مفهوم حجم معاملات

حجم یا گنجایش کمیتی از فضای سه بعدی است که با یک مرز مشخص محدود شده است به طور مثال فضای اشغالی یک ماده (جامد، گاز، مایع، پلاسما) یا شکل آن.
V = f m
V = a b h
1/3.Ag.h
V = n R T / P
حجم یک یکای فرعی اس آی است که واحد آن متر به توان ۳ می باشد. میزان حجم یک ظرف برابر است حجم سیالی که آن را پر می کند.
برای محاسبه اشکال ۳ بعدی خاص روابط مشخصی وجود دارد که برای اشکال ساده داره نظم هندسی روابط ساده هستند. برای اشکال پیچیده نیز که رابطه ساده ای برای محاسبه حجم وجود ندارد از روش های انتگرالی می توان حجم را بدست آورد. حجم اشکال یک بعدی مانند خط یا دو بعدی مانند صفحه صفر می باشد.
حجم یک جسم جامد (چه منظم یا نامنظم) برابر است با میزان حجم جابجاشده سیال. جابجاشدگی سیال برای محاسبه حجم گاز نیز به کار می رود. حجم حاصل از ترکیب دو جسم معمولاً بیشتر می شود ولی اگر ترکیب انحلال باشد افزایش دارد

اهمیت عجیب پول هوشمند در بورس!

قبل از شروع مطلب اصلی، لازم است تا به اهمیت پول هوشمند پی ببریم. اگر شما بدانید تشخیص پول هوشمند چه سودهایی می تواند عاید شما کند، این مقاله را چندین و چندبار مطالعه خواهید کرد تا کاملا به موضوع مسلط شوید.

یک خبر خوب درباره پول هوشمند این است که حتی اگر تحلیل تکنیکال هم بلد نیستید، با ریسک به نسبت بیشتری می توانید فقط و فقط پول هوشمند را در سهم تشخیص داده و با خریداران سهم همراه شوید.

برای درک اهمیت موضوع داستان واقعی زیر را درباره یکی از سمینار های مطالعه کنید:

در اواخر آبان ماه ۹۸ در سمینار آکادمی بورس چرتکه در دانشگاه کاشان در خلال آموزش پول هوشمند سهم کساپا شکار شد و این سهم طی سه هفته بالای ۵۰ درصد سود خالص داد(برای اطلاعات بیشتر نمودار سهم را چک کنید).

ما در چرتکه هدف خود را آموزش بورس بصورت کاملا کاربردی بدون اتلاف وقت، قرار داده ایم و به شما اطمینان می دهیم در انتهای این مقاله هم مانند سایر مقالات ما از شیوایی و سادگی بیان مطلب و یادگیری خود لذت خواهید برد.

لازم به ذکر است که بطور مختصر در مقاله ی قفس قیمت در تابلوی سهم سرانه ی خرید و فروش معرفی شده است و در اینجا بطور گسترده تر این مفهوم را به همراه تشخیص پول هوشمند یاد می گیریم.

اگر اطلاعاتی در رابطه با سرانه خرید و فروش ندارید حتما و حتما این مقاله را دنبال فرمایید چرا که پیش نیاز درک مفهوم سودساز و بسیار کاربردیِ “پول هوشمند” است.

آیا با هر پول هوشمندی در بورس می توان سود کرد؟

اگر در سال ۹۷ تا اواسط ۹۹ می خواستیم به این سوال پاسخ دهیم، پاسخ “مثبت” بود ولی در حال حاضر و در شرایطی که بازار متعادل یا نزولی می باشد، پول هوشمند به تنهایی که تریگر ورود(علت ورود به سهم) نیست و حتما باید شرایط بیشتری از سهم مانند ورود پول داغ، موقعیت دقیق تکنیکالی و سایر شرایط بررسی شود. بنابراین برای تشخیص پول هوشمند و استفاده از آن به عنوان دلیلی برای ورود به سهم، احتیاط بیشتری به خرج دهید.

سرانه خرید و فروش چیست؟

سرانه خرید یعنی هر شخص (حقیقی یا حقوقی) به طور میانگین چه مقدار از سهم را خریده است.
به همین ترتیب سرانه فروش تعریف می شود، یعنی هر شخص بطور میانگین چه مقدار از سهم مورد نظر را فروخته است.

برای مثال زمانی که گفته می شود سرانه ی خرید هر حقیقی در سهم تاصیکو ۱۳۱ میلیون ریال است یعنی هر حقیقی در روز معاملاتی ۱۳۱ میلیون ریال پول وارد سهم تاصیکو کرده است. (به همین ترتیب برای سرانه ی فروش هر حقیقی)

برای درک بهتر تابلوی سهم “شیران” را در تاریخ ۴ دی ۹۸ در پایان مقاله بررسی خواهیم کرد.

نکته ی مهم:

سرانه ی خرید را گرچه می توان برای حقوقی ها هم بدست آورد ولی این کار فایده ای ندارد. چرا که قبلا زمانی که میزان خرید حقوقی قابل توجه بود نشانه ی خوبی در سهم بود و می توانست نوید رشد سهم را دهد ولی چون دست حقوقی ها از این راه رو می شد و سیاست آن ها لو می رفت، شرکت های حقوقی از کدهای حقیقی استفاده کردند تا همچنان دست آن ها خوانده نشود.

بنابر این به یاد داشته باشید که فقط و فقط سرانه خرید و فروش حقیقی ها را بررسی می کنیم.

چگونه سرانه خرید یا فروش را محاسبه کنیم؟

گام های تشخیص پول هوشمند:

گام اول:

وارد سایت سازمان بورس شده و نماد موردنظر را جستجو می کنیم تا تابلوی سهم نمایان شود. در تابلوی سهم ابتدا حجم معاملات را با حجم میانگین ماه مقایسه می کنیم، اگر حجم معامله شده ۲ برابر یا بیشتر از ۲ برابر میانگین حجم ماه بود، به گام بعدی می رویم. در واقع این حجم سنگین معامله در سهم به ما نشان می دهد که اتفاقی در سهم در حال رخ دادن است، حال برای بررسی خوب یا بد بودن این اتفاق به گام های بعدی می رویم.

مطابق تصویر زیر عدد کادر ۱ را تقسیم بر کادر ۲ می کنیم، اگر حاصل از ۲ بیشتر بود، به گام بعد می رویم.مفهوم حجم معاملات

گام دوم:

در کادر مشخص شده حجم خرید حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین تعداد آن ها نمایش داده شده است. در صورتی که اطلاعات خرید حقیقی و حقوقی را در تابلوی سهم ملاحظه نمی کنید سربرگ “حقیقی/حقوقی” را بررسی کنید.

ما با حقوقی های سهم و معاملات آن ها کاری نداریم.

گام سوم:

با تقسیم حجم خرید حقیقی ها، بر تعداد آن ها سرانه خرید حقیقی ها را برای سهم بدست می آوریم(به همین ترتیب سرانه فروش حقیقی ها).

گام چهارم:

حالا که سرانه خرید و فروش حقیقی ها را بدست آوردیم سرانه خرید را بر سرانه فروش تقسیم می کنیم. در صورتی که عدد بدست آمده از یک بزرگتر باشد پول هوشمند وارد سهم شده است و در صورتی که کوچکتر از یک باشد، خروج پول از سهم را شاهد هستیم.

بررسی ورود و خروج پول هوشمند در سهم شیران تاریخ ۴ دی ۹۸

مفهوم حجم معاملات

حجم. [ ح َ ] ( ع مص ) مفهوم حجم معاملات بازداشتن. منع کردن از چیزی. بستن دهان شتر تا نگزد. || مکیدن کودک پستان مادر را.مَص . نیشتر زده خون مکیدن به شیشه و شاخ. حجامت کردن. || گوشت باز کردن از استخوان وقت خوردن. || برآمدن پستان دختر. ( منتهی الارب ).
حجم. [ ح َ ] ( ع اِ ) ستبرا. ستبری.ستبرنا. سطبری. سطبرا. گندگی. کلفتی. هنگفتی. ضخامت. ثخن. فداء. جسامت : با قلت اجزاء و خفت حجم مشتمل است بر شرح مواقف و مقامات سلطان محمود سبکتکین و برخی از احوال آل سامان. ( تاریخ یمینی. نسخه ٔخطی کتابخانه مؤلف ص 6 ). || برآمدگی چیزی. ( منتخب ) ( صراح ). || بیرون آمدگی هر چیزکه از امرار دست محسوس گردد. نتوء. ( منتهی الارب ). ج ، حجوم : مرفق له حجوم ؛ ای نتوء حجم الکتاب ، ستبری کتاب. || تهانوی گوید: عبارت است از مقدار واندازه جسم چنانچه در کنزاللغات گفته و در شرح اشارات گوید: حجم اطلاق میشود بر آنچه مر او را اندازه ومقداری باشد. خواه جسم باشد و خواه نباشد: زیرا جسم اطلاق نمیشود مگر بر چیزی که با جهات سه گانه یعنی درازا و پهنا و ژرفا آن را پیوستگی و اتصال باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون ). آن مقدار از فضا که در تصرف جسم باشد. گنج ( اصطلاح طبیعی ). ( ناظم الاطباء ). ج ، حجوم.

فرهنگ فارسی

بر آمدگی وکلفتی چیزی، عرض وطول وعمق جسمیحجوم
( اسم ) ۱ - بر آمدگی و ستبری و جسامت چیزی . ۲ - مقداری از فضا که جسم آنرا اشغال میکند گنج : جمع : حجوم احجام .
باز داشتن بستن دهان شتر تا نگزد

فرهنگ معین

فرهنگ عمید

۱. (ریاضی ) مقداری از فضا که در تصرف جسم باشد.
۲. (ریاضی ) جسم فضایی.
۳. [مجاز] اندازه، مقدار: حجم کارمان زیاد است.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حجم‏ در دو معنا استعمال شده است.و به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و حج به کار رفته است.
۱-برآمدگی، ضخامت و ستبری چیزی.
۲-مقدار فضایی که جسم اشغال می‏کند.
احکام حجم
واجب در پوشیدن عورت از ناظر محترم، پوشیدن خود عورت (بشره) است نه حجم آن.
ستر عورت از شرایط صحّت نماز است؛ لیکن در اینکه ستر بشره کفایت می‏کند یا علاوه بر آن ستر حجم آن نیز شرط است، اختلاف است.
مستحب است ضخامت سنگ ریزه‏ای که برای رمی جمره استفاده می‏شود به اندازه بند انگشت باشد.
بنابر مشهور، مقدار آب کر بر حسب حجم ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب است.

دانشنامه عمومی

حجم یا گنجایش کمیتی از فضای سه بعدی است که با یک مرز مشخص محدود شده است به طور مثال فضای اشغالی یک ماده (جامد، گاز، مایع، پلاسما) یا شکل آن.
V = f m
V = a b h
1/3.Ag.h
V = n R T / P
حجم یک یکای فرعی اس آی است که واحد آن متر به توان ۳ می باشد. میزان حجم یک ظرف برابر است حجم سیالی که آن را پر می کند.
برای محاسبه اشکال ۳ بعدی خاص روابط مشخصی وجود دارد که برای اشکال ساده داره نظم هندسی روابط ساده هستند. برای اشکال پیچیده نیز که رابطه ساده ای برای محاسبه حجم وجود ندارد از روش های انتگرالی می توان حجم را بدست آورد. حجم اشکال یک بعدی مانند خط یا دو بعدی مانند صفحه صفر می باشد.
حجم یک جسم جامد (چه منظم یا نامنظم) برابر است با میزان حجم جابجاشده سیال. جابجاشدگی سیال برای محاسبه حجم گاز نیز به کار می رود. حجم حاصل از ترکیب دو جسم معمولاً بیشتر می شود ولی اگر ترکیب انحلال باشد افزایش دارد

حجم (مالی). در بازار سرمایه، حجم یا حجم معاملات، مقدار (تعداد کل) یک اوراق بهادار (یا مجموعه ای از اوراق بهادار یا سهم بازار) است که در طی یک دوره معین معامله می شود. در زمینه معاملهٔ یک سهم واحد در بورس اوراق بهادار، حجم معمولاً به عنوان تعداد سهام گزارش شده ای است که در یک روز معین تغییر کرده است. معاملات در سهام، اوراق قرضه، قرارداد اختیار معامله، قراردادهای آتی و کالا اندازه گیری می شوند.
متوسط حجم یک سهم در طول دوره زمانی طولانی، عبارتند از کل مبلغ معامله شده دوره تقسیم بر طول دوره می باشد؛ بنابراین، واحد اندازه گیری حجم متوسط، سهام بر واحد زمان یا به طور معمول در هر روز معاملاتی است.
حجم معاملات معمولاً هنگامی افزایش می یابد که قیمت یک سهم در حال تغییر است. اخبار مربوط به وضعیت مالی شرکت، محصولات یا برنامه های شرکت، مثبت یا منفی، معمولاً به افزایش موقت در حجم معاملات سهام آن شرکت منجر می شود.
جابجایی در حجم معاملات می تواند در حرکت قیمتی عمده مشاهده شود.حجم بالاتر برای یک سهام نشان دهنده نقدینگی بالاتری در بازار است. برای سرمایه گذاران سازمانی که مایل به فروش تعداد زیادی سهام یک سهم خاصی هستند، نقدینگی پایین آنها را مجبور می کند سهام را به آرامی طی مدت زمان طولانی به فروش برسانند تا از خسارات ناشی از افت قیمت جلوگیری کنند.

دانشنامه آزاد فارسی

حَجْم (volume)
حَجْم
در هندسه، فضایی که جسم (شکلی سه بعدی) اشغال می کند. حجم هر منشور، از جمله مکعب و مکعب مستطیل یا استوانه، برابر است با مساحت سطح قاعده ضرب در ارتفاع. حجم هرم و مخروط برابر است با۳/۱ مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. حجم کره برابر است با(فرمول ۱)که در آن،r شعاع است.
فرمول ۱:
حجم جسم های نامنتظم با انتگرال گیریبه دست می آید.

حجم مبنا

از آنجایی که بازار بورس یکی از بزرگ ترین بازار های مالی به شمار می رود و روزانه مبالغ زیادی در آن جابجا می شود، قوانینی وجود دارد که مانع سوء استفاده افراد سودجو خواهد شد. حجم مبنا یکی از این قوانین می باشد که به نوعی در قیمت نهایی نمادهای بورسی تاثیر گذار می باشد.

برای مشاوره نحوه محاسبه حجم مبنا

برای مشاوره نحوه محاسبه حجم مبنا

عناوین اصلی این مقاله

در بازار بورس به صورت روزانه مبالغ و سرمایه های بسیار زیادی جابجا شده و همین موضوع حساسیت استفاده از مفهوم حجم معاملات آن را تا حد زیادی بالا خواهد برد. در همین راستا به خاطر حساسیت های زیادی که در بازار بورس وجود دارد قوانین و چارچوب هایی شکل می گیرند که باعث می شوند افراد بتوانند خیلی راحت تر سرمایه های خود را در این بستر معامله کنند.

همیشه در بازار های مالی از جمله بازار بورس افرادی سودجو وجود دارند که به دنبال منافع شخصی خود حاضر هستند از خط قرمز های زیادی عبور کنند. با توجه به همین موضوع یکی از قوانین بازدارنده ای که در بازار بورس وجود دارد حجم مبنا خواهد بود.

این قانون به صورت خلاصه بیان می کند که آیا شرکت ها امکان ایجاد تغییرات مجاز در قیمت را برای تعیین قیمت روز بعد خواهند داشت یا نه. به همین منظور می توان گفت که حجم مبنا به نوعی در تعیین قیمت نهایی نماد های بورسی تاثیر گذار بوده و ما در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به تعریف حجم مبنا، تاریخچه آن، کاربرد و نحوه محاسبه آن و همچنین شیوه مشاهده حجم مبنا بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

حجم مبنا چیست

همان طور که در ابتدای این مقاله به این موضوع اشاره داشتیم، حجم مبنا یکی از قوانینی است که در بورس برای ایجاد نظم و تعیین کردن برخی محدودیت ها از آن استفاده می شود. به کمک این قانون افراد سودجو توانایی سوء استفاده از شرایط را نداشته و هر فرد باید در چارچوب تعیین مفهوم حجم معاملات شده معاملات خود را انجام دهد.

حالا در این بخش در کنار کاربرد ها و فوایدی که حجم مبنا برای بازار بورس دارد می توانیم به این موضوع بپردازیم که حجم مبنا چیست و چگونه از آن استفاده می شود؟

در جواب به این سوال می توان گفت که به صورت کلی حجم مبنا به تعداد سهام یک شرکت گفته می شود که می بایست در طول یک روز معاملاتی خرید و فروش شود تا آن سهم این امکان را داشته باشد که بر اساس دامنه نوسان افزایش یا کاهش پیدا کند. در واقع این توضیح تعریف حجم مبنا در بورس به زبان ساده است و در ادامه خواهیم دید که از این قانون چگونه در این بازار مالی استفاده می شود.

بنابراین حجم مبنا از جمله قوانینی است که نقش یک عامل کنترل کننده در برابر نوسانات شدید قیمت سهام را ایفا می کند. وقتی حجم مبنا در یک روز معاملاتی اعمال می شود، قیمت پایانی سهم مشخص شده برابر با میانگین وزنی قیمت در آن روز خواهد شد.

هدف از تعیین نمودن حجم مبنا این است که افراد با اطمینان بیشتری بتوانند معاملات خود را در بازار بورس انجام داده و بدانند که نواسات قیمت سهام به خاطر خرید و فروش تعداد زیادی از آن سهم به وقوع پیوسته است. اگر حجم مبنا برای یک سهم در نظر گرفته نشود معامله تعداد کمی از یک سهم شرکت نیز می تواند قیمت آن سهام را تغییر داده و منجر به وجود آمدن قیمت های غیر واقعی شود.

بیشتر بخوانید: نماد بورس چیست

تاریخچه حجم مبنا

در بخش های قبلی این مقاله به این موضوع پرداختیم که حجم مبنا چیست و تعریف حجم مبنا به زبان ساده چه خواهد بود. با این حال برای آشنایی بهتر با این مفهوم در کنار تعریف و کاربرد های آن می توان به تاریخچه حجم مبنا نیز اشاره کرد.

در سال 1382 حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط حسین عبده تبریزی به عنوان سردبیر فعالیت داشت صورت گرفت. در مراحل اولیه شکل گیری قانون حجم مبنا، قرار بود که 15 درصد از کل سهام یک شرکت بورسی در بازه یک ساله معامله شود و تعداد روز های کاری در یک سال 250 روز در نظر گرفته شده بودند. بر اساس این چارچوب حجم مبنای هر سهم به صورت روزانه 0.0006 کل سهام یک شرکت در نظر گرفته شد تا در نتیجه قیمت اصلی و یا پایانی سهم بتواند در بازه خود نوسان داشته باشد.

با این حال بعد از گذشت یک سال در سال 1382 این قانون از 15 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرد و حجم مبنای روزانه سهم نیز به 0.0008 رسید. اگرچه دوباره در سال 1393 این رقم کاهش پیدا کرده و به 10 درصد رسید و تا به امروز همچنان این قانون برای سهم ها در همان بازه 10 درصد ثابت مانده است. در نتیجه آن، حجم مبنای یک سهم به صورت روزانه به رقم 0.0004 کاهش پیدا کرد که در شروع هر هفته در صفحه نماد هر سهم نمایش داده خواهد شد.

با توجه به این قانون ها و چارچوب های در نظر گرفته شده، در حال حاضر در همه شرکت های بورسی باید 10 درصد از تعداد کل سهام آن شرکت در بازه یک ساله معامله شود تا آن سهم بتواند قیمت اصلی و نهایی خود را تجربه کند. حالا این قیمت می تواند پایین ترین یا بالا ترین حد سهام شرکت باشد.

کاربرد حجم مبنا

در بخش های قبلی این مقاله با قانون حجم مبنا آشنا شده و دیدیم که در چه بازه ای این قانون در بازار بورس شروع به کار کرد. در ادامه این بخش می خواهیم ببینیم که کاربرد حجم مبنا در این بازار مالی چه چیزی است و چرا بازار بورس از این قانون استفاده می کند.

یکی از دلایل بهره وری از قانون حجم مبنا در بازار بورس این است که همیشه اشخاصی هستند که قصد دارند با شبیه سازی قانون عرضه و تقاضا، مثل خرید و فروش تعداد محدودی از یک سهم در قیمت های کم و زیاد، در ارزش آن سهام تغییر ایجاد کرده و سود خود را جدا کنند.

در این شرایط قانون حجم مبنا وارد کار شده و تعداد مشخصی معامله برای سهام ها را تعیین می کند. با تعیین شدن این بازه حداقلی معاملات سهام، می توان از چنین فعالیت هایی در بازار جلوگیری کرد و این امر اجازه می دهد که هر سهم روند عادی خود را برای نوسانات قیمتی تجربه کند.

یکی از دیگر کاربرد های قانون حجم مبنا در بازار بورس این است که افراد می توانند سهم شرکت هایی که معاملات پایینی دارند را شناسایی کرده تا با خرید آن ها ضرر نکنند. به صورت کلی وقتی تقاضا برای یک سهم کم باشد به همان ترتیب حجم مبنای سهام نیز رقم کم تری خواهد بود. این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد چون سهام های با تقاضای کم، خرید و فروش چندانی نداشته و تقاضایی برای افزایش قیمت سهم وجود نخواهد داشت. در نتیجه بازار آن سهم بی حرکت و راکد باقی خواهند ماند و خریداران سود قابل توجهی از این دسته سهم ها نمی برند.

بنابراین افرادی که با تجربه هستند و درباره بازار اطلاعات دارند با استفاده از همین روش ها می توانند سود بیشتری را تجربه کنند. در بازه هایی که بازار تقاضای چندانی ندارد اما امکان رشد نرخ وجود دارد، این افراد سهام را خریداری کرده و تا زمانی که تقاضا افزایش پیدا کند منتظر می مانند. به همین دلیل این دسته از معامله گران به خاطر اطلاع از شرایط بازار و همچنین کاربرد حجم مبنا می توانند سود خوبی از بازار دریافت نمایند.

بیشتر بخوانید: راهنمای دریافت کد بورسی

نحوه محاسبه حجم مبنا

نحوه محاسبه حجم مبنا با توجه به شرایط وضع قانون و همچنین یک فرمول مشخص انجام خواهد شد. در بخش های قبلی این مقاله به صورت کامل با تعریف حجم مبنا در بورس آشنا شدیم و شیوه استفاده از آن را به شما آموزش دادیم. با این حال نحوه محاسبه حجم مبنا در بورس نیز می تواند یکی از دیگر اطلاعاتی باشد که ممکن است برای بسیاری از معامله گران کاربردی واقع شود.

برای آشنایی با نحوه محاسبه حجم مبنا در بورس یک شرکت با سرمایه ای کم تر از 20 هزار میلیارد ریال را در نظر بگیرید. در مرحله اول تعداد سهام این شرکت را در عدد 0.0004 ضرب خواهیم کرد. حاصل ضرب و عدد به دست آمده همان حجم مبنای شرکت در نظر گرفته شده خواهد بود. با این حال نکات و شرایطی نیز وجود دارند که باید آن ها را نیز در محاسبات خود در نظر داشته باشیم. ما باید عدد به دست آمده را در قیمت پایانی آن سهم در روز چهارشنبه ضرب کرده که چند حالت زیر را شامل خواهد شد:

اگر عددی که در آخرین روز کاری هفته به دست می آید بین 50 میلیارد ریال و 100 میلیارد ریال بود، حجم مبنا در روز شنبه برابر است با همان عدد به دست آمده در ابتدای این بخش.

اگر عددی که به دست می آید کم تر از 50 میلیارد ریال بود، حجم مبنا در روز شنبه برابر است با 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه.

اگر عددی که به دست می آید بیش تر از 100 میلیارد ریال یا بالا تر بود، حجم مبنا در روز شنبه برابر است با 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه.

همچنین اگر تعداد سهام یک شرکت 20 هزار میلیارد ریال یا رقمی بالا تر از آن باشد، حداکثر ارزش مبنا 120 میلیارد ریال در نظر گرفته خواهد شد.

قانون حجم مبنا در بورس

همان طور که در بخش های قبلی این مقاله به این موضوع اشاره کردیم، قانون حجم مبنا در بورس به خودی خود از چند قانون و فرمول پیروی می کند.

در بخش قبلی به نحوه محاسبه قانون حجم مبنا در بورس پرداختیم و دیدیم که برای هر شرکت با توجه به میزان سهم آن ها روش متفاوتی برای محاسبه حجم مبنا مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال شرایط در نظر گرفته شده و قانون تعیین شده برای تمامی سهم ها و شرکت ها یکسان بوده و فقط برخی محاسبات متفاوت خواهند بود.

در کنار روش های محاسبه شرط هایی وجود دارند که برای سهام شرکت ها باید در نظر گرفته شوند. به صورت کلی این شرط های برای تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی به صورت زیر خواهند بود:

حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت‌ ها در بازار بورس بازار اول و دوم فرابورس برابر با 50 میلیارد ریال

حداقل ارزش مبنا در بازار پایه زرد برابر با 20 میلیارد ریال

حداقل ارزش مبنا در مفهوم حجم معاملات بازار پایه نارنجی برابر با 10 میلیارد ریال

حداقل ارزش مبنا در بازار پایه قرمز برابر با 5 میلیارد ریال

حداکثر ارزش مبنا برای شرکت ‌های با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال و بالا تر، 120 میلیارد ریال

برای شرکت‌ های با سرمایه کم تر از 20 هزار میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال

بیشتر بخوانید: کارمزد معاملات بورسی

تاثیر حجم مبنا در معاملات بورسی

به صورت کلی می توان گفت که اصلی ترین تاثیر حجم مبنا در معاملات بورسی این است که این قانون باعث می شود شیب تندی قیمت در سهام صورت نگیرد. سهم های شرکت ها یک چرخه صعودی یا نزولی واقعی دارند که باید به مرور زمان آن را طی کنند. به همین خاطر است که قیمت های کاذب و غیر واقعی کم تر در بازار مشاهده می شوند. بنابراین اصلی ترین ویژگی قانون حجم مبنا کنترل بازار و همچنین کاهش سفته بازی خواهد بود.

با این حال سرمایه گذارانی که در بازار های مالی فعالیت می کنند همیشه از قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا پشتیبانی کرده اند. به همین دلیل است که در اکثر بازار های جهانی این میزان عرضه و تقاضا است که ارزش سهم ها را تعیین کرده و نه ارزش اصلی کالا و یا خدمات ارائه شده. این شیوه تفکر مباحث پایه ای را مطرح نکرده و وجود قوانینی مثل حجم مبنا باعث ایجاد محدودیت هایی در بازار شده که رضایت سرمایه گذاران با این نوع تفکر را در بر نخواهد داشت.

یک صف را در نظر داشته باشید که برای خرید و فروش یک سهم صورت گرفته است. در این حالت مقدار زیادی سرمایه بلوکه می شود و روند صعودی یا نزولی کند خواهد شد. در نتیجه حجم معاملات کاهش یافته و نوسانی در سهم دیده نمی شود. می توان گفت که قانون حجم مبنا در بورس و همچنین دامنه نوسان اجازه مانور در بازه مشخص شده ای را داده و سهمی که به سقف یا کف خود برسد امکان حرکت بیشتر را نخواهد داشت.

با این حال راه حل هایی برای این شرایط وجود دارند. به عنوان مثال اگر سازمان بورس با چنین وضعیتی مواجه شود برای یک بازه کوتاه سهم را بدون در نظر گرفتن قانون حجم مبنا برای معامله باز می کند. در نتیجه معاملات دوباره جریان گرفته و سهم در ادامه بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بورس سجام

راهنمای مشاهده حجم مبنا

در بخش های قبلی این مقاله به صورت کامل به تعریف حجم مبنا و این که حجم مبنا چیست پرداختیم. به صورت کلی میزان حجم مبنا توسط سامانه معاملات به صورت خودکار اندازه گیری شده و معامله گران تاثیری در محاسبه آن نخواهند داشت.

با توجه به همین موضوع افراد به راحتی می توانند با مراجعه به سایت های معاملاتی از حجم مبنا مطلع شوند. برای این کار در ادامه مراحل اشاره شده در راهنمای مشاهده حجم مبنا را دنبال کنید.

به صورت کلی راحت ترین و ساده ترین راه برای مشاهده حجم مبنا در بازار بورس و فرابورس بهره وری از امکانات سایت www.tsetmc.ir است.

برای این کار کافی است به آدرس سایت که بالا تر قرار داده شده است وارد شده و مشابه آن چه در تصویر زیر نمایش داده شده است میزان حجم مبنا را در این بستر مشاهده نمایید.

همان طور که در عکس بالا نیز می توان دید، کاربران با مراجعه به سایت های مختلفی که در زمینه بازار های مالی فعالیت داشته و اجازه معامله به کاربران را می دهند، می توانند به اطلاعات زیادی در رابطه با سهام های متنوع دسترسی داشته باشند. یکی از همین اطلاعات موجود، امکان مشاهده حجم مبنا است که در سایت هایی مثل www.tsetmc.ir در دسترس کاربران قرار گرفته است.

در ادامه بخوانید: کد بورسی چیست

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حجم مبنا در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حجم مبنا در بازار بورس پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️ حجم مبنا چیست؟

✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد قانون حجم مبنا در واقع یکی از قوانینی است که برای جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و همچنین شکل گیری قیمت های غیر واقعی از آن استفاده می شود.

2- ✔️ حجم مبنا چگونه محاسبه می شود؟

✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد قانون حجم مبنا در بورس با توجه به فرمول و شرایط در نظر گرفته شده برای سهام هر شرکت محاسبه خواهد شد.

حجم مشکوک در بورس چیست – نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک

یکی از مفاهیمی که تمامی افراد در بازار بورس شنیده اند، حجم مشکوک است. این طور که می گویند سهام های فلان حجم مشکوک خورده اند و در واچ لیست نگه دارید و در صورت صلاحدید ورود کنید. حالا سوال اصلی این است که حجم مشکوک در بورس به چه معناست و مفهوم حجم های مشکوک در بورس و چگونه می توان از فیلتر حجم مشکوک و یا سهام هایی که حجم مشکوک خورده اند، به عنوان سیگنال خرید و فروش در بورس استفاده نمود. در این مطلب آموزشی قصد داریم ببینیم حجم مشکوک در بورس چیست و آموزش استفاده از فیلتر حجم مشکوک به چه صورت است. این که بدانیم حجم مشکوک چیست و نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک در سایت سازمان بورس به چه صورت است، در شناسایی سهام های مستعد رشد بورس کمک شایانی خواهد کرد. اگر علاقه دارید تا مفهوم حجم مشکوک در بورس را متوجه شوید، این مطلب راهنما می تواند بهترین آموزش را با زبان ساده به شما عزیزان بدهد.

حجم مشکوک در بورس

حجم معاملات از جمله موارد حائز اهمیت برای بررسی سهم است. گاهی حجم بسیار زیادی وارد یک سهم می شود که به آن حجم مشکوک می گویند. این نکته را در خاطر داشته باشید که همیشه حجم مشکوک به معنای صعودی شدن سهم نیست و در موقعیت های مختلف سهم نسبت به آن واکنش های گوناگونی از خود نشان خواهد داد. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که منظور از حجم مشکوک در بورس چیست و دریافت سیگنال از حجم مشکوک به چه صورت است.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام رایگان نمایید.

به صورت کلی می توان گفت که یکی از فاکتورهای مهم که در تحلیل ‌ها و الگوهای نموداری، حجم معاملات هر نماد است و در نمودارهای تحلیلی به صورت نرمال زمانی که قیمت سهام شرکتی روند صعودی طی می‌ کند، هم‌ زمان با آن حجم معاملات روند افزایشی به خود خواهد گرفت و به نوعی سیگنال خرید سهم از طریق فیلتر حجم مشکوک صادر می شود که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

مفهوم حجم معاملات

همان‌ طور که می ‌دانید روش ‌های گوناگونی برای تحلیل بازار بورس در راستای انجام سرمایه ‌گذاری سودآور وجود دارد که همه این روش ‌ها از پارامتر هایی تشکیل شده اند و در اکثر مواقع، این پارامترها ثابت هستند و تغییر در روش محاسبه و یا تاکید بر یک پارامتر قوی‌ تر می‌ شود. در حقیقت حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌ های تحلیلی کاربردهای بسیاری دارد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی در راستای انجام خرید و فروش های خود بهره می گیرند، با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌ کنند که کاری بسیار منطقی است.

یکی دیگر از روش ‌هایی که تحلیلگران بورس از آن بهره می برند، تحلیل تکنیکال به حساب می آید. در این روش از اندیکاتورهای گوناگونی کمک می گیرم که بعضی اوقات هدف آن ‌ها تعیین وضعیت فعلی بازار و گاهی تخمین وضعیت آینده آن است، ولی در تمامی این روش‌ ها ۳ پارامتر بازه زمانی، قیمت سهم و حجم معاملات سهم بخش حائز اهمیتی از فرآیند را تشکیل می‌ دهند و در حقیقت حجم معاملات پارامتری است که موجب گسترش و توسعه اندیکاتورهای این روش تحلیلی شده است.

حجم مشکوک چیست

در پاسخ به این سوال که حجم مشکوک در بورس به چه معناست باید این طور بیان کرد که حجم یکی از فاکتور های مهم در تابلوی معاملات بورس است، حجم معاملات، تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی معین می باشد. وقتی که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیر عادی زیاد شود، به این منعنی است که سهم در اصطلاح با حجم مشکوک روبرو شده است، برای مثال فرض کنید در یک نماد در روز‌های عادی ۹۰۰ هزار سهم معامله می شود، اما در یک روز بصورت ناگهانی ۵ میلیون حجم می ‌خورد که این موضوع نشان دهنده حجم مشکوک و ورود سرمایه ای عظیم در سهم می باشد.

وقتی که یک سهم حجم مشکوک معملات داشته باشد، معمولا بعد آن سهم با تغییر مهم در روند یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی روبرو خواهد شد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که به صورت قطعی نمیتوان گفت که با ورود حجم مشکوک به سهم باید منتظر بالارفتن قیمت سهم باشیم، دلیل آن هم این است که ممکن است حجم مشکوک گاها موجب کاهش قیمت سهم هم گردد. با تحلیل و بررسی حجم های مشکوک، می‌ توانیم روند آتی سهم را بهتر مشخص کنیم و آنقدر این موضوع برای برخی از تحلیلگران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می باشند تا بتوانند به خوبی آنها را تشخیص دهند و از این اطلاعات استفاده لازم را ببرند. خبر خوب این است که در ادامه متن، فیلتر حجم مشکوک در بورس را آورده ایم تا بتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

مفهوم حجم های مشکوک در بورس

امکان دارد حجم معاملات هر نماد با توجه به اتفاقات مختلف مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود، اما اغلب سهام شرکت‌ ها روند مشخصی را در بازار طی می ‌کند. این بدین معنی است که در واقع وقتی که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک گفته می شود. بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نبوده و نمادی که با حجم مشکوک مواجه است، امکان دارد برای صعودی قدرتمند آماده شده باشد.

حجم مشکوک در بورس معمولا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است، ولی کاهش آن نیز به صورت افت قیمت سهم مشاهده شده است. نکته مهم، تحلیل این افت و خیز و بررسی میزان واقعی بودن آن است. به عبارتی بالا رفتن حجم معاملات یک نماد، به معنای ورود سرمایه ‌ای چشمگیر به آن است، این ورود سرمایه در حالت نرمال، نشان از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت دارد، ولی چنانچه همچین تغییری اتفاق نیفتاد، افزایش قیمت کاذب خواهد بود.

فیلتر حجم مشکوک

در سایت سازمان بورس، فیلتر زیر را در قسمت دیده بان کپی کنید تا حجم های مشکوک بورس و سهام هایی که حجم مشکوک داشته اند رو به شما نمایش دهد :

تشخیص حجم مشکوک در بورس و دریافت سیگنال از آن

همان طور که پیش تر هم گفتیم، حجم یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل یک سهم می باشد که حتما باید به آن توجه شود. میتوان با بررسی حجم های وارد یا خارج شده از یک سهم برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. این امکان وجود دارد که حجم مشکوک باعث کاهش یا افزایش قیمت سهم در کوتاه مدت شود، پس بسیار حائز اهمیت است، ولی چه زمانی این اتفاق می افتد؟

• وقتی که نزدیک به یک حمایت بزرگ در سهم باشیم و در ادامه حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
• وقتی که نزدیک به یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم و در ادامه حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالا شاهد کاهش در قیمت خواهیم بود.

تصویر زیر را مشاهده کنید، نمودار قیمتی زمانی که در ناحیه حمایتی با اولین حجم مشکوک مواجه می شود، یک حرکت صعودی را به صورت شارپ و در تایم فریم کوتاه مدت شروع می کند تا وقتی که به نواحی مقاوتی میرسد و همان طور که ملاحظه می کنید، سهم مجددا در این ناحیه با حجم مشکوک روبرو شده که این بار باعث افت و کاهش قیمت شده است.

ولی نکته مهم و سوال اصلی اینجاست که چه زمانی به سراغ حجم معاملاتی برای تشخیص حجم مشکوک برویم و پاسخ هم این است؛ وقتی که یک نماد در یک اصلاح یا روند نزولی بلند مدت قرار دارد و روز بعد با ۵ درصد مثبت بازگشایی میشود، سریعا باید به بررسی حجم بپردازید. اگر پس از بررسی متوجه شدید که حجم از میانگین حجم روزانه بالاتر بود، احتمال‌ برگشت روند وجود دارد.

حجم های مشکوک بورس چگونه ایجاد می ‌شوند؟

حجم مشکوک در نمادها، اغلب به صورت دستی و به وسیله اشخاص خاصی در بازار به وجود می آید. به عبارتی اتفاقات یک نماد به مرور در روند معاملات آن اثرگذار است و تغییر قابل توجه در یک یا چند روز خاص، از روال طبیعی حرکت بازار خارج است و احتمالا ارتباطی به تغییرات مثبت یا منفی آن شرکت ندارد. ایجاد حجم مشکوک در ابعاد کوچک به وسیله افراد و در ابعاد بزرگ ‌تر به وسیله شرکت ‌ها صورت می پذیرد.

جالب است بدانید که در این روند، ابتدا صف ‌های طولانی بابت خرید یک سهم، آن هم با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود، به وجود می آید و در ادامه با جمع شدن صدها سفارش عرضه در طول یک یا چند روز، توهمی مبنی بر سودده بودن آن ایجاد خواهد شد و در نهایت افراد زیادی به سمت انجام آن معامله سوق پیدا خواهند کرد و حجم خرید افزایش خواهد یافت.

چرا حجم مشکوک در بورس اهمیت دارد؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل به حساب می آید، به این دلیل که می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری بهره گرفت. یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی ‌تر و مرتبط ­تر ارزیابی می ‌شود، پس اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن ‌را نیز ارزیابی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر.

نکته مهم در خصوص حجم مشکوک

بعضی افراد خاص در بازار وجود دارند که دنبال سو استفاده ‌اند و سعی در ایجاد حجم ‌های مشکوک در سهم می کنند. روش آن‌ ها به این صورت است که با درست کردن صف‌ های خرید و فروش سهم را در قیمت‌ های پایین خریداری می کنند و همان سهم را قیمت ‌های بالا می فروشند. این اتفاق به وسیله افراد حقیقی در سهم های کوچک و به وسیله شرکت ‌ها در سهم ‌های بزرگ ­‌تر رخ می دهد و انگیزه اصلی آن‌ ها از این ترفند، سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد رساندن سهم به آن را دارند.

این طور فرض کنید که شخصی حقیقی سهم مورد نظر خود را در قیمت مورد نظرش می خرد و برای این‌ که بتواند سهم را در قیمت ‌های بالاتر بفروشد، خود اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا می ‌کند، این کار با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت ‌های بالاتر از سفارشات معمول عرضه‌ کنندگان صورت می پذیرد. آن مفهوم حجم معاملات ‌ها با گذاشتن سفارشات خرید کلی در قیمت‌ های بالاتر به یک باره ده ‌ها و یا صدها سفارش عرضه را جمع آوری می ‌کنند که این کار در طول چند روز موجب درست شدن جو روانی و عطش خرید در سهم شده و امکان دارد برای سهم، صف خرید ایجاد کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

بر اساس توضیحات ارائه شده در این مطلب می توان این طور نتیجه گرفت که تغییرات در حجم معاملات، در صورتی‌ که به مرور اتفاق بیفتد و تناقضی با میانگین حجم معاملات ماهانه همان نماد نداشته باشد، نقطه قوت برای آن شرکت و احتمالا گزینه خوبی برای سرمایه ‌گذاری خواهد بود، ولی رخ دادن تغییر به‌ صورت ناگهانی موجب ایجاد شک در واقعی بودن معاملات خواهد شد. هر چند مبنا قرار دادن یک عامل به منظور تصمیم ‌گیری در سرمایه‌ گذاری، هرگز توصیه نمی شود، ولی حجم معاملات از مواردی است که خود به تنهایی از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا تشخیص حجم مشکوک در بورس نیز از نکات حائز اهمیت و وجه تمایز سرمایه گذار موفق و فرصت طلب با دیگر معامله گران در این بازار است.

بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری روی بازار سرمایه را دارید، بد نیست به حجم مشکوک در بورس هم توجه داشته باشید و با فیلتر حجم مشکوک در بورس ، این مورد رو در سهام های مختلف زیر نظر بگیرید. اگر این مقاله با عنوان حجم مشکوک در بورس برای شما مفید بوده، لطفا در بخش نظرات انتهای مقاله، نظر خود را ثبت و با ما و سایر مخاطبان سایت کد بورسی به اشتراک بگذارید.

ورود و خروج پول حقیقی در بورس را محاسبه کنید

شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران به دانش فنی و اطلاعات تخصصی نیاز دارد. بنابراین کاربران این بازار باید در تمام زمینه‌ها از تجزیه و تحلیل بازار گرفته تا مطالعه آمارهای به دست آمده، اطلاعات کسب کنند. علاوه‌بر تجزیه و تحلیل کاربردی بازار بورس و استفاده از سایت‌های تحلیل تکنیکال، کاربران باید از آمار ورود و خروج پول حقیقی هم باخبر باشند.

این اصطلاح شاید در ابتدا ساده به نظر آید، اما ورود و خروج پول تنها به معنای ورود پول به یک حساب و خروج آن از حساب دیگر نیست. آیا با مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی آشنایی دارید؟ در ادامه قصد داریم به این مفهوم مالی و سایر موضوعات مرتبط با آن را بررسی کنیم.

بررسی مفهوم اصلی ورود و خروج پول حقیقی

قبل از اینکه به بررسی مفهوم ورود و خروج پول حقیقی اشاره کنیم، بهتر است مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی را برای شما توضیح دهیم. به افراد عادی که به صورت منفرد معامله انجام می‌دهند و زیر نظر هیچ ارگان و سازمان خاصی نیستند، اشخاص حقیقی می‌گویند.

به نماینده شرکت‌ها و سازمان‌هایی که معاملات بزرگ انجام می‌دهند و سود حاصل از این معاملات برای شرکت خواهد بود، اشخاص حقوقی می‌گویند. در نتیجه ورود و خروج پول در بورس نیز به همین موضوع اشاره می‌کند. در واقع ورود و خروج این پول مرتبط به نقدینگی اشخاص حقیقی است.

تصور کنید می‌خواهیم بعد از یک معامله بین دو فرد حقیقی، سود و ارزشی که هر یک از آنها کسب می‌کنند را بررسی کنیم. به زبان ساده ارزش خالص و سودی را که فروشنده حقیقی از فروش خود کسب کرده است، محاسبه می‌کنیم. سپس ارزش و سود خالصی را که خریدار از خرید سهم مورد نظر خود به دست آورده، برآورد می‌کنیم.

با کسر این دو سود حاصل از خرید و فروش حقیقی، ارزش خالص خرید اشخاص حقیقی به دست می‌آید. در صورتی که ارزش خالص این خرید مثبت باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است، اما در صورتی که ارزش خالص کسرشده منفی باشد، می‌توان گفت ما شاهد خروج پول حقیقی هستیم.

دلیل اهمیت ورود و خروج پول حقیقی

از آنجایی‌که بازار بورس ایران بسیار گسترده است، برای تجزیه و تحلیل این بازار و پیدا کردن مسیر مناسب و پرسود باید از انواع روش‌ها استفاده کرد. در واقع تنها با تابلوخوانی و کشف حجم مشکوک هر سهم نمی‌توان با خیال راحت سرمایه‌گذاری خود را به ثبت رساند. مطالعه آمار حجم معاملات کافی نیست.

بسیاری از کاربران بر این باور هستند که با تکیه بر آمار خرید و فروش حقیقی می‌توان از آینده پیش‌رو این سهم‌ها‌ باخبر شد. باید گفت این تصور صحیح نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. در بعضی از موارد اشخاص حقیقی با اینکه فروش خوبی داشته‌اند، اما سهام آنها باز هم افزایش قیمت خواهد داشت.

در مقابل نیز سهام اشخاص حقیقی با اینکه خرید خوبی داشته‌اند، اما درگیر افت قیمت می‌شوند. بنابراین باید ارزش خالص خرید و فروش اشخاص حقیقی برآورد شود تا بتوانیم آمار دقیقی از وضعیت فعلی و آینده یک سهم به دست آوریم. از این‌رو توجه به ورود و خروج پول در بورس مانع از گمراهی کاربران می‌شود.

آیا ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است؟

قبل از پاسخ به پرسش بالا باید شما را با پول هوشمند آشنا کنیم. در بعضی مواقع اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به تجزیه و تحلیل‌های کاربردی و خاصی که دارند، دست به معامله یک سهام می‌زنند و معاملات آنها گاهی براساس آمارهایی انجام می‌شود که در دسترس همگان قرار ندارند.

در بعضی مواقع به طور ناگهانی حجم معاملات یک سهم در بازار بورس افزایش می‌یابد. برای مثال سهم فملی تا هفته بیش روزانه 400 معامله داشت اما به طور ناگهانی این عدد به 10،000 معامله رسید. با افزایش ناگهانی معاملات یک سهم در بازه زمانی مشخص، می‌توان گفت که پول هوشمند وارد آن بازار شده است.

از آنجایی‌که اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع معتبر و خاصی به دست آمده‌اند و در دسترس همگان قرار ندارند، می‌توان به پول واردشده در حجم معاملات، پول هوشمند گفت. در ضمن با مقایسه سرانه خرید و فروش یک سهم در بازار زمانی مشخص مفهوم حجم معاملات می‌توان به ورود یا خروج پول هوشمند پی برد. در نتیجه ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است.

نحوه شناسایی ورود و خروج پول حقیقی

اگر به فکر یک معامله سودآور هستید باید در زمان مناسب وارد بازار سهام شوید و دست به معامله بزنید. یکی ازراه‌های تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار بورس و انجام معامله، تشخیص زمان ورود و خروج پول خواهد بود. با مطالعه آمار معاملات و تحلیل‌های تکنیکال نمی‌توان با خیال راحت به معاملات بورسی مشغول شد.

متاسفانه بسیاری از افراد در مورد نحوه تشخیص ورود و خروج پول دانش کافی ندارند، همین امر سبب ضرر کاربران بسیاری شده است. توصیه می‌کنیم نه تنها از ورود و خروج پول حقیقی، بلکه از ورود و خروج پول هوشمند نیز اطلاعات کافی داشته باشید و در آخر با کمک فیلترهای حاضر دست به معامله بزنید.

به منظور تشخیص ورود و خروج پول یا نقدینگی حقیقی باید ارزش معاملات روزانه سهام مورد نظر خود را بررسی کنید. با ضرب کردن حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن، می‌توانید به ارزش واقعی معاملات پی ببرید. در صورتی که از همین فرمول برای محاسبه ارزش کل سهام مورد نظر خود براساس خرید و فروش‌های اشخاص حقیقی استفاده کنید، بدون‌شک متوجه ورود و خروج پول خواهید شد.

شش عامل مهم در ورود و خروج پول حقیقی

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، ورود و خروج پول حقیقی به حضور اشخاص حقیقی در بازار بورس سهام بستگی دارد. افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار بورس ایران براساس معیارهای مشخصی انجام می‌شود که یکی از این معیارها، ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

در ضمن حجم معاملات نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش ورود و خروج پول در بورس ایران است. وضعیت تابلوی هر نماد، تا حدودی بر روی ورود و خروج پول هوشمند و حقیقی تاثیرگذار خواهد بود. در صورتی که اشخاص حقیقی دست به معاملات بیشتری بزنند، به طور خودکار میزان ورود و خروج پول در بازار بورس تغییر می‌کند.

حضور معامله‌گران حقیقی یکی از موثرترین عوامل در تغییر میزان ورود و خروج پول در بازار بورس است. در اینجا 6 مورد از عوامل موثر و مهم در ورود و خروج پول حقیقی را نام می‌بریم:

• اندیکاتورهای تکنیکال ( ابزارهای حاضر در تحلیل تکنیکال بازار بورس)
• درصد مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی
• حجم معاملات روزانه بازار بورس
• وضعیت بازارهای جهانی
• نرخ ارز
• مسائل سیاسی

یک نمونه از ورود و خروج پول حقیقی

برای درک بهتر موضوع ورود و خروج پول حقیقی، مثالی برای شما آماده کرده‌ایم. سهم فملی را در نظر بگیرید. برای مثال بعد از بررسی حجم معاملات روزانه این سهم، متوجه می‌شوید 2 شخص حقیقی و 2 شخص حقوقی خریدار سهام روزانه فملی بوده‌اند. در مقابل فروشندگان این سهام نیز، 3 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی هستند.

در اینجا باید خرید و فروش اشخاص حقیقی را به صورت جداگانه جمع و برآیند خرید و فروش را محاسبه کنید. سپس مفهوم حجم معاملات برآیند خرید و فروش اشخاص حقوقی را نیز به صورت مجزا به دست آورید.

اگر میزان خرید حقیقی از فروش حقیقی بیشتر باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است. اگر میزان فروش حقوقی از خرید حقیقی بیشتر باشد، خروج پول حقیقی داشته‌ایم. همین شرایط برای محاسبه ورود و خروج پول حقوقی هم صدق می‌کند.

در اینجا با اشخاص حقیقی و حقوقی مثال زدیم تا بهتر تفاوت را احساس کنید چون به طور معمول ورود و خروج پول برای اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است. در حالت عادی نیز شرکت‌ها همیشه سرمایه بیشتری نسبت به افراد منفرد دارند.

آشنایی با فیلتر ورود و خروج پول حقیقی

در بعضی موارد می‌توان از روش‌های مختلفی میزان ورود و خروج پول به درون بازار بورس را تشخیص داد. برای این کار ابتدا باید عوامل موثر در ورود و خروج پول حقیقی را بشناسید. سپس فیلترهایی براساس این عوامل تهیه کرده و این فیلتر را در سایت رسمی بورس ایراناجرا کنید.

برای مفهوم حجم معاملات مثال فیلتری از حجم معاملات تعیین کنید زیرا این به شما کمک می‌کند تا براساس حجم معاملات روزانه از میزان ورود و خروج پول هوشمند نیز مطلع شوید. در صورتی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، در فیلتر نیز نمایش داده می‌شود. در نتیجه متوجه ورود بیشتر پول خواهید شد.

برای اطلاع از ورود پول، کافی است در سایت بورس ایران،از فیلتر زیر استفاده کنید.

فیلتر زیر هم، خروج پول را نشان می‌دهد.

سخن آخر

با توجه به مثال‌ها و توضیحات بالا مفهوم، دلیل، عوامل، و فیلتر ورودوخروج پول حقیقی به بورس ایران را برای شما شرح دادیم. همچنین در این راهنما تفاوت پول و معاملات حقیقی و حقوقی را متوجه شدید. در نتیجه با دانستن این اطلاعات بهتر از قبل می‌توانید در بازار بورس ایران معامله کنید و به سود خوبی دست یابید.

آیا مقاله ما در مورد ورود و خروج پول هوشمند برای شما مفید بود؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارد.