کتاب تکنیک های ورود به معامله
شناسه محصول: stevurbmoktrm دسته: کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر
کتاب تکنیک های ورود به معامله نکات، ایده‌ها و تکنیک‌ها برای معامله‌گران بازار سرمایه (از سری کتاب‌های Kane Trading – جلد دوم)
کتاب تکنیک های ورود به معامله اثر جیم کین، دومین کتاب از سری کتاب‌های Kane Trading می‌باشد. کتاب حاضر در ۹ فصل تکنیک‌هایی کاربردی برای ورود به معامله آموزش می‌دهد.
جهت مشاهده فهرست کامل مطالب، تصاویر کتاب را مشاهده کنید.
بخشی از مقدمه کتاب تکنیک های ورود به معامله
یکی از بخش‌های مهم در برنامه معامله‌گری هر معامله‌گر تعیین نقطه ورود است. زیرا هر سهم هر چقدر هم مهم باشد، اگر در نقطه مناسب به آن وارد نشوید، با ضرر مواجه خواهید شد.
از سوی دیگر نقطه ورود به معامله بر سایر بخش‌های برنامه معامله‌گری همانند تعیین حد ریسک، تعیین حجم معامله، تعیید حد ضرر و غیره تاثیرگذار است.
از این رو در این کتاب تلاش شده است تا تکنیک‌های مهم و کاربردی ورود به معامله تشریح شوند. و شرایط مورد استفاده هر یک از این تکنیک‌های مختلف و ویژگی‌های آنها در مثال‌ها است. به همین دلیل خواننده به راحتی می‌تواند میزان حساسیت و سطح تایید این تکنیک‌ها را نسبت به هم ارزیابی کرده و در شرایط مختلف بر اساس ویژگی‌های هر تکنیک از آن بهره‌مند شود.
ویژگی دیگر این کتاب همانند کتاب‌های دیگر مجموعه کین تریدینگ، ارائه مثال‌های کاربردی است. نویسنده در این مثال‌ها گام به گام عمل کرده و فرایند تفکر خود را در هنگام انجام معامله را برای خوانندگان بازگو کرده است.
سرفصل مطالب کتاب تکنیک های ورود به معامله
فصل اول: ورود به معامله
فصل دوم: تکنیک تقاطع میانگین متحرک با نمودار قیمت
فصل سوم: تکنیک تقاطع میانگین‌های متحرک
فصل چهارم: تکنیک شکست خط روند
فصل پنجم: تکنیک کانال‌های رگرسیون
فصل ششم: تکنیک شکست قله و دره
فصل هفتم: تکنیک پولبک
فصل هشتم: نکات بیشتر درباره پیوت‌ها
فصل نهم: ترفند ویژه
مشخصات کتاب
نویسنده: جیم کین
مترجم: عماد نوبهار
تعداد صفحات: ۲۰۷
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، سال ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳۷۲۱
قیمت: ۸۰ هزار تومان
ناشر: نشر مهربان
آشنایی با تاکتیکهای معاملاتی نهنگ‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای بازار و راه‌های مقابله با آنها
نهنگ‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی‌های قدرتمندی برای دستکاری در بازار و تصاحب دارایی فعالان عادی بازار رمزارزها استفاده می‌کنند که در این مقاله شما را با آنها آشنا میکنیم
موسسات سرمایه‌گذاری بیت کوین را به عنوان دارایی برای سرمایه‌گذاری پذیرفته‌اند اما نهنگ‌های بیت کوین همچنان با استفاده از سفارشات مخفی و مبادلات جعلی بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این شرایط نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای معمولا با استفاده از تاکتیک‌هایی دارایی سرمایه‌گذاران خُرد را تصاحب می‌کنند. در این مقاله تاکتیک نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای را برای فریب دیگر فعالان بازار و روش‌های مقابله با این تاکتیتک‌ها را بررسی میکنیم.
آشنایی با تاکتیک نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای بازار رمزارزها
برخلاف بازارهای مبادلاتی سنتی همانند بازار سهام، مبادلات رمزارزها در صرافی‌های جهان معمولا تحت نظارت نهاد‌های قانون‌گذاری قرار ندارند. تقریبا تمامی معامله‌گران بیت کوین و دیگر رمزارزها با روایت‌های مختلفی مواجه شده‌اند که به جنبه‌هایی از دستکاری در بازار رمزارزها اشاره دارند. بر اساس گزارش کوینیت، نوریل روبینی معتقد است که بازار بیت کوین در کنترل نهنگ‌ها قرار دارد.
با این وجود، بسیاری از فعالان بازار احساس می‌کنند که نمی‌توانند از ایجاد تغییرات ساختگی در بازار توسط نهنگ‌ها و فعالان سودجو جلوگیری کنند. استراتژی‌هایی همانند سفارشات پنهان و مبادلات جعلی تاکتیکهای رایجی هستند که معامله‌گران زیرک از آنها برای ایجاد نوسان در بازار رمزارزها استفاده می‌کنند.
ردیابی فعالیت‌های دستکاری در بازار بیشتر به بازی موش و گربه شباهت دارد، اما استراتژی‌هایی وجود دارد که معامله‌گران خُرد می‌توانند از آنها برای دور زدن تله‌ها استفاده کنند. در این مقاله سه استراتژی که نهنگ‌ها از آنها برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین روش‌هایی که فعالان عادی می‌توانند از آنها برای دور زدن تله‌ها استفاده کنند را ارائه میکنیم.
سفارشات پنهان
بازیگران مخرب بازار رمزارزها از سفارشات پنهان برای قراردادن درخواست‌های خرید و فروش غیرقابل تشخیص در دفتر سفارشات صرافی‌ها استفاده می‌کنند. آنها می‌توانند پس از تکمیل سفارش قبلی سفارش جدیدی را جایگزین کنند(همانند توده‌ی یخ شناور که قسمت بزرگی از آن در زیر دریا پنهان است) بنابراین سفارش اصلی آنها در دفتر سفارشات صرافی‌ها قابل تشخیص نیست.
اجرای سفارش پنهان در صرافی اوکی‌ای‌ایکس(OKEx)
این استراتژی برخلاف دستکاری دیوار خرید و فروش(Buy And Sell Wall) است که در آن بازیگران با قراردادن سفارشات بزرگ جعلی(که قصد اجرای آن را ندارند) فعالان بازار را فریب می‌دهند. سفارشات پنهان معمولا مقادیر بالایی را شامل می‌شوند و این ابزار در دسترس تمامی فعالان بازار رمزارزها قرار دارد.
اغلب حجم نشان داده شده در دیوار‌های خرید و فروش به معنای اجرای کامل تمامی سفارش‌ها نیست. این سفارش‌ها حجم گسترده‌ای از دارایی را نمایندگی می‌کنند اما معمولا چند لحظه پیش از آن‌که زمان اجرای سفارش فرا برسد، لغو می‌شوند. تعداد کمی از نهنگ‌ها پیش از اجرای سفارش دستور خرید آن را نشان می‌دهند.
بررسی دقیق دفتر سفارش‌ها، روش مناسبی برای تشخیص سفارشات پنهان محسوب نمی‌شود. کاهش اتکا به دفتر سفارش‌ها رویکرد بهتری محسوب می‌گردد. اغلب صرافی‌ها به فعالان اجازه می‌دهند تا اندازه‌ی دفتر سفارشات را در صفحه‌ی معاملات کاهش دهند.
برخی از فعالان بازار رمزارزها حجم سفارشات را به عنوان بخش مهمی از روند معاملاتیشان در نظر می‌گیرند. همچنین برنامه‌های پیچیده‌تر ردیابی جریان نقدینگی در بازار به سادگی در دسترس کاربران قرار دارند. باید توجه داشته باشید، بازیگرانی که بازار را دستکاری می‌کنند و همچنین معامله‌گران الگوریتمی به خوبی از نقاط ضعف ابزارهای موجود آگاهی دارند.
معاملات جعلی با استفاده از صرافی‌های مختلف
گاهی نهنگ‌ها با انجام معاملات بزرگ در صرافی‌هایی که به شدت نظارت می‌شوند، فعالان بازار رمزارزها را فریب می‌دهند و در همان زمان موقعیت متضادی را در صرافی‌های کوچکتر اتخاذ می‌کنند. معامله‌گران حرفه‌ای نیز می‌توانند با ایجاد معاملات جعلی در یک بازار از تفاوت قیمت میان دو بازار معاملاتی سود کسب کنند. اما معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تلاش می‌کنند تا رویکرد واقعیشان را در بازار پنهان کنند.
معامله‌گران حرفه‌ای یا نهنگ‌ها معمولا برای ایجاد حجم معاملاتی و جذب دیگر کاربران به صرافی‌های کوچک پاداش دریافت می‌کنند. در حقیقت، بازیگران بزرگ بازار با افزایش حجم معاملات در صرافی‌های کوچک از مزیت کارمزد کمتر در زمان انجام معاملات بهره‌مند می‌شوند. اگرچه این استراتژی قانونی است، اما در نتیجه‌ی افزایش غیر واقعی حجم مبادلات معمولا کاربران عادی را در تشخیص روند صحیح بازار دچار اشتباه می‌کنند.
معامله‌گران برای مقابله با این تاکتیک نهنگ‌ها می‌توانند معاملات بزرگی که معمولا توسط یک بازیگر ایجاد می‌شود را نادیده بگیرند و بر روی تغییرات قیمت رمزارزها در فریم زمانی بلند مدت‌تر تمرکز کنند.
فروش اجباری
گاهی نهنگ‌ها پیش از فروش دارایی‌هایشان به افزایش هر‌چه بیشتر قیمت آن دارایی در بازار کمک می‌کنند. این موضوع به ویژه در بازاری که افزایش بیش از حد قیمت را تجربه کرده است، مشاهده می‌گردد(نهنگ‌ها افزایش قیمت به سطوح بالاتر را موجب می‌شوند). وقوع این سناریو با بررسی عدم تعادل گسترده در نرخ سرمایه‌گذاری قابل تشخیص است. نهنگ‌ها معمولا برای بهره‌مندی از این تاکتیک موقعیت معاملاتی متضادی را با همین شرایط اتخاذ می‌کنند.
فروش اجباری معمولا به جریان آبشار گونه از سفارش‌های فروش منجر می‌شود. در این شرایط، فعالانی که موقعیت فروش را در بازار معاملاتی قرارداد‌های آتی اتخاذ کرده‌اند، به دلیل ممانعت یک نهنگ از کاهش قیمت متضرر خواهند شد. یعنی نهنگ در ابتدا با اجرای موقعیت فروش گسترده دیگر فعالان بازار را مجبور می‌کند تا قراردادشان را به‌طور اجباری تسویه کنند. در این شرایط سود نهنگ از موقعیت خریدی که در گذشته اتخاذ کرده است، افزایش می‌یابد.
هیچ راهی برای پیش‌بینی اتخاذ این استراتژی توسط یک نهنگ وجود ندارد اما کاربران می‌توانند با استفاده از شاخص قرارداد‌های آتی بیت کوین از قرار گرفتن در موقعیت معاملاتی اشتباه در زمان وقوع این سناریو جلوگیری کنند.
قرارداد‌های آتی بیت کوین بر اساس تاریخ انقضاء: منحنی صعودی طبیعی(منحنی آبی مربوط به صرافی بیت‌مکس) در مقایسه با منحنی مسطح(منحنی‌های سبز که احتمال دستکاری نهنگ‌ها در بازار را نشان می‌دهد)
مقایسه‌ی قرارداد‌های بلند مدت پرمیوم(قرارداد‌هایی که بالاتر از قیمت معاملاتی منعقد می‌شوند) با قرارداد‌های آتی دائمی ابزار مناسبی را برای ارزیابی موقعیت معاملاتی کاربران حرفه‌ای فراهم می‌کند. در یک بازار طبیعی منحنی صعودی حاصل می‌گردد که 50-150 دلار(0.5 تا 1.5 درصد) در شرایط پرمیوم منعقد می‌گردد.
منحنی‌های مسطح و یا معکوس نشان می‌دهند که نهنگ‌ها به شدت برای ایجاد احساسات شرایط نزولی تلاش می‌کنند. از طرف دیگر انعقاد قرارداد‌های آتی در سطح بالاتر از 1 درصد به‌صورت پرمیوم و با سررسید سه ماهه نشانگر یک شاخص صعودی است.
جمع‌بندی و توصیه‌ی نهایی
همانطور که در این مقاله اشاره شده است، معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های مختلفی موقعیت معاملاتی اصلی خودشان را از دید سایر فعالان بازار پنهان کنند. آنها برای کسب سود معمولا از دیوار‌های خرید و فروش برای ایجاد ترس و هراس در میان فعالان بازار استفاده می‌کنند و در همین زمان موقعیت معاملاتی متضادی را اتخاذ می‌کنند.
متاسفانه شاخص کاملا شفاف و قابل حسابرسی برای نظارت بر تاکتیکهای دستکاری در بازار وجود ندارد. پدیده‌ی دستکاری در بازار در بازارهایی که از معامله‌گران بزرگ کارمزد بسیار اندکی دریافت می‌کنند، تشدید می‌گردد.
گسترش بازار رمزارزها در خارج از محدوده‌ی نظارت سازمان‌های قانون‌گذاری و نظارت بر مبادلات امکان استفاده از استراتژی‌های فریبکارانه را برای بازیگران قدرتمند بازار رمزارزها فرآهم کرده است.
معامله‌گران خُرد به عنوان یک قاعده‌ی کلی باید شرایط بازار را در محدوده‌ی زمانی(تایم فریم) طولانی‌تری بررسی کنند. زیرا بررسی بازار رمزارزها در محدوده‌ی زمانی وسیع‌تر تصور صحیح‌تری از شرایط بازار به کاربران ارائه می‌کند.
نظر شما نسبت به تاکتیک مورد استفاده توسط نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای بازار رمزارزها برای ایجاد دستکاری در بازار چیست؟ آیا هنگام فعالیت در صرافی‌ها با استراتژی‌های مورد استفاده توسط نهنگ‌ها مواجه شده‌اید؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
سبدگردانی چیست و چه وظایفی دارد؟
عزیزانی که وارد حوزه بورس شده اند قطعا با سوالات بسیاری روبرو هستند. یک کدام از سوالات مطرح سبدگردانی چیست و چه وظایفی دارد؟ است که برای افراد حاضر در بورس وجود دارد. اما نگران نباشید چرا که در این مقاله به سوال شما پاسخ داده خواهد شد. همانطور که یه یاد دارید در مقالات قبل نیمی از سوالات مربوط به بورس را برای شما عزیزان پاسخ داده ایم. پس برای پاسخ به پرسش سبدگردانی چیست و چه وظایفی دارد؟ همراه ما باشید.
پیشنهاد میکنیم مطالب زیر را مطالعه نمایید:
بورس و انواع روش های معاملاتی
قععا تا به این جای کار می دانید که بورس یکی از بازار های مالی فعال در کشور می باشد. در این بازار موارد مختلفی همچون کالا، ارز و اوراق بهادار یا همان سهام به خرید و فروش می رسد. اما خرید سهام و یا فروش آن در بازار بورس به چه صورت است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که به طور کلی تمام افراد سرمایه گذار در بورس به دو روش می توانند در این بازار فعالیت کنند:
- سرمایه گذاری به روش مستقیم
- سرمایه گذاری به روش غیر مستقیم
روش مستقیم
منظور از روش مستقیم معامله در بورس این است که شخص سرمایه گذار، خود به مدیریت امور معاملاتی در بورس بپردازد. این روش در کنار مزایا، سختی هایی نیز دارد. به عنوان مثال اگر به عنوان یک سرمایه گذار قصد دارید که از روش مستقیم استفاده کرده و شخصا به انجام معاملات بپردازید، باید این نکته را مد نظر قرار دهید که می بایست به کسب دانش در این زمینه بپردازید. از مهم ترین فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری مستقیم در بورس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- داشتن اطلاعات کافی درباره بورس
- آشنایی با قوانین و اصطلاحات بورس
- آشنایی با تکنیک و تاکتیک های بورس
- داشتن تجربه کاری کافی در بورس
- آشنایی با روش های تحلیل بازار
- به روز بودن و دنبال کردن اخبار
- صرف وقت کافی برای فعالیت در بورس
- آشنایی با خطرات و ریسک های بورس و….
به عبارت دیگر برای یک سرمایه گذاری موفق باید تشنه آموزش و یادگیری بوده و هرگز دست از یادگیری برندارید. اما روش دیگر سرمایه گذاری در بورس که بسیار رایج تر از روش اول می باشد، سرمایه گذاری غیر مستقیم می باشد. اما منظور از سرمایه گذاری غیر مستقیم چیست؟ در این روش فرد سرمایه گذار با ورود غیر مستقیم به بورس می تواند میزان خطرات و ریسک های بورس را کاهش داده و میزان بازدهی و سود دریافتی را افزایش دهد. اما چگونه؟
روش غیر مستقیم
در روش غیر مستقیم بورس، در واقعا شخص به واسطه و یا به کمک افراد با تجربه و متخصص در بورس ضمن عقد یک قرارداد مشخص به سرمایه گذاری می پردازد. به شخص واسطه در روش غیر مستقیم سبدگردان گفته می شود. پس در پاسخ به سوال سبدگردان کیست ؟ می توان گفت: سدگردان شخص و یا شرکتی است که با توجه به موازین قید شده در قرارداد، به مدیریت سبد اختصاصی شما در بورس می پردازد. شرکت سبدگردان موظف است تا ضمن ارائه مشاوره، از میزان و درصد ریسک پذیری شخص سرمایه گذار آگاهی لازم و کافی را پیدا کند. سپس با توجه به میزان سرمایه و میزان ریسک پذیری، سرمایه گذار، یک سبد اختصاصی ( کالا، اوراق بهادار ) تشکیل دهد.
در روش غیر مستقیم کلیه امور مدیریت، معاملات، خرید و فروش سهام با هدف کسب سود و بازدهی بیشتر، به عهده سبدگردان و شرکت سبدگردانی می باشد. لذا در این صورت سرمایه گذار می تواند بدون نیاز به صرف وقت برای فعالیت، آموزش و کسب مهارت، به سرمایه گذاری در بورس بپردازد.
سرمایه گذاری به روش غیر مستقیم مزایای زیادی دارد. اما مهم ترین نکته قابل توجه در این خصوص این است که سبدگردان در قرارداد که مابین شرکت و سرمایه گذار تنظیم می شود، متعهد می شود که میزان سود و بازدهی سرمایه گذار، بیشتر از درصد سود سپرده گذاری بانکی باشد. در غیر این صورت هیچگونه کارمزدی به سبدگردان تعلق نخواهد گرفت.
مزایای روش غیر مستقیم
با توجه به مواردی که گفته شد، به طور کلی مهم ترین مزایای روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس عبارتند از:
- تضمین سود و بازدهی بالا
- استفاده از افراد متخصص و با تجربه
- عدم نیاز به صرف زمان
- عدم نیاز به کسب مهارت و آموزش
- تطبیق سبد اختصاصی با سرمایه و میزان ریسک
- بهره مندی از روش های آنالیز بازار
- بهره مندی از تکنیک و تاکتیک های بورس
- و….
اما حالا که دانستیم سبدگردان کیست؟ لازم است بدانیم که سبدگردان چه وظایفی دارد؟
مجوز های سبدگردانی
در پاسخ به سوال سبدگردان چیست و چه وظایفی دارد؟ در بخش قبلی به تعریف سبدگردان پرداختیم. همانطور که گفته شد، سبدگردان به شخص و یا شرکت تاکتیک های معاملاتی حقوقی گفته می شود که با اخذ مجوز های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، با تنظیم قرارداد و در ازای دریافت کارمزد، به مدیریت سبد اختصاصی سرمایه گذار با هدف کسب انتفاع می پردازد. نکته قابل توجه اینجاست که شرکت سبدگردان تنها در صورت داشتن مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اجازه فعالیت خواهد داشت.
با توجه به قانون بازار اوراق بهادار تهران مصوب در تاریخ آذر ماه سال 1384 و نیز تاکید قانون برنامه پنجم توسعه، اشخاصی که اقدام به ارائۀ خدمات سبدگردانی می کنند باید دارای مجوز فعالیت مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. در واقع هم تأسیس و هم فعالیت شرکت های سبدگردان و ارائۀ خدمات سبدگردانی منوط به دریافت مجوز های لازم از سارمان می باشد. بعد از گذراندن مراحل اخذ مجوز و تایید توسط سازمان بورس، شرکت سبدگردانی می تواند فعالیت قانونی خود را آغاز کند.
در محله بعدی سرمایه گذار است که می بایست با توجه به علایق، اطلاعات و موارد دیگر به یک شرکت سبدگردان مراجعه کرده و نسبت به عقد قرارداد اقدام کند. اما حالا لازم است بدانیم که سبدگردان چه وظایفی دارد؟ ( سبدگردان چیست و چه وظایفی دارد؟ )
سبدگردان چیست و چه وظایفی دارد؟
در بخش های قبل گفته شد که سبدگردان شخصی حقوقی است که با کسب نفع و سود بیشتر، امور معاملاتی اشخاص حقیقی را مدیریت می کند. اما سوال اصلی اینجا است که سبدگردان چه وظایفی دارد؟ به طور کلی از مهم ترین وظایف سبدگردان و شرکت سبدگردانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کسب سود و بازدهی بیشتر از سپرده گذاری بانکی برای شخص سرمایه گذار
- تصمیم به خرید سهام از صنایع مختلف در بازه های زمانی مختلف
- تصمیم به فروش سهام از صنایع مختلف در بازه های زمانی گوناگون
- تصمیم به نگهداری سهام از صنایع مختلف در بازه زمانی مختلف
- تصمیم به خرید یا فروش اوراق تاکتیک های معاملاتی بهادار به نام سرمایه گذاری معین
- تشخیص زمان مناسب برای معامله با استفاده از تکنیک های بورس
- ایجاد یک سبد اختصاصی مناسب با سرمایه سرمایه گذار
- ایجاد سبد اختصاصی در بورس کالا و ارز با توجه به علاقه سرمایه گذار
- فعالیت یا عدم فعالیت در نماد های مختلف با توجه به اعلام سرمایه گذار
- تصمیم به انجام معاملات با توجه به میزان ریسک پذیری سرمایه گذار
به عبارت دیگر سبدگردان، می بایست با توجه به یک قرارداد شفاف و مشخص به منظور کسب انتفاع، نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذاری اشخاص اقدام کند. فعالیت سبدگردان بایستی بر اساس دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی باشد که در بند چهارم ماده یکم قانون بازار بورس، ارائه شده است. نکته دیگر این است که کارمزدی که به شرکت سبدگردانی تعلق می گیرد، به صورت توافقی است و از سود کسب شده معاملات کسر می شود.
از این که تا پایان مقاله سبدگردان چیست و چه وظایفی دارد؟ و بحث در خصوص وظایف سبدگردانی با ما همراه بودید، صمیمانه از شما ممنون هستیم.
سودآوری در معاملات با تاکتیک تجارت الکترونیک
زمانی که از تاکتیک تجارت الکترونیک استفاده می‌شود بیشترین مسئله‌ای که برای این کار ایجاد می‌شود سودآوری است که در این کار باید وجود داشته باشد. بنابراین بهتر خواهد بود که از این میزان سودآوری استفاده کرد. با این حال روش استفاده از این سودآوری امکان دارد که به شدت متفاوت باشد و این بستگی به کسب و کاری خواهد داشت که مورد استفاده قرار داده می‌شود.
بنابراین زمانی که از محصولات استفاده می‌شود و در سایت قرار داده می‌شود می‌توان گفت که هنوز اتفاقی برای به دست آوردن سود بیشتر انجام نشده است، بنابراین بهتر خواهد بود که واکنشی در این میان اتفاق بیفتد.
خرید و فروش و میزان اهمیت آن
یکی از نکاتی که برای این کار بهتر است که در نظر داشت به این صورت است که خرید و فروشی که برای محصول در نظر گرفته می‌شود، به این صورت خواهد بود که باعث می‌شود بتوان به خوبی از این روش استفاده کرد. در این زمان است که می‌توان گفت که خرید و فروش می‌تواند باعث شود که به سود دست یافت.
بنابراین واکنشی که برای این کار باید در نظر گرفته شود با استفاده از خرید و فروش انجام خواهد شد، در این صورت است که باید از این دو فاکتور به خوبی استفاده کرد.
بنابراین استفاده از فاکتور خرید بستگی به شرایطی خواهد داشت که برای محصول ایجاد شده است. در این زمان است که اگر شرایط به خوبی برای معرفی محصول وجود داشته باشد منجر به این خواهد شد که خرید صورت بگیرد در این صورت است که محصول مورد نظر به فروش می‌رسد. نحوه تبلیغ محصولات با استفاده از روش‌های بازاریابی آنلاین میزان فروش شما را چندین برابر می‌کند.
در این زمان است که بهتر خواهد بود تاکتیک های معاملاتی که این نکته را در نظر داشت که کالا نیز نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت.
کالا و تاثیر آن در میزان فروش
کالا به شدت می‌تواند در میزان فروش تاثیر داشته باشد نکته‌ای که در این میان می‌توان از آن استفاده کرد به این صورت است که نیازی که برای بازار وجود دارد را ابتدا باید در نظر داشت بنابراین در این قسمت بازار نقش مهمی خواهد داشت. با توجه به این نکته که استفاده از بازارهای جهانی به شدت می‌تواند در به دست آوردن سود بیشتر کمک زیادی را برای کسب و کار‌ها در میزان فروش داشته باشد.
در این زمان است که باید جامعه هدف را به خوبی در نظر داشت چه چیز می‌تواند برای محصولات مهم باشد و یا این که در جامعه چه محصولاتی می‌توانند جایگاه بهتری داشته باشند و میزان استفاده از آنها به چه صورت خواهد بود.
در این صورت است که می‌توان گفت که میزان استفاده از محصولات در بازار را نیز باید در نظر داشت که از چه محصولاتی نیز استفاده می‌شود در هر صورت بهتر است که این نکته را مورد بررسی قرار داد که استفاده از محصولات به شدت می‌تواند در روند فروش تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
افزایش تعداد مشتری
یکی از کار‌هایی که با استفاده از تاکتیک تجارت الکترونیک می‌توان انجام داد به این صورت خواهد بود که بتوان مشتری‌های زیادی را برای محصول به دست آورد. در این شرایط است که استفاده از مشتری‌های بیشتر منجر به این خواهد شد که از خرید‌های خوبی در این روش استفاده شود.
کم شدن زمان جستجو
در روش‌های سنتی زمانی که محصول و کالایی مورد نیاز افراد قرار داده می‌شد. می‌توان این نکته را برای آن در نظر داشت که در این روش زمان زیادی برای جستجو افراد برای به دست آوردن محصول انجام می‌شد.
در این صورت هم زمان بیشتری به هدر می‌رفت و هم این که انرژی بسیار زیادی نیز از افراد گرفته می‌شد در این صورت بود که این کار به شدت سخت و در مواردی نیز طاقت‌فرسا بود. باید این نکته را در نظر داشت که در تاکتیک تجارت الکترونیک جستجو به راحتی انجام خواهد شد. بنابراین بهتر است که از این روش برای به تاکتیک های معاملاتی دست آوردن زمان کمتر استفاده کرد.
در هر صورت این نکته به شدت اهمیت خواهد داشت که با استفاده از تاکتیک تجارت الکترونیک می‌توان به خوبی از محصولات با جستجو‌های بسیار بیشتری نیز استفاده کرد.
بنابراین در این روش خستگی معنایی نخواهد داشت و می‌توان به راحتی این روش را مورد استفاده قرار داد. حتی می‌توان گفت که جستجو‌های بیشتری را در روش تجارت الکترونیک می‌توان به دست آورد که باعث می‌شود که گستره اطلاعات افرادی که از این جستجو‌ها استفاده می‌کنند به شدت بالا برود.
در این زمان است که در تاکتیک تجارت الکترونیک استفاده از عملیات جستجو به شدت می‌تواند مهم باشد و بیشترین کارایی برای جستجو نیز خواهد بود بنابراین بهتر خواهد بود که از این جستجو به خوبی استفاده کرد.
موتور‌های جستجو در این روش به شدت می‌توانند کمک‌کننده باشند که بتوان، به سایت‌های بیشتر و همین طور محصولات بیشتری دسترسی داشت و از تمامی نکاتی که برای هر کدام از آنها در نظر گرفته شده است استفاده کرد.
تمامی این نکات به شدت می‌توانند مهم باشند و در انتخاب افراد تاثیرات زیادی را می‌توانند ایجاد کنند. این تاثیرات می‌تواند باعث شود که در میزان خرید و فروش‌ها نیز به شدت موثر باشد.
معامله
در تاکتیک تجارت الکترونیک باید معاملاتی برای کسب و کار اتفاق بیفتد در این زمان است که می‌توان به خوبی این نکته را در نظر داشت که زمانی که معامله‌ای برای محصولی ایجاد شود می‌توان گفت که سود نیز در این معامله به خوبی نمایان شده است.
معامله نقش بسیار پر‌رنگی در استفاده از محصولات می‌تواند به خود داشته باشد. در این صورت است که می‌توان این نکته را در نظر داشت که سودآوری و سود‌آفرینی زمانی اتفاق خواهد افتاد که معامله‌ای در فروش اتفاق بیفتد.
الگوی فروش باید تغییر کند
زمانی که از تاکتیک تجارت الکترونیک استفاده می‌شود بهتر است که الگو‌هایی که برای فروش وجود داشته‌اند را تغییر داد. البته همیشه نیز نباید از این تغییرات استفاده کرد بنابراین بهتر خواهد بود که برای تغییر دادن این الگو‌ها نیاز‌ها را در نظر داشت در این صورت خواهد بود که با استفاده از این نیاز‌ها می‌توان الگو‌هایی که برای فروش و محصولات ایجاد شده است را به راحتی تغییر داد.
در این زمان است که به خوبی می‌توان از تاکتیک تجارت الکترونیک استفاده کرد و سود خوبی را نیز از آن به دست آورد و از نظر اقتصادی نیز به شدت به صرفه خواهد بود.
آشنایی با تاکتیکهای معاملاتی نهنگ‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای بازار و راه‌های مقابله با آنها
نهنگ‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی‌های قدرتمندی برای دستکاری در بازار و تصاحب دارایی فعالان عادی بازار رمزارزها استفاده می‌کنند که در این مقاله شما را با آنها آشنا میکنیم
موسسات سرمایه‌گذاری بیت کوین را به عنوان دارایی برای سرمایه‌گذاری پذیرفته‌اند اما نهنگ‌های بیت کوین همچنان با استفاده از سفارشات مخفی و مبادلات جعلی بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این شرایط نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای معمولا با استفاده از تاکتیک‌هایی دارایی سرمایه‌گذاران خُرد را تصاحب می‌کنند. در این مقاله تاکتیک نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای را برای فریب دیگر فعالان بازار و روش‌های مقابله با این تاکتیتک‌ها را بررسی میکنیم.
آشنایی با تاکتیک نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای بازار رمزارزها
برخلاف بازارهای مبادلاتی سنتی همانند بازار سهام، مبادلات رمزارزها در صرافی‌های جهان معمولا تحت نظارت نهاد‌های قانون‌گذاری قرار ندارند. تقریبا تمامی معامله‌گران بیت کوین و دیگر رمزارزها با روایت‌های مختلفی مواجه شده‌اند که به جنبه‌هایی از دستکاری در بازار رمزارزها اشاره دارند. بر اساس گزارش کوینیت، نوریل روبینی معتقد است که بازار بیت کوین در کنترل نهنگ‌ها قرار دارد.
با این وجود، بسیاری از فعالان بازار احساس می‌کنند که نمی‌توانند از ایجاد تغییرات ساختگی در بازار توسط نهنگ‌ها و فعالان سودجو جلوگیری کنند. استراتژی‌هایی همانند سفارشات پنهان و مبادلات جعلی تاکتیکهای رایجی هستند که معامله‌گران زیرک از آنها برای ایجاد نوسان در بازار رمزارزها استفاده می‌کنند.
ردیابی فعالیت‌های دستکاری در بازار بیشتر به بازی موش و گربه شباهت دارد، اما استراتژی‌هایی وجود دارد که معامله‌گران خُرد می‌توانند از آنها برای دور زدن تله‌ها استفاده کنند. در این مقاله سه استراتژی که نهنگ‌ها از آنها برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین روش‌هایی که فعالان عادی می‌توانند از آنها برای دور زدن تله‌ها استفاده کنند را ارائه میکنیم.
سفارشات پنهان
بازیگران مخرب بازار رمزارزها از سفارشات پنهان برای قراردادن درخواست‌های خرید و فروش غیرقابل تشخیص در دفتر سفارشات صرافی‌ها استفاده می‌کنند. آنها می‌توانند پس از تکمیل سفارش قبلی سفارش جدیدی را جایگزین کنند(همانند توده‌ی یخ شناور که قسمت بزرگی از آن در زیر دریا پنهان است) بنابراین سفارش اصلی آنها در دفتر سفارشات صرافی‌ها قابل تشخیص نیست.
اجرای سفارش پنهان در صرافی اوکی‌ای‌ایکس(OKEx)
این استراتژی برخلاف دستکاری دیوار خرید و فروش(Buy And Sell Wall) است که در آن بازیگران با قراردادن سفارشات بزرگ جعلی(که قصد اجرای آن را ندارند) فعالان بازار را فریب می‌دهند. سفارشات پنهان معمولا مقادیر بالایی را شامل می‌شوند و این ابزار در دسترس تمامی فعالان بازار رمزارزها قرار دارد.
اغلب حجم نشان داده شده در دیوار‌های خرید و فروش به معنای اجرای کامل تمامی سفارش‌ها نیست. این سفارش‌ها حجم گسترده‌ای از دارایی را نمایندگی می‌کنند اما معمولا چند لحظه پیش از آن‌که زمان اجرای سفارش فرا برسد، لغو می‌شوند. تعداد کمی از نهنگ‌ها پیش از اجرای سفارش دستور خرید آن را نشان می‌دهند.
بررسی دقیق دفتر سفارش‌ها، روش مناسبی برای تشخیص سفارشات پنهان محسوب نمی‌شود. کاهش اتکا به دفتر سفارش‌ها رویکرد بهتری محسوب می‌گردد. اغلب صرافی‌ها به فعالان اجازه می‌دهند تا اندازه‌ی دفتر سفارشات را در صفحه‌ی معاملات کاهش دهند.
برخی از فعالان بازار رمزارزها حجم سفارشات را به عنوان بخش مهمی از روند معاملاتیشان در نظر می‌گیرند. همچنین برنامه‌های پیچیده‌تر ردیابی جریان نقدینگی در بازار به سادگی در دسترس کاربران قرار دارند. باید توجه داشته باشید، بازیگرانی که بازار را دستکاری می‌کنند و همچنین معامله‌گران الگوریتمی به خوبی از نقاط ضعف ابزارهای موجود آگاهی دارند.
معاملات جعلی با استفاده از صرافی‌های مختلف
گاهی نهنگ‌ها با انجام معاملات بزرگ در صرافی‌هایی که به شدت نظارت می‌شوند، فعالان بازار رمزارزها را فریب می‌دهند و در همان زمان موقعیت متضادی را در صرافی‌های کوچکتر اتخاذ می‌کنند. معامله‌گران حرفه‌ای نیز می‌توانند با ایجاد معاملات جعلی در یک بازار از تفاوت قیمت میان دو بازار معاملاتی سود کسب کنند. اما معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تلاش می‌کنند تا رویکرد واقعیشان را در بازار پنهان کنند.
معامله‌گران حرفه‌ای یا نهنگ‌ها معمولا برای ایجاد حجم معاملاتی و جذب دیگر کاربران به صرافی‌های کوچک پاداش دریافت می‌کنند. در حقیقت، بازیگران بزرگ بازار با افزایش حجم معاملات در صرافی‌های کوچک از مزیت کارمزد کمتر در زمان انجام معاملات بهره‌مند می‌شوند. اگرچه این استراتژی قانونی است، اما در نتیجه‌ی افزایش غیر واقعی حجم مبادلات معمولا کاربران عادی را در تشخیص روند صحیح بازار دچار اشتباه می‌کنند.
معامله‌گران برای مقابله با این تاکتیک نهنگ‌ها می‌توانند معاملات بزرگی که معمولا توسط یک بازیگر ایجاد می‌شود را نادیده بگیرند و بر روی تغییرات قیمت رمزارزها در فریم زمانی بلند مدت‌تر تمرکز کنند.
فروش اجباری
گاهی نهنگ‌ها پیش از فروش دارایی‌هایشان به افزایش هر‌چه بیشتر قیمت آن دارایی در بازار کمک می‌کنند. این موضوع به ویژه در بازاری که افزایش بیش از حد قیمت را تجربه کرده است، مشاهده می‌گردد(نهنگ‌ها افزایش قیمت به سطوح بالاتر را موجب می‌شوند). وقوع این سناریو با بررسی عدم تعادل گسترده در نرخ سرمایه‌گذاری قابل تشخیص است. نهنگ‌ها معمولا برای بهره‌مندی از این تاکتیک موقعیت معاملاتی متضادی را با همین شرایط اتخاذ می‌کنند.
فروش اجباری معمولا به جریان آبشار گونه از سفارش‌های فروش منجر می‌شود. در این شرایط، فعالانی که موقعیت فروش را در بازار معاملاتی قرارداد‌های آتی اتخاذ کرده‌اند، به دلیل ممانعت یک نهنگ از کاهش قیمت متضرر خواهند شد. یعنی نهنگ در ابتدا با اجرای موقعیت فروش گسترده دیگر فعالان بازار را مجبور می‌کند تا قراردادشان را به‌طور اجباری تسویه کنند. در این شرایط سود نهنگ از موقعیت خریدی که در گذشته اتخاذ کرده است، افزایش می‌یابد.
هیچ راهی برای پیش‌بینی اتخاذ این استراتژی توسط یک نهنگ وجود ندارد اما کاربران می‌توانند با استفاده از شاخص قرارداد‌های آتی بیت کوین از قرار گرفتن در موقعیت معاملاتی اشتباه در زمان وقوع این سناریو جلوگیری کنند.
قرارداد‌های آتی بیت کوین بر اساس تاریخ انقضاء: منحنی صعودی طبیعی(منحنی آبی مربوط به صرافی بیت‌مکس) در مقایسه با منحنی مسطح(منحنی‌های سبز که احتمال دستکاری نهنگ‌ها در بازار را نشان می‌دهد)
مقایسه‌ی قرارداد‌های بلند مدت پرمیوم(قرارداد‌هایی که بالاتر از قیمت معاملاتی منعقد می‌شوند) با قرارداد‌های آتی دائمی ابزار مناسبی را برای ارزیابی موقعیت معاملاتی کاربران حرفه‌ای فراهم می‌کند. در یک بازار طبیعی منحنی صعودی حاصل می‌گردد که 50-150 دلار(0.5 تا 1.5 درصد) در شرایط پرمیوم منعقد می‌گردد.
منحنی‌های مسطح و یا معکوس نشان می‌دهند که نهنگ‌ها به شدت برای ایجاد احساسات شرایط نزولی تلاش می‌کنند. از طرف دیگر انعقاد قرارداد‌های آتی در سطح بالاتر از 1 درصد به‌صورت پرمیوم و با سررسید سه ماهه نشانگر یک شاخص صعودی است.
جمع‌بندی و توصیه‌ی نهایی
همانطور که در این مقاله اشاره شده است، معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های مختلفی موقعیت معاملاتی اصلی خودشان را از دید سایر فعالان بازار پنهان کنند. آنها برای کسب سود معمولا از دیوار‌های خرید و فروش برای ایجاد ترس و هراس در میان فعالان بازار استفاده می‌کنند و در همین زمان موقعیت معاملاتی متضادی را اتخاذ می‌کنند.
متاسفانه شاخص کاملا شفاف و قابل حسابرسی برای نظارت بر تاکتیکهای دستکاری در بازار وجود ندارد. پدیده‌ی دستکاری در بازار در بازارهایی که از معامله‌گران بزرگ کارمزد بسیار اندکی دریافت می‌کنند، تشدید می‌گردد.
گسترش بازار رمزارزها در خارج از محدوده‌ی نظارت سازمان‌های قانون‌گذاری و نظارت بر مبادلات امکان استفاده از استراتژی‌های فریبکارانه را برای بازیگران قدرتمند بازار رمزارزها فرآهم کرده است.
معامله‌گران خُرد به عنوان یک قاعده‌ی کلی باید شرایط بازار را در محدوده‌ی زمانی(تایم فریم) طولانی‌تری بررسی کنند. زیرا بررسی بازار رمزارزها در محدوده‌ی زمانی وسیع‌تر تصور صحیح‌تری از شرایط بازار به کاربران ارائه می‌کند.
نظر شما نسبت به تاکتیک مورد استفاده توسط نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای بازار رمزارزها برای ایجاد دستکاری در بازار چیست؟ آیا هنگام فعالیت در صرافی‌ها با استراتژی‌های مورد استفاده توسط نهنگ‌ها مواجه شده‌اید؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
دیدگاه شما