معامله به سبک مارکت اوردر

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Market فیوچرز چگونه است؟ (11)

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Market فیوچرز بایننس چگونه است؟ چه تفاوتی بین استاپ مارکت و استاپ لیمیت وجود دارد؟ چطور از Stop Market استفاده کنیم؟ در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به این موضوع اشاره می کنیم که چطور از این ویژگی بایننس استفاده کنیم. همراه بایننس فارسی باشید. در رشته مقالات آموزش رایگان فیوچرز، در مقاله قبلی به نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Limit فیوچرز اشاره کردیم که اگر آن را مطالعه نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنم حتماً نگاهی بیندازید.

آموزش خرید و فروش در حالت Stop Market فیوچرز

ابتدا بهتر است در مورد استاپ مارکت اطلاعات بیشتری داشته باشیم تا به خوبی از آن استفاده کنیم و با بی دقتی سرمایه خود را از دست ندهیم. استاپ مارکت به تریدرها این امکان را می دهد تا در قیمت مورد نظر خرید و فروش آنی داشته باشند. مانند حالت مارکت (Market) اما با این تفاوت که در حالت مارکت، قیمت فعلی آن ارز دیجیتال برای خرید و فروش استفاده می شد. اما در استاپ مارکت می توانید قیمتی را مشخص کنید که چارت قیمت هنوز به آن نرسیده است. اگر به فیوچرز بایننس علاقه زیادی دارید، آموزش پیشرفته فیوچرز بایننس را از دست ندهید.

مثلاً قصد دارید بیت کوین بخرید و بر اساس تحلیل هایی که داشته‌اید قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بیت کوین را پیش بینی کرده‌اید. هم اکنون قیمت را تعیین کرده و دیگر کاری به کار پوزیشن نخواهید داشت. تفاوت آن با استاپ لیمیت نیز در این است که Stop limit این ویژگی را دارد که معامله را در محدوده ای مشخص انجام دهید؛ اما در استاپ مارکت در یک نقطه مشخص خرید را انجام می دهد که یک مرحله از استاپ لیمیت کمتر است.

1. در قدم اول به سراغ اپلیکیشن بایننس بروید و وارد آن شوید. سپس روی قسمت فیوچرز رفته و آن را انتخاب کنید.

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

2. پس از انتخاب Futures به سراغ بخش معاملات بروید و روی limit بزنید. در ادامه روی «Stop market» بزنید تا روش معامله به سبک استاپ مارکت را انجام دهید.

انتخاب حالت استاپ مارکت

3. پس از انتخاب نوع معامله در قسمت شماره 1 باید قیمتی را وارد کنید که قصد دارید در آن خرید انجام شود. ممکن است بالاتر و یا پایین تر از قیمت فعلی رمزارز باشد. در قسمت شماره 2 نیز مقدار دارایی که برای این معامله در نظر گرفته‌اید را وارد می کنید. در نهایت برای خرید، روی Buy/Long بزنید.

خرید در حالت استاپ مارکت فیوچرز

4. برای فروش در حالت Stop market بخش فیوچرز نیز کافی است تا از مشخص شده در تصویر زیر،«Sell» را انتخاب کنید تا وارد بخش فروش شوید.

تغییر خرید به فروش در استاپ مارکت

5. در این بخش نیز مانند مرحله سوم عمل کنید و قسمت و مقدار دارایی را وارد کرده و در نهایت روی «Sell/Short» بزنید تا ارز دیجیتال شما به فروش برسد.

فروش در حالت استاپ مارکت فیوچرز

همراه بایننس فارسی باشید تا در مقاله بعدی به سراغ نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Trailing Stop فیوچرز برویم.

اوردر بلاک چیست؟

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای موفقیت برای رسیدن به آزادی مالی تبدیل شده است اما یکی از مهمترین استراتژی ها اوردر بلاک است. اوردر بلاک ها از دید پرایس اکشن ICT یکی از مهم ترین مناطق برای ری اکشن قیمت هستند اما ICT از کجا شروع شد؟ می توان گفت همه چیز از مایکل هادلستون شروع شد، جایی که نقشه ای برای ردیابی اوردرهای بانک ها پیدا کرد، هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تاکنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد. مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک پرایس اکشن ICT را زمانی کشف می ‌کند که مشغول همکاری با بانک های بزرگ و ترید برای آن ها بوده است.

مفاهیم پایه شناخت اوردر بلاک

قبل از اینکه به مباحث اوردر بلاک برسیم باید مباحث پایه ای پرایس اکشن ICT را نیز به یاد داشته باشید، به طور خلاصه از این مباحث باید به نقدینگی توجه داشته باشید، نقدینگی یا لیکوئیدیتی همان پول هایی است که IT (مارکت میکر- بانک ها - موسسات و. ) نیاز دارد تا اوردرهای خود را با آن پر کند، حال این نقدینگی در کجا قرار دارد، دقت کنید که به کف و سقف های تحلیل تکنیکال به سبک کلاسیک، زمانی که در یک زون قیمت چندین بار ریجکت می شود و برگشت می خورد، افراد تصوری بر این دارند که قیمت زمانی که باز هم به آن ناحیه برگردد، مجدد نیز واکنش می دهد اما این بار چه؟ باز هم واکنش دارد؟ این دقیقا همان مفهوم نقدینگی است. در صورتی که قیمت همچون تصویر بالا در حال رسیدن به یک مقاومت باشد، استاپ تمامی معامله گران و تریدرهای بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) در پشت آن محدوده گذاشته شده است.

اوردر بلاک ها در مسیر روند اصلی مهم ترند

همان طور که در تحلیل های تکنیکال اکثریت سبک ها می دانید، زمانی یک روند صعودی است که کف و سقف های بالاتر نسبت به قبل ایجاد کند، همچنین زمانی یک روند نزولی است که سقف و کف های پایین تری را نسبت به قبل ایجاد کنند، همان طور که در تصویر بالا مشخص است، شکست سقف قبلی از کجا قدرت گرفته است؟ درست است از اولین کندل، به همین دلیل کندل رنگ مخالفی که باعث شده است سقف قبلی بشکند به اوردر بلاک نام گذاری می شود. اگر که کندل رنگ مخالفی وجود نداشت، کندل ضعیف هم جهت روند را در order block در نظر بگیرید، BOS نیز همان شکست ساختار است؛ در صورتی که مقالات دیگر از این سبک را مطالعه کنید به BOS، BMS نیز گفته می شود که هر دوی آن ها یک مفهوم را دارد.

نکته حائز اهمیت در مورد اوردر بلاک این است که زمانی که کندل اورد بلاک شما کندلی همچون کندل چکش داشت، می توان این انتظار را داشت که سفارشات افراد بزرگ (کسانی که به مارکت جهت می دهند) در شدو بارگذاری شده باشد، این شدو توجه باید داشته باشید که 2.5 برابر بدنه خودش باشد، می توانید برای اینکه ورود بهینه ای داشته باشید 50 درصد آن شدو را به عنوان ورود در نظر بگیرید، طبیعتا نیز حد ضرر شما در زیر order block قرار می گیرد اما حد ضرر را جوری قرار ندهید که با کمترین نفوذی به خارج باکس شما، ضرر کنید و مقداری فضا را برای حرکت قیمت باز بگذارید.

اوردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌ های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند، پول های بزرگ در سبک های معاملاتی دیگر نام های دیگر دارند. برای مثال این پول ها در پرایس اکشن RTM بیگ بویز نام دارد اما مفهوم و منظور از آن ها یک چیز است و آن هم قدرت تغییر مارکت است؛ چرا که با ورود او به مارکت جهت بازار تغییر پیدا می کند.

حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌ افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌ شود، بنابراین معامله‌ گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌ پردازند. هنگامی که order block ایجاد می‌ شود و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌ کند، سرمایه‌ گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هستند و معاملات این بازیگران بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌ آید. پس از اتمام سفارشات و انجام این خرید و فروش‌ ها، بازار مانند فنر رها شده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌ دهد.

چنج آف کاراکتر یا CHOCH چیست؟

چنج آف کاراکتر یا معنی فارسی آن تغییر ماهیت و ساختار که به اختصار با CHOCH نمایش می دهند می تواند دید بسیار خوبی را به شما بدهد و می تواند یکی از سودآورترین نکته ها برای شما باشد، تغییر ساختار می تواند به صورت ماژور یا معامله به سبک مارکت اوردر مینور رخ بدهد؛ واضح است که ساختارهای بزرگ تر اولویت بیشتری برای تریدر دارد و شما به عنوان شخصی که می خواهید از این تغییر ساختار سود بگیرید باید بدانید که ماژورها اعتبار بیشتر دارند، تصویر بالا نیز تغییر ساختار ماژور است، خب همان طور که بالاتر نیز توضیح دادیم، زمانی که قیمت سقف قبلی خود را رد می کند و می شکند( برخلاف تحلیل تکنیکال) کلوز کندل استیک برای ما در این قسمت ملاک نیست و تنها رد شدن قیمت با شدو نیز تائیدیه را به ما خواهد داد، به ما این نکته را خواهد گفت که روند همچنان دوست دارد به مسیر قبل خودش ادامه بدهد.

حال شما در برگشت به دنبال ورود به بازار در باکس اوردر بلاک هستید اما قیمت order block شما را رد خواهد کرد و این در واقع به معنی تغییر ساختار یا همان CHOCH است، چنج آف کاراکتر باید به یک سطح برخورد کرده باشد، پس از اینکه اولین شرط ما به وقوع پیوست، می توانیم بقیه مراحل را پیش ببریم، توجه کنید آیا کفی که شکسته شده است، خاصیت BOS یا BMS دارد؟ در صورتی که این کف همچین خاصیتی داشته باشد برای ترید مناسب است، زمانی که قیمت بر می گردد، به دنبال یک اوردر بلاک باشید، تا شما نیز وارد فشار فروش شوید و با آن همراهی کنید، حد ضرر معامله شما نیز بالای order block خواهد بود، توجه داشته باشید که مدیریت ریسک و روانشناسی بازار یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باید در معاملات شما لحاظ بشود.

تفاوت اوردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا

در واقع دو تفاوت اساسی بین مناطق عرضه و تقاضای عادی و اوردر بلاک ها وجود دارد. اول اینکه order block ها نسبت به مناطق عرضه و تقاضای عادی، احتمال بازگشت بالاتری دارند و این موضوع به اینکه در کجا و یا در چه زمانی این الگو‌ها شکل گرفته‌ اند، بستگی ندارد. یعنی اگر این بلاک‌ ها حتی پس از یک افزایش یا کاهش طولانی‌ مدت از لحاظ زمانی ظاهر شوند، احتمالا از همان منطقه، شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. دلیل این اتفاق این است که در این مناطق یا قیمت به کف رسیده است که بانک‌ ها می‌ خواهند خرید انجام دهند و یا به سقف قیمتی رسیده که بانک‌ ها می‌ خواهند دارایی خود را به‌ فروش‌ برسانند.

بنابراین به احتمال زیاد، این مناطق منجر به تغییر جهت قیمت می‌ شوند زیرا بانک‌ ها اقدام به گرفتن پوزیشن‌ های بزرگی نمی‌ کنند مگر اینکه مطمئن باشند قیمت در مسیری که می‌ خواهند، حرکت خواهد کرد. برخلاف مناطق عادی عرضه و تقاضا که تعداد معاملات و توقف قیمت در آن ناحیه باید کمتر از اوردر بلاک‌ ها باشد و با چند کندل در همان تایم فریم، ناحیه بیس (Base) تشکیل شود، order block ها همیشه زمانی تشکیل می‌ شوند که قیمت از یک محدوده قیمتی باریک دور شده است و حتی ممکن است، زمان بیشتری را هم در آن ناحیه سپری کند. این ساختار، زمانی شکل می‌ گیرد که بانک‌ ها از سفارشات بلوکی برای پر کردن پوزیشن‌ های خود استفاده می‌ کنند.

مثال هایی از اوردر بلاک

شاید بهترین و راحت ترین نوع آموزش، مثال لایو از بازارهای مالی است، در تصویر بالا می توانید مشاهده کنید که اوردر بلاک های صعودی با رنگ زون آبی و اوردر بلاک های نزولی قرمز مشخص شده است، نکته ی مهم این است که در قسمت بالا سمت راست، مشاهده می کنید که order block ما، شدو بلندی دارد که می توان برای ورود بهینه 50 درصد آن محدوده را اوردر گذاشت.

اندیکاتور اوردر بلاک

همان طور که بالاتر نیز گفته شد، به اهمیت اوردر بلاک پی بردید اما برای راحتی نیز می توانید از اندیکاتور نیز استفاده کنید، در پلتفرم تحلیلی خودتان یعنی تریدینگ ویو عبارت order block finder را سرچ کنید. با انتخاب این گزینه، اندیکاتور به صورت اتوماتیک Order Block های موجود در چارت را برای شما پیدا کرده و علامتگذاری می کند، توجه داشته باشید که تنها نسبت به این کادرها معامله نکنید و از آن در تحلیل خودتان استفاده کرده و به دید یک تائیدیه نگاه کنید و از همه مهمتر مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک را نیز در سرلوحه کارتان قرار دهید.

سفارش در لحظه یا مارکت اوردر فارکس

باز کردن معامله در بازار فارکس به دو روش انجام می شود:

(order) چیست؟ اردر به معنای سفارش است و اردرها شامل دستورات ورود و خروج می شوند.

مارکت اردر چیست

سفارش گذاری به قیمت بازار را مارکت اوردر ( market order) می گویند. به عبارت دیگر ورود و خروج از بازار با توجه به آخرین قیمت ارائه شده در چارت را مارکت اوردر می گویند.

مارکت اوردر شامل دو دستور یا سفارش می باشد بای (buy) و سل (sell)، همان خرید و فروش که با توجه به نرخ لحظه ای بازار انجام می شود.

اردر یا سفارش خرید در فارکس

قرار دادن دستور خرید در قیمت لحظه ای بازار با فکر و هدف رشد قیمت در بازار را اوردر خرید (buy order) می گویند. یا به عبارت دیگر سفارش لحظه ای خرید در یک جفت ارز را اردر خرید می گویند.

مثال برای اردر خرید

فرض کنید در جفت ارز یورو دلار قرار داریم و نرخ لحظه ای بازار عدد 1.2500 را نشان می دهد، بنابراین اگر نظر ما به رشد بازار باشد در این قیمت اردر خرید را فعال می کنیم و موقعیت برای ما باز می شود.

البته اگر با اسپرد آشنا باشید متوجه هستید که بروکر در پلتفرم معاملاتی قیمتی بالاتر از نرخ لحظه ای برای خرید درخواست می کند که به Ask معروف است و این اختلاف قیمت بخشی از هزینه های فعالیت در این بازار است.

اردر یا سفارش فروش در فارکس

سفارش یا دستور فروش در نرخ لحظه ای بازار که با فکر کاهش قیمت به سطوح پایین تر گرفته می شود را اردر فروش یا (sell order) می گویند.

مثال برای سفارش یا اردر فروش در فارکس

فرض میگیریم در جفت ارز یورو دلار چارت قیمت 1.2300 را نشان می دهد و ما در نظر داریم که قیمت کاهش پیدا می کند با استفاده از دستور یا سفارش (sell order) این تصمیم را عملی می کنیم .

همان طور که می دانید، این مثال بدون در نظر گرفتن اسپرد در معامله است تا به ساده ترین شکل ممکن بیان شود، اما یک مثال را هم با اسپرد بررسی می کنیم، اسپرد شامل دو قیمت یکی بالاتر از نرخ لحظه ای ask و یکی پایین تر از قیمت لحظه ای bid است. زمانی که تصمیم به خرید می گیریم اسک قیمتی است که باید بپذیریم و همچنین در هنگام فروش بید قیمتی است که اوردر فروش در آن قرار می گیرد.

به عنوان مثال قیمت پیشنهادی EUR / USD در حال حاضر 1.2130 و قیمت درخواستی 1.2132 معامله به سبک مارکت اوردر است. اگر بخواهیم (EUR / USD) را در بازار خریداری کنید، با قیمت 1.2132 به ما فروخته می شود. ما روی خرید کلیک می کنیم و سیستم عامل معاملاتی بلافاصله سفارش خرید را با همان قیمت انجام می دهد.

یا در جفت ارز (GBPUSD) اگر قیمت پیشنهادی 1.3450 و قیمت درخواستی 1.3452 باشد، اگر قصد فروش داشته باشیم اوردر فروش در قیمت 1.3450 فعال می شود.

مارکت اوردر و اسلیپیچ

بزرگترین مشکل معامله در لحظه در فارکس بروز اسلیپیچ در معامله است که می تواند آسیب زیادی به ترید وارد کند.

معامله به سبک مارکت اوردر

رسیدن به این نتیجه که چه زمانی و در چه قیمتی باید فروش یا خرید را انجام داد بستگی زیادی به استراتژی و نگرش معامله گر دارد، اما موضوعی که خیلی مهم است، داشتن یک برنامه مشخص برای استفاده از هر ابزار و یا امکانی در فارکس یا هر بازار مالی دیگر است. معامله به قیمت بازار رابطه مستقیم با احساسات غالب بر فرد دارد.

تریدر (Trader) کیست؟ انواع روش‌های ترید

یکی از روش‌های کسب درآمد، فعالیت در بازارهای مالی جهانی است. جایی که افراد و شرکت‌های بسیار زیادی مشغول به کار هستند و جریان مالی آن نیز بسیار عظیم است. تا چند سال قبل این بازار در سطح بین المللی به یک واژه‌ی مشخص محدود می‌شد: فارکس. اما امروزه با گسترش ارزهای دیجیتال، این مبحث نیز به یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی بین‌المللی با سرمایه هنگفت تبدیل شده است. اما چه کسانی در این بازار فعال هستند و کسب درآمد می‌کنند؟ افراد این حوزه را معامله‌گر یا اصطلاحا تریدر می‌نامند که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن‌ها بپردازیم و ویژگی‌های کاریشان را مطالعه کنیم.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

معامله‌گر یا تریدر کیست؟

در بازارهای مالی، معامله‌گر کسی است که مواردی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای گوناگون را می‌خرد و می‌فروشد. این نقش مشابه نقش یک کارگزار است، اما معامله‌گران معمولا از طرف خودشان عمل می‌کنند در حالی که کارگزاران برای مشتریان خود این کار را انجام می‌دهند. البته معامله‌گر گاهی با سرمایه‌گذارانی ارتباط می‌گیرد و با دارایی آن ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.

تریدر با استفاده از ابزار گوناگون و بررسی اخبار و وضعیت بازار، به خرید و فروش می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با روش های گوناگون برای خود یا سرمایه‌گذاران کسب سود داشته باشد. ابزار اولیه این کار معمولا، چارت قیمتی و برنامه‌های کاربردی مربوط به آن مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌باشد.

انواع تریدر یا معامله‌گر

می‌توان تریدرها را بسته به نوع و تعداد ترید (Trade) خود همچنین مدت زمان باز گذاشتن هر معامله (زمان باز گذاشتن یعنی مدتی که از شروع فرآیند معامله تا انتهای آن معامله و برداشت سود یا ضرر زمان می‌برد)، در چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: نوسانی، اسکلپر، روزانه، بلند مدت. البته در نظر داشته باشید که این تعاریف در میان اساتید این مبحث تفاوت هایی دارد و ممکن است از نظر همه، این تعریف‌ها درست نباشد.

1- تریدر نوسانی:

در ترید نوسانی یا سویینگ (Swing)، معامله‌گران اغلب موقعیت‌های خود را بیش از یک روز نگه می‌دارند و سعی می‌کنند یک روند را در چارت پیدا کرده و از آن استفاده کنند. آن‌ها عموما از تحلیل تکنیکال برای شناسایی حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می‌کنند. این سبک معامله تقریبا رایج‌ترین سبک در بازارهای مالی به حساب می‌آید.

2- تریدر اسکلپر:

شاید بتوان اسکلپ را سریع‌ترین مدل ترید کردن در نظر گرفت. معامله‌گران این حوزه در روز بین 10 تا 100 معامله گوناگون انجام می‌دهند و هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک در بازه‌های زمانی اندک است. در این مدل ترید که به آن نوسان‌گیری نیز گفته می‌شود، تریدر باید اطلاعات زیاد و دقیقی از وضعیت بازار و هیجان‌های روزانه آن داشته باشد.

3- تریدر روزانه:

اگر تریدری بیشتر تایم روز خود را صرف ترید کند، می‌تواند از این روش استفاده کند. از نظر زمانی، تایم باز بودن معاملات در این روش چیزی بین ترید نوسانی و اسکلپ است و معمولا یک روز به طول می‌انجامد. در این روش محاسبه سود و ضرر از بررسی سرمایه وارد شده در ابتدای روز و سرمایه خارج شده در انتهای روز به دست می‌آید.

4- تریدر بلند مدت:

تریدر بلند مدت هدف خود را کسب سود زیاد از بازه زمانی بیشتر از دسته‌های قبلی قرار می‌دهد. معمولا این مدل معامله‌گران توجه خاصی به هیجان‌های روزانه ندارند و بیشتر اتفاقات تاثیرگذار بلند مدت را دنبال می‌کنند. همچنین میزان سرمایه در گردش و دخیل در معاملات این معامله‌گران بیشتر از افراد دیگر است و به همین نسبت، سود یا ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند.

روش‌های معامله و ترید بر اساس بازه زمانی

سه دسته کلی برای این مبحث وجود دارد که تحت عناوین کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معرفی می‌شوند که تصمیم استفاده از هر کدام باید با توجه به مقدار سرمایه‌ی آماده برای به کارگیری در آن روش و مدت زمان انتظار برگشت سرمایه و سود مد نظر اتخاذ شود.

همانطور که در قبل نیز عنوان شد، این تعاریف همگانی نیست و اختلاف نظرهایی در آن‌ها وجود دارد اما ما در این مقاله تعاریف رایج‌تر را عنوان می‌کنیم.

الف- روش کوتاه مدت:

در بین عموم مردم، ترید کوتاه مدت را به بازه‌ای بین کمتر از یک ساعت تا یک هفته نسبت می‌دهند. معامله‌گرانی که در این سبک فعالیت دارند، معمولا نمی‌توانند که مدت زیادی را در معاملات باز سپری کنند و هدفشان رسیدن به نتیجه در بازه کمتری است. بخاطر هیجان و استرس بیشتر در این مدل معامله، تمرکز و آموزش دقیق‌تر و حرفه‌ای لازمه‌ی کار معامله‌گران این سبک است. به همین دلیل برای افراد تازه کار این روش توصیه نمی‌شود. در معاملات کوتاه مدت، تریدرها معمولا چارت‌های چهار ساعته و کمتر را تحلیل می‌کنند.

ب- روش میان مدت:

از نظر زمانی به معاملاتی با بازه‌ی یک هفته تا 3 ماه، معاملات میان مدت می‌گویند. بر خلاف مدل قبل که مناسب همه‌ی کاربران نیست، مدل میان مدت به دلایل زیادی برای اکثر افراد کاربرد دارد. به عنوان مثال می‌توان گفت که میزان هیجانات لحظه‌ای در این بازه زمانی بسیار کمتر است، معامله‌گر زمان مناسبی برای بررسی و تحلیل بازار دارد، همچنین می‌تواند با دقت بیشتری آیتم یا گزینه مناسب برای معامله را پیدا کند. ناگفته نماند که برخلاف روش قبل، تریدر نیازمند بررسی لحظه‌ای بازار نیست.

ج- روش بلند مدت:

معاملاتی با بازه زمانی بیش از 3 ماه را بلند مدت می‌نامند. اعتقاد خیلی از سرمایه‌گذاران استفاده از این روش است، چرا که کمترین میزان استرس و فشار عصبی را برای معامله‌گر به همراه دارد، به هیج عنوان نیازمند بررسی و تحلیل لحظه‌ای و روزانه نیست و معمولا نیز سود بیشتری به همراه دارد. به همین جهت بسیاری از مشاوران اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که اگر افراد سرمایه جانبی و کنار گذاشته شده دارند، می‌توانند با قرار دادن آن سرمایه در ترید بلند مدت سودهای خوبی کسب کنند.

جمع‌بندی

در نظر داشته باشید که تمامی موارد عنوان شده در حال حاضر در جامعه معامله‌گرها استفاده می‌شود. این که کدام روش برای چه افرادی مناسب است، به سبک کاری آن‌ها و همچنین استراتژی کاریشان مربوط می‌شود. اما در متن نیز اشاره شد که برای افراد تازه‌وارد به این حوزه، بهتر است که روش‌هایی با بازه زمانی متوسط و بالا را انتخاب کنند تا بتوانند کم کم در هیجان و استرس بازار ارزهای دیجیتال و خود، مسلط شده و سپس روش‌های کوتاه مدت و سریع‌تر را انتخاب کنند.

برای بررسی میزان درآمد یک تریدر، می‌توانید از صفحه درآمد روزانه تریدر یا معامله گر به چه میزان است؟ بازدید نمایید.

انواع سفارش ‌ها در ترید ارزدیجیتال؛ ابزار تریدرهای حرفه‌ ای

یکی از مهم‌ترین و اولین چیزهایی که در آموزش ترید ارز دیجیتال باید بدانید؛ انواع سفارش ها در بازار و استفاده به موقع از آن ها در انجام معامله است. در اینجا می‌توانید با انواع این سفارش‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و اینکه چه طور می‌توان از آن ها در یک معامله موفق کمک گرفت؛ بیشتر آشنا شوید.

Market Maker یا Market Taker؛ شما عضو کدام دسته از تریدرها هستید؟

پیش از آشنایی با انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال باید با مفاهیم پایه‌ای مانند سفارش گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker) آشنا شویم. اگر همین حالا در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید؛ بر اساس انواع سفارش و روش‌هایی که در هنگام خرید و فروش انتخاب می‌کنید در یکی از دسته‌های Maker یا Taker قرار می‌گیرید. Maker و Taker از اصطلاحات تریدینگ پایه‌ای هستند که هر تریدری باید با آن‌ها آشنا باشد.

سفارش گذار یا Market Maker کیست؟

به زبان ساده اگر شما قیمت خود را در خرید و فروش دارایی تعیین کنید؛ یک سفارش گذار یا Market Maker هستید. شما با پیشنهاد قیمت دلخواه به عنوان طرف اول معامله اعلام آمادگی می‌کنید. در نتیجه شما یک سفارش جدید در دفتر سفارشات صرافی ثبت کرده‌اید که تا پیدا نشدن طرف دوم معامله یا اعلام انصراف شخص شما، این سفارش از دفتر سفارشات پاک نخواهد شد.

به این مثال توجه کنید:

رامین می‌خواهد ۲ بیت کوین را با قیمت ۵۰ هزار دلار بفروشد. این در حالی است که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۸ هزار دلار قرار دارد. این سفارش زمانی تکمیل و بسته می‌شود که خریداری حاضر باشد با قیمت تعیین شده رامین، با او معامله کند. رامین با ثبت این سفارش در دفتر سفارشات به شرط آنکه کسی پیش از او سفارشی با این قیمت ثبت نکرده باشد؛ به عنوان یک سفارش گذار منجر به ایجاد نقدینگی در بازار می‌شود.

اغلب سفارش گذار یا مارکت میکرها تریدرهای بزرگ و موسسات مالی هستند.

سفارش بردار یا Market Taker کیست؟

در مقابل سفارش گذار، Market Taker فردی است که به عنوان طرف دوم معامله با قیمت اعلام شده شخصی دیگر حاضر به خرید یا فروش می‌شود. آن ها در واقع کسانی هستند که قیمت جدیدی را وارد دفتر سفارشات نمی‌کنند و تنها بر اساس قیمت‌های موجود و از قبل تعیین شده در دفتر سفارشات ترید می‌کنند. آن‌ها یک سفارش را بسته و آن را از لیست دفتر سفارشات خط می‌زنند.

تریدرهای معمولی و نوسان گیرها اغلب سفارش بردار هستند.

انواع سفارش‌ها درترید ارزدیجیتال؛ مهم‌ترین Order Type ها

حالا که سفارش گذار و سفارش بردار در بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم بد نیست تا انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال را بررسی کنیم. زمانی که به عنوان مثال قصد خرید یا فروش اتریوم را دارید؛ می‌توانید از روش های مختلفی سفارش خود را ثبت کنید و مهم است که بر اساس استراتژی خود بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه بیشتری با Order های مختلف ارز دیجیتال آشنا می‌شویم.

Market Order به چه معناست؟ با سفارش سریع بیشتر آشنا شوید

Market Order یکی از اصلی‌ترین و ساده‌ترین انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال است. در این سفارش شما می‌توانید طی کوتاه‌ترین زمان ممکن یک معامله را به انجام برسانید. ناگفته نماند که ممکن است به خاطر نوسان‌ها، قیمت نهایی معامله درصد بسیار کمی با قیمتی که در آن لحظه مشاهده می‌کنید متفاوت باشد. به این نوع سفارش، سفارش سریع نیز گفته می‌شود. تریدرهای مبتدی و افرادی که می خواهند یک فرصت استثنائی رخ داده در بازار را از دست ندهند از این نوع سفارش بهره می‌گیرند. زمانی که می‌خواهید به سرعت وارد موقعیت خرید یا فروش شوید، این نوع سفارش انتخاب عاقلانه‌ای خواهد بود.

Order Limit چیست؟ سفارش لیمیت یا معین در ترید ارز دیجیتال

در سفارش معین شما می‌توانید قیمت و حجم دلخواه خود را برای خرید و فروش تعیین کنید. این نوع سفارش برای تریدرهای حرفه ای کاربرد بسیاری دارد.

سفارش گذارها یا مارکت میکرها معمولاً از این نوع سفارش استفاده می‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای و بزرگ نیز با این نوع سفارش ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهند.

Stop Order؛ مفهوم سفارش استاپ یا توقف

در سفارش های Stop Order زمانی که قیمت به محدوده ای خاص رسید؛ دستور خرید یا فروش فعال خواهد شد. سفارش‌های Stop Order تا معامله به سبک مارکت اوردر زمانی که سطح قیمت به محدوده تعیین شده نرسد در لیست سفارش‌ها دیده نمی‌شوند. بعد از رسیدن قیمت به محدوده مورد نظر، Stop order به شکل یک Limit Order یا Market Order در دفتر معاملات ثبت می‌شود.

به عنوان مثال شما با توجه به قیمت لایت کوین یک Stop Order تعیین می‌کنید. این سفارش تا زمانی که به محدوده قیمتی مورد نظر شما نرسد توسط کسی دیده نمی‌شود. اما بلافاصله بعد از رسیدن به قیمت مدنظر، سفارش شما به شکل خرید فوری (Market Order) یا خرید با شرط یا تأخیر (Limit Order) ثبت می‌شود. به این ترتیب ما با دو نوع سفارش Stop سرو کار داریم.

Stop-market چیست؟

سفارش استاپ مارکت مشخص می‌کند که بلافاصله پس از رسیدن به یک قیمت خاص، خرید یا فروش صورت بگیرد. به عنوان مثال شما با این سفارش مشخص می‌کنید که اگر قیمت بیت کوین به ۴۰ هزار دلار رسید به صورت خودکار برای شما خرید یا فروش با همان قیمت صورت بگیرد.

Stop-Limit چیست؟ یکی دیگر از انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال

در سفارش استاپ لیمیت، سفارش خرید و یا فروش با یک پیش شرط ثبت می شود. به عنوان مثال می توان سفارش گذاشت که اگر قیمت بیت کوین به ۴۹ هزار دلار رسید؛ یک سفارش فروش بیت کوین در قیمت ۵۱ هزار دلار ثبت شود. این سبک از سفارش یکی از سفارش‌های حرفه‌ای ارز دیجیتال است و تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند.

Scaled Orders یا سفارش قابل تنظیم در بازار ارزهای دیجیتال

یکی از راه‌های کاهش ریسک و مقابله با تأثیرپذیری از نوسانات بازار ثبت سفارش‌های خرید یا فروش کوچک به صورت تدریجی به جای انجام یک خرید بزرگ و پر ریسک است. سفارش قابل تنظیم از چند سفارش محدود خرید و فروش تدریجی تشکیل شده است و چنین سفارشی علاوه بر کاهش ریسک به شما کمک می‌کند تا در جهت بازار قرار بگیرید.

از طرفی دیگر با توجه به اینکه ثبت سفارش‌های خرید یا فروش بزرگ نهنگ‌ها می‌تواند تأثیر روانی زیادی بر بازار داشته باشد؛ نهنگ‌ها با استفاده سفارشات قابل تنظیم و ثبت چندین سفارش کوچک در جهت موافق و مخالف بازار، اهداف خود را پنهان می‌کنند. استفاده از سفارش قابل تنظیم به شما اجازه می‌دهد به جای نگهداری از ارز دیجیتال در کیف پول و انتظار برای یک موقعیت ویژه، به تدریج وارد بازار شده و سود بیشتری کسب کنید.

One Cancels the other(OCO)؛ انجام سفارش یا لغو سفارش دیگر

انجام سفارش یا لغو سفارش دیگر که به آن One Cancels the Order (OCO) گفته می‌شود، معمولاً ترکیبی از سفارش Stop و سفارش Limit است. در OCO دو سفارش خرید یا فروش وجود دارد که اگر یکی انجام شد، دیگری لغو خواهد شد.

به عنوان مثال یک سفارش OCO در محدوده قیمت ۴۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار می‌تواند به این شکل باشد که اگر قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار رسید؛ بخر و اگر به ۵۰ هزار دلار رسید؛ بفروش. در این سفارش اگر بیت کوین به ۴۵ هزار دلار برسد خرید شما انجام خواهد شد و سفارش فروش در قیمت ۵۰ هزار دلار لغو می‌شود.

Kill or Fill Orders (FOK)؛ سفارشات اجرا یا لغو

Kill or Fill Orders (FOK) یا سفارش‌های اجرا یا لغو، سفارش‌هایی هستند که بلافاصه انجام یا لغو می‌شوند. در این نوع سفارش از انجام یک معامله در یک قیمت واحد اطمینان حاصل می‌شود. به این ترتیب که اگر یک سفارش به محض ثبت شدن به صورت کامل اجرا نشد؛ لغو می‌شود.

به عنوان مثال اگر در یک صرافی سفارش خرید ۱۰ بیت کوین با قیمت ۵۰ هزار دلار ثبت شود اما تنها ۵ بیت کوین با این قیمت برای فروش وجود داشته باشد و ۵ بیت کوین دیگر قیمت‌هایی بیشتر و یا کمتر از ۵۰ هزار دلار داشته باشند؛ این سفارش لغو خواهد شد.

در پایان

در این مقاله با انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شدیم. مواردی که ما در اینجا به آن‌ها اشاره کردیم تنها بخشی از انواع سفارش‌های ترید پرکاربرد هستند. در صرافی‌های مختلف امکانات متفاوتی در دسترس شما خواهد بود. با این حال ریسک حضور در صرافی‌های بین المللی همیشه سرمایه‌ ایرانیان را تهدید کرده است. شما می‌توانید در بازار ارزهای دیجیتال صرافی نوبیتکس با ریسک کمتری به صورت حرفه‌ای به ترید ارزهای دیجیتال بپردازید. برای اینکار تنها کافی است تا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و ثبت نام کنید.