عقب نشینی بورسهای جهانی

ریزش دلار با بورس چه می‌کند؟

به گزارش رادیو افق کوروش به نقل از خبر آنلاین ، در حالی که افزایش نرخ تورم تبدیل پول نقد را به کالای قابل سرمایه گذاری در ایران گریزناپذیر کرده است، بررسیها نشان می دهد نشانه های تغییر در سبد سرمایه گذاری ها از آخرین روزهای تیرماه مشهود شد .

تیرماه، ماه داغ سرمایه گذاری در بازار ارز بود، بررسیها نشان می دهد بازار ارز ایران به واسطه رشد مداوم قیمتها توانست به بازار مهم سرمیاه گذاران خرد و کلان تبدل شود . فیلم هایی که از دویدن خریداران ارز به سوی صرافیهای بانکی منتشر شد دلیل این مدعاست، پیشروی دلار تا نرخ ۲۶ هزار تومان توانست بازار این ارز شاخص را به شدت داغ کند و رشد خریداران خرد نیز البته عاملی مهم تلقی میشد برای تداوم رشد قیمت دلار در بازار. دیگر سوی بحران ناشی از بلوکه شدن پول های ایران در کره جنوبی و عددم بازگشت ارزهای صادراتی . سبب شد هشدارهای مکرر ریی کل بانک مرکزی در خصوص عدم سرمایه گذاری در بازار ارز به درستی شنیده نشود.

بررسیها نشان میدهد بازار دلار در ایران در عقب نشینی بورسهای جهانی چهار ماه نخست سال ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده است و این به معنای کاهش ۴۰ درصدی ارزش برابری پول ایران در قیاس با این ارز است.

همین کاهش ۴۰ درصدی در کنار تداوم رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی که تحت تاثیر شیوع کرونا و تشدید نااطمینانیها در بازارها رخ داده است سبب شد بازار سکه ایران با بازدهی هفتاد درصدی روبرو شود. پیشروی قیمت سکه تا مرز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداران متعددی را به بازار کشاند و از پس مدتها رکود بازار خرید و فروش ارز و سکه در داغترین روزهای مانور پول داغ با افزایش مشتری همراه شد.

حالا اما با عقب نشینی قیمت دلار به کانال ۲۰ هزار تومان در صرافیهای بانکی و کانال ۲۱ هزار تومان در بازار آزاد شرایط دستخوش تغییر شده است . صرافان میگویند واکنش اولیه خریداران بالا بردن حجم خرید بود اما وقتی روند کاهش قیمت ادامه یافت کم کم از شمار متقاضیان خرید کم شد هر چند در این بازار کسی چندان تمایلی به فروش ندارد . حالا با پیش بینی تداوم کاهش نرخ دلار تا کانال ۱۷ هزار تومان از سوی برخی صرافان و کارشناسان اقتصادی ، به نظر میرسد سبد سرمایه گذاری ها در حال تغییر است .

به عبارت دیگر شکل ورود سرمایههای سرگردان به بازار ارز با توجه به پیش بینی تداوم کاهش قیمتها بدون تردید دستخوش تغییر خواهد شد. دلار البته سایر بازارهای را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. هر چند دردورههای رشد قیمت دلار، بهای خودرو و مسکن متناسب با این افزایش بالا میروند اما در دورههای ریزش قیمتها تاثیر مستقیمی نمیگیرند چرا که چسبندگی بازار بالاست اما بورس اوراق بهادار را باید از این قادعده مستثنی دانست .

بورس چه میشود؟
ریزش قیمت ارز در دو روز گذشته تاثیر خود را بر شخص بورس اوراق بهادار نمایان کرده است . بررسیها نشان می دهد در ۴ماه اول امسال بورس بازاری بی رقیب برای جذب سرمایه ها بوده است .

شاخص اصلی بازار سهام در این دوره زمانی با رشد بیش از ۲۷۴ درصدی همراه شد حالا اما با عقب نشینی دلار ، با ریزش شاخص همراه است چرا که بیش از ۷۰ درصد شرکتهای حاضر در بورس از قیمت ارز تاثیر می گیرند .

بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با توجه به تحولات رخ داده در بازار ارز، شرایط برای سرمایه گذاری در بورس نیز با تغییر روبرو می شود چرا که پیچیدگی های بورس بیشتر شده و سرمایه گذاری در این بازار با چشم بسته دیگر جواب نمی دهد. در اصلاح گفته می شود دوره خرید سهم سودآور به پایان رسیده و لازم است سهام سودآور از منظر علمی مورد شناسایی قرار رگفته و سپس خریداری شود. این نکته اهمیت کسب دانش بورسی را بالا می برد .

مسکن و خودرو چه میکنند؟
خودرو در حالی بر طبل گرانی قیمت می کوبد و همگام با دلار با افزایش قیمت روبرو می شود که مشتری چندانی در بازار به خود نمی بیند . پیش بینی ها تداوم رشد قیمت در کنار بی مشتری بودن را گواهی میدهد . مسکن اما با وجود رشد افسارگسیخته قیمت بازار گرمتری دارد و تابستان داغ ۹۹ با گرمی تنور معاملات همراه خواهد بود . برخی بررسی ها از حرکت سرمایه ها از بازار ارز و سکه به سمت بازار مسکن حکایت دارند چرا که مسکن همواره نقطه پایانی سرمایه های سرگردان در ایران تلقی می شود.

رکورد زنی قیمت نیکل در بازارهای جهانی/ سهامداران کامودیتیها به گوش باشند

نیکل در بورس فلزات لندن در میان نگرانی ها به بالاترین سطح در 7 سال گذشته رسید. این افزایش قیمت همزمان با جهش قیمتی برای سایر کامودیتیها دست خریداران سهام را روی ماشه قرار داده است.

به گزارش تحریریه، این نگرانی ها ناشی از عرضه کمتر این فلز استراتژیک صنعتی برای پاسخگویی به تقاضای بهبود یافته پس از بازگشایی اقتصادها با عقب نشینی پاندمی است. واله یکی از تولیدکنندگان برتر نیکل، به دلیل اعتصاب در یکی از معادن کانادا اهداف برنامه ریزی شده تولید خود را برای سال جاری کاهش داد، درحالی که بزرگترین تولیدکننده نیکل تصفیه شده جهان یعنی MMC Norilsk Nickel PJSC در سه ماهه سوم تولید کمتری را گزارش کرد.

فیلیپین عقب نشینی بورسهای جهانی دومین تولیدکننده بزرگ این فلز مورد استفاده در لوازم آشپزخانه و باتری ماشین های الکتریکی اعلام کرد تولید امسال ممکن است 10 درصد کمتر از میانگین سال های قبل باشد زیرا باران های مکرر و ورود کشتی های کمتر مانعی برای تولید بوده است.

نیکل برای تحویل سه ماهه در بورس فلزات لندن با 4.6 درصد افزایش به 20,963 دلار در هر تن رسید که بالاترین سطح از ماه می 2014 می باشد.

واله احتمالا در سال جاری 165 هزار تا 170 هزار تن نیکل تولید می نماید که کمتر از اهداف برنامه ریزی شده یعنی 200 هزار تن است.

براساس بیانیه ای، تولید نیکل در Nornickel در سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش داشته و به 129 هزار و 858 تن رسیده است.

چشم انداز کاهش عرضه در شرایطی رخ می دهد که تقاضای فولاد ضد زنگ در ماه های اخیر بهبود یافته و صنایع هوافضا و نفت و گاز نیز شاهد بهبود بوده است.انتظارات از تولید کمتر از انتظار عرضه کننده برتر یعنی اندونزی نیز به افزایش قیمت ها کمک کرده است. این کشور جنوب شرق آسیا ماه گذشته اعلام کرد قصد دارد صادرات محصولات نیمه فرآوری شده مورد استفاده در تولید فولاد ضد زنگ را برای اطمینان از تامین نیاز این کشور ممنوع کند و یا عوارض صادراتی بر روی آن وضع کند تا بدین ترتیب از صنعت داخلی با رویکرد باتری خودروهای الکتریکی حمایت نماید.

بلومبرگ انتظار دارد قیمت نیکل بالای 18,000 دلار در هر تن باقی بماند اگرچه عملکرد ضعیف مس و آلومینیوم ادامه خواهند یافت.

تلاطم بازار ارز و عقب‌نشینی دلار جهانی

پارسینه: در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو برای یافتن سرنخ‌های جدید در مسیر سیاست پولی هستند، دلار آمریکا از اوج نزدیک به دو دهه اخیر در برابر سبدی از ارزهای اصلی عقب‌نشینی کرد.

سود دلار استرالیا که نماینده نقدینگی چشم‌انداز تجارت اقتصادی چین است، از همتایان خود در بازارهای توسعه‌ یافته پیشی گرفت زیرا یوان قوی‌تر را دنبال کرد.

وون کره جنوبی پس از اینکه بانک مرکزی پیش‌بینی تورم خود را افزایش داد و به تشدید بیشتر سیاست‌های پیش رو اشاره کرد، افزایش یافت.

شاخص دلار آمریکا که ارزش دلار آمریکا را در برابر ۶ همتای آن اندازه‌گیری می‌کند، ۰.۱۹ درصد کاهش یافت و به ۱۰۸.۴۲ رسید اما فاصله چندانی با بالاترین میزان خود از سپتامبر ۲۰۰۲ در ۱۰۹.۲۹ نداشت که در اواسط جولای به ثبت رساند.

سرمایه‌گذاران آماده نشست سالانه فدرال رزرو در جکسون هول، وایومینگ و تعهد به کاهش تورم می‌شوند و بازارهای پول انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات‌متحده می‌تواند به دنبال اظهارات متعصبانه فدرال رزرو در هفته‌های اخیر به سمت عقب نشینی بورسهای جهانی کاهش نرخ بهره حرکت کند را کاهش دادند.

کریستینا کلیفتون، تحلیلگر بانک کامن ولث استرالیا در یادداشت مشتری نوشت: «انتظارات از عملکرد سختگیرانه در مورد نرخ بهره توسط پاول در جکسون هول، احتمالاً فشار صعودی بر دلار آمریکا را حفظ خواهد کرد. با این حال، این خطر وجود دارد که این سخنرانی به اندازه کافی سختگیرانه تلقی نشود و شاهد کاهش ارزش دلار باشیم».

دلار با ۰.۲۵درصد عقب‌نشینی به ۱۳۶.۷۸ ین از بالاترین سطح یک ماهه این هفته از ۱۳۷.۷۰۵ رسید. یورو پس از کاهش به ۰.۹۹۰۰۵ دلار در روز سه‌شنبه، ۰.۱۸ درصد افزایش یافت و به ۰.۹۹۸۶۵ دلار رسید.

ارز واحد از نگرانی‌های رشد آسیب دیده زیرا منطقه با بحران انرژی مواجه است و سرمایه‌گذاران پیش از اینکه روسیه عرضه گاز از طریق خط لوله اصلی نورد استریم یک را به مدت سه روز از چهارشنبه به‌منظور تعمیرات برنامه‌ریزی‌نشده متوقف کند، در خطر هستند.

استرلینگ پس از سقوط به کمترین میزان از مارس ۲۰۲۰ در روز سه‌شنبه در ۱.۱۷۱۸ دلار با ۰.۲ درصد افزایش به ۱.۱۸۱۵ دلار رسید. دلار استرالیا با افزایش ۰.۵۹ درصدی به ۰.۶۹۴۷۵ دلار رسید که در اوایل هفته ۰.۶۸۵۶ دلار کمتر از یک ماه گذشته بود.

یوان چین از پایین‌ترین سطح دو ساله خود بازگشته است. کیوی نیوزیلند با افزایش ۰.۳۵ درصدی به ۰.۶۲۱۲ دلار از همتایان خود عقب افتاد.

دلار در برابر وون کره، پس از آنکه بانک کره نرخ‌ها را یک چهارم واحد افزایش داد، همان‌طور که انتظار می‌رفت، ۰.۲۷ درصد کاهش یافت و به ۱۳۳۶.۹۶ رسید اما پیش‌بینی تورم امسال را از ۴.۵ درصد به ۵.۲ درصد ارتقا داد که سریع‌ترین نرخ از سال ۱۹۹۸ خواهد بود و در سال آینده از ۲.۹ درصد به ۳.۷ درصد می‌رسد.

بورس‌های آسیایی در مسیر نزولی

اقتصادگردان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، با سرد شدن امید معامله‌گران از توافق آمریکا و چین سر مسائل تجاری، اکنون معامله‌گران منتظر سیاست‌های نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا برای تعیین مسیر معاملات بازارها هستند.

در شرایطی که انتظار می‌رود اعضای هیأت مدیره بانک مرکزی آمریکا فعلاً دست از افزایش نرخ بهره بردارند، انتظار می‌رود تا پایان امسال فدرال رزرو برای یک مرتبه دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

در معاملات امروز بورس‌های آسیایی، شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ نسبتاً بدون تغییر در مقایسه با روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و ۴۱۰.۰۱ واحد بسته شد. شاخص "شانگهای کامپوزیت" بورس چین ۰.۱ درصد کاهش کرد و به ۳۱۰۰.۴۲ واحد رسید. در ژاپن شاخص "نیک کی ۲۲۵" با ۰.۳ درصد کاهش تا ۲۱ هزار و ۵۲۸.۳۸ واحد عقب رفت و بورس‌های سیدنی استرالیا، سنگاپور، سئول کره جنوبی نسبتاً بدون تغییر در مقایسه با روز قبل بسته شدند. در دیگر نقاط شاخص‌های بورس نیوزلند و تایوان با ۰.۲ درصد کاهش بسته شدند.

معاملات در بورس‌های اروپایی و آمریکا پر رونق‌تر بود؛ به گونه‌ای که شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۳ درصد افزایش تا ۷۲۹۹.۱۹ واحد بالا آمد. شاخص "داو جونز" بورس وال استریت نیز با ثبت صعود ۰.۳ درصدی در سطح ۲۵ هزار و ۹۱۴.۱۰ واحدی بسته شد.

شاخص‌های "اس اند پی ۵۰۰" و "نزدک کامپوزیت" بورس نیویورک به ترتیب ۰.۳۷ درصد و ۰.۳۴ درصد افزایش یافتند. در آلمان شاخص "دکس" بورس فرانکفورت ۰.۰۴ درصد بالاتر رفت و شاخص " کک ۴۰" بورس پاریس با ۰.۱۳ درصد کاهش بسته شد.

در بازار نفت، بهای هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با ۱ سنت افزایش به ۵۹.۱۰ دلار رسید و نفت خام برنت با پنج سنت افزایش به ازای ۶۷.۵۹ دلار در هر بشکه معامله شد.

تقویت ریال با عقب نشینی دلار در بازار جهانی و داخلی

نیم سال دوم با روند کاهشی نرخ ارز همراه شده است. در این میان، افت شاخص دلار در بازار جهانی نیز در کنار عقب نشینی اسکناس آمریکایی در بازار داخلی، به تقویت ارزش پول ملی ایران منجر شده است.

به گزارش منیبان، افت پلکانی بهای دلار و سایر ارزها در بازار داخلی ایران، همسو با کاهش انتظارات تورمی، چشم انداز امیدبخشی از تقویت ارزش ریال را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. به گونه ای که نگاهی به تغییرات قیمت دلار در بازار ارز نشان می دهد بهای دلار آمریکا در اواخر مهرماه سال جاری به بیشترین رقم در چند سال اخیر یعنی قله ۳۲۰۰۰ تومانی رسید، اما با مدیریت جریان نقدینگی توسط بانک مرکزی و کاهش انتظارات تورمی، به مرور عقب نشینی دلار را شاهد بودیم. بنابراین، کاهش ده کاناله نرخ دلار در ماه های اخیر، مشهود بوده است.

از سوی دیگر، خبرها از بازار جهانی، بیانگر کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای جهانی است. به گونه ای که در بازار جهانی، شاخص دلار در آستانه عقب نشینی از کانال ۹۱ واحد قرار گرفت.

بر این اساس، شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۵۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۰۳۵ واحد بسته شد.

کاهش وابستگی به دلار

در اینباره رویترز نوشت: «در راستای تلاش چین برای کاهش وابستگی دلار و همچنین به حداقل رساندن آسیب ها از تحریم های احتمالی آمریکا بر روی مراودات مالی و بانکی این کشور با جهان، سوییفت و بانک مرکزی چین موافقت نامه ای را به امضا رساندند که در آن قرار است دو طرف با یکدیگر در راستای افزایش استفاده از سطح یوان در جهان همکاری کرده و زمینه را برای ورود یوان دیجیتال به نظام مالی مهیا کنند. شماری از کشورها در ماه های اخیر به تلاش خود برای کاهش وابستگی به دلار شدت بخشیده اند که این مساله تقاضا برای دلار را تحت تاثیر قرار داده است. دلار به طور متوسط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای مهم جهانی از دست داد»

آنچه مسلم است تلاش و برنامه ریزی کشورها برای کاهش وابستگی به دلار و همچنین سیاست گذاری های کلان بانک مرکزی کشورمان برای تعدیل نرخ ارز و دستیابی به تورم هدف گذاری شده، به افت نرخ دلار آمریکا در بازار داخلی منجر شده و به گفته مسئولان بانک مرکزی، تلاش ها برای تعدیل نرخ ارز ادامه دار خواهد بود.