سهام جذاب می‌شود؟

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

بهترین سهام برای خرید بلند مدت در مهر 1401 | سهام بنیادی و درحال رشد

این روزها به هر طرف بورس که سرتان را بچرخانید، خبر های جدید و جان گرفتن بازار را مشاهده می‌کنید؛ از گروه فرآورده‌های نفتی و شپنای آن گرفته تا خودرو و سایر سهام شرکت‌ها، همگی بعد از اتفاقات تلخ سال های گذشته دوباره پتانسیل رشد و سود دهی را دارند! قصد من از نوشتن این مطلب این است که بگویم شاید نتوانیم اتفاقات گذشته و ضرر های سال های اخیر بورس را فراموش کنیم؛ اما حداقل می‌توانیم کاری کنیم با معاملات و تصمیمات بهتر، بخشی از ضررهای خود را جبران کنیم. جهت آشنایی با بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور 1401، این مقاله را از دست ندهید.

در این مقاله لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 معرفی شده که صرفا نتیجه بررسی تحلیلگران تیم تحلیلی سایت نظارت است. توصیه می‌شود پیش از تصمیم به خرید، حتما بررسی‌های جامع‌تری به عمل آورید.

نگاهی به تحلیل تکنیکال سهام جذاب می‌شود؟ شاخص کل

از پایین حمایت داینامیک با خط سبز رنگ مشخص شده و از بالا مقاومت داینامیک با خط قرمز. درحال حاضر بازار بصورت کلی رنج است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شاخص کل شهریور 1401

لیست سهم های بلند مدت برای سرمایه گذاری در 1401

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت‌های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. سرمایه گذاری شما باید کاملا آگاهانه صورت گیرد که خدایی ناکرده منجر به پشیمانی نگردد. سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت استرس و پیگیری مداوم نمی‌خواهد اما مستلزم صبوری بسیار است که این نیز کار آسانی نیست!

در ادامه، لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 به صورت سهام پیشنهادی آورده شده است:

البته که تعداد بیشتری هم وجود دارد و این لیست مجموع سهم هایی است که بنا بر رصد تیم تحلیلی نظارت، جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند.

تحلیل سهم های آینده دار بورس 1401

در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش‌ها و منفی‌های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. اما سهام کدام شرکت‌ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند سهام جذاب می‌شود؟ مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت‌هایی که:

• خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
• صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
• از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
• سود سالانه آن‌ها رشد داشته باشد.
• سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.

در ادامه، 4 سهم بنیادی بلند مدت از لیست فوق را به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داده‌ایم.

1- تحلیل و بررسی سهام دجابر

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و سهام جذاب می‌شود؟ در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 1080 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 1050 تومان

تاریخ بروزرسانی تحلیل نماد دجابر : شهریور 1401

2- سهام کپشیر - پشم شیشه ایران

نظر تحلیلگر: سهام جذاب می‌شود؟ شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ بنیادی هرسال طبق گزارشات سودده بوده، بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، همین سهام کپشیر است.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید مناسب باشه:

محدوده مناسب خرید: 1250 تومان

3- سهام چکاوه - صنایع کاغذ سازی کاوه

سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک حمایت استاتیک است، قیمت 1050 تومان برای چکاوه مهم و چنانچه بتواند با قدرت از این قیمت عبور کند می‌توان انتظار رشد بیشتر را برای این سهم داشت.

تاریخ بروزرسانی تحلیل #چکاوه : شهریور1401

4.سهام شلعاب | شرکت لعابیران

شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. محدوده مناسب سهام جذاب می‌شود؟ خرید بلند مدت 420 تا 440 تومان میباشد.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شلعاب : شهریور 1401

پیش بینی بورس در سال 1401

پیش بینی بازارهای مالی کار بسیار سخت و دشواری است و همه ما شاهد این مسئله بودیم که گاهی حرفه‌ای‌ها هم پیش بینی‌هایشان درست از آب درنمی‌آید! و این کاملا طبیعی‌است چون قیمت‌ها و رشد و رکود صنایع تحت تاثیر عوامل بیشماری است که هیچ کدام تحت کنترل ما نیستند. سامان کریمی شاد، کارشناس بازارهای مالی شاخص دو میلیونی بورس تا پایان سال 1401 را پیش بینی کرده و به احیای بازار بورس خوش‌بین است.

سهم های بنیادی بلند مدت

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامدارانشان ادا می‌کنند و آن‌ها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت‌ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت‌ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان‌گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم های بنیادی با هدف سرمایه گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند.

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و. است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

کدام نماد ها بیشترین ریزش را داشته اند؟

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند فلان سهم خشک شده یا در کف قیمت خود قرار دارد؛ اما اصطلاح خشک شدن یا کف بودن سهام به چه معنی است؟ سهم هایی که برای مدتی نسبتا طولانی در یک رنج قیمتی خاص درجا می‌زنند، اصطلاحا خشک نامیده می‌شوند. در شرایطی که بازار وضعیت متعادلی دارد، ورود به یک سهمی که خشک شده می‌تواند مناسب باشد. در چنین موقعیتی پیشنهاد می‌شود همراه با پول هوشمند، به سهم ورود کرده، منتظر بمانید، سود کسب کنید و همراه با خروج پول هوشمند از سهم خارج شوید. شرط کسب سود در چنین سهامی، صبوری است!

چطور سهم خشک پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن کف ترین سهام بورس در جستجوی نمادی باشید که در 1 الی 3 ماه اخیر، روند رو به بالایی نداشته است. با استفاده از فیلتر سهام خشک شده، می‌توان این سهم ها را پیدا کرد. همچنین، می‌توانید به دنبال سهامی باشید که در 3 ماه گذشته نهایتا 10 درصد رشد کرده باشد. چنین سهامی را در واچ‌لیست خود قرار داده و هنگامی که سهم تقریبا 10% بالاتر از کف قیمت در حال معامله بود، به آن ورود کنید؛ تا حدود 50% افزایش قیمت در آن بمانید و سپس از آن خارج شوید.

در ادامه، لیستی از شرکت‌هایی که در کف ترین قیمت دوره یکسال اخیر خود در حال معامله هستند را آورده‌ایم. برای هریک از این نمادها اختلاف ریالی و درصدی از سقف تاریخی یک ساله آن‌ها نیز محاسبه شده است.

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

بورس همچنان پتانسیل سرمایه گذاری دارد. اگر در پرتفوی خود سهامی با بنیاد قوی دارید ولی در حال حاضر در زیان هستید، دید خود را به سرمایه گذاریتان بلند مدت قرار داده و صبور باشید. در آینده این مطلب را بروز رسانی می‌کنیم و سهم های بنیادی بیشتری را همراه با تحلیل و نمودارشان در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مشتاقیم تجربه‌های خود را از سرمایه گذاری در بورس با ما به اشتراک بگذارید تا ما نیز از تجربیات شما بهره‌مند شویم.

سوالات متداول

4 سهم برتر برای خرید در مهر 1401 کدامند؟

این که چه سهمی در مهر 1401 جهت سرمایه گذاری مناسب است، تا حد زیادی بستگی به نوع نگاه شما به سرمایه گذاری دارد؛ اما اگر دید بلند مدت دارید داخل مقاله 4 سهم بنیادی مناسب برای خرید بلند مدت را معرفی کرده ایم.

سهم های بنیادی بلند مدت کدامند؟

سهام شرکت های بورسی که ارزش ذاتی بالایی دارند ولی هنوز به اندازه ارزش واقعی خود، رشد نکرده‌اند و از نظر بنیادی قوی و مستعد رشد هستند جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند که ما در این مطلب به چند مورد اشاره کرده‌ایم.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش الهه سلوکی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

3 سهم جذاب از 3 صنعت در بازار منفی

در معاملات امروز سهام تا کف قیمتی نزولی کردند. با این حال برآوردها نشان می‌دهد حتی با لحاظ محاسبات کاملا محافظه‌کارانه نیز سهام برخی از شرکت‌ها همچنان از لحاظ بنیادی جذاب‌اند. «دنیای بورس» در این گزارش به بررسی فرصت‌ها و ریسک‌های 3 سهم جذاب بازار پرداخته است.

دنیای بورس: در این گزارش سه نماد که همچنان پتانسیل‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای رشد قیمت دارند معرفی‌ شده‌اند. نسبت قیمت به درآمدی این نمادها بر مبنای سود برآوردشده همچنان کمتر از 4 است و می‌توان از آن‌ها به عنوان تعدادی از جذاب‌ترین نمادهای بورسی در برهه فعلی نام برد. در این شرایط ممکن است بسیاری در هراس از افت قیمت سهام باشند اما نگاهی به سهام شرکت‌های مختلف از جذابیت ویژه سهام حکایت دارد. بر این سهام جذاب می‌شود؟ اساس فرصتی برای خریداران جدید و چینش پرتفو وجود دارد.

«شسپا»: نفت سپاهان از نمادهایی است که سال پر تنشی را پشت سر گذاشته است. سودآوری قابل‌توجه این نماد در فصل بهار آغاز اولین موج صعودی این نماد را رقم زد. به نظر می‌رسد «شسپا» در تابستان توانایی تحقق سود بیش از 230 تومان را داشته باشد و به عبارتی در نیمه نخست سال 97 بتواند به ازای هر سهم خود سود 350 تومانی را پوشش دهد.

«دنیای بورس» در گزارش دو جنبه متفاوت از عملکرد شهریور نفت سپاهان به بررسی کف و سقف سودآوری این شرکت پرداخته است. بر اساس این تحلیل، در حالت بدبینانه این شرکت توانایی پوشش سود 800 تومانی را برای هر سهم خود خواهد داشت. سناریوی بدبینانه بر این فروض متکی شده است که نرخ لوبکات در نیمه دوم سال با نرخ بازار ثانویه به پالایشگاه‌های‌روغن سازی تحویل شود و حجم تولید در ادامه سال نیز مطابق با عملکرد ضعیف شهریور ماه ادامه یابد.

تاکنون اثری از افزایش نرخ لوبکات نیست؛ با این وجود و به دلیل اهمیت این موضوع رصد معاملات این محصول در بورس کالا توصیه می‌شود. در رابطه با تولید نیز باید در نظر داشت که رویه سال پیش نفت سپاهان از افت مقطعی تولید در تابستان و اوج‌گیری آن در نیمه دوم سال خبر می‌دهد.

در سناریوی میانه با بازگشت تولید به روال معمول و افزایش نرخ لوبکات (مطابق با نرخ ارز بازار ثانویه) سود این شرکت در حدود 1050 تومان به ازای هر سهم خواهد بود. در حالت خوشبینانه نیز می‌توان انتظار سودی فراتر از 1500 تومان را به ازای هر سهم «شسپا» داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد نسبت قیمت به درآمدی این سهم در بدبینانه‌ترین حالت نیز از 4 کمتر است.

«شپدیس»: پتروشیمی پردیس در آخرین ماه از سال مالی خود سهام جذاب می‌شود؟ عملکرد درخشانی را به نمایش گذاشت و توانست به یمن رشد نرخ‌های فروش و فروش از موجودی خود را به رقم فروش بودجه نزدیک کند. «دنیای بورس» در گزارش پایان قدرتمند «شپدیس» علاوه بر نگاهی به عملکرد این شرکت در ماه شهریور، وضعیت سودآوری این شرکت در سال مالی 97 و سال پیش رو مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش علت جذابیت این سهم عنوان شده است. با وجود خرید خوراک با نرخ سامانه نیما اگر شپدیس به تولید ماهانه 265 هزار تن اوره در ماه دست یابد و همچنین نرخ میانگین سال مالی منتهی به شهریور 250 دلار در نظر گرفته شود با فرض دلار 8500 تومانی برای کل سال آینده سود 500 تومانی برای شپدیس را می‌توان متصور بود که حالت میانه برای سودآوری این شرکت محسوب می‌شود. باید به سود مجمع «شپدیس» و احتمالا تقسیم سود حدود 190 تومانی در مجمع این شرکت نیز تا یک ماه آینده توجه داشت.

«کاوه»: سهام فولاد کاوه جنوب نیز از دیگر نمادهای جذاب به شمار می‌رود. دو سهم قبل از گروه فرآورده‌ نفتی و پتروشیمی بودند. افت قیمتی دو روز اخیر عمده نمادهای گروه فلزات اساسی را به تدریج به مدار جذابیت نزدیک می‌کند. محاسبات از سود حدود 42 تومانی «کاوه» در نیمه اول خبر می‌دهد که نسبت به قیمت صف فروش فردا بسیار جذاب است. در نیمه دوم سال نیز می‌توان سودآوری 105 تومانی را در حالت محافظه‌کارانه انتظار داشت. در نتیجه سود هر سهم فولاد کاوه جنوب در سال مالی 97 به حدود 147 تومان می‌رسد که قیمت به درآمد اندکی بیش از 3 را دارا است.

بازار سهام جذاب می‌شود؟/ پیش بینی بورس23 خرداد 1401

روز یکشنبه شاخص کل بیش از 14 هزار واحد صعود کرد که بالاترین میزان در معاملات خرداد ماه است. نمادهای بزرگ بازار سبزپوش شدند و شپنا، فولاد، نوری، شبندر، فملی، پارس، شتران، شستا، تاپیکو، فخوز، وغدیر، شبریز، ومعادن، بوعلی، پارسان و فارس نمادهای بزرگ بورس بودند که بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس برای دومین روز نزول کرد. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه 23 خرداد- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل صعود 14 هزار و 80 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن هزار و 563 واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز 92 واحد بالا آمد.

در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، 373 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 249 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 60 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 40 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز یکشنبه در بورس شرکت‌ سرمایه گذاری نیرو (ونیرو)، شرکت‌ کالسیمین (فاسمین) و شرکت افست (چافست) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس)، شرکت ریل سیر کوثر (حسیر) و شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای بموتو (شرکت موتوژن)، دیران (شرکت ایران دارو) و فمراد (شرکت آلومراد) در روز یکشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)، شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا) و شرکت داروسازی دانا (ددانا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در پایان معاملات روز یکشنبه بازار با مازاد تقاضا‌‌ی 99 میلیارد تومانی بسته شد. ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 78 درصد کاهش یافت و 7 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 100 درصد رشد کرد و در رقم 106 میلیارد تومان ایستاد.

سهم‌های پرتقاضا

دیروز نماد فتوسا (شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان) با صف‌ خرید 26 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از فتوسا، نمادهای شتران (شرکت پالایش نفت تهران) و فخوز (شرکت فولاد خوزستان) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد کایزد (شرکت فرانسوز یزد) تعلق داشت که ارزش آن 3 میلیارد تومان بود. پس از کایزد، نمادهای قچار، قپیرا، سنیر و غپونه بیشترین صف فروش را داشتند.

پیش بینی بورس امروز

روز یکشنبه شاخص کل بیش از 14 هزار واحد صعود کرد که بالاترین میزان در معاملات خرداد ماه است. نمادهای بزرگ بازار سبزپوش شدند و شپنا، فولاد، نوری، شبندر، فملی، پارس، شتران، شستا، تاپیکو، فخوز، وغدیر، شبریز، ومعادن، بوعلی، پارسان و فارس نمادهای بزرگ بورس بودند که بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند.

در معاملات دیروز برای ششمین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد که ارزش آن 24 میلیارد تومان بود. بدین ترتیب سرمایه حقیقی خروجی کاهش یافت و در کمترین سطح در دو هفته اخیر بود.

به علاوه کاهش خروج پول با رشد ارزش معاملات خرد همراه بود. دیروز ارزش معاملات خرد با رشد 19 درصدی به 4 هزار و 461 واحد رسید تا پس از یک هفته با بالاتر از 4 هزار میلیارد تومان برسد.

بنابراین دیروز نیروهای نزولی بورس ضعیف شدند و نیروهای صعودی بر بازار غلبه داشتند. بالا آمدن شاخص کل و رشد نزدیک به یک درصدی آن برای سهامداران نشانه مثبتی است اما در شرایطی که رشد قیمت‌ها در دیگر بازارهای دارایی با نرخ بیشتری تداوم دارد، هنوز میل به خروج از بورس وجود دارد. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند انتظارات تورمی قیمت‌ها در بازار سهام را بالا خواهد کشید و رشد شاخص، بازار سهام را نیز همانند دیگر بازارهای دارایی برای معامله‌گران و نوسان‌گیران جذاب خواهد کرد.

چرا سهام جذاب‌ تر از باقی بازارهاست؟ | 250 نماد در 3 سال بیش از 10 برابر شده اند + جدول

در برخی مقاطع زمانی، ممکن است این گونه به نظر آید که بازارهایی مانند ارز و سهام جذاب می‌شود؟ سکه رشدهای بسیاری بیشتری از بازار سهام داشته‌اند و به همین دلیل عموما جذاب‌ترند. با این وجود بررسی‌های دنیای بورس نشان می‌دهد 43 درصد از نمادهای بورسی طی 3 سال اخیر بیش از 900 درصد رشد کرده‌اند، در حالی که دلار در این مدت تقریبا 4 برابر و سکه 4.9 برابر شده است.

دنیای بورس: کمتر از 600 نماد در بازار سهام به صورت فعال معامله می‌شوند. از این تعداد 250 نماد در سه سال اخیر بیش از 10 برابر شده‌اند. این تعداد نماد تنها شامل نمادهای کوچکی که عموما به عنوان بستر رفتارهای سفته‌بازانه انتخاب می‌شوند نیست؛ «شاراک» و «شتران» از 14 اسفند 95 تا 14 اسفند 98 بیش از 11 برابر شده‌اند (بازدهی بیش از 1000 درصدی)؛ «فولاد»، «شبریز» و «شیران» بیش از 12 برابر شده‌اند و در بین نمادهای کمی کوچکتر بازدهی‌های فوق‌العاده‌ای به چشم می‌خورد. به بیانی دیگر اگر شخصی اسفند 95 تصمیم‌ می‌گرفت 100 میلیون تومان در سهامی مانند «فولاد» یا دلار و یا سکه سرمایه‌گذاری کند سرمایه فعلی وی به ترتیب 1.2 میلیارد تومان، 407 میلیون و 491 میلیون تومان می‌بود. نماد «فولاد» از آن جهت به عنوان مثال آورده شده که این نماد عموما به عنوان یکی از امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بازار طی سال‌های اخیر شناخته شده است؛ چرا که اولا قیمت این سهم عموما از مولفه‌های بنیادی تبعیت می‌کند و ثانیا معیارهایی مانند نقدشوندگی، حجم معاملات و سهم بازیگران خرد و عمده در آن در حد کاملا قابل قبولی است.

در جدول زیر فهرست 250 نمادی را که در بازه 3 سال اخیر بازدهی بیش از 900 درصدی را کسب کرده‌اند (به عبارتی قیمت سهام آن‌ها بیش از 10 برابر شده است) را مشاهده می‌کنید. چند نکته در رابطه با این جدول مستلزم تاکید است:

1- نمادهایی که معاملات کاملا محدودی داشته‌اند و عملا طی این سهام جذاب می‌شود؟ سال‌ها دست‌به‌دست نشده‌اند از فهرست ذیل حذف شده تا چشم‌انداز دقیق‌تری به دست آید.

2- بعضی از نمادهای زیر، به خصوص نمادهایی که در بازار پایه معامله‌ می‌شوند، باز هم نسبت‌های نقدشوندگی پایینی داشته‌اند؛ با این حال فرصت معامله‌ آن‌ها تا حدودی وجود داشته است. در رابطه با چنین نمادهایی بحث عمده بر سر امکان کسب چنین بازدهی‌ای نیست. نکته اصلی آن‌جاست که ثروت سهامداران اصلی این شرکت‌ها و سایر نگه‌دارندگان سهم طی این مدت به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

3- نکته جالب توجه دیگری که بررسی این جدول به دست می‌دهد آن است که بسیاری از سهامی که این روزها توسط کانال‌های سیگنال‌فروش مطرح می‌شود و یا به عنوان سهام رانتی معرفی می‌گردند در دسته سهامی جا می‌گیرند که از این میزان رشد جا مانده‌اند.

4- بازدهی شاخص کل بورس طی این مدت 620 درصد بوده (شاخص 7.2 برابر شده است) و نمادهای جدول زیر نسبت به رشد متوسط بازار پیشتاز بوده‌اند.

5- سال 95 از آن‌ جهت به عنوان مبنا انتخاب شده است که هر سه بازار ارز، سکه و سهام در تعادلی نسبی به سر می‌بردند. هنوز خبری از تحریم‌ها و ناآرامی‌های دیگر نبوده و سایر جهش‌ها بعد از آن اتفاق افتاده است.

6- برخی از نمادهایی که در زمره نمادهای پیشتاز در این جدول به شمار می‌روند همچنان در کانون توجه عده‌ای از سهامداران هستند. بسیاری از این نمادها، بر خلاف نمادهای کالایی از پشتوانه‌های بنیادی برخوردار نیستند و صعود قیمت‌ها آن‌ها چندان قابل توجیه با رشد نرخ ارز، تورم و حتی رشد ارزش دارایی‌ها نیست. این دسته از سهام را باید به عنوان نقاط پرریسک بازار مد نظر داشت.

سهامی که از اسفند 95 تاکنون بیش از 30 برابر شده اند را در جدول زیر می‌بینید:

سهامی که در این 3 سال بین 1900 تا 2900 درصد رشد کرده اند (بین 20 تا 30 برابر شده‌اند):

ورود سهام بورسی به منطقه جذاب قیمتی

تهران- ایرنا- کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اقدامات و برنامه‌های دولت برای حمایت از بورس، گفت: قیمت بسیاری از سهام بر روی تابلوی بورس، کمتر از ارزش ذاتی است که توصیه می‌شود سهامداران در اینگونه سهام سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند در میان و بلندمدت، بازده معقولی را از این بازار کسب کنند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، معاملات بورس بعد از مدت ها افت متوالی شاخص، در نهایت از اواسط هفته گذشته و تحت تاثیر حمایت‌های دولت به مدار صعودی وارد شد و امید دوباره برای رونق بازار و سرمایه گذاری در بورس را برای سهامداران فراهم کرد.

با توجه به تداوم صعود شاخص بورس، سهامداران نگران بازگشت احتمالی روند نزولی به معاملات بورس هستند که در این زمینه، کارشناسان معتقدند که بورس بعد از مدت ها ریزشی که تجربه کرده است اکنون جا برای رشد دارد و با کوچکترین اتفاق مثبتی می تواند دوباره وارد مدار صعودی شود و بازدهی معقولی را تا پایان سال جاری در اختیار سهامداران قرار دهد.

خطری معاملات بورس را تهدید نمی‌کند

«عرفان هودی» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به وجود نوسان در روند معاملات بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته و نیز بهبود روند معاملات این بازار، به نظر می رسد که روند معاملات بازار تا یک یا دو ماه آینده با روند فعلی ادامه داشته و تهدید زیادی، تهدید کننده معاملات بورس نباشد.

وی به افت شاخص بورس در معاملات روز گذشته بازار اشاره کرد و گفت: سهامداران نباید نگران ایجاد چنین روندهایی در بازار باشند، زیرا شاخص بورس پس از چند روز صعود، ممکن است برای مدتی موقت وارد مدار نزولی شود و بعد از توقفی کوتاه‌مدت، خود را آماده صعود دوباره کند.

هودی اظهار داشت: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده از روزهای منفی بازار کاسته شود اما این امر بدین معنا نیست که در این مدت با بازاری یکپارچه صعودی همراه باشیم، چرا که نوسان ذات بازار سرمایه است و سهامداران نباید از ایجاد چنین روندهایی در بازار ترس داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار تا پایان آبان‌ماه با نوسان مثبت و منفی همراه است و شاهد تداوم روند منفی بازار در چند روز متوالی نخواهیم بود و نزدیک شدن شاخص بورس به محدوده یک میلیون و ۵٠٠ هزار واحد هم خیلی دور از دسترس نیست.

وی با بیان اینکه گاهی شاهد رفتارهای شدید هیجانی از سوی سهامداران در بازار بودیم، ادامه داد: زمانی که حمایت از سهام به هر دلیلی در بازار از دست می رود حد ضرر فعال می شود و سهامداران به سرعت با استفاده از استراتژی معاملاتی خود اقدام به فروش سهام در بازار می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این رفتار سهامداران را نباید ناشی از رفتار هیجانی سهامداران دانست بلکه زمانی که سهامدار با وجود ارزنده بودن سهام خود شاهد تداوم ریزش قیمت سهام است و چنین پیش‌بینی می کند که این سهم را می‌تواند طی روزهای آینده با قیمت پایین‌تر خریداری کند؛ بنابراین به سرعت در قیمت بالا اقدام به فروش می‌کند تا بتواند طی روزهای آینده آن را با قیمت پایین‌تر خریداری کند به همین دلیل، این تصمیم سهامداران را نمی‌توان به رفتار هیجانی آنها ربط داد.

سهام ارزنده در بازار برای سرمایه‌گذاری

هودی به سهام ارزنده در بازار برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بخشی از سهام و صنایع در بازار ارزنده هستند و می‌توانند بهترین موقعیت را برای سرمایه‌گذاری در اختیار سهامداران قرار دهند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اکنون p/e شرکت ها در بهترین موقعیت قرار دارد و سهامداران با خرید سهام ارزنده و نگهداری آن در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت یک ساله از نظر تغییرات قیمتی و تقسیم سود در مجامع آینده، سود معقولی را به دست خواهند آورد.

وی با بیان اینکه سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که نباید کلیت بازار سرمایه را ارزنده دانست و نمی‌توان چنین انتظاری را از بازار داشت که روند صعودی به کل سهام حاضر در بورس و بازار بازگردد، اظهار داشت: بسیاری از سهام در بازار وجود دارند سهام جذاب می‌شود؟ که قیمت آنها بر روی تابلوی بورس کمتر از ارزش ذاتی است و بهتر است سهامداران در اینگونه سهام سرمایه گذاری کنند تا بتوانند بعد از مدتی بازده معقولی را از این بازار کسب کنند.

هودی به حمایت‌های اخیر مسوولان دولتی و تاثیر آن بر بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی اشاره کرد و گفت: صحبت‌های مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد در جلسه اخیر و نیز دیگر حمایت‌های صورت گرفته توسط مسوولان دولتی و رییس جمهوری به طور حتم معاملات بورس را به لحاظ سهام جذاب می‌شود؟ بنیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد و می تواند در ایجاد روند مثبت بازار، تاثیرگذار باشد.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بازار بورس ذیروز (سه‌شنبه، ۱۸ آبان‌ماه) با ۱۳ هزار و ۲۹۸ واحد افزایش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۴۷ هزار واحدی قرار گرفت.