عناصر شاخص MACD

روزبه کیان روشن 07/08/2021

تحلیل تکنیکال فارکس

در ابتدای مقاله تحلیل تکنیکال فارکس بد نیست که به خود مفهوم تحلیل تکنیکال بپردازیم. وقتی از تحلیل تکنیکال یک بازار صحبت می کنیم و بطور خاص تحلیل تکنیکال فارکس یا تحلیل فارکس صحبت می کنیم منظورمان چیست؟ تحلیل تکنیکال به نوعی تحلیل رفتارها و اتفاقاتی است که در بازار اتفاق می افتد نه خود کالا و خدمات.

تجزیه و تحلیل تکنیکی مجموعه ای از تکنیک ها ست برای پیش بینی حرکات آتی قیمت محصولات مالی که بر اساس حرکت و الگوهای تاریخی قیمت تعیین می شود. بازار های ارز بسیار مناسب جهت تحلیل تکنیکال فارکس هستند. و نشان دهنده این امر می باشد که بازارهای فارکس تمایل زیادی به روند دارند. در همین راستا توصیه می کنیم مقاله تحلیلگران فارکس رانیز مطالعه بفرمایید.

انواع تحلیل تکنیکال

در این قسمت از مقاله تحلیل تکنیکال فارکس با هم به بررسی انواع تحلیل تکنیکال می پردازیم.

تحلیل فارکس می تواند به گونه ای تاثیر پذیر در توسعه و اجرای استراتژی های کوتاه مدت به کار گرفته شود. دو مورد از انواع اصلی تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار فارکس، الگوهای نمودار و دیگری شاخص های فنی یا همان آماری می باشد. در توضیح الگوهای نمودار یک شکل ذهنی از تجزیه و تحلیل فنی می باشد که در آن تکنسین با مشاهده الگوهای خاص ویژه سعی میکند مناطق پشتیبانی و مقاومت را شناسایی

کند. در توضیح انواع تحلیل تکنیکال فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.Price Action یا اقدام قیمت : اشاره به حرکت بالا و پایین یک قیمت که در طول زمان ترسیم می شود.

2.نوع دیگری از ابزار تحلیل با نام Andrews’ Pitchfo متشکل از سه خط روند موازی جهت شناسایی سطوح احتمالی پشتیبانی، مقاومت و عناصر شاخص MACD عناصر شاخص MACD سطوح بالقوه شکست و شکست عناصر تشکیل دهنده این ابزار تحلیل هستند.

3.ابزار تحلیل دیگری که از ابزارهای تحلیل تکنیکال فارکس به شما معرفی می کنیم الیوت (Elliott) نام دارد. معامله گران مالی جهت شناسایی چرخه بازار مالی و پیش بینی روند از طریق شناخت سرمایه گذار، افت و خیز قیمت ها و سایر عوامل جمعی آن را بکار می برند.

ابزارها و تکنیکهای تحلیلی بسیار بیشتر دیگری نیز اعم از چنگال اندرویز و فیبوناچی،MACD …. نیز وجود دارد.

بهترین تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت کدام است؟

اگر تا اینجای مقاله همراه ما بوده اید احتمالا این پرسش برایتان پیش آمده است که بهترین تجزیه و تحلیل برای تجارت کدام است. در این قسمت از مقاله تحلیل تکنیکال فارکس دو تا از بهترین تجزیه و تحلیل های تکنیکال برای تجارت را برای شما توضیح می دهیم.

یکی از گزینه های مناسب برای تجزیه و تحلیل تکنیکال Price Action است یا اقدام قیمت چنانچه در بالا نیز توضیح داده شد حرکت قیمت است که در طول زمان ترسیم می گردد و در واقع پایه و اساس همه تحلیل های فنی، سهام یا هر نوع دارایی دیگر است. خیلی از معامله گران کوتاه مدت برای اخذ تصمیمات جهت انجام معاملات به نحوه برآورد قیمت و روند این ابزار اعتماد کرده در ضمن این ابزار از قیمتهای گذشته و قبل در محاسبات استفاده می نماید.

ابزار دیگری که برای تجزیه و تحلیل بازار از نوع بهترین Elliot عناصر شاخص MACD می باشد . نظریه ای برای تجزیه و تحلیل فنی جهت توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی .نظریه الیوت به دنبال الگوهای قیمت مداوم و دراز مدت در خصوص تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذاران و روانشناسی است.

بهترین شاخص تکنیکال در فارکس چیست؟

در ادامه بحث تحلیل تکنیکال در فارکس به این پرسش می پردازیم که بررسی بهترین شاخص تکنیکال در فارکس چیست؟

شما چه به تجارت در فارکس علاقمند باشید و چه به کالا و معاملات سهام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی به عنوان بخشی از استراتژی می تواند کمک کننده و موثر باشد که شامل شاخص های مختلف تجارت است.

شاخص های معاملاتی محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت به نمایش درمی آید و در شناسایی سیگنالها و روند خاص به معامله گران کمک می کند.

بهترین انواع شاخص ها تحلیل تکنیکال در بازار فارکس :

1.میانگین متحرک (Moving Average): از عملکرد قیمت محاسبه می شوند و جهت آگاهی معاملات در آینده پیش بینی می شوند.

2. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) یا The moving average convergence divergence معامله گران از این طریق می توانند جهت روند حرکت را تشخیص دهند .

3. شاخص (RSI (relative strength index شاخص مقاومت نسبی است که یک نوسانگر حرکتی است جهت اندازه گیری سرعت و تغییر قیمت بکار گرفته می شود. RSI همچنین برای شناسایی روند کلی کارایی دارد.

آیا تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس کار می کند؟

در ادامه بحثمان در رابطه با تحلیل تکنیکال در فارکس به این سوال می رسیم که آیا تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس کار می کند؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که این امر بسته به تجزیه و تحلیل فنی دارد و هدف تشخیص این نکته است که قیمت چه کاری را انجام می دهد و اینکه خرید یا فروش ایده آل است؟ تا یک جایی تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران فارکس می تواند موثر و کارساز واقع شود. دلیل این امر این است که شما در حال بررسی قیمت کالا یا اوراق بهادار مورد نظر هستید. آن قیمتی که در نمودار درج شده است اساسا نشان دهنده احساس معامله گران در پس آن است.

استراتژی های تجزیه و تحلیل تکنیکال

در مورد استراتژی های تجزیه و تحلیل تکنیکال فارکس در ابتدا به توضیحی در مورد استراتژی معاملات و تحلیل فارکس می پردازیم . استراتژی فارکس به شیوه و روشی اطلاق می گردد که توسط معامله گر فارکس برای خرید یا فروش یک جفت ارز در یک زمان مشخص بکار برده می شود.

استراتژی های فارکس بر دو پایه استوار است یا بر اساس تجزیه و تحلیل فنی است و عناصر شاخص MACD یا وقایع مهم و مبتنی بر خبر که باعث تحریک و تجمیع تصمیمات مشتریان مربوط به خرید و فروش می شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال به صورت زنده

در این بخش از مقاله تحلیل فارکس می پردازیم به تجزیه و تحلیل تکنیکال فارکس به صورت زنده و سایت هایی را برای تحلیل فارکس به شما معرفی می کنیم.

1.سایت Autochart: موتورهای جستجو این وب سایت بطور مرتب در حال اسکن کردن و تحلیل بازار ها هستند.

2.سایت Trading Central: با تحلیل فارکس Trading Central می توانید معامله کنید. البته ارائه تخیل به معنای ورود کردن به معامله نمی باشد و تنها برای کمک گرفتن برای رسیدن به نتیجه بهتر در معامله است.

1. investing.com : یک بستر مالی و وبسایت خبری است .

این وبسایت یکی از بهترین های وب سایت های مالی در سطح جهان است و اطلاعات و خدماتی که ارائه می دهد عبارتند از: اطلاعات سهام، قیمت بازار، تحلیل و تقویم اقتصادی

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال فارکس مطالعه اقدام قیمت تاریخی (price action) است به این منظور که با استفاده از مطالعات فنی، شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال فارکس به شناختی در خصوص تعیین احتمال حرکت های آینده دست پیدا کنیم. تحلیل تکنیکال فارکس به دلیل گستردگی این بازار و طرفداران زیادی که در سرتاسر جهان دارد از محبوبیت زیادی برخوردار است. چنانچه بر نحوه انجام تحلیل تکنیکال فارکس اشراف کامل داشته باشیم قطعا می توان از آن استفاده درست کرد و به سود رسید.

در پایان امید است که مقاله تحلیل تکنیکال فارکس که محصول تلاش تیم مقاله نویسی بروکر نیکس بوده مورد توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد. تلاش کردیم شما را با مطالب به روز در مورد تحلیل تکنیکال فارکس آشنا سازیم در این رابطه می توانید پرسش های خود را با مشاورین مجرب بروکر نیکس که فعال در زمینه بازارهای مالی هستند و همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را دارند مطرح کنید. در این راستا می توانید از آموزشهای رایگان بروکر نیکس نیز بهره مند شوید.

7 مورد از بهترین ترکیب اندیکاتورها در معاملات بورس

شناسایی ترکیب اندیکاتورهای مناسب، می تواند به بهبود استراتژی معاملاتی شما کمک کند. اندیکاتورهای تکنیکال این امکان را به تریدرها می دهد تا ارزها، سهام ها و سایر دارایی های قابل معامله ی خود را تجزیه و تحلیل کنند. با ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال می توانید پیش بینی کنید که آیا احتمال افزایش ارزش دارائی های شما وجود دارد یا خیر. در پست وبلاگ امروز ما بحث خواهیم کرد که ترکیب اندیکاتورها چگونه می تواند ابزاری مناسب در جهت معاملات بورس باشد.

شناسایی بهترین ترکیب اندیکاتورها در بورس

در حال حاضر ما بر روی اندیکاتورهای تکنیکال تمرکز خواهیم کرد و بعداً استراتژی های معاملاتی در ارتباط با قیمت را مد نظر قرار خواهیم داد. مطالعه ی حرکت قیمت و الگوهای کندل استیک همیشه اهمیت جهانی دارند و مهم نیست که چه استراتژی و یا تجزیه و تحلیلی انجام شده است. ترکیب اندیکاتورهای مذکور زیر فقط اندیکاتورها و ابزارهای آن، حرکت قیمتی و همین طور الگوهای کندل استیک را که قابلیت اضافه شدن به مجموعه را دارند، در نظر میگیرد. مطالب زیر تنها بهترین ترکیب اندیکاتورها را در نظر می گیرد و نمودارها به جهت سهولت در تجزیه و تحلیل ساده تر ارائه می شوند، لذا نمودارهای پرازدحام را به منظور درک بهتر لحاظ نکرده ایم.

برخی از استراتژی های معاملاتی از سه اندیکاتور تکنیکال یا حتی بیشتر استفاده می کنند، لذا بهترین ترکیب اندیکاتورهای مختلف در معاملات بورس دارای ویژگی های زیر هستند:

• از اندیکاتورها و ابزارهایی استفاده می کند که اطلاعاتی در مورد روند، مومنتوم، الگوها و حمایت و مقاومت ارائه می دهد.
• اندیکاتور و ابزارهایی را به کارگیری می کند که اهداف دیگری را دنبال می کنند و زمانی که برای اهداف یکسان عناصر شاخص MACD استفاده شوند، مقدار و ارزش آن ها کاهش می یابد. اگر شما ۲ تا EMA باسرعت متوسط را در یک نمودار قرار دهید و همچنیناندیکاتور ایچیموکورا نیز لحاظ کنید، در این حالت این مجموعه، از دو اندیکاتور برای اهداف یکسان استفاده می کند که به آن شناسایی روند نیز می گویند.
• از اندیکاتورهایی استفاده می کند که از یکدیگر پشتیبانی می کنند و دارای معنی و ارزش هستند و همواره نمودارهای خود را تمیز و قابل درک نگه می دارند. مهم نیست که هر تریدر چه می گوید ، بلکه نکته ی مهم این است که اندیکاتورها و ابزارها برای شما معنی و مفهوم قابل درکی دارند.

ترکیب اندیکاتورهای (ورود ، روند) Strike و (خروج ، مومنتوم) ATR

اندیکاتور strike یک عنصر بسیار عالی جهت شناسایی روند است. ابزارهای این اندیکاتور نیز به وضوح نشان می دهد که ورودی هایی که از طریق کندل ها ترسیم شده اند در کجای نمودار قرار دارند. اندیکاتورهای strike و ATR یک ترکیب عالی را تشکیل می دهند زیرا منطقه و نقطه ی خروج را براحتی مشخص می کنند. آن ها در کنار یکدیگر به صورت ساده و روشن برنامه های ورود عناصر شاخص MACD و خروج را با قوانین واضح و مختصر انجام می دهند و فضای شک و تردید را نیز از بین می برند.

ترکیب اندیکاتورهای (S&R ،ورود، خروج) fibonacci و (الگو/ روند) trend lines

ابزار فیبوناچی بسیار کارآمد است، زیرا می تواند برای ورودی ها، خروجی ها، حمایت و مقاومت، و حتی برخی از الگوهای گارتلی (gartley) مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای فیبوناچی زمانی بهترین هستند که یک بازار روند مناسبی داشته باشد و دارای محدودیت نباشد، لذا به همین دلیل است که خط روند از اهمیت بالایی برخوردار است. کانال های روند به شناسایی روند عناصر شاخص MACD بسیار کمک میکنند در نتیجه در این حالت تریدرها اشتباهات کمتری را مرتکب می شوند. خط روندها نیز هنگام شناسایی الگوهایی مانند پرچم و مثلت بسیار سودمند هستند لذا این اندیکاتورهای بسیار مشابه می توانند بهترین ترکیب اندیکاتورها را جهت انجام معاملات روز تشکیل دهند.

ترکیب اندیکاتورهای (مومنتوم/روند) oscillator و (S&R، ورود، خروج) fractals

اسیلاتورها یک روش تجزیه و تحلیل هستند که در آن ها، نوع روند به بررسی این موضوع می پردازد که ستون های هیستوگرام در مقایسه با خط میانی در کجای نمودار قرار دارند. فاصله ی بین ستون های هیستوگرام و خطوط صفر نیز نشان دهنده ی قدرت یا فقدان مومنتوم است. فراکتال ها (fractals) درواقع یک تجسم ساده و سریع از حمایت و مقاومت هستند و می توانند نقطه ی شکست را نیز نشان دهند.

ترکیب اندیکاتورهای (S&R، ورود، خروج) fibonacci و ( الگوها/ روند / مومنتوم) moving average

این ترکیب خاص نیز شبیه ترکیب اندیکاتورهای فیبوناچی و خط روند است، و تنها تفاوت میان خط روند و میانگین متحرک (moving average) این است که یک میانگین متحرک بصورت خودکار در یک نمودار ترسیم می شود و یک حالت پویا دارد ، لذا سطح خود را با هر نوار جدید تنظیم می کند .

در زیر به معرفی یک نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد جهت تفهیم بهتر موضوع می پردازیم.

اندیکاتور خط روند یا trend line

خط روند ابزاری اختیاری است که توسط خوده معامله گر، مانند فیبوناچی به نمودار اضافه می شود. همچنین خط روند ثابت است، زیرا به دلیل داشتن یک کندل جدید زاویه ی آن تغییر نخواهد کرد. به عنوان نکته ی آخر، زمانی که اندیکاتور مسطح یا بدون روند باشد از میانگین متحرک می توان به صورت غیر مستقیم استفاده کرد.

ترکیب اندیکاتورهای (مومنتوم، ورود، خروج، S&R) parabolic و (روند / الگوها) moving average

اندیکاتور پارابولیک روشی برای شناسایی مجموعه هایی است که شکست بالقوه را نشان می دهد. در حالی که میانگین متحرک می تواند به شناسایی روند کمک کند. با استفاده از ترکیب اندیکاتورهای پارابولیک و میانگین متحرک، تریدرها قادر خواهند بود تا یک قیمت یکپارچه ای را در ادامه ی روند داشته باشند.

بزرگترین ریسک، شکست قیمتی یا معکوس شدن های ناگهانی است و هر دوی این خطرات می توانند در زمان استفاده از الگوهای کندل استیک و واگرایی (divergence) قدری کاهش یابند. اندیکاتور پارابولیک SAR که به اعتقاد ما دقیق ترین شاخص بورس محسوب می شود به شما کمک می کند تا وقتی که تغییر قیمت شروع می شود، عملکرد درستی را داشته باشید.

ترکیب اندیکاتورهای (مومنتوم ، روند) divergence و ( ورود، خروج، S&R) trend line

اندیکاتورهای واگرایی مانند MACD, RSI, یا AO اطلاعات ارزشمندی را در مورد اینکه آیا روند و مومنتوم قدرت کافی برای ادامه ی کار را دارند، فراهم می کند. فقدان واگرایی به معنای آن است که یک روند دارای سرعت کافی برای حفظ خود است و می توان از خطوط روند نیز برای پیشبرد آن استفاده کرد.

نمودارهایی که در آن ها واگرایی وجود دارد به این معنی است که معاملات روند در حالت آماده باش قرار دارند. البته ممکن است مواقعی پیش آید که در آن پدیده ی واگرایی سبب افزایش سودآوری نیز شود.

اندیکاتور ایچیموکو - اندیکاتور Ichimoku

"ایچیموکو کینکو هیو" (نمودار همتراز در یک نگاه) یک عناصر شاخص MACD ابزار تحلیل تکنیکی جامع است که توسط یک تحلیل گر از توکیو با نام "گیوچی هوسودا" در سال 1968 معرفی شد. هدف این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازۀ حرکت روند در یک نگاه بود که در عین حال تمامی پنج مؤلفۀ ایچیموکو در ترکیب با پویایی های قیمت ها در چرخه ای از تقابل ایجاد شده توسط پویایی رفتار انسانی ایجاد شده اند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) از پنج خط تشکیل شده است که ممکن است تمامی آنها تبدیل به خطوط حمایت و یا خطوط مقاومت شوند که تقاطع آنها نیز می تواند به عنوان سیگنال های اضافی به کار گرفته شوند:

1. "تانکن - سن -Tenkan-Sen- ((آبی - خط واگردانی)
2. "کیجون- سن -Kijun-Sen- (قرمز - خط پایه
3. "محدودۀ سنوکوی الف -Senkou Span A- (مرز سبز ابر - محدودۀ راهبردی A)
4. "محدودۀ سنوکوی ب" - Senkou Span B- (مرز قرمز ابر - محدودۀ راهبردی B)
5. "محدودۀ چیکو" -Chikou Span- (مرز آهسته

"کومو" -Kumo- (ابر) ، عنصر مرکزی سیستم "ایچیموکو" است و نمایانگر محوطه های مقاومت و حمایت است. این ابر توسط "محدودۀ سنوکوی الف" و "محدودۀ سنوکوی ب" شکل می گیرد.

تعیین پایداری و اصلاحات روند:

• حرکت قیمت بالای ابر، نشانۀ روند صعودی است.
• حرکت قیمت پایین ابر، نشانۀ روند نزولی است.
• حرکت قیمت درون ابر، نشانۀ روند یک طرفه است.
• تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی صعودی است.
• تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی نزولی است.

تعیین حمایت و مقاومت:

• "محدودۀ راهبردی الف" -Leading span A- نشان دهندۀ اولین خط حمایت برای یک روند صعودی است.
• "محدودۀ راهبردی ب" -Leading span B- نشان دهندۀ دومین خط حمایت برای یک روند صعودی است.
• "محدودۀ راهبردی الف" -Leading span A- نشان دهندۀ اولین خط مقاومت برای یک روند نزولی است.
• "محدودۀ راهبردی ب" -Leading span B- نشان دهندۀ عناصر شاخص MACD دومین خط مقاومت برای یک روند نزولی است.

سیگنال های قوی خرید/فروش که بالای ابر شکل می گیرند:

• اگر "خط واگردانی" از پایین "خط پایه" را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی است برای خرید.
• اگر "خط واگردانی" از بالا "خط پایه" را به سمت عناصر شاخص MACD پایین قطع کند، سیگنالی است برای فروش.

سیگنال های خرید/فروش با قدرت کمتر که درون ابر شکل می گیرند

• اگر "خط واگردانی" از پایین "خط پایه" را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی است برای خرید.
• اگر "خط واگردانی" از بالا "خط پایه" را یه سمت پایین قطع کند، سیگنالی است برای فروش.

اندیکاتور ایچیموکو محاسبه

• "تانکن - سن" -Tenkan-Sen- (آبی - خط واگردانی) برابر است با: (9-دورۀ زمانی بالا + 9-دورۀ زمانی پایین)/2
• "کیجون- سن" -Kijun-Sen- (قرمز - خط پایه) برابر است با: (26-دورۀ زمانی بالا + 26-دورۀ زمانی پایین)/2
• "محدودۀ سنوکوی الف" -Senkou Span A- (مرز سبز ابر - محدودۀ راهبردی A) برابر است با: (خط واگردانی + خط پایه)/2
• "محدودۀ سنوکوی ب" - Senkou Span B- (مرز قرمز ابر - محدودۀ راهبردی B) برابر است با: (عناصر شاخص MACD 52-دورۀ زمانی بالا + 52-دورۀ زمانی پایین)/2
• "محدودۀ چیکو" -Chikou Span- (مرز آهسته) همان قیمت بسته شدن است که در 26 روز قبل ترسیم شد.

نحوۀ ایجاد اندیکاتور ایچیموکو در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

بهترین اندیکاتور ها جهت ایجاد سیگنال خرید و فروش ارزهای دیجیتال

روزبه کیان روشن عناصر شاخص MACD 07/08/2021

انواع اندیکاتورها سیگنال ساز در بازار ارزهای دیجیتال

تاکنون شده با نمودار رمز ارزها مواجه شوید اما ندانید جریان از چه قرار است؟ در نگاه اول ممکن است کمی گیج شوید و اعداد و خطوط روی نمودار را متوجه نشوید؛ اما با گذشت زمان و آشنایی با اندیکاتور می توانید موضوع را بهتر درک کنید. بله درست شنیده اید، به نمودارهای معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال اندیکاتور می گویند. این اندیکاتورها با به فارسی شاخص ها، نمایانگر معاملات ارزهای رمزنگاری شده است که به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا بر اساس اعداد، خطوط، افت و خیزان رمز ارز و دیگر شرایط برای معامله خود تصمیم بگیرند. در ادامه این مطلب شما را به طور کامل با دیگر جنبه های Indicator و انواع آن آشنا می کنیم.

اندیکاتور ها پر کاربرد

در ترندهای بازار دیجیتال، اندیکاتورهای متنوعی طراحی شده اند که هر کدام بر اساس ویژگی و مشخصات منحصر به فردی، اطلاعات قیمت را نشان می دهند. این اندیکاتورها توسط افراد حرفه ای در این حوزه برنامه نویسی شده و در دسترس معامله گران این تجارت قرار گرفته است. حال بیایید معروف ترین اندیکاتورها را بررسی کنیم.

1. اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یا به اختصار MA اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت قیمت فعلی و بدون تداخل افزایش قیمت در کوتاه مدت استفاده می شود. شاخص میانگین متحرک نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ایجاد شود. داده های استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از نشانگر MA، می توان سطح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت را مشاهده کرد. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی آینده را پیش بینی کنید.

2. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی یا به اختصار EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این اندیکاتور سنگینی بیشتری روی نقاط داده های اخیر دارد و بیشتر به اطلاعات جدید علاقه نشان می دهد. هنگامی که با سایر شاخص ها استفاده می شود، EMA می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های بازار را تایید کرده و قانونی بودن آنها را آزمایش کنند. محبوب ترین میانگین متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت است. در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان اندیکاتورهای روند طولانی مدت استفاده می شوند.

3. اسیلاتور

اسیلاتور ارتعاشی یا به انگلیسی Stochastic oscillator شاخصی است که قیمت بسته شده یک دارایی را با طیفی از قیمت های خود در طول زمان مقایسه می کند که نشان دهنده حرکت و قدرت ترند است. اندیکاتور اسیلاتور از مقیاس 0 تا 100 شروع می شود. اعداد زیر 20 به طور کلی نشان دهنده بازار فروش بیش از حد بوده و بالاتر از عدد 80 بازار خرید بیش از حد را نشان می دهد.

4. همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) شاخصی است که با مقایسه دو میانگین متحرک، تغییرات حرکت را تشخیص می دهد. این Indicator به معامله گران کمک می کند تا فرصت های خرید و فروش را در سطح حمایت و مقاومت شناسایی کنند. اما لازم است بدانید، منظور از همگرایی این است که دو میانگین متحرک در حال جمع شدن و واگرایی به معنای دور شدن از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است؛ در حالی که اگر میانگین های متحرک متفاوت باشند، حرکت در حال افزایش خواهد بود.

5.باندهای بولینگر

باندهای بولینگر Bollinger bands یک مدل اندیکاتور است که دامنه ای را فراهم می کند تا قیمت یک دارایی در آن معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا volatility اخیر را منعکس کند. هرچه باندها به یکدیگر نزدیک تر یا باریک تر باشند، perceived volatility ابزار مالی پایین تر است. همچنین، هرچه باندها گسترده تر باشند، perceived volatility بالاتر می باشد. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود معامله می شود، مفید هستند و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت قابل استفاده است. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، می تواند بیش از حد خریداری شود و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند می تواند بیش از حد فروخته شود.

6.شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکت های ریسکی قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 اغلب خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، اما دارایی در 30 یا نزدیک به آن اغلب بیش از حد فروخته می شود. شایان ذکر است که سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه اعلا برسد و دارایی ها برای اصلاح قیمت در معرض دید قرار گیرند. برعکس آن، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که کاهش های کوتاه مدت به کمال رسیده اند و دارایی ها ممکن است برای هدف مشترک جمع شوند.

استفاده از اندیکاتورها در بازار ارزهای دیجیتالی

استفاده از اندیکاتورها به روش های مختلف و بر اساس نوع آنها ممکن است. برای نمونه، اندیکاتور میانگین متحرک به سبک خاصی طراحی شده که باید بر اساس داده، خطوط، اعداد و ترند خود آن کار کرد و نمی توان بولینگر را روی آن پیاده سازی کرد. در نتیجه، در وهله اول سعی کنید کار با یک اندیکاتور را یاد بگیرید و تنها روی آن تمرکز کنید.

به طور کلی هر اندیکاتور در بازار ارزهای دیجیتال در جهت سه عنصر اصلی استفاده می شود:

در قدم اول باید بدانید هشدار به چه معناست و چه کاری انجام می دهد. همانطور که از نامش پیداست، هشدار یک روند را به معامله گر خبر می دهد و فرد را در جریان اتفاقات قرار می دهد. در این فرایند، اندیکاتورها در یک زمان معینی بر اساس روندی که شکل گرفته، قبل از عوض شدن ترند یا همزمان در حال چرخش ترند، علائم بازگشت ترند نمایان می شود. به همین دلیل، هشدار یکی از مهمترین کاربرد هایی است که یک اندیکاتور به شخص ارائه می دهد و تغییر ترند و حرکت قیمت را نشان می دهد.

پیش بینی دومین مسئله ای است که باید در یک اندیکاتور به آن اشاره کنیم. جایگاهی که یک اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد، جهت پیش بینی قیمت ورودی مناسب می باشد. اما باید به این موضوع اشاره کرد که اندیکاتورهای محدودی هستند که قیمت ورودی را به خوبی پیش بینی می کنند.

تایید مورد سوم است که رایج ترین و مهمترین کاربرد را به خود اختصاص داده است. تایید در راستای تشخیص صحیح ترند یا جهت آن استفاده می شود. شایان ذکر است که تایید زمانی کاربرد دارد که تحلیل گر از مرحله پیش بینی عبور کرده باشد و قیمت ورودی مناسب را به خوبی در بازار پیدا کرده و سپس در ادامه از اندیکاتور برای تایید استفاده کند.

10 قانون جان مورفی در تحلیل تکنیکال John Murphy

جان مورفی ، تحلیلگر ارشد فنی StockCharts.com ، نویسنده ، ستون نویس و سخنران بسیار محبوب در مورد تجزیه و تحلیل فنی است.

مقاله جان مورفی – “ده قانون معامله تکنیکال” – مجموعه ای از توصیه هایی است که جان به طور مکرر به افراد ارائه می دهد که برای تجزیه و تحلیل فنی جدید هستند. آنها براساس سوالات و نظراتی است که وی طی سالها پس از صحبت با مخاطبان مختلف دریافت کرده است.

این مقاله از بخش آموزش غیر حضوری فارکس می‌باشد که میتوانید لیست تمامی آموزش ها را با کلیک بر روی دکمه زیر دریافت کنید.

جان مورفی کیست ؟

بازار به کدام سمت حرکت می کند؟ تا کجا بالا یا پایین می رود؟ و چه زمانی در جهت جدید حرکت خواهد کرد ؟

اینها نگرانی های اساسی تحلیلگر تکنیکال است. پشت نمودارها و فرمول های ریاضی مورد استفاده برای تحلیل روند بازار ، برخی مفاهیم اساسی وجود دارد که در بیشتر نظریه های تحلیلگران تکنیکال امروز اعمال می شود.

جان مورفی ، تحلیلگر ارشد فنی StockCharts ، سی سال تجربه خود را در زمینه توسعه ده قانون اساسی معاملات تکنیکال به دست آورده است: قوانینی که برای توضیح کل ایده تحلیل تکنیکال برای ساده سازی آن طراحی شده اند. این دستورالعمل ها ابزار اصلی تحلیل تکنیکی و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های خرید و فروش را تعریف می کنند.

قبل از پیوستن به StockCharts ، جان به مدت 7 سال تحلیلگر فنی CNBC-TV در شبکه محبوب Tech Talk بود و سه کتاب پرفروش در این زمینه را تألیف کرده است: تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی ، تجارت با تجزیه و تحلیل درون مارکت و سرمایه گذار بصری .

در سرمایه گذار بصری ، جان عناصر بصری اساسی تجزیه و تحلیل تکنیکال را نشان می دهد. مبانی رویکرد جان به تجزیه و تحلیل تکنیکال نشان می دهد که تعیین محل حرکت (بالا یا پایین) یک بازار مهمتر از دلیل جهت گیری آن است.