تفاوت بین CFD و ETF چیست؟

قراردادهای فیوچرز چگونه کار میکند ؟

تجارت طلا با CFDها

طلا، با ارزش ترین فلز است. از زمان باستان مردم از آن به عنوان نماد ثروت و ارزش استفاده می کردند. سپس به یک عنصر تجاری با ارزش به شکل ارز تبدیل شد. طلا نیز به بهترین نحو به عنوان یک پناهگاه در نظر گرفته می شود. وقتی بازار های مالی متلاطم هستند یا در رکود اقتصادی. به طور شگفت انگیز، یک همبستگی غیر مستقیم بین طلا و سهام وجود دارد و توصیه می شود که هر دو این دارایی ها را برای تنوع بخشیدن به پورتفولیوی اوراق بهادار خود داشته باشید. بله، چون طلا نیز یک دارایی برای معاملات آنلاین است و بهترین راه، تجارت از طریق CFDها است. فسخ قرارداد برای تفاوت، قرارداد های مالی که به شما امکان سرمایه گذاری در یک دارایی بدون داشتن آن را می دهد.

چرا طلا ارزشمند است؟
طلا عنصر زرد رنگ، مقاوم در برابر خوردگی است. فلزی قابل انعطاف است که در رسوبات آب رفتی رخ می دهد و توسط استخراج، حفاری و یا خاک برداری به دست می آید. طلا رسانای خوب گرما و الکتریسیته است و تحت تأثیر هوا و اکثر واکنش ها قرار نمی گیرد. رسانای گرمایی و الکتریکی خوبی است، طلا به طور کلی برای افزایش استحکامش آلیاژ می شود و به عنوان یک استاندارد مالی بین المللی استفاده می شود، در جواهرات، برای تزیین و یک پوشش بر روی انواع گسترده ای از اجزای الکتریکی و مکانیکی به کار می رود. عبارت عیار، مقدار طلای موجود را شرح می دهد: طلای 24 عیار، طلای خالص است. عدد اتمی این عنصر 79 است و نماد آن Au است.

تاریخچه تجارت طلا
بازار های طلا و نقره به تمدن های کلاسیک تبدیل شده اند. در ابتدا، فلزات با ارزش به دلیل زیبایی ذاتیشان ارزشمند بودند. آن ها در طول زمان برای تجارت به کار می رفتند و با کالاهای دیگر و یا برای پرداخت دستمزد کاری که انجام شده است مبادله می شدند. طلا، اندازه گیری شد، سپس تبدیل به پول شد. کمیابی طلا، تراکم منحصر به فرد آن و روشی که آن را می توان به راحتی ذوب کرد، شکل داد و اندازه گیری کرد، آن را به یک مزیت تجاری طبیعی تبدیل کرد. تمدن های کلاسیک با مبادله کردن طلا یا نقره برای ادویه ها، منسوجات، چوب و سلاح، بازار های جهانی پیچیده ای را ساختند که اغلب آن ها استاندارد های کیفیت و به روز بودن را داشتند.

استخراج طلا
شورای جهانی طلا می گوید که در پایان سال 2017 "187، 200 تن طلای موجود" استخراج شد. این می تواند با مکعبی با طول مرزی حدود 21 متر نشان تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ داده شود. در 1.412 دلار در هر اونس، 187، 200 تن طلا، ارزش 9.4 تریلیون دلار را دارد. طبق نظر زمین شناسی ایالات متحده در سال 2016، از زمان آغاز تمدن در حدود 5.726 میلیون اونس طلا تولید شده است که 85 % آن مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 2017، بزرگ ترین تولید کننده طلا در جهان تا کنون، چین با 440 تن بوده است. دومین تولید کننده بزرگ، استرالیا، در همان سال 300 تن استخراج کرد و پس از آن روسیه با 255 تن است.

چرا تجارت طلا ؟
دلایل اصلی زیادی برای تجارت طلا وجود دارد اما متداول ترین آن ها موارد زیر هستند:

الف) مانعی علیه تورم
بر خلاف ارزهای فیات، طلا به طور سنتی، قدرت خرید خود را در طول دوره های افزایش تورم حفظ می کند.

ب) مانعی علیه بی ثباتی بین المللی
در زمان آشفتگی در اقتصاد جهان، طلا به همراه هزینه دارایی های دیگر به خوبی عمل می کند - به طور تاریخی به عنوان پناه گاه امن تلقی می شود.

پ) تفکر کردن در مورد قیمت طلا
طلا همواره به عنوان یک ابزار تجاری جذاب به تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ دلیل نوسان تاریخی اش در نظر گرفته می شود.

ت) متنوع سازی پورتفولیو
طلا می تواند برای سرمایه گذارانی که می خواهند سرمایه گذاری های خود را در یک پورتفولیوی متنوع تراز کنند، محبوب باشد. با توجه به نوسانات بالای بازار و نیاز به انتخاب گسترده ای از ابزار های موجود، از مشتقات طلا، از جمله فیوچرز و CFDها گرفته تا سهام شرکت های استخراج طلا، تجارت طلا نیازمند بررسی هایی می باشد. تجارت طلا می تواند بسیار متغیر باشد و منجر به درجه بالایی از ریسک شود. شانس انجام یک سود بزرگ ریسک ضررهای بزرگ دست به دست می شود.

تجارت طلا با CFDها
یکی از آسان ترین راه ها برای تجارت طلا، تجارت با CFDها برای به دست آوردن اهرم در فلزات با تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ ارزش است. یک CFD طلا، یک سفارش نظری برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از طلا است و سود یا زیان در CFD با تغییر قیمت طلا تعیین می شود.

شما نباید نگران به دست آوردن مالکیت فلز باشید، اما شما می توانید از همه سود ها لذت ببرید، انگار که آن را دارید. مزیت دیگر این است که برای شما کسر از مقداری که برای خرید طلا نیاز دارید، هزینه دارد. CFD های طلا در میان رایج ترین محصولات تجاری و در نتیجه یکی از نقد شدنی ترین محصولاتی هستند که می توانید معامله کنید و مزیت این امر این است که اسپرد محدودتر است و شما باید بتوانید به راحتی و بدون توجه به اندازه تجارت وارد موقعیت ها شوید و از آن ها خارج شوید. به خاطر داشته باشید که طلا یک بازار بسیار متغیر است و معاملات روزانه 40 دلار، در یک روز معاملاتی رایج است. بسته به این که چگونه و در کجا تجارت می کنید، تنوع در CFDهای در دسترس طلا را خواهید یافت.

به عنوان مثال، شما می توانید یک CFD را نسبت به قیمت طلایی بخرید که در حال حاضر قیمت آن نقل شده است، یا می توانید یک CFD را براساس قیمت آینده طلا معامله کنید. به طور معمول، اندازه های قرارداد استاندارد مانند 10 اونس یا 100 اونس طلا و حتی قرارداد های کوچک در 10/1 از اندازه استاندارد وجود دارد. اندازه قرارداد CFD به هر اندازه که باشد، سود (یا زیان) به طور مستقیم از تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ تغییر ارزش آن مقدار از طلا به دست می آید. میزان یا مقدار مورد نیاز برای خرید این قرارداد می تواند 3 درصد از ارزش آن باشد.

شما به هر روزی که CFD را نگه می دارید، توجه خواهید داشت، به شرط این که پول را از کارگزار قرض گرفته باشید تا کل مبلغ را خریداری کنید. اگر قیمت افت پیدا کند و یک موقعیت طولانی داشته باشید، می توانید یک فراخوان حاشیه ای را دریافت کنید، که یک سفارش از کارگزار شما برای ارسال بودجه ها برای پوشش دادن ضرر و زیانتان است.

عواملی که بر تجارت طلا تأثیر می گذارند، چیست؟
همانند تمام دارایی ها، تجارت طلا نیز آمادگی لازم برای عواملی که بر آن تأثیر می گذارند را پیشنهاد می کند.

الف) بانک های مرکزی
بانک های مرکزی مقادیر زیادی از ذخایر طلا دارند. و این عمدتا به خاطر میراث دوره ای است که در آن ارزها می توانند برای طلا معامله شوند. خرید و فروش طلا توسط موسسات اعتباری داخلی می تواند به عنوان عوامل نوسان قیمت عمل کند.

ب) همبستگی معکوس طلا و دلار آمریکا
روش کلاسیک برای اندازه گیری ارزش طلا با بیان قیمت دلار آمریکا برای هر اونس از فلز به عنوان مثال 1400، (یک اونس معادل 28 گرم). دلار آمریکا و قیمت طلا رابطه معکوس دارند: وقتی که دلار آمریکا بالا می رود، قیمت طلا پایین می رود، چون دلار قدرت خرید خود را افزایش می دهد. قیمت طلا نیز زمانی کاهش می یابد که بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یابد.

پ) استخراج
اگرچه قیمت افت کرد، تولید به سطوح جدید رسید، نسبت به 3000 تن در سال 2014 در مقایسه با 2400 تن ثبت شده در سال 2008. این تا حدی به دلیل این واقعیت است که شرکت های استخراج برای حفظ تقاضا، به خصوص در رابطه با تولیدات گذشته، در حال جدال هستند.

بزرگ ترین تولید کننده در جهان چین است که تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ در سال 2014، 15 درصد از تولیدات جهانی در بازار را به همراه 20 درصد استخراج در آفریقا و 14% از روسیه و کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده است. یکی از دلایلی که چرا چین تبدیل به یک رهبر جهانی شده است، تقاضای داخلی قوی است.

ت) تقاضای صنعتی
چهار حوزه هستند که تقاضا برای طلا در آن ها وجود دارد: جواهر، فن آوری، استفاده از سرمایه گذاری و تقاضا های بانک های مرکزی.

جواهر آلات "تقاضای کلاسیک" برای طلا، به خصوص در هند و چین است. تقاضا از بخش فن آوری به دلیل امکان استفاده از فلز زرد به عنوان رسانای الکتریکی ادامه دارد. هر رایانه نیاز به استفاده از طلا دارد و تقاضای کم اما پایدار را ایجاد می کند.

کجا از طریق CFD، تجارت طلا داشته باشیم؟
از طریق کارگزاران که دارای مجوز منظم از مقامات مسئول کنترل بازارهای مالی هستند.

جایگزین تجارت طلا به همراه CFD چیست؟
الف) سکه ها یا شمش ها
اولی خرید ماده کالاها، هم به شکل شمش و هم سکه است. این قدیمی ترین روش است، اما گران قیمت است زیرا لازم است که هزینه های نگهداری دارایی را در نظر بگیرید. به طور کلی، آن ها در صندوق های بانکی ذخیره می شوند و هزینه سالانه ای پرداخت می کنند.

ب) ETF
روش دوم از طریق ETF (صندوق ذخیره ارزی)، یک صندوق شاخص برای فروش طلا است. این ابزار برای ردیابی قیمت طلا در بازارهای جهانی طراحی شده است. مزیت، داشتن ابزار نقد شدنی با هزینه های پایین تراکنش است. برای سرمایه گذاران خصوصی، این شاید آسان ترین و کارآمدترین راه برای رسیدن به بازار طلا باشد.

ETF های طلا بر پایه "طلای الکترونیکی" هستند که دلالت بر مالکیت شمش های فیزیکی، با بیمه اضافی و هزینه های ذخیره سازی در سپرده ها مانند شمش های طلا در لندن ندارد. طبق گفته شورای جهانی طلا، ETF ها به سرمایه گذاران اجازه تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ می دهند بدون خطر نوسانات قیمت مرتبط با طلا به عنوان یک کالای فیزیکی، در معرض بازار طلا قرار گیرند.

معاملات فیوچرز چیست ؟ | قراردادهای فیوچرز چگونه کار میکند ؟

قراردادهای فیوچرز چگونه کار میکند ؟

معاملات فیوچرز که به آن معاملات آتی نیز گفته میشود توافقی است بین دو طرف – خریدار و فروشنده – که در آن طرف اول موافقت می کند که از طرف دوم، تعداد مشخصی از یک دارایی مانند سهام، کالا، ارز و غیره را در زمان مشخصی در آینده با قیمت از پیش تعیین شده و شرایط مشخصی خریداری کند. بنابراین در هنگام انجام معاملات فیوچرز در همان ابتدا درباره تمام جزئیات معامله توافق میشود.

از آنجایی که قراردادهای آتی از نظر تاریخ انقضا و اندازه قرارداد استاندارد هستند اغلب بصورت آزاد در بازاری شبیه به بازار بورس توسط خریداران و فروشندگان معامله میشوند. تمام معاملات فیوچرز توسط یک نهاد قانونی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین و مدیریت میشود.

فیوچرز چیست ؟

وقتیکه در دنیای مالی و معاملات واژه “فیوچرز” را میشنوید، معمولا به معنی معاملات آتی است. همانند معاملات آپشن که قبلا در مورد آنها توضیح دادیم، در معاملات Futures نیز یک خریدار و یک فروشنده وجود دارند. اما برخلاف آپشن ها که در زمان انقضا قرار داد بی ارزش میشود، وقتیکه معاملات فیوچرز به زمان انتقضا میرسند، خریدار موظف به دریافت و خرید دارایی است و فروشنده نیز موظف به واگذار کردن و انتقال دارایی به اوست.

دارایی هایی که میتوان آنها را بصورت فیوچرز خرید و فروش کرد بسیار زیاد هستند، ولی پراستفاده ترین آنها سویا، قهوه، نفت، سهام، شاخص ها، ارزهای دیجیتال و در نهایت ارزهای بازار فارکس است. به نقل از nerdwallet، قراردادهای آتی می توانند توسط بسیاری از فعالان بازارها مالی، از جمله سرمایه گذاران و سفته بازان، و همچنین شرکت هایی که در واقع می خواهند کالا را بصورت فیزیکی تحویل بگیرند یا عرضه کنند، استفاده شوند. به عنوان مثال نفت کالایی است که در قراردادهای آتی قابل معامله است. سرمایه گذاران همچنین می توانند قراردادهای فیوچرز شاخص نزدک را معامله کنند.

معاملات فیوچرز چگونه کار میکنند ؟

معاملات فیوچرز به معامله گران این امکان را می دهد که قیمت خاصی را تضمین کنند و از نوسانات احتمالی قیمت (بالا یا پایین) در آینده در امان بمانند. برای نشان دادن نحوه کارکرد قراردادهای آتی، به مثالی در مورد سوخت هواپیما میپردازیم:

یک شرکت هواپیمایی که می‌خواهد قیمت سوخت هواپیما را برای جلوگیری از افزایش غیرمنتظره کنترل کند، می‌تواند یک قرارداد فیوچرز بخرد که با خرید مقدار مشخصی سوخت هواپیما برای تحویل در آینده با قیمتی مشخص وجود دارد.

یک توزیع کننده سوخت هواپیما ممکن است یک قرارداد فیوچرز را بفروشد تا اطمینان حاصل کند که بازار ثابتی برای سوخت خود دارد و از کاهش غیرمنتظره قیمت ها محافظت می کند.

هر دو طرف بر سر شرایط خاصی توافق دارند: برای مثال خرید (یا فروش) 1 میلیون لیتر سوخت، تحویل آن در 90 روز، به قیمت هر لیتر 2 دلار.

در این مثال، هر دو طرف قصد هج کردن یا پوشش ریسک خود را دارند، شرکت‌های زیادی وجود دارند که برای مدیریت بازار خود و محافظت از تجارت خود در مقابل نوسانات شدید قیمت در آینده معاملات فیوچرز را میخرند یا میفروشند.

اما همه افراد حاضر در بازار فیوچرز برای پوشش ریسک وارد معاملات فیوچرز نمیشوند. برخی از آنها سرمایه گذاران فیوچرز یا سفته بازانی هستند که به دنبال کسب درآمد از تغییرات قیمت در خود قراردادهای فیوچرز هستند. اگر قیمت سوخت هواپیما افزایش یابد، خود قرارداد فیوچرز هم ارزش بیشتری پیدا می کند و صاحب آن قرارداد می تواند آن را با قیمت بیشتری در بازار آتی بفروشد. این نوع معامله‌گران می‌توانند قرارداد فیوچرز را بدون قصد تحویل کالا بخرند و بفروشند. آنها فقط به منظور سود کردن از نوسانات آتی قیمت ها وارد این بازار میشوند.

با توجه به خرید و فروش روزانه کسب و کارها، دلالان، سرمایه گذاران، سفته بازان و دیگران، بازار فیوچرز، بازار پر جنب و جوش و نسبتاً نقدشونده است.

چرا از معاملات Futures استفاده میشود ؟

به نقل از schwab، سرمایه گذاران و معامله گران انفرادی معمولاً از معاملات فیوچرز به عنوان راهی برای گمانه زنی در مورد حرکت آتی قیمت یک دارایی استفاده می کنند. آنها با بیان عقیده خود در مورد اینکه بازار ممکن است در جهت پیش بینی آنها حرکت کند، به دنبال سود از آن دارایی مشخص هستند. برخی از سرمایه گذاران نیز از قراردادهای فیوچرز به عنوان بخشی از استراتژی هجینگ خود استفاده می کنند، معمولاً برای کمک به جبران حرکت های آتی بازار در یک کالای خاص که ممکن است در غیر این صورت بر پرتفوی یا تجارت آنها تأثیر بگذارد.

سهام یا ETF ها نیز می توانند به طور مشابه برای سفته بازی یا هج کردن در برابر حرکات آتی بازار مورد استفاده قرار گیرند. هرکدام از معاملات فیوچرز، ریسک های مختص به خود را دارند که باید از آنها آگاه باشید. با این وجود مزایایی در بازار فیوچرز وجود دارد که در بازارهای سنتی دیگر مانند بازار سهام وجود ندارد. این مزایا عبارتند از:

لوریج : بازکردن یک موقعیت در بازار سهام مستلزم پرداخت 50٪ یا کل ارزش آن سهام است. در قراردادهای Futures، میزان مارجین اولیه مورد نیاز معمولاً بین 3 تا 10 درصد ارزش قرارداد پایه تعیین می شود. این لوریج به شما این پتانسیل را می دهد که نسبت به مقدار پول سرمایه گذاری شده بازده بیشتری داشته باشید، اما همچنین شما را در معرض خطر از دست دادن بیشتر از سرمایه اولیه خود قرار می دهد.

تنوع : قراردادهای فیوچرز چندین راه برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری شما ارائه می دهند که در بازار سهام امکان آن وجود ندارد. آنها به شما امکان می دهند به دارایی های خاصی دسترسی داشته باشید که معمولاً در بازارهای دیگر یافت نمی شوند. همچنین اگر به دنبال استراتژی‌هایی برای مدیریت سرمایه و ریسک هستید، میتوانید از معاملات فیوچرز بهرهمند شوید.

معاملات شورت : اگر در بازار سهام معامله کرده باشید متوجه میشوید که شما تنها از رشد قیمت ها سود کسب میکنید و اگر بازار نزولی باشد سودی نصیب شما نمیشود. در معاملات فیوچرز همانند معاملات CFD، الزامات مارجین برای موقعیت‌های خرید و فروش یکسان است، و شما میتوانید در جهت بازار چه نزولی و صعودی موقعیت باز کنید.

پارامترهای یک قرارداد فیوچرز

معاملات فیوچرز برای سهولت خرید و فروش استاندارد میشوند. در واقع هر قرارداد فیوچرز این پارامترها را دارد:

• واحد اندازه گیری.
• نحوه تسویه معامله – تحویل فیزیکی مقدار معینی از کالا یا تسویه نقدی.
• مقدار کالایی که قرار است تحویل داده شود یا تحت پوشش قرارداد باشد.
• واحد پولی که قرارداد در آن تعیین شده است
• ارزی که قرارداد آتی در آن نرخ گذاری شده است.
• ملاحظات درجه یا کیفیت، در صورت لزوم.

اگر قصد دارید معاملات فیوچرز انجام دهیدد باید مراقب باشید زیرا شما تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ نمی خواهید مجبور به تحویل فیزیکی کالا باشید. بیشتر معامله گران معمولی نمی‌خواهند پس از انقضای قرارداد، مجبور به امضای دریافت بار قطار سویا شوند و سپس ببینند که با آن چه کار کنند.

اگر قرارداد فیوچرز را تا انقضا نگه دارید چه اتفاقی می افتد؟

به نقل از Investopedia، بیشتر معامله گرانی که قراردادهای فیوچرز را تا زمان انقضا نگه می دارند، موقعیت خود را به صورت نقدی تسویه می کنند. به عبارت دیگر، معامله‌گر بسته به افزایش یا کاهش دارایی پایه در طول دوره نگهداری سرمایه‌گذاری، به سادگی به تسویه نقدی آن میپردازد.

با این حال، در برخی موارد، قراردادهای فیوچرز به تحویل فیزیکی نیاز دارند. در این سناریو، سرمایه‌گذار پس از انقضا، دارایی پایه را تحویل می‌گیرد. آنها مسئول تحویل کالاها و پوشش هزینه های جابجایی، ذخیره سازی فیزیکی و بیمه آنها هستند.

ریسک های معاملات فیوچرز

بسیاری از سفته بازان مقدار قابل توجهی پول برای معامله در بازار فیوچرز وام می گیرند زیرا این راهی است که از تغییرات کوچک قیمت سود بالقوه بزرگی نسیب آنها میشود که زمان و تلاش آنها را توجیه می کند. اما قرض گرفتن پول ریسک را نیز افزایش می دهد: اگر بازارها علیه شما حرکت کنند و این کار را به طرز چشمگیری بیش از آنچه انتظار دارید انجام دهند، ممکن است پول بیشتری نسبت به سرمایه گذاری خود از دست بدهید.

قوانین لوریج و حاشیه در دنیای فیوچرز و کالاها نسبت به دنیای معاملات سهام آزادتر هستند. یک بروکر کالا ممکن است به شما اجازه دهد بسته به قرارداد اهرم 10:1 یا حتی 20:1 داشته باشید، بسیار بالاتر از آنچه در دنیای سهام می توانید بدست آورید. این خود بروکر است که قوانین را تعیین می کند.

هر چه لوریج بیشتر باشد، سود بیشتر است، اما زیان احتمالی نیز بیشتر می شود: یک تغییر 5 درصدی در قیمت ها می تواند باعث شود سرمایه گذار با اهرم 10:1 معادل 50 درصد از سرمایه خود را به دست آورد یا از دست بدهد. این نوسان به این معنی است که سفته بازان به نظم و انضباط نیاز دارند تا هنگام سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز، خود را در معرض ریسکهای اشتباهی قرار ندهند.

معاملات فیوچرز در فارکس چگونه است ؟

به نقل از Investopedia، معاملات فیوچرز فارکس، مانند انواع دیگر معاملات آتی دارای پارامترهای مشخصی هستند و استاندارد شده اند. این قردادها در زمان انقضا که معمولاً دومین روز کاری قبل از سومین چهارشنبه ماه های قرارداد بعدی (مارس، ژوئن، سپتامبر، دسامبر) هستند به صورت نقدی تسویه می شوند.

معاملات فیوچرز فارکس به دلایل مختلفی انجام می شوند. اولاً، به دلیل اینکه این معاملات در اندازه‌های مختلفی از قراردادها ارائه میشود و ابزار خوبی برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان هستند.

معاملات فیوچرز فارکس همچنین می توانند بعنوان استراتژی هجینگ برای شرکت هایی باشد که پرداخت های ارزی در آینده دارند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت آمریکایی بدلیل خرید از یک شرکت اروپایی مجبور به پرداخت یورو در تاریخ آتی باشد، میتواند برای پوشش ریسک خود از نوسانات آتی جفت ارز یورو به دلار، قرارداد آتی فارکس یورو را بخرد تا خود را از این نوسانات در امان نگاه دارد.

معاملات فیوچرز در سهام چگونه است ؟

کالاها بخش بزرگی از دنیای معاملات Futures را در اختیار دارند، اما این بازار فقط مختص به سکه، طلا، ذرت و سویا نیست. سرمایه گذاری فیوچرز سهام به شما این امکان را می دهد تا به معامله آتی شرکت های بورسی بپردازید و سهام آنها را معامله کنید. قراردادهای فیوچرز حتی برای بیت کوین نیز وجود دارد. برخی معامله‌گران، معاملات فیوچرز را دوست دارند زیرا می‌توانند موقعیت بزرگی داشته باشند، در حالی که مقدار نسبتاً کمی پول نقد می‌گذارند. برای مثال با باز کردن حساب نزد صرافی Kucoin شما میتوانید معاملات آتی بیت کوین انجام دهید.

اکثر سرمایه گذاران به خرید دارایی فکر می کنند و پیش بینی می کنند که قیمت آن در آینده افزایش یابد. اما معاملات دوطرفه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بتوانند در تمام شرایط بازار سود کسب کنند. با شورت کردن یا پیش فروش یک دارایی شما میتوانید از کاهش نرخ آن سود کسب کنید.

بسیاری از بروکرهای فارکس که ما نام آنها را در لیست بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان آورده ایم، امکان معاملات فیوچرز در سهام شرکت های امریکایی را میدهند.

چگونه معاملات فیوچرز انجام دهیم ؟

شروع معاملات فیوچرز نسبتا آسان است. یک حساب کاربری با یک بروکر که معاملات فیوچرز را ارائه میدهد باز کنید. یک کارگزار بازار فیوچرز احتمالاً در مورد تجربه شما در زمینه سرمایه گذاری، درآمد و ارزش خالص سؤال خواهد کرد. این سؤالات برای تعیین میزان ریسکی که بروکر به شما اجازه می دهد از نظر حاشیه و موقعیت تعیین کند، طراحی شده است.

هیچ استاندارد مشخصی برای ساختار کمیسیون و کارمزد در معاملات فیوچرز وجود ندارد. هر بروکر خدمات مختلفی را ارائه می دهد. برخی تحقیقات و مشاوره های خوبی ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر تنها یک نرخ و نمودار ارائه میدهند.

اگر تازه شروع به کار کرده اید، ما به شدت توصیه می کنیم مدتی را در یک حساب مجازی به معامله بپردازید تا زمانی که مطمئن شوید میتوانید از پس معاملات بر بیایید. برای حساب آزمایشی وارد بخش باز کردن حساب دمو فارکس شوید.

سئوالات متداول

معاملات فیوچرز به زبان ساده چیست ؟

معاملات فیوچرز یا آتی، قراردادهای مالی هستند که طرفین را ملزم به خرید یا فروش دارایی در تاریخ و قیمتی در آینده و با از پیش تعیین شده می کند. خریدار باید بدون توجه به قیمت فعلی بازار در تاریخ انقضا، دارایی را به قیمت تعیین شده خریداری کند و فروشنده نیز باید دارایی پایه در همان شرایط به او بفروشد.

چگونه معاملات فیوچرز را یاد بگیریم ؟

1 – درک کنید که این نوع معامله چگونه کار میکند.
2 – بازاری که قصد معامله در آن دارید را انتخاب نمایید.
3 – یک استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید.
4 – با یک بروکر یا کارگزاری که معاملات فیوچرز ارائه میدهد قرارداد ببندید.
5 – شروع به معامله و مدیریت معاملات خود کنید.

چه میزان سرمایه برای معاملات فیوچرز مورد نیاز است ؟

معامله در قراردادهای فیوچرز شامل پرداخت مارجین اولیه برای باز کردن معامله است. میزان مارجین بسته به اندازه معامله دارد. اغلب بروکرها تا 90% معامله را به شما قرض میدهند و شما میتوانید با سپرده گذاری 10% از کل معامله در این بازار فعالیت کنید. با این وجود میزان لوریجی که بروکرها به شما برای معاملات آتی میدهند متفاوت است.

آیا معاملات فیوچرز سودآور است ؟

از شاخص های اصلی بازار آتی میتوان به سهولت دسترسی، نقدینگی بالا، فرصت های معاملاتی بسیار و لوریج بالا اشاره کرد. اگر در این نوع معاملات تجربه کافی داشته باشید، میتوانید سود خوبی از معاملات فیوچرز کسب کنید.

Etoro چیست؟ | آموزش کار با صرافی Etoro

و کارگزاری را در حوزه ی ارزهای دیجیتال مطرح کنیم. کارگزاری یا (Broker) سازمانی است که قیمت و کارمزد خرید و فروش ارزدیجیتال را خودش تعیین می کند. این سازمان یا خودشان سرمایه ی مورد نیاز را نگه داری می کنند یا با دیگر کارگزاری های متصل به شبکه همکاری دارند. از طرف دیگر صرافی ها را داریم که در آنها خریداران و فروشندگان خود کاربران هستند و نرخ را خودشان مشخص می کنند. هر خریدار می تواند باهر نرخی که می خواهد درخواست خرید ارز دیجیتال را بدهد ولی باید منتظر بماند تا فروشنده ای با قیمت پیشنهادی او موافقت کند.نرخ میانگین ارز دیجیتال دراین

به قیمتی که در آخرین معامله بین فروشنده و خریدار توافق شده بستگی دارد.

آشنایی با وب سایت ETORO​

آشنایی با وب سایت ETORO
نکته ی دیگری که برای آشنایی با وب سایت Etoro باید آن را بدانیم ، مفهوم معامله گری اجتماعی یا Social Trading است وقتی می گوییم ایتورو یک سایت معامله گری اجتماعی است به این معنی است شما به کمک این سایت قادر هستید که فعالیت های دیگر کاربران و متخصصان معامله را ببینیدوبه کمک خدماتی مثل Copy Trading تصميمات معاملاتي آن ها را شبیه سازی کنید.

تفاوت Etoro با دیگر صرافی ها و کارگزاری ها دراین است که در آن علاوه بر خرید رمز ارز، می توان به معاملات دیگر دارایی ها ی مالی مثل دلار وسهام پرداخت.

آموزش کامل کار با Etoro​

آموزش کامل کاربا Etoro
Etoro نرم افزاری است که امکان سرمایه گذاری در بازار بورس ،بازار ارزهای دیجیتال و معامله های CDFرا فراهم کرده است. CDF شاید برایتان سوال پیش آمده است که CDF چیست؟ شيوه اى است كه درآن به افراد این امکان را می دهد به جای قرار گرفتن افراد در بازاری خاص ،با عقد قراردادی بین خودشان و بروکر (Broker) سرمايه گذاری و ترید را انجام دهند.در این نوع قرارداد سرمایه گذارها این امکان را دارند که با اینکه صاحب دارایی باشند ،از نوسانات قیمت یک دارایی سود کنند. به طور واضح تر، CFDها در واقع خريد سهام يا كالا با استفاده از اعتبار است. لازم است بدانید که کاربا CFDها بسيار پیچیده است، خطر ازبین رفتن سرمایه دراین نوع قرار داد خیلی زیاد است. پس قبل از اینکه شروع به کار کردن با این قرار دادها کنید، لازم است نحوه ی کار کردن با آنها را فرابگیرید.

محبوبیت و کارکرد خوب این کارگزاری باعث شده که در این مقاله به آموزش Etoro به طورکامل بپردازیم تا شما این امکان را داشته باشید که به راحتی از تمامی خدمات این کارگزاری استفاده کنید و با انجام ترید های موفق، درآمد خود را چند برابر کنید.

چگونه و چطور شروع کنیم ؟​

چگونه و چطور شروع کنیم ؟
اولین هدف طراحی Etoro، عملکرد به عنوان یک نرم افزار ترید آنلاین برای مارکت فارکس بود. درسال 2009، این شرکت نخستین نرم افزار ترید خود را از طریق وبسایت وب تریدرwebtrader به اجرا درآورد. ایده ای که می خواست ابزارهای موردنیاز تریدر را هم برای افراد تازه کاروافراد ماهرفراهم کند. ازسال 2017، Etoro به طور چشمگیری تجارت، ارزهای رمزنگاری شده را روی نرم افزارش توسعه داد.

باید این نکته را بدانید که Etoro دو روش سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در به کاربرانش ارائه می دهد. زمانی که بدون لورج (Leverage) ارز دیجیتال می خرید، شما مالک دارایی هستید که در پشت آن قرار دارد، این دارایی ازجانب شما وتوسط Etoro به صورت آفلاین ذخیره می شود. با وجود این، شما این امکان را دارید که با استفاده از لورج و به همراه فروش استقراضی ازطریق CFD در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. این رویکرد به معنای این است که شما مالک ارزهای مورد معامله نیستید و فقط بر پایه ی حدس و گمان درباره ی بالا و پایین رفتن قیمت جلو می روید.

نکته ی دیگری که باید بدانید این است که ETORO خریدو فروش رابه صورت اجتماعی هم ارائه می دهد. این مسئله می تواند برای افرادی که خودشان زمان یا تجربه کافی برای خرید و فروش در زمینه ارز های دیجیتال ندارند خوب باشد. این قابلیت به کاربرها این اجازه را می دهد از پورتفولیوی بهترین سرمایه گذارها حاضر در پلتفرم دیدن کنند و بعد در همان موقع به صورت اتوماتیک تریدهای خودرا کپی کنند.

کیف پول ارزهای دیجیتال Etoro​

کیف پول ارزهای دیجیتال Etoro
Etoro همانند يك كيف پول عمل می کند نسخه های (برای اندروید و Ios) موجود می باشد و کاربران براحتی از طریق تلفن همراه خود می توانند ترید انجام دهند. با اين حال به نظرنمی رسد که این کیف پول بدون ایراد باشد و بیشتر به عنوان اپلیکیش Etoro شناخته شده است.

کیف پول Etoro اجازه کنترل کامل سرمایتان را به شما نمی دهد. شما فقط قادرید وارد اکانت خود شوید و به خریدوفروش یا ارسال ارزهای مشخص شوید. درپایان کار Etoro است كه سرمايه ي شما را ذخیره می کند، نه کیف پول شما. همانطور که گفته شد، شما قادرید که سرمایه خودرابه کیف پول های دیگرخود که از امنیت آنها مطمئن هستید ارسال کنید.

کیف پول Etoro می تواند گزینه ی خوبی برای کاربران مبتدی باشد، ولی اگر راجع به کار با ارزهای دیجیتال مطمئن هستید این کیف پول گزینه خوبی برای ذخیره کردن مقدار زیادی سرمایه نیست. درحال حاضر این کیف پول بیت کوین ،لایت کوین ،اتریوم ،بیت کوین کش ، و XRP را ساپورت می کند.

ETOROX؛ یک صرافی کاملا منظم​

ETOROX؛ یک صرافی کاملا منظم
در 26 آوریل 2019 Etoro اجرایی شدن Etorox را اعلام کرد. یک صرافی ارز دیجیتال کاملا منظم و برخلاف سرویسی که قبلا توضیح دادیم، Etorox دسترسی کامل به دارایی های دیجیتال را برای شما فراهم می کند.

ارزها و روش های پرداخت​

ارزها و روش های پرداخت
سرمایه گذاری در ETORO در قالب CDF انجام می شود. یعنی شما فقط می توانید قیمت هارا حدس بزنید. (نمی توانید مالک کوین ها باشید.)

لیست کامل ارزها:​

1. بیت کوین (BTC)
2. اتریوم (ETH)
3. ریپل (XRP)
4. لایت کوین(LTC)
5. بیت کوین کش(BCH)
6. دش(DASH)
7. اتریوم کلاسیک(ETC)
8. کاردانو(ADA)
9. آیوتا(MIOTA)
10. استلار(XLM)
11. ایاس(EOS)
12. نئو (NEO)
13. زی کش (ZEC)
14. بایننس کوین (BNT)

روش های سپرده گذاری در صرافی Etoro​

روش های سپرده گذاری
Etoro برای سپرده گذاری بر روی نرم افزارش، راه کارهای گسترده ای را ارائه می کند:

• کردیت/ دبیت کارت
• وایر ترنسفر(Wire Transfer)
• پی پال (Paypal)
• اسکریل (Skrill)
• نتلر(Neteller)
• وب مانی(Webmoney)
• گیروپی(Giropy)
• چاینا یونین پی(China Unionpay)
• یاندکس(Yandex)
• لوکال آنلاین بنکینگ (Local Online Banking)

محاسبه ي كارمزد Etoro​

محاسبه ي كارمزدetoro
به دلیل پیچیدگی مقدار خرید و فروش ارز در Etoro ساختار کارمزدها بسته به هر دارایی (Asset) متفاوت است. نگاه کردن به کارمزد تریدها برای کسانی که می خواهند به طور جدی کارکنند وسرمایه گذاری کنند کمی شوکه کننده است.

خروج از بیت کوین ازیک پوزیشن 75% کارمزد به همراه دارد. از اکثر صرافی های دیگر بیشتر است. کارمزد بقیه بیت کوین ها بین 4-2% است. در این صفحه

آموزش کار با صرافی ETORO در موبایل​

1.ثبت نام و ساختن اکانت در صرافی آنلاین ایتورو​

1.ثبت نام وساختن اکانت
درست مثل هر نرم افزار دیگری، اولین گام شروع کار در ETORO ساختن یک اکانت است. این کار کاملا رایگان بوده وطی کمتراز یک دقیقه با وارد کردن ایمیل وشماره تلفن می توانید اکانت خود را بسازید.

بعد ازاین کار یک ایمیل خوش آمد گویی ازجانب Etoroبرای شما ارسال میشود. این ایمیل دارای توضیحات مختصری از کارایی های Etoro و لينك هاى دسترسی به قسمت های گوناگون پلتفرم است.

2.کامل کردن محتویات اکانت در ایتورو​

2.کامل کردن محتویات اکانت
این مرحله گام مهمی برای محافظت از حساب کاربری و اطلاعاتتان و همچنین مطابقت دادن Etoro با نيازهایتان است. با توجه به محدودیت هایی که اواخر بر کشورما اعمال شده، اگر کشورتان را ایران انتخاب کنید پیغامی از جانب Etoro با اين محتوا كه به كاربران اين كشور خىمات نی دهد روبه رو می شوید. پس با انتخاب کشور دیگری پیش بروید.

بخش بعدی دارای سری سوالاتی راجع به تجربه ترید کردن است. نگران پاسخ دادن به این سوالات نباشید زیرا آن ها راجع به سنجیدن شما نیست پس سعی کنید صادقانه به آن ها پاسخ دهید.

شاخص S&P 500 چیست؟

شاخص S&P 500 مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 است. شاخص S&P 500 بر اساس ارزش‌گذاری 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا محاسبه می‌شود. شاخص S&P 500 یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد کلی بازار بورس آمریکا محسوب می‌‌شود و با شاخص‌ داو جونز (Dow Jones) و شاخص نزدک (Nasdaq) متفاوت است.

تاریخچه شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 محصول شرکت Standard & Poor’s است که به مخفف نام همین شرکت است. این شرکت توسط هنری ورنام پور (Henry Varnum Poor) در سال 1860 میلادی تاسیس شد و کار آن جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل دیتاهای مالی شرکت‌ها است.

در سال 1941 میلادی، شرکت‌های انتشارات پور (Poor’s Publishing Co) و شرکت آمار استاندارد (Standard Statistics Co) باهم ادغام شد و نام آن به Standard & Poor’s تغییر کرد. کمی بعد و در سال 1957 میلادی، شاخص S&P 500 به‌عنوان اولین شاخص بازار سهام در جهان، با قابلیت ردیابی توسط کامپیوتر به بازار معرفی شد. شاخص S&P 500 در ابتدا تعداد سهام کمی را دنبال می‌کرد، اما با گذشت زمان و گسترش بازار، تعداد سهام‌های داخل این شاخص به 500 شرکت افزایش یافت و شاخص S&P 500 را تشکیل داد.

شاخص S&P 500 چگونه کار می‌کند؟

شاخص S&P 500 عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را بررسی می‌کند. این شاخص فهرستی از 500 شرکت سهامی برتر در بازار را هموراه مورد بررسی قرار می‌دهد. جالب است بدانید که این فهرست 80 درصد از ارزش بازار سهارم آمریکا را شامل می‌شود. از این شاخص عموما برای سنجش نحوه عملکرد معامله‌گران در مقایسه با روند بازار استفاده می‌شود.

فهرست شاخص S&P 500 چگونه انتخاب می‌شود؟

فهرست شاخص S&P 500 ثابت نیست و همواره در حال تغییر است. یک کمیته اجرایی مسئولیت انتخاب این فهرست را بر عهده دارد که بر اساس شایستگی شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. برای سنجش این شایستگی مواردی همچون ارزش بازار، نقدینگی، مقدار سهام شناور آزاد، صورت‌های مالی، مدت و سابقه تجارت عمومی و. مورد بررسی قرار می‌گیرند که در هر یک، شرکت مورد نظر باید الزاماتی خاص را برآورده سازد.

به‌طور کلی این کمیته شرکت‌هایی را در این فهرست انتخاب می‌کنند که نماینده صنایع اقتصاد آمریکا باشند. از جمله شرکت‌های حاضر در این لیست می‌توان به فیسبوک، اپل، گوگل، مایکروسافت، بانک آمریکا، والت دیزنی و. اشاره کرد. لیست آپدیت شده این فهرست را می‌توانید از سایت slickcharts.com مشاهده کنید.

شرکت‌های غیر آمریکایی که در بازار بورس نیویورک حضور دارند نیز در این لیست قرار دارند و شرکت‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود، ETF، ETN، سازمان‌های نظارتی مالی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و برخی از واحدهای فن‌آوری اطلاعات در این فهرست جایی ندارند.

همان‌طور که گفته شد، شرکت سهامی که در فهرست S&P 500 قرار دارد، محدود به داخل آمریکا نیست. بر همین اساس حدود 30% شرکت‌های حال حاضر تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ در این فهرست، غیر آمریکایی و در خارج از خاک آمریکا مشغول به فعالیت هستند.

چگونه از شاخص S&P 500 استفاده کنیم؟

شاخص S&P 500 را با نماد S&P 500 یا SPX، در سایت تریدینگ ویو (tradingview) می‌توانید مشاهده کنید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بر اساس سنجش این شاخص می‌توان عملکرد شش‌ماهه (میان‌مدت) بازار را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

اوراق قرضه دولتی نیز همبستگی معکوسی با این شاخص دارد. به‌عبارت دیگر هنگامی که شاخص S&P 500 صعودی است، ارزش اوراق قرضه دولتی کاهش می‌یابد. بنابراین توصیه می‌شود که هردوی آن‌ها باهم مورد بررسی قرار گیرند.

از آن‌جایی که شاخص‌ها در بازار سهام آمریکا از طریق معاملات CFD قابل معامله هستند، بسیاری از معامله‌گران به‌جای معامله سهام شرکت‌ها به معامله شاخص S&P 500 و سایر شاخص‌های دیگر می‌پردازند. لازم به ذکر است که این کار از طریق بروکرها صورت می‌پذیرند.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

اگر مقاله شاخص S&P 500 چیست؟ برایتان مفید بود لطفا آن‌را با دوستانتان به اشتراک بگذراید.

تجارت cfd چیست

نحوه تجارت ابزارهای CFD (فارکس ، رمزنگاری ، سهام) در IQ Option

انواع جدید CFD موجود در پلتفرم معاملاتی IQ Option شامل CFD در سهام ، فارکس ، CFD در کالاها و ارزهای رمزنگاری شده ، ETF است. هدف معامله گر این است که جهت حرکت قیمت های آینده را پیش بینی کند و از تفاوت بین قیمت های فعلی و آینده استفاده کند. CFD ها درست مانند یک بازار معمولی واکنش نشان می دهند ، اگر بازار به نفع شما پیش رفت ، موقعیت شما در The Money بسته می شود. در صورت مخالفت بازار ، معامله شما خارج از پول بسته می شود. تفاوت معاملات آپشن و معاملات CFD در این است که سود شما به تفاوت بین قیمت ورودی و قیمت پایانی بستگی دارد. در معاملات CFD زمان انقضا وجود تفاوت بین CFD و ETF چیست؟ ندارد ، اما شما می توانید از ضرب کننده استفاده کرده و در صورت رسیدن قیمت به سطح معینی ، توقف/ضرر را تعیین کرده و سفارش بازار را فعال کنید.

دانلود IQ Option نرم افزار موبایل

یک زبان را انتخاب کنید

دسته بندی محبوب

اخبار محبوب

نحوه باز کردن حساب نمایشی در IQ Option

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در IQ Option

پشتیبانی چند زبانه IQ Option

آخرین خبرها

نحوه باز کردن حساب و واریز پول در IQ Option

نحوه سپرده گذاری و معامله ابزارهای CFD (Forex، Crypto، سهام) در IQ Option

نحوه سپرده گذاری و معامله گزینه های باینری در IQ Option

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق سرمایه گذاری نیست. محتوای آن نمایانگر دیدگاه‌های کلی کارشناسان ما است و شرایط شخصی خوانندگان، تجربه سرمایه‌گذاری یا وضعیت مالی فعلی را در نظر نمی‌گیرد.

اطلاعیه خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آمادگی از دست دادن آنها را ندارید، سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت که در سایت ما توضیح داده شده است آشنا شوید. هر گونه مثال، نکته، استراتژی و دستورالعمل در سایت به منزله توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. معامله گران تصمیمات خود را مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها نمی پذیرد. قرارداد خدمات در قلمرو ایالت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد شده است. خدمات این شرکت در قلمرو ایالت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.