده و حتی افرادی با توجه به نیاز وافزایش آگاهیشون نسبت به این سیستم بخشهایی به اون اضافه یا کم کردند
غربی ها از روی این سیستم اندیکاتور مکدی رو طراحی کردند.در اینده به شما نشون میدم که مکدی به چه شکلی همون ایچیموکو هست .
اگر بدون قضاوت بخواییم ایچیموکو رو تعریف کنیم باید به معنای اسم اون دقت کنیم
با توجه به اینکه مدت زمان چندسال روی فرهنگ ژاپنی تحقیق کردم و برخی از کتب قدیمی ژاپنی و چینی رو در این مسیر مطالعه کردم.
متوجه شدم که ژاپنی ها برروی اسامی بسیار دقت میکنن و پشت هر اسمی یک داستان و حقیقت اون موضوع وجود داره
به عنوان مثال در کندلهای نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو شمعی که از ابتکارات فوق العاده ژاپنی هاست اسامی برای برخی پترنهای کندلی وجود داره که از افسانه های ژاپنی سرچشمه میگیره که مفهوم پترن رو در خودشون دارند.

پترن کندل استیک : سه سرباز Three Soldiers

سه کندل صعودی پشت سر هم و قوی که نشان دهنده ادامه صعود هست به یک افسانه ژاپنی اشاره داره
سه سرباز با جمع شدن در کنار هم و متحد شدن توانستند اندیشه ای صحیح رو بسازند و با تشکیل سپاهی یک امپراطوری رو شکست دادند.
شاید این نامگذاری اشاره ای به افسانه سه سرباز یا سه برادر به نامهای شانگ فی، لیو بی و گوان یو باشه.(نظر شخصی)
نکته جالب این هست که در فلسفه شرق صعود در حرکت, بار معنایی مثبت و نزول در حرکت,بار معنایی منفی دارد.
همین پترن با سه کندل نزولی دارای عنوان متفاوتی است.

پترن سه کندل نزولی : سه کلاغ (Three نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو Crows )

می بینیم که این پترن کندل استیکی در دوجهت مخالف حرکت بازار دارای دو نام کاملا متفاوت هستند.

اما در غرب این دو پترن یکسان هستند و هردو به معنای شروع یا ادامه حرکت در جهت روند اصلی هستند و تفاوتی از نظر معنایی برای غربی ها از نظر جهت حرکت نداره.

با توجه به این ما در مورد مفهوم ایچیموکو یک نظر قطعی میتونیم بدیم:
ایچیموکو کینکوهیو به معنای “دیدن تعادل در یک نگاه هست”
تک تک کلمات در این اسم دارای معنا هست:
دیدن در یک نگاه و تعادل دو مفهوم اصلی در این معنا هستند.
دیدن در یک نگاه نظر مارو بسیار جلب میکنه.در ساده ترین شکل تعریف.دیدن در یک نگاه یعنی دیدن بدون تفکر.مثل دیدن یک گل رز بدون تعمق و فکر.
“دیدن” و “نگاه کردن” دارای معناهای متفاوتی هستند.در دیدن شما به یکباره کلیت نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو موضوع رو دریافت میکنید.مفهومی رو درک میکنید و احساسی بر شما غالب میشه.
اما نگاه کردن همراه با تفکر و بررسی جزییات هست که از نگاه کردن دقیق به یک موضوع مطالبی از اون منتج میشه.
پس در ایچیموکو ما با دیدن سروکار داریم .دیدن یک مفهوم نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو کلی
باید به این موضوع توجه کنیم که با دیدن این نقاشی بسیار زیبا در چارت مفهومی رو درک کنیم اون مفهوم به گفته اسمه ایچیموکو مفهومه”تعادل” هست.

پس یک تریدر با درک صحیح و اصولی این سیستم باید بتونه با دیدن یکباره این سیستم متوجه تعادل بشه.اینکه در کجای تعادل قرار گرفته و تعادل برای برقراری خودش باید به چه سمتی پیش بره.در فایل متنی “تعادل” به بررسی مفهوم تعادل می پردازم.

اکسپرت سیگنال ایچیموکو

همانطور که می دانید یکی از پرطرفدارترین سیستم ها معاملاتی ایچیموکو می باشد.به همین دلیل بر آن شدیم تا اکسپرتی بر پایه اندیکاتور ایچیموکو طراحی کنیم. تا به تریدرهای ایچیموکو کار کمکی کرده باشیم.

با استفاده از این اکسپرت دیگر نیازی به رصد 24 ساعته قیمت ها ندارید. این اکسپرت علاوه بر اعلام سیگنال های ایچیموکو، امکان انجام معاملات اتوماتیک را دارد. که از طریق تنظیمات اکسپرت نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو میتوان ان را فعال یا غیرفعال کرد.

اکسپرت سیگنال ایچیموکو دارای امکانات گسترده ای. در تشخیص و گزارش سیگنال لحظه ای ورود در دو حالت خرید و فروش. در تمام جفت ارزهاو سهام های موجود در مارکت واچ. نرم افزار متا تریدر را بر پایه داده های اندیکاتور ایچیموکو دارد. از قابلیت های این اکسپرت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

برخی از امکانات اکسپرت:

• قابلیت سیگنال دهی در تمامی تایم فریم های موجود
• قابلیت بررسی همزمان تمام مارکت واچ و یا یک سهم خاص به صورت تنها
• سیگنال کراس تنکانسن و کیجونسن ( صعودی و نزولی )
• سیگنال کراس ابر کومو ( صعودی و نزولی )
• هشدار سگنال به صورت آلرت
• ارسال سیگنال از طریق ایمیل
• ارسال سیگنال از طریق تلگرام
• ارسال سیگنال از طریق پیامک
• امکان باز کردن و بستن پوزیشن اتوماتیک
• امکان تعیین حجم پوزیشن
• امکان تعیین حد سود
• امکان تعیین حد ضرر
• امکان تعیین تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک )
• امکان تعیین ارسال سیگنال و باز کردن پوزیشن در ساعتی خاص
• امکان تغییر تنظیمات ایچیموکو

سیگنال های که توسط این اکسپرت دریافت می شود:

روند صعودی تنکنسن ( Buy Tenkan Sen ) : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند. شاهد صعودی شدن روند هستیم.

روند نزولی تنکنسن ( Sell Tenkan Sen ) : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت پایین قطع کند. شاهد نزولی شدن روند هستیم.

روند صعودی ابر کومو ( Buy kumo ) :ابر کومو همان فضای بین اسپن A و اسپن B است. اگر اسپن A از اسپن B بالاتر باشد ابر کومو صعودی میشود.

روند نزولی ابر کومو ( Sell kumo ) :ابر کومو همان فضای بین اسپن A و اسپن B است. اگر اسپن A از اسپن B پایین تر باشد ابر کومو نزولی میشود.

تنظیمات اکسپرت:

Analyse Market Watch: اگر فعال (Yes) باشد.اکسپرت تمام ارزهای داخل مارکت واچ متاتریدر را بررسی کرده در صورت وجود سیگنال اعلام می کند. در غیر اینصورت فقط چارتی که اکسپرت بر روی آن اجرا شده را بررسی می کند.

Signal Type: نوع سیگنال های که اکسپرت بررسی می کند.

• All Signals: تمام سیگنال ها را بررسی می کند.
• Signal Buy kumo: فقط سیگنال صعودی ابر کومو را بررسی می کند.
• Signal Sell kumo: فقط سیگنال نزولی ابر کومو را بررسی می کند.
• Tenkan Sen / Kijun Sen Cross (Buy): فقط سیگنال صعودی کراس تنکانسن را بررسی می کند.
• Tenkan Sen / Kijun Sen Cross (Sell): فقط سیگنال نزولی کراس تنکانسن را بررسی می کند.
• Tenkan Sen Cross Above Kumo (Buy): فقط سیگنال صعودی کراس تنکانسن بالای ابر کومو را بررسی می کند.
• Tenkan Sen Cross نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو Below Kumo (Sell): فقط سیگنال نزولی کراس تنکانسن پایین ابر کومو را بررسی می کند.
• Signal Only Buy: فقط سیگنال های صعودی ابر کومو و تنکانسن را بررسی می کند.
• Signal Only Sell: فقط سیگنال های نزولی ابر کومو و تنکانسن را بررسی می کند.
• Signal Sell & Buy kumo: فقط سیگنال صعودی و نزولی ابر کومو را بررسی می کند.
• Signal Sell & Buy Tenkan sen: فقط سیگنال صعودی و نزولی کراس تنکانسن را بررسی می کند.
• Tenkan Sen Cross Above & Below Kumo: فقط سیگنال صعودی تنکانسن بالای ابر کومو و سیگنال نزولی تنکانسن پایین ابر کومو را بررسی می کند.
• No Signal: هیچ سیگنالی بررسی نمی کند.

TimeFrame Ichimoku: تایم فریمی که اکسپرت باید سیگنال ها را بررسی کند.

Alert Pc: در صورت فعال بودن (Yes) یک آلرت بر روی سیستم نمایش می دهد.

Send Email: در صورت فعال بودن (Yes) یک ایمیل ارسال می کند.

Send Telegram: در صورت فعال بودن (Yes) یک پیام به تلگرام ارسال می کند.

Send SMS: در صورت فعال بودن (Yes) یک پیامک ارسال می کند.

Count Candle Check before: تعداد کندلی که با زدن دکمه Check Before بررسی می کند.

Location button: موقعیت دکمه Check Before در گوشه نمودار.

Open Position: در صورت فعال بودن (Yes) یک پوزیشن باز می کند.

Close Position: در صورت فعال بودن (Yes) پوزیشن های که قبلا توسط اکسپرت باز شده. در صورتی که سیگنال مخالف دریافت کند پوزیشن را می بندد.

Lots: حجم پوزیشن

Take Profit (in Pip): حد سود پوزیشن (در صورتی که صفر باشد حد سود تعیین نمی شود)

Stop Loss (in Pip): حد ضرر پوزیشن (در صورتی که صفر باشد حد ضرر تعیین نمی شود)

Trailing Stop (in Pip): تریلینگ استاپ (در صورتی که صفر باشد فعال نمی شود)

Trade Filter Time: اگر فعال باشد. فقط سیگنال ها را بین ساعتی که در پایین وارد می شود بررسی می کند. در غیر اینصورت در 24 ساعت شبانه روز بررسی می کند.

Trade Start Time: ساعت شروع بررسی سیگنال ها

Trade Stop Time: ساعت پایان بررسی سیگنال ها

Ichimoku Setting: تنظیمات پیشفرض ایچیموکو که قابل تغییر است.

Up kumo: متن نمایشی که هنگام دریافت سیگنال صعودی ابر کومو دریافت می شود.

Down kumo: متن نمایشی که هنگام دریافت سیگنال نزولی ابر کومو دریافت می شود.

Up Tenkan Sen: متن نمایشی که هنگام دریافت سیگنال کراس صعودی تنکانسن دریافت می شود.

Down Tenkan Sen: متن نمایشی که هنگام دریافت سیگنال کراس نزولی تنکانسن دریافت می شود.

Tenkan Sen Cross Above Kumo (Buy): متن نمایشی که هنگام دریافت سیگنال صعودی کراس تنکانسن بالای ابر کومو دریافت می شود.

Tenkan Sen Cross Below Kumo (Sell): متن نمایشی که هنگام دریافت سیگنال نزولی کراس تنکانسن پایین ابر کومو دریافت می شود.

User ID or User Name: یوزر ایدی شخصی یا یوزر نیم کانال ، گروه عمومی تلگرام برای دریافت پیام های تلگرام.

API Token: توکن ربات تلگرام برای ارسال پیام به تلگرام.

Line Number: شماره پنل پیامک برای ارسال پیامک.

Mobile Numbers: شماره گیرنده برای دریافت پیامک.

Security code: کد امنیتی پنل پیامک

Api key: کلید وب سرویس پنل پیامک

ویدئوهای مربوط به اکسپرت:

عنوان ویدئو	زمان
معرفی و تنظیمات اکسپرت سیگنال های ایچیموکو	نمایش	6 دقیقه
نحوه بک تست گرفتن از اکسپرت	نمایش	30 دقیقه
آموزش نصب و راه اندازی	نمایش	3 دقیقه
تنظیمات ایمیل متاتریدر	نمایش	4 دقیقه
تنظیمات ارسال پیام به تلگرام	نمایش	6 دقیقه
تنظیمات ارسال پیامک	نمایش	2 دقیقه

(سلب مسئولیت): این اکسپرت یک راهنمای معاملاتی بوده و ما هیچ مسئولیتی در خصوص سود یا ضرر معاملات شما نداریم.

آموزش ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال بوده که در نرم افزار متاتریدر قابل دسترس همگان می باشد. ایچیموکو کینکو هیو از دسته اندیکاتورهای شناسایی روند بازار Market Trend محسوب می شود و می تواند در یک نگاه کوتاه به چارت در کمترین زمان ممکن تصویر خوبی از روند و قدرت روند را در اختیار معامله گر قرار دهد.

مقدمات کار با اندیکاتور ایچیموکو و نمودار قیمت:

در قدم اول، ابتدا توضیحاتی برای راه اندازی این اندیکاتور در متاتریدر و تنظیمات رنگ خطوط آن بیان می شود، و سپس در انتهای این بحث سرفصل های این دوره آموزشی را معرفی می کنیم.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به نمودار مورد نظر خود در نرم افزار متاتریدر مطابق مراحل شکل زیر اندیکاتور را روی چارت باز می کنیم.
در قدم اول در منوی بالای متاتریدر گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل (۱) پیگیری کنید تا اندیکاتور روی چارت قرار بگیرد.

شکل (۱) آموزش ایچیموکو – مراحل قرار دادن اندیکاتور ایچیموکو بر روی چارت متاتریدر

.
نکته مهم:

در این دوره آموزشی ما تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچیموکو را تغییر داده ایم، به همین دلیل برای اینکه رنگ خطوط چارت های شما با مثال های آموزشی این دوره یکی باشد شما نیز مانند ما از طریق راهنمای تصویری شکل (٢) تنطیمات رنگ را انجام دهید تا هماهنگی بهتری در درک و یادگیری این دوره آموزشی داشته باشید.

شکل (٢) آموزش ایچیموکو – مراحل تنظیم رنگ خطوط در اندیکاتور ایچیموکو

توجه داشته باشید در بخش تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچیموکو علاوه بر انتخاب رنگ می توانید “نوع شکل خطوط” (خطوط پیوسته یا منقطع) را نیز تغییر دهید؛ این یک امر سلیقه ای است، در صورت تمایل شما نیز تنظیمات خطوط را مانند شکل (۳) تنظیم کنید.

شکل (۳) آموزش ایچیموکو – انتخاب شکل خطوط در اندیکاتور ایچیموکو

.
از آنجاییکه نمودارهای ایچیموکو خطوط فراوانی دارد در صورتیکه رنگ پشت زمینه چارت متاتریدر خود را سفید رنگ کنید و تغییراتی در رنگ کندل ها دهید از شلوغی محیط چارت کاسته می شود و چشم راحت تر می تواند جزییات را تفکیک می کند. برای انجام این کار ابتدا چارت مورد نظر خود را در متاترید باز کنید و سپس روی کیبورد کامپیوتر کلید F8 را بزنید و در پنجره باز شده تنظیمات رنگ را مطابق شکل (۴) انجام دهید.

شکل (۴) آموزش ایچیموکو – تغییرات رنگ پشت زمینه چارت متاتریدر و تنظیم رنگ کندل ها و خطوط

در صورتیکه مراحل بالا را برای تغییرات و تنطیمات انجام داده باشید تصویر چارت شما باید شبیه شکل (۵) باشد. در نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو این تصویر اجزای نمودار ایچیموکو نیز تشریح شده است.

شکل (۵) آموزش ایچیموکو – جزییات و شکل ظاهری یک نمودار ابری ایچیموکو – Ichimoku Cloud Chart

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست

جهت اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا خیلی از بازارهای مالی دیگر نظیر بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی را تجربه کنیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنایی تقریاب کاملی داشته باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مهم و اصلی در تحلیل تکنیکال به اسم ابر ایچیموکو را بررسی نماییم.

ابر ایچیموکو یک شیوه جهت تحلیل تکنیکال میباشد که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب مینماید. این شیوه در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله موره بهره قرار میگیرد که دید بسیار خوبی از ناحیه های حمایتی و مقاومتی قیمت در برای ما فراهم میکند.

این ابزار علاوه بر این جهت پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و خیلی از معامله‌گران از آن جهت مشخص نمودن جهت روند آینده و حرکت بازاربهره میبرند.

مفهوم ابر ایچیموکو در روزهای پایانی سال ۱۹۳۰ میلادی بوسیله یک روزنامه‌نگار ژاپنی به اسم گویچی هوسادا مطرح گردید. ولی استراتژی معاملاتی خلاقانه او طی سال ۱۹۶۹، یعنی پس از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال به صورت حرفه ای فراهم شد.

هوسادا اسم ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) نهاد که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» میباشد.

چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را مبنی بر اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو به نمایش میگذارد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌
2. خط استاندارد یا کیجون سن(Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ(Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد میبشد که به اندازه ۲۶ دوره به طرف راست، یعنی به آینده منتقل گردیده.
4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی(Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به طرف راست (به جلو)، بدست می‌آید.
5. خط تاخیر یا چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره پیش.

فضای میان خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی است که ابر کومو را فراهم میکند، که به نظر می‌رسد اصلی ترین قسمت سیستم ایچیموکو محسوب میشود. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را به نمایش میگذارند، به همین سبب به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته میگردند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو میباشد که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست خواهد آمد.

به شکل پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز به نمایش درمیایند تا خواندن آن ساده تر باشد.

یک ابر سبز رنگ هنگامی فراهم میگردد که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو رنگ) قرار گرفته باشد.

طبیعتا چنانچه وضعیت برعکس چیزی که گفته شد رخ بدهد، ابر قرمز رنگ پدیدار خواهد شد.

شایان ذکر است که بر خلاف شیوه های دیگر، میانگین‌های متحرکی که بوسیله استراتژی ایچیموکو استفاده میگردند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها فعالیت نخواهند کرد. بلکه با توجه به بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره معین (میانگین بالا- پایین) محاسبه میگردند.

به عنوان نمونه، معادله استاندارد جهت یک خط تغییر روند ۹ روزه به شکل زیر میباشد:

۲/(بیشترین اندازه ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین اندازه ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

بعد از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری نمود که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را خواهد داشت. در آن دوران ، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم میشد (تنها یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را بیان میکرد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را بیانگر بودند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در بیشتر زمینه های معاملاتی مورد استفاده قرار میگیرد، کارشناسانی که از نمودارها بهره میگیرند ، همواره قادر به تنظیم این اعداد جهت تطابق با استراتژی‌های متنوع میباشند.

برای نمونه، در بازار ارزهای دیجیتال، خیلی از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را با توجه به بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی در دسترس نیست و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال میباشند ) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می‌دهند. بعضی دیگر پا فراتر میگذارند و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می‌دهند تا درصد احتمالی سیگنال‌های نادرست را کمتر کنند.

با این وجود ، هنوز هم در خصوص اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند جهت این تنظیمات پیاده گردد، بحث و نحوه تنظیمات ابر ایچیموکو اختلاف‌نظر وجود دارد.

بعضی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در خصوص زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال واضح است، منطقی است تنظیمات آن را دستخوش تغییر نمایند، ولی بعضی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد نخستین خود امکان دارد تعادل سیستم را دچار اختلال کرده و سیگنال‌های نادرست زیادی تولید نماید.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر زیادی که در ایچیموکو قابل دسترس است، ابر ایچیموکو انواع متنوعی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را با بهره سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی از یکدیگر جدا کرد.

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها بر اساس رابطه میان قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی ایجاد میگردند.

سیگنال‌های حرکت صعودی هنگامی ایجاد میگردند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت نمایند.

سیگنال‌های حرکت نزولی هنگامی بوجود میایند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت داشته باشد.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) معمولا به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) محسوب میشود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها با در نظر گرفتن رنگ ابر کومو و با توجه به شرایط قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد میگردند.

همانطور که ذکر کردیم، رنگ ابر بیانگر تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B میباشد.

به سادگی می‌توان گفت زمانی که قیمت‌ها به شکل مکرر بالاتر از ابر قرار داشته باشند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در حرکت افزایشی قرار بگیرد. از سوی دیگر، وقتی قیمت‌ها زیر ابر قرار داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک حرکت ریزشی را به ما بیان کند.

به جز چند استثنا، زمانی که قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر در پیش بگیرند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو میاشد، یکی دیگر از ابزارهایی میباشد که قادر است به معامله‌گران کمک نماید و روندهای بازگشتی را به تایید برساند. این شاخص دید مناسبی از روند قیمتی (پرایس اکشن)، به نمایش میگذارد که می‌تواند حرکت افزایشی را زمانی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت مینماید تشخیص دهد یا بالعکس حرکت ریزشی را زمانی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت دارد، تشخیص دهد.

به صورت عادی، خط تاخیر به شکل تنها کاربردی نیست و در ترکیب با دیگر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جمع‌بندی

سیگنال‌های حرکتی

چنانچه قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت داشته باشد، سیگنالی جهت تشخیص حرکت افزایشی و اگر زیر خط استاندارد حرکت نماید، تاییدی بر حرکت ریزشی خواهد بود.

عبور خط برگشتی (TK cross): چنانچه خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت داشته باشد (حرکت افزایشی) و زیر خط استاندارد حرکت داشته باشد (حرکت ریزشی) خواهد بود.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت داشته باشد (حرکت افزایشی) و زیر ابر حرکت داشته باشد(حرکت ریزشی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (حرکت افزایشی) و از سبز به قرمز حرکت داشته باشد(حرکت ریزشی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار قرار بگیرد، حرکت افزایشی و زیز قیمت‌های بازار قرار بگیرد، حرکت ریزشی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو قادر است جهت تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. به شکل معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول حرکت افزایشی به عنوان یک خط حمایتی فعالیت دارد و در طول حرکت ریزشی به عنوان یک خط مقاومتی فعالیت خواهد داشت.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار علاقه دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر گردند، ولی اگر قیمت در داخل ابر حرکت داشته باشد ، خط پیشروی B نیز امکان دارد به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی فعالیت کند. علاوه بر این، این حقیقت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را جهت معامله‌گران بوجود میاورند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی نمایند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های بوجود آمده بوسیله ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر وابسته است. یک سیگنال که قسمتی از یک حرکت واضح‌تر و بزگتر میباشد ، همواره قوی‌تر از آن سیگنالی میباشد که در جهت مخالف روند غالب قرار خواهد گرفت.

به زبان ساده تر، اگر یک سیگنال افزایشی با روند ریزشی همراه نباشد، امکان دارد آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. لذا، هنگامی که یک سیگنال بوجود میاید، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم معاملات نیز پارامتری میباشد که حتما باید آن را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که بهره از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوتاه تر(نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به ساخت سیگنال‌های نادرست خواهد شد. بطور مجموع، تایم‌فریم‌های بلند مدت تر(روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی مورد اعتماد تری و سیگنال‌های تعیین‌کننده حرکت صحیح تری را نشان خواهند داد.

حرف آخر

گویچی هوسادا، بیشتر از ۳۰ سال از عمر خود را جهت ساخت و اصلاح سیستم ایچیموکو نمود که حالا بوسیله میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان مورد بهره قرار میگیرد.

به عنوان یک شیوه نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم جهت تشخیص روند بازار استفاده میگردند و هم جهت تعیین حرکت بازار. علاوه بر این، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران ساده تر میباشد.

اگرچه امکان دارد در آغاز نمودار بیش از اندازه شلوغ و پیچیده به نظر برسد، ولی مثل بقیه شیوه های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (نظیر رسم خطوط روند) وابسته نمیباشد.

با وجود چالش‌هایی که در خصوص تنظیمات ایچیموکو پیرامون ماست، استراتژی آن جهت استفاده نسبتا ساده میباشد.

این سیستم باید با ترکیب با دیگر شیوه استفاده شود تا قادر باشد به درستی جهت تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار بگیرد.

مقدار اطلاعاتی که این نمودار بیان میکند امکان دارد برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه جهت این‌گونه معامله‌گران، همواره پیشنهاد میکنیم پیش از آغاز فعالیت با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر مشغول شوند.