چشم‌انداز شاخص‌های داوجونز و نزدک ۱۰۰
◀️ شاخص داوجونز هنوز در ناحیه‌ای رکوردشکن معامله می‌شود.
◀️ شاخص نزدک ۱۰۰ در حال تجمیع و آماده شکستن نمودار است.
چشم‌انداز میانگین صنعتی داوجونز و نزدک ۱۰۰ در روزهای پیش رو
بیش از یک هفته قبل، شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) الگوی کوتاه‌مدت پرچم گاوی (Bull flag) و الگوی تجمیعی که از اوایل ماه مه وجود داشت را شکست. این امر باعث شده سهام‌های قدیمی در کل بازار را بالا ببرند.
البته اکنون که شاخص DIJA در منطقه رکوردشکن قرار دارد، مقاومتی در نمودار وجود ندارد. پس میزان رشد آن به نیروی جاذبه بستگی دارد. با توجه به مومنتوم عرضی که در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، این افزایش ممکن است هنوز به میزان قابل توجهی ادامه یابد.
در آینده نزدیک، با کاهشی اندک به سطح حمایتی می‌رسیم که تداوم خط روند ماه اکتبر است. البته شکل آن چندان واضح نیست ولی با این وجود می‌توان آنرا سطح حمایتی بالقوه در نظر گرفت. اگر نمودار به میزان زیادی پایینتر برود و نتواند سریعا به بالا برگردد، می‌توان انتظار داشت که در نمودار شاهد حرکت اصلاحی یا اتفاقی شدیدتر باشیم.
نمودار روزانه شاخص داوجونز
با کاهش نیروی سهام‌های رشدی ((Growth stocks، شاخص نزدک ۱۰۰ اخیرا تا حدی نسبت به داوجونز رشد کمتری داشته است. ولی دوران کنونی با حرکت عرضی NDX ممکن است به زودی تمام شود و باز شاهد چرخش از سهام‌های قدیمی به سهام‌های جدید باشیم.
اگر در نمودار این سهام شکست رخ دهد، خط موازی بالا (حدود ۱۵۵۷۵) که از اوایل سپتامبر وجود داشته وارد عمل خواهد شد. این خط سقف کانالی است که تقریبا یک سال است وجود داوجونز کوتاه مدت دارد می‌تواند نقش مقاومتی مهم را ایفا کند. ولی اگر NDX تا نزدیک این حد بالا رود، باید به دقت رفتار قیمت را تحت نظر داشته باشیم تا از صحت این فرض آگاه شویم.
برای سناریوی خرسی، باید نمودار از سطح ۱۴۷۸۷ که پایینترین نقطه منطقه تجمیعی است پایینتر برود تا چشم‌اندازی خرسی ایجاد شود. البته فعلا احتمال وقوع این سناریو اندک است.
بیت کوین، زمان خرید است؟
قیمت بیت کوین امروز صبح قبل از بازگشت به بالای 31،00 زیر 29700 دلار معامله شد و از 32650 دوباره بازگشت. این به معنای کاهش 3.6 درصدی در ابتدا، سپس افزایش 9.75 درصدی از پایین ترین سطح روزانه و دوباره بیش از 8 درصد کاهش از اوج روزانه است.
با این حال، در سطح فعلی، 1.3٪ بیشتر از قیمت باز شده روزانه است. افزایش قیمت بیت کوین و سقوط آن تقریباً با رشد و کاهش در وال استریت هماهنگ شد. این هماهنگی کوتاه‌مدت به این معنی است که احساسات کلی بازار، قیمت و احساس سرمایه‌گذاران را برای خرید یا خروج از بازار را هدایت می‌کند.
29 هزار و 40 هزار، یا 37500 و 42 هزار؟
در کوتاه مدت، موقعیت خرید در قیمت پایین فشار فروش را متوقف کرد. با این حال، همانطور که در هماهنگی با بازارهای سهام به سمت پایین و بالا حرکت می کند، بنابراین برای حدس زدن حرکت بعدی در بازار کلی ارزهای دیجیتال، باید روند بازارهای سهام را نیز دنبال کنیم.
از سوی دیگر، جدا از حرکات بازارهای مالی، گاوهای بیت کوین همچنان می توانند برای این هفته تحت فشار باقی بمانند زیرا سودآوری شبکه آن تا 10 درصد کاهش یافته. همچنین، انقباض عرضه استیبل کوین و بسیاری از شک‌ها در مورد آینده آنها پس از گزارش‌های هفته گذشته مبنی بر سرمایه‌گذاری کمتر نهادی در بازار ارزهای دیجیتال، همگی فشار بیشتری بر قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین وارد کردند.
اگر قصد سرمایه گذاری در بیت کوین یا معامله آن را دارید، بسته به برنامه های کوتاه مدت یا بلند مدت، می توانید بهترین نقاط را برای ورود و خروج از بازار بیابید. نمودار روزانه نشان می دهد که 37500 نقطه محوری کلیدی است و تا زمانی که زیر این سطح معامله می شود، پزیشن های خرید ریسک بیشتری خواهند داشت. در کوتاه مدت، برای چند روز و چند هفته، هنوز از نظر فنی، نزولی باقی می ماند.
از سوی دیگر و در چشم انداز بلندمدت و همانطور که در شکل هفتگی زیر مشاهده می کنید، ما از حمایت قوی 29000 دلار آمریکا برخوردار هستیم و هر قیمتی نزدیک به این سطح، فرصت خرید با توقف ضرر محاسبه شده به نظر می رسد. اگر به دنبال سرمایه گذاری مطمئن تری هستید، بالاتر از 40 هزار (میانگین متحرک 20 هفتگی)، جایی که روندهای بلندمدت می تواند تغییر کند، می تواند فرصت خرید بهتری باشد.
داوجونز کوتاه مدت
امید به صعود داوجونز
عصر بازار- شاخص داو جونز کماکان در ناحیه ۱۸ هزار و ۶۰۰ واحد در حال داوجونز کوتاه مدت نوسان است و اهمیت این سقف را دو چندان کرده است. به نظر می‌رسد چالش‌های شکست این سقف در کوتاه مدت و میان مدت هنوز هم پا برجاست، اما چشم انداز دور و بلند مدت در داو جونز نشانه ای از افت و یا کاهش قوی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، در میان مدت احتمال یک دوره کاهشی دیگر تا 17 هزار واحد وجود دارد و در این بین ناحیه 18 هزار واحد یک داوجونز کوتاه مدت حمایت نسبتا قوی برای آن است که می‌تواند یکبار دیگر این شاخص را به سمت بالا حرکت داده و حتی احتمال اینکه در پی آن یک سقف جدید نیز ایجاد شده و تا بالای 19 هزار واحد نیز حرکت کند، نیز وجود دارد.
با توجه به زمزمه های تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده نزدیک، شکست سقف 18 هزار و 600 واحد نیز هر روز محتمل‌تر شده و امید صعود بیشتر در این شاخص نیز افزایش یافته است. از مجموع اتفاقات و رفتارهای بازار طی چند هفته گذشته و خصوصا بعد از برگزیت چنین به نظر می‌آید که خرید این گروه از سهام وارد مرحله جدیدی شده و دوره رونق را مجددا تجربه خواهد کرد.
برای معامله گران میان مدت و بلند مدت این شاخص، بررسی نقاط خرید در حوالی 18 هزار واحد را توصیه می‌کنیم اگر چه هنوز ریسک خرید به طور نسبی بالاست ولی ارزش ورود به صورت پله ای را دارد. معامله‌گران کوتاه مدت فعلا برای فروش‌ها و خریدها ارزش یکسانی قائل شوند و در صورت فراهم شدن شرایط بهتر در هر جهت در آن جهت وارد شده و صرفا نوسانگیر ی روزانه انجام دهند .داوجونز کوتاه مدت
صعود سهام آمریکا | شاخص داوجونز رکوردشکنی کرد
1400/02/18
سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) علی‌رغم گزارش اشتغال ناامیدکننده این کشور رشد کرد و شاخص داوجونز به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.
به گزارش فراسرمایه، سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) علی‌رغم گزارش اشتغال ناامیدکننده این کشور رشد کرد و شاخص داوجونز به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.
میانگین صنعتی داو جونز ۲۲۹.۲۳ واحد یا ۰.۶۶ درصد رشد کرد و به رکورد ۳۴٫۷۷۷.۷۶ واحد رسید.
اس‌اندپی ۰.۷۴ درصد رشد کرد و به رکورد جدید ۴٫۲۳۲.۶۰ واحد رسید در حالی که کامپوزیت نزدک ۰.۸۸ درصد بالا آمد و در ۱۳٫۷۵۲.۲۴ واحد بسته شد.
در این هفته میانگین صنعتی داو جونز با پاره کردن نوار افت دو هفته‌ای خود ۲.۷ درصد رشد کرد و اس‌اندپی ۱.۲ درصد بالا آمد اما کامپوزیت نزدک ۱.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.
در حالی که گزارش اشتغال ماهانه آمریکا بسیار ناامیدکننده بود اما این باعث داوجونز کوتاه مدت نشد شاخص‌های سهام پایین بیایند؛ سرمایه‌گذاران معتقدند با وجود این گزارش، فدرال‌رزرو فعلاً سیاست‌های تسهیل‌کننده خود، مانند نرخ بهره داوجونز کوتاه مدت صفر درصدی، را در جای خود نگاه خواهد داشت.
تغییر مسیر و چالش های بازار جهانی در هفته پیش رو
ثبات قیمت ورق سیاه چین به دنبال کاهش میزان تولید
قیمت ورق سیاه امروز در بازار چین تا تاریخ 11 ماه ژوئیه ثابت باقی مانده است و علت این امر کاهش فعالیت های تجاری و کاهش میزان تولید فولاد توسط کارخانجات می باشد. قیمت ورق سیاه 2 میل در بازار شرق چین (شانگهای) به میزان 4250-4230 یوان (641-638 دلار) به ازای هر تن می باشد که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی ثابت باقی مانده است. همچنین داوجونز کوتاه مدت قیمت این محصولات در بازار داخلی شمال چین به میزان 4120-4110 یوان به ازای هر تن اعلام شده که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته قبل ثابت باقی مانده است. اگرچه قیمت ها همچنان بالا می باشد ولی با این حال فعالیت تجاری نیز در بازار داخلی این کشور شدیدا کاهش یافته است و کارخانجات قادر به افزایش بیشتر قیمت ها نمی باشند. دلیل عمده ثبات قیمت ورق سیاه در این کشور مشخص نبودن میزان کاهش تولید در کارخانجات فولادسازی می باشد.
ارزیابی متال بولتن از شاخص قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st52 در بازار صادراتی کشور چین به میزان 580 دلار به ازای هر تن می باشد که نسبت به شاخص قیمت اعلام شده قبلی به میزان 78/2 دلار به ازای هر تن افزایش یافته است.
تحلیل بازارهای جهانی
بعد از چالش های فراوانی که در طی مدت اخیر و به واسطه جنگ های تجاری آمریکا با سایر کشورها در بازارها رخ داده و هنوز نیز ادامه خواهد داشت انتظار این که روندهای قوی ایجاد شوند فعلا وجود ندارد و باید به نوسانات میان مدت و کوتاه مدت بازار بسنده کنیم.
ماه های بدون روند
پس از ریزش های اخیر در قیمت طلای جهانی باید منتظر یک دوره رنج چند ماهه برای قیمت باشیم و فعلا انتظار ریزش های داوجونز کوتاه مدت متوالی و یا صعودهای قوی دور از انتظار هستند. سطوح مهم قیمتی برای یک هفته آینده 1245 و 1260 و 1280 دلار در هر انس هستند که با توجه به قدرت نسبی نزول فروش در سطوح بالاتر از ریسک کمتری برخوردار است.
در انتظار شوک های قیمتی
سطح 75 دلار در هربشکه به یک مانع مهم و جدی برای صعود تبدیل شده و در رفتار بازار شوک های ریزشی قیمتی در آینده نه چندان دور به چشم می خورد. با این فرض منتظر شنیدن اخبار مهم و ناگهانی در بازر هستیم که در حال حاضر به نظر می رسد در جهت ریزش قیمت عمل خواهند کرد. اولین اهداف نزولی در 63 دلار و هدف بعدی در 56 دلار خواهد بود. باید توجه داشت که حتی با نزول تا این سطوح هنوز هم روند افزایشی قیمت در بلند مدت می تواند قوی تر باشد و خرید در این نقاط هنوز هم کم ریسک می باشند.
داوجونز
مایل به صعود اما کم توان
این شاخص دارای تمایلات صعودی است ولی از پشتیبانی قوی خریداران برخوردار نیست داوجونز کوتاه مدت و احتمالا تا یکی دو هفته آینده نیز بین سطوح 23800 و 25100 واحد نوسانی خواهد بود و تلاش خواهد کرد با شکست سطح بالایی خود را از این مهلکه نجات دهد ولی شواهد قوی برای موفقیت هنوز وجود ندارند و باید منتظر رفتار بازار در این سطوح باشیم.
اهدافی در نزدیکی
شاخص دلار اگر چه دارای تمایلات صعودی است ولی همانند شاخص داوجونز در کوتاه مدت احتمال کاهش آن تا 93.3 و 91.2 واحد وجود دارد و خرید در این نواحی کم ریسک به نظر می رسند برای اهداف احتمالی نیز اعداد 95 و 97.7 واحد فعلا دارای احتمال بالاتری هستند.
کاهش عمق بازار طی چند ماه اخیر جدای از مشکلات نقد شوندگی به دلیل حرکت های هیجانی کار تحلیلگران تکنیکالیست و حتی فاندامنتالیست را سخت کرده و عموما در داوجونز کوتاه مدت تشخیص جهت ها و اهداف دچار دردسرهایی شده اند.
به لحاظ رفتارشناسی این بازار و در مراحل اولیه تغییر جهت بازار چنین حرکت های هیجانی و سریع امری غیر عادی نیست ولی این که از اهداف مورد انتظار خیلی فراتر می رود کمی غیر منتظره است!
برای هفته پیش رو چالش سطح 6300 دلار را خواهد داشت که با احتمال زیادتری ابتدا یک حرکت صعودی خواهد داشت که احتمالا تا مرزهای 7000 دلار هم می تواند داوجونز کوتاه مدت حرکت کند ولی این که در بلند مدت موفق به ایجاد روند صعودی می شود یا خیر هنوز مشخص نیست.
دیدگاه شما