نحوه معامله نفت

تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی

گروه فرآورده های نفتی یکی از گروه های بازار سرمایه است که به دلیل فعالیت پالایشگاه های بزرگ ایران مانند پالایشگاه نفت اصفهان، بندرعباس، تهران، تبریز و. در آن، در بین فعالان بازار سرمایه به گروه پالایشی معروف شده است. فعالیت اصلی این شرکت ها به این نحوه معامله نفت شکل است که نفت خام مورد نیاز خود را از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دریافت می کنند و پس از انجام عملیات های مختلف و پالایش، آن را به مشتقات نفتی مانند بنزین، نفت کوره و. تبدیل می کنند؛ بنابراین میزان سودآوری آن ها رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد و به همین دلیل در این مقاله به تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی می پردازیم.

قیمت جهانی نفت چگونه تعیین می شود؟

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاملا تحت تاثیر عرضه و تقاضا است و در مواقعی که عرضه از تقاضا بیشتر می شود، قیمت نفت پایین می آید و در طرف مقابل، زمانیکه تقاضا از عرضه نفت بیشتر می شود، قیمت نفت افزایش پیدا می کند. بنابراین هر عاملی که مکانیسم عرضه و تقاضا را به هم بزند، می تواند قیمت نفت را دچار نوسان کند که در ادامه به برخی از عوامل تاثیر گذار در قیمت جهانی نفت اشاره می کنیم.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

اوپک یک سازمان بین المللی است که در آن برخی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت مانند ایران، عربستان، ونزوئلا، الجزایر، عراق و. حضور دارند. این سازمان با هدف حفظ منافع اقتصادی حاصل از فروش نفت کشورهای عضو به وجود آمد و با توجه به در اختیار داشتن حدود 65 درصد ذخایر نفتی جهان توسط این کشورها، تصمیمات اتخاذ شده در نشست های سازمان اوپک تاثیرات بسیار مهمی بر قیمت جهانی نفت دارد.

مصرف نفت خام در کشورهای صنعتی

کشورهای آمریکا، چین، آلمان و. بزرگترین مصرف کنندگان نفت خام در جهان هستند و تحولات کلان اقتصادی در این کشورها می تواند بر روی نوسانات قیمت جهانی نفت اثر گذار باشد.

تحولات جهانی

هر عاملی که باعث کاهش مصرف نفت خام در جهان شود، می تواند قیمت آن را پایین بیاورد؛ به عنوان مثال، در اوایل همه گیری ویروس کرونا، میزان تولید بخش بزرگی از صنایع در جهان کاهش یافت و تقاضا برای خرید نفت خام به شدت پایین آمد و همین موضوع باعث افت چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

تنش های سیاسی و نظامی در مناطق نفت خیز

برخی از مناطق جهان به عنوان نواحی نفت خیز شناخته می شوند و به وجود آمدن هرگونه تنش سیاسی و نظامی در این مناطق می تواند بر روی قیمت نفت اثرگذار باشد؛ به عنوان مثال، جنگ خلیج فارس (تنش میان عراق و کویت و سپس مداخله آمریکا در سال 1991) که در خاورمیانه رخ داد، به دلیل کاهش میزان تولید نفت خام در عراق و کویت، نوسانات شدیدی را در قیمت نفت به وجود آورد.

نکته: بنابراین قیمت جهانی نفت تابع عوامل مختلفی است که می تواند بر روی آن اثر داشته باشد و از آنجایی که نفت خام به عنوان مواد اولیه اصلی شرکت های پالایشی مورد استفاده قرار می گیرد، نوسانات قیمت نفت در جهان می تواند اثرات قابل توجهی در تحلیل سودآوری این شرکت ها داشته باشد.

تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی به چه صورت است؟

گروه فرآورده های نفتی (پالایشی) در بازار سرمایه، میزبان چند پالایشگاه بزرگ کشور است و این پالایشگاه ها مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی دریافت می کنند و پس از انجام چندین مرحله عملیات فرآوری، محصولات متنوعی را تولید می کنند. بنابراین ماده اصلی که در این رویه مصرف می شود، نفت خام است و بخش بزرگی از هزینه های شرکت های پالایشی را شامل می شود؛ به همین دلیل در ادامه شما را با چگونگی تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی آشنا می کنیم.

کرک اسپرد

برای بررسی تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی، در ابتدا بایستی مفهوم کرک اسپرد را بیان کنیم.

فعالیت اصلی یک پالایشگاه تبدیل کردن یک بشکه نفت خام به فرآورده های نفتی است و اختلاف قیمت یک بشکه نفت خام با یک بشکه از محصولات بدست آمده از آن را کرک اسپرد می نامند و افزایش سودآوری شرکت های پالایشی رابطه مستقیمی با عدد کرک اسپرد آن دارد.

به عنوان مثال، قیمت هر بشکه نفت خام 80 دلار است و میانگین قیمت فرآورده های بدست آمده از آن (بنزین، گازوئیل، نفت کوره و. )، 89 دلار است؛ بنابراین اختلاف قیمت نفت خام و فرآورده های آن 9 دلار است و تحلیل گران بازار سرمایه، اصطلاحا کرک اسپرد این پالایشگاه را عدد 9 در نظر می گیرند؛ به همین دلیل در تحلیل روند سودآوری شرکت های پالایشی اولین نکته ای که باید بررسی کنیم، عدد کرک اسپرد است.

فرمول قیمت گذاری وزارت نفت

تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی را می توان در فرمول قیمت گذاری وزارت نفت نیز شناسایی کرد؛ به این معنا که اصلی ترین فروشنده نفت خام به پالایشگاه های ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که همواره فرمول های قیمت گذاری مختلفی برای فروش نفت خام داخلی دارد؛ به عنوان مثال ممکن است قیمت نفت خام داخلی را 95 درصد میانگین قیمت نفت برنت، دبی و عمان در نظر بگیرد، یا اینکه ممکن است قیمت نفت خام را بر مبنای درصدی از قیمت فوب خلیج فارس محاسبه کند. بنابراین قیمت مواد اولیه خریداری شده توسط شرکت های پالایشی می تواند با فرمول های وزارت نفت کاملا تغییر کند که این موضوع یکی از ابهامات این صنعت می باشد و بررسی های تحلیل گران بنیادی ممکن است با ابلاغیه های وزارت نفت، کاملا بی اثر شود.

از طرف دیگر، وقتی که مبنای محاسبه قیمت نفت خام خریداری شده توسط پالایشگاه ها، قیمت فوب خلیج فارس، برنت و یا قیمت های جهانی مندرج در نشریه پلتس باشد، به شکل غیر مستقیم نرخ های داخلی نیز تحت تاثیر قیمت نفت جهانی خواهد بود و تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی، خود را در تابلو معاملات نشان می دهد.

آیا با افزایش قیمت نفت، سودآوری پالایشگاه ها بیشتر می شود؟

جواب این سوال را نیز بایستی در کرک اسپرد پالایشگاه ها پیدا کرد؛ به عنوان مثال ممکن است به واسطه تحولات جهانی، قیمت نفت افزایش پیدا کند، اما به دلیل رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی، میزان مصرف نفت کوره در صنایع آن ها کاهش داشته باشد؛ بنابراین در اینجا قیمت مواد اولیه ورودی پالایشگاه ها افزایش پیدا می کند، اما در طرف مقابل قیمت محصولات فروخته شده توسط این شرکت کاهش می یابد که می تواند سودآوری آن را پایین بیاورد.

حال فرض کنید که قیمت نفت افزایش یافته است و به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید برای پالایشگاه بزرگ در جهان، قیمت بنزین نیز بالا رفته است؛ بنابراین پالایشگاهی که محصول اصلی آن بنزین است، با افزایش سودآوری مواجه می شود.

به همین دلیل، نگاه یک طرفه به تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی، نمی تواند درست باشد و بایستی قیمت فرآورده های نفتی مانند: بنزین، نفت کوره، گازوئیل و. نیز در نظر گرفته شود.

جمع بندی

تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی را از چند دیدگاه می توان بررسی کرد، اما بایستی خاطر نشان کرد که ابزار اصلی در تحلیل سهام صنایع پالایشگاهی، بررسی «کرک اسپرد» است و همواره اختلاف بین قیمت نفت خام و محصولات پالایشگاه ها به عنوان عامل اصلی سودآوری آن ها در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر با توجه نرخ گذاری های وزارت نفت برای مواد اولیه پالایشگاه ها، حاشیه سود آن ها می تواند دچار نوسان شود. بنابراین باید تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی را بایستی با توجه به نوع تولیدات پالایشگاه مورد نظر و همچنین نرخ گذاری های وزارت نفت بررسی کرد.

معامله نفت خام

چرا معامله نفت در کپیتال اکستند را پیشنهاد میدهیم؟ کپیتال اکستند کارگزاری بین المللی است که با مجوز رسمی فعالیت میکند و میلیون ها سرمایه گذار از سرتاسر دنیا به دلیل پشتیبانی عالی، اسپردهای فوق العاده ، قابلیت برداشت و واریز سریع وجوه ما اعتماد کرده اند. در پاسخ به سوال بالا، برخی دیکر از ویژگی های کپیتال اکستند را توضیح میدهیم:

تنوع سبد سرمایه گذاری

بازده معاملات نفت وابستگی کمتری نسبت به سایر دارایی های مالی دارد. از آنجا که این یک نوع دارایی خاص است، سبد سرمایه گذاری شما را متنوع می کند.

حفظ ارزش سرمایه

با معاملات نفت، سرمایه شما در برابر تورم امنیت بالایی دارد، زیرا قیمت آن معمولا در دوره های تورم، افزایش می یابد و این مسئله به حفظ ارزش قدرت خرید و سرمایه شما کمک می کند.

سرمایه گذاری مطمئن

در صورت مشکل در تأمین منابع مالی، یا وقوع رویدادهایی مانند یک فاجعه طبیعی، جنگ یا بحران اقتصادی، قیمت نفت می تواند افزایش یابد. معاملات نفت با قرار دادن اهرم استراتژیک در نوسان قیمت، سرمایه شما را در برابر ضرر محافظت می کند

تسهیلات اهرم بالا

مشتقات کالا مانند معاملات اختیاری و معاملات آتی، درجه بالایی از اهرم معاملاتی را فراهم می کنند. با پرداخت تنها (5٪ تا 10٪ ) ارزش قرارداد، می توانید معاملات با حجم بالا را کنترل کنید. توجه داشته باشید حتی یک حرکت کوچک در قیمت کالاها می تواند منجر به ضرر شما شود

ابزار های معاملاتی مورد علاقه شما در یک مکان

تجارت فارکس

حاشیه سود بسیار محدود در جفت ارزهای پر معامله

تجارت طلا

اگر طلا را با ارزهای اصلی معامله کنید، در جایگاه خوبی قرار می گیرید.

معاملات نفت

دنیا بر اساس معاملات نفت کار می کند! سود خود را بر اساس نوسانات قیمت در بازار کسب کنید.

سهام (CFD)

بیشترین بهره را از نوسانات قیمت در بالا و پایین ببرید

شاخص های (CFD)

با CapitalXtend فرصت های معاملاتی بر روی شاخص های جهانی بازار سهام را بشناسید.

تجارت فارکس

حاشیه سود بسیار محدود در جفت ارزهای پر معامله

تجارت طلا

اگر طلا را با ارزهای اصلی معامله کنید، در جایگاه خوبی قرار می گیرید.

معاملات نفت

دنیا بر اساس معاملات نفت کار می کند! سود خود را بر اساس نوسانات قیمت در بازار کسب کنید.

سهام (CFD)

بیشترین بهره را از نوسانات قیمت در بالا و پایین ببرید.

شاخص های (CFD)

با CapitalXtend فرصت های معاملاتی بر روی شاخص های جهانی بازار سهام را بشناسید.

معامله نفت چیست؟ یکی از کم ریسک ترین روشهای سرمایه گذاری که میتوانید انتخاب کنید، معامله نفت خام است. نفت یک منبع انرژی تجدیدپذیر نیست و میلیون ها سال طول میکشد تا نفت تولید شود، به همین دلیل منابع نفتی دنیا محدود هستند و نیازی که کشورها به این ماده مهم دارند، موجب شده لقب طلای سیاه را به خود اختصاص دهد.

شما می توانید به کمک بروکر کاپیتال اکستند، به راحتی در تجارت های نفتی سهیم باشید و اقدام به معامله این کالای ارزشمند نمایید. معمولا معاملات نفت خام به دلیل ارزش بالای این ماده ، ریسک کمی دارند و حتی با وقوع حوادث غیرمترقبه یا جنگ ، ارزش آن افزایش می یابد.

مشخصات قرار داد انرژی هامروری بر حجم قرارداد، تیک سایز و سواپ ها داشته باشید.

نماد	نام کامل	اندازه قرارداد	اندازه تیک	مارجین (%)	سواپ خرید (پوینت)	سواپ فروش (پوینت)	پلتفرم معاملاتی
WTIUSD	Oil - US Crude	1000	0.001	5	32	-102	MT4 / MT5
BRNUSD	Oil - Brent Crude	1000	0.001	5	42	-124	MT4 / MT5
NGCUSD	Natural Gas	10000	0.0001	4	-2	-1	MT4 / MT5

فراتر از تنها یک کارگزاری فارکس سبد سرمایه گذاری خود را با معامله روی CFD ها

15 سال تجربه تیمی در صنعت

اسپردهای بسیار کم

روی هزینه های معاملات خود نظارت داشته باشید و سوددهی خود را در کپیتال اکستند افزایش دهید. با اسپردهای بسیار رقابتی و در هر ساعتی از شبانه روز معامله کنید.

امنیت سرمایه

سرمایه شما در حساب های تفکیک شده به صورت کاملاً امن و مطمئن، با قابلیت حفاظت از موجودی منفی، قرار می گیرد.

پشتیبانی 24/7

سوالات متداول

برای شروع معاملات CFD نفت، اولین قدم این است که نحوه کار CFD ها را بیاموزید و یک کارگزار قابل اعتماد پیدا کنید. قبل از این که حتی به معامله CFDنفت فکر کنید، حتما درک عمیقی از بازار و ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال پیدا کنید، زیرا معاملات CFD نفت بسیار خطرناک و پیچیده هستند.

• WTI (آمریکا)
• نفت خام برنت (اروپا)
• نفت خام دبی (خاورمیانه)
• منتخب کانادای شرقی (کانادا)
• بونی لایت (نیجریه)
• سبد مرجع اوپک
• اورالز(روسیه)
• تاپیس(سنگاپور)

بله، معاملات نفتی ریسک کم تری نسبت به معاملات سهام دارند. همچنین از آنجایی که بین ارزش سهام و کالاها رابطه منفی وجود دارد، یک روش عالی برای پوشش دادن پرتفوی سهام شما است.

• گزارش موجودی نفت خام وزارت انرژی (DEO)
• گزارش بازار کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

در صورت نیاز به پشتیبانی و یا ثبت درخواست ها و بازخورد ها همین حالا با واحد خدمات مشتریان ما تماس بگیرید و یا از بخش ارتباط با ما بازدید کنید

تيم با تجربه CapitalXtend از سال 2005 در زمينه ارائه خدمات معاملات آنلاین به معامله گران مشغول فعالیت بوده است و این موضوع سبب شده است که به یکی از پيشتازان ارائه خدمات معامله گري در بازار هاي بين المللي تبدیل شود.

• محصولات تجارت فارکسنقدی فلزاتنقدی انرژی هاسهام CFDشاخص های CFDمشخصات قرارداد
• شرکت ما کی هستیموجوه کمیسیون مالیبا ما تماس بگیریدمقایسه حساب هااهرم و حاشیه
• سیاست های افشای خطرقرارداد مشتریسیاست AMLسیاست حفظ حریم خصوصیسیاست بازپرداخت

گروه کپیتال اکستند با مسئولیت محدود با شماره شناسه تجاری 201240028219 در جمهوری قزاقستان از تاریخ 25/12/2020 به عنوان ارائه کننده خدمات مالی در وزارت اقتصاد این کشور به ثبت رسیده است. این شرکت، بر اساس گواهی اعتبار صادر شده از آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی جمهوری قزاقستان، مورخ 24/02/2021 به شماره پرونده 36-0-12/5/ЮЛ-C-265، مجاز به ارائه خدمات ذیل به مشتریان خود در داخل و خارج از جمهوری قزاقستان است: پردازش پرداخت/کیف پول های الکترونیکی، خدمات فارکس و خدمات رمز ارزها

کپیتال اکستند یک برند معاملات آنلاین از شرکت کپیتال اکستند با مسئولیت محدود است که در ارائه خدمات مربوط به فارکس، CFD، شاخص و کالا ها فعالیت می کند.شرکت ثبت شده: سنت وینسنت و گرنادینها، کینگزتون، بیچمونت، ساختمان شرکت های تجاری گریفیت، واحد 305

CapitalXtend عضو Financial Commission است, این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل و بی طرف در حل اختلافات معاملات آنلاین و CFD می باشد، که به صورت موردی تا سقف, €20,000 بابت شکایت ارسال شده و رسیدگی شده برای هر عضو ثبت شده در لیست کارگذاری های معاملات آنلاین این مجموعه، جبران خسارت می کند.

CapitalXtend با رعایت تمام استاندارد های کیفی در اجرای معاملات موفق به دریافت تاییدیه اجرای سفارش ها از Verify My Trade, که عضو Financial Commission است، شده است.

CapitalXtend برند شرکت با مسئولیت محدود CapitalXtend فعال درارائه خدمات معامله گری آنلاین ،CFD ، ایندکس ها و کالاها می باشد. دفتر ثبت شده: سنت وینسنت و گرنادینها، کینگزتون، بیچمونت، ساختمان شرکت های تجاری گریفیت، واحد 305

CapitalXtend به ساکنان سنت وینسنت و گرنادینها، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کانادا خدماتی را ارائه نمی دهد.

افشای ریسک: معاملات آنلاین و سایر ابزارهای مالی دارای سطح بالایی از ریسک می باشند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند. سطح بالای اعتبار اهرمی می تواند باعث افزایش پتانسیل سود معاملات شما و از طرف دیگر افزایش پتانسیل ریسک معاملات شما باشد. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری خود را با دقت در نظر بگیرید و از ریسک های مرتبط با معامله گری در بازارهای مالی آگاه شوید.

تمام اطلاعات ارائه شده در وب سایت CapitalXtend فقط برای اهداف آموزشی می باشد. ریسک ناشی از انجام معاملات بر اساس اطلاعات درج شده در وبسایت بر عهده معامله گر است. معاملات سود ده گذشته هیچ تضمینی برای سود دهی نحوه معامله نفت در آینده نیست. CapitalXtend هیچ مسئولیت قانونی در قبال زیان و خسارات احتمالی ناشی از اتکا به اطلاعات ارائه شده در این وب سایت، از جمله بررسی و رتبه بندی کارگزاران، اخبار مالی، نظرات نویسندگان و یا تجزیه و تحلیل ها نخواهد داشت.

کتاب نگاهی بر بازار تجارت نفت با رویکرد معاملات مالی

در کتاب کتاب نگاهی بر بازار تجارت نفت سعی شده است تا سیمای کلی بازار نفت، با اشاره به ساختارها، قراردادها و مشتقات مالی، ساز‌وکارهای بازار، عوامل موثر بر بها، رویکردها و راهبردهای معامله‌گران و نیز عوامل و موانع سرمایه‌گذاری در بازار نفت برای آشنایان به بازار مالی جهانی، اختصارا به تصویر کشیده شود.

بخشی از مقدمه کتاب نگاهی بر بازار تجارت نفت

بازار تجارت نفت، در سال‌های اخیر به یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازارهای جهانی مبدل گشته است. قرار گرفتن نفت در جایگاه راهبردی توسعه جوامع در دهه‌های گذشته از یک سو و چالش‌های جهانی بر سر بدست آوری آن از دیگر سو اهمیت بالقوه این کالای ارزشمند را دو چندان نموده است. از این منظر بازار معاملات مالی نفت نیز طی گذشت حدود ۲ دهه از پیدایش آن، دستخوش گستردگی روز افزونی بوده است.
امروزه، چشم‌انداز آتی بهاء و نوسانات نفت در بازار مالی آن، در گرو عوامل بسیاری است. که تحلیل آن را پیچیده‌تر ساخته‌اند. معامله‌گران نفتی ضمن تحلیل آینده بازار، با بکارگیری راهبردهای مختلف معاملاتی اقدام به داد‌و‌ستد مالی این کالا نموده و با تزریق نقدینگی‌های هنگفت، به رونق معاملات و نوسانات بهاء دامن میزنند. در میان وقایع مرتبط با کشور ما، همواره بر بازار مالی نفت تاثیرگذار بوده است.

این کتاب فاقد رویکردی صرفا آکادمیک یا کارکردی آموزشی است. چه بسا که پیگیری مقولات ذکر شده نیازمند مطالعه گسترده علاقه‌مندان و رجوع به منابع مربوطه است.

سرفصل مطالب کتاب نگاهی بر بازار تجارت نفت

فصل اول: بازار جهانی نفت؛ کلیات و ساختارها

فصل دوم: معاملات در بازار نفت خام

فصل سوم: عوامل موثر بر بهاء نفت خام و سمت و سوی قیمت‌ها در بازار

فصل چهارم: راهبردهای معاملاتی و سرمایه‌گذاری در بازار نفت خام

مشخصات کتاب

نویسنده: شهرداد پیروزنیا
تعداد صفحات: ۱۱۸
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۳۸۷
شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۵۲۲۱۵۶
قیمت: ۲۰ هزار تومان
ناشر: چالش

معامله نفت خام

چرا معامله نفت در کپیتال اکستند را پیشنهاد میدهیم؟ کپیتال اکستند کارگزاری بین المللی است که با مجوز رسمی فعالیت میکند و میلیون ها سرمایه گذار از سرتاسر دنیا به دلیل پشتیبانی عالی، اسپردهای فوق العاده ، قابلیت برداشت و واریز سریع وجوه ما اعتماد کرده اند. در پاسخ به سوال بالا، برخی دیکر از ویژگی های کپیتال اکستند را توضیح میدهیم:

تنوع سبد سرمایه گذاری

بازده معاملات نفت وابستگی کمتری نسبت به سایر دارایی های مالی دارد. از آنجا که این یک نوع دارایی خاص است، سبد سرمایه گذاری شما را متنوع می کند.

حفظ ارزش سرمایه

با معاملات نفت، سرمایه شما در برابر تورم امنیت بالایی دارد، زیرا قیمت آن معمولا در دوره های تورم، افزایش می یابد و این مسئله به حفظ ارزش قدرت خرید و سرمایه شما کمک می کند.

سرمایه گذاری مطمئن

در صورت مشکل در تأمین منابع مالی، یا وقوع رویدادهایی مانند یک فاجعه طبیعی، جنگ یا بحران اقتصادی، قیمت نفت می تواند افزایش یابد. معاملات نفت با قرار دادن اهرم استراتژیک در نوسان قیمت، سرمایه شما را در برابر ضرر محافظت می کند

تسهیلات اهرم بالا

مشتقات کالا مانند معاملات اختیاری و معاملات آتی، درجه بالایی از اهرم معاملاتی را فراهم می کنند. با پرداخت تنها (5٪ تا 10٪ ) ارزش قرارداد، می توانید معاملات با حجم بالا را کنترل کنید. توجه داشته باشید حتی یک حرکت کوچک در قیمت کالاها می تواند منجر به ضرر شما شود

ابزار های معاملاتی مورد علاقه شما در یک مکان

تجارت فارکس

حاشیه نحوه معامله نفت سود بسیار محدود در جفت ارزهای پر معامله

تجارت طلا

اگر طلا را با ارزهای اصلی معامله کنید، در جایگاه خوبی قرار می گیرید.

معاملات نفت

دنیا بر اساس معاملات نفت کار می کند! سود خود را بر اساس نوسانات قیمت در بازار کسب کنید.

سهام (CFD)

بیشترین بهره را از نوسانات قیمت در بالا و پایین ببرید

شاخص های (CFD)

با CapitalXtend فرصت های معاملاتی بر روی شاخص های جهانی بازار سهام را بشناسید.

تجارت فارکس

حاشیه سود بسیار محدود در جفت ارزهای پر معامله

تجارت طلا

اگر طلا را با ارزهای اصلی معامله کنید، در جایگاه خوبی قرار می گیرید.

معاملات نفت

دنیا بر اساس معاملات نفت کار می کند! سود خود را بر اساس نوسانات قیمت در بازار کسب کنید.

سهام (CFD)

بیشترین بهره را از نوسانات قیمت در بالا و پایین ببرید.

شاخص های (CFD)

با CapitalXtend فرصت های معاملاتی بر روی شاخص های جهانی بازار سهام را بشناسید.

معامله نفت چیست؟ یکی از کم ریسک ترین روشهای سرمایه گذاری که میتوانید انتخاب کنید، معامله نفت خام است. نفت یک منبع انرژی تجدیدپذیر نیست و میلیون ها سال طول میکشد تا نفت تولید شود، به همین دلیل منابع نفتی دنیا محدود هستند و نیازی که کشورها به این ماده مهم دارند، موجب شده لقب طلای سیاه را به خود اختصاص دهد.

شما می توانید به کمک بروکر کاپیتال اکستند، به راحتی در تجارت های نفتی سهیم باشید و اقدام به معامله این کالای ارزشمند نمایید. معمولا معاملات نفت خام به دلیل ارزش بالای این ماده ، ریسک کمی دارند و حتی با وقوع حوادث غیرمترقبه یا جنگ ، ارزش آن افزایش می یابد.

مشخصات قرار داد انرژی هامروری بر حجم قرارداد، تیک سایز و سواپ ها داشته باشید.

نماد	نام کامل	اندازه قرارداد	اندازه تیک	مارجین (%)	سواپ خرید (پوینت)	سواپ فروش (پوینت)	پلتفرم معاملاتی
WTIUSD	Oil - US Crude	1000	0.001	5	32	-102	MT4 / MT5
BRNUSD	Oil - Brent Crude	1000	0.001	5	42	-124	MT4 / MT5
NGCUSD	Natural Gas	10000	0.0001	4	-2	-1	MT4 / MT5

فراتر از تنها یک کارگزاری فارکس سبد سرمایه گذاری خود را با معامله روی CFD ها

15 سال تجربه تیمی در صنعت

اسپردهای بسیار کم

روی هزینه های معاملات خود نظارت داشته باشید و سوددهی خود را در کپیتال اکستند افزایش دهید. با اسپردهای بسیار رقابتی و در هر ساعتی از شبانه روز معامله کنید.

امنیت سرمایه

سرمایه شما در حساب های تفکیک شده به صورت کاملاً امن و مطمئن، با قابلیت حفاظت از موجودی منفی، قرار می گیرد.

پشتیبانی 24/7

سوالات متداول

برای شروع معاملات CFD نفت، اولین قدم این است که نحوه کار CFD ها را بیاموزید و یک کارگزار قابل اعتماد پیدا کنید. قبل از این که حتی به معامله CFDنفت فکر کنید، حتما درک عمیقی از بازار و ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال پیدا کنید، زیرا معاملات CFD نفت بسیار خطرناک و پیچیده هستند.

• WTI (آمریکا)
• نفت خام برنت (اروپا)
• نفت خام دبی (خاورمیانه)
• منتخب کانادای شرقی (کانادا)
• بونی لایت (نیجریه)
• سبد مرجع اوپک
• اورالز(روسیه)
• تاپیس(سنگاپور)

بله، معاملات نفتی ریسک کم تری نسبت به معاملات سهام دارند. همچنین از آنجایی که بین ارزش سهام و کالاها رابطه منفی وجود دارد، یک روش عالی برای پوشش دادن پرتفوی سهام شما است.

• گزارش موجودی نفت خام وزارت انرژی (DEO)
• گزارش بازار کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

در صورت نیاز به پشتیبانی و یا ثبت درخواست ها و بازخورد ها همین حالا با واحد خدمات مشتریان ما تماس بگیرید و یا از بخش ارتباط با ما بازدید کنید

تيم با تجربه CapitalXtend از سال 2005 در زمينه ارائه خدمات معاملات آنلاین به معامله گران مشغول فعالیت بوده است و این موضوع سبب شده است که به یکی از پيشتازان ارائه خدمات معامله گري در بازار هاي بين المللي تبدیل شود.

• محصولات تجارت فارکسنقدی فلزاتنقدی انرژی هاسهام CFDشاخص های CFDمشخصات قرارداد
• شرکت ما کی هستیموجوه کمیسیون مالیبا ما تماس بگیریدمقایسه حساب هااهرم و حاشیه
• سیاست های افشای خطرقرارداد مشتریسیاست AMLسیاست حفظ حریم خصوصیسیاست بازپرداخت

گروه کپیتال اکستند با مسئولیت محدود با شماره شناسه تجاری 201240028219 در جمهوری قزاقستان از تاریخ 25/12/2020 به عنوان ارائه کننده خدمات مالی در وزارت اقتصاد این کشور به ثبت رسیده است. این شرکت، بر اساس گواهی اعتبار صادر شده از آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی جمهوری قزاقستان، مورخ 24/02/2021 به شماره پرونده 36-0-12/5/ЮЛ-C-265، مجاز به ارائه خدمات ذیل به مشتریان خود در داخل و خارج از جمهوری قزاقستان است: پردازش پرداخت/کیف پول های الکترونیکی، خدمات فارکس و خدمات رمز ارزها

کپیتال اکستند یک برند معاملات آنلاین از شرکت کپیتال اکستند با مسئولیت محدود است که در ارائه خدمات مربوط به فارکس، CFD، شاخص و کالا ها فعالیت می کند.شرکت ثبت شده: سنت وینسنت و گرنادینها، کینگزتون، بیچمونت، ساختمان شرکت های تجاری گریفیت، واحد 305

CapitalXtend عضو Financial Commission است, این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل و بی طرف در حل اختلافات معاملات آنلاین و CFD می باشد، که به صورت موردی تا سقف, €20,000 بابت شکایت ارسال شده و رسیدگی شده برای هر عضو ثبت شده در لیست کارگذاری های معاملات آنلاین این مجموعه، جبران خسارت می کند.

CapitalXtend با رعایت تمام استاندارد های کیفی در اجرای معاملات موفق به دریافت تاییدیه اجرای سفارش ها از Verify My Trade, که عضو Financial Commission است، شده است.

CapitalXtend برند شرکت با مسئولیت محدود CapitalXtend فعال درارائه خدمات معامله گری آنلاین ،CFD ، ایندکس ها و کالاها می باشد. دفتر ثبت شده: سنت وینسنت و گرنادینها، کینگزتون، بیچمونت، ساختمان شرکت های تجاری گریفیت، واحد 305

CapitalXtend به ساکنان سنت وینسنت و گرنادینها، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کانادا خدماتی را ارائه نمی دهد.

افشای ریسک: معاملات آنلاین و سایر ابزارهای مالی دارای سطح بالایی از ریسک می باشند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند. سطح بالای اعتبار اهرمی می تواند باعث افزایش پتانسیل سود معاملات شما و از طرف دیگر افزایش پتانسیل ریسک معاملات شما باشد. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری خود را با دقت در نظر بگیرید و از ریسک های مرتبط با معامله گری در بازارهای مالی آگاه شوید.

تمام اطلاعات ارائه شده در وب سایت CapitalXtend فقط برای اهداف آموزشی می باشد. ریسک ناشی از انجام معاملات بر اساس اطلاعات درج شده در وبسایت بر عهده معامله گر است. معاملات سود ده گذشته هیچ تضمینی برای سود دهی در آینده نیست. CapitalXtend هیچ مسئولیت قانونی در قبال زیان و خسارات احتمالی ناشی از اتکا به اطلاعات ارائه شده در این وب سایت، از جمله بررسی و رتبه بندی کارگزاران، اخبار مالی، نحوه معامله نفت نظرات نویسندگان و یا تجزیه و تحلیل ها نخواهد داشت.

نحوه معاملات نفت در فارکس

نفت یکی از کالاهایی است که به وفور در بازارهای مالی مورد معامله قرار می‌گیرد. معاملات نفت در فارکس توسط معامله‌گران، صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران و همچنین تولید‌کنندگان نفت و پالایش‌کنندگان آن، انجام می‌شود. چگونگی معاملات نفت در فارکس، و تغییرات قیمت آن در بازار جهانی را بخوانید.

معاملات نفت در فارکس چیست؟

معاملات نفت در فارکس عبارت است از خرید یا فروش این دارایی، با هدف کسب سود از این کار. معاملات نفت می‌تواند به صورت فیزیکی، یا به صورت خرید و فروش غیر فیزیکی در بازار انجام شود. بازار نفت به دلیل نوسانات شدید که حاصل تغییرات در میزان عرضه و تقاضا هستند، بسیار پرطرفدار است.

بازارهای معاملات نفت

صدها نوع نفت خام وجود دارند که در سراسر دنیا در حال معامله شدن هستند. نفت به عنوان یکی از حیاتی‌ترین منابع انرژی شناخته می‌شود. زمانی که در اخبار در رابطه با نفت می‌شنوید یا آن را در پلتفرم‌های معاملاتی می‌بینید، منظور نفت معیاری است که در بازارهای مالی مورد معامله قرار می‌گیرد. این نوع نفت‌ها شامل انواع خاصی از نفت خام هستند که برای قیمت‌گذاری نیز از آن‌ها استفاده می‌شود. دو مورد از این نفت‌ها عبارت اند از:

• West Texas Intermediary (WTI): این اصلی‌ترین معیار برای قیمت‌گذاری نفت در جهان است، که از آن برای اندازه‌گیری میزان عرضه و تقاضا در کل دنیا استفاده می‌شود. این نفت در آمریکای شمالی تولید می‌شود و معاملات آتی آن در صرافی NYMEX انجام می‌شود که بخشی از بورس کالای شیکاگو (CME) است.
• نفت خام برنت (Brent): این نفت، نفت خام سبک بوده و برای اولین بار از دکل‌های نفتی برنت در دریای شمال استخراج شده است. معاملات آتی نفت برنت در صرافی اینترکانتیننتال (Intercontinental Exchange) انجام می‌شود. این نوع نفت، معیار اصلی برای قیمت‌گذاری نفت در آفریقا، اروپا و بازارهای خاور میانه محسوب می‌شود. این مناطق مسئول تولید دو سوم نفت کل دنیا هستند.

هر نوع نفت خام بسته به نحوه و محل تولید و پالایش، ویژگی‌های خاص خود را دارد. بنابراین، هر نوع نفت خام بر اساس ویژگی‌هایی که دارد، با استفاده از معیارهای قیمت‌گذاری که در بالا معرفی شدند، قیمت‌گذاری می‌شود. به عنوان مثال، نفت خام سنگین عربستان سعودی از نفت WTI ارزانتر است، چرا که به هنگام جداسازی، بنزین و گازوئیل کمتری دارد.

اگرچه قیمت نفت‌های معیار نیز دائما در حال تغییر است، نسبت قیمت نفت‌های دیگر با آن‌ها همواره ثابت است. بنابراین، اگر نفت سنگین به اندازه ۳ دلار آمریکا به ازای هر بشکه، از نفت WTI ارزانتر باشد، این تفاوت قیمت ثابت خواهد ماند.

بازارهای دیگری نیز برای معاملات نفت در فارکس وجود دارند. یکی از این بازارها بازار Heating Oil است. در این بازار نفتی مورد معامله قرار می‌گیرد که از آن برای گرم کردن خانه‌ها استفاده می‌شود.

نحوه کارایی بازار نفت

معاملات در بازار نفت با استفاده از قراردادهای آتی (futures contract) انجام می‌شود. قراردادهای آتی این امکان را به سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و کسب‌وکارها می‌دهند که بشکه‌های نفت را در یک تاریخ مشخص با قیمتی مشخص به فروش برسانند یا خریداری کنند. روزانه صدها میلیون قرارداد آتی برای نفت‌های معیار همانند WTI و برنت و دیگر نفت‌ها مورد معامله قرار می‌گیرند.

در انتهای روز، یک قیمت برای تسویه حساب برای نفت‌های معیار اعلام می‌شود. از قیمت‌های ارائه شده برای این نوع نفت‌ها، می‌توان قیمت پایانی نفت را در بازارهای دیگر نیز محاسبه کرد.

قیمت نفت در هر لحظه توسط میزان عرضه و تقاضا کنترل می‌شود:

• عرضه: عرضه نفت خام در جهان از سال ۲۰۱۴ همواره کاهش یافته است. در همین حین، مخازن نفتی تخلیه شده و جستجو برای چاه‌های نفتی جدید با شکست مواجه می‌شوند. کاهش عرضه بدین معنی است که تامین نیاز جهانی هر روز دشوارتر می‌شود. به همین سبب قیمت نفت همواره در حال افزایش است. با وجود این که سازمان OPEC همواره در حال تنظیم عرضه و تقاضا است، در کوتاه‌مدت، هرگونه کاهش در تقاضا می‌تواند سبب سلطه عرضه بر بازار شود.
• تقاضا: در سال ۲۰۲۱، تقاضای نفت در بازار جهانی تقریبا چیزی حدود ۹۸ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. اگر میزان تقاضا از میزان عرضه پیشی بگیرد، قیمت نفت به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. تقاضا برای منابع انرژی می‌تواند منجر به تسریع ارجاع به سوخت‌های ثانویه شده و فشار به روی این بازار را افزایش می‌دهد.

چگونگی معاملات نفت در فارکس

معامله نفت می‌تواند طی مراحل زیر در بازارهای مالی جهانی صورت بگیرد:

1. افتتاح حساب معاملاتی
2. انتخاب بازار: بازار آتی، بازار نقدی، بازار سهام و صندوق‌های قابل معامله (ETF)
3. انجام اولین معامله
4. مشاهده معاملات با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال

زمانی که نفت را معامله می‌کنید، در واقع از مشتقات بازار برای کسب سود در بازارها استفاده می‌کنید. این بدین معنی است که هیچگاه بکشه‌های نفت را به صورت فیزیکی خرید و فروش نمی‌کنید. دو راه اصلی برای معاملات نفت در فارکس وجود دارند: بازار آتی و بازار نقدی.

معامله در بازار آتی نفت

قراردادهای آتی عبارت اند از قراردادهای استاندارد شده برای معامله نفت در یک تاریخ معین و با قیمتی مشخص. در زمانی که قرارداد به تاریخ سررسید خود می‌رسد، یا تسویه می‌شود (به صورت فیزیکی یا نقدی)، و یا به تاریخ سررسید بعدی منتقل می‌شود.

از قرارداد آتی برای قیمت‌گذاری بازار نفت استفاده می‌شود. بنابراین، زمانی که نفت را از طرق دیگر خرید و فروش می‌کنید (به عنوان مثال در بازار نقدی)، فعالیت شما تحت تاثیر بازار آتی نفت قرار دارد.

معامله نفت در بازار نقدی

قیمت نفت در بازار نقدی، برابر است با قیمت لحظه‌ای آن. معامله در بازار نقدی، یک معامله کوتاه‌مدت است که در آن، عمل تسویه در لحظه انجام می‌گیرد.

قیمت نحوه معامله نفت نفت در بازار نقدی، بستگی به قیمت نفت در قراردادهای آتی دارد، که تاریخ سررسید آن‌ها از همه نزدیک‌تر است. بازار نقدی یک بازار بدون سررسید است. این بدین معنی است که قیمت نفت در بازار نقدی به طور دائم در حال به‌روز‌رسانی بوده و نیازی به انتقال معاملات نیست.

معامله نفت در بازار نقدی، برای انجام معاملات کوتاه‌مدت بسیار مناسب است. معامله در این بازار این امکان را برای شما فراهم می‌کند که از تحلیل‌های تکنیکال در سطوح عمیق‌تری بهره ببرید.

معامله قراردادهای مابه التفاوت نفت

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از قراردادهای مابه التفاوت (CFD) به معامله در بازارهای نقدی و آتی نفت بپردازند. زمانی که از قراردادهای مابه التفاوت استفاده می‌کنید، نیازی نیست که در زمان سررسید قرارداد، دارایی معامله‌شده را به صورت حقیقی تحویل بگیرید. در این حین، می‌توانید تصمیم بگیرید که موقعیت خود را به آینده منتقل کنید یا خیر.

معامله قرارداد مابه التفاوت نفت می‌تواند از خرید قراردادهای آتی صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، چرا که شما می‌توانید معاملات خود را تنها با پرداخت بخشی از ارزش حقیقی دارایی خریداری شده انجام دهید. این قابلیت با نام اهرم (leverage) شناخته می‌شود. اهرم می‌تواند سود به دست‌آمده از معاملات را چندین برابر کند. اما باید یادآور شد که این ابزار ریسک را نیز به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین به هنگام استفاده از اهرم همواره ریسک خود را به درستی مدیریت کنید.

زمان فعالیت بازار نفت

اکثر بازارهای نفت به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند. اما ساعت باز شدن بازار نفت و بسته شدن یک بازار دیگر می‌تواند به شما در بهینه‌سازی معاملاتتان کمک کند. برای معامله نفت در بازار اولین قدم ثبت نام در یک بروکر معتبر است.