معامله گر روزانه

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی – فرصت یا تهدید!

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی منحصر به‌ فرد است که تلاش می‌کند در یک دوره معین که از چند روز تا چند هفته طول می‌کشد، سود کسب کند. زیرا موقعیت ها (پوزیشن ها) در این نوع معاملات برای بیش از یک روز ایجاد و نگه داشته می شوند. گاهی اوقات معامله گران سوئینگ از تحلیل بنیادی برای درک الگوها و روند قیمت ها نیز استفاده می کنند.

همانطور که میدانید تغییرات در اصول بنیادی شرکت‌ها اغلب از چندین روز و بیشتر نیاز دارد تا موجبات تغییر قیمت برای کسب سود منطقی را فراهم آورد. اما در حقیقت تعریف صورت گرفته تا بدین جا از سوئینگ تریدینگ یک ساده‌سازی است. در واقعیت، سوئینگ تریدینگ در میان طیف معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارند. مشخص است که معامله گران با استراتژی روزانه سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد و هرگز این مدت بیشتر از یک روز نخواهد بود.

برخی معامله گران، روندهای بنیادی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی و زیر نظر می گیرند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه هم نگه دارند. اما در این میان بین دو سر طیف و دو جهت قطب فوق الذکر، معامله گران نوسانی قرار می گیرند که یک سهام خاص را برای مدتی معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته نگه می دارند و در نهایت سهام را بر مبنای نوسانات درون هفته ای یا درون ماهانه آن حدفاصل بین خوش بینی و بد بینی معامله می کنند.

کدامیک از سهام ها مناسب برای سوئینگ تریدینگ است؟

یقینا مهم ترین و اولین گام برای موفقیت در معاملات نوسانی، انتخاب سهام مناسب است. سهام های با سرمایه بالا بهترین گزینه برای این اتخاب هستند زیرا عموما جزو فعال ترین سهام معامله شده در بورس های اصلی هستند و در یک بازار پر معامله، این نوع سهم ها بین معامله گر روزانه حدهای بالا و پایین به طور کلی در نوسان هستند و معامله گران نوسانی هر موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته تعقیب می کنند تا زمانی که آن سهم به جهت عکس تغییر مسیر دهد آنها نیز جهت معامله گری شان را تغییر می دهند.

کدام یک از بازارها برای سوئینگ تریدینگ مناسب تر است؟

بازار سوئینگ تریدینگ را می توان میانه دو حالت افراطی بازار یعنی از یک طرف محیط کاملا نزولی و خرسی یا محیط کاملا صعودی و گاوی دانست. در این موارد افراطی حتی فعال ترین سهم ها نیز نوسانات بالا و پایینی شبیه به زمانی که شاخص ها برای چند هفته یا حتی چند ماه نسبتاً ثابت هستند را نشان نمی دهند زیرا در یک بازار نزولی یا بازار صعودی معمولاً سهام برای مدتی طولانی تنها در یک جهت حرکت می کند، و این یعنی بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت دار بلندمدت است.

در نتیجه معامله‌گران Swing زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جهتی به صورت افراطی حرکت نمی کنند و اصطلاحا بازار به جایی نمی‌رسد به این معنی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند و دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. این تکرار الگوی کلی بهشت معامله گر نوسانی است.

ممکن است یک سهم چند ماه با شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بگذراند و معامله گران عادی فرصتی نبینند در حالی که ، معامله‌گران نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌مدت بالا و پایین را در حال مشاهده کردن هستند و از آن بهره می برند. البته، فراموش نشود شناسایی صحیح روند بازار سخت ترین امری است که در سوئینگ تریدینگ باید با موفقیت صورت گیرد تا تجربه مثبت و سودآور محقق شود.

تفاوت بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معامله گران نوسانی و معامله گران روزانه نسبتا با روش های مشابهی در حال فعالیت هستند ، اما چندین تفاوت اصلی میان این روش ها وجود دارد که مهم ترین آنها تفاوت اصلی در فرکانس انجام معاملات است. هر دو سبک معاملاتی می توانند شما را به سود خالص برساند اما به میزان سرمایه در دسترس، مدت زمان، روانشناسی معاملاتی و بازاری که معامله می کنید بستگی دارد.

تعداد معاملات

در حالی که معامله گران روزانه باز و بسته کردن چندین پوزیشن را در یک روز تجربه می کنند ، معامله‌گران نوسانی معاملاتی را انجام می‌دهند که چندین روز، هفته یا حتی چند ماه طول می‌کشد.

سرعت معاملات و سود احتمالی

سوئینگ تریدینگ هنوز یک شکل معاملاتی سریع است، اما شامل انجام معاملات در چند روز، هفته یا ماه است. در نتیجه، سوئینگ تریدینگ سود و زیان را کندتر از معاملات روزانه انباشته می کند. اما همچنان می توان سوئینگ تریدینگ خاصی داشته که به سرعت منجر به سود یا زیان بزرگ گردد اما پتانسیل پایین تری نسبت به درآمد بالقوه یک معامله گر روزانه دارد.

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع بازده هستند. اصطلاح “معاملات روزانه” همین واقعیت را نشان می دهد که معامله گران معمولاً اوراق بهادار را در یک روز اغلب چندین بار خریداری و می فروشند. حداقل در حساب های کوچکتر می توان به این قاعده کلی رسید که معاملات روزانه پتانسیل سود بیشتری نسبت به سوئینگ تریدینگ دارد،

بازه های زمانی

Swing trading استراتژی است که با تغییر روندها در بازار، به دنبال سودهای کوتاه مدت تا میان مدت است که شامل انجام معاملات در طول بیش از چند روز، هفته یا ماه است در مقابل معاملات روزانه از چندین معامله در طول یک یا دو روز معاملاتی استفاده می کند تا بیشترین سود ممکن را در تغییرات روزانه قیمت بدست آورد.

زمان مورد نیاز

طبیعی است هم معاملات روزانه و هم سوئینگ تریدینگ نیاز به زمان دارند، اما معاملات روزانه معمولاً زمان بیشتری را می طلبد و تقریبا تبدیل به شغل تمام وقت می گردد. معامله گران روزانه در کمترین حالت حداقل دو ساعت در روز معامله می کنند و به این زمان باید آماده‌سازی برای معامله و بررسی نمودارها را اضافه کرد. به هر تقدیر هر دو نوع معاملات زمان بر هست معامله گران نوسانی ممکن است تحقیقات بیشتری انجام دهند و معامله گران روزانه معاملات بیشتری انجام می دهند.

نحوه معامله گری

از آنجایی که افق زمانی معامله گران نوسانی بسیار طولانی تر است، آنها می توانند از حساب های کارگزاری آنلاین خود برای ایجاد پوزیشن و معامله استفاده کنند زیرا آنها نیازی به واکنش در عرض چند ثانیه پس از تغییر قیمت ندارند. پس برای شروع معاملات نوسانی، باید حسابی را در یک کارگزاری باز کنید و سرمایه گذاری کنید و در نهایت پس از تامین مالی، می توانید شروع به قرار دادن معاملات در پلتفرم آنها کنید.

ولی برای معامله گری روزانه نیاز است به روزترین نرم افزار و فناوری را داشته باشید تا بیشترین بهره را از فعالیت معاملاتی خود ببرید. قیمت‌ها می‌توانند حتی قبل از اینکه بتوانید معامله را انجام دهید تغییر کند، بنابراین سرمایه گذاری روی نرم افزار و فناوری لازم برای معامله ضروری است.

مثالی واقعی از معاملات نوسانی

در دنیای واقعی می خواهیم بدانیم که چگونه یک معامله گر نوسانی احتمالا سهام شرکت آمازون را در فاصله ماه مارس تا جولای سال 2021 بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید و زمان خرید یا فروش را تعیین می کند:

نمودار شمعی بالا الگوی “فنجان و دسته” را نشان می دهد، جایی که فنجان U شکل است و نقاط دسته دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است.این الگو یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. اگر یک معامله گر نوسانی بخواهد معامله سودآوری در آمازون انجام دهد، احتمالاً سهام را در بالای “کاپ” یا بالاتر از بالاترین قیمت اخیر یعنی 3555 دلار خریداری می کند.

همچنین یک سفارش توقف ضرر یا همان استاپ لاس را در پایین ترین قیمت اخیر در دسته فنجان (3395 دلار) قرار می دهد. تا ریسک حداکثر ضرر در معامله به 160 دلار برسد (3555 دلار – 3395 دلار = 160 دلار). همچنین در نسبت ریسک به ریوارد(پاداش) را 3:1، که خوب است در نظر بگیرد، باید 480 دلار (160 x 3 بالاتر از قیمت ورودی یا 4035 دلار (3555 + 480 دلار) بفروشد.

مدیریت ریسک بخش کاملا حیاتی در معاملات نوسانی

مدیریت ریسک ضروری ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. مایک دامبروسکی، از مدیران و فعالان بازار سرمایه ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک اعلام می دارد که : هر موقعیت باید تقریباً 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. تهاجمی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران ممکن است این نسبت را تا 10 درصد افزایش دهند. بنابر این بدان یک سبد متشکل از پنج معامله نوسان به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را باید نشان دهد. داشتن پول نقد به تریدر این امکان را می دهد که به معاملات با بهترین عملکرد بیشتر وارد شود.

اما مثل همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است.” او همچنین خاطرنشان می کند که نسبت پاداش/ریسک مطلوب 3:1 یا 3 برابر مقدار در معرض خطر است. دستورات توقف ضرر(استاپ لاس) ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است تا هنگامی که یک سهم چنانچه بخواهد به زیر قیمت توقف برود از آن جلوگیری کند. همچنین با وجود توقف ضرر، معامله‌گر دقیقاً می‌داند چقدر سرمایه در معرض خطر است زیرا ریسک هر موقعیت به تفاوت بین قیمت فعلی معامله گر روزانه و قیمت توقف ضرر محدود می‌شود.

استراتژی های معاملاتی نوسانی

معامله گران Swing می توانند استراتژی های مختلفی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:
– میانگین های متحرک های متقاطع

– نقاط حمایت و مقاومت

– همگرایی و واگرایی (MACD).

مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ با اینکه بی شباهت به معاملات روزانه نیست، اما تفاوت های آن مزایای منحصر به فردی را به همراه دارد. Swing trading برای افرادی که پر مشغله هستند. همچنین برای کسانی که به زمان بیشتری برای تصمیم گیری معاملات نیاز دارند، روش مناسبی را ارائه می دهد.

– سوئینگ تریدینگ سبک معاملاتی خوب برای افرادی است که در ساعات بازار کار می کنند اما مایلند همچنان معامله گران فعال و نسبتا کوتاه مدت بمانند.

– قیمت مناسب و ارزیابی شده تان برای ورود به معامله را می توانید به صورت توقف خرید قرار دهید اگر معامله انجام شد و خرید صورت گرفت فوراً می توانیم توقف ضرر را قرار دهیم.

-سوئینگ تریدینگ امکان زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار مورد معامله را فراهم میکند و زمینه تصمیمات معاملاتی به شیوه ای آرام تر و بدون فشار زمانی را ایجاد می کند.

– در سوئینگ ترید در صورت برخورد به سود پیش بینی شده میزان زیادتری سود در یک معامله نصیب معامله گر می شود. استفاده از سرمایه را کارآمدتر و بازدهی را بیشتر می کند.

– معامله‌گران نوسانی می‌توانند از تحلیل تکنیکال در ساده کردن روند معاملات بیشترین استفاده را کنند و به آن تا حد زیادی اعتماد کنند.

معایب سوئینگ ترید

– پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض ریسک بازار یک شبه و شکاف قیمتی آخر هفته قرار دارند یعنی بازارها می توانند یک شبه در حالی که شما خواب هستید حرکت های چشمگیری انجام دهند. حتی قرار دادن توقف ضرر همیشه از شما در برابر آن محافظت نمی کند.

– قیمت‌ها می‌توانند تحت تاثیر اخبار یا عوامل ناگهانی معکوس پوزیشن حرکت کنند و موجبات ضررهای فراوانی شوند.

– برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت معامله گران نوسانی نیاز به دقت به روندهای بلندمدت دارند ولی اغلب به آن توجه نمی کنند و این غفلت سبب از دست رفتن بخشی از سود می شود.

– سرمایه معامله گر در سوئینگ تریدینگ زمان بیشتری به نسبت معاملات روزانه مسدود و منتظر نتیجه معامله می گردد.

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید

یکی از بهترین روشهایی که می تواند به طرز معجزه آسایی معاملات شما را بهبود بخشد و به شکل باورنکردی باعث پیشرفت شما در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزانه است. این کار باعث می شود در هر معامله افکار و اقدامات خود را همچنان دنبال کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید. این ارزیابی ساده در طول مدت فقط 26 روز، نتایج شگرفی برای شما دارد.

چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی :

1-تاریخ
2-زمان
3-قیمت در لحظه ی ورود
4-حجم (lot) معاملاتی که باز شده معامله گر روزانه اند
5-سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ)
6-دلیل وارد شدن به معامله
7-سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد)
8-قیمت در لحظه ی خروج
9-دلیل خارج شدن از معامله
10-نتیجه معاملات

همه معاملات روزانه خود را در پوشه ای جمع آوری کنید، بعد از آنکه 26 روز از اولین ثبت شما گذشت، میتوانید به عقب بازگشته و با مقایسه افکارتان مشاهده کنید که بازار بعد از ورود شما در یک معامله به چه شکل واکنش نشان داده است.

بعضی از سوال هایی که باید از خودتان بپرسید :

1-بازار بعد از ورود من به پوزیشن ، چگونه حرکت کرده است؟
2-اگر معامله سود آور بود ، بازار تا کجا مخالف با من حرکت کرده است ؟
3-اگر معامله با ضرر بسته شده بود، قبل از معکوس شدن تا چه اندازه سودآور بوده است؟
4-استاپ لاس من در شروع و در پایان ترید کجا بود؟
5-جهت روند (trend) زمانی که من معامله را آغاز کردم روی نمودارهای روزانه کجا بود؟
6-اگر معامله سودآور بود، من تا چه اندازه از این حرکت سودآور استفاده کردم؟
7-من چقدر به نقطه ایده آل ورودی مربوط به حرکت بازار نزدیک بودم و چگونه می توانم آن را ارتقا ببخشم؟
8-آیا بعد از ورود من به بازار، خبر یا فاکتور دیگری درباره حرکت بازار منتشر شد؟
9-آیا می توانستم ترید را بهتر مدیریت کنم؟
10-آیا سایز معاملات من خوب بوده یا نیاز به تنظیم دارد؟

البته اینها فقط چند مثال بودند . زمانش که برسد ,شاید نیاز پیدا کنید که اطلاعات بیشتری را ثبت کنید یا از خودتان سوالات دشوارتری بپرسید . اما بررسی اقداماتتان بهترین راه است که ببینید آیا نیازی به تغییر یا ارتقاء عملکرد یا استراتژی معاملاتی تان هست یا خیر . مطمئنا ، موجودی حساب تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا خیر ، اما پیشرفت کردن کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان نیز بهترین روش برای آنالیز دقیق تصمیمات تجاری تان در بازارهای مالی است.

نکته! چرا عدد 26 را ذکر کردم؟ چون اکثر روانشناسان اعتقاد دارد 26 روز حداقل زمانی است که می تواند نتایج یک تغییر را نشان دهد.اگر عادت خوبی در حال کسب شدن است 26 روز و اگر عادت بدی هم در حال ترک است حداقل 26 روز زمان میبره تا فیزیولوژی و اراده بدن با اون هماهنگی بشه.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)

این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.

2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف

بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.

3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت

یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و معامله گر روزانه بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.

4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید

عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.

برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.

5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.

بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.

یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.

6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.

هنگامی که وارد معامله می شوید تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها انجام معامله گر روزانه می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.

7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری

همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می معامله گر روزانه کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.

8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید

آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟

آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.

اگر جواب منفی است باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R می گویند. پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.

9- احساساتش شدن در معاملات

این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”

سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.

بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله گری است.

نتیجه گیری

هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

8 اشتباه رایج یک معامله گر روزانه معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)

این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.

2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف

بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان معامله گر روزانه شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.

3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت

یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.

4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید

عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.

برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.

5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.

بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.

یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.

6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.

هنگامی که وارد معامله می شوید تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها معامله گر روزانه انجام می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.

7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری

همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.

8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید

آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟

آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.

اگر جواب منفی است باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R می گویند. پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.

9- احساساتش شدن در معاملات

این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”

سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.

بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله گری است.

نتیجه گیری

هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.

انواع استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس

فارغ از اینکه یک معامله گر فارکس از چه ابزارها و روش هایی برای تحلیل استفاده می کند با چهار نوع استراتژی کلی معاملات خود را پیش می برد. این چهار نوع استراتژی عبارت اند از:

1-اسکالپینگ (Scalping)

2-معاملات روزانه (Day trading)

3-معاملات سویینگ (Swing trading)

4-معاملات حفظ موقعیت (Position trading)

اسکالپینگ (Scalping)

این نوع معامله، کوتاه مدت ترین نوع معامله است. معامله گران اسکالپ موقعیت های معاملاتی خود را از چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه باز نگه می دارند. این موقعیت های کوتاه هدف های قیمتی کوچکی را در طی روز هدف قرار می دهند. در این نوع معامله، معامله گر سعی می کند تعداد زیادی معاملات سریع با سودهای کوچک ایجاد کند تا در پایان روز سودهای کوچک هر معامله روی هم انباشته شده و به رقم مناسبی برسد. شما می توانید چند استراتژی ساده اسکالپینک را در پست مربوطه مطالعه کنید.

لازمه این نوع معامله، یک بازار نقد با اسپرد پایین می باشد. در نتیجه اسکالپرها تنها تمایل به معامله بر روی جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار، پوند/دلار و دلار/ین دارند. همچنین آنها در شلوغ ترین ساعات روز گرایش به معامله دارند. همپوشانی در جلسات معاملاتی و زمانیکه بازار، حجم و نوسان بیشتری را تجربه می کند وقت مناسب جهت ورود اسکالپرها به بازار است. این معامله گران بدنبال نزدیک ترین اسپردهای ممکن هستند زیرا آنها بطور مکرر وارد معامله می شوند. بنابراین پرداخت کارمزدهای بالا سودهای بالقوه را از بین می برد.

معامله در محیط پویای بازار تنها برای چند پیپ که باید به دفعات بسیار انجام شود می تواند تا حد زیادی پر استرس و زمانبر باشد. بنابراین معامله گر برای اسکالپ نیاز دارد ساعات زیادی بر روی نمودارها تمرکز کند. با توجه به مشکل بودن اسکالپینگ، معامله گر سعی می کند تنها بر روی یک یا دو جفت ارز موقعیت معاملاتی ایجاد کند.

معاملات روزانه (Day trading)

این نوع ترید برای افرادی مناسب است که با تعداد بالای معاملات اسکالپ راحت نیستند اما در عین حال نمی خواهند موقعیت معاملاتی خود را در طول شب حفظ کنند. معامله گران روزانه موقعیت های معاملاتی خود را در طول یک روز باز می کنند و می بندند. بدین ترتیب سرمایه خود را از ریسک حرکت های شدید شبانه(overnight) حفظ می کنند. این نوع معامله گران در انتهای روز تمام موقعیت های باز خود را با سود یا ضرر می بندند. معاملات در دوره های چند دقیقه ای و چند ساعته انجام می شوند. در نتیجه، این کار نیازمند زمان کافی برای تحلیل بازار و همچنین رصد موقعیت های باز در طول روز است. معامله گر در معاملات روزانه همانند معاملات اسکالپ بدنبال کسب سود مناسب از تجمیع سودهای کوچک است.

معامله گران روزانه توجه بسیاری به تحلیل های بنیادی و تکنیکال دارند. آنها همچنین سعی می کنند تا با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD ، RSI و Stochastic Oscillator روندها و شرایط بازار را تشخیص دهند.

معاملات سویینگ (Swing trading)

بر خلاف معامله گران روزانه که موقعیت های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز می بندند معامله گران سویینگ معمولا موقعیت های خود را تا چند روز و گاهی تا چند هفته حفظ می کنند. از آنجا که این موقعیت ها جهت کسب سود از حرکت های کوتاه مدت بازار در دوره زمانی مشخصی ایجاد می شوند نیازی نیست که معامله گر بطور مداوم در طول روز نمودارها و موقعیت های باز خود را رصد کند. این سبک معامله برای افرادی که مشغله دیگری مانند کار تمام وقت دارند مناسب است. با این حال بایستی روزانه چند ساعت جهت پیگیری و تحلیل باز وقت صرف کنند.

معامله گران سویینگ همانند برخی از معامله گران روزانه گرایش به استراتژی های معاملاتی مثل معامله در روند، معاملات عکس روند، مومنتوم و معاملات شکست دارند.

معاملات حفظ موقعیت (Position trading)

معامله گرانی که این نوع معاملات را بر می گزینند تمرکز بر حرکت های بلندمدت قیمت دارند تا بدین ترتیب با همراهی حرکت های اصلی بازار بیشترین سود را کسب کنند. در نتیجه این معاملات هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها طول می کشد. پوزیشن تریدرها از نمودارهای هفتگی و ماهانه بمنظور آنالیز و ارزیابی بازار استفاده می کنند. این معامله گران با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال سطوح ورود و خروج بالقوه را می یابند.

از آنجاییکه پوزیشن تریدرها بدنبال کسب سود از نوسانات قیمتی کوچک نیستند موقعیت های معاملاتی آنها نیازی به رصد دائم ندارد و تنها بصورت دوره ای روندهای اصلی بازار بررسی می شود.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.5 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bonds) و اجزاء آن

نرخ لایبور (Libor) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار