مزایای تجارت مارجین

شناخت کامل معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین در بازار فارکس بسیار مشهور است ، این روشی برای معامله است که ممکن است با آن از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث استفاده کنید که معمولاً بستر تجاری است که همه از آن استفاده می کنند. هدف استفاده از آن تقویت موقعیت و در نتیجه کسب سود بیشتر از فعالیت ها است. حسابهای تجاری مارجین به بازرگانان اجازه می دهد مقادیر بیشتری سرمایه به دست آورند ، که به آنها امکان می دهد از موقعیتهای خود بهتر استفاده کنند. با این حال ، این توانایی برای افزایش سرمایه درگیر خطرناک است ، زیرا همانطور که می تواند سود بسیار خوبی ایجاد کند ، می تواند زیان و بدهی زیادی نیز ایجاد کند. با وجود این ، این ابزارها نه تنها در بازارهای سنتی ، بلکه در بازارهای رمزنگاری نیز بسیار مهم شده اند. به همین دلیل ، ما می خواهیم این فضا را اختصاص دهیم تا با معاملات مارجین آشنا شویم ، و بدانیم چه مزایایی و معایبی دارد.

با بررسی دقیق بازارهای ارزهای دیجیتالی بهترین سیگنال های خرید و فروش مزایای تجارت مارجین بیت کوین و آلت کوین هارا ارائه مینماید؛ این سیگنال ها توسط متخصصین و تحلیل گران حرفه ای بازرهای رمز ارزها تهیه شده و به صورت تخصصی از کانال بیت کوین سیگنال ارائه میگردد. شما عزیزان میتوانید با پیوستن به تیم قدرتمند و تحلیلگر بیت سیگنال به بهترین و جدیدترین اخبار روز بازار بیت کوین دسترسی داشته باشید؛ ارائه سیگنال ترید آلت کوین رایگان نیز در این کانال قرار گرفته که میتوانید از آنها بهره ببرید.

مبانی معاملات مارجین​

در عمل ، سرمایه گذار برای اینکه بتواند در معاملات اهرمی شرکت کند ، باید یک حساب تجارت حاشیه باز کند. وی سپس می تواند موقعیت هایی را باز کند که مبالغ آنها از مبلغی که به حساب مارجینگ مارجین واریز و بی حرکت شده است ، بیشتر باشد. سرمایه گذار و کارگزار قبل از افتتاح حساب معاملات مارجین توافق می کنند تا مشخصات آن را مشخص کنند. سپس مقادیر حاشیه اولیه ، حداقل حاشیه یا حاشیه نگهداری برای به حداقل رساندن خطر عدم پرداخت سرمایه گذار تعریف می شود. وام اعطایی توسط کارگزار با کمیسیون ها و شرایط اضافی همراه است.

مفاهیم کلیدی معاملات مارجین​

حاشیه اولیه​

حاشیه نگهداری​

مزایای معاملات مارجین​

معاملات مارجین به شما امکان می دهد ریسک خود را با نوسانات بازار تطبیق دهید. با تشکر از اثر اهرم ، معاملهگر می تواند از تغییرات قیمت بهره ببرد که اگر با موقعیت های نقطه ای مورد سوء استفاده قرار بگیرد ، علاقه چندانی نخواهد داشت. نوسانات بازار فارکس نمونه کاملی از این موضوع است. در این بازار نوسانات روزانه عموماً اندک است. بنابراین استفاده از اهرم باعث می شود که معنی دارتر شوند. سرانجام ، اگر اثر اهرم به شما اجازه می دهد با افزایش اندازه موقعیت های خود ، سود خود را چند برابر کنید ، از آن می توان برای محدود کردن هرچه بیشتر مبالغ پول بسته شده در یک حساب تجاری استفاده کرد. معامله گر با استفاده از اهرم ، به جای قفل کردن تمام پول مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت نقطه ای ، فقط کسری را استفاده می کند. سپس او آزاد است که پول آزاد شده را در سرمایه گذاری های سودآور دیگر سرمایه گذاری کند.

معایب معاملات مارجین​

علی رغم مزایای بسیار زیاد معاملات مارجین ، برای بازرگانان که از این مزایای تجارت مارجین نوع سرمایه گذاری استفاده می کنند ، هزینه ای پرداخت می شود. در واقع ، افزایش پتانسیل بازگشت لزوماً با افزایش ریسک پذیری همراه است. در حالی که سود می تواند ضرب شود ، ضرر نیز می تواند داشته باشد ، و در برخی از حالات بازار ، معامله گر حتی ممکن است زیان بیشتر از حاشیه نگهداری قفل شده در حساب خود را تجربه کند. بنابراین بهتر است با حداکثر احتیاط از اهرم فشار استفاده کنید و قوانین دقیق و دقیق مدیریت ریسک را اتخاذ کنید. فراتر از افزایش خطر ، محصولات اهرمی با کمیسیون کمی بالاتر از محصولات خریداری شده به صورت نقدی ارائه می شوند. در حالی که این موارد دومی کاملاً برای معاملات روزانه مناسب هستند ، بنابراین دومی به چالش های سرمایه گذاری بلند مدت پاسخ ضعیف می دهند.

با معاملات مارجین خود را بپوشانید​

در حالی که معاملات مارجین انتظارات دلالان را برآورده می کند ، اما برای سرمایه گذارانی که مایلند با تنظیم استراتژی های مصون سازی در معرض خطر قرار گیرند ، کاملاً مناسب است. حساب های تجاری مارجین به شما امکان می دهد دارایی های مالی معینی را بفروشید تا در هنگام افت قیمت آنها درآمد کسب کنید. بنابراین برای سرمایه گذار دارای سبد سهام در PEA یا حساب اوراق بهادار کاملاً امکان دارد موقعیت های کوتاهی در CFD باز کند تا تمام یا بخشی از قرار گرفتن در معرض خطر خود را خنثی کند. سپس عملکرد پرتفوی سهام او با عملکرد حساب معاملات مارجین جبران می شود (پوشش داده می شود).

معاملات مارجین یکی دیگر از ابزارهای سرمایه گذاری است که به ویژه برای افراد و متخصصان بسیار مفید است. برای بهره مندی کامل و آرام از توانایی های آن ، بهتر است زمانی را صرف مطالعه دقیق جزئیات آن و آزمایش استراتژی های خود بر روی یک حساب آزمایشی نمایشی کنید ، قبل از اینکه به یک حساب معاملاتی واقعی بروید.
اساسی ترین ابزار یک معامله گر و سرمایه گذار دانشی است که از تحلیل بورس و سرمایه گذاری به دست می آورد.

ممکن است به نظر سخت و دلهره آور باشد اما یادگیری آن به موفقیت و سود دهی فعالیت هایتان کمک می کند؛ پس به شما پیشنهاد میکنیم تا مقاله تخصصی بیت کوین سیگنال را با دقت مطالعه نمایید تا به یک معامله گر خبره بدل شوید.
ترید بیت کوین و ارز دیجیتال یک فرصت سرمایه گذاری بسیار بزرگ است و در سراسر دنیا افرادی هستند که سودهای کلانی کسب کرده اند. و برای دانستن نحوه تجارت ارزهای دیجیتال ، دو مرحله اصلی وجود دارد؛ این دو مرحله مهم به همراه

را میتوانید در مقاله‌ای که برای شما تهیه نموده ایم مطالعه نمایید تا بتوانید تریدی موفق را تجربه نمایید.
بیت‌کوین سیگنال

معامله طلا در فارکس

طلا از فلزات گرانبهایی است که طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد. معامله طلا در فارکس بستر مناسبی برای ترید کردن طلا می باشد. طلا در صنایع مختلف، سلامتی و پزشکی و جواهر سازی به کار می رود. طلا از فلزاتی می باشد که همیشه ارزش خود را حفظ کرده است و از ثبات خاصی برخوردار می باشد. حتی زمانی که شرایط اقتصادی نامناسبی به وجود می آید طلا ارزش خود را حفظ می کند.

فارکس طلا بازار بسیار امنی در خصوص معامله طلا است. در نتیجه امروزه افراد از این بازار به جای تجارت طلا به روش سنتی استفاده می کنند. از گذشته تاکنون همیشه افراد تمایل داشته اند پول نقد خود را به طلا تبدیل کنند تا اینگونه از ارزش آن کم نشود. در ادامه می خواهیم به توضیح معامله طلا در فارکس، معایب و مزایای آن و چگونگی ورود به فارکس طلا بپردازیم.

برای آموزش کامل معامله در فارکس کلیک کنید

معرفی بازار طلا در فارکس

معرفی بازار طلا در فارکس

معامله طلا در فارکس یک سیستم معاملاتی می باشد که در آن تریدر ها به صورت الکترونیکی به ترید کردن و معامله کردن طلا می پردازند. تریدر ها می توانند ارز خود را برای کسب سود به طلا تبدیل کنند. نماد طلا در بازار فارکس [XAU] می باشد. طلا به صورت جفتی با دلار آمریکا مبادله می شود. هرگونه تغییر قیمت دلار آمریکا باعث تغییر قیمت طلا میشود. طلا در بازار های جهانی به صورت واحد اونس عرضه می شود.

عوامل زیادی بر تغییر قیمت فارکس طلا تاثیر دارند. اتفاقات سیاسی و اقتصادی، کشف کردن معادن جدید طلا ، سیاست بانک های مرکزی و دلار آمریکا تاثیر مستقیم بر روی ارزش طلا دارند. مثلا در زمان رییس جمهوری دونالد ترامپ هر بار که توییت خاصی از او منتشر میشد، بلافاصله قیمت طلا تغییر پیدا می کرد. روابط سیاسی کشورها و جلسات مهم بین المللی نیز بر کاهش و افزایش ارزش طلا تاثیر دارند. با کاهش ارزش دلار آمریکا، ارزش طلا افزایش پیدا می کند و برعکس.

مزایا و معایب معامله طلا در بازار فارکس

معامله در بازار طلا فارکس مزایا و معایب خود را نسبت به تجارت طلا به روش حضوری دارد. روش های بسیاری برای خرید و فروش طلا وجود دارند که هر کدام مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. از آن جا که فارکس طلا به صورت الکترونیکی است ویژگی های خاص خود را دارد. در ادامه می خواهیم به مزایا و معایب این فارکس طلا بپردازیم.

مزایا و معایب معامله طلا در بازار فارکس

مزایای معامله طلا در فارکس

1. بازار طلا فارکس نیاز به سرمایه زیادی برای شروع ندارد. یعنی افراد می توانند حتی با 10 دلار به ترید کردن طلا در این سیستم بپردازند.
2. ترید کردن و خرید و فروش طلا در بازار طلا فارکس خطرات مربوط به نگهداری از طلا و امنیت آن را ندارد. زیرا در این بازار، طلا به صورت قابل لمس و حضوری اصلا وجود ندارد درنتیجه هزینه های نگهداری وجود ندارند.
3. در بازار طلا فارکس می توان به صورت روزانه به خرید و فروش طلا پرداخت و از سود آن برخوردار شد.
4. بازار طلا فارکس برای کسانی که از تجارت طلا به روش قدیمی خسته شده اند بسیار مناسب می باشد. زیرا هیجان و ریسک پذیری بیشتری در این بازار وجود دارد. افراد می توانند توانایی های خود را در این بازار محک بزنند.
5. خرید طلا در بازار فارکس شامل مالیات خرید طلا نمی شود. فقط شرکت بروکز میزان کمی کارمزد از تریدر ها دریافت می کند. خرید طلا به صورت حضوری مالیات قابل توجهی دارد.

معایب معامله طلا در فارکس

1. ارزش دارایی های موجود در بازار طلا فارکس تحت تاثیر رسانه ها و یا یک توییت می توانند تغییر یابند. زیرا در این بازار طلا به صورت قابل لمس وجود ندارد. ارز ها و سهام های این بازار با کوچک ترین اخبار ممکن است دستخوش تغییر شوند.
2. نقدینگی بین المللی در این بازار بسیار کم می باشد.
3. تورم می تواند ارزش ارز ها و سهام های بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهد.
4. سرمایه گذاری در بازار فارکس برای کسانی که تجربه و دانش لازم را ندارند نمی تواند موفقیت آمیز باشد. زیرا خطرات و ریسک های موجود در این بازار بسیار می باشند.

چگونگی ترید طلا در فارکس

چگونگی ترید طلا در بازار فارکس

ترید کردن طلا به صورت gold stop trading یعنی سرمایه گذاری روی قیمت لحظه ای طلا با استفاده از بازار طلا فارکس امکان پذیر است. در ادامه می خواهیم مراحل مربوط به شروع معامله در بازار فارکس را به صورت خلاصه بیان کنیم؛

1. در مرحله اول ابتدا باید یک کارگزار یا بروکر انتخاب شود. بروکر مورد نظر باید از اعتبار کافی برخوردار باشد تا بتواند خدمات عالی در زمینه معامله طلا را مزایای تجارت مارجین به تریدر های خود ارائه کند. با انجام تحقیق کافی می توان یک بروکر معتبر در زمینه معامله طلا پیدا کرد.
2. در بروکر مورد نظر ثبت نام کرده و مبلغ کافی در آن برای انجام ترید واریز شود.
3. مشخص کردن روش های ترید کردن طلا. این روش ها شامل آپشن، آتی، بازار لحظه ای و سهام طلا می باشند.
4. در معاملات طلا باید موارد فاندامنتالی، روانشناسی بازار، رفتار قیمت و موارد تکنیکالی به صورت کامل تحلیل شود.

زمان مناسب برای انجام معامله طلا در فارکس

برای ترید کردن طلا در فارکس طلا افراد معامله گر باید از زمان های طلایی خرید و فروش طلا آگاه باشند. فرق بین یک تریدر مبتدی با یک تریدر حرفه ای توانایی و مهارت شناخت مزایای تجارت مارجین زمان های حساس معامله می باشد. در ادامه می خواهیم به برخی از زمان های مناسب معامله طلا در فارکس طلا بپردازیم.

مقررات تجارت

اردر بازاری با بهترین قیمت تأمین کنندگان نقدینگی در زمان دریافت اردر توسط سیستم تجارت الکترونیکی بر اساس تکنولوژی پردازش مستقیم سراسری سفارشها (NDD — No Dealing Desk) اجرا می گردد. بدین سبب احتمال دارد که بین قیمت نمایان شده در نرم افزار و قیمت اجرای دستور مغایرتی به وجود آید (اصطلاحاً به آن مغایرت "لغزش قیمت" گفته می شود). با این حال این لغزش می تواند به نفع تاجر نیز باشد. با توجه به میزان بسیار بالای نقدینگی که در شرایط عادی بازار تأمین می شود لغزش قیمت یا کلاً وجود ندارد یا میزان آن بسیار ناچیز است. در صورت کاهش نقدینگی یا التهاب بازار میزان لغزش قیمتها در مقایسه با شرایط عادی بازاری معمولاً بالاتر است.

اردر استاپ

زمانی که قیمت بازار به قیمت اردر استاپ می رسد، اردر مشتری به سیستم تجارتی انتقال داده می شود و به محض در یافت اردر توسط سیستم ، این اردر با بهترین قیمت تأمین کنندگان نقدینگی مطابق با تکنولوژی NDD اجرا می شود. بدین ترتیب اردر استاپ مانند اردرهای بازاری ممکن است با لغزش قیمت اجرا شود که آن لغزش می تواند به نفع مشتری نیز باشد.

اردر لیمیت

زمانی که قیمت بازار به قیمت اردر لیمیت می رسد اردر مشتری از طریق بریج (bridge) به سیستم تجارتی انتقال داده می شود. درضمن امکان دارد اردر مشتری به طور ناکامل اجرا شود. مثلاً مزایای تجارت مارجین مزایای تجارت مارجین قرار است که 200 لات EUR/USD با قیمت 1.27500 را خرید شود. در صورتی که در بازار فقط 100 لات قابل خرید باشد معامله با حجم 100 لات افتتاح خواهد شد یعنی در حد مقداری که عملاً در بازار وجود دارد. طبیعی است که احتمال اجرای ناکامل اردرها زمانی وجود دارد که حجم معاملات شما بسیار بالایی باشد

همچنین قابل ذکر است که ضمن استفاده از اردر لیمیت به شما به هیچ وجه قیمت بدتر از قیمت سفارش شده ارائه نخواهد شد. یعنی اردر شما با قیمت سفارش شده یا با قیمت بهتری اجرا می شود.

اردر توقف/محدود کننده (stop-limit ordrer)

در صورت رسیدن قیمت به سطح دستور توقف، سیگنال برای اجرای دستور به شبکۀ بازرگانی ارسال می شود و سپس این دستور با استفاده از تکنولوژی NDD به بهترین قیمت موجود ارائه دهندگان نقدینگی هنگام دریافت دستور توسط سیستم اجرا می شود (به شرط اینکه تفاوت بین قیمت اجرا شدن دستور و قیمت درخواستی به مقدار پیپ برابر یا کمتر از سطح تعیین شده در دستور باشد). چنانچه در زمان اجرا شدن دستور تفاوت بین قیمت اجرایی و قیمت درخواستی به مقدار پیپ بیشتر از قیمت تعیین شده در دستور باشد، دستور توقف به صورت خودکار لغو خواهد شد.

بدین ترتیب، در مورد اجرای دستورات از نوع توقف همانند دستورات بازاری، احتمال ایجاد اختلاف (slippage) بین قیمت درخواستی (حد توقف) و قیمت اجرایی وجود دارد. لازم به ذکر است که این اختلاف نیز می تواند باعث سود بیشتری برای شما شود.

شرایط مارجین

در صورتی که میزان Equity (مبلغ موجودی جاری حساب با احتساب پوزیشن های باز) برابر با 20 درصد از مبلغ مارجین پوزیشن های باز شود یا از این میزان کاهش یابد، دیلر جهت تأمین شرایط مارجین حق دارد به صلاحدید خود یک یا تمام پوزیشن های باز مشتری را ببندد .

در روز های تعطیل و عید میزان مارجین مورد نیاز می تواند از 1 درصد تا 3 درصد افزایش یابد یعنی در این زمان حداکثر لوریج ممکن 1:33 می شود. مشتری موظف است حد اقل 30 دقیقه قبل از پایان جلسۀ تجاری پوزیشنهای باز خود را با شرایط مارجین افزایش یافته مطابقت بسازد.

محدودیت ها

یک مشتری می تواند حداکثر 10 حساب از نوع cTrader NDD باز کند . برای باز کردن حساب های بیشتر، مزایای تجارت مارجین باید از طریق قسمت " پیام ها شخصی " در " کابینۀ شخصی " ب ه بخش پشتبانی مشتری مراجعه کنید .

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

معامله مارجین چیست و چطور کار میکند؟

آیا می دانید معامله مارجین چیست و در کدام بازارهای می توانید از آن استفاده کنید؟ به صورت کلی معامله مارجین، روشی برای خرید و فروش دارایی به حساب می آید که از سرمایه‌ ای که به وسیله شخص ثالث تامین و فراهم می‌ شود، استفاده می کند. در قیاس با روش های معمولی انجام معامله، حساب‌ های مارجین به تریدرها و با استفاده از اهرم‌ ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتر سود را می دهند. اما اگر دقیق تر به دنبال این هستید که معامله مارجین چیست و دقیقا در انجام آن ها به چه مواردی باید توجه داشته باشید، این مطلب راهنما و رایگان را به هیچ عنوان از دست ندهید.

معامله مارجین چیست ؟

به صورت معمول افرادی که در بازار رمزارزها فعالیت دارند، به دنبال موقعیت‌ هایی هستند که در کمترین زمان ممکن، سرمایه خود را چندین برابر کرده و بیشترین سود را از بازار به دست آورند. معاملات مارجین یکی از سودآورترین و در عین حال ریسکی ترین روش های انجام معامله به حساب می آید که می‌ تواند سود یا ضرر بسیاری را روی مقداری که سرمایه‌ گذاری می‌ کنید برای شما به ارمغان آورد. معاملات مارجین این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به علاوه سرمایه فعلی خود برای معامله ارزهای دیجیتال، از شخص سومی مثل صرافی پول بیشتری به‌ صورت وام قرض بگیرند و با اضافه شدن وام به دارایی فعلی، با پول بیشتری برای ورود به معامله مورد نظر اقدام نمایند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

معامله مارجین تحت عنوان معاملات اهرم‌ دار هم شناخته شده است. ضریب اهرم، عددی است که میزان ضرر و زیان معامله در آن ضرب شده و به همان اندازه، میزان سود و ضرر هم افزایش مزایای تجارت مارجین پیدا خواهد کرد. عدد ضریب اهرم در صرافی‌ ها برای ارزهای دیجیتال گوناگون، متفاوت است. در ادامه در ابتدا فرق معاملات مارجین و عادی را بیان می کنیم و سپس به این که انواع مارجین کدام است و چگونه کار می کند نیز خواهیم پرداخت، پس همچنان با کد بورسی همراه بمانید.

فرق معاملات مارجین با حالت عادی چیست؟

به صورت معمول مزایای تجارت مارجین چنانچه شما یک سهم یا یک دارایی را در بازار بخرید، مالکیت آن را در اختیار خواهید داشت، چرا که هزینه آن دارایی را پرداخته اید و به هیچ شخص یا ارگان دیگری بدهکار نیستید، ولی در معامله مارجین به این خاطر که شما برای معاملات خود به نوعی وام دریافت کرده اید، بنابراین در قبال خرید آن دارایی خود را بدهکار کرده‌ اید، بنابراین مالکیت دارایی نیز برای شما نخواهد بود و مانند هر وامی که دریافت می کنید، مارجین را هم باید در انتهای معامله‌ خود تسویه نمایید. در حقیقت در معاملات مارجین، شما فقط ارزش دارایی را مورد معامله قرار می دهید و مالکیت آن را به صورت کامل در اختیار ندارید.

به این نوع معامله ها، معاملات CFD نیز گفته می شود، چرا که شما مالک دارایی مورد معامله نیستید، بنابراین مالیاتی هم برای آن پرداخت نمی کنید. هر چقدر مارجین بیشتری در معاملات خود استفاده نماییم، بنابراین نسبت به حالت بدون مارجین، سود به مراتب بالاتری کسب خواهیم کرد. برای مثال چنانچه شما حجم معاملاتتان را چهار برابر بیشتر کنید، سودتان در معاملات هم چهار برابر افزایش پیدا خواهد کرد، لذا می توان این طور گفت که مارجین می‌ تواند موجب سوددهی بیشتر برای افراد گردد.

انواع معاملات مارجین کدام اند؟

به منظور انجام معاملات مارجین یا اهرمی، به صورت معمول دو روش را مورد استفاده قرار می دهند که به شرح زیر می باشد؛

1. معاملات مارجین حالت خرید استقراضی : در واقع خرید استقراضی، همان حالت معمولی است و این بدین معنی است که خرید در زمان پایین بودن قیمت صورت گرفته و زمانی که قیمت افزایش پیدا کرد، به فروش برسانید، لذا در حالت خرید استقراضی فرض را بر این می‌ گذارند که با افزایش قیمت، کسب سود انجام شود.
2. معاملات مارجین حالت فروش استقراضی : در حالت فروش استقراضی اوضاع دقیقا برعکس پوزیشن خرید استقراضی است و این بدین معنی است که تریدر وقتی سود به دست خواهد آورد که قیمت‌ ها کاهش پیدا کرده باشند. در این شرایط معامله گر ارزهای دیجیتالی که فعلا مالکیت آن ها را در اختیار ندارید را می فروشد.

مارجین تریدینگ چگونه انجام میشود؟

به منظور انجام یک معامله مارجین، کاربر می بایست قسمتی از سرمایه خود را وارد معامله نماید که به این سرمایه تخصیص یافته به اصطلاح مارجین گفته می شود. بعد این این که کاربر تصمیم گرفت که چه مقدار از سرمایه خود را قصد دارد وارد یک معامله مارجین نماید، نوبت به تعیین اهرم یا لوریج خواهد رسید. لوریج ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌ کند که چند برابر مارجین خود قصد دریافت وام دارد. برای مثال چنانچه یک کاربر ۱۰ دلار را برای یک معامله مارجین در نظر می گیرد و قصد افزایش سرمایه خود از طریق وام به ۱۰۰ دلار را دارد، بایستی از اهرم یا لوریج ۱۰ برابری بهره بگیرد.

همان طور که پیش تر گفتیم، معامله مارجین می‌ تواند به دو صورت لانگ و شورت انجام شود. معاملات لانگ مثل معاملات عادی است و معامله‌ گر فرض را این طور قرار داده است که قیمت افزایش پیدا می کند و وارد این معامله شود و این در حالتی است که قیمت بیشتر شود، کاربر با استفاده از معامله لانگ سود به دست خواهد آورد، ولی معاملات شورت دقیقا بر عکس است و این بدین معنی است که کاربر در صورتی که پیش‌ بینی کند که قیمت قرار است کاهش یابد، می‌ تواند برای باز کردن یک معامله شورت اقدام نماید و در صورت کاهش قیمت، سود به دست آورد.

ولی تریدرها می بایست این نکته را در نظر داشته باشند که در صورتی که در هر یک از معاملات شورت یا لانگ، قیمت بر خلاف روند پیش‌ بینی‌ شده نوسان کند، کارگزار یا صرافی که وام را در اختیار تریدر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در راستای بازپس‌ گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر می شود. برای مثال چنانچه یک تریدر با استفاده از لوریج برای باز کردن یک موقعیت خرید اقدام نماید، اما قیمت به اندازه ای کاهش یابد که باقی‌ مانده مارجین کم تر از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت برای فروش دارایی در جهت حفظ وام اولیه اقدام خواهد کرد و در این حالت اصطلاحا می گویند که تریدر کال مارجین شده است.

استراتژی‌ های کاربردی برای مارجین تریدینگ

معاملات مارجین تحت عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری با ریسک بالا در دسترس هستند که به شورت پوزیشن بازار وابستگی دارند. بازار رمزارز در قیاس با اوراق بهادار سنتی یا بازا‌رهای فارکس نوسانات بسیاری دارد که این امر ریسک پذیری آن را افزایش می دهد. تعدادی از روش‌ ها و استراتژی‌ های حائز اهمیت وجود دارد که می بایست پیش از معامله ارزهای دیجیتال و یا سایر دارایی ها بدین وسیله توجه داشته باشید:

معاملات آزمایشی را امتحان کنید : معاملات کاغذی که به آن معامله آزمایشی هم می گویند، این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا در یک فضای آزمایشی، خرید و فروش نمایند که این پلتفرم‌ های آزمایشی پول واقعی نمی‌ گیرند، ولی قیمت های واقعی بازار را منعکس می کنند. معاملات آزمایشی به معامله گران مبتدی این امکان را می دهد تا استراتژی های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه عملی نمایند.

درک انواع سفارشات : معامله گران مارجین به منظور کاهش ریسک و باز کردن موقعیت های سخت، به صورت معمول از ترکیبی از انواع سفارشات مثل حد ضرر، سود می برند. این نوع سفارشات می‌ توانند با تعیین اهداف سود و زیان خاص و بسته شدن اتوماتیک موقعیت‌ ها به شما کمک نمایند.

اندازه معاملات را به تدریج افزایش دهید : چنانچه اخیرا برار ورود به معاملات مارجین اقدام کرده اید، بهتر است با شورت پوزیشن و اهرم پایین تر، فرآیند انجام معاملات خود را آغاز کنید.

موقعیت خود را تقسیم کنید : شما این توانایی را دارید که با تقسیم موقعیت در قیمت‌ های جداگانه، مزایای تجارت مارجین ریسک را تا حدود زیادی کم کنید. ایجاد یک روند از سطح سود، این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا سود را به شکل پلکانی کسب نماید.

به عوامل اساسی و فنی توجه کنید : حرکات بازار رمزارزها معمولا به وسیله عوامل فنی انجام می‌ شود. حداقل تا حدودی به علت تعداد زیادی از معامله گران فعال در بازار ارزهای دیجیتال که طبق تجزیه و تحلیل فنی خرید و فروش های خود را انجام می دهند.

با این وجود عوامل اساسی قادرند تاثیر عمیق و ناگهانی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. تغییرات نظارتی، برداشت‌ از کیف پول بیت کوین و هک های عمده صرافی می‌ تواند تغییرات بزرگ غیرمنتظره قیمت را سریع تر کند.

به کارمزدها و سود توجه کنید : زمانی که یک موقعیت اهرمی را باز می‌ کنید، پولی را که قرض می گیرید، برمی‌ گردانید. معاملات مارجین بیت کوین و دیگر رمزارزها کارمزد‌های های مداومی را متحمل می‌ شود که می‌ تواند بسیار سریع سودآوری شما را کند کند.

اهداف مشخص را تعیین کنید و ریسک خود را کاهش دهید : در زمان معامله مارجین بایستی یک استراتژی مدیریت ریسک را دنبال کنید این استراتژی باید هدف سود مشخصی را تعیین نماید و شما باید به این هدف پایبند باشید. سطح حد ضرر و پایبندی به هدف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مزایا و معایب معاملات مارجین

مزیت اصلی معاملات مارجین این است که انجام این نوع تجارت می‌ تواند،به نسبت ارزش سرمایه به دریافت سود بیشتر منتهی گردد. به غیر از این، معاملات مارجین می‌ تواند در راستای متنوع سازی دارایی هم مفید باشد، به این خاطر که معامله گران قادرند چندین حساب با مقادیر به نسبت کم برای سرمایه ‌گذاری ایجاد کنند. نهایتا داشتن یک حساب کاربری مارجین می ‌تواند باعث شود که معامله گران بی آن که مجبور باشند مقادیر زیادی پول به حسابشان انتقال دهند، حساب جدیدی برای سرمایه ‌گذاری افتتاح نمایند. البته برعکس این موضوع نیز صادق است.

عیب اصلی معاملات مارجین این است که می‌ تواند باعث ضرر بیشتری نسبت به حالت عادی شود. بر خلاف انواع معمولی تجارت، معاملات مارجین این را ممکن می سازد که ضرر ایجاد شده بیشتر از سرمایه اولیه معامله گر باشد، از همین روی به عنوان یک روش پر ریسک تجارت به حساب می آید. بسته به مقدار لوریج اعمال شده در معامله، حتی کاهش اندکی در قیمت بازار هم می ‌تواند ضررهای زیادی برای معامله گران به همراه داشته باشد، از همین روی بسیار حائز اهمیت است که سرمایه ‌گذارانی که تصمیم به استفاده از معاملات مارجین دارند، از راهکارهای درست مدیریت ریسک و ابزارهای کاهش ریسک استفاده نمایند. به صورت خلاصه می توان موارد زیر را از این بخش استخراح کرد؛

مزایای مارجین تریدینگ

• نداشتن مالیات
• امکان سود بیشتر
• انجام معاملات دو طرفه
• نداشتن تاریخ انقضا برای تسویه

معایب مارجین تریدینگ

• ریسک بیشتر
• عدم مالکیت فیزیکی دارایی
• پرداخت بهره برای دریافت مارجین

معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین ذاتا از ریسک بیشتری به نسبت معاملات عادی و نقطه‌ ای برخوردارند. این ریسک در بازار رمزارزها به مراتب از دیگر بازارهای سنتی بیشتر است. معامله‌ گران مارجین در بازار رمزارزها می بایست با در نظر گرفتن نوسانات قیمتی بالا در این بازار جوانب احتیاط را رعایت نمایند.

مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات مارجین رمزارزها بسیار حائز اهمیت است. کاربر پیش از وارد شدن به یک معامله مارجین در بازار کریپتو، بهتر است که از دانش تکنیکال و فاندامنتال کافی برخوردار باشد تا بتواند از چارت‌ خوانی و روش‌ های تکنیکال نهایت استفاده را ببرد و همچنین مفاهیم اولیه این بازار را نیز بلد باشد و پیش از ورود به هر معامله مارجین، با ارز مورد نظر خود به خوبی آشنا باشد.

پلتفرم‌ های ارائه دهنده مارجین تریدینگ کدامند؟

صرافی‌ های بسیاری هستند که به وسیله آن ها قادرید قیمت روز دوج کوین و دیگر رمزارزها را مشاهده و برای خرید و فروش آن ها اقدام کنید، ولی تعداد صرافی‌ هایی که مارجین تریدینگ را به مشتریان خود ارائه می‌ دهند زیاد نیست. کسانی که از ip ایران قصد انجام چنین معاملاتی را دارند، در حال حاضر تحریم هستند و باید از طریق روش‌ های گوناگون مثل استفاده از vpn های مختلف، ip و اطلاعات خود را تغییر دهند. از صرافی‌ های معتبری که معاملات مارجین در آن ها در جریان است می توان به بایننس، بیتمکس، هوبی، کراکن و وال کلاب اشاره داشت.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معاملات مارجین در ذات خود ریسک بیشتری از معاملات معمولی به همراه خواهد داشت. ریسک این نوع از معاملات در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال حتی بیشتر هم است. به علت سطح بالای نوسانات، بی تردید این نوع از معاملات برای تازه کارها مناسب نیست و تنها معامله گران حرفه ای با استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک از آن ها بهره می برند.

بی شک معاملات مارجین برای افرادی که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند، ابزاری مناسبی به حساب می آید. این نوع تجارت چنانچه به درستی در دستور کار قرار گیرد، معاملات لوریج شده به وسیله حساب های مارجین می تواند به سوددهی و متنوع سازی سبد سرمایه گذاری معامله گران کمک شایانی نماید.

با این وجود باید این نکته را در خاطر داشته باشید که توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها، شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج ریسک های کلی معاملات مارجین را تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد داد و امکان دارد به پیش بینی بهتر ریسک ها و ترید موثرتر نیز کمک نماید، لذا پیش از استفاده از این معاملات در بازار کریپتوکارنسی، در ابتدای امر به شما توصیه دایرم که دید خوبی از تجزیه و تحلیل بازار پیدا کنید و به اندازه کافی در این بازار تجربه به دست آورید و در ادامه سرمایه خود را افزایش دهید و یا به صورت کلی فعالیت خودتان را در انجام این نوع معاملات در بازارهای مالی مختلف افزایش دهید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که معامله مارجین چیست و ابعاد مختلف این نوع معاملات را مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین اگر دوست دارید مطلب مربوط به آموزش کار با صرافی کوینکس به زبان ساده را نیز مطالعه کنید، روی لینک سبز رنگ کلیک کنید.

شما آنقدر ریسک پذیر هستید که به انجام معاملات مارجین در بازارهای مالی بپردازید؟

تجارت حاشیه بیت کوین در PrimeXBT: مزایا و معایب استراتژی

اخیر حمام خون بیت کوین و هرج و مرج در سراسر بازار کریپتو بارها و بارها به ما نشان می دهد که چرا صرف خرید و HODLing اغلب دردناک ترین و در عین حال توصیه می شود. دلیل اینکه کهنه‌کاران کریپتو پیشنهاد می‌کنند به تازه‌واردها هیچ کاری جز HODL انجام ندهند، این است که کسی را دارند که به او بفروشند. چیزی که سرمایه گذاران اغلب مزایای تجارت مارجین گیر می کنند و در نهایت آن را نگه می دارند، کیف های شخص دیگری است.

جایگزین بهتر معامله است. معاملات نقطه‌ای یکی از روش‌ها است، اما یک استراتژی سودآورتر، هرچند ریسک‌پذیرتر، معامله با استفاده از حاشیه است PrimeXBT. در این راهنما، مزایا و معایب استفاده از معاملات حاشیه به عنوان یک استراتژی معاملاتی اولیه را ارائه می کنیم. ما همچنین چندین نکته را برای کمک به استفاده از اهرم و نحوه انجام این کار در حالی که ریسک را به حداقل می رساند، ارائه خواهیم داد.

معاملات حاشیه و اهرم در مقابل خرید و HODL

حاشیه و اهرم نان و کره دنیای تجارت حرفه ای هستند. با استفاده از این دو ابزار، معامله گران می توانند سودآوری بیشتری را استخراج کنند و سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به چنین سودآوری را به حداقل برسانند. با متراکم کردن ریسک از این طریق، سرمایه کمتری روی خطی که در معرض زیان است، وجود دارد.

مارجین مقدار وثیقه موجود برای استفاده در یک حساب مارجین برای باز کردن موقعیت ها است. در دسترس نگه داشتن حاشیه اضافی برای زمانی که موقعیت ها بر علیه شما هستند ضروری است. در غیر این صورت، اگر مارجین کافی برای پوشش موقعیت‌ها وجود نداشته باشد، خطر مارجین فراخوان یا انحلال وجود دارد.

به همین دلیل است که معاملات مارجین می تواند شهرت بدی به دست آورد. اما این تقصیر معامله‌گر است که ریسک زیادی را به عهده می‌گیرد و مارجین کافی را در اختیار خود نگه نمی‌دارد. حفظ حاشیه مناسب برای استفاده ایمن از معاملات حاشیه به عنوان یک استراتژی حیاتی است.

پلتفرم‌های معاملاتی مارجین به کاربران خود اجازه می‌دهند تا با استفاده از اهرم معامله کنند، که به آنها امکان می‌دهد موقعیت‌های بسیار مهم‌تری را نسبت به آنچه سرمایه در غیر این صورت اجازه می‌دهد باز کنند. به عنوان مثال، خرید بیت کوین به قیمت 25,000 دلار در طی فروپاشی اخیر و فروش آن به قیمت 100,000 دلار منجر به 75,000 دلار سود می شود. همان 25,000 دلار با استفاده از اهرم 200 برابری ارائه شده توسط PrimeXBT نزدیک به 15 میلیون دلار سود خواهد بود.

موقعیت های بلند و کوتاه اجازه سود در هر جهت را می دهد

پلتفرم‌های معاملاتی مارجین با پلتفرم‌های معاملاتی نقطه‌ای متفاوت هستند زیرا اجازه می‌دهند موقعیت های بلند و کوتاه در مقابل صرف خرید و فروش دارایی. با یک پلت فرم معاملات نقطه ای، شما فقط می توانید خریدار باشید یا سکه های خود را بفروشید و بی طرف باشید. تنها راه کسب سود زمانی است که بازار با استفاده از یک پلتفرم نقطه ای در حال افزایش است. وقتی دارایی ها در روند نزولی هستند، امنیت نقدینگی وجود دارد اما سودی ندارد.

موقعیت های خرید و فروش یک پلت فرم معاملات حاشیه به معامله گران اجازه می دهد از هر دو جهت بازار سود ببرند. هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است، معامله گران کوتاه مدت نه تنها از سرمایه محافظت می کنند بلکه می توانند در حالی که دیگران در رنج هستند درآمد کسب کنند. زمانی که قیمت‌ها برگشت می‌کنند، طولانی بودن می‌تواند از روندهای صعودی سود ببرد. موقعیت‌های هج به معامله‌گران اجازه می‌دهند که هم‌زمان لانگ و هم کوتاه را باز کنند تا زمانی که جهت ساده‌تری انتخاب شود.

در جریان حمام خون کریپتوهای اخیر، HODLers از بین رفتند و از دست داده اند. معامله‌گران PrimeXBT به ازای معامله‌گران برتر در ماژول معاملاتی کپی Covesting در سود باقی ماندند. Covesting یک همتا به همتا است تجارت کپی جامعه ای که در آن مدیران استراتژی برتر به طور شفاف توسط ROI در یک سیستم جهانی رهبران رتبه بندی می شوند. در حالی که بیشتر بازار متحمل ضرر شد، بازگشت سرمایه در Covesting و PrimeXBT به بالای 5,000% رسید و شواهدی پشت آن وجود دارد. با استفاده از این ابزار، فالوورها همچنین توانستند با کپی کردن معاملات معامله‌گرانی که می‌دانند چگونه طوفان را تحمل کنند، سودآور باقی بمانند.

محافظت در برابر ضرر مانع از شدید شدن زیان در هنگام استفاده از اهرم می شود، که به همان اندازه که سودآوری را افزایش می دهد، ریسک را نیز افزایش می دهد. برای اطمینان از بیشترین سود ممکن، سفارشات سود را در صورت رسیدن به هدف، یک موقعیت را ببندید. با تمام این موارد در اختیار شما، محافظت از سرمایه و سودآوری بیشتر فقط چند کلیک فاصله دارد.

فهرستی عظیم از 100+ ابزار معاملاتی

یکی دیگر از مزایای قابل توجه پلتفرم معاملاتی حاشیه برنده جوایز، فهرست گسترده محبوب ترین ابزارهای معاملاتی امروزی است. بیشتر از 100 ابزار معاملاتی در شاخص های فارکس، کالاها، کریپتو و سهام، از یک حساب معاملاتی مارجین واحد در دسترس هستند.

لیست ارزهای دیجیتال شامل بیت کوین است. Ethereum، لایت کوین و سایر عناصر اصلی بازار و همچنین تعداد زیادی آلت کوین از دسته های مختلف رمزنگاری مانند DEFI، GameFi، Metaverse، و بیشتر. شاخص های سهام جهانی همه بازارهای اصلی از جمله ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا، آلمان، اسپانیا و بسیاری دیگر را نشان می دهد.

تمام ارزهای اصلی فارکس نیز با طیف گسترده ای از ارزهای جزئی و عجیب و غریب ارائه می شوند. مهم‌ترین کالاهای ژئوپلیتیکی مانند گاز طبیعی، برنت و نفت خام، طلا و نقره نیز در این بازار وجود دارند. دارایی‌های بیشتری مرتباً اضافه می‌شوند، بنابراین وبلاگ شرکت را برای اطلاعیه‌ها در صورت وقوع بررسی کنید.

معامله گران مارجین با چنین مجموعه متنوعی از دارایی ها، موقعیت های خرید و فروش در هر کدام، می توانند یک سبد معاملاتی ریسک گریز و بسیار سودآور ایجاد کنند که در یک بورس نقدی قابل تکرار نباشد. در PrimeXBT، دارایی های سنتی آینده امور مالی را برآورده می کنند.

مزایا و معایب تجارت حاشیه با PrimeXBT

با در نظر گرفتن تمام این موارد، اجازه دهید مزایا و معایب را تجزیه کنیم:

مثبت	منفی
افزایش پتانسیل سود	افزایش پتانسیل ریسک
سرمایه مورد نیاز کوچکتر	باید حاشیه تعمیر و نگهداری حفظ شود
فهرست بزرگتر از ابزارهای معاملاتی	نمی تواند دارایی باشد
در طول روند نزولی کسب درآمد کنید	نیاز به مهارت دارد
تجارت کپی موجود است

نتیجه گیری: مزایا بیشتر از معایب هستند، امروز PrimeXBT را امتحان کنید

اتکا به PrimeXBT در طول روند نزولی به جای HODL کردن ساده در طول ترن هوایی تا زمانی که دوباره ایمن شود، سودآور است. معامله گرانی که بیش از 5,000٪ ROI نشان دادن قتل عام اخیر در بازار کریپتو چیزی جز شگفت انگیز نیست. برای این معامله‌گران حاشیه، مزایای بسیار بیشتری نسبت به معایب برای زمان، تلاش و سرمایه‌شان وجود دارد.

PrimeXBT یک پلت فرم معاملاتی حاشیه برنده جوایز با بیش از 100 ابزار معاملاتی است که همگی زیر یک سقف هستند. پوزیشن های خرید و فروش معامله گران را بدون توجه به روند، سودآور نگه می دارد. دفعه بعد که به سپرده گذاری فکر می کنید، مزایا و معایب معاملات مارجین را به خاطر بسپارید و پول خود را پشت ابزارهای معاملاتی قدرتمندی که در PrimeXBT.