آشنایی با الگوی چکش

همانطور که مشاهده میکنید، جدیدا دارای یک روند صعودی میباشد. به همه این شمع‌ها (کندلهای) سبز نگاه کنید! شما تصمیم میگیرید به وضعیت خرید USD/CHF وارد شوید
اما سوال این است، ” در چه زمانی وارد شوید؟” با استفاده از پایین‌ترین نرخ ثبت شده برای قیمت [در یک بازه زمانی مشخص] در مقدار برابر با 1.0132 در 11 ژانویه برای نوسانات نزولی؛ و بالاترین قیمت ثبت شده [در یک بازه زمانی مشخص] در 1.0899 در 19 فوریه برای نوسانات صعودی ، از ابزار بازگشتی فیبوناچی بهترین استفاده را کردیدحالا نمودار شما؛ با همه آن سطوح بازگشتی فیبوناچی، مطبوع به نظر میرسد

الگوهای نموداری ارز دیجیتال

الگوهای نموداری کلاسیک یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌باشد. در این مقاله پرکاربردترین الگوها را به زبان ساده آموزش داده‌ایم.

الگوهای نموداری - آموزش قدم به قدم تمامی انواع الگوهای نموداری + تصاویر و همچنین نقاط خرید و فروش از طریق این الگوها.مانند دوقلو، سه قلو، سروشانه، مثلث و کنج

۳. مثلث (Triangle) - در اینجا ۵ الگوی کلاسیک معرفی شده که شناخت آنها کمک بسیاری به ترید ارز دیجیتال و شناسایی روند ها و حرکات قیمتی خواهد کرد.

پرچم ها - الگوهای نموداری در ارز دیجیتال - الگوهای نمودار کلاسیک - پرچم ها - مثلثها - سر و شانه - دو قسمت بالا و دو پایین - الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer) - کندل استیک (Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. این نوع نمودار اولین بار… به خواندن ادامه دهیدمعرفی ۵ الگوی شمعی صعودی که هر معامله‌گر ارز دیجیتال باید با آنها آشنایی داشته باشد!

الگوی مثلث‌ها (Triangles) - الگوهای نموداری کلاسیک یکی از شناخته‌‌شده‌ترین الگوهای هستند و بسیاری از تریدرها در تصمیمات خود آن‌ها را به عنوان اندیکاتورهای مورد اعتماد در نظر می‌گیرند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از روش‌های تحلیل‌ و پیش بینی ارزش و قیمت در بازارهای معاملاتی مانند ارزهای دیجیتال می‌باشد.

آنچه الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال به ما می‌گویند - یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال الگوهای نموداری (Chart Patterns) است. هر فردی که وارد دنیا ارزهای دیجیتال می‌شود، برای داشتن درک

لپ تاپ استوک - در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیم است.

آشنایی با الگوهای نموداری (Chart Pattern) یکی از مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود.

فصل اول آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ مبانی پایه‌ای - در دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از صفر تا صد به صورت رایگان و تصویری مفاهیم پایه، الگوهای نموداری و اندیکاتورها را تشریح می‌کنیم.

ALTRADY - در این مقاله آموزشی ما قصد داریم به معرفی بهترین اپلیکیشن های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بپردازیم و به صورت جداگانه و مفصل، ویژگی های این پلتفرم ها را بررسی می کنیم.

مشهورترین الگوهای نمودار شمعی - در واقع الگوهای شمعی بی‌شماری وجود دارد که معامله گران می‌توانند به کمک آن‌ها، ناحیه‌های موردنظر خود را در یک نمودار شناسایی کرده و درباره آینده آن تصمیم‌گیری کنند. از این موارد می‌توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسان گیری (Swing) و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعی ممکن است نقطه‌نظر و دیدگاهی در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهند، برخی دیگر از این الگوها ممکن است نشان‌دهنده تغییر یا ادامه روند و یا عدم تصمیم‌گیری باشند

الگوهای گاوی - الگوهای موجی که قطعا به دفعات آنها را مشاهده کرده اید بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل نمودار هستند. بنابراین الگوهای نموداری می توانند بین دو الگوی بزرگ رخ دهند

الگوهای نموداری برگشتی - در این مقاله ایران بروکر، نحوه معامله با استفاده از الگوهای پرتکرار در نمودار قیمت را بیاموزید. با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟ - تحلیل تکنیکال یک روش تجزیه و تحلیل بازار بر اساس نمودار و داده های قیمت در گذشته و پیش بینی حرکات قیمت در آینده، با استفاده از ابزارهای تحلیلی است.

۲- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) - الگوها یکی از مهم‌ترین مباحث پایه در یادگیری تحلیل تکنیکال هستند که از حرکات نامنظم قیمت به وجود می‌آیند که در این نوشته معرفی شده‌اند.

ترید با استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال - استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال از ابزارهای مهم برای تحلیل نمودارهای بازار های مختلف مالی است. با فراگیری این روش به راحتی .

چگونه نمودارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را بخوانیم؟ - تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال از جمله ابزارهایی است که تریدرها برای تعیین نقاط ورود و خروج خود در معاملات ارز دیجیتال استفاده می کنند.

کندل چکش در کف

کندل چکش در کف

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهم‌های بورسی در بازار سرمایه است. بسیاری از معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را بر مبنای تحلیل تکنیکال تدوین می‌کنند. در حال حاضر ابزارهای بسیار زیادی در این بستر وجود دارد و تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارها می‌توانند موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازار بورس را پیش‌بینی کنند. یکی از ابزارهای معروف تحلیل سهم در این بازار، کندل شناسی است. کندل‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و با آگاهی از نحوه عملکرد آن‌ها، می‌توانید سیگنال خرید و فروش سهام دریافت کنید. «کندل چکش» یکی از نمونه‌های معروف در حوزه کندل شناسی است که با مشاهده و تشخیص آن در روند معاملات سهم، می‌توانید موقعیت مناسب برای ورود به سهم را شناسایی کنید. برای آشنایی بیشتر با کندل چکش در روند تحلیل تکنیکال، با ما همراه باشید.

کندل چکش چیست؟

کندل چکش از خانواده الگوهای بازگشتی است. این الگو اغلب به صورت تک کندل است که همیشه در انتهای روند نزولی سهم‌های بورسی ایجاد می‌شود. کندل چکش به معنی ضعف و شکست فروشندگان و قدرت گرفتن خریداران در روند معاملات سهم است. شکل ظاهری این آشنایی با الگوی چکش کندل از یک بدنه و دسته تشکیل شده است، طول دسته پایینی باید حداقل دو برابر بدنه باشد تا بتوانیم آن را به عنوان کندل چکش در نظر بگیریم. همان‌طور که اشاره کردیم کندل چکش معمولا در کف نمودار قیمتی ایجاد شده و با تشخیص آن متوجه چرخش حرکت سهم و تبدیل روند نزولی به صعودی خواهید شد. دقت داشته باشید که طول دسته در این کندل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

کندل چکش در کف

هر چه قدر طول دسته در کندل چکش دارای ارتفاع بیشتری باشد، به معنی حجم زیاد معاملات خواهد بود. طول این دسته به صورت کلی تقابل میان خریداران و فروشندگان سهم را به نمایش می‌گذاراد. فروشندگان در این وضعیت تلاش می‌کنند تا قیمت سهم را کاهش دهند اما در طرف مقابل، قدرت خریداران بیشتر بوده و در انتهای روند نزولی سهم، باعث رشد قیمت سهم در بازار می‌شوند. در تصویر زیر چند نمونه از کندل‌ چکش در نمودار سهم نمایش داده شده است.

نکته مهم: معمولا کندل‌های چکش که در کف قیمتی نمودار تشکیل می‌شوند از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. در ضمن، مشاهده کندل چکش در روند معاملات یک سهم، به تنهایی به معنی دریافت سیگنال خرید نیست. برای اطمینان از تشخیص خود پیشنهاد می‌کنیم به صورت هم‌زمان از سایر ابزارهای تحلیلی در بازار بورس استفاده کنید، با این کار فرایند تحلیل شما از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

آشنایی با انواع کندل چکش

کندل چکش به صورت کلی به دو نوع، کندل چکش صعودی و کندل چکش نزولی تقسیم‌بندی می‌شود.

کندل چکش نزولی: کندل چکش نزولی نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در روند معاملات است. در این وضعیت، فروشندگان موفق شده‌اند تا قیمت پایانی سهم را به کمتر از قیمت باز شدن آن در بازار برسانند.

کندل چکش صعودی: کندل چکش صعودی هم نشان‌دهنده قدرت خریداران در روند معاملات سهم است. در این شرایط، همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم طول دسته در قیمت پایین بدنه کندل دارای ارتفاع بیشتری بوده که به معنای رقابت میان خریداران و فروشندگان است. در این وضعیت، خریداران موفق شده‌اند تا قیمت بسته شدن کندل را به بیشتر از قیمت باز شدن آن برسانند.

نکته: ارتفاع زیاد دسته کندل چکش در کف سهم، به معنای شروع ضعف فروشندگان در فرایند کاهش قیمت خواهد بود. معامله‌گران در این وضعیت با بررسی بیشتر نسبت به وجود نشانه‌هایی از حمایت در سهم، می‌توانند سطح مناسب برای ورود به سهم را شناسایی کنند.

نقش اسیلاتورها در تشخیص کندل چکش

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، مشاهده و تشخیص کندل چکش به تنهایی به معنی سیگنال خرید نیست. پیشنهاد می‌کنیم برای معتبر بودن تشخیص خود، به صورت هم‌زمان از ابزارهای تحلیلی دیگر استفاده کنید. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. مبنای کار این ابزارها قیمت و نمودار سهم مورد نظر است. با استفاده از اسیلاتورهایی مانند RSI، می‌توانید به معتبر بودن تشخیص خود پی ببرید. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

ویژگی‌های الگوی کندل چکش

• شناخت دقیق الگوی چکش در روند نمودار سهم، کمک زیادی به معامله‌گران برای شناسایی سطوح حمایتی خواهد داشت.
• الگوی کندل چکش اغلب در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و به معنای تغییر جهت سهم و برگشت به روال صعودی است.
• الگوی کندل چکش از نوع الگوهای بازگشتی بوده و در میان تحلیل‌گران از اعتبار بالایی برخوردار است.
• در الگوی چکش، حد ضرر کمی پایین‌تر از انتهای دسته چکش تعریف می‌شود.

کلام آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهم‌های بورسی در بازار سرمایه است. نتایج نهایی از تحلیل تکنیکال از اعتبار زیادی برخوردار هستند و تحلیل‌گران همیشه در تلاش‌اند با استفاده از ابزراهای مختلف در این زمینه، موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازار بورس را شناسایی کنند. یکی از ابزارهای معروف و کاربردی در بستر تحلیل تکنیکال، کندل‌ها هستند. کندل‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند. «کندل چکش» یکی از انواع کند‌ل‌ها است که تحلیل‌گران با استفاده از تشخیص آن، به نوعی سیگنال خرید دریافت می‌کنند. دقت داشته باشید که برای معتبر بودن تشخیص خود در این زمینه، بهتر است از سایر ابزارهای تکنیکال مثل اسیلاتورها به صورت هم‌زمان استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کندل چکش در کف، این مقاله را مطالعه کنید.

Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here

Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.

بازگشت فیبوناچی + سطح حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راهها برای استفاده از ابزار بازگشت فیبوناچی ، تشخیص سطوح بالقوه حمایت و مقاومت و بررسی اینکه آیا این سطوح بخوبی با سطوح بازگشتی فیبوناچی همسو( تنظیم شده) هستند یا خیر؛ میباشد.
اگر سطوح فیبوناچی قبلا در سطوح حمایت و مقاومت بودند، و شما آنها را با سایر نواحی قیمت که تعداد زیادی از معامله گران دیگر در حال مشاهده‌ آنها هستند، ترکیب کنید؛ در ان صورت شانس جهش قیمت از آن نواحی خیلی بالاتر میشود.
اجازه دهید به مثالی از اینکه شما چگونه میتوانید سطوح مقاومت و حمایت را با سطوح فیبوناچی ترکیب کنید، نگاهی بیندازیم. در زیر نمودار روزانه از USD/CHF نشان داده شده است

همانطور که مشاهده میکنید، جدیدا دارای یک روند صعودی میباشد. به همه این شمع‌ها (کندلهای) سبز نگاه کنید! شما تصمیم میگیرید به وضعیت خرید USD/CHF وارد شوید
اما سوال این است، ” در چه زمانی وارد شوید؟” با استفاده از پایین‌ترین نرخ ثبت شده برای قیمت [در یک بازه زمانی مشخص] در مقدار برابر با 1.0132 در 11 ژانویه برای نوسانات نزولی؛ و بالاترین قیمت ثبت شده [در یک بازه زمانی مشخص] در 1.0899 در 19 فوریه برای نوسانات صعودی ، از ابزار بازگشتی فیبوناچی بهترین استفاده را کردیدحالا نمودار شما؛ با همه آن سطوح بازگشتی فیبوناچی، مطبوع به نظر میرسد

حالا که ما برای افزایش احتمال رسیدن به یک ورود قابل اطمینان، یک چارچوب داریم؛ میتوانیم به سوال ” شما در چه جایی باید وارد شوید؟ ” پاسخ دهیم
کمی به عقب نگاه کنید؛ خواهید دید که قیمت 1.0510 ، یک سطح مقاومت خوب در گذشته بوده است و تنها برای تنظیم شدن با 50.0% سطح بازگشتی فیبوناچی رخ داده است. اکنون که شکسته شده است، میتواند به حمایت تبدیل شود و یک موقعیت خوب برای خرید با

اگر شما یک دستور را در جایی در حدود سطح فیبوناچی 50.0% تنظیم کنید، شما احتمالا یک فرد خوشحال و برنده خواهید بود

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/background-of-stock-market-graph-chart-CSL4WUX.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-07 05:12:48 2021-05-07 05:12:48 بازگشت فیبوناچی + سطح حمایت و مقاومت

نکته مهم در مورد استفاده از سطوح فیبوناچی

همانطور که در بخش قبلی بیان شد، استفاده از سطوح فیبوناچی میتواند خیلی ذهنی باشد. به هر حال، راههایی وجود دارند که با کمک آنها میتوانید شانس را به نفع خود تغییر دهید.
در حالیکه ابزار بازگشتی فیبوناچی خیلی مفید است، نباید به صورت تنها؛ مورد استفاده قرار گیرد.
این، تا حدی شبیه مقایسه ان با فوق ستاره NBA یعنی Kobe Bryant است. Kobe یکی از بزرگترین بازیکنان بسکتبال بوده است، اما حتی او، نمیتوانست بخودی خود برنده باشد. وی نیاز به حمایت داشت.
به همین ترتیب، ابزار بازگشتی فیبوناچی باید در ترکیب با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش، اجازه دهید آنچه شما تاکنون یاد گرفته‌اید را در نظر بگیریم و سعی کنیم از آنها برای داشتن معاملاتی مطلوب استفاده نماییم.
آماده هستید؟ اجازه دهید از این موارد آموخته شده در مسیر یادگیری استفاده کنیم!

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/business-stock-market-charts-72LUS4Z-1.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-07 05:04:59 2021-05-07 05:04:59 نکته مهم در مورد استفاده از سطوح فیبوناچی

VeChain

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/05/JUKMUJKM.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-06 09:14:27 2021-05-24 09:46:42 VeChain

سطوح بازگشتی فیبوناچی در روند نزولی

حالا نوبت به آن رسیده تا بررسی این موضوع را انجام دهیم که چگونه میتوانیم از ابزار بازگشتی فیبوناچی در طی دوره روند نزولی استفاده کنیم. در ادامه نمودار 4 ساعته از EUR/USD اورده شده است.

همانطور که مشاهده میکنید، ما نوسانات صعودی خود را در 1.4195 در 25 ژانویه یافتیم و همچنین نوسانات نزولی را در 1.3854 چند روز بعد ، در 1 فوریه یافتیم. سطوح بازگشتی

1.3933 (23.6%), 1.3983 (38.2%), 1.4023 (50.0%), 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%).

انتظار برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این مقدارِ پایین بر خلاف روند تغییر کند، احتمالا در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت مواجه میشود، زیرا معامله گرانی که میخواهند در روند نزولی در قیمتهای بهتر، کار کنند، در آنجا آماده ‌ی ارائه سفارش فروش میباشند.

اجازه دهید به آنچه در بعد رخ داده نگاه کنیم

بازار سعی در صعود داشت اما قبل از این که به سطح 50.0% برسد، برای مدت کمی زیر سطح 38.2% متوقف شد. اگر شما سفارشاتی را در سطوح 38.2% یا 50.0% داشتید، ممکن بود در آن معامله سود کلانی ببرید.

در این دو مثال، مشاهده میشود که قیمت؛ حمایت و یا مقاومت موقت فارکس را در سطوح بازگشت فیبوناچی، بدست می آورد. به خاطر همه افرادی که از ابزار فیبوناچی استفاده میکنند، این سطوح، به سطوح حمایت و یا سطوح مقاومتی خود به خود تبدیل میشوند.

یک مورد که شما باید در نظر داشته باشید این است که قیمت همیشه از این سطوح، جهش نمیکند. آنها باید بعنوان نواحیِ ” مطلوب(مورد نظر)” در نظر گرفته شوند ، و یا باید آنها را ” نواحی مرگ” (Kill Zones!) بنامیم. مطالب بیشتر در این زمینه، بعدا به شما آموخته میشود.

برای حالا، چیزی وجود دارد که شما باید همیشه در استفاده از ابزار فیبوناچی ان را به یاد داشته باشید و آن ، این است که استفاده از این ابزار همیشه ساده نیست. اگر این ابزار ساده بود، معامله‌گران همیشه سفارشات خود را بر مبنای سطوح بازگشت فیبوناچی انجام میدادند و بازار برای همیشه دارای روند بود.

در درس بعدی، ما نشان خواهیم داد وقتی سطوح بازگشتی فیبوناچی شکست میخورند، چه رخ میدهد.

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/stock-market-graph-on-tablet-computer-F8FKDUK.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-06 07:24:22 2021-05-07 05:13:30 سطوح بازگشتی فیبوناچی در روند نزولی

سطوح بازگشتی فیبوناچی در روند صعودی

روند صعودی

این نمودار روزانه AUD/USD میباشد.

ما با کلیک بر روی نوسانات نزولی (به سمت پایین) در .6955 در 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت نوسانات رو به بالا (صعودی) در .8264 در 3 ژوئن، سطوح فیبوناچی را رسم نمودیم.

نرم افزار به طور شگفت آوری سطوح بازگشتی را به شما نشان میدهد.

همانگونه که از نمودار مشخص است، سطوح فیبوناچی بازگشتی اینگونه بودند:

.7955 (23.6%), .7764 (38.2%), .7609 (50.0%), .7454 (61.8%), و .7263 (76.4%)

حال، انتظار این است که اگر AUD/USD از یک صعود اخیر، بر خلاف روند قبلی تغییرکند، در آن صورت در یکی از سطوح بازگشت فیبوناچی، حمایت دریافت می‌کند زیرا معامله کننده ها در این سطوح، وقتی قیمت‌ها به عقب برمی‌گردند، سفارش خرید می‌دهند.

اکنون، اجازه دهید نگاه کنیم که پس از نوسان به سمت بالا (نوسان صعودی) چه رخ داده است.

قیمت، دقیقا در سطح 23.6% به عقب بازگشته است و در دو هفته آتی نیز به پایین امدن ، ادامه داده است. و حتی سطح 38.2% را تجربه کرده است اما نتوانسته به زیرِ این مقدار نزدیک شود.

پس از آن، در حوالی 14 جولای، بازار حرکت خود به سمت بالا را از سر گرفته است و در این نوسان صعودی شکسته شده است. به طور واضح، خرید در سطح فیبوناچی 38.2% میتواند یک معامله سود اور طولانی مدت باشد.

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/stock-market-trading-on-portable-device-concept-4PML5JQ.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-06 07:13:55 2021-05-07 05:14:17 سطوح بازگشتی فیبوناچی در روند صعودی

استفاده از سطوح فیبوناچی برای ورود به معاملات

نکته مهمی که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید این است که در بازار روندی بهتر جواب می دهد.

ایده، این است آشنایی با الگوی چکش که در تغييرات نرخ بر خلاف روند قبلی، [هنگامی که نرخها خيلی زياد ولی خيلی سريع صعود يا نزول می کنند معمولاً قسمتی از مسير طی کرده را باز می گردند ويا بطور مستقيم نوسان می کنند] (Retracement)، در سطح حمایت فیبوناچی؛ وقتی بازار روند صعودی دارد، خرید انجام شود و در تغييرات نرخ در مسير مخالف روند قبلی ، در سطح مقاومت فیبوناچی، وقتی بازار روند نزولی دارد، فروش انجام شود.

یافتن سطوح فیبوناچی تغييرات نرخ بر خلاف روند قبلی (“سطوح بازگشتی فیبوناچی”)

به منظور یافتن سطوح بازگشتی فیبوناچی، شما باید نوسانات صعودی (Swing Highs) و نوسانات نزولی (Swing Lows) جدید و قابل توجه را پیدا کنید. سپس، برای روندهای نزولی، بر روی نوسانات صعودی کلیک کنید و مکان نما را به جدید ترین نوسانات نزولی؛ بکشید.

برای روندهای صعودی، بر عکس این کار را انجام دهید. بر روی نوسانات نزولی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نوسانات به سمت بالا (صعودی) بکشید.

الگوهای کندل استیک

نمایش تغییرات قیمت از سالیان بسیار قبل همواره مورد توجه معامله گران و تجار بوده است. انواع مختلفی برای این نمایش وجود دارد که الگوهای شمعی، میله‌ای و خطی از جمله پرطرفدارترین و شناخته‌شده‌ترین انواع آن هستند. الگوهای شمعی برای اولین بار توسط تجار برنج ژاپنی مورد استفاده قرار می‌گرفت، بدین ترتیب در طی قراردادی این تجار سعی کردند تا قیمت بازگشایی و آخرین قیمت و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوره معاملاتی خود را مشخص کنند.

صدها سال بعد این استیو نیسون بود که در قالب کتابی با عنوان الگوهای شمعی ژاپنی در چارت در سال 1991 برای اولین بار این الگوها را به معامله گران غربی معرفی کرد. این کتاب که در حدود 20 بخش تالیف شده است به معرفی انواع الگوهای شمعی و همچنین نام‌گذاری و معنای آنها پرداخته است و بدین ترتیب این سیستم شروع به گسترش محبوبیت خود در بین معامله گران غربی کرد.

استیو نیسون در مقدمه خود چنین بیان می‌کند: “مونهیسا هوما در بین تمام تجار برنج جزو معدود افرادی بود که می‌توانست رفتار آینده برنج را پیش‌بینی کند، هوما از بزرگترین تجار برنج به شمار می‌رفت که از این تکنیک در قرن 16 استفاده می‌کرده است.” همچنین در این کتاب اشاره‌ای به تاریخ آشفته و حاکی از جنگ ژاپن در قرون 14 تا 16 شده است و ذهنیتی که برای پیروز شدن در معامله‌گری باید بتوانید همانند یک ژنرال جنگی بیاندیشید، استراتژی معاملاتی داشته باشید و بر روانشناسی خود نیز مسلط باشید به گونه‌ای از آن فرهنگ آکنده از جنگ آن دوران سرچشمه گرفته است.

بنابراین در بسیاری از موارد اسامی که به الگوهای کندلی یا شمعی نیز داده شد حاکی از همین اسامی نظامی داشتند. برای مثال: الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در واقع حملات صبح و شام بوده‌اند، کندل سنگ قبر، کندل مرد دارآویز، کندل چکش، الگوی کندلی سه سرباز پیشرونده تنها تعدادی از مثال‌های این نوع به شمار می‌روند.

در این مقاله از فردانامه قصد داریم تا شما را به سفری پیرامون الگوهای کندلی ببریم، بنابراین با ما همراه باشید.

تعریف شمع‌ها یا کندل‌ها

کندل‌ها بر طبق قراردادی که انجام شده است به واسطه 4 قیمت تعریف می‌شوند: قیمت بازگشایی کندل، آخرین قیمت کندل، بیشترین قیمت کندل و همچنین کمترین قیمت کندل. با در دست داشتن این 4 قیمت شما می‌توانید هر کندلی بسازید. قوانین بسیار ساده‌ای بر آن حاکم است، اگر آخرین قیمت از قیمت بازگشایی بیشتر باشد کندل معمولا به رنگ سبز نشان داده می‌شود و یک کندل صعودی است (البته این رنگ صرفا یک قرارداد است و در محیط‌های مختلف به آشنایی با الگوی چکش رنگ‌های مختلفی نشان داده می‌شود) و اگر برعکس این وضعیت را داشته باشیم کندل نزولی است که معمولا به رنگ قرمز نشان داده می‌شود.

همچنین اگر بالاترین یا پایین ترین قیمت خارج از بازه بین قیمت بازگشایی و آخرین قیمت باشد با خطی نازک نشان داده می‌شود که معمولا با اسامی مانند سایه و حتی فیتیله شمع خوانده می‌شوند. همچنین بخش مستطیلی شکل آن را نیز بدنه کندل می‌نامند. باید توجه داشته باشید که سایه شمع می‌تواند هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین شمع وجود داشته باشد.

دلیل شکل‌گیری الگوهای شمعی

با توجه به وضعیت قرارگیری این کندل‌ها در کنار هم امکان صحبت کردن پیرامون وضعیت حرکت بازار وجود دارد. در واقع تمام ابزارهای تکنیکال از جمله الگوهای شمعی را شاید بتوان دال بر ارزیابی صحت و سلامت روانی بازار دانست، بنابراین دقت کردن به الگوهای خاصی که در شرایط عدم سلامت کامل بازار شکل می‌گیرند می‌تواند در پیش‌بینی و بررسی وضعیت حرکت بازار مورد توجه قرار داد. برای مثال با شنیدن نام الگوی سیاه تاریک (Dark Cloud Cover) یا الگوی مرد دارآویز (Hanging Man) به سادگی پی خواهید برد که بازار در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد.

اگر بخواهیم الگوهای کندلی را تقسیم بندی کنیم می‌توان الگوهای تک کندلی و دو یا چند کندلی را تقسیم‌بندی منطقی برای این الگوها دانست. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که الگوهای چند کندلی نیز در تایم فریم‌های مختلف و یا حتی با تکنیک تبدیل کندل می‌توانند به الگوهای تک کندلی تبدیل شوند.

در تحلیل این الگوهای کندلی باید به احساسات پشت یک کندل و محلی که الگوی مورد نظر ایجاد می‌شود بسیار توجه کرد. برای مثال تفاوت الگوی چکش و الگوی مرد دارآویز در این است که چکش در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و الگوی مرد دارآویز در انتهای یک روند صعودی در حالی که شاید از جهت رنگ و شکل یکسان باشند. در ادامه به نامگذاری بخضی از الگوهای شمعی کاملا شناخته شده خواهیم پرداخت.

ردیف	نام الگو	اسم لاتین	نوع الگو	شکل الگو
1	چکش	Hammer	تک کندلی
2	چکش معکوس	Inverse Hammer	تک کندلی
3	مرد دارآویز	Hanging man	تک کندلی
4	ستاره ثاقب	Shooting Star	تک کندلی
5	دوجی سنگ قبر	Grave stone	تک کندلی
6	دوجی سنجاقک	Dragon fly	تک کندلی
7	دوجی (دارای انواع مختلفی است)	Doji	تک کندلی
8	الگوی پوشای صعودی و نزولی	Engulfish	دو کندلی
9	الگوی ابر سیاه	Dark cloud cover	دو کندلی
10	الگوی نفوذی	Piercing pattern	دو کندلی
11	ستاره صبحگاهی	Morning star	سه کندلی
12	ستاره شامگاهی	Evening star	سه کندلی
13	الگوی هارامی	Harami	دو کندلی
14	الگوی هارامی کراس	Harami Cross	دو کندلی
15	الگوی سه سرباز سفید	Three white soldiers	سه کندلی
16	الگوی سه کلاغ سیاه	Three black crowns	سه کندلی

تفسیر الگوهای کندلی

به طور کلی معمولا الگوهای کندلی را به دو نوع تقسیم می‌کنند که استیو نیسون نیز از همین رویکرد در کتاب خود بهره برده است. الگوهای کندلی برگشتی و الگوهای کندلی ادامه دهنده. اینکه توالی کندل‌ها به چه ترتیبی باشد می‌توان مشخص کننده جو حاکم در بازار یا به عبارت ساده‌تر خرسی یا گاوی بودن بازار را به دست آورد. هر کدام از این الگوهای کندلی sentiment یا احساسی را در بازار ارائه می‌دهند که می‌توان بر اساس آن وارد موقعیت‌های خرید یا فروش شد.

توجه داشته باشید که هر کدام از الگوهای ارائه شده آشنایی با الگوی چکش در جدول مفهوم خاصی را در نمودار القا می‌کند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

الگوی چکش و مرد دارآویز

الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. از نظر ظاهری بدنه خیلی کوچکی و سایه‌ای بسیار بلند دارد. رنگ بدنه در این کندل معمولا اهمیت زیادی ندارد اما اگر بدنه سبز رنگ باشد می‌تواند نمود قدرت بیشتری را داشته باشد.

بهترین حالت برای ظهور این کندل شرایطی است که بدنه در حدود و دامنه کندل‌های دیگر ظاهر شود و سایه آن پایین‌تر از روند کندل‌های قبلی باشد. عبارت ژاپنی که برای کندل چکش مورد استفاده قرار می‌گیرد تاکوری است، تاکوری ابزاری است که برای اندازه‌گیری عمق آب استفاده می‌شود. بنابراین آشنایی با الگوی چکش اگر این کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود به این معنی است که احتمال به انتها رسیدن حرکت قبلی وجود دارد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه ویژگی‌های یک کندل چکش قدرتمند را بیان کنیم:

1. رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما بدنه باید در مقابل سایه کوچک باشد.
2. سایه پایین باید به اندازه کافی بلند بوده و سایه بالایی کوچکی داشته باش یا اصلا نداشته باشد.
3. سایه پایین حداقل باید به اندازه دو برابر بدنه باشد.

تمام نکات گفته شده در بالا پیرامون کندل مرد دارآویز نیز صحت دارد فقط باید توجه داشته باشید که الگوی مرد دارآویز در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود و اگر رنگ بدنه کندل قرمز آشنایی با الگوی چکش باشد این الگو قدرت بیشتری پیدا می‌کند.

الگوی پوشای نزولی و صعودی

الگوی پوشا یا Engulfish Pattern را می‌توان یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی دانست. در علم ترکیب کندل‌ها می‌دانیم که جمع کردن دو کندل مطرح شده تبدیل به همان الگوی چکش با بدنه کوچک خواهد شد. الگوی پوشا الگویی دو کندلی است که از دو کندل با رنگ مختلف تشکیل شده است. منطقه این است که کندل دوم در جهت خلاف حرکت کندل قبلی شکل می‌گیرد و تمام دامنه کندل قبلی را می‌پوشاند.

اگر به طور مشخص بخواهیم راجع به الگوی پوشای صعودی صحبت کنیم در ابتدا باید توجه کنیم که این الگو باید در انتهای روند نزولی و در جایی که پتانسیل برگشت قیمت وجود دارد یا به اصطلاح در ناحیه PRZ قرار داریم. سپس این الگوی دو کندل شامل یک کندل نزولی است که می‌تواند سایه داشته باشید یا نداشته باشد و سپس یک کندل (اگر از نوع ماروبوزو باشد ایده‌آل است) تمام دامنه حرکت کندل قبل را تحت پوشش قرار می‌دهد و کندلی صعودی است.

این الگوی کندلی از نوع الگوی برگشتی است و در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید همانطور که گفته شد کندل باید در روند کاملا مشخص صعودی و نزولی باید قرار گرفته باشد. حال هرچقدر اختلاف نسبت بدنه روز اول به روز دوم بیشتر باشد این الگو قدرت زیادی دارد.

در حالت الگوی پوشای نزولی یا Bearish Engulfish Pattern داستان بر عکس است و همین مسائل باید در انتهای روند صعودی ایجاد شود و رنگ کندل‌‌های اول و دوم نیز متفاوت باشد.

کلام آخر

الگوهای کندلی مبحثی بسیار محبوب در حوزه تحلیل تکنیکال و نمودار خوانی است و آشنایی با زبان کندل‌ها می‌توان راه تحلیل‌گری و معامله گری را برای شما بسیار هموار سازد. در مقالات دیگری به دیگر انواع الگوهای کندلی نیز خواهیم پرداخت. توصیه می‌کنم مقالات فردانامه در حوزه الگوهای کندلی مطالعه بکنید و اگر موضوعی بود که در این مقاله بدان اشاره نشده بود حتما آن را با ما در میان بگذارید.

با کندل استیک و نکات مربوط به استفاده از آن بیشتر آشنا شوید…

کندل آشنایی با الگوی چکش استیک (Candlestick) به عنوان یک ابزار برای تحلیل تکنیکال در بورس شناخته می‌شود. این ابزار به کمک معامله‌گر آمده و به اخذ تصمیم درست کمک می‌کند. شناخت کندل استیک و نمودارهای آن به شما کمک می‌کند تا بازار را تحلیل کرده و آن را تا حدودی پیش بینی کرده و به این صورت بهترین زمان را برای خرید یا فروش سهام خود انتخاب کنید.

ما در این مقاله به این سوال که کندل استیک چیست پاسخ داده و شما را با نمودارهای کندلی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همچنین به منظور یادگیری بیشتر این بخش تاثیرگذار در روند افزایش سود شما در بازاربورس، گروه آموزشی ترزم پور در دوره‌های آموزش بورس در تبریز زیر و بم کندل استیک و الگوها و نمودارهای مربوط به آن را با ریز نکات کاربردی به علاقه‌مندان این بخش آموزش می‌دهد.

کندل چیست؟

کندل به عنوان یک نمودار تاریخچه یک سهام را نمایش می‌دهد. برای تحلیل نمودارهای کندلی باید بدانید که محور افقی در این نمودارها زمان و محور عمودی نشانگر قیمت هستند. عموما افراد از کندل استیک در کنار نمودار خطی و میله‌ای استفاده می‌کنند تا به بهترین نحو بازار بورس را تحلیل کنند.

هر کندل نمایانگر حداقل یا حداکثر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص است. البته باید توجه داشته باشید که نمودارهای کندلی در زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تغییرات قیمت روند معینی داشته باشند تا با استفاده از آن‌ها روند بازگشتی صعودی یا نزولی را در بازار را بتوان پیش بینی کرد. البته این تنها کاربرد نمودارهای کندلی نیست؛ شما با استفاده از این نمودارها می‌توانید تحلیل تکنیکال در نقاط حمایت و مقاومت انجام دهید.

بهترین زمان خرید سهم را می‌توانید از تحلیل نمودارهای کندلی بیابید اما تشخیص بهترین زمان برای فروش سهام از روی این نمودارها ممکن نیست. البته خوب است بدانید که عموما معامله‌گران تحلیل‌های خود را با نمودار کندلی انجام نمی‌دهند.

اطلاعات قابل استخراج از نمودار کندلی

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از کاربردهای نمودار کندلی استخراج روند قیمت یک سهم در طول زمان است. اما این تنها کارایی این نمودارها نیست و افراد با تحلیل نمودارهای کندلی می‌توانند روانشناسی بازار را ارزیابی کنند و روند آینده بازار را تا حدودی پیش بینی نمایند.

ساختار کندل استیک

در ادامه می‌خواهیم ساختار یک کندل استیک را بررسی کنیم. هر کندل استیک از 3 جز ساخته می‌شود:

بدنه یا body کندل استیک

بدنه نمودارهای کندلی به ما قیمت شروع و پایان معامله را نشان می‌دهند. در صورتی که شما یک کندل صعودی را مشاهده کنید یعنی در آن بازه زمانی سهم قابل بررسی افزایش قیمت داشته است. تشخیص صعودی یا نزولی بودن کندل به این صورت است که اگر قیمت شروع معامله کمتر از قیمت پایانی باشد، یعنی نمودار صعودی است و اگر قیمت شروع معامله بیش از قیمت پایانی باشد نمودار شما نزولی خواهد بود.

فشار موجود در بازار را می‌توانید از اندازه بدنه هر کندل متوجه شوید؛ به این صورت که اگر طول کندلی که مشاهده می‌کنید بلند باشد، یک حرکت قوی در قیمت رخ داده و اگر کوتاه باشد شما تنها شاهد یک تغییر جزئی در قیمت هستید.

سایه یا shadow کندل استیک

خط نازکی که به بالا و پایین بدنه نمودار وصل می‌شود را سایه می‌گویند. سایه در نمودار کندل نمایانگر بالاترین و پایین ترین قیمت دارایی در بازه زمانی مشخص است. اگر بخواهیم به یک صورت دیگر این مسئله را توضیح دهیم باید بگوییم، سایه یا shadow دامنه نوسان قیمت را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

رنگ کندل استیک

بخش سوم در یک کندل رنگ آن است. در صورتی که رنگ کندل سفید یا سبز باشد، روند بازار و فشار خرید صعودی است و در صورتی که رنگ آن سیاه یا قرمز یاشد، فشار فروش یا روند بازار نزولی می‌باشد.

نکات مهم درباره کندل استیک

در ادامه قصد داریم مهمترین نکات را در مورد کندل‌ها ذکر کنیم که نباید از آن‌ها فارق شوید:

• هرگاه قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، کندل صعودی است.
• هرگاه قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن کمتر باشد، کندل نزولی است.
• نمودارهای کندل زمانی مورد توجه تحلیل‌گران بازار سرمایه قرار می‌گیرد که روند تغییرات به صورت نزولی یا صعودی باشد.
• رنگ سبز یا سفید نشانگر افزایش قدرت خریداران و رنگ قرمز یا مشکی نشانگر افزایش قیمت فروشندگان است.
• فشار خرید در بازار و طول بدنه کندل باهم رابطه مستقیم دارند.

انواع الگوهای کندل استیک در بازار

با وجود اینکه بیش از 100 الگو در مورد نمودارهای کندلی شناخته شده است؛ اما 3 الگو بیش‌ترین کاربرد را میان تحلیل گران دارد. الگوهای کندل استیک به تحلیل گران کمک می‌کند تا روند کاهش، افزایش یا بازگشت قیمت‌ها در بازار را شناسایی کنند. همانطور که گفتیم کاربرد کندل برای شناسایی سقف و کف قیمت بازار است.

برخی از این الگوها در کف و برخی دیگر در سقف قیمت شکل گرفته و قابل استفاده هستند. در ادامه این مقاله از آکادمی آموزشی ترزم پور می‌خواهیم سه مورد از پرکاربردترین الگوهای نمودار کندلی را شرح دهیم:

الگوی یک کندلی

الگوی قوی که توانایی تغییر روند الگو در یک واحد زمانی را دارد. الگوی چکش نمونه ای از الگوی تک کندلی است. بدنه اصلی کوچک به همراه سایه‌های پایینی بلند به اندازه دو برابر بدنه توصیف این الگوست. این الگو را عموما در یک نقطه حمایتی یا مقاومتی و یا زون‌های عرضه و تقاضا مشاهده می‌کنید. سایه بلند در این کندل به معنی حمایت خریداران است و می‌تواند در صورت تایید کندل بعدی روند نزولی را به صعودی و یا بلعکس تبدیل کند.

الگوی دو کندلی

برخی از الگوهایی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل موارد زیر می‌شوند:

• کندل پوششی صعودی (اینگالف صعودی)
• پوشای نزولی (اینگالف نزولی)

این آشنایی با الگوی چکش الگوها عموما دارای دو کندل با رنگ‌های متفاوت هستند. در صورتی که دو رنگ متوالی پشت سر هم قرار بگیرند در واقع روند دچار چرخش شده و روند جدید آغاز می‌شود. در کندل اینگالف اگر کندلی بخواهد کندل بعدی را بپوشاند باید خلاف رنگ آن بود و تمامی بدنه کندل قبلی را بپوشاند.

الگوی سه کندلی

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در این دسته قرار می‌گیرند. این الگوها از سه کندل تشکیل می‌شوند که کندل سوم باید حداقل 50% کندل اول را پر (اینگلف) کند.

مزایای استفاده از کندل استیک

نشان دادن اطلاعات متفاوت درباره قیمت سهام مهم‌ترین مزیت کندل استیک است. اما همانطور که ابتدای مقاله توضیح دادییم؛ روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال نیز از جمله مزایای استفاده از کندل استیک هستند.

سخن پایانی

با استفاده از کندل استیک و نمودارهای آن تحلیل‌گران می‌توانند در مورد معاملات خود تصمیم گرفته و قیمت سهام مورد نظر در بازار بورس را در بازه زمانی کوتاه مدت پیش‌بینی کنند. در واقع معامله‌گران می‌توانند از این نمودارها برای تعیین جهت حرکت قیمت‌ها به صورت احتمالی استفاده کنند.