درک معاملات ترند

“تمام رویکرد من این است که سیر وقایع نامشخص است.”

درک معاملات ترند

تا اینجا مطالب زیادی درباره بازار مشتقات آموختید. شاید بد نباشد نگاهی بندازیم به تجربیات سایر دوستانی که در این مسیر با شما پیش رفته اند. در اینجا دانشجویانی که در کلاس های من آموزش دیده اند از تجارب خود می نویسیند. بهترین کامنتها بصورت پست هم مدرج خواهد شد.

جدیدترین آموزشها

• در شرایط فعلی چه بخریم؟ سکه، آتی طلا یا آپشن؟
• حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم سوم
• حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم دوم
• آموزش استراتژی ای سی دی ترم اول
• چگونه یک قرارداد اختیار معامله مناسب برای سبد خود انتخاب کنبم
• گزارش ای سی دی ماه شهریور
• پادکست ماجرای آپشن -اپیزود دوم: اختیار فروش تبعی
• تحلیل های روزانه آپشن ۲۵ خرداد
• زنده روی تابلوی معاملات آپشن:خرید،فروش،بستن موقعیت و آربیتراژ
• پادکست ماجرای آپشن – از ابتدا تا بی کران
• چگونه با پرتال صحرا کار کنیم
• گزارش ای سی دی ماه خرداد
• گزارش آپشن -ماه خرداد
• استراتژی ای سی دی چیست و چگونه کار می کند؟
• تحلیل های روزانه آپشن ۱۰( اردیبهشت)
• عوامل موثر بر قیمت طلا
• بازار مشتقه به ربان خیلی خیلی ساده
• تحلیل های روزانه ای سی دی
• شش گفتار درباره قراردادهای آتی
• تحلیل های روزانه آپشن
• ۱۵- تابلوخوانی آپشن های سکه
• ۱۴-بررسی دو استراتژی کلیدی آپشن ها – کاورد کال و فروش پوت
• نقشه جامع آموزش آپشن
• ۱۳- چگونه می توان زیر قیمت تابلو سهام خرید
• ۱۲ – یک سایت کاربردی برای اختیار معامله ها
• ۱۱ – من یک تحلیلگر و تریدر آپشن هستم
• ۱۰ – تحلیل ضخود ۱۰۴۴ پرمعامله ترین آپشن پاییز از ابتدا تا سررسید
• ۹- نوسان گیری روی آپشن ها – لایو ترید
• تحلیل تمام بازارها با ای سی دی – ۲۰ اسفند ۹۹
• ۸ – در ده دقیقه وارد بازار آپشن شوید
• ۷- اختیار فروش تبعی
• چگونه می توانستیم در چهار روز اول بازار آتی نقره چهل درصد کسب کنیم!
• استراتژی معاملاتی چیست؟
• ۶ – گشتی در اختیار فروش
• مروری بر آپشن های سکه ( دوشنبه ۱۱ اسفند)
• ذخیره ابزار
• ۵ – چگونه از ریزش بازار سود کسب کنیم؟
• ۴ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت دوم)
• ۳ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت اول)
• ۲-چه کسانی در بازار مشتقات (آپشن) موفق می شوند
• ۱ – اختیار معامله یا آپشن در بورس ایران چیست؟

دیدگاه خود را بیان کنید

نظرات کاربران

با تشکر از جناب یزدانی
چیزی که من تو این ۱۷ سال سابقه حضور در بورس و حدود ۱ ماه حضور در بازار آپشن بهش رسیدم اینه که اگه کسی میخواد با خرید و فروش(ترید) کوتاه مدت تو این بازار و مخصوصا آپشن فعال باشه باید بدونه که این یک کار تمام وقته و از ذهنتون بیرون کنید که مثلا هم شغل خودتون رو انجام میدید هم ترید می کنید روزانه و پول در میارید! نیاز به تمرکز به شدت بالایی داره مخصوصا در تایم بازار که الگوها تو تایم فریم های پایین شکل میگیرن اگه روی خودتون کار نکرده باشید با یه خطای شناختی و سوگیری, یه موقعیت بد باز می کنید و متضرر می شید یا باید به اندازه به شدت زیادی چارت دیده باشید که استراتژیتون ملکه ذهنتون باشه یا اینکه مکتوبش کرده باشید و ازش تخطی نکنید به نکته طلایی موفقیت هم توجه باشید که : سود مرکب رو اگه بفهمید, پاداش بزرگی بهتون میده و اگه نفهمید, ضرر بزرگ!

ممنون که نظرتون رو به اشتراک میگذارید

بنده سعادت شاگردی استاد یزدانی رو اخیراداشتم و به تازگی وارد بازار مشتقات شدم، تو دو روز اخیر که بازار منفی بود با فروش گرفتن در کال آپشن شپنا تونستم ۷۳ درصد سود کنم، بسیار سود لذت بخشی بود،در ریزش های قبلی عملا کاری نمیتونستم بکن و شاهد آب شدن سرمایه بودم اما الان تونستم سود کنم

سلام
اینجا قصد دارم یک تجربه از بازار آپشن را خدمت شما عرض کنم که مربوط به خرید و فروش آپشن نیست ، بلکه مربوط به تجربه کاری هست. من چند سال پیش در دوره های اختیار معامله جناب دم ثنا در کارگزاری آگاه شرکت کردم و چند وقت پیش بطور اتفاقی مطالب آرشیوی را که نگاه می کردم متوجه شدم در آن دوره با جناب استاد یزدانی همکلاسی بودم و اتفاقا چقدر ایشان پیگیر مطالب بودند. چندین سال گذشت و من فقط در کلاس ها شرکت کردم و عملا وارد این بازار نشدم. بعد از گذشت چندین سال جناب یزدانی ، استاد دوره های آپشن شدند و بنده بعنوان دانشجو در کلاس های ایشان شرکت کردم برای فراگیری آپشن . خیلی برایم جالب هست که ایشان در همه دوره ها تاکید فراوان دارند بر تمرین مطالب و اقدام عملی. این تفاوت دو نفر هست که یکی علاوه بر آموزش ، هدفمند به دنبال پیاده کردن آموزش ها و عملگرایی هست و استاد میشه و یکی بعد از چند سال همچنان دانشجو باقی می ماند. امیدوارم همه عزیزانی که قصد فعالیت در بازار آپشن را دارند شاد و تندرست و پیروز باشند.
اولین تجربه فعالیت در بازار آپشن رو هم بنویسم که پس از اصلاح قیمتی فملی در کف قیمتی بنده اقدام به خرید کال آپشن فملی کردم صرفا با تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم پایه و حدود ۱۵۰ درصد در سود رفتم که البته پوزیشن را نبستم چون انتظار سود بالاتری داشتم و در حال حاضر سودم کاهش یافته و در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد در سود هستم. قطعا تحلیل آپشن و همچنین استراتژی مناسب می تونست سود بیشتری به من برساند.
با امید به آینده…

قطعا همونطور که در فیلمهای دوره آموزشی هم اشاره شد بازار آپشن بخاطر متنوع بودن زمینهای بازی یکی از پیچیده ترین بازارهاست. ضمن اینکه نوسانات شدید آپشنها برای ما که به دامنه نوسان ۵ درصدی بازار سهام عادت کردیم در روزهای اول حیران کننده است!
در کنار تسلط به مفاهیم و استراتژی‌های آپشن، یک تحلیل درست از روند سهم پایه کاملا واجبه. به نظر من ترکیب ACD با استراتژیهای معاملاتی آپشن در بلندمدت و با تعداد تریدهای بالا قطعا سودده است.
از آقای دکتر یزدانی هم بابت زحماتشون برای عمق دادن به این بازار خیلی ممنونم. از گوشه امن‌تون خارج شید و بیاید در آپشنها با هم ترید کنیم و با هم سود کنیم 🙂

سلام من حدود دوساله که با این بازار آشنا هستم البته معاملات زیادی درش نداشتم ولی متوجه شدم که در آپشن ها به علت عامل زمانی بهتره که به طور کلی دید نوسانی داشت البته با دنبال کردن استراتژی ها که من تا به حال به طور جدی استفاده نکردم میشه به دید بلندمدت تر هم بهش نگاه کرد در واقع رفتار بازار سهام تعیین کنندس.برای دید نوسانی استراتژی ACD تا اندازه ای کمک میکنه. بیشتر معاملاتی که بنده داشتم در بازار صعودی بوده در واقع خرید کال و نگهداریش و فک میکنم بهترینش خرید یکی از اختیارخریدهای وبملت بود که من حدود ۱۲۰ خریدم و تا ۱۲۰۰ هم اگه اشتباه نکنم رسیده بود که البته من کمتر فروختم و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد سود داشت همچنین شرایط مشابهی رو راجع به یکی از اختیار خریدهای فملی داشتم بیشترین ضرر هم همین اخیرا برام پیش اومد که مربوط به آپشن خودرو بود که با اینکه حدود قیمت بلک شولز خریدم با ضرر فروختمش و خوب فکر میکنم این به علت شرایط بازار و درجا زدن خودرو در محدوده حمایتی و عامل زمانی بود و اینکه در این شرایط بازار بی رمق و نزولی که تکلیفش مشخص نیست نگهداری حتی در محدوده حمایتی اشتباهه و استفاده از استراتژی ها کارسازه البته من همه این معاملات رو با درصد کمی از کل سرمایه انجام دادم چون فقط هدفم تجربه کردنش بود به طور کلی کار کردن تو این بازار چالش های زیادی داره به هر حال ممنون از استاد یزدانی که در درک بیشتر این بازار کمک کردن .امیدوارم با رونق بیشتر این بازار مخصوصا معاملات اختیارفروش ها و برداشتن محدودیت هایی که در این زمینه وجود داره زمینه فعالیت بیشتری فراهم شه.

سلام دوستان.من چندین ماهه وارد آپشن ها شدم و دارم کار میکنم اختیار خرید ها رو عالی میخرم و به محض خریدن شروع به رشد میکنه اما در خروج حرص و طمع باعث شده فقط ضرر کنم.حتما به سود کم قانع باشید و در تغییر روندها انعطاف پذیر باشید و بفروشید که موندن در آپشن ها فقط خودکشی محضه

من تا به حال تعداد کمی معامله در آپشن داشتم و در مجموع با توجه به سود و زیانم تقریبا سود خیلی کمی به دست آوردم.
یکی از تجربیات: یکی از معاملات آپشنی که داشتم در صدر پر معامله ها نبود ولی آپشنی که رصد میکردم نسبت به دیگر آپشن ها به عدد بلک شولتز نزدیکتر بود و با توجه به روند صعودی و صف خریدی که سهم داشت در همون روز خرید موقعیت اختیار خریدم رو نبستم و منتظر سود بیشتری بودم. طی روزهای بعدی یک نوبت سهم از صف خرید دراومد و در همین موقعیت معاملات این آپشن هم خیلی کم شد ولی در رنج مثبت معامله میشد. با این حال موقعیت اختیار خرید من رفت توی ضرر و بعد از دو سه روز صعود سهم با صف خرید شدن دوباره موقعیت اختیار خرید من سود ده شد و همون سودی رو داد که در اوج روز اول می تونستم ازش بگیرم.

سلام
اول معامله برای تست سیستم بود دوتا ضخود و ضسپا خرید هر کدوم به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان فرداش دوبرابر شده بود ولی نیت من فقط امتحان کردنش بود که ببینم به چه شکل عمل میکنه

معاملات اختیار بسیار جذاب هستش و به خصوص در زمانی که شاخص ها و سهام های دارای اختیار ، روند قوی به خودشون میگیرند

من تجربه خرید اختیار خرید فخوز رو داشتم که در حدود ۱۵ دقیقه بعد از گرفتن موقعیت
نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد کرد و با قیمت دو برابر موقعیت رو بستم و سود کردم

سود های اینجوری خیلی جذاب بود ولی وقتی بازار منفی و یا رنج شد فهمیدم که حتما باید حد سود و حد ضرر رو رعایت کرد و به هیچ عنوان میانگین کم نکرد و حتما قبل از باز کردن صفحه کارگزاری باید قیمت بلک شولز و نمودار دارایی پایه اختیار های مورد نظرمون رو چک کرد
اگر قبل از چک کردن این موارد قیمت ها را ببینیم باعث میشه که هیجانی و احساسی وارد معامله ای بشیم که نهایتش ضرر و استرس بیهوده است.
ممنونم از جناب سلمانی بابت آموزش های خوبی که ارایه می کنند.

سلام دوستان
ابتدا لازم می دونم از جناب دکتر یزدانی تشکر ویژه داشته باشم بابت اینکه بنده رو با این بازار زیبا آشنا کردن.
اما تجربه من:
در بازار آپشن و در نقاط حساس تکنیکالی سهم و یا شاخص، به شدت به میزان فروش حقوقی در آپشن ها توجه داشته باشید.
معمولا چند روز قبل از ریزش سهم، حقوقی به شدت در سمت فروش اختیار خرید فعال میشه.

تو آپشن دقیقا زمانی که فکر میکنی دیگه موفق شدی، همون موقع است که میبازی. تحلیل دقیق قیمتی و اوزن مهمتر زمانی لازم داره. آپشن میتونه تو یک لحظه تغییر جهت بده. و اگه حد ضرر نداشته باشی خیلی راحت پولت یک دوم و یک سوم میشه و بعد میگی ولش کن اصلا نگه میدارم تا سررسید میره بالا و جبران میشه. ولی بعد میبینی تا برسه به سررسید یا حتی زودتر ازون پولت کاملا صفررر شد. به همین راحتی و مثل آب خوردن. ولی خب ازونطرف بخاطر نوسان های شدید سودهای خوبی هم داره و همین بالاپایین هاست که بسیار جذابش میکنه. با تشکر از دکتر یزدانی عزیز جهت آموزشهاشون و تلاششون در جهت گسترش ابزارهای نوین مالی.

سلام
من دوره های استراتژی ACD و آپشن دکتر یزدانی رو اوایل سال ۹۹ شرکت کردم و بی نهایت از زحمات ایشون ممنونم . از دید من ، بازار آپشن آینده نه چندان دور بازار بورس ایرانه و به زودی خیلی ها از این وضعیت دامنه نوسان خسته میشن و وارد یک رقابت جدی و پرهیجان در آپشن ها میشن . بعد تازه متوجه میشن لذت نوسان گیری یعنی چی . بازم ممنونم استاد عزیز

با درود و تبریک سال نو

من تا زمانی که ترند بازار صعودی بود سودهای خوبی از روی آپشن ها مخصوصا خودرویی ها می گرفتم ولی از زمانی که ترند نزولی شد متأسفانه ضرر پشت ضرر، و چیزی که تا الان به دلایل ضرر هام پی بردم اینه که متأسفانه متأسفانه اصلاً به ترند سهم پایه و بازار توجهی نمی کردم و فقط ارزشگذاری بلک شولز رو مبنای تصمیم گیری قرار میدادم و یک اشتباه بزرگ دیگه (از نظر من) این بود که مثل سهام میانگین کم می کردم(البته میانگین کم کردن سهام قبل از آشنایی با استراتژی ACD بوده) الان بهیچ عنوان توی سهام میانگین کم نمی کنم اما متأسفانه توی آپشن این کار رو کردم. افسوس از این بابت که ACD رو بلد هستم و توی سهام نتایج خوبی ازش گرفتم ولی توی آپشن ها استفاده نکردم و فقط بر مبنای بلک شولز تصمیم می گرفتم، امیدوارم برام تجربه ی خوبی شده باشه.

با سپاس از استاد یزدانی عزیز و سایر دوستان

درود بر همگی،سال نو مبارک. من۲سالی هست وارد بازار شدم.تو این مدت بازار بورس یه قانون زندگی رو بخوبی بمن فهموند،اونم اینه که باعث موفقیت و ناکامی فقط خودم هستم ،هیچ کس دخالتی نداره.
وقتی به این مهم برسی اونوقت برای خودت نقشه راه میچینی، اونوقت میفهمی اشتباه بخشی از انسانه،دیگه برای اشتباه کسیو رو دعوا نمیکنی و یا دلخور نمیشی.سعی میکنی یاد بگیری . این نقطه تازه شروع زندگی جدیده.میفهمی که تو انواع بازار احتیاج به استراتژی هست .پیروی از استراتژی سخت تر از یاد گرفتنه و سود آوری مرحله بعد از گوش دادن به استراتژیه.امیدوارم از این فضایی که جناب یزدانی فراهم کرده استفاده بکنید.از نظر من acd جز بهترین هاست و تو خیلی از بازار ها جواب میده.ممنون از استاد خوبم جناب یزدانی.سال پراز موفقیت براتون آرزومندم

با سلام خدمت استاد یزدانی عزیز.به نظر من کسی که تکنیکال و تابلوخوانی و تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه یاد گرفتش.بعدش بیاد سراغ اینکه آپشن یاد بگیره.چون که آپشن در نقش دکترای تریدر شدن هسش.هم میتونه سود عالی بده و هم میتونه نابودت کنه.کسی که تریدر حرفه ای باشه بازاری به شیرینی آتی و آپشن نمیتونه پیدا کنه

سلام ، فقط تجربه ای که داشتم این بود که متد آموزشی به این صورته که باید قدم به قدم پیش بری و هر قدم اصول مشخصی داره و باید درک ش کنی باید یادبگیری تا بهترین خروجی رو ز خودت داشته باشی ( به جز استراتژی شخصی که سازگار با روان شخصی خود فرد هست ) که باز هم همون هم چارت مشخص ساده سازی شده داره ، درنهایت باید بگم بهترین استادی هستند که من دوره های ایشون رو داشتم چرا ؟ چون اول معادله بدست میاره و بعد حل معادله میکنه اما بخش درک محاسبات با شاگرده که محکوم به تلاش میشی جالب اینه که سازده سازی هم میشه خلاصه بستر فراهمه خودت هم باید خوب تلاش کنی

اقای یزدانی محبت کنید درباره انواع استراتژی های اختیار هم در وضعیت های مختلف بازار اموزش لازم رو بدید

با سلام. در مورد استراتژی ها تو تحیلی ها نوشتیم.آموزشش هم میزاریم ولی به موقع

سلام
من تو این چند ماه که با استراتژیACD آشنا شده ام و با آن کار میکنم ،سود های خوبی هم تو بورس و هم تو آتی کسب کرده ام(با این وضعیت بازار). اخیرا که وارد بازار آپشن ها شده ام کمی سردرگم هستم .به نظرم ACDتو آپشن ها هم خیلی عالی جواب بده ولی واقعیتش تا حالا تو آپشن ها سودی آنچنانی نکرده ام و بیشتر روز ها تو ضرر بوده ام(شاید به خاطر آشفتگی بازار بورس باشه).این رو هم بگم که تا حالا فروش کال نگرفته ام (چون سازکار دقیقش رو نمیدونم)در کل بیشتر فعالیت های من در آپشن ها جنبه آموزشی دارد و فعلا استراتژی خاصی ندارم. در آخر از آقای دکتر یزدانی تشکر ویژه دارم که به حدیث به خوبی جامه عمل پوشانده اند و بدون هیچ چشم داشتی در آموزش دادن به ما هستند‌.

درک معاملات ترند

یکی از مشکلات رایجی که در میان معامله‌گرها وجود دارد، انتخاب بهترین اندیکاتور برای انجام معاملات روزانه در بازار بورس است. یکی از این اندیکاتورها اندیکاتور سوپر ترند (Super trend) است. در این مقاله کار با این اندیکاتور را بسیار ساده برای شما توضیح می‌دهیم. به صورت کلی می‌توان گفت که اندیکاتور Super trend روند بازار را بر اساس افزایش یا کاهش قیمت‌ها نشان می‌دهد. امروز قصد داریم تا بیشتر درباره این اندیکاتور صحبت کنیم و نحوه‌ی کار با آن را آموزش دهیم. برای یادگیری کامل این اندیکاتور تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

=> اندیکاتور سوپرترند

اندیکاتور سوپر ترند بر روی نمودار قیمت مانند میانگین متحرک (Moving Average) رسم می‌شود. این اندیکاتور با نشان‌دادن روند صعود و نزول در نمودار به شما در خرید و فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. اندیکاتور Super trend را می‌توان در فارکس یا فیوچرز در بازه‌های زمانی مختلف از جمله ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره استفاده کرد.

من در سایت تریدینگ ویو و روی چارت قیمتی AAPL اندیکاتور سوپر ترند را اضافه کردم و در شکل زیر می‌بینید که چارت به چه صورت در آمده‌است.

در ادامه به طور کامل به توضیح چارت می‌پردازیم.

اندیکاتور سوپر ترند در تریدینگ ویو

=> کار با اندیکاتور سوپر ترند (Super trend)

همانطور که قبلا اشاره کردیم کار کردن با اندیکاتور سوپرترند خیلی آسان است؛ زیرا تنها دارای دو پارامتر است که برای کارکردن باید مشخص شوند. البته این پارامترها از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات وجود دارند.

این پارامترها عبارتند از:

• دوره: به‌طور پیش‌فرض، دوره‌ی استفاده شده ۱۰ روز است. شما می‌توانید این عدد را تغییر دهید تا معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.
• ضریب: عدد ۳ به صورت پیش فرض برای تعیین ضریب وجود دارد. شما می‌توانید این عدد را هم تغییر دهید.

برای تغییر من در سایت تریدینگ ویو ابتدا روی قسمتی از اندیکاتور که با شماره ۱ مشخص کردم کلیک کردم و همانطور که می‌بینید اطلاعات اندیکاتور مشخص شده‌است. در قسمت بعدی که با عدد ۲ نشان دادم روی تنظیمات اندیکاتور کلیک کردم واینگونه میتوانم تنظیمات ATR یا همان دوره و Factor یا همان ضریب را تغییر داد.

نکته: اگر می‌خواهید اندیکاتور سوپر ترند سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد، می‌توانید پارامتر دوم یعنی ضریب را کاهش دهید، اما ممکن است با انجام این کار اندیکاتور سیگنال‌های نادرست بیشتری هم تولید کند.

نکته: برای معاملات روزانه می‌توانید دوره را روی ۱۰ دقیقه تنظیم کنید.

به طور کلی، تنظیمات پیش فرض به خوبی کار می‌کنند. تنظیمات دیگر ممکن است سیگنال‌های نادرستی ایجاد کنند. با این حال اگر در تغییر تنظیمات پیش فرض ATR مصمم هستید، بهتر است قبل از انجام این کار به موارد زیر توجه کنید.

• اگر میزان نوسان قیمت در دارایی شما بیشتر (بی ثبات‌تر) است، می‌توانید اعداد تنظیمات پیش فرض را افزایش دهید.
• اگر میزان نوسان قیمت در دارایی شما کمتر (با ثبات) است، می‌توانید اعداد تنظیمات پیش فرض را کاهش دهید.

استفاده از Stop loss (پایان ضرر) در اندیکاتور Super trend

در زمان استفاده از اندیکاتور سوپر ترند نباید از قرار دادن استاپ لاس (Stop loss) یا همان استاپ ضرر غفلت کنید؛ زیرا این روش به شما در کسب سود بیشتر برای معاملات کمک می‌کند. برای یک بازه‌ی زمانی طولانی، می‌توانید استاپ ضرر را درست در خط نشانگر سبز قرار دهید. برای بازه زمانی کوتاه، می‌توانید آن را در خط نشانگر قرمز قرار دهید.

Stop loss در اندیکاتور سوپر ترند

چگونه سیگنال خرید و فروش را در اندیکاتور سوپرترند شناسایی کنیم؟

اندیکاتور Super trend در روندهای صعودی و هم در روند نزولی به درستی کار می‌کند. هنگامی که اندیکاتور روی قیمت بسته می‌شود، سیگنال خرید و فروش به راحتی قابل شناسایی است. در ادامه به نحوه تشخیص روند صعودی، نزولی،‌ خرید و فروش می‌پردازیم.

روند صعودی: هنگامی که Super trend زیر قیمت بسته می‌شود و رنگ آن به سبز تغییر می‌کند، سیگنال خرید تولید می‌شود. فلش در سیگنال خرید روند صعودی را طی می‌کند.

روند نزولی: سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که سوپر ترند بالاتر از قیمت بسته شود و رنگ آن قرمز شود. فلش در سیگنال فروش روند نزولی را طی می‌کند.

روند صعودی و نزولی در اندیکاتور Super trend

استراتژی معاملاتی با استفاده از سوپرترند و میانگین متحرک نمایی

نوعی استراتژی برای معامله‌ی آسان در زمان استفاده از اندیکاتور سوپر درک معاملات ترند ترند و میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. این استراتژی شامل Super trend و ( ۲۰-۵) EMA است. برای اینکه بتوانید نحوه‌ی خرید و فروش را در این استراتژی تشخیص دهید به نکات زیر توجه کنید.

• وقتی Super Trend سبز می‌شود یعنی زیر قیمت است و ۵-EMA بالای ۲۰-EMA قرار دارد. در این زمان سیگنال خرید تولید می‌شود.
• هنگامی که اندیکاتور سوپر ترند قرمز می‌شود یعنی بالاتر از قیمت است و ۲۰-EMA بالای ۵-EMA قرار دارد؛ پس سیگنال فروش تولید می‌شود.

در نمودار زیر سیگنال‌های خرید با کمک فلش‌های سبز و سیگنال فروش با کمک فلش‌های قرمز نشان داده شده‌اند.

ترکیب اندیکاتور EMA و سوپر ترند

بیشتر بخوانید : اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

مزایا و معایب اندیکاتور سوپرترند چیست؟

اینکه بدانید اندیکاتور سوپرترند چه مزایایی دارد، کمک می‌کند تا بهتر درباره کارایی آن مطمئن شوید.

آنچه که اسطوره معامله‌گری جورج سوروس می‌تواند به ما بیاموزد!

جورج سوروس (George Soros) در دنیای معامله‌گری یک اسطوره است، یک اسطوره واقعی. اگر معامله‌گر هستید و نام او را نشنیده‌اید، لازم است با بینش و خرد ارزشمند او آشنا شوید. در این مقاله، می‌خواهیم درباره آقای جورج سوروس بیشتر بدانیم. در مورد اینکه چرا او یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ است و مهم‌تر از همه، کشف کنیم که چه نکاتی را می‌تواند به ما بیاموزد تا در معامله‌گری پیشرفت کنیم.

جورج سوروس به معامله‌گری معروف است که توانسته (در مفهوم عامیانه) باعث ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان شود. او این عنوان را در سال ۱۹۹۲ به دست آورد، زمانی که بیش از یک میلیارد دلار از طریق فروش پوند استرلینگ به دست آورد. وی یکی از بنیان‌گذاران و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری هدج فاند بین المللی به نام کوانتوم با بیش از ۲۷ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است.

سوروس زندگی بسیار سختی داشته است. او در سال ۱۹۴۴ به عنوان یک پسر جوان یهودی در مجارستان تحت اشغال نازی‌ها، زندگی می‌کرد. سپس به انگلستان مهاجرت کرد تا در مدرسه اقتصاد لندن تحصیل کند. در سال ۱۹۵۶ به ایالات متحده نقل مکان کرد تا به عنوان دلال سهام کار کند. جورج سوروس یک سرمایه‌گذار پرشور، بشردوست و ایده‌آلیست دموکرات است که می‌تواند در مورد سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و فلسفه به ما نکاتی ارزنده‌ای بیاموزد.

بنابراین، می‌توانیم مطالب مفیدی از این استاد معامله‌گری یاد بگیریم و آنها را مستقیماً در معاملات خود اعمال کنیم.

فلسفه معامله‌گری سوروس

جورج سوروس عمدتاً معامله‌گر کوتاه‌مدت است و معاملاتی با لوریج بالا در جهت بازارها انجام می‌دهد. هدج فاند معروف او به دلیل استراتژی کلان جهانی خود شناخته شده است. فلسفه شرکت او حول محور معاملات گسترده و یک طرفه بر روی حرکت نرخ جفت‌ارز، قیمت کالاها، سهام، اوراق قرضه، مشتقات و سایر دارایی‌ها بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان متمرکز است.

آنچه می‌توانیم از جورج سوروس بیاموزیم…

” مهم نیست که درست فکر می‌کنید یا اشتباه، مهم این است که وقتی درست فکر می‌کنید چقدر پول به دست می‌آورید و وقتی اشتباه می‌کنید چقدر ضرر می‌کنید.”

این نقل قول از آقای سوروس یک نکته مهم را در دل خود جای داده است که تعداد معاملات سودده شما اهمیتی ندارد. باید توجه داشته باشیم که اساساً یک معامله‌گر می‌تواند در اکثر معاملات خود سودده نباشد، اما در نهایت برآیند مثبتی داشته باشد. اما چگونه؟ با تعیین ریسک به پاداش مناسب!

اگر نمی‌دانید که چگونه معاملات خود را طوری اجرایی کنید که پاداش شما حدود ۲ برابر یا بیشتر از ریسک شما باشد، در طول یک دوره معاملاتی، شرایط بسیار سختی برای سودآوری خواهید داشت. اساساً آنچه را که باید درک کنید این است که با افزایش پاداش در هر معامله، تعداد معاملات سوددهی که نیاز دارید کاهش می‌یابد. نکته کلیدی در دانستن نحوه انتخاب معاملات مناسب نهفته است که گفتن آن آسان‌تر از انجام آن است، به خصوص اگر آموزش درستی ندیده باشید.

“اکثر اوقات اگر خلاف روند معامله کنیم مجازات می‌شویم. فقط در نقاط عطف (برگشتی) به ما پاداش داده می‌شود.”

معامله‌گران پرایس‌اکشن که در جهت قیمت معامله می‌کنند، به خوبی مطلع هستند که وقتی روندها به پایان می‌رسند و فروکش می‌کنند، در سطوح کلیدی نمودار یا نقاط عطف اصلی این امکان وجود دارد که روند معکوسی شکل گرفته و قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت بازار کند. بنابراین توجه به این نکات برای معامله‌گر حیاتی است.

“تمام رویکرد من این است که سیر وقایع نامشخص است.”

مطابق با آموزه‌های مارک داگلاس بزرگ، سوروس در نقل قول بالا اظهار می‌کند که ما هرگز نمی‌دانیم قرار است در بازار چه اتفاقی بیفتد. این نکته‌ی اساسی در معامله‌گری‌ است. در غیر این صورت نسبت به معاملات خود بیش از حد احساساتی می‌شویم و به این فکر می‌کنیم که ما موهبت و ویژگی خاصی برای پیش‌بینی بازار داریم.

با استفاده از پرایس اکشن و شناخت نحوه معامله، می‌توانید یک استراتژی معاملاتی مؤثر ایجاد کنید که سیگنال‌هایی با احتمال بسیار بالا برای ورود و خروج از بازار به شما ارائه کند. اما متغیرهای زیادی در بازار وجود دارند که هر روز بر قیمت تأثیر می‌گذارند. برخی از این متغیرها می‌توانند دارای یک عنصر تصادفی باشند که ما قادر به کنترل آن نیستیم. بنابراین تمام آنچه را که ما می‌توانیم کنترل کنیم شامل قیمت یا نقطه ورود به بازار، میزان ریسک، حد ضرر، حد سود، حجم معامله و همچنین رفتار و تفکر خودمان می‌شود. هر چیزی غیر از این موارد کاملاً از اختیار ما خارج است و هر چه بیشتر سعی کنیم بازار را کنترل کنیم بیشتر ضرر خواهیم کرد.

“از دیدگاه یک منتقد، من به شخصه یک معامله گر خلاف جهت روند به شمار می‌آیم اما در حقیقت من هم هنگام معامله در جهت خلاف انتظار بقیه احتیاط زیادی به خرج می‌دهم. در اکثر مواقع من هم در جهت روند معامله می‌کنم اما همیشه به خاطر دارم که عضوی از گله هستم و باید مراقب باشم که چه زمانی روند قرار است معکوس شود.”

جورج سوروس

این نقل قول شبیه به جمله قبلی است، اما نکته کلیدی در اینجا درک معاملات ترند کلمه خلاف جهت روند است. همانطور که سوروس معتقد است، اگر معامله‌گر بخواهد بر خلاف یک ترند قوی معامله کند، ممکن است زیر پا له شود. بنابراین، مخالف بودن همیشه به معنای معامله بر خلاف روند نیست، به این معنی است که شما متفاوت از بقیه معامله‌گران فکر می‌کنید. معامله‌گران حرفه‌ای، زمانی که روند اکثر مسیر خود را طی کرده است و در شرف اصلاح است وارد معامله نمی‌شوند (اشتباهی که اکثر معامله‌گران مرتکب می‌شوند)، بلکه آنها منتظر می‌شوند تا اصلاح مناسب در چارت شکل بگیرد و بعد اقدام به معامله می‌کنند.

” بازار یک فرضیه ریاضی‌ است. بهترین راه حل برای آن، داشتن ظرافت و ساده‌نگری است.”

نقل قول بالا برترین گفته سوروس است. زیرا روزهای اول در معامله‌گری، پر از تفکر‌های بیهوده، پیچیده کردن مسائل و از دست دادن پول است.

” ریسک کردن دردناک است. یا خودتان حاضرید این درد را تحمل کنید یا سعی می‌کنید آن را به دیگران منتقل کنید. اگر کسی که در یک کسب‌و‌کار پرریسک است اما نمی‌تواند با عواقب آن روبرو شود، مناسب آن کار نیست. هیچ چیز مانند خطر باعث بهبود تمرکز ذهن نمی‌شود، و من برای درست فکر کردن، به هیجان مرتبط با ریسک کردن نیاز دارم. این بخش اساسی از توانایی تفکر من است. به نظر من ریسک‌پذیری یک عنصر ضروری در شفاف اندیشی است.”

در این نقل قول، سوروس می‌گوید که اگر از ریسک کردن، به‌ویژه ریسک‌های مالی لذت نمی‌برید، به عنوان یک معامله‌گر، در بازار دوام نمی‌آورید. ریسک به تمرکز ذهن کمک می‌کند اما یک تفاوت جزیی بین تمرکز و معامله بیش از حد وجود دارد. ریسک می‌تواند شما را متمرکز کند، اما اگر تمام وقت خود را صرف تماشای نمودارها کنید، این اتفاق می‌تواند منجر به اعتیاد شما به معامله‌گری شود.

نکته کلیدی این است که شما باید معامله‌گری را دوست داشته باشید تا در آن پیشرفت کنید. برخی از افراد از نظر ذهنی نمی‌توانند ریسک‌های مالی را بپذیرند و توانایی اینکه با پول خود به طور موثر در بازار فعالیت کنند را ندارند. ناتوانی در ریسک کردن برای همه نیست، احتمالا شما هم قادر به ریسک کردن هستید که در حال خواندن این مقاله هستید.

” اگر از سرمایه‌گذاری لذت می‌برید، احتمالاً پولی در نمی‌آورید. سرمایه‌گذاری خوب کسل‌کننده است.”

معامله کردن با یک برنامه منسجم معاملاتی منجر به کسب درآمد می‌شود. به این معنی که نباید فراز و نشیب و تغییرات بزرگی در روال معاملاتی شما وجود داشته باشد. شما باید روزانه در حین تجزیه و تحلیل نمودارها، یک برنامه معاملاتی را دنبال کنید و نباید هر روز تفاوت زیادی در برنامه معاملاتی شما وجود داشته باشد.

اگر بیش از حد معامله می‌کنید و بیش از حد ریسک می‌کنید (در واقع در حال قمار کردن هستید)، از نظر احساسی و از نظر مالی هیجانات بسیاری را تجربه خواهید کرد. این اتفاق می‌تواند سرگرم‌کننده باشد، اما شما در نهایت شکست خواهید خورد. شما نمی‌خواهید در نهایت شکست بخورید، بنابراین سعی کنید که فرآیند معامله‌گری تا حد امکان برای شما کسل‌کننده باشد. منظور از کسل‌کننده این‌ است که از نظر احساسی درگیر نشوید. یاد بگیرید که روتین‌های معامله‌گری را دوست داشته باشید تا اینکه به یک عادت سودآور تبدیل شود.

“نوسانات درک معاملات ترند کوتاه مدت در نقاط برگشتی به بیشترین حد خود می‌رسد و با ثابت‌شدن روند کاهش می‌یابد. اما زمانیکه تمام معامله‌گران وارد بازار می‌شوند، قوانین بازی دوباره تغییر می‌کند.”

موضوعی که سوروس در اینجا به آن اشاره می‌کند این است که نوسانات زمانی بیشتر است که سرمایه‌گذاران بدون برنامه معاملاتی نمی‌توانند موقعیت خود را حفظ کنند، زیرا روند شروع به تغییر می‌کند. معامله‌گرانی که در ابتدای یک روند وارد بازار می‌شوند، آگاه‌ترین و دارای بهترین افق زمانی هستند. بنابراین می‌توانند فراز و نشیب‌های عادی را که در بازارها اتفاق می‌افتد، هضم کنند. با بزرگتر شدن روند، سرمایه‌گذاران اصلی اقدام به برداشت سود کرده و از بازار خارج می‌شوند. در این شرایط تازه‌کارها که شناخت کافی نسبت به روند حرکتی ندارند و صرفاً عملکرد گذشته قیمت را دنبال می‌کنند، دیرتر وارد بازار شده و در نتیجه به راحتی متحمل ضرر می‍‌‌‌شوند. به‌طور خلاصه تازه‌کارهای بازار، زمانی که روند بسیاری از مسیر اصلی خود را طی کرده است و در شرف تغییر است، وارد معامله می‌شوند و ضرر می‌کنند. ولی معامله‌گر کهنه‌کار در ابتدای روند وارد شده و در انتهای روند اقدام به برداشت سود می‌‌کند.

این سطح بالای نوسانات در واقع نشانه‌ای از نقاط برگشتی (هم بالا و هم پایین) در بازارها است. برای یک معامله‌گر پرایس اکشن، نوسانات به منزله دوست می‌باشد و اگر بداند چگونه آن را به درستی درک کند، می‌تواند برای او بسیار سودآور باشد.

“من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می‌دانم چه موقع اشتباه می‌کنم … اساساً با تشخیص اشتباهاتم زنده مانده‌ام.”

یک معامله‌گر با شناخت اشتباه، اعتراف به آن و رفع مشکل، بقای خود را در بازار تضمین می‌کند. همچنین نتیجه دیگری که از این نقل‌قول می‌توان گرفت این است که پس از اینکه متوجه شدید معامله‌ی شما اشتباه است، سریع از آن خارج شوید.

معامله‌گری برای افرادی نیست که نمی‌توانند اعتراف کنند که کامل نیستند یا اشتباه می‌کنند. شما در معاملات به خصوص در روزهای یادگیری بسیار پراشتباه خواهید بود. بنابراین به آن عادت کنید، آن را در آغوش بگیرید و از آن بیاموزید یا بهای آن را با از دست دادن پول خود بپردازید.

در خاتمه…

جورج سوروس ثروت اولیه خود را از فروش پوند انگلیس بدست آورد، آن هم درست در زمانی که اکثر معامله‌گران در موقعیت خرید آن بودند. او به عنوان یک شاگرد زیرک بازار، توانست از یک موقعیت فروش برخلاف روند بازار بهره برده و سود زیادی کسب کند.

زمانی که یاد می‌گیریم که از تکنیک‌هایی مانند پرایس اکشن در معامله‌گری درست استفاده کنیم، طرز فکر ما ناگزیر شبیه به معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود که روند و تغییر آن را در زمان درست تشخیص می‌دهند و این بر خلاف طرز فکر اغلب دیگر معامله‌گران است . دیگر نمی‌ترسیم، زیرا درک نمودار برای ما آسان می‌شود. ترس ناشی از فقدان دانش است، و مطمئناً اگر از موضوعی ترس داشته باشیم نمی‌توانیم در آن مهارت کسب کنیم. یک معامله‌گر می‌تواند با کسب دانش و درک بیشتر حرکات قیمت بر ترس خود غلبه کند. اگر بخواهیم یک مورد را بعنوان چکیده برای موفقیت کسب‌و‌کار جورج سوروس بیان کنیم، این است که او توانایی معاملاتی خود را به قدری توسعه داد که هیچ ترسی از انجام هیچ معامله‌ای نداشت و ما می‌توانیم نتیجه چنین توانایی را در معروف‌ترین معامله وی مشاهده کنیم که باعث شد از محل پوزیشن‌هایی مانند فروش پوند، میلیاردها دلار سود کسب کند.

معاملات الگوریتمی چیست و چرا متوقف شد؟

در پی نوسانات پی در پی و روند کاهشی بازار سهام، برخی از کارشناسان معاملات الگوریتمی را هدف قرار دادند و معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی این دسته از معاملات باید متوقف شود که سرانجام خبر توقف آن توسط مدیر نظارت بر بورس‌ها اعلام شد.

به گزارش صدای بورس ، معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار عبارت است از: استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان؛ به بیان دیگر، این الگوریتم‌ها که بلک‌باکس یا «اَلگو تریدینگ» (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

این معاملات کمک می‌کنند تا برای افراد تجار فرصت‌هایی با بازدهی و سود بیشتر فراهم شود. همین طور با درک اثرات مربوط به عواطف انسانی که تأثیر عمده‌ای به شکل سیستماتیک بر اقدامات تجاری معاملات می‌گذارد، نیز کاربرد فراوانی دارد.

معاملات الگوریتمی با حذف کردن عامل انسانی و جایگزین نمودن یک چیدمان استراتژی‌های مبتنی بر یک سری از اطلاعات از پیش آماده شده که این توانایی را دارد تا به طور دقیق یک استراتژی کارا بر طبق 7 روز هفته را بچیند. این استراتژی‌ها به کمک کامپیوترها در طول روز نظارت و سپس اجرا می‌شوند.سیستم‌های کامپیوتری مزایای شگرفی نسبت به افراد برای بازار فراهم می‌کنند، پس می‌توان به این مورد اشاره داشت که در طول روز بدون نیاز به خواب و خوراک، فعال هستند و کار می‌کنند.

به همین خاطر هم چندین سال پیاپی است که معامله‌گران به جای تحلیل داده‌ها توسط خودشان از کامپیوترها کمک می‌گیرند، چرا که بدون معطلی و در میلی ثانیه جوابگوی آن‌ها هستند. همین طور این سیستم‌ها احساسات را در تصمیم‌گیری خودشان فاکتور می‌گیرند و یک استراتژی صحیح و دقیق را به کار می‌برند. مطالعه مقاله "انواع الگو های هارمونیک" را توصیه می کنیم.

مزایای روش معاملات الگوریتمی

این مزایا در روش تجارت الگوریتمی عبارت‌اند از:

1. انجام معاملات با قیمت مناسب‌تر
2. ثبت سفارشات سریع و دقیق انجام می‌شود.
3. معاملات قبل از این که تغییرات ارزشی حایز اهمیتی رخ بدهد، انجام می‌پذیرد.
4. معامله از نظر هزینه کاهش پیدا می‌کند.
5. بررسی نمودن اتوماتیک در مواقع گوناگون بازار
6. این معاملات را می‌شود در زمان درست طبق داده‌های دریافت شده مجدداً آزمایش کرد و دید که آیا ارزش این را دارد تا به عنوان یک استراتژی ثابت و مناسب و همین طور هوشمندانه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.
7. از احتمال این که خطاهای گوناگونی از سوی معامله‌کنندگان فعال در بازار رخ بدهد، تا حد قابل قبولی کم می‌کند.

اغلب معاملات این چنینی که در بازار انجام می‌شوند، دارای فرکانس بالایی هستند که در تلاش‌اند تا تعداد انبوهی از سفارشات را با سرعت زیاد در چند بازار مختلف با معیارهای گوناگون و بر طبق دستورالعمل‌هایی که از پیش برنامه‌ریزی شده است، به درستی و با دقت کامل ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی در مدل‌های گوناگون، نظیر خرید و فروش و فعالیت‌های مختلف برای سرمایه گذاری بهره‌برداری می‌شوند که برای مثال می‌شود به موارد ذیل اشاره داشت:

زمانی که سهام‌داران عمده‌ای نظیر صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه یا صندوق‌ های سرمایه گذاری این تمایل را دارند تا برای سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدتی که در پیش دارند و می‌خواهند تا از سرمایه گذاری‌های غیرپیوسته و پرحجم که روی ارزش بازاری سهم تأثیر جدی می‌گذارد، جلوگیری کنند از این روش کمک می‌گیرند.

شرکای طرف فروش و همین طور سرمایه گذاران کوتاه مدت، کارگزاری‌ها با عنوان سازندگان بازار و داوران هم از پوینت مثبت معاملات خودکار بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر موارد بیان شده، این قبیل از معاملات الگوریتمی شرایط را برای نقدینگی فروشندگان در بازار فراهم می‌کند.

استراتژی‌ های مربوط به معاملات الگوریتمی

منظور از این استراتژی‌ها در اصل نوعی معامله خودکار است که بتواند به نوعی در کاهش هزینه و بهبود درآمد، سودآور باشد. در این بخش به چند استراتژی عمده در بازار اشاره می‌کنیم:

• استراتژی پیروی از ترند ها

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها است که درباره معاملات الگوریتمی برای سنجش پارادایم‌هایی نظیر تغییرات سطح قیمت، شکست کانال، میانگین متحرک و دیگر شاخص‌های مرتبط با این مدل به کار گرفته می‌شود. اینها در اصل جزو راحت‌ترین و ساده‌ترین روش‌هایی هستند که در معاملات الگوریتمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به این دلیل که از ویژگی تحلیل و پیش‌بینی قدرت برخوردار نیستند. برای آشنایی با تحلیل های بورسی مطالعه مقاله "انواع تحلیل بورس" را پیشنهاد می کنیم.

این معاملات بر طبق وقوع الگوهای مطلوب شروع می‌شوند به این دلیل که اجرای این قبیل روندها از راه الگوریتم‌های معاملاتی بدون این که وارد یک سری از پیچیدگی‌های تحلیل برای پیش‌بینی شود، به سادگی و آسانی قابل اجرا است. معامله‌گرانی در بازار به دنبال این هستند تا از ترندها دنباله روی کنند، از میانگین متحرک بین 50 تا 200 روز تحت عنوان یک استراتژی معمول یاد می‌کنند.

• فرصت‌ های آربی تراژ

این اصطلاح در اصل به معنای کسب سود از بازار بدون ریسک از طریق تفاوت قیمت موجود بین دو بازار متمایز است. به عبارت دیگر شما سهامی را در بازار خریداری می‌کنید، و همان سهم را در بازاری دیگر که سهم را دارید با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانید، در نتیجه از این اختلاف قیمت به نوعی سود می‌کنید. به همین خاطر این سود فاقد ریسک را در بازار معاملات الگوریتمی درک معاملات ترند آربی تراژ می‌نامند.

عملکرد مشابه به این را می‌توان در ابزارهای آتی داشت که در اصل به این دلیل است که در هر بازه‌ای از زمان می‌شود این عملیات را اجرایی کرد.

نرم افزار ربات معاملاتی چیست؟

در ابتدایی‌ترین سطحی که بخواهیم، تعریفی دقیق از آن را ارائه دهیم باید بگوییم: یک کد رایانه‌ای است که می‌تواند سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش را تولید و اجرا کند. این ربات برای این که بتواند از کارایی مناسبی برخوردار باشد، بایستی تا به طور منظم و دقیق الگوها و روندهای موجود در بازار را شناسایی کند تا سودآوری داشته باشد.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار برای انجام معاملات الگوریتمی پیچیده از این ربات‌ها کمک می‌گیرند تا به صورت منظم و دقیق در بازار به خرید و فروش بپردازند.

اصول جان مورفی در معامله با تکنیکال

این مقاله مجموعه‌ای از پیشنهادها و نکات او به معامله گران تازه کار را ارائه می‌دهد.

ترند را شناسایی کنید

شناسایی ترند همیشه آسان نیست. برخی مواقعی شما باید آن را با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال مختلف پیدا کنید.

چیزی که ممکن است یک حرکتِ افقی در کوتاه‌مدت به نظر برسد، می‌تواند در بلندمدت یک ترند محسوب شود.

حتی اگر شما در بازه های زمانی کوتاه‌تری معامله می‌کنید، درک ساختار کلی و عملکرد طبق آن می‌تواند برایتان مفید باشد.

این روش همینطور می‌تواند به شما کمک کند که از شر قیمت‌های اشتباه و تقلبی خلاص شوید.

خط مربوط به آن را رسم کنید

هر موقع که جهت ترند را شناسایی کردید، آن را با یکی دو خط (خط‌های مقاومت و حمایت – Resistance & Support)علامت‌گذاری کنید.

این خط باید نقاط قیمتی در چارت قیمت را به هم متصل کند.

یک ترند نزولی،‌ دنباله‌ای از نقاط کف و پایین است که با گذشت زمان پایین و پایینتر می‌آید.

از طرفی دیگر، یک ترند صعودی مجموعه‌ای از نقاط اوج است که رفته و رفته بیشتر اوج می‌گیرد.

با اتصال آنها شما تصویری شفاف‌تر از ترند پیدا خواهید کرد و استفاده از چارت قیمتی برایتان راحت‌تر خواهد بود.

از Moving Average استفاده کنید

یک میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده و تکنیکال است که می‌توانید اطلاعات بسیاری را برای یک معامله گر با تجربه فراهم آورد.

میانگین متحرک قادر است جهت ترند را شناسایی کند.

همینطور یک میانگین متحرک می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج مطلوب و بهینه را برای معاملات پیدا کنید.

اگر صرفا به تنهایی از آن استفاده نکنید، چنین ابزاری می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

ترند را دنبال کنید

طبق آقای مورفی، ترند بهترین دوست شما در معاملات است. بیشتر معامله‌گران برخلاف آن عمل نمی‌کنند و معمولا آن را دنبال می‌کنند.

با این حال، شما باید تصمیم بگیرید که قبل از ورود به معامله، در کدام بازه زمانی می‌خواهید فعالیت کنید.

اطمینان حاصل کنید که بر اساس ترند بلند مدت ، یک معامله کوتاه‌مدت انجام ندهید.

سطوح مقاوت و حمایت را پیدا کنید

سطوح مقاومت و حمایت(Resistance & Support) مفاهیمی کلیدی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند.

برای مدتی، سطح حمایت به عنوان مرز پایینی رفتار قیمتی، عمل می‌کند.

از طرفی دیگر مقاومت آستانه‌ی بالا است و قیمت نباید از آن عبور کند.

زمانی که قیمت نماد معاملاتی از مقاومت عبور ‌کند، این سطح می‌تواند به عنوان سطح حمایت جدید عمل نماید.

این ترفندها و نکات نباید به عنوان قوانینی در نظر گرفته شود که نمی‌توان آنها را زیر پا گذاشت.

در عوض اینها مجموعه‌ای از نکات باارزشی هستند که به شما کمک می‌کنند

بازارها را بهتر درک کرده و اگر به خوبی آنها را پیاده‌سازی کنید، استراتژی معاملاتی خود را با آنها بهبود ببخشید.

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره اصول جان مورفی در معامله با تکنیکال را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 0 شهریور 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2219 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 397 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.