بازار اسپات (Spot) چیست؟

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال شده راه‌های مختلفی برای انجام معاملات و کسب درآمد وجود دارد که از رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به تریدینگ اشاره کرد. معاملات اسپات (Spot) در مقایسه با سایر روش‌های ترید کردن به‌عنوان ساده‌ترین روش ثبت سفارش در صرافی‌های دیجیتال شناخته شده است.

مفهوم معاملات اسپات (Spot)

برای خرید، فروش یا معاملات رمزارزها، روش‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش‌های موجود، ثبت سفارشات با استفاده از معاملات اسپات (Spot) است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از این روش پشتیبانی می‌کنند و برای آن امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را در نظر گرفته‌اند. در برخی منابع، معامله اسپات را در مقابل معاملات فیوچرز می‌دانند.

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

قیمت اسپات چیست؟

قیمت های لحظه ای یک ارز دیجیتال در بازار به عنوان قیمت اسپات آن ارز شناخته می شود و قیمت هایی هستند که فروشندگان و خریداران سفارش های خود را در آن قیمت ها ثبت کرده اند. تمامی صرافی های آنلاین یک گزینه تحت عنوان "Market" یا «قیمت بازار» دارند. در صورت خرید ارز با استفاده از گزینه مارکت (قیمت بازار)، اگر شما خریدار باشید، پایین ترین و اگر فروشنده باشید، بالاترین قیمت ثبت شده به شما پیشنهاد می شود. قیمت‌های اسپات مرتب به‌روزرسانی می‌شوند و با مچ شدن سفارش خریداران و فروشندگان مدام تغییر می‌کنند.

اردر بوک (Order Book) یا لیست سفارشات در معامله اسپات

لیست سفارشات در یک صرافی، جایی است که کاربران می‌توانند پیشنهادات فعلی خرید و فروش موجود در بازار را مشاهده کنند.

این لیست به صورت 24 ساعته به‌روزرسانی می‌شود.به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند هر زمان که مایل باشند به ثبت سفارش در بازار بپردازند.

مفهوم Ask و Bid و قدرت نقدشوندگی

پس از شناخت اردر بوک در بازار اسپات، یادگیری دو مفهوم Ask و Bid کار دشواری نیست. Ask و Bid به دو قیمت خاص در Order Book اشاره دارد. قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی بپردازد. قیمت Ask اشاره به پایین‌ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است. در اردر بوک، قیمت Bid همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده می‌شود و در یک Order Book، قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است. تصویر زیر این دو مفهوم را در صرافی بایننس نشان می‌دهد.

استفاده از سفارش مارکت (Market) در معاملات اسپات

در این روش، معامله‌گران برای ثبت سفارش خود نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که مقدار مورد نظر خود را مشخص کنند.

در این نوع سفارش‌گذاری، صرافی تعیین‌کنندۀ قیمت معاملات است. با ثبت سفارش مارکت، سفارش شما در لحظه و با بهترین و مناسب‌ترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه انجام می‌شود. سفارش مارکت یکی از سریع‌ترین روش‌های ثبت سفارش خرید یا فروش است و برای مواقعی که کاربران می‌خواهند به سرعت به خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی اقدام کنند، بسیار مناسب است.

معاملات اسپات (نقدی) در فرابورس چگونه انجام می شود؟

معاملات اسپات در فرابورس (OTC) به صورت متفاوتی عمل می کنند. می‌توانید بدون دفترچه سفارش، مبلغ و قیمت ثابتی را مستقیماً از سوی طرف دیگر معامله دریافت کنید. این معاملات به صورت خصوصی و مستقیماً بین دو طرف معامله انجام می شوند.

تجارت خارج از بورس یا فرابورس، یک معامله خصوصی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال است. فرآیندهای معاملاتی مرتبط با چنین تجارتی منظم نیستند، زیرا بسته به طرفین معامله و نیروهای بازار در هر دوره، تغییرات قابل توجهی در سطوح مختلف به وجود می آید. به این ترتیب، این نوع معاملات افزایش حریم خصوصی را هم برای خریداران و هم برای فروشندگان فراهم می کنند. بنابراین معاملات اسپات (Spot) در OTC بسیار خصوصی و فردی است.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات فیوچرز

قبلا اشاره کردیم که اسپات تریدینگ همراه با انجام آنی معاملات و تحویل فوری دارایی همراه است. در سمت دیگر، بازار فیوچرز شامل قراردادی است که زمانی در آینده پرداخت خواهد شد.

خریدار و فروشنده بر سر میزان مشخصی از یک دارایی در یک قیمت مشخص در آینده به توافق می‌رسند. در زمان سررسید قرارداد، خریدار و فروشنده به جای تحویل دارایی، فقط مبلغ موجود در قرارداد را تسویه حساب می‌کنند.

تفاوت بازار اسپات و بازار مارجین

معاملات مارجین در برخی از بازارهای اسپات در دسترس است، اما ماهیت آن با معاملات اسپات یکسان نیست. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، در معاملات نقدی، ارز دیجیتال خریداری شده، بلافاصله به طور کامل در حساب معامله گر واریز و تحویل معامله گر داده می شود.

برعکس، معاملات مارجین به تریدر امکان می دهد برای افزایش بازدهی معامله، نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و برای ترید، چند برابر موجودی حساب خود، از صرافی وام بگیرد.

کلام پایانی

در این مقاله با مفهوم اسپات تریدینگ و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. همچنین تفاوت Spot Trading و معاملات آتی بیت کوین را متوجه شدیم.

در این بازار معاملاتی، انواع سفارش‌ها وجود دارد که با تمامی آنها آشنا شدیم. تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات است.

در خارج از ایران نیز علاوه بر این نوع معاملات، قراردادهای آتی نیز وجود دارد که انتخاب‌های بیشتری به تریدرها ارائه می‌دهد. اما همچنان این نوع معاملات جزو معاملات پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است.

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی بازار اسپات (Spot) چیست؟ همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری بازار اسپات (Spot) چیست؟ ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

معاملات اسپات (Spot Trading) در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot trading) به معنی خرید یا فروش مستقیم ابزارها و دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام است. در این نوع معاملات، اغلب داد و ستدها فوری هستند. معاملات اسپات در هر ۲ شکل بازارهای نقدی (Spot market) یعنی معاملات با واسطه (Exchange-based) یا بی‌ واسطه (OTC) انجام می‌شود.

وقتی در بازار نقدی یا اسپات معامله می‌کنید، فقط می‌توانید از دارایی‌های خود استفاده کنید و هیچ اهرم یا بودجه اضافی در دست نخواهید داشت. صرافی‌های متمرکز با وضع مقرراتی مشخص و نظارت بر آن‌ها انجام معاملات اسپات را آسان‌تر می‌کنند اما در مقابل، از کاربران کارمزد دریافت می‌کنند. صرافی‌های غیرمتمرکز نیز این شبکه از خدمات را با استفاده از قرارداد هوشمند در بلاک چین انجام می‌دهند.

معاملات اسپات یا نقدی ساده‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری و ترید کردن است. احتمالا اولین تجربه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، یک معامله نقدی در بازار بازار اسپات بوده است. برای مثال خرید بیت کوین یا اتریوم در بازار و هولدل کردن آن‌ها. بازارهای اسپات در سطوح مختلف دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، فارکس و اوراق قرضه وجود دارند. احتمالا بیش از آنچه فکر می‌کنید با بازارهای نقدی و معاملات نقدی آشنا هستید.

بازار نقدی (Spot Market) چیست؟

بازار نقدی (Spot market) یک بازار مالی برای عموم معامله‌گران است که دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند. خریدار، دارایی را با استفاده از ارز فیات یا دارایی دیگری از فروشنده خریداری می‌کند. تحویل دارایی اغلب فوری است، اما باز هم به این که چه چیزی معامله می‌شود بستگی دارد. بازارهای نقدی به عنوان بازار لحظه‌ای و اسپات هم شناخته می‌شوند. این بازارها به اشکال مختلفی وجود دارند و معمولا صرافی‌ها به عنوان واسطه‌هایی انجام این معاملات را تسهیل می‌کنند. البته که می‌توانید معاملات خارج از صرافی (OTC) و مستقیماً با دیگران انجام دهید.

معاملات نقدی (Spot Trading) چیست؟

معامله‌گران نقدی (Spot Traders) با خرید دارایی‌ها و امید به افزایش ارزش آن‌ها و سپس فروش‌ آن دارایی‌ها زمانی که قیمت افزایش یافت، کسب سود کنند. همچین، معامله‌گران اسپات می‌توانند از طریق فروش دارایی‌ها و خرید مجدد آن در صورت کاهش قیمت سود کنند. در واقع، قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت لحظه‌ای شناخته می‌شود؛ شما با استفاده از ثبت سفارش در صرافی، می‌توانید دارایی های خود را بلافاصله با بهترین قیمت لحظه‌ای خریداری کرده یا بفروشید. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار در حین اجرای سفارش شما تغییر نکند.

همچنین ممکن است حجم کافی برای انجام سفارش شما با قیمت مورد نظر شما وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر سفارش شما ۱۰ اتریوم (ETH) باشد اما در آن لحظه فقط ۳ اتریوم (ETH) عرضه شود، باید بقیه سفارش خود را به قیمت متفاوتی ثبت کنید. قیمت‌های نقدی دارایی‌ها در لحظه به‌روزرسانی می‌شوند و با تغییر سفارش‌ها تغییر می‌کنند. امکان انجام معاملات اسپات بدون واسطه نیز وجود دارد، یعنی می‌توانید مبلغ و قیمت ثابتی را مستقیما از طرف دیگری بدون خرید از صرافی انجام دهید.

تسویه حساب این معاملات بسته به نوع دارایی می‌تواند فوری یا حداکثر طی دو روز کاری بعد (T+2) انجام شود. در گذشته، انتقال سهام مستلزم انتقال گواهی فیزیکی بود. بازار ارز نیز قبلا دارایی‌ها را از طریق پول نقد یا به شکل سپرده منتقل می‌کرد. اکنون با استفاده از سیستم‌های دیجیتال، تحویل دارایی‌ها تقریبا بلافاصله انجام می‌شود. بازارهای ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته باز هستند و امکان انجام معاملات فوری را امکان پذیر می‌کنند. با این حال، ممکن است انجام معاملات اسپات همتا‌به‌همتا (P2P) یا خارج از صرافی (OTC) زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

معاملات با واسطه یا بی‌ واسطه

معاملات اسپات فقط به یک شکل محدود نمی‌شوند، در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها این شکل از معاملات را انجام می‌دهند، شما می‌توانید دارایی‌های خود را بدون نیاز به شخص ثالث و مستقیما با دیگران معامله کنید. همانطور که گفتیم این خرید و فروش‌ها به عنوان معاملات بدون واسطه یا خارج از صرافی (OTC) نیز شناخته می‌شوند.

صرافی‌های متمرکز

صرافی‌های ارز دیجیتال به دو صورت متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX) هستند. یک صرافی متمرکز، معاملات دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و کالاها را مدیریت می‌کند. صرافی به عنوان یک واسطه بین فعالان بازار و به عنوان کارگزار معامله عمل می‌کند. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، باید حساب خود را با فیات یا ارز دیجیتالی که می‌خواهید معامله کنید شارژ کنید.

یک صرافی متمرکز مناسب، اطمینان حاصل می‌کند که تراکنش ها به خوبی انجام می‌شوند؛ سایر مسئولیت ها عبارت‌اند از انطباق با مقررات، احراز هویت (KYC)، قیمت گذاری منصفانه، امنیت و حفاظت از حقوق مشتری. در مقابل، صرافی برای تسهیل معاملات و دیگر خدمات خود از کاربران کارمزد دریافت می‌کند. به همین دلیل، صرافی‌‌ها می‌توانند تا زمانی که کاربر و حجم معاملات کافی داشته باشند، در هر دو بازار صعودی و نزولی سود ببرند.

صرافی‌های غیرمتمرکز

صرافی غیرمتمرکز (DEX) نوع دیگری از صرافی است که بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال وجود دارد. یک صرافی غیرمتمرکز بسیاری از خدمات یک صرافی متمرکز را ارائه می‌دهد. این شکل از صرافی‌ها با استفاده از فناوری قرارداد هوشمند در بلاک چین، سفارشات خرید و فروش را پردازش می‌کنند. در بیشتر موارد، کاربران نیازی به ایجاد حساب در صرافی‌های غیرمتمرکز ندارند و می‌توانند مستقیما با یکدیگر معامله کنند. شما برای انجام معاملات اسپات نیازی به انتقال دارایی‌های خود به صرافی غیرمتمرکز ندارید.

معامله مستقیما از کیف پول معامله‌گران و از بازار اسپات (Spot) چیست؟ طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود؛ قطعه کدهایی که به شکل خودکار بر روی شبکه بلاک چین اجرا می‌شوند. بسیاری از کاربران، صرافی‌های غیرمتمرکز را ترجیح می‌دهند زیرا حریم خصوصی و آزادی بیشتری را نسبت به شکل متمرکز صرافی‌ها فراهم می‌کند. با این حال، این دسته از صرافی‌ها نقایص خود را هم دارند؛ به عنوان مثال، نبود احراز هویت و پشتیبانی مشتری در صورت بروز مشکل می‌تواند دردسر ساز باشد.

برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز مانند دی‌وای‌دی‌ایکس (dYdX) یا سروم (Serum) از مدل دفتر سفارش یا اردر بوک (Order Book) استفاده می‌کنند. با این حال بیشتر این صرافی‌ها مانند پکنیک سواپ (Pancake Swap) بر اساس مدل بازارساز خودکار (AMM) توسعه‌ پیدا کرده‌اند. بازارسازهای خودکار نیز از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند اما مدل متفاوتی را برای تعیین قیمت‌ها پیاده‌سازی می‌کنند. خریداران از وجوه موجود در استخر نقدینگی برای مبادله توکن‌های خود استفاده می‌کنند. کاربرانی که نقدینگی درون استخرها را تامین می‌کنند نیز از هرکسی که از دارایی‌های درون استخر استفاده می‌کند، کارمزد تراکنش دریافت می‌کنند.

معاملات بدون واسطه

معاملات بدون واسطه (Over-the-counter) گاهی اوقات به عنوان معاملات خارج از صرافی شناخته می‌شود. در این مدل، دارایی‌ها به طور مستقیم بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود. معاملات اسپات در بازار بدون واسطه از روش‌های ارتباطی متعددی برای سازماندهی خود از جمله تلفن و پیام فوری استفاده می‌کند. مهم‌ترین مزیت معاملات OTC این است که شما دیگر نیاز به ثبت سفارش در اورد بوک ندارید.

اگر دارایی‌هایی مانند کوین‌های کوچک را با نقدینگی کم معامله می‌کنید، ممکن است تا یک سفارش بزرگ دچار اسلیپیج (Slippage) شود. صرافی اغلب نمی‌تواند سفارش شما را با قیمت مورد نظر تکمیل کند، بنابراین برای تکمیل سفارش باید قیمت‌های بالاتری را در نظر بگیرید. به همین دلیل، معاملات بزرگ بدون واسطه اغلب قیمت‌های بهتری دارند. توجه داشته باشید که حتی دارایی‌های نقدی مانند بیت کوین می‌توانند در زمانی که سفارش‌ها بیش از حد بزرگ هستند دچار اسلیپیج شوند؛ بنابراین برای ثبت سفارش های بزرگ بیت کوین (BTC) نیز می‌توان از معاملات بدون واسطه استفاده کرد.

بازار نقدی و بازار آتی چه تفاوتی دارند؟

قبلاً اشاره کردیم که معاملات اسپات در بازارهای نقدی تقریبا فوری انجام می‌شوند. از سوی دیگر، بازار آتی یا فیوچرز دارای قراردادهایی است که پرداخت آن در تاریخی در آینده انجام می‌شود. به بیان دیگر، خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که مقدار معینی از کالا را با قیمتی مشخص در آینده مبادله کنند. زمانی که قرارداد در تاریخ تسویه سررسید می‌شود، خریدار و فروشنده معمولا به جای تحویل دارایی، تسویه نقدی انجام می‌دهند.

معاملات اسپات و معاملات مارجین چه تفاوتی دارند؟

امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، معاملات نقدی مستلزم آن است که بلافاصله دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد وجوهی را با بهره از شخص ثالث قرض کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را داشته باشید. با این حال، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در هنگام انجام معاملات مارجین باید مراقب باشید که تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید.

مزایا و معایب بازارهای اسپات

هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی که از استفاده می‌کنید، مزایا و معایب خود را دارد. درک این موارد به شما کمک می کند تا با کاهش ریسک بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید. معاملات نقدی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای انجام معاملات است، اما همچنان دارای نقاط قوت و ضعف است.

مزایای بازارهای نقدی

1. قیمت‌ها شفاف بوده و تنها متکی به عرضه و تقاضا در بازار است. این جنبه در تضاد با بازار آتی (Futures) است که اغلب دارای چندین قیمت مرجع است. به عنوان مثال، قیمت در بازار آتی بایننس از داد‌ه‌های دیگری مانند نرخ سرمایه، شاخص قیمت و مبنای میانگین متحرک (MA) مشتق شده است. در برخی از بازارهای سنتی، قیمت ممکن است تحت تأثیر نرخ بهره قرار گیرد.
2. انجام معاملات اسپات به دلیل قوانین ساده، پاداش‌ها و خطرات آن آسان است. وقتی ۵۰۰ دلار در بازار نقدی سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را به راحتی بر اساس قیمت خرید و قیمت فعلی دارایی محاسبه کنید.
3. می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و دیگر به آن فکر نکنید! برخلاف معاملات مشتقه و مارجین، در معاملات نقدی نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن یا دریافت مارجین نیستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده یا از آن خارج شوید. همچنین نیازی به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری خود ندارید، مگر اینکه بخواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید.

معایب بازارهای نقدی

1. بسته به آنچه که معامله می‌کنید، بازارهای نقدی می‌توانند دارایی‌هایی را در اختیار شما بگذارند که نگهداری آن‌ها می‌تواند ناخوشایند باشد. کالاها شاید بهترین نمونه باشند. اگر نفت خام را به شکل نقدی خریداری کنید، باید دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید. در مورد ارزهای دیجیتال، نگه داشتن توکن‌ها و سکه‌ها به شما این مسئولیت را می‌دهد که آن‌ها را ایمن و مطمئن نگه دارید.
2. سود بالقوه در معاملات نقدی بسیار کمتر از معاملات آتی یا مارجین است. شما می‌توانید از همان مقدار سرمایه برای ترید در موقعیت های بهتر استفاده کنید.

کلام آخر

معاملات اسپات در بازارهای نقدی یکی از رایج‌ترین روش‌های معامله برای افراد و به خصوص مبتدیان است. شاید بیش از حد ساده‌ به نظر برسد اما همیشه خوب است که اطلاعات بیشتری از مزایا، معایب و استراتژی‌های بالقوه آن داشته باشید. جدا از اصول اولیه، باید دانش خود را با تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال یا بنیادی و مدیریت احساسات ترکیب کنید.

سوالات متداول

بازار نقدی (Spot Market) چیست؟

اسپات مارکت یک بازار مالی برای عموم معامله‌گران است که دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند.

معاملات اسپات (Spot trading) به چه معناست؟

معاملات اسپات به معنی خرید یا فروش مستقیم ابزارها و دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام است.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

اسپات تریدینگ چیست؟ (معاملات اسپات Spot چیست؟)

معاملات اسپات spot چیست؟ در این مقاله در این مورد صحبت خواهیم کرد که اسپات تریدینگ چیست و چه سبک از معامله هستش. در بازار های مالی مثل بازار کریپتوکارنسی، شیوه های مختلف معاملاتی وجود داره که هر کس با توجه به شرایط و سطح دانش و مهارت خودش می تونه یکی از این شیوه ها رو انتخاب کنه. شیوه های مختلف معاملاتی در بازار رمز ارز ها عبارتند از : معاملات مارجین، معاملات فیوچرز و معاملات اسپات. در این مقاله موضوع بحث و صحبت ما پیرامون اسپات تریدینگ یا همون معاملات اسپات خواهد بود. در ارتباط با سایر سبک های معاملاتی هم مقالات مجزایی در بخش مقالات آموزشی آکادمی ارزسنج قرار گرفته که برای اطلاعات بیشتر و تکمیلی تر می تونید بهشون مراجعه کنید.
مجموعه آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با بهره گیری از کادر متخصص آموزشی، آموزش های به روز و کاربردی رو در قالب مقالات و ویدیو های آموزش رایگان ارز دیجیتال در اختیار مخاطبین خودش قرار میده. با بهره گیری از بخش آموزش های ما می تونین دانش و مهارت تون در این عرصه رو به حد قابل قبولی برسونین و آماده ورود به بازار جذاب و پر سود ارز های دیجیتال بشین. پیگیر آموزش ها باشید و با انرژی ما رو همراهی کنید. در ادامه این مقاله میریم سراغ یکی از شیوه های معاملاتی در بازار کریپتوکارنسی که به اسپات تریدینگ یا معاملات اسپات معروف هستش و قراره که صفر تا صد اون رو شرح بدیم. قبل تر از اون مرور اجمالی خواهیم داشت به انواع روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال. تا انتها این مقاله رو همراهی کنید.

انواع روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال

بر خلاف سای بازار های مالی مثل فارکس، بورس و . ، روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال بسیار متنوع هستش. این تنوع باعث شده تا طیف وسیعی از کاربران با توجه به مقدار سرمایه، دانش و شرایط شون بتونن از مزایای این بازار بهره مند بشن. شاید اگه بخوایم انواع روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال رو نام ببریم، بیشتر از هفت یا هشت عنوان بشه که یک مرور اجمالی خواهیم داشت در مورد شون.

ماینیگ یا استخراج ارز دیجیتال :

در دنیای رمز ارز ها میشه با ماینینگ یا همون استخراج ارز دیجیتال درآمد کسب کرد، برای این کار، کاربر نیاز داره تا دستگاه یا دستگاه های ماینر تهیه کنه و با به کارگیری اونا تبدیل به یک نود در شبکه بلاکچینی بشه و با شرکت در فرآیند بررسی و تایید تراکنش ها، پاداش دریافت کنه. در این روش کاربر حداقل به 30 میلیون تومن سرمایه اولیه برای تهیه یک دستگاه ماینر متوسط نیاز خواهد داشت، به علاوه اتصال دائمی به اینترنت و برق قوی هم لازمه. اگه دوست دارین در مورد اینکه استخراج ارز دیجیتال چیست؟ بیشتر بدونین ویدیوی ما رو مشاهده کنین.

عرضه های اولیه (ICO) :

شرکت در عرضه های اولیه رمز ارز ها و توکن ها می تونه یکی از انواع روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال باشه. معمولا در عرضه های اولیه، قیمت عرضه نسبت به ارزش واقعی توکن، پایین تره از این رو میشه روی سودش حساب کرد. البته بسیار مهمه که کاربر بلد باشه چطور پروژه های با ارزش و قوی رو از پروژه های بی بنیاد و فیک تشخیص بده. در ارتباط با عرضه اولیه ارز دیجیتال، مقاله مجزا و کاملی در لیست مقالات آموزشی آکادمی ارزسنج موجوده که برای اطلاعات بیشتر و تکمیلی می تونید بهش مراجعه کنید.

ایردراپ ها :

در یک ایردراپ، پروژه ارائه دهنده ایردراپ، در ازای انجام یک سری اقدامات تبلیغاتی و بازاریابی توسط کاربر، مقداری توکن رایگان به کاربر مذکور اعطا می کنه. شرکت در ایردراپ ها تقریبا یک روش بدون ریسک هستش چرا که کاربر در عمل پولی رو خرج نمی کنه و فقط با استفاده از اکانت های خودش در شبکه های اجتماعی، یک سری فعالیت ها انجام میده. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ایردراپ چیست هم می تونید به مقاله تخصصی اون در لیست مقالات آموزشی آکادمی مراجعه کنید.

استیکینگ یا سپرده گذاری :

همونطور که می تونیم در بانک ها سپرده گذاری کنیم و سود دریافت کنیم، در کیف پول های ارز دیجیتال هم میشه سپرده گذاری کرد و سود دریافت کرد که البته شرایط و مقدار سود با توجه به خود رمز ارز و نوع کیف پول متفاوت هستش. ویدیوی آموزش استیک کردن Staking در تراست ولت شما رو با نحوه استیک آشنا خواهد کرد.

وام دهی و وام گیری :

در بعضی از صرافی های ارز دیجیتال این امکان فراهم هستش که کاربر وام دریافت کنه و یا موجودی خودش رو صرف وام دهی به بقیه کنه و در ازای اون سود بگیره.

سرمایه گذاری :

با سرمایه گذاری و معنا و مفهومش همه آشنا هستن. سرمایه گذاری یعنی خرید یک دارایی و نگه داری اون برای یک مدت با هدف این که در آینده بر ارزش اون افزوده خواهد شد. در بازار ارز های دیجیتال می تونین یک رمز ارز خوش بنیاد رو بررسی کنین و بعد از خریدش اون رو کوتاه مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی نگه داری کنید. لازم به ذکره که بین سرمایه گذاری و معامله کردن تفاوت وجود داره و ما این مسئله رو به طور مفصل در قالب یک مقاله جدا تحت عنوان تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری بررسی کردیم که می تونید بخونیدش.

معامله یا تریدینگ :

تقریبا محبوب ترین و پر طرفدار ترین شیوه کسب درآمد در بازار های مالی بخصوص بازار ارز های دیجیتال هستش. خود تریدینگ سه تا زیر مجموعه داره که عبارتند از : معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و معاملات اسپات. در مورد شیوه معاملات فیوچرز و مارجین در مقالات مجزایی صحبت کردیم و توضیحات شون رو ارائه دادیم. در این مقاله موضوع بحث و بررسی ما شیوه معاملاتی اسپات خواهد بود و بررسی می کنیم که معاملات اسپات چیست.

اسپات تریدینگ چیست؟

اسپات تریدینگ Spot Trading یا معاملات اسپات Spot چیست؟ خب میرسیم به اصل مطلب این مقاله که بررسی مفهوم معاملات اسپات می باشد. به معاملات اسپات، معاملات نقدی هم گفته میشه. این نوع از معامله بلافاصله و در یک تاریخ مشخص و با قیمت لحظه ای انجام میشه. برای درک بهتر، می تونیم این طور فرض کنیم که معاملات اسپات، مثل خرید و فروش های روزانه ما هستش. مثلا شما مراجعه می کنید به یک فروشگاه، کالای مورد نیاز رو می گیرید و همونجا و هم تسویه حساب می کنید. قیمت تسویه حساب هم مطابق با قیمت روز و لحظه ای محاسبه میشه.
پس دیدیم که معاملات اسپات تقریبا عین خرید و فروش های روزانه ما هستش. خب برگردیم به فضای ارز های دیجیتال، همونطور که می دونید، قیمت رمز ارز ها با نوسانات زیادی همراه هستش. در طول یک روز، قیمت یک ارز دیجیتال می تونه به شکل نامحدودی نوسان کنه. یک سری از فعالان بازار، همواره با تحلیل و بررسی بازار، از این نوسانات سود می گیرن. لازمه موفقیت و کسب سود خود در معاملات اسپاتی، تسلط خوب بر متد های تحلیل تکنیکال هستش. حالا اینکه تحلیل تکنیکال به عنوان پیش نیاز اسپات تریدینگ چیه در ادامه بهش خواهیم پرداخت.
خب پس متوجه شدیم که اسپات تریدینگ چیست. در معاملات اسپات در بازار کریپتوکارنسی، یک رمز ارز در قیمت پایین تر خریداری میشه و بعد از رسیدن به هدف قیمتی یا Target فروخته میشه و سود معامله حاصل میشه. حالا اینکه نقطه خرید و فروش اون ارز دیجیتال چه طور و به چه شکلی تعیین میشه بر میگرده به مقوله تحلیل تکنیکال که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال به عنوان پیش نیاز معاملات اسپات

پیش تر و در بحث اینکه معاملات اسپات چیست، اشاره کردیم که تحلیل تکنیکال، پیش نیاز ورود به تریدینگ در بازار های مالی، مثل بازار رمز ارز ها هستش. خب حالا تحلیل تکنیکال چیه و چه طور انجام می گیره ؟ اگر بخوایم یک تعریف علمی و کامل از تحلیل تکنیکال داشته باشیم، باید بگیم که تحلیل تکنیکال، دانش بررسی تاریخچه های قیمتی هستش تا بدین وسیله الگو های تکرار شونده در گذشته استخراج بشه و به آینده تعمیم داده بشه. از منظر علم تحلیل تکنیکال، روند های قیمتی تصادفی شکل نمی گیرن و پیرو الگو هایی هستن که در بازه های زمانی تکرار میشن. به عبارت دیگه، با استفاده از متد های تحلیل تکنیکال، از روند های قیمتی گذشته الهام گرفته میشه و عقیده بر این هستش که همونطور که روند ها در گذشته چند بار تکرار شدن، در آینده هم تکرار خواهند شد و این پیش بینی با استناد به شواهد قوی، معیار خرید و فروش ما در حال و آینده میشه.
برای بررسی تاریخچه قیمت ها و روند های قیمتی، معمولا از نمودار ها و چارت ها استفاده میشه. روی این چارت ها با ابزار های مختلفی انواع خط و کانال ها ترسیم میشن و روند ها پیش بینی میشه. مقوله تحلیل تکنیکال، مقوله بسیار وسیع و گسترده ای هستش و تسلط بر اون نیاز به صرف وقت و انرژی زیادی داره. بعد از یادگیری اصول و ابزار های تحلیل تکنیکال، خواهید توانست که چارت یک رمز ارز رو بخونید و روش تحلیل انجام بدین و متناسب با تحلیل تون، خرید و فروش و کسب سود انجام بدید.
مخاطبانی که نقشه راه این کار رو بلد نیستن و یا نمی دونن چه طور و از کجا باید شروع کنن، می تونن با پشتیبانی آنلاین آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج ارتباط برقرار کنن و درخواست راهنمایی کنن. دوستان ما در بخش پشتیبانی، مسیر رو به شما نشان خواهند داد. در ضمن آکادمی ارزسنج برای کسانی که وقت کافی برای یادگیری تحلیل تکنیکال رو ندارن، یک پلتفرم ویژه و خاص به نام ربات همیار تریدر طراحی کرده. همیار تریدر ارزسنج، بازار رو تحلیل می کنه و به کاربران سیگنال میده. این امکان برای کسانی مناسبه که زمان کافی برای یادگیری تحلیل تکنیکال ندارن و یا کسانی که در ابتدای راه یادگیری هستن و دوست دارن تا در این مدت از بازار عقب نمونن. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیدا کردن بهترین بازار اسپات (Spot) چیست؟ بازار اسپات (Spot) چیست؟ سیگنال خرید ارز دیجیتال با همیار تریدر ارزسنج و نحوه استفاده از اون، به گزینه همیار تریدر در صفحه اصلی وب سایت آکادمی ارزسنج مراجعه کنید.

مفهوم Order Book در معاملات اسپات چیست ؟

Order Book در واقع لیست سفارش‌ات خرید و فروش یک ارز دیجیتال می باشد که توسط تک تک اشخاص فعال در اون صرافی ارز دیجیتال ارائه شده. برای روشن شدن این مفهوم در بازار های مالی، در نظر بگیرین کاربرانی که قصد خرید رمز ارز X رو دارن، سفارش خرید خودشون رو در صرافی وارد می‌کنن. در زمان ثبت سفارش، هر یک از کاربران قیمت پیشنهادی و مقدار رمز ارز X خودش رو که قصد خرید داره وارد می کنه. در سوی دیگه، کاربرانی هستن که قصد فروش ارز دیجیتال X خودشون رو دارن. مجموعه این کاربران، خریدران و فروشنده های ارز دیجیتال X هستن. صرافی، همه سفارش ‌های خرید و فروش ثبت شده کاربران رو تو یک لیست نشون میده. یعنی لیست خریدران و لیست فروشنده ها. به چنین لیستی Order Book یا دفتر ثبت سفارشات خواهیم گفت.

انواع سفارش های معاملاتی در اسپات تریدینگ

در این قسمت به انواع سفارش‌ های معاملاتی در بازار های اسپات اشاره می کنیم. سفارش خرید یا فروش و یا Order خرید و فروش در بازار های مالی انواع مختلفی دارن. اگر با صرافی ‌هایی مثل بایننس کار کرده باشین، احتمالا در زمان خرید و فروش یک رمز ارز با گزینه ‌های ارائه شده توسط بایننس در زمان انجام معامله روبرو شدید. در این قسمت این سفارش ‌ها رو با مثال هایی براتون توضیح خواهیم داد.

Limit Order :

Limir Order و یا سفارش با ثبت قیمت معین، یکی از ساده ‌ترین نوع انجام سفارش خرید و فروش هستش. برای درک بهتر یک مثال می زنیم. فرض کنین که قصد خرید 1 واحد بیت کوین به قیمت 40 هزار دلار رو داریم. در زمان ثبت سفارش با این شیوه، دو پارامتر باید تعیین بشه. یک قیمت و دوم مقدار خرید. قیمت خرید رو در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount وارد می‌کنیم. در انتها با ثبت دکمه Buy یا Sell سفارش ما وارد Order Book میشه.

Market Order :

در این شیوه سفارش خرید و فروش یک ارز دیجیتال، فقط مقدار خرید یا فروش رو معین می کنیم و قیمتی تعیین نمیشه و به صرافی این اجازه داده میشه که رمز ارز مد نظر ما رو به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش برسونه و یا خرید کنه.

Stop limit :

این شیوه سفارش گذاری یعنی Stop Limit Order که در مقایسه با دو شیوه سفارش پیشین، پارامتر های بیشتری رو در اختیار کاربر قرار میده. Stop limit در واقع همون Limit Order هستش با این فرق که برای فعال شدن این سفارش، پیش شرط وجود داره. مثلا، قیمت بیت کوین 40 هزار دلار هستش و هدف اینه که زمانی که قیمت از مقاومت 42 هزار دلار گذشت، اقدام به خرید صورت بگیره. لذا عبور قیمت از 42 هزار دلار، شرط این سفارش می باشد که البته به این شرط، Stop هم گفته میشه.
برای ثبت این نوع از سفارش سه فاکتور مورد نیاز هستش، قیمت خرید یا Limit، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا همون Stop. صرافی ارز دیجیتال در نهایت سفارش کاربر رو با توجه به قیمتی که در Limit وارد کرده، انجام میده. منتهی این سفارش رو در صورتی که شرط قیمتی Stop برقرار بشه، در Ordet Book قرار میده. در اصل بعد از برقرار شدن شرط Stop هستش که این سفارش به یک سفارش Limit Order تبدیل میشه.

OCO Order :

این نوع از سفارش گذاری مخفف عبارت One Cancle the Other می باشد. این مدل از سفارش گذاری، در اصل ترکیبی از Limit Order و Stop limit Order هستش. هر موقع که شرایط یکی از این دو برقرار بشه، شرط دیگری لغو میشه. در این نوع از سفارش 4 فاکتور توسط کاربر ثبت میشه. در بخش Amount مقدار سفارش ثبت میشه، مثلا 1 بیت کوین. در بخش Price قیمتی ثبت میشه که وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می گیره.
قسمت Limit هم قیمتی هستش که کاربر قصد خرید این ارز دیجیتال رو داره اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرطی می باشد. قیمت وارد شده در Limit فقط در حالتی وارد Order Book میشه که شرط اون یعنی همون Stop برقرار بشه در غیر این صورت این سفارش وارد Order Book نمیشه. خب شاید فکر کنین که این مورد کمی پیچیده شد ولی در واقع این طور نیست و با یک مثال خواهید دید که اصلا چیز خاص و پیچیده ای نیست. تصور می کنیم که قیمت بیت کوین در حال حاضر 40 هزار دلار می باشد. بر حسب تحلیلی که انجام دادیم، 42 هزار دلار یک مقاومت و 38 هزار دلار یک حمایت برای بیت کوین هستش. طبق استراتژی معاملاتی که در پیش داریم، اگر قیمت بیت کوین 42 هزار دلار رو شکست و ازش عبور کرد، اقدام به خرید صورت خواهد گرفت و چنان چه قیمت بیت کوین به 38 هزار دلار افت کنه به این دلیل که این قیمت نقطه حمایتی برای بیت کوین هستش، اقدام به خرید اون می کنیم. می بینید در چنین حالتی که خرید بیت کوین متناسب با استراتژی معاملاتی در دو نقطه مختلف صورت می‌ گیره به یک ثبت سفارش از نوع OCO نیاز داریم. در قسمت Price ، عدد 38 هزار دلار رو وارد می کنیم، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده 40 هزار دلار هستش، سفارش ما در همون لحظه وارد Order Book میشه و در صورتی که بیت کوین به 38 هزار دلار رسید، سفارش ما انجام می گیره.
در بخش Stop هم شرط ورود برای حالت دیگه رو وارد می کنیم که در این مثال 42 هزار دلار هستش. یعنی ما به صرافی ارز دیجیتال میگیم که اگر قیمت بیت کوین 42 هزار دلار رو رد کرد، سفارش ما رو وارد Order Book کن، اما با چه قیمتی ؟ این قیمت رو در قسمت Limit ثبت می کنیم، مثلا 42100 دلار که یعنی وقتی قیمت بیت کوین 42 هزار دلار رو رد کرد سفارش خرید ما با قیمت 42100 دلار وارد Order Book بشه.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد سبک معاملاتی اسپات صحبت کردیم و بررسی کردیم که اسپات تریدینگ چیست. با خوندن کامل این مقاله باید به شکل کامل مفاهیم و پیش نیاز های معاملات اسپات رو درک کنین. انجام معامله و ترید، تقریبا پر طرفدار ترین شیوه کسب سود و درآمد از بازار ارز های دیجیتال هستش. منتهی برای ورود به عرصه تریدینگ، نیاز خواهید داشت تا تسلط خوبی بر دانش تحلیل تکنیکال داشته باشید. شیوه سفارش گذاری در معاملات اسپات هم به چند طریق هستش که هر کدوم شرایط و یژگی های خاص خودشو داره که به تفضیل و با مثال براتون توضیح داده شد. اگر لازم بود این مقاله رو چند بار مطالعه کنید تا همه مفاهیم براتون جا بیفته. امیدوارم که این مقاله و آموزش مفهوم اینکه اسپات تریدینگ چیست، براتون مفید بوده باشه و حداکثر استفاده رو ببرید. در پایان استقبال می کنیم از این که نظرات تون رو با ما در بخش انتهایی صفحه و در قسمت نظرات به اشتراک بذارید.

اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر بازار اسپات (Spot) چیست؟ شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

اسپات چیست؟

شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»

برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

پس معامله اسپات، جایی است که در آن به بازار اسپات (Spot) چیست؟ صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بازار اسپات (Spot) چیست؟ بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

اصطلاحات رایج در معاملات اسپات

قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»

اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

اسپات مارکت «Spot Market»

معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

لیست سفارشات «Order Book»

به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

• قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
• قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

سخن پایانی

معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.