ادامه روند نزولی

اقتصاد

ادامه روند نزولی یا بازگشت قیمت؟

بیت‌کوین از روز گذشته چندین بار برای بازگشت به بالای مقاومت ۲۴،۰۰۰ دلاری تلاش کرده است. این در حالی است که اگر در ادامه خریداران موفق به رساندن قیمت به بالای ۲۳،۲۵۰ دلار نشوند، ممکن است بیت‌کوین حرکت نزولی تازه‌ای را به‌سمت ۲۲،۰۰۰ دلار آغاز کند.

بیت‌کوین روز ۳۰ ژوییه (۸ مرداد) حرکت نزولی ادامه‌داری را از بالای سطح ۲۴،۰۰۰ دلار آغاز کرد که به سقوط قیمت تا زیر حمایت‌های ۲۳،۵۰۰ و ۲۳،۲۵۰ دلاری منجر شد. در ادامه هم با شکسته‌شدن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ساعته، قیمت تا سطح ۵۰درصد اصلاحی فیبوناچی پایین آمد. در این تحلیل سطوح فیبوناچی بر اساس حرکت صعودی قیمت از ۲۰،۶۹۵ دلار تا اوج ۲۴،۷۶۱ دلاری تنظیم شده است. یک خط روند نزولی روی نمودار یک‌ساعته بیت‌کوین مقاومتی را در نزدیکی ۲۳،520 دلار تشکیل داده است و به نظر می‌رسد خریداران تا اینجای کار حمایت ۲۲،۶۸۰ دلاری را برای خود نگه داشته‌اند. در صورت صعودی‌شدن بازار، اولین مقاومت پیش روی بیت‌کوین نیز همین سطح ۲۳،520 دلار خواهد بود، مقاومت کلیدی بعدی می‌تواند در نزدیکی ۲۴،۱۸۰ دلار باشد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح نیز ممکن است با افزایش شتاب صعودی قیمت همراه باشد. پس از آن بیت‌کوین این شانس را خواهد داشت که تا سطح ۲۴،۶۵۰ دلار و مقاومت ۲۵،۰۰۰ دلاری رشد کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین موفق به عبور از مقاومت ۲۳،520 دلار نشود، اولین حمایت پیش روی قیمت سطح ۲۲،۶۸۰ دلار خواهد بود. حمایت کلیدی بعدی در نزدیکی ۲۲،۲۱۰ دلار و سطح ۶۱.۸درصد اصلاحی فیبوناچی قرار دارد و ادامه‌داشتن روند نزولی ممکن است به کاهش قیمت بیت‌کوین تا ۲۲،۰۰۰ دلار منجر شود.

شاخص مکدی در حال شتاب‌‌گرفتن در محدوده نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز زیر محور میانی در سطح ۵۰ قرار دارد، ۲۲،۶۸۰ و ۲۲،۲۱۰ دلار حمایت‌‌های کلیدی بیت‌کوین هستند و ۲۳،۲۵۰، ۲۳،۵۲۰ و ۲۴،۱۸۰ دلار هم به عنوان مقاومت‌‌‌های پیش روی قیمت عمل می‌کنند.

بیت‌کوین ماه میلادی جدید را با کاهش قیمت آغاز کرد

بیت‌کوین ماه و هفته میلادی جدید را با کاهش قیمت آغاز کرد. این در حالی است که شرایط کلی بازار نسبت به هفته‌های گذشته تا حدی آرام‌تر به نظر می‌رسد. بیت‌کوین از ابتدای سال جاری میلادی ۵۱درصد از ارزش خود را از دست داده است. نرخ تسلط بیت‌کوین بر بازار ارزهای دیجیتال نیز که ابتدای ژانویه (دی) ۴۰درصد و در شروع آوریل (فروردین) ۴۱.۸درصد بود، از ابتدای ماه آگوست (۱۰ مرداد) به ۴۲درصد افزایش یافته است. در بازارهای مالی سنتی، شاخص «S&P500» افتی ۰.۵درصدی را تجربه کرده و شاخص صنعتی داو جونز ۰.۳درصد ریزش داشته است. شاخص بورسی نزدک کامپوزیت هم که عمدتاً سهام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری را پوشش می‌دهد، طی یک روز گذشته کاهشی ۰.۴درصدی را تجربه کرده است.

شرکت مایکرواستراتژی که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران سازمانی بیت‌کوین است، قرار است گزارش عملکرد مالی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ خود را منتشر کند. تحلیلگران به‌طور متوسط انتظار دارند مایکرواستراتژی در این دوره ۷.۲۷ دلار به‌ازای هر سهم ضرر ثبت کرده باشد و این در حالی است که در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نیز ۱۱.۵۸ دلار ضرر به‌ازای هر سهم این شرکت به ثبت رسیده بود. همبستگی ۳۰روزه بین قیمت بیت‌کوین و سهام مایکرواستراتژی ۸۵درصد است و این یعنی عملکرد سهام این شرکت تا حد زیادی به بیت‌کوین گره خورده است. ضریب هم‌بستگی عددی بین منفی ۱۰۰درصد و مثبت ۱۰۰درصد است و ثبت اعداد بالاتر در بازه مثبت هم‌بستگی قوی‌تر بین دو دارایی مختلف را نشان می‌دهد. قیمت اتریوم هم در حالی ۴.۵درصد افت کرد که این ارز دیجیتال در هفت روز اخیر بیش از ۱۰درصد افزایش قیمت داشته است.

عقب‌نشینی بیت‌کوین با شروع ماه جدید میلادی

پس از حرکات قیمتی هفته گذشته، اکنون حجم قراردادهای باز در بازارهای اختیار معامله بیت‌کوین و قیمت‌های توافقی بیندازیم. شاخص «حجم قراردادهای باز برحسب قیمت توافقی» در واقع حجم قراردادهای اختیار خرید (Call) یا فروش (Put) در قیمت‌های توافقی مختلف را نشان می‌دهد و می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای سنجش دیدگاه معامله‌گران نسبت به قیمت منصفانه بیت‌کوین استفاده کرد. مهم‌ترین تغییر این شاخص نسبت به هفته قبل، افزایش حجم قراردادهای اختیار فروش (Put) خریداری‌‌شده در قیمت ۲۳،۰۰۰ دلار است.

داشتن قرارداد اختیار فروش به معنی «توانایی» فروش در یک قیمت مشخص (در اینجا ۲۳،۰۰۰ دلار) است و شخص دارنده «ملزم» به فروش در این قیمت نیست. بنابراین قراردادهای اختیار فروش با قیمت توافقی ۲۳،۰۰۰ دلار می‌توانند در صورت کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر این سطح، برای دارنده سود ایجاد کنند. داشتن قرارداد اختیار خرید هم به معنی «توانایی» خرید در یک قیمت مشخص است و شخص دارنده «ملزم» به خرید و اجرای قرارداد در این قیمت نیست. آن‌طور که از نمودار زیر پیداست، حجم قراردادهای اختیار خرید در قیمت توافقی ۲۵،۰۰۰ دلار زیاد است؛ یعنی سرمایه‌گذارانی که منتظر رشد قیمت بیت‌کوین مانده‌اند، در این سطح مایل به خرید هستند. قیمت تحقق‌یافته از تقسیم «ارزش بازار تحقق‌یافته» به عرضه فعلی (تعداد واحدهای درگردش بیت‌کوین) به دست می‌آید و ارزش بازار تحقق‌یافته هم ارزش تمام واحدهای درگردش شبکه را بر اساس آخرین قیمت خریدشان (جابه‌جایی) محاسبه می‌کند. قیمت تحقق‌یافته بیت‌کوین اکنون حدود ۲۱،۸۰۰ دلار است.

شاخص مربوط به ادامه روند نزولی قیمت لحظه‌ای بازار هم پس از سقوط به زیر سطح قیمت تحقق‌یافته در ماه ژوئن (خرداد)، اکنون به بالای این سطح (در ۲۲،۸۰۰ دلار) رسیده است. عبور قیمت لحظه‌ای بازار از قیمت تحقق‌یافته یعنی در این مدت بخش بیشتر از عرضه درگردش بیت‌کوین در وضعیت سودآوری قرار گرفته است. هرچه واحدهای بیشتری در مجموع در سود باشند، می‌توان گفت قیمت تحقق‌یافته هم حمایت بیشتری از خود نشان خواهد داد. تعداد بیت‌کوین‌هایی که بیش از ۱۰ سال است جابه‌جا یا به‌عبارتی فروخته نشده‌اند، همچنان در حال افزایش است.

بخشی از این بیت‌کوین‌ها ممکن است به این خاطر در این مدت دست‌نخورده باقی مانده باشند که مالک آنها دیگر دسترسی به کیف پول خود نداشته یا به هر نحوی کلمات بازیابی خود را گم کرده است. با این حال بخش زیادی از هولدرهای قدیمی بیت‌کوین هم هستند که پس از گذشت ۱۰ سال همچنان قصدی برای فروش ندارند. برای مقایسه، باید گفت در حال حاضر نزدیک به ۲.۵میلیون بیت‌کوین در کیف پول‌های شاخص (خارج از صرافی‌ها) نگهداری می‌شود که ۱۰ سال است جابه‌جا نشده‌اند و در مقابل، ۲.۴ میلیون بیت‌کوین در حساب کاربران صرافی‌ها نگهداری می‌شود. از منظر اقتصاد کلان نیز، شرایط در شروع هفته میلادی جدید نسبتاً آرام خواهد بود؛ هرچند روز قبل انجمن مدیریت زنجیره تأمین امریکا (ISM) نظرسنجی‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد سرعت تولید در ایالات متحده کاهش یافته است.

ادامه روند نزولی در بازار سرمایه

بورس در معاملات ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ با ریزش سنگین ۴۰۹۵ واحدی به کار خود خاتمه داد. شاخص کل در پایان معاملات امروز روی کانال ۱ میلیون و ۳۷۳هزار و ۸۲۱ واحدی قرار گرفت.

اقتصاد

گره خوردن پیچ در پیچ بورس به بازارهای جهانی و برجام را می توان عامل مهمی برای رکود معاملات در این بازار دانست. به ویژه تکلیف روشن نشده برجام و ادامه فرسایشی مذاکرات، وضعیت بورس را وخیم تر کرده است.

بورس معاملات سومین روز هفته را با ریزش آغاز کرد و این حجم از ریزش در میانه بازار به بیش از ۴ هزار واحد هم رسید. نمادهای بورسی فولاد، شپنا، فملی، شستا و فارس با تاثیر منفی ریزش شاخص کل را شدیدتر کردند. طبق نظر کارشناسان بورس در حال حاضر شاخص کل در محدوده حساسی قرار گرفته است و عملاً به محدوده حمایتی معتبر خود نفوذ کرده است و ادامه این روند اصلاحی می تواند به معنای شکست این محدوده حمایتی تلقی شود.

شاخص هم وزن بورس امروز در نخستین ساعت معاملات با ریزش روبه‌رو شد و در ادامه نیز روند نزولی شدت یافت تا با کاهش ۱۶۹۸ واحدی به ۴۰۰ هزار و ۲۱۲ واحد رضایت دهد.

در پایان معاملات بازار امروز شاخص کل در نهایت با ریزش بیش از ۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد. ارزش بازار در پایان معاملات امروز ۵۱,۶۷۳,۹۱۲.۸۷۸ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۳۱,۸۲۶.۷۳۲ میلیارد ریال و حجم معاملات ۴.۲۱۴ میلیارد سهم است.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس در معاملات امروز کگهر، صبا، کزغال، آریا، بپاس، خدیزل و دی هستند.

چرایی تداوم روند نزولی بورس از دریچه کارشناسی- تکنیکالی

بازار بورس تهران که در هفته گذشته برای یک روز مثبت شده‌بود؛ دیروز مجددا روند کاهشی را در پیش گرفت. تحلیل‌های تکنیکال اما از ادامه این روند خبر می‌دهند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار سهام که طی هفته گذشته یک روز مثبت و سبز را تجربه کرده‌بود، با باز شدن بازار در روز گذشته مجددا روند نزولی را در پیش گرفت و شاخص کل با بیشترین تاثیر منفی سه نماد «فولاد»، «شپنا» و «فملی» با افت بیش از ۱۱ هزار واحد (0.81 درصدی) روبه رو شد و در محدوده یک میلیون و 377 هزار واحدی قرار گرفت. افزون بر آن، شاخص کل با معیار هموزن نیز در روز گذشته تحت تاثیر دیگر بازارها با افت ۲۹۸۱.۶۱ واحدی به ۴۰۱,۹۰۸.۸۲ هزار واحد رسید و به عبارتی کاهش 74. 0 درصدی را تجربه کرد.

خروج پول سرمایه‌گذاران خرد در روز گذشته همچنان ادامه داشت؛ امری که موجب شد تا حقیقی‌‌های بازار خالص خریدی منفی معادل 1307 میلیارد تومان را رقم بزنند. به باور بسیاری از کارشناسان دلیل عملکرد ضعیف بازار بورس وجود برخی موضوعات اقتصادی و ابهامات است که باعث شده تا این بازار به افت پلکانی خود ادامه دهد. به همین دلیل احتمال ادامه روند نزولی در هفته پیش رو همچنان وجود دارد.

«حسین مریدسادات»، کارشناس بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره بین بانکی را یکی از دلایل عمده و تاثیرگذار بر روند نزولی بازار روز گذشته دانست. وی ادامه داد: هفته آینده تسویه اعتباری کارگزاری‌‌ها به پایان می‌رسد و امیدواریم در این مدت شاخص کل و هم‌ وزن کف خود را از دست ندهد.

«علی مومنی» کارشناس بازار سرمایه نیز در مورد شرایط بازار سرمایه در روزهای اخیر با بیان اینکه هنوز ابهامات در مورد بازار بورس ته ران زیاد و بی اعتمادی‌ها به بازار بیشتر از قبل است، تصریح کرد: با این وجود اما طبق گزارش‌ها قیمت دلار همچنان بالاتر از 31 هزار تومان و دلار نیمایی هم روی عدد 27 هزار تومان ثبیت شده‌است. در صورتی که این دو نرخ از یکدیگر فاصله بگیرند بازهم شاهد نوعی واگرایی در بورس خ واهیم بود.

بنابراین طبق تحلیل بنیادی، گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها تنها راه نجات بازار بورس در میان مدت و عامل مثبتی برای بازگشت مجدد بازار است که با پایان فصل تابستان توسط شرکت‌ها ارائه خواهد شد.

همچنین، طی نظرسنجی که از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه برای پیش‌بینی بازار سرمایه صورت گرفت مشخص شد 60 درصد آنان معتقدند بازار بورس هیچ تغییر چشمگیری نخواهد داشت مگر اینکه اخبار و رخدادای مثبتی در این راستا رخ دهد. همچنین 30 درصد از تحلیلگران نیز بر این باور بودند که بازار روند نزولی را در پیش خواهد گرفت. بنابراین طبق نظر عمده کارشناسان احتمالا روند کاهشی در بازار بورس طی هفته جاری ادامه دار خواهد بود.

«مصطفی صفاری» تنها کارشناسی بود که در این نظرسنجی معتقد بود بازار روندی مثبت و افزایشی را در پیش خواهد گرفت. «ایمان رئیسی»، «آراد پورکار»، «بهراد موسوی»، «علی ملک‌لی» و «حسین مریدسادات» بر این باور بودند که بازار تغییر چشمگیری نخواهد داشت اما در مقابل کارشناسانی همچون «احمد جانجان»، «اکبر ادهم»، «آرتا اسدی» و «کوروش آسایش» معتقد بودند که بازار روند منفی خود را ادامه خواهد داد.

همانطور که در تصویر مربوط به تحلیل تکنیکال شاخص کل نیز مشخص است، الگوی مثلث نزولی کلاسیک همچنان در مسیر رسیدن به نخستین هدف خود است. تکنیکالیست‌ها اولین هدف این الگو را به اندازه قاعده مثلث می‌دانند و اکنون تا رسیدن شاخص کل به این مقدار فاصله اندکی باقی مانده‌است. البته طبق تحلیل‌ها در بازه زمانی بلند مدت‌تر شاهد اصلاح یک روند صعودی هستیم که با شکست محدوده ۵۰ درصد فیبوناچی خود را به هدف بعدی که ۶۱ درصد فیبوناچی است نزدیک‌تر می‌کند.

همانطور که گفته‌شد، شاخص کل اینک فاصله اندکی تا هدف اول الگوی کلاسیک مثلث نزولی قرار دارد و در عین حال نزدیک به سطح حمایتی ۶۱ درصد نیز هست؛ بنابراین، این احتمال برای شاخص وجود دارد که به این سطوح واکنش مثبت نشان دهد در غیر این صورت و افت شاخص از این محدوده حمایتی، باید منتظر سقوط‌ به سطوح پایین‌تر بود؛ موضوعی که چشم‌انداز بازگشت مجدد بازار را تاریک می‌کند.

ادامه روند نزولی بازار کریپتوکارنسی

بازار رمزارزها امروز به روند نزولی خود ادامه داد، بیت کوین با کاهش ۲.۵ درصدی به محدوده ۲۴ هزار دلار رسید و احتمال از دست رفتن این سطح مهم در روزجاری نیز وجود خواهد داشت و در صورت از دست رفتن این محدوده احتمال ریزش بیشتر کلیت بازار را پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمزارزها امروز به روند نزولی خود ادامه داد، بیت کوین با کاهش ۲.۵ درصدی به محدوده ۲۴ هزار دلار رسید و احتمال از دست رفتن این سطح مهم در روزجاری نیز وجود خواهد داشت و در صورت از دست رفتن این محدوده احتمال ریزش بیشتر کلیت بازار را پیش بینی می‌کنیم، اتریوم نیز با افت ۴.۷ درصدی به محدوده یک هزار ۹۰۰ دلار رسید و بایننس کوین با کاهش ۳.۵۶ درصدی در سطح ۳۱۶ دلار قرار گرفت دامیننس بیت کوین در روز جاری به محدوده ۴۰.۹۳ درصد کاهش یافته است ارزش بازار رمز ارزها و حوزه دیفای نیز به ترتیب به محدوده یک هزار ۶۷ و ۵۴ میلیارد دلار رسیده، شاخص ترس و طمع در محدوده ۴۵ واحد قرار ادامه روند نزولی دارد که به معنای وجود ترس اندک در بازار است، به دلیل روند کاهشی بازار رمزارزها احتمال کاهش این شاخص در طی روزهای آینده وجود خواهد داشت.

آخرین تحولات قیمتی رمزارزهای برتر بازار

بیت‌کوین (BTC): ۲۴ هزار و ۴۵ دلار

تغییرات: افت ۲.۶۴ درصدی

اتریوم (ETH): یک هزار ۹۰۳ دلار

تغییرات: افت ۴.۷۹ درصدی

بایننس‌کوین (BNB): ۳۱۶ دلار و ۵۶ سنت

تغییرات: افت ۳.۵۶ درصدی

ریپل (XRP): ۰.۳۶۸ دلار

تغییرات: افت ۴.۴۸ درصدی

کاردانو (ADA): ۰.۵۵۱ دلار

تغییرات: افت ۶.۰۵ درصدی

سولانا (SOL): ۴۴ دلار و ۱۹ سنت

تغییرات: افت ۶.۳۴ درصدی

دوج‌کوین (DOGE): ۰.۰۷۵۶ دلار

تغییرات: افت ۳.۷۲ درصدی

پالیگان (polygon): ۰.۹۶۶ دلار

تغییرات: افت ۶.۳۲ درصدی

پولکادات (DOT): ۸ دلار و ۸۲ سنت

تغییرات: افت ۶.۷۴ درصدی

ترون (TRON): ۰.۰۶۹۰ دلار

تغییرات: افت ۰.۰۸ درصدی

اوالانچ (Avalanche): ۲۷ دلار و ۸۳ سنت

تغییرات: افت ۵.۶۷ درصدی

تحلیل تکنیکال بیت کوین

حمایت: ۲۴ هزار دلار و کف کانال مینور صعودی.

مقاومت: ۲۶ هزار دلار، سقف کانال مینور صعودی.

پیش بینی: در روزهای گذشته برآورد می‌کردیم که توانسته‌ایم از سطح مقاومتی ۲۴ هزار دلار عبور کنیم و به سمت سقف کانال حرکت کنیم، با گذشت زمان متوجه شدیم که بیت کوین درحال حاضر توانایی تثبیت قوی بالای این سطح را ندارد و در طی روزهای آینده نیز احتمال از دست رفتن مجدد این سطح وجود دارد، کاهش حجم معاملات در چند روزه آینده نیز گواه این موضوع است.

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)

اخبار بازار رمزارزها

از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۰۰ هزار واحد بیت کوین از صرافی‌ها خارج شده است

از ابتدای سال ۲۰۲۲ موجودی بیت کوین دو صرافی بایننس و کوین بیس روندی نزولی داشته است. اگرچه، از ماه مه (اردیبهشت) موجودی بیت کوین بایننس شروع به افزایش کرد، اما مجموع موجودی بیت کوین تمام صرافی‌های ارز دیجیتال همچنان در حال کاهش است. داده‌های گلسنود نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۲۰۲۲، بیش از ۲.۶ میلیون واحد بیت کوین در صرافی‌ها وجود داشته، اما این رقم اکنون و با کاهش ۲۰۰ هزار واحدی به زیر ۲.۴ میلیون بیت کوین رسیده است. گفتنی است خروج بیت کوین از صرافی‌ها می‌تواند نشانه‌ای از نگاه صعودی بلندمدت سرمایه‌گذاران باشد.

مدیر سابق گلدمن ساکس: ادغام، اتریوم را برای سرمایه‌گذاران نهادی جذاب‌تر خواهد کرد

رائول پَل، مدیر سابق بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، در مصاحبه اخیر خود با پادکست «مانی تاکس »، گفته است که انتظار دارد به‌روزرسانی ادغام اتریوم، شوک بزرگی در عرضه این ارز دیجیتال ایجاد کند و بر قیمت اتریوم اثر مثبت بگذارد. او در ادامه توضیح داد: «بسیاری از سازمان‌ها به اشتباه بیت کوین را به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی دوست نداشتند. اما اثبات سهام این نگرانی‌ها را کنار می‌گذارد. علاوه بر این، [سهام‌گذاری] اتریوم سود جداگانه‌ای هم خواهد داشت، این چیزی است که سرمایه‌گذاران نهادی به آن علاقه دارند.»

عضو کانون صرافان: برای معامله ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها اعلام آمادگی کردیم

شاهین چراغی، عضو کانون صرافان ایران، گفته است که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر دستورالعملی در خصوص ارزهای دیجیتال منتشر نکرده است. او ادامه داد: «کانون صرافان نیز اعلام آمادگی کرده تا ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها مورد معامله قرار بگیرند، اما هنوز مشخص نیست که چه افرادی می‌توانند ارز دیجیتال بفروشند و خرید و فروش باید در چه پلتفرمی انجام شود.» چراغی تأکید کرد که اگر بخشی از بازار ارزهای دیجیتال را فعال کنیم و بخشی دیگر را ممنوع، در عمل بازاری خارج از بازار رسمی صرافی‌ها ایجاد کرده‌ایم.

رئیس سابق بورس نیویورک: بیت کوین باید بخشی از هر سبد سرمایه باشد

توماس فارلی ، رئیس سابق ادامه روند نزولی بورس نیویورک، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی، گفته که بیت کوین قابل‌اعتماد و در برابر سانسور مقاوم است، عرضه آن تنها ۲۱ میلیون خواهد بود و باید بخشی از هر سبد سرمایه باشد. او که اکنون مدیرعامل شرکت « فار پوینت» است، در ادامه گفت: «بیت کوین یک دارایی برای ذخیرهٔ ارزش است، اما ادامه روند نزولی ادامه روند نزولی نوسانات قیمت آن خیلی بیشتر از سایر دارایی‌های شناخته‌شده به‌عنوان ابزار ذخیرهٔ ارزش است. بله، هولدکردن بیت کوین احتمالاً سود زیادی خواهد داشت، اما می‌تواند جنبه منفی آن نیز باشد. به سمت ماه (to the moon) اصطلاحی خطرناک است.»

صرافی ولودروم تمام وجوه سرقت‌شده خود را پس گرفت

صرافی غیرمتمرکز ولودروم (Velodrome) اعلام ادامه روند نزولی کرده که تمام ۳۵۰,۰۰۰ دلار سرقت‌شده در چهارم اوت (۱۳ مرداد) را پس گرفته است. ولودروم پیش از این توضیح داده بود که هکر یکی از اعضای سابق این صرافی بوده و وجوه دزدیده‌شده به یکی از کیف پول‌های باارزش خود صرافی تعلق داشته است. این کیف پول به سرمایه‌های عملیاتی مانند حقوق کارمندان اختصاص داده شده بود و ۳۵۰,۰۰۰ دلار مذکور درست قبل از اینکه به کیف پول خزانه‌داری ولودروم منتقل شود، سرقت شده بود.

به‌دلیل تورم، افراد به خرید ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ماکسیمیلیانو هینز ، مدیر عملیات صرافی بایننس در آمریکای لاتین، می‌گوید تورم جهانی باعث ادامه روند نزولی شده است که سرمایه‌گذاران خرد برای حفاظت از دارایی‌های خود، به خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال روی بیاورند. طبق گفته هینز ، به‌دلیل تورم و قوی‌تر شدن دلار، تعداد کاربران جدید صرافی بایننس افزایش یافته است.

لانگ‌هش ونچرز قصد دارد یک صندوق ۱۰۰ میلیون دلاری برای صنعت وب ۳.۰ راه‌اندازی کند

شرکت لانگ‌هش ونچرز (LongHash Ventures) قصد دارد یک صندوق ۱۰۰ میلیون دلاری را برای سرمایه‌گذاری در صنعت غیرمتمرکز وب ۳.۰ راه‌اندازی کند. اما کوی (Emma Cui)، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار این شرکت گفته است که صندوق مذکور را برای حمایت از هجوم گسترده کاربران به وب ۲.۰ و ۳.۰ راه‌اندازی می‌کند. شایان ذکر است که لانگ‌هش ونچرز این تاکنون از پروژه‌هایی مثل پولکادات، آکالا (Acala)، آستار (Astar) و زپر (Zapper) پشتیبانی کرده است.

هکرهای آکالا توانستند بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از استیبل کوین این پلتفرم را ضرب کنند

استخر نقدینگی تازه راه‌اندازی‌شده آکالا (Acala)، پروتکل دیفای شبکه پولکادات، در روز یکشنبه مورد حمله بزرگی قرار گرفت و هکرهای آن توانستند بیش از ۱.۲ میلیارد دلار استیبل کوین آکالا (aUSD) را ضرب کند. مدت کوتاهی پس از هک، تیم آکالا توئیتر خود را به‌روزرسانی و به این نکته اشاره کرد که هک مذکور به‌خاطر ساختار نادرست استخر نقدینگی «iBTC/aUSD» ایجاد شده است. بنا بر داده‌های موجود، این مشکل هم‌اکنون رفع شده است.

شبکه لایتنینگ پتانسیل ایجاد اختلال در صنعت پرداخت ۱۵۰ میلیارد دلاری را دارد

صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس باور دارد که شبکه لایتنینگ می‌تواند خدمات پلتفرم‌هایی مثل ویزا و مسترکارت را برای بیت کوین فراهم کند؛ چراکه ترکیبی از یک شبکه پرداخت قابل‌دسترس و بین‌المللی در اولین پروتکل منبع باز جهان می‌تواند به این ارز دیجیتال کمک کند تا به ابزاری واقعی برای ذخیره ارزش تبدیل شود و صنعت پرداخت ۱۵۰ میلیارد دلاری را مختل کند. با این حال، این صرافی تأکید کرده است که شبکه لایتنینگ هنوز برای کاربران و بازرگانان جدید دست‌وپاگیر است. علاوه بر این، ورود کاربران کم‌درآمد کشورهای درحال‌توسعه همچنان چالش بزرگی برای تحقق وعده‌های آن محسوب می‌شود.

افزایش ۴۰۰ درصدی برنامه‌های غیرمتمرکز بر بستر پالیگان از ابتدای سال ۲۰۲۲

بر اساس داده‌های اخیر، تعداد کاربران فعال شبکه پالیگان که در ماه مارس حدود ۸,۰۰۰ نفر بود، اکنون به ۱۱,۸۰۰ نفر افزایش یافته و تعداد برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) بر بستر این شبکه نیز به اوج جدیدی رسیده است. در حال حاضر، تعداد Dappهای بلاک چین پالیگان به ۳۷,۰۰۰ برنامه رسیده است که نسبت به اوایل سال ۲۰۲۲، افزایش ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

پروتکل آوی نسبت به مسدود کردن آدرس‌های کاربران واکنش نشان داده است

پروتکل وام‌دهی آوی در توئیتر خود اعلام کرده که با استفاده از سیستم غربال‌گری تی‌ارام لبز (TRM Labs) تمام کیف پول‌هایی را که با میکسر تورنادو کش تعامل داشته‌اند، شناسایی کرده و با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه این میکسر، تمام آدرس‌هایی را که پس از تحریم با آن تعامل داشته‌اند، مسدود کرده است. این عمل آوی ، باعث شده است که برخی از کاربران غیرمتمرکز بودن آن را زیر سوال ببرند. تعدادی از اعضای جامعه پروتکل آوی باور دارند که مسدود کردن حساب کاربران معمولی توسط این پلتفرم کار منطقی نیست؛ چراکه مجرمان همچنان می‌توانند مستقیماً با قرارداد آن تعامل داشته باشند.

مردی از ایالت اوهایو آمریکا به‌دلیل راه‌اندازی یک طرح پانزی و دریافت بیش از ۱۰ بیت کوین دستگیر شده است

کمیسیون معاملات آتی کالا (CTFC) کشور آمریکا، از فردی به نام راتناکی‌شور گیری (Rathnakishore Giri) به‌دلیل راه‌اندازی یک طرح پانزی شکایت کرده است. بنا بر این شکایت، از مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) تاکنون، متهم درگیر یک طرح کلاهبرداری بوده و بیش از ۱۲ میلیون دلار و ۱۰ بیت کوین را از حداقل ۱۵۰ مشتری برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتالی دریافت کرده که خود مدیر آنها بوده است. طبق گفته‌های CTFC، گیری از پول مشتریانش برای ایجاد یک زندگی مجلل برای خودش استفاده می‌کرده است.

روند نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند نزولی (Downtrend) به حرکات قیمتی یک سهم اشاره دارد که با نوسانات قیمتی طی زمان رو به پایین حرکت می‌کند. در حالی که قیمت به‌صورت متناوب به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌کند، در روندهای نزولی شاهد وقوع کف‌های پایین‌تر و قله‌های پایین‌تر هستیم. تحلیل‌گران تکنیکال به روندهای نزولی ادامه روند نزولی توجه می‌کنند زیرا ‌آن‌ها چیزی بیش از یک افت قیمتی را نشان می‌دهند. سهم‌هایی که در روند قیمت‌های نزولی قرار دارند به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهند تا زمانی که یک خبر مهم و یا اتفاق خاص بازار را تغییر دهد. این بدین معنی است که با ادامه یافتن روندهای نزولی، اوضاع بازار رو به زوال می‌گذارد. روند نزولی در مقابل روند صعودی قرار می‌گیرد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد روند ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

• روندهای نزولی از طریق تشکیل قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شناخته می‌شوند. همچنین روند نزولی باعث ایجاد تغییراتی بنیادی در سرمایه‌گذاران می‌گردد.
• تغییر در یک روند زمانی رخ می‌دهد که میزان عرضه و تقاضا در بازار تغییر کند. به‌عبارتی، برای یک روند نزولی، میزان عرضه باید توسط فروشندگان زیاد شود تا قیمت‌ها رو به کاهش بگذارند.
• روندهای نزولی هم‌زمان با تغییرات فاکتورهای مهم در قیمت سهم مانند شرایط اقتصاد‌ کلان، و یا مدل کسب‌وکاری شرکت‌ها تغییر می‌یابند.

یک روند نزولی چگونه کار می‌کند؟

تغییر روند یک سهم از یک روند صعودی به یک روند نزولی (مرجع) به‌صورت یک‌باره و ناگهانی بسیار کمیاب است و شیوهٔ معمولی برای تغییر روند در بازار نمی‌باشد. بلکه، حرکات قیمتی در یک روند صعودی و در انتهای آن به مرور ضعف قیمتی را نشان می‌دهد و یک روند نزولی نیز به‌صورت پله‌ای و کم‌کم آغاز می‌گردد. هر دو روند صعودی و نزولی توسط قله‌ها و کف‌های تشکیل شده در ‌آن‌ها شناخته می‌شوند، همچنین مسیر کلی که این روندها طی می‌کنند در شیوه شناخت ‌آن‌ها بسیار مهم و کاربردی می‌باشند. شکل زیر نشان‌دهندهٔ یک سری از قله و دره‌ها می‌باشد. قله‌ها با اعداد زوج و دره‌ها با اعداد فرد نام‌گذاری شده‌اند.

شروع روند نزولی – منبع: Investopedia

شکلی که در بالا به نمایش گذاشته شد، مشابه با طبیعت تمامی ‌تغییرات روند از یک روند صعودی به یک روند نزولی می‌باشند. با وجود اینکه ممکن است در حالاتی با یکدیگر متفاوت باشند، اما سه ویژگی زیر در این تغییرات روند در بین همه ‌آن‌ها مشترک است:

1. قیمت به سطحی پایین‌تر از کف قبلی خود می‌رسد که در نقاط 1 و 3 به نمایش گذاشته شده است.
2. قلهٔ بعدی در رسیدن به سطح قلهٔ قبلی ناکام می‌ماند که در نقاط 2 و 4 نمایش داده شده‌اند.
3. احتمال پدید آمدن یک روند نزولی با توجه به این تصویر بالاست، به‌خصوص در نقاط 5 و 7 که ادامهٔ ساخته شدنِ کف‌های پایین‌تر در قیمت دیده می‌شوند.

اولین مشخصه یک روند نزولی این است که میزان عرضه (Supply) از تقاضا (Demand) سبقت می‌گیرد. در این حالتِ بازار، تعداد فروشندگان موجود و همچنین مقدار سهامی که ‌آن‌ها می‌خواهند بفروشند بیشتر از تعداد خریداران آماده خرید و حجم خریداری شده توسط ‌آن‌ها می‌باشد. در این حالت، بازار به یک درک و نتیجه‌گیری کلی می‌رسد که قیمت سهم مدنظر نباید بیش از چیزی که در حال حاضر است ارزش پیدا کند. این خود سبب جلوگیری از بالا رفتن بیشتر قیمت سهم می‌گردد.

دومین مشخصهٔ روندهای نزولی، این است که تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار افزایش می‌یابد. با وجود اینکه بخشی از این مشارکت‌کنندگان در روزها و یا ساعات قبل تصمیم قطعی خود را نگرفته بودند، اما اکنون می‌خواهند که وارد موقعیت معاملاتی فروش (Sell Position) شوند و دیگر صاحب سهم خود نمانند. ‌آن‌ها در این حالت یا تمامی سهام خود را به فروش رسانده و یا می‌خواهند که بخشی از آن را بفروشند. به‌صورت هم‌زمان، با افزایش تعداد فروشندگان بازار شاهد کاهش تعداد خریداران در بازار خواهیم بود.

سومین مشخصهٔ اصلی در روندهای نزولی، منتشر شدن اخبار و یا اطلاعات جدیدی می‌باشد که به شک افرادی که می‌خواهند از بازار خارج شوند، مهر تأیید می‌زند. در این حالت اکثر افراد تصمیم به فروش گرفته، و یا از ورود چنین معامله‌ای خودداری می‌نمایند. در این حالت نیز، تعداد خریداران بازار کمتر شده و تعداد فروشندگان بیشتر می‌شود زیرا ‌آن‌ها می‌خواهند از کمترین سود قابل کسب نیز استفاده کنند.

معامله‌گری با روندهای نزولی

بیشتر معامله‌گران به دنبال جلوگیری از معامله در روندهای نزولی می‌باشند زیرا ‌آن‌ها به‌طور ذاتی بر روی روندهای صعودی و معاملات خرید تمرکز کرده‌اند. روندهای نزولی می‌توانند در تمامی‌ بازه‌های زمانی معاملاتی دیده شوند. این بازه‌های زمانی معاملاتی شامل بازهٔ دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه می‌گردد. معامله‌گران نیز به دنبال راه‌هایی برای شناخت یک روند نزولی می‌گردند، زیرا هرچه ‌آن‌ها زودتر این روندها را بشناسند می‌توانند از ‌آن‌ها بهرهٔ بهتری ببرند، و یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که هم معاملات خرید و هم معاملات فروش را انجام دهند، بنابراین برای ‌آن‌ها تشخیص به‌موقعِ یک روندِ نزولی می‌تواند به‌معنای پیدا کردن فرصت‌های جدید معاملاتی باشد.

‌معامله‌گران می‌توانند تثبیت یک روند نزولی را در بازه زمانی مدنظرشان پیدا کنند، اما در این حالت ‌آن‌ها باید بسیار مراقب باشند و به اشتباه وارد موقعیت معاملاتی خرید (Buy position) نشوند زیرا ورود افراد به موقعیت‌های معاملاتی خرید در یک روند نزولی، باعث تشدید روند نزولی می‌گردد زیرا در این حالت تقاضا کاهش می‌یابد. و باید در نظر داشته باشیم که هرچه تقاضا بیشتر کاهش یابد، بر شدت و قدرت روند نزولی اضافه می‌شود. ‌معامله‌گران خرید و یا فروش در این حالت تغییر را تشخیص می‌دهند و از آن به‌عنوان فرصتی برای کسب سود در روند نزولی استفاده می‌کنند.

از آنجائی که ‌معامله‌گران فروش به دنبال کسب سود از روندهای نزولی هستند می‌توانند از روش معروف قرض گرفتن سهام استفاده ادامه روند نزولی نموده و طبق قراردادی قیمت توافقی را در آینده به صاحب آن سهام بپردازند و خود مالک جدید سهام گردند. به این روش قرار‌گیری در موقعیت معاملاتی فروش یا (Short Selling) اطلاق می‌گردد.

اگر قیمت دارایی همچنان رو به کاهش باشد، معامله‌گر از طریق تفاوت قیمتی ایجاد شده بین مبلغ حال حاضر و ادامه روند نزولی مبلغ پرداختی‌اش در آینده – که کمتر از مقدار مبلغیِ امروز است – کسب سود می‌نماید. از آنجائی که ‌آن‌ها با ورود به موقعیت معاملاتی فروش، باعث تشدید روند نزولی می‌گردند، احتمال کسب سود برای ‌آن‌ها وجود دارد. این دسته از ‌معامله‌گران به دنبال کسب سود از «حداقل» یک نوسان قیمتی در بازار می‌باشند. البته ممکن است این ‌معامله‌گران به سود بیشتری نیز دست یابند، اگر ‌آن‌ها صبر پیشه کنند و منتظر حرکت قیمت به کف‌هایی پایین‌تر بمانند.

در بیشتر مواقع، ‌معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و الگوهای نموداری برای تشخیص و تأیید روندهای نزولی استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages) برای مثال، می‌توانند برای تشخیص روند کلی در بازار مورد استفاده قرار گیرند. اگر قیمت در سطحی ‌پایین‌تر از میانگین‌های متحرک قرار گیرد، قیمت سهم به احتمال زیاد در یک روند نزولی قرار گرفته است. و اگر قیمت سهم در ناحیه‌ای بالاتر از میانگین متحرک قرار گرفته باشد، به احتمال بسیار بالا قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

اندیکاتورهای تکنیکالی‌ای مانند شاخص میانگین قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و یا شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index – ADX) می‌توانند به‌عنوان اندیکاتورهای نشان‌دهندهٔ قدرت و شدت یک روند نزولی در زمان‌های مشخص شده مورد استفاده قرار گیرد. ‌معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتورها جهت تصمیم‌گیری برای ورود و یا عدم ورود به موقعیت‌های معاملاتی جدید استفاده کنند.

مثال‌هایی از یک روند نزولی طولانی مدت

به‌عنوان مثالی برای روند نزولی طولانی مدت، می‌توان به نمودار سهام شرکت جنرال الکتریک (General Electric Co. – GE) اشاره کرد. با نگاهی به نمودار زیر، می‌توانید متوجه شوید که حرکات قیمتی هم‌زمان با افزایش آگاهی سهامداران در مورد مشکلات عمیق کمپانی هماهنگ بوده و به سمت پایین حرکت نموده است – یعنی افکار منفی پیرامون این سهم افزایش یافته است – زیرا در آن‌زمان بسیاری از نیروگاه‌های شرکت بسته شده و بخش‌هایی از شرکت از آن جدا شده‌اند. به‌علاوه کنسل شدن بخشی از تولیدات شرکت نیز سیگنال از یک تغییر بزرگ در شرایط اقتصادی را می‌دادند. تغییراتی که شرکت جنرال الکتریک برای ‌آن‌ها آماده نبود.

روند نزولی در نمودار سهام شرکت General Electric، منبع: Investopedia

در این جدول، قیمت سهام آخرین قله‌اش را تشکیل می‌دهد و توسط یک کف دنبال می‌شود و کف‌های بعدی نیز در سطوحی ‌پایین‌تر از کف‌های قبلی شکل می‌گیرد. شکل‌گیری این کف‌های ‌پایین‌تر هم‌زمان با زمانی در بازار انجام می‌گیرد که میزان عرضه افزایش یافته و سرمایه‌گذاران تصمیم به فروش دارایی‌هایشان می‌گیرند، در حالی که فعلاً مقداری تقاضا برای دارایی‌های ‌آن‌ها در سطح قیمت کنونی وجود دارد.

این‌ها اولین نشانه‌های ضعف در روند و قیمت سهم هستند – همان ویژگی شماره یک که پیش‌تر در مورد آن صحبت کرده بودیم – البته باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق هم‌زمان با اخبار پخش شده و مشکلات شرکت رخ نداده بود، با این ادامه روند نزولی وجود سرمایه­‌گذاران به این نتیجه رسیده بودند که آیندهٔ شرکت در حال حاضر روشن نمی‌باشد و نسبت به آن خوشبین نبودند.

کف‌های نزولی شکل گرفته باعث تشکیل یک روند نزولی طولانی‌مدت به‌مدت بیش از دو سال شدند. این روند نزولی زمانی شکل گرفت که کلیت بازار حرکتی رو به بالا داشتند. ‌معامله‌گرانی که پس از شکست قیمتی (Price Break-out) وارد معاملات فروش شده بودند، می‌توانستند بسیاری از فرصت‌های فروش با معاملاتی سود‌ده را برای خود پیدا کنند. اما، ‌معامله‌گرانی که وارد معامله خرید شدند، در هنگام بازگشت قیمتی (Price Reversal) در سهم و در ابتدای روند نزولی (Beginning of the downtrend) آن سهم وارد معاملات خرید شده (Long Positions) و در نتیجه این ورود بدموقع ضررهای سنگینی را متحمل شدند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.