نسبت های الیوت

گروه تجارت پیشرو مفتخر است با 9سال تجربه اندوزی درزمینه بورس اقدام به ارایه تجربیات خود به علاقه مندان در این زمینه می باشد.

بورس و مشاوره سرمایه گذاری

قاعده کلي امواجمشخصه هاي موج هاي اصلاحيتناوبکانال هااعداد فيبوناچي و نسبت هاي بازگشتياصول انحصاري امواج قاعده کلي امواجمشخصه هاي موج هاي اصلاحيتناوبکانال هااعداد فيبوناچي و نسبت هاي بازگشتياصول

نمودار/قیمت لحظه ای

نموداروقیمت لحظه ای داخلی

نموداروقیمت لحظه ای جهانی

تحلیل تکنیکال آنلاین

تحلیل تکنیکال جهانی

ابزارهای تکنیکال

ماشین حساب های تکنیکال

خبرگذاری پیشرو

دیدبان خبری

سرخط خبرها

آموزش

مطالب آموزشی تحلیل تکنیکال

مطالب آموزشی متاتریدر

مطالب آموزشی معاملات آتی

توصیه های معاملاتی

38 استراتژی های معاملاتی طلا

نمای بازار جهانی

نمای بورس های داخلی

نمای بورس های خارجی

تسهیلات

عنوان	پاسخ	بازدید	توسط
تحلیل تکنیکال جامع	3	1603	fateh
مروری بر اصطلاحات متداول و رایج در بازار سرمایه* ضریب بتا Beta و ریسک RISK	0	780	saeed_analiz
مروری بر اصطلاحات متداول و رایج در بازار سرمایه* مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه گذا	0	633	saeed_analiz
مروری بر اصطلاحات متداول و رایج در بازار سرمایه* نسبت قیمت به ارزش دفتری Price-to-boo	0	616	saeed_analiz
مروری بر اصطلاحات متداول و رایج در بازار سرمایه* تنزیل جریانات نقدی ( DCF )	0	551	saeed_analiz
مروری بر اصطلاحات متداول و رایج در بازار سرمایه* میانگین وزنی هزینه های سرمایه ای	0	518	saeed_analiz

جلسه شانزدهم : مقدمه ای بر امواج الیوت

گروه تجارت پیشرو مفتخر است با 9سال تجربه اندوزی درزمینه بورس اقدام به ارایه تجربیات خود به علاقه مندان در این زمینه می باشد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی و سطوح فیبوناچی در پیش بینی قیمت

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص ها در تحلیل های تکنیکال وجود دارد که معامله گران ممکن است از آنها برای بررسی و پیش بینی عملکرد آتی قیمتی استفاده کنند. آنها ممکن است شامل چارچوب های تحلیل کامل بازار مثل روش وایکوف، تئوری موج الیوت یا تئوری داو باشند. همچنین می توانند شاخص هایی مثل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، باند بولینگر یا شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی را شامل شوند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی، شاخص محبوبی است که توسط هزاران معامله گر در بازارهایی مثل بازار سهام، فارکس یا ارزهای رمزنگاری استفاده می شود. جالب است بدانید که این ابزار بر اساس سری فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش ایجاد شده است.

در اینجا به بررسی فیبوناچی اصلاحی و اینکه چطور می توانید از آن در یافتن سطوح مهم بر روی نمودار استفاده کنید، می پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران در جهت پیش بینی نسبت های الیوت نقاط قیمتی احتمالی بر روی نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی که بر حسب درصد هستند، انجام می دهند. ابزار اصلاح فیبوناچی از مجموعه ای از اعداد مشخص شده که توسط ریاضیدان مشهور، لئوناردو فیبوناچی، در قرن 13 ارائه شده، بدست می آید. این رشته از اعداد، سری فیبوناچی نام دارند. روابط ریاضی معین بین این سری از اعداد نسبت هایی ایجاد می کنند که بر روی یک نمودار ترسیم می شوند. این نسبت ها یا اصطلاحا درصدهای فیبوناچی عبارتند از:

اگر چه سطح %50 از نظر فنی در میان درصدهای فیبوناچی نیست، اما برخی تحلیلگران نیز سطح %50 را در نظر می گیرند، زیرا این سطح، نشان دهنده نقطه نسبت های الیوت میانی دامنه قیمت است. از نسبت فیبوناچی خارج از محدوده 0 تا 100 نیز ممکن است استفاده شود، مثل %161.8، %261.8 یا %423.6.

در مورد چگونگی استفاده معامله گران از این درصدها صحبت خواهیم کرد، اما نکته اصلی این است که سطوح عنوان شده امکان دارد با سطوح مهم و قابل توجه ارتباط داشته باشد. هنگام ترسیم نمودار قیمت، ممکن است سطوح فیبوناچی برای شناسایی و مشخص کردن مناطق مهم مثل سطوح حمایت، مقاومت، منطقه اصلاح قیمت، نقطه ورود، هدف خروج و سطوح سطح ضرر استفاده شود.

فیبوناچی اصلاحی چگونه محاسبه می شود

از آنجا که این درصدها در فیبوناچی اصلاحی به همین ترتیب هستند، نیازی به محاسبه و برآورد آنها ندارید. با این حال برای درک آنها باید از اعداد فیبوناچی شروع کنید.

بیایید یک توالی از اعداد بسازیم که با صفر و یک شروع می شود و عدد جدید برابر با جمع دو عدد قبلی باشد. اگر به طور نامحدود این کار را انجام دهیم به یک رشته از اعداد می رسیم که به آنها سری فیبوناچی می گویند:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …

البته این اعداد به طور مستقیم در نمودار قیمت ترسیم نمی شود. اما سطوح مورد استفاده در فیبوناچی اصلاحی، همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد ابتدایی، هرگاه یکی از این اعداد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، همیشه جواب در حدود 0.618 خواهد بود. به عنوان مثال اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، پاسخ 0.6176 خواهد بود. همچنین در صورتی که هر عدد را بر دو عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ نزدیک به 0.382 می شود. به عنوان مثال اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید، پاسخ 0.3818 خواهد بود. تمام نسبت ها در ابزار فیبوناچی اصلاحی(به جز %50) بر اساس محاسباتی به این روش حاصل شده اند.

سری فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد، سری فیبوناچی توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی در قرن 13 ارائه شد. نسبت طلایی (%0.618 یا %1.618) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد حاصل می شود. اما چرا این اعداد مهم هستند؟

نسبت طلایی یک لیست شگفت انگیز و طولانی از وجود چنین نسبتی در پدیده های جهان را نشان می دهد که در همه جای طبیعت یافت می شود. از اتمها، ستاره ها، ساختار کهکشان و حتی زنبورهای عسل؛ همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن نمونه ای از این مقیاس را دارند.

علاوه بر این، قرن ها است که هنرمندان، مهندسان و طراحان از این نسبت برای خلق آثار زیبای خود استفاده می کنند. از اهرام مصر گرفته تا تابلو مونالیزا و لوگو توییتر و بسیاری دیگر از آثار و طراحی های مهم و مشهور، به نوعی از نسبت طلایی استفاده کرده اند. همانطور که مشخص است، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.

چگونه می توان از فیبوناچی اصلاحی استفاده کرد

حالا که می دانید ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست و چگونه کار می کند، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی بررسی کنیم.

به طور معمول ابزار بین دو نقطه قیمتی مهم را ترسیم می کند، مثل سطح بالا و پایین. سپس از این رنج یا دامنه به عنوان اساس برای تجزیه و تحلیل های بیشتر استفاده می شود. معمولا از این ابزار برای تعیین حرکت در داخل این دامنه استفاده می شود، اما ممکن است بینشی را در مورد قیمت های مهم در خارج از دامنه نیز ارائه دهد.

معمولا این رنج به شکل روند زیر ترسیم می شود. بنابراین در یک روند صعودی، پایین ترین نقطه 1 یا %100 خواهد بود، در حالی که بالاترین سطح مقدار 0 یا %0 را دارد. با ترسیم خطوط فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی، معامله گران می توانند ترسیمی از سطوح حمایت بالقوه در صورت معکوس شدن روند صعودی داشته باشند.

برعکس، در طی روند نزولی، پایین ترین نقطه مقدار 0 یا %0 و بالاترین نقطه مقدار 1 با %100 را خواهد داشت. توجه داشته باشید که قیمت روند نزولی دارد. بنابراین فیبوناچی اصلاحی در این حالت اشاره به احتمال معکوس شدن قیمت از سطح کف دارد. در این روند، ابزار اصلاح فیبوناچی به سطوح مقاومت ممکن در صورت شروع روند صعودی اشاره خواهد داشت.

سطوح فیبوناچی چه چیز را به معامله گران نشان می دهد

معامله گران ممکن است از سطوح فیبوناچی برای تعیین مناطق بالقوه برای ورود، اهداف قیمتی یا تعیین سطح ضرر استفاده کنند. این امر می تواند بسته به تنظیمات، استراتژی و سبک تجاری هر فرد متفاوت باشد.

برخی استراتژی ها شامل کسب سود در دامنه بین دو سطح فیبوناچی خاص است. به عنوان مثال یک روند صعودی را در نظر بگیرید. خرید در سطح %38.2 و سپس فروش در سطح %23.6 می تواند استراتژی مناسبی باشد. البته این امر بستگی به استراتژی فردی و بسیاری از فاکتورهای فنی دیگر دارد.

سطوح فیبوناچی نیز غالبا با تئوری موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباط بین ساختارهای موج و نقاط بالقوه برای کسب سود پیدا شود. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی اندازه بازگشت روند در امواج مختلف باشد.

مانند دیگر شاخص های تکنیکال، ابزار فیبوناچی اصلاحی زمانی که همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده می شود، می تواند قدرت بیشتری داشته و سیگنال های صحیح تری را ارائه دهد. آنچه ممکن است به خودی خود یک سیگنال خرید یا فروش نباشد، در صورت تایید سایر شاخص ها می تواند به یک سیگنال تبدیل شود. به این ترتیب اگر قیمت به یک سطح خاص فیبوناچی برسد، ممکن است معکوس شود و یا اتفاقی رخ ندهد. بنابراین مدیریت ریسک امری ضروری است. ضمن اینکه شرایط بازار و سایر عوامل تکنیکال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فیبوناچی خارجی(Fibonacci extensions)

همانطور که گفته شد از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی نقاط احتمالی اصلاح قیمت کاهشی یا افزایشی استفاده کرد. اما از سری فیبوناچی نیز می توان به عنوان روشی برای ارزیابی سطوح بالقوه خارج از دامنه فعلی نیز استفاده کرد. به این ابزار اصطلاحا فیبوناچی خارجی می گویند.

سطوح فیبوناچی خارجی ممکن است به عنوان اهداف قیمتی مورد استفاده قرار گیرد. هر معامله گر ممکن است یک سطح متفاوت را به عنوان هدف برای خود انتخاب کند. اولین سطوح خارجی به ترتیب %138.6، %150، %161.8 و سپس ،%261.8 و %423.6 هستند. بنابراین سطوح فیبوناچی خارجی ممکن است مناطق قیمتی بعدی و خارج از دامنه را نشان دهند.

نتیجه گیری

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت و جهان هستی دیده می شوند و بسیاری از معامله گران معتقدند که هنگام ترسیم نمودار بازارهای مالی نیز می توان از این سطوح استفاده کرد.

با این حال مثل تمام شاخص های تکنیکال، رابطه بین قیمت، شکل نمودار و شاخص ها، مبتنی بر اصول علمی یا قوانین فیزیکی نیست و همه بر اساس احتمالات است. به همین ترتیب، سودمندی ابزار فیبوناچی اصلاحی ممکن است بر اساس کسانی که از آن استفاده می کنند و به آن توجه دارند، متفاوت باشد. بنابراین از این سطوح می توان برای پیش بینی و بررسی سطوح قیمتی مهم استفاده کرد.

امواج الیوت چیست و چه کاربردهایی دارد

بررسی رفتاری که اکثر مردم در مواجه با تغییرات قیمت بازار از خود نشان می دهند و همچنین تصمیمی که سرمایه گذاران در این مواقع از خود نشان می دهند، می تواند در تحلیل تکنیکال بازار نقش بسیار زیادی داشته باشد. الیوت، با ابداع نظریه امواج الیوت که آن را بر اساس الگوهای رفتاری مردم به دست آورد، توانست به مردم و سرمایه گذاران در پیش بینی روند های آینده بازار سهام و سرمایه گذاری کمک کند. اگر شما هم یکی از علاقه مندان سرمایه گذاری در بازار سهام و یا همان بازار بورس هستید، حتماً تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تاریخچه امواج الیوت

نظریه الیوت برای اولین بار در قرن بیستم یعنی در بین سالهای 1935 تا 1940 توسط الیوت ابداع و به جهانیان معرفی شد. هدف اصلی الیوت از ارائه این نظر، کمک به فعالان بازار سرمایه، بازار بورس، بازار فرابورس و به طور کلی تمام بازارهای مالی بود. الیوت با ارائه این نظریه ثابت کرد که تغییراتی که در بازارهای مالی به وجود می آید، روند ثابتی دارد و مدام در حال تکرار می باشد.

الیوت با استفاده از نتایجی که از تحقیقات خود به دست آورده بود به راحتی می توانست نحوه حرکت قیمت هر سهم در آینده بازار سهام را پیش بینی نماید.

الیوت با تحقیق و بررسی واکنش عملکرد مردم در خصوص تغییرات قیمت در بازار سهام و بازار بورس و به طور کلی هر فعالیتی که در آن شرکت دارند، با توجه به یک قاعده طبیعی واکنش نشان می دهند که الیوت آن را با عنوان امواج الیوت به مردم معرفی کرد.

آشنایی با اصول اولیه امواج الیوت

الگو، زمان و نسبت 3 جنبه مهم و اصلی در نظریه امواج الیوت هستند که در بین آنها، الگو، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار می باشد که این الگوها، تقریباً به الگوهای موج اشاره دارند.

تحلیل نسبت در نظریه امواج الیوت برای اندازه گیری ارتباطی که بین موج های گوناگون برای مشخص کردن نقاط تصحیح و قیمت های هدف، وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

فاکتور زمان، بیشتر برای تایید نمودن الگوهای موج و نسبت ها کاربرد دارد. البته ناگفته نماند که بسیاری از تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس بر این عقیده هستند که فاکتور زمان تاثیر چندانی برای پیش بینی وضعیت آینده بازارهای سرمایه گذاری ندارد.

یک اصل ابتدایی در نظریه امواج الیوت این است که بازارهای سرمایه با توجه به یک روند تکرار شونده که متشکل از 5 موج افزایشی است، به سمت جلو حرکت می کند که بعدها این 5 موج افزایشی به وسیله 3 موج کاهشی اصلاح خواهند شد.

آشنایی با امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه elliott waves

اگر نگاهی به شکل نظریه الیوت بیندازید در ابتدا احساس می کنید که بازار، از یک روند صعودی پیروی می کند. اما شاید برایتان سوال پیش آمده باشد منظور از روند صعودی بازار چیست؟

در روند صعودی امواج الیوت، هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی و در روند نزولی عکس این اتفاق رخ می دهد، یعنی هر کف پایین تر از کف قبلی و هر سقف هم پایین تر سقف قبلی می باشد. اکنون مجدداً به شکل نگاه کنید، اگر قیمت ها در بازار سهام بخواهند خود را از نقطه 1 به نقطه 5 برسانند، باید یک روندی مطابق با آنچه که شکل نشان می دهد را طی کنند. حال به امواج هم جهت با روند، امواج اصلی و به امواجی که خلاف جهت روند هستند، امواج اصلاحی گفته می شود. بنابراین امواج 1 و 3 و 5 امواج اصلی و امواج 2 و 4 امواج اصلاحی می باشند.

این امواج سیکل های گوناگونی دارند که متداول ترین و رایج ترین سیکل، سیکلی با نسبت های الیوت 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی می باشد. موج های افزایشی در این سیکل با اعداد 1 تا 5 و موج های کاهشی با حروف a, b, c نشان داده می شوند.

اگر بخواهیم به طور دقیق تر و ملموس تر امواج اصلی و اصلاحی را برایتان شرح دهیم، توصیه می کنیم که به شکل دقت کنید. در نسبت های الیوت موج های افزایشی که در ابتدای نمودار وجود دارد، به دلیل وجود روند صعودی، موج های 1 و 3 و 5 موج های اصلی و موج های 2 و 4 موج های اصلاحی می باشند. چرا که امواج 1 و 3 و 5 هم جهت با روند و امواج 2 و 4 خلاف جهت با روند هستند.

امواج نسبت های الیوت اصلاحی در واقع اصلاح کننده امواج قبلی خود هستند.

آشنایی با انواع امواج اصلاحی

همانطور که در بالا اشاره کردیم، امواج اصلاحی به امواجی گفته می شود که امواج قبلی خود را اصلاح می کنند و جهتی مخالف با جهت روند دارند. اگر فردی بخواهد به تحلیل امواج الیوت بپردازد، بهتر است که با انواع امواج اصلاحی در این نظریه آشنا شود.

· امواج اصلاحی زیگزاگ: این نوع امواج اصلاحی از 3 ریزموج تشکیل شده است که با الگوی تصحیح گرانه و در خلاف جهت روند های بزرگتر مسیر خود را طی می کنند. 3 ریز موج زیگزاگی به ترتیب به موج های 5-3-5 شکسته خواهند شد.

· امواج اصلاحی پهنه: مهمترین تفاوت امواج اصلاحی پهنه ها با امواج اصلاحی زیگزاگ، پیروی امواج پهنه ها از الگوی 3-3-5 می باشد. این مواج در بیشتر مواقع نشان می دهند که بازار افزایشی در حال تقویت شدن است از این رو بیشتر از آنها به عنوان الگوی تحکیمی یاد می شود.

· امواج اصلاحی مثلث: این موج ها قبل از آخرین حرکت انجام شده در سمت روند بزرگ و در چهارمین موج اتفاق می افتند. به عبارت دیگر می توان گفت که امواج اصلاحی مثلثی در روند های صعودی، هم به صورت نزولی حرکت می کنند و هم به صورت صعودی. روند صعودی این امواج اصلاحی، خبر از ادامه روند صعودی قیمت در بازار بورس و سهام می دهد ولی روند نزولی آن نشان می دهد که بعد از صعود شدید، کاهش قیمت اتفاق می افتد.

یکی از مهمترین مسائل و دغدغه هایی که تحلیلگران بیشتر بازارهای مالی و سرمایه گذاری با آن روبرو هستند، این است که نمی دانند، موج شماری را از چه نقطه ای شروع کنند که مطمئن باشد، درست ترین نقطه را انتخاب کرده اند.

به طور کلی شروع موج شماری از پایین ترین قیمت چند ماه اخیر، بهترین حالت برای تحلیل بازار می باشد.

قوانین و دستورالعمل های elliott waves

قوانین و دستورالعمل هایی که در نظریه امواج الیوت وجود دارد، عبارت اند از:

· تمام موج های اصلی باید بالاتر از موج اصلی قبل از خود به اتمام برسند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

· به هیچ عنوان موج b قبل از موج 5 تمام نمی شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشان دهنده این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.

· نقطه اتمام موج c باید پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.

· موج 3 در هیچ زمانی کوچکترین موج در بین 5 موج اول نمی شود.

· موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی نخواهد داشت. به جز در برخی از مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.

· سقف موج 3 باید بالاتر از سقف موج 1 باشد.

· زمانی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی می شود.

· اصلاح موج نمی تواند بیش از 88 درصد باشد.

· اصلاح موج به هیچ عنوان تمام موج قبلی خود را در بر نخواهد گرفت.

آشنایی با پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت

روند امواج از درجات گوناگونی برخوردار می باشد که الیوت روند را به 9 درجه گوناگون تقسیم بندی کرده است که این تقسیم بندی بر اساس میزان اهمیت و همچنین بزرگی آنها می باشد. طبقه بندی های انجام شده توسط الیوت از دوره های چند ساعته تا دوره های دویست ساله را نیز دربرمی گیرد.

لازم به ذکر است که 8 موج اولیه هیچ ارتباطی به اینکه در کدام درجه از روند قرار دارند، نخواهد داشت.

بر طبق نظریه امواج الیوت، هر موج از امواجی که درجات کوچکتری دارند، تشکیل شده است که خود این مواج نیز باز هم به درجات کوچکتری تقسیم بندی می شوند. از این هر موجی که شاهد آن هستیم بخشی از یک موج بزرگ تر و با درجه بیشتر می باشد.

در روند رایج امواج الیوت که متشکل از 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی است، موج های 1 و 2 از 8 موج کوچکتر تشکیل شده اند که هر کدام از آنها نیز دارای امواج کوچکتری هستند و این درجات تا جایی ادامه دارد که تعداد آنها به سی و چهار موج می رسد. موج های 1 و 2 در واقع موج های اولیه از موج های پیشرونده در ابتدای روند می باشند.

انتخاب شماره های 1، 2، 3، 5، 8، سیزده، بیست و یک، سی و چهار، پنجاه و پنج ، هشتاد و نه و صد و چهل و چهار یک انتخاب تصادفی نبوده بلکه این اعداد بخشی از اعداد فیبوناچی متوالی را تشکیل می دهند. که قاعده این اعداد متوالی به این صورت است که هر عدد از جمع 2 عدد متوالی قبلی تشکیل می شود. دنباله گفته شده، در واقع تشکیل دهنده پایه و اساس نظریه امواج الیوت می باشد.

بررسی حالت های مختلف سیکل

بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه و بورس در پیش بینی سیکل های در حال شکل گیری دچار مشکل هستند و نمی دانند که این سیکل ها در آینده به چه صورت پیش خواهند رفت.

سیکل ها با توجه به روندی که در آن شکل می گیرند، از حالت های گوناگونی برخوردار می باشند. به عنوان مثال برای یک روند صعودی، هم ممکن است سیکلی با 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی و هم سیکلی با 3 موج افزایشی و 5 موج کاهشی رخ دهد. این موضوع برای روندهای نزولی نیز وجود دارد، به طور مثال احتمال رخ دادن روندی با 5 موج کاهشی و 3 موج افزایشی و همچنین روندی با 3 موج کاهشی و 5 موج افزایشی وجود دارد.

در مواقعی نیز ممکن است در فرایند موج شماری، موج ها با یکدیگر ترکیب شوند، یعنی قبل از اتمام یک سیکل، سیکل دیگری آغاز گردد.

به دلیل حالت های گوناگونی که در سیکل ها ممکن است رخ دهد، تحلیلگران دچار مشکل می شوند.

کاربرد elliott waves

یکی از مهمترین موارد کاربرد امواج الیوت در میانگین های بزرگ بازار سرمایه، مانند بازار طلا و ارز می باشد.

نکات تکمیلی در رابطه با موج شماری elliott waves

خرید کردن در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از مهمترین هدف موج شماری محسوب می شود. البته موج شماری به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به این هدف کمک کند بلکه برای تحقق آن نیاز به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و گسترده تری نیز وجود دارد.

نظریه امواج الیوت چه کمکی به افراد می کند؟

نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند به سرمایه گذار نشان می دهد که که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به بازار می باشد تا بتواند سود بیشتری را کسب نماید. اما همواره تشخیص صحیح شماره موج یکی از بزرگترین چالش ها است که احتمالا در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر اختلاف نظر خواهند داشت.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

امواج الیوت

قبل از اینکه به آموزش امواج الیوت بپردازیم ابتدا مقدماتی راجع به هدف امواج الیوت و نحوه کشف شدن آنها صحبت می کنیم. امواج الیوت توسط شخص نابغه ای به نام “رالف نلسون الیوت ” در دهه ۱۹۳۰ میلادی کشف شد و به نام همین شخص نیز نام گذاری شد. امواج الیوت در آن زمان به شهرت و کاربرد چندانی نرسیدند تا اینکه “رابرت پرچر” با تحقیق و مطالعه در زمینه امواج الیوت و باز نشر آنها امواج الیوت را به شهرت رساند.

اما دلیل کشف این امواج چه بوده است؟!

بسیاری از افراد و به خصوص تحلیل گران تکنیکالی به دنبال پیدا کردن الگوها و ساختار هایی ثابت در نمودار ها هستند تا بوسیله آنها بتوانند آینده را پیش بینی کنند. نلسون الیوت نیز یکی از این افراد بود که با مطالعه بر روی ۷۵ سال سابقه معاملاتی در تایم فریم های مختلف دریافت که بازار های مالی با ظاهری نسبت های الیوت نامنظم دارای ساختاری ثابت هستند. او این ساختار منظم را امواج الیوت نامید. این ساختار منظم و تکراری به دلیل رفتار جمعیت انسانی در بازار های مالی است که بصورت چرخه ای تکراری می باشد و به این وسیله می توان آینده ی سهم را پیش بینی کرد.

تعریف و ساختار امواج الیوت

بر اساس تعریف الیوت رفتار معامله گران دارای روند قابل تشخیصی است که به شکل موج ۵-۳ در نمودار ها ظاهر می شود.این ساختار با شروع روند های صعودی و نزولی شروع می شود و از دو قسمت کلی ۵ موجی و ۳ موجی تشکیل شده است. به قسمت اول که ۵ موجی است امواج پیش رو ، محرک ، انگیزشی ، اصلی ، ماژور ، عددی و…. به قسمت دوم نیز امواج اصلاحی ، حروفی و … می گویند.

۱٫ امواج پیش رو

امواج پیش رو در امواج الیوت از ۵ موج تشکیل شده اند که موج ۱ ، ۳ و ۵ در جهت روند و موج ۲ و ۴ اصلاح آن می باشند. در تصویر زیر شکل ساده و کلی امواج پیش رو در حالت صعودی و نزولی را مشاهده می کنید.

هر کدام از این ۵ موج نقش خود را دارند و هیچ کدام از این الگو حذف و نادیده گرفته نمی شوند.

1. موج ۱ شروع روند است و نسبت به حرکت قبلی سهام متفاوت است زمانی صورت می گیرد که بازار از روند قبلی خسته شده و حس می کند باید تغییر روند بدهد پس افرادی در جهت مخالف معامله می کنند و این حرکت توسط افراد دیگر که اضافه می شوند ادامه می یابد.
2. در اصلاح موج ۱ تشکیل می شود و زمانی شروع می شود که افراد موج ۱ را اشباع شده بدانند. اما قیمت هرگز به نقطه شروع موج ۱ نمی رسد.
3. موج ۳ معمولا قوی ترین و قدرتمند ترین موج است که در این زمان توجه افراد زیادی نسبت به آن سهام جلب شده و با قدرت زیادی در آن جهت معامله می کنند.
4. موج ۴ در اصلاح موج ۳ که بسیار گسترده و پیشرفته بود تشکیل میشود. اما این موج هم آنقدر قدرتمند نیست که روند را تغییر دهد و تنها اصلاحی انجام می شود.
5. موج ۵ اخرین موج قسمت محرک است که می تواند از موج ۱ و ۳ نیز بلندتر و قوی تر باشد بسیاری ازافراد بدون دلایل درست و بصورت هیجانی در این موج معامله می کنند و ضرر می کنند چون بعد از آن قسمت اصلاحی تشکیل می شود.

۲٫ امواج اصلاحی

امواج اصلاحی ۳ موجی می باشند که پس از قسمت انگیزشی ۵ موجی تشکیل می شوند و در خلاف جهت آن هستند. این امواج بصورت حروف انگلیسی a و b و c نام گذاری می شوند. موج a و c در اصلاح قسمت انگیزشی می باشند و موج b در جهت روند قسمت انگیزشی است. در تصویر زیر قسمت اصلاحی موج الیوت هم اضاقه شده است.

تصویری که مشاهده می کنید ساختار ساده ای از امواج اصلاحی را به نمایش درآورده. امواج اصلاحی انواع مختلف و زیادی دارند که برخی از آنها بسیار پیچیده می باشند. انواع امواج بطور کلی به چند دسته زیگزاگ ، تخت یا پهنه ، مثلثی و ترکیبی تقسیم می شود. هر کدام از این انواع نیز به چند دسته مختلف تقسیم می شوند و از سطح پیچیدگی خاصی برخوردارند. این ساختار های اصلاحی نیز طبق تراز های فیبوناچی شناخته می شود و همچنین ساختار ریز موجی خاص خود را دارند. ما در این مطلب قصد نداریم که آموزش پیچیده ای ارائه دهیم و محتوی درسی را بصورت ناقص بگوییم تا موجب ابهام شود. یادگیری و فراگیری کامل امواج اصلاحی نیز مبحثی طولانی و نیازمند آموزش و تمرین می باشد که از حوصله این مطلب خارج است و در این مورد به همین مقدار بسنده می کنیم.

ریز موج ها در امواج الیوت

قبل از اینکه بطور مستقیم به بحث ریز موج ها در امواج الیوت بپردازیم می خواهم تعریف اشکال فراکتال (برخال یا ساختار های متشبه و خود همانند) را بدانیم.

فراکتال ساختاری هندسی است که از قسمت هایی تشکیل شده است و هر قسمت کوچک تر همانند شکل اصلی است. هر چه در در قسمت های ریز تر بروید باز هم همان شکل اصلی را می بینید و هر چقدر از قسمت های کوچک به بزرگ بروید باز هم مشابه همان قسمت های کوچک را می بینید.

امواج الیوت نیز همینطور هستند یعنی برای مثال موج ۱ انگیزشی از ۵ موج انگیزشی کوچک تر تشکیل شده یا موج ۲ اصلاحی از ۳ موج اصلاحی تشکیل شده.

در تصویر زیر یک موج الیوت ۵-۳ ساده رامشاهده می کنید که هر موج از موج های الیوتی کوچکتر تشکیل شده است و با رنگ جدا مشخص شده. موج های ۱ و ۳ و ۵ و a و c پنج موجی و موج های ۲ و ۴ و b سه موجی هستند.

نکته: این تصویر برای موج صعودی است. در موج نزولی هم برعکس همین تصویر می باشد.

به اصطلاح به این امواج ریز موج می گوییم. همانطور که گفتیم امواج الیوت برای تایم فریم های مختلف قابل بررسی است برای مثال در یک بازه ۲۰۰ ساله یک موج الیوت شکل می گیرد که از ۵ ریز موج هرکدام حدود ۱۵ تا ۲۵ سال تشکیل شده است و همینطور تا تک تک ثانیه ها و لحظه ها ادامه دارد ، بنابراین ما در نمودار ها می توانیم یک موج الیوت را بصورت کلی ریز موج یک الیوت بزرگتر بدانیم و هم می توانیم آن موج الیوت را در چند زیر موج بررسی کنیم.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز مطالعه بفرمایید: فیبوناچی در بورس

برای مثال وقتی یک موج الیوت رو بررسی می کنیم ممکن است آن موج خودش زیر موج ۳ از یک موج بزرگتر باشد و همینطور نسبت های الیوت از زیر موج های زیادی در تایم فریم های کوچکتر تشکیل شده باشد.

قوانین شمارش امواج الیوت

امواج الیوت در اصل بر مبنای تراز های فیبوناچی کشف شده اند. درواقع تراز های فیبوناچی در قرار گیری موج ها به نسبت یکدیگر از نظر قیمتی و زمانی ملاک هستند و به امواج اعتبار می دهند. البته ما در این مطلب قصد نداریم تمام نسبت های فیبو در امواج الیوت را تشریح کنیم زیرا هر موج به نسبت تمامی امواج کنار خود می تواند در چندین تراز فیبو قرار بگیرد که باعث می شود این مطلب بسیار گسترده و وسیع شود.

اما برای شمارش درست امواج الیوت قانون هایی موسوم به قوانین اصلی وجود دارد که حداقل به شناخت و تشخیص اولیه امواج الیوت کمک می کند و ما قصد داریم آنها را بررسی کنیم.

۳ قانون مهم و اصلی و تغییر ناپذیر برای امواج الیوت وجود دارد که به شرح زیر می باشند.

۳ قانون اصلی موج شماری امواج الیوت

نکته: مثال های تصویری ما در روند صعودی می باشند اما این قوانین برای روند نزولی نیز به همین شکل می باشند.

۱٫موج سوم نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.

موج سوم معمولا از همه امواج بلندتر و قدرتمند تر است در غیر اینصورت هم یا از موج ۱ یا ۵ بلند تر است و یا هم اندازه آنهاست.

امواج الیوت چیست؟

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند آموزش و یادگیری تحلیل ها است. تحلیل هایی که ابزارهای کمکی زیادی برای پیش بینی و آینده ی قیمت سهام دارند. یکی از آن ابزارها، ویوهای یا امواج الیوت است.

اگر چه بازارهای مالی طبق تصور عموم، رفتارهای تصادفی و بی نظم و قاعده ای دارند ولی در حقیقت ویوهای الیوت نشان می دهند که معاملات در بازارهای سرمایه، طبق الگوهای تکرار شونده صورت می گیرند.

به همین منظور قصد داریم در نسبت های الیوت این مقاله شما را بیش تر با این ویوها آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

امواج الیوت چیست؟

رالف نلسون الیوت، امواجی را برای پیش بینی آینده ی بازار کشف کرد و نام خود را بر روی آن ها گذاشت. آن ها حرکت های قیمتی در بازارهای سرمایه را توصیف می کنند.

یعنی این امکان برای تریدرها وجود دارد که حرکت های قیمت سهم ها و رفتار معامله کنندگان را با آن ها مشخص کنند.

او توانست به وسیله ی ویوها ثابت کند که روند قیمت سهام از روانشناسی سرمایه گذاران نشأت می گیرد.

وی هم چنین دانست که الگوهای فراکتال که در بازارهای سرمایه تکرار می شوند در حقیقت تحت تأثیر روانشناسی سرمایه گذاران قرار دارد.

بر اساس نظریه او ویو انگیزشی (جنبشی) و اصلاحی (واکنشی) در روندهای حرکت قیمت سهام به چشم می خورند.

انگیزشی در همان جهت روند بزرگ تر، جریان پیدا می کند که در دل خود پنج ویو دارد که سه تای آن موافق با جهت و دو تای آن مخالف با جهت روند شکل می گیرند.

اصلاحی همان موجی است که مخالف با جهت روند اصلی حرکت می کند. آن دارای سه ویو است.

نوع اصلاحی نشان می دهد که قیمت در بازار همیشه صعودی نیست و هر صعودی، نزولی را در پی خواهد داشت.

البته این ابزار نمی تواند به تنهایی برای خرید یا فروش به کار گرفته شدند. بلکه باید حتما ابزارهای تحلیلی دیگر هم آن را تأیید کنند.

نکات کاربردی در رابطه با امواج الیوت

• انگیزشیها به طور معمول با عددهای 1، 2، 3، 4 و 5 نمایش داده می شوند.

نوع اصلاحی به طور معمول با حروف A ، B و C نمایش داده می شود. تریدر باید توجه به روند اصلی قیمت سهام داشته باشد؛ چون ویوهای انگیزشی و اصلاحی امکان دارد یک روند صعودی یا نزولی را دنبال کنند.

البته اگر ویو انگیزشی، صعودی باشد ویو اصلاحی مخالف با آن تشکیل خواهد شد و بالعکس.

ولی در هر صورت ویو 3 نمی تواند کوتاه ترین می باشد.

درجات امواج الیوت

الیوت، 9 درجه مشخص کرده و آن ها را به ترتیب از بزرگ ترین به کوچک ترین نام گذاری کرده است.

این درجه های مختلف بیانگر این هستند که هر کدام از این امواج صعودی یا نزولی می توانند دارای ریز موج های الیوتی باشند.

دلیل این امر آن است که امواج الیوت، فراکتال می باشند و از لحاظ نظری می توانند بزرگ تر یا کوچک تر باشند.

نسبت های فیبوناچی

سطوح مختلف فیبوناچی در تحلیل امواج الیوت کاربرد زیادی دارد. ولی سطوح مهم فیبوناچی همچون ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۶۱۸ ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ بیش تر مورد استفاده قرار می گیرند.

این سطوح می توانند نقطه های بازگشت و سطح های حمایت – مقاومتی را در امواج الیوت مشخص کنند.

تریدرها از این سطوح استفاده های دیگری هم می کنند مثلا نسبت های الیوت به وسیله سطوح فیبوناچی، نقطه های پایانی امواج را شناسایی می نمایند.

سپس با توجه به اصلاحی که در آن ها اتفاق می افتد نقطه ی تازه ای را برای وارد شدن به معامله پیدا می کنند.

جمع بندی

دانستید کسانی که به دنبال موفقیت در بازارهای سرمایه هستند حتما نیاز است از ابزارهای تحلیلی کمک بگیرند.

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، امواج الیوت است. آن ها برای پیش بینی حرکات قیمت سهام مناسب هستند.

اعداد فیبوناچی در این ابزار کاربرد زیادی دارند. در واقع اعداد مختلف فیبوناچی می توانند محل بازگشت و سطح های حمایتی – مقاومتی را مشخص کنند.

در این رابطه دو نوع موج داریم: انگیزشی (جنبشی) و اصلاحی (واکنشی).

انگیزشی در جهت روند بزرگ تر، جریان می یابد و دارای پنج موج است که سه تای آن ها موافق با جهت و دو تای دیگر، مخالف با جهت روند تشکیل می شوند.

اصلاحی یعنی مخالف با جهت روند اصلی جریان می یابد و دارای سه موج است.

نوع اصلاحی یعنی قیمت در بازار همیشه صعودی نیست و هر صعودی، نزولی خواهد داشت.

البته قوانین مربوط به امواج باید رعایت شود وگرنه دیگر نمی توان اسمشان را امواج الیوت گذاشت.

قوانینی همچون:

این امواج دارای درجه های مختلفی هستند که اسم هایی همانند سوپر سایکل ، سایکل و ریز و … روی آن ها گذاشته اند.

در واقع این درجات بیانگر این است که موج های انگیزشی و یا اصلاحی می توانند دارای ریز موج های زیادی باشند.

نکته ی قابل توجه این که فقط با تحلیل بر اساس امواج الیوت نباید معامله کنید بلکه از ابزارهای مختلف دیگر هم باید برای تأیید آن ها استفاده نمایید.

میتوانید با مراجعه به سایت آکادمی طهرانی و استفاده از فایل های آموزشی آن به پاسخ سوال های خود در زمینه ی بازارهای مالی برسید .