شیوه معاملاتی فیوچرز چیست

در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.

لیکویید شدن به زبان ساده؛ چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با اکثر بازارها بسیار پرنوسان است، بنابراین معامله‌گران در این بازار باید احتیاط و دقت بیشتری داشته باشند. در مرحله‌ای از معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکویید شوید، در چنین وضعیتی پوزیشن معاملاتی شما به زور بسته می‌شود. لیکویید شدن روی بد بازار رمزارزهاست. در این مطلب از چشم بورس در مورد لیکویید شدن به زبان ساده سخن می‌گوییم. همچنین چگونگی جلوگیری از لیکویید شدن را به شما آموزش می‌دهیم.

معاملات مارجین چیست؟

یک تریدر با استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا اهرمی، می‌تواند با گرفتن اعتبار چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. بدیهی است هیچکدام از صرافی‌ها بدون ضمانت به شما وام نمی‌دهد. میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی شما همان وثیقه یا مارجین است.

زمانی که مارجین یک پوزیشن معاملاتی به خطر بیفتد، صرافی یا بروکر برای اینکه وارد ضرر نشود به صورت خودکار موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد. در این حالت تمام سرمایه‌ی اولیه که نقش مارجین (حاشیه) را دارد از بین خواهد رفت. به این اتفاق لیکویید شدن می‌گویند.

معاملات مارجین با استفاده از دارایی‌های شخص ثالث (بروکر یا صرافی) انجام می‌شوند. میزان دارایی قرض گرفته شده توسط وثیقه و اهرم تعیین می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را روشن کنیم. فرض کنید 100 دلار دارایی دارید و می‌خواهید به اندازه 1000 دلار معامله کنید، شما در اینجا از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. یا به عبارت دیگر اگر بخواهید وارد معامله‌ای به قیمت 1000 دلار و اهرم 10 شوید؛ باید 100 دلار را به عنوان وثیقه قرارد دهید.

صرافی‌های ارز دیجیتال یا بروکرهای فارکس، اهرم‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. ممکن است میزان اهرم برای جفت‌ارزهای مختلف، متفاوت باشد و همچنین برای نوع قراردادها. معمولا صرافی‌های برای معاملات فیوچرز اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین ارائه می‌دهند. معاملات فیوچرز در اکثر صرافی‌ها از نوع دائمی (Perpetual) هستند. برای آشنایی بیشتر توصیه می‌کنیم مقاله زیر را بخوانید:

لیکویید شدن (Liquidation) چیست؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازارهای دو طرفه علاوه بر معاملات معمول دو نوع پوزیشن معاملاتی وجود دارد: شورت (Short) و لانگ (Long). در حالت اول تریدر انتظار دارد از کاهش قیمت دارایی سود ببرد و در حالت دوم از افزایش آن.

چنان‌چه تحلیل معامله‌گر درست باشد، او می‌تواند سود معامله را با استفاده از اهرم افزایش دهد. پس از بستن موقعیت معاملاتی، پول قرض گرفته شده به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده می‌شود و مابقی به کاربر خواهد رسید. بهتر است با یک مثال این معاملات را شرح دهیم:

فرض کنید یک موقعیت لانگ با سرمایه‌ی 1000 دلاری و لوریج 10 برابر باز کرده‌اید. مبلغ کل معامله ده برابر سرمایه اولیه یا مارجین است؛ یعنی 10,000 دلار. اگر سهم یک درصد رشد کند، سود شما معادل 100 دلار خواهد بود. حال تصمیم می‌گیرید موقعیت را ببندید و 100 دلار (منهای کارمزد) سود خواهید کرد. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها 10 دلار نصیبتان می‌شد.

این روی خوش ماجرا بود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در دام معاملات اهرمی می‌افتند. فرض کنید در همین معامله به هر دلیلی قیمت 10 درصد خلاف پوزیشن شما حرکت کند. ضرر شما با اهرم 10 برابر با 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی کل سرمایه‌ی اولیه! در این صورت شما اصطلاحا کال مارجین ( Call Margin) می‌شوید. یا باید حساب خود را شارژ کنید یا موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته و لیکویید خواهید شد. لیکویید شدن، انحلال پوزیشن معاملاتی به دلیل از دست رفتن مارجین است.

در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی اهرمی، قیمت لیکویید شدن به صورت خودکار تعیین می‌شود. با عبور قیمت از این مقدار، موقعیت به صورت خودکار بسته می‌شود. قیمت لیکویید شدن به موقعیت معاملاتی، میزان اهرم و همچنین مقدار وجوه باقیمانده در حساب بستگی دارد. نیازی به محاسبه نیست. صرافی‌ها همه چیز را برای شما محاسبه می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم با یک مثال آن را شرح می‌دهیم:

فرض کنید شما با 0.01 بیت‌کوین، یک سفارش به اندازه‌ی 1 بیت‌کوین باز می‌کنید؛ یعنی اهرم 100 برابر. فرض کنید به هر دلیلی قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند. در این مثال با حرکت 1 درصد خلاف پوزیشن، تمام مارجین خود را از دست می‌دهید. به محض عبور از این قیمت حساب شما به صورت خودکار لیکویید می‌شود.

به خاطر داشته باشید هر چقدر میزان اهرم بالاتر باشد، با درصد کوچکتری از تغییر قیمت، لیکویید می‌شوید. یعنی اگر معامله‌ای با اهرم 50 برابر باز کنید، تنها 2 درصد نوسان در جهت مخالف باعث انحلال معامله می‌شود.

وقتی یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن پایین‌تر از قیمت ورود است. برای یک پوزیشن شورت نیز، در صورت صعود قیمت به نقطه‌ی مشخص، لیکویید شدن رخ می‌دهد.

توصیه می‌شود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به انحلال موقعیت‌ها پیش از رسیدن به تراز منفی نباشد، برای پوشش زیان از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

• صندوق بیمه (Insurance fund): صندوقی است که توسط صرافی نگهداری می‌شود. این صندوق تاسیس شده تا اطمینان حاصل شود تریدرها سود خود را به طور کامل برداشت کنند و همچنین متحمل زیان‌های غیرضروری نشوند.
• سیستم زیان‌های اجتماعی (Socialized Losses): در این روش زیان‌های موقعیت‌های ورشکسته بین تمام معامله‌گران سودآور تقسیم می‌شود.
• لیکوئید شدن با اهرم‌زدایی خودکار (Auto-deleveraging liquidation): با استفاده از اهرم‌زدایی خودکار، صرافی موقعیت‌های معامله‌گران را بر اساس اولویت و با توجه به میزان سود و اهرم لیکوئید می‌کند تا موقعیت‌های دیگر را پوشش دهد.

صندوق بیمه چیست؟

صندوق‌های بیمه از تریدرهای ورشکسته در مقابل زیان‌های غیرضروری محافظت می‌کنند. علاوه بر این تضمین می‌کنند که دیگر معامله‌ها به سود خود خواهند رسید. هدف اصلی این صندوق‌ها، کم کردن موارد لیکویید شدن از طریق انحلال خودکار است. با ADL یا اهرم‌زدایی خودکار، موقعیت‌ها تریدرها به صورت خودکار منحل می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است پوزیشن‌های مخالف با اهرم بالا نیز لیکویید شوند.

منابع این صندوق با موقعیت‌های لیکویید شده تامین می‌شود. وقتی سفارشی با قیمت کمی متفاوت با قیمت لیکویید شدن منحل شود، تفاوت مثبت وارد صندوق می‌شود. این مدل فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. صرافی‌های سنتی نیز از این شیوه استفاده می‌کنند.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

درک این نکته بسیار حیاتی است که هیچوقت از تمام سرمایه‌ی خود به عنوان مارجین استفاده نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تنها 10 درصد از کل سرمایه را به عنوان مارجین وارد می‌کنند. به عنوان دومین نکته هیچگاه از اهرم‌های بالاتر از 10 استفاده نکنید! در برخی از صرافی‌ها اهرم‌های 50 برابر و بالاتر ارائه می‌شوند، اما نباید در دام آنها بیفتید. هر چقدر لوریج بیشتر باشد، ریسک لیکویید شدن بالاتر خواهد رفت.

دو نوع اهرم یا لوریج معاملاتی وجود دارد: اهرم ایزوله و اهرم کراس (متقاطع). لازم است تفاوت این دو را بدانید. در اهرم ایزوله، حاشیه تنها به یک معامله محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن صرافی تمام وجوه حساب را برداشت نخواهد کرد. مارجین ایزوله برای کسانی مناسب است که فقط یک پوزیشن معاملاتی دارند. در این حالت شیوه معاملاتی فیوچرز چیست حتی پس از باز کردن پوزیشن، تریدر می‌تواند اهرم را در حین معامله تغییر و یا مارجین را افزایش دهد.

در کراس مارجین یا اسپرد مارجین، صرافی می‌تواند از کل مارجین (Maintenance Margin) برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کند. یعنی سود حاصل از یک معامله به صورت خودکار زیان پوزیشن باز دیگر را پوشش می‌دهد. این نوع اهرم برای تریدرهایی مناسب است که همزمان چندین معامله در جفت‌های مختلف دارند و یا آربیتراژ می‎‌کنند. مارجین کراس از شما در برابر لیکویید شدن در یک پوزیشن خاص محافظت می‌کند.

با رعایت موارد فوق تا حدی ایمن خواهید بود، اما مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. با تعیین حد ضرر مناسب در معاملات گیر نخواهید افتاد. حد ضرر را پیش از ورود به موقعیت تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل بلافاصله پوزیشن معاملاتی بسته شود.

سوالات متداول

هنگامی که در یک معامله‌ی اهرمی تمام مارجین خود را از دست بدهید (ضرر به اندازه‌ی 100 درصد سرمایه‌ی اولیه باشد)، صرافی به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و اصطلاحا لیکویید می‌شوید.

مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید.

آموزش ثبت نام و کار با صرافی اوککس (OKX)

صرافی اوککس (OKX) سال 2017 در سشیل، یکی از کشورهای آفریقایی، تأسیس شد. این صرافی به طور گسترده برای کاربران در سراسر جهان در دسترس است. صرافی OKX یک انتخاب خوب برای معامله گران ارزهای دیجیتال بوده چرا که کارمزد مبادلات پایینی برای خرید و فروش دارد.

با داشتن یک حساب در OKX، می‌توانید به راحتی با استفاده از کارت، حساب بانکی یا کیف پول موبایلی ارز دیجیتال بخرید. به همین منظور همیار کریپتو برای سهولت مخاطبان به آموزش ثبت‌نام و کار با صرافی اوککس می‌پردازد.

برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری و غیرحضوری (وبینار در فضای اسکای روم) طراحی کرده است.

این دوره شامل سه محصول کریپتو استارتر ، کریپتو جم و کریپتو گیمر هست که در این دوره‌ها مقدمات اولیه تا تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه در دنیای کریپتو توسط اساتید باتجربه این حوزه به شما آموزش داده می‌شود.

درباره صرافی اوککس

صرافی اوککس، در زمان نوشتن این مقاله جایگاه هجدهم در سایت کوین مارکت کپ قرار داشته و بیش از 5 سال سابقه فعالیت در زمینهٔ رمز ارزها دارد. این شیوه معاملاتی فیوچرز چیست صرافی از معاملات تعداد زیادی از رمز ارزها نظیر بیت کوین (Bitcoin)، اتریوم (ETH)، لایت کوین (Litecoin) و ارائه خدمات خریدوفروش بیش از 343 رمز ارز، پشتیبانی می‌کند.

تیم صرافی اوککس، از بیش از 100 پشتیبان آنلاین در دو شیفت تشکیل‌شده و طبق نظرسنجی‌ها تیم پشتیبانی همواره پاسخگوی سؤالات مشتریان است. اگر شما هم قصد دارید تا به بازار ترید و سرمایه گذاری رمز ارزها وارد شوید، یکی از راه‌ها این است که در یک وب‌سایت خریدوفروش ارزهای دیجیتال، نظیر اوککس حساب باز کرده سپس معاملات ارز دیجیتال خود را شروع کرده و درآمد دلاری کسب کنید.

برای خرید ارز دیجیتال راه‌های زیادی وجود دارد، برای مثال شما می‌توانید به‌راحتی از اوککس، تتر یا USDT خریداری کنید و پس‌ازآن، مقدار تتر مدنظرتان را تبدیل به یکی از رمز ارزها نظیر ETH ,BTC ,DOGE یا سایر ارزهای دیجیتال کنید. این کار را می‌توانید به دو شیوه مختلف انجام دهید یعنی هم معامله کنید و هم در صورت تمایل به سرمایه گذاری خرید انجام داده و رمز ارز خریداری شده را در کیف پول خود نگهداری کنید.

کیف پول های ارزهای دیجیتال، مانند حساب بانکی شما هستند. کیف پول های رمز ارزها انواع مختلفی دارند: 1- می‌تواند یک نرم‌افزار باشد که روی موبایل شما نصب می‌شود 2- یا یک نرم افزار یا افزونه کروم روی سیستم شما باشند و در نهایت 3- یک کیف پول سخت‌افزاری باشد که شما به‌صورت فیزیکی آن را حمل می‌کنید. در هر حال به یکی از این سه شکل کیف پول برای جابه‌جایی و نقل انتقال ارزهای دیجیتال نیاز خواهید داشت.

شما می‌توانید نرم‌افزار کیف پول مد نظرتان را روی موبایل خود نصب کنید و پس‌ازآن، برای دریافت ارز دیجیتال خریداری‌شده، آدرس کیف پول خود را در صرافی اوککس وارد کنید تا به‌حساب شما واریز شود .

برای سهولت آموزش در سایت مقالاتی با کیفیت آموزشی بالا راجع به کیف پول های مطرح و شناخته شده قرار دارد که می‌توانید از طریق لینک‌های مخصوص هر کیف پول از جزئیات آن اطلاع کسب کنید.

• آموزش کیف‌پول Safepal
• آموزش‌کیف پول MetaMask
• آموزش کیف پول TronLink
• آموزش کیف‌پول TrustWallet

ویژگی‌های صرافی اوککس

1- حجم معاملات ۲۴ ساعته در این صرافی بسیار بالا است.

2- وجود نقدینگی بالا در صرافی OKx

3- 721 مارکت مختلف در این صرافی وجود دارد.

4- صرافی OKx از 343 کوین مختلف پشتیبانی می‌کند.

5- در OKx جفت ارزهای محبوب BTC/USDT و ETH/USDT ارائه می‌شوند.

6- امکان تبدیل فیات به ارز دیجیتال و رمز ارز به رمز ارز فراهم است.

7- بلاک چین صرافی OKx دارای توکن بومی OKB Token است.

8- هزینه‌‌های معاملاتی رمز ارز بومی این صرافی (OKB) صفر است.

9- مجهز به معاملات فیوچرز، مارجین، Spot، Swap های دائمی، DeFi، وام‌دهی و ارائه خدمات استخراج

10- مجهز به امکانات منحصربه‌فردی مانند Algo orders و OKx Pool است.

مزایای کار با صرافی اوککس

1- اپلیکیشن خرید ارز دیجیتال

2- پشتیبانی بیش از 300 رمز ارز

3- امکان معامله با دیگر کاربران در بخش تریدر

4- پشتیبانی تیکت و تلفن

معایب صرافی اوککس

1- عدم پشتیبانی از کاربران ایرانی

2- کاربران ایرانی نیازمند تغییر IP از طریق VPN یا VPS هستند .

3- محدودیت میزان انتقال و برداشت وجه

4- صرافی OKx مناسب معامله‌گران تازه‌وارد نیست .

5- نقدینگی کم برای برخی ارزها: در حالی که این صرافی جز صرافی های برتر است اما در ارزهای خاصی، سطح نقدینگی معاملاتی پایینی دارد.

آموزش ثبت‌نام در صرافی اوککس (OKX)

1- اولین قدم برای ثبت‌نام در پلتفرم OKx و ایجاد حساب کاربری برای کاربران ایرانی تغییر IP از طریق VPS یا VPN است .

2- پس از تغییر IP از طریق لینک مستقیم https://www.okx.com/ وارد سایت صرافی OKx شوید .

3- در این صفحه بر روی Sign up در گوشه بالا سمت راست صفحه کلیک کنید .

4- درصورتی‌که از قبل حساب کاربری OKx ایجاد کرده باشید می‌توانید از طریق گزینه Login موجود در منوی بالای صفحه، با واردکردن اطلاعات حساب، وارد حساب کاربری خود شوید .

5- برای ثبت‌نام در سایت صرافی، از هر دو روش ایمیل و شماره تلفن همراه برای ایجاد حساب کاربری پشتیبانی می‌شود اما باتوجه به تحریم بودن کشور ایران ما باید از روش ثبت‌نام از طریق ایمیل اقدام کنیم .

6- در کادر اول آدرس ایمیل خود را که به آن دسترسی دارید وارد کنید .

7- سپس یک رمز عبور مناسب متشکل از تعداد کاراکترهای بلند، اعداد، حروف و نمادهای@#$% انتخاب کنید .

8- سعی کنید یک رمز عبور منحصر به فرد انتخاب کرده و پس از یادداشت کردن پسورد در یک جای مطمئن، آن را در مکانی به دور از دسترسی دیگران نگهداری کنید .

9- کد تایید 6 رقمی از طرف سایت صرافی به آدرس ایمیلی که برای ثبت‌ نام از آن استفاده کرده‌اید ارسال می‌شود .

10- کد تائید را در کادر مربوطه وارد کرده و وارد پنل کاربری خود شوید .

برای آموزش ثبت نام در صرافی های دیگر می‌توانید از طریق لینک های زیر دامنه اطلاعات خود را افزایش دهید.

• آموزش ثبت‌نام در‌ صرافی تبدیل
• آموزش‌ثبت‌نام در صرافی نوبیتکس
• آموزش ثبت‌نام در‌ صرافی کوکوین
• آموزش‌ثبت‌نام در صرافی بای بیت و ارز فیات در مشهد

مراحل واریز ارز به صرافی اوککس

1- ابتدا از طریق منوی بالای صفحه در پنل کاربری خود گزینه “Assets” را پیداکرده و از طریق آن بر روی گزینه Deposit کلیک کنید .

2- در صفحه جدید کادر مربوط به “Token” نوع ارز دیجیتالی که مایل به واریز آن هستید را انتخاب کنید .

3- پس از انتخاب ارز دیجیتال مدنظر و شبکه واریز آن، در کادر Deposit Address آدرس را کپی کرده و در کیف پول دیجیتالی خود قرار دهید، می‌توانید از اسکن QR Code نیز استفاده کنید .

4- توجه کنید که کمتر از ۰.۰۰۰۰۵ BTC واریز انجام ندهید.

5- هم‌چین می‌توانید در قسمت پایین صفحه تاریخچه واریزی‌ها را مشاهده کنید.

نکته: توجه داشته باشید که علاوه بر درست بودن آدرس کیف پول صحیح بودن شبکه انتقال هم بسیار مهم است، درصورتی‌که به‌اشتباه بر روی شبکه دیگری انتقال دهید امکان برگشت وجود ندارد.

مراحل برداشت ارز از صرافی اوککس

1- درصورتی‌که تمایل به برداشت وجه از حساب کاربری OKx خود و انتقال آن به آدرس کیف پول دیگری رادارید، مانند مرحله قبلی ابتدا از طریق منوی بالای صفحه وارد گزینه Assets شده و پس‌ازآن بر روی گزینه Withdraw کلیک کنید.

2- در صفحه جدید در قسمت بالای صفحه گزینه‌های مربوط به مراحل برداشت وجه و در قسمت پایین آن تاریخچه برداشت‌های حساب شما نمایش داده می‌شود.

3- در کادر نخست توکنی که قصد برداشت آن را دارید پیدا کنید .

4- سپس در کادر “Address” آدرس کیف پولی را که قصد انتقال وجه به آن را دارید با دقت وارد کنید .

در صورت انتقال به آدرس اشتباه وجه شما قابل بازگشت نیست .

5- در کار “Address Note” می‌توانید متن دلخواه خود را وارد کنید .

6- در باکس مربوط به “Amount” میزان ارز دیجیتالی که قصد برداشت آن را دارید، وارد کنید، در این قسمت میزان رمز ارز در دسترس نیز به شما نمایش داده می‌شود .

7- در کارد آخر هزینه‌ برداشت به شما نمایش داده می‌شود .

8- با کلیک بر روی گزینه Submit مراحل را تکمیل کنید .

سرمایه‌گذاری در کدام صرافی بهتر است؟

اینکه بخواهید از بین این صرافی‌ها در کدام ثبت‌نام کنید تا حد زیادی به روش معاملاتی شما بستگی دارد. هریک از صرافی‌ها در بخشی از خدمات برتری دارند نسبت به دیگری. صرافی کوکوین در بخش معاملات اسپات بسیار عالی عمل کرده و جایگاه پنجمین صرافی جهان قرار دارد، صرافی OKx به علت حجم سرمایه زیادی که در آن جریان دارد، سومین صرافی برتر جهان در حوزه ارزهای دیجیتال بر اساس حجم معاملات روزانه است، صرافی بای بیت در بخش معاملات فیوچرز عالی عمل کرده و دراین‌بین کیف پول سیف پل چون امکان ترید در دپ بایننس را فراهم می‌کرد بسیار محبوب بود که به‌تازگی این محبوبیت را ازدست‌داده است .

با توجه به الگوریتم امنیتی صرافی بایننس ترید در دپ بایننس در کیف پول سیف پل فقط برای افرادی امکان‌پذیر است که احراز هویت کرده باشند .

در پاسخ به این سؤال که کدام صرافی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال مناسب است، باید گفت همه صرافی‌ها عالی هستند. شما می‌توانید بر اساس نوع استراتژی معاملاتی و نیاز خود، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید .

همیار کریپتو به صورت جامع به آموزش فارکس نیز می‌پردازد که شما می‌توانید به صورت حضوری یا غیرحضوری در این دوره کاربردی شرکت کنید. لازم به ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به آموزش فارکس در مشهد با ما در ارتباط باشید.

جمع‌بندی

صرافی اوککس یکی از گزینه‌ها برای انجام معاملات فیوچرز در صرافی‌های معتبر خارجی است، فعالیت خود را از سال 2014 در سیشل آغاز کرده است. چون فعالیت کاربران ایرانی در آن محدود شده، با استفاده از VPS یا VPN به عبارتی تغییر IP شروع به معامله کنید.

این صرافی از کوین‌های مختلف پشتیبانی می‌کند و با ارائه خدمات مختلفی مانند معاملات فیوچرز و مارجین، امنیت بالا، اپلیکیشن موبایلی، پشتیبانی از ارز فیات و بسیاری موارد دیگر، به یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های دیجیتال تبدیل شده است. حجم عظیم سرمایه‌ای که روزانه در این صرافی در حال گردش است، آن را به سومین صرافی برتر رمز ارزی دنیا بر اساس حجم معاملات روزانه کرده است .

آموزش ثبت‌نام و کار با صرافی اوککس (OKX) به پایان رسید نظرات خود درباره این آموزش را در بخش دیدگاه برای ما ارسال کنید .

سوالات متداول

اوککس چیست؟

پلتفرم خرید و فروش کوین به صورت آنی در وب سایت است که شما منتظر مشتری نمی‌مانید و با سایت معامله می‌کنید.

هزینه واریز و برداشت در صرافی اوککس

در پلتفرم okx، معامله‌گران مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی واریز نیستند، اما ملزم به پرداخت هزینه برداشت ۰.۰۰۰۵ BTC برای بیت‌کوین، ۰.۰۱ برای ETH و ۰.۱۵ برای Ripple هستند. به طور کلی هزینه‌های برداشت ارز دیجیتال در این صرافی کمی کمتر از سایر صرافی‌ها است.

چه روش های پرداختی در خرید کریپتو پشتیبانی میشود؟

صرافی اوککس بسته به منطقه شما و نوع ارزی که می‌خواهید با آن ارز دیجیتال بخرید، روشهای پرداخت مختلفی را پشتیبانی می‌کند.

تفاوت معاملات Spot و Margin؛ کدام روش معاملاتی را در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کنیم؟

تفاوت سیستم معاملاتی اسپات و مارجین عمدتا در ریسک به ریوارد یا میزان سود در برابر ضرر این سیستم‌های معاملاتی برای معامله‌گران است. به طور کلی بازار کریپتو نسبت به بازار‌های دیگر از جمله معاملات سهام، اوراق قرضه، کالا‌ها، ارزها و غیره پر ریسک‌تر است؛ مثلا بیت‌کوین آنقدر بی‌ثبات است که افزایش و کاهش قیمت آن تا ۱۰ درصد در روز هم، چندان غیر عادی به نظر نمی‌رسد. معاملات اسپات با قیمت لحظه‌ای یا فعلی بازار انجام ‌می‌شود؛ یعنی هنگامی که معامله‌ای انجام می‌دهید باید کل پول آن معامله را در حساب خود داشته باشید و در همان لحظه باید کل مبلغ خرید خود را تسویه کنید، ولی در معاملات مارجین نیاز نیست کل مبلغ یک معامله را در حساب خود داشته باشد و تنها با داشتن مقداری پول در حساب خود و قرار دادن آن به عنوان وثیقه، می‌توانید باقی هزینه معامله را از صرافی قرض کنید و معامله خود را انجام دهید. در این مقاله به تفاوت معاملات اسپات و مارجین، توضیح هر‌کدام از آن‌ها، تشریح اصطلاح کال‌مارجین (Margin Call) و پوزیشن‌های لانگ و شورت (Long Position – Short Position) و روش کاهش ریسک معاملات در مارجین می‌پردازیم.

تفاوت‌ معاملات اسپات و مارجین

نحوه عملکرد بازار اسپات به این صورت است که، شما در آن کوین‌های خود را مستقیما به پول نقد، استیبل کوین‌ها مثل تتر یا سایر رمز ارزها مثل بیت‌کوین تبدیل می‌کنید و در واقع با انجام این معاملات صاحب آن دارایی می‌شوید. در بازار مارجین این روند پیچیده‌‌تر و پرریسک‌تر است؛ هر چند میزان سود حاصله نیز در مقابل پذیرفتن ریسک معامله در آن، بسیار بیشتر است.

میزان سود یا ضرر در معاملات مارجین در بازار کریپتو معمولا بین ۲ تا ۱۰۰ برابر است. در این شیوه معامله، شما در واقع پولی را از صرافی قرض می‌گیرید و با آن پول افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی می‌کنید؛ اگر روند قیمتی آن ارز را درست پیش‌بینی کرده باشید، سود خود را برداشته و پولی که به عنوان قرض گرفته‌اید را برمی‌گردانید و اگر روند قیمتی را اشتباه پیش‌بینی کرده باشید، باید مبلغ قرض، سود صرافی و کارمزد تراکنش را بازگردانید. در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر کدام از این شیوه‌های معاملاتی می‌پردازیم.

معاملات اسپات چیست؟

قانون اولیه معاملات این است که بیش از موجودی خود روی یک معامله ریسک نکنید و رعایت این قانون در بازار اسپات بسیار آسان است؛ در معاملات Spot تنها پرداختی شما کارمزد معاملات است که بسته به صرافی‌ای که در آن معامله می‌کنید و میزان پولی که با آن معامله می‌کنید، بین ۰.۱ تا ۲ درصد مبلغ معامله، متغیر است. البته اگر سود کنید، در برخی صرافی‌ها مبلغی را به عنوان مالیات نیز باید پرداخت کنید.

با مثالی به نحوه عملکرد بازار اسپات می‌پردازیم؛ مثلا شما یک عدد بیت‌کوین را در قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار می‌خرید اگر قیمت آن به ۵۵,۰۰۰ دلار برسد، ۵,۰۰۰ دلار یا معادل ۱۰ درصد سود می‌کنید و اگر قیمت آن به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، ۵,۰۰۰ دلار یا معادل ۱۰ درصد ضرر می‌کنید.

ریسک این معاملات را می‌توان با گذاشتن حد ضرر، حد سود و Stop-Limit کاهش داد. نحوه عملکرد این قابلیت در صرافی به نحوی است که زمانی که این سفارشات را ثبت می‌کنیم، صرافی به صورت خودکار و با رسیدن قیمت به قیمت ثبت شده توسط ما اقدام به فروش دارایی ما می‌کند و باعث می‌شود از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین نوعی شرط‌بندی روی پیش‌بینی قیمت یک کوین یا توکن است. اکثر صرافی‌ها تا ۲۰ برابر یعنی با نسبت ۱ به ۲۰ به شما اهرم یا لوریج (Leverage) می‌دهند؛ یعنی شما تا ۲۰ برابر موجودی خودتان می‌توانید خرید کنید؛ ولی در بعضی از آن‌ها تا ۱۰۰ برابر موجودی خودتان یعنی نسبت ۱ به ۱۰۰ برابر به شما توان خرید داده می‌شود. مثلا اگر شما ۱۰۰ دلار دارید و از لوریج ۱۰۰ استفاده می‌کنید، می‌توانید ۱۰,۰۰۰ دلار خرید کنید که ۹,۹۰۰ دلار آن را قرض گرفته‌اید. در لوریج ۲۰، شما با پرداخت ۵ درصد از قیمت یک کوین می‌توانید آن‌را به طور کامل بخرید؛ مثلا اگر می‌خواهید یک بیت‌کوین را با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار با لوریج ۲۰ بخرید، ۲,۵۰۰ دلار وثیقه می‌گذارید و ۴۷,۵۰۰ دلار باقی مانده را وام (قرض) می‌گیرید. اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به ۵۵,شیوه معاملاتی فیوچرز چیست ۰۰۰ دلار برسد، پول شما ۲ برابر می‌شود که یعنی ۱۰۰ درصد سود کرده‌اید. اما اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد کاهش یابد و به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، ضرر شما ۲ برابر بیشتر از مبلغی که در ابتدا آورده‌اید می‌شود؛ یعنی ۲۰۰ درصد ضرر خواهید کرد. اما به طور کلی معاملات مارجین به این شکل عمل نمی‌کنند و هنگامی که اصل پول خود را از دست می‌دهید، صرافی معامله شما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد که پولی که از آن قرض گرفته‌اید از بین برود.

کال مارجین (Margin Call) یا لیکویید (Liquid) شدن در بازار کریپتو چیست؟

در واقع کال مارجین یا لیکویید شدن در کریپتو، وضعیتی است که میزان زیان معاملات از حد مجاز آن بیشتر شده باشد در این حالت صرافی وثیقه گذاشته شده را بر‌می‌دارد و معامله را می‌بندد.

اتفاقی که در کال مارجین می‌افتد، این است که در مثال بالا اگر قیمت بیت‌کوین به ۴۷,۵۰۰ دلار نزدیک شود، شما به از دست دادن ۲,۵۰۰ دلار وثیقه خود نزدیک می‌شوید و صرافی برای جلوگیری از این اتفاق به شما پیغام می‌دهد و از شما می‌خواهد به مبلغ وثیقه خود اضافه کنید؛ اگر شما این پیغام را نبینید، وجه وثیقه مورد نیاز را نداشته باشید یا به سرعت برای تامین آن وجه اقدام نکنید، حساب شما لیکویید (Liquid) می‌شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که صرافی معامله شما را به طور خودکار می‌بندد و وثیقه شمارا برای پرداخت به وام دهندگانی که اصل و سود پول خود را می‌خواهند، می‌فروشد و همچنین کارمزد معاملات خود را نیز دریافت می‌کند. بنابراین قبل از اینکه بیت‌کوین به قیمت ۴۷,۵۰۰ دلار برسد، شما کل ۲,۵۰۰ دلار خود را از دست می دهید.

در ۱۲ مارس سال ۲۰۲۰ (۲۲ اسفند سال ۱۳۹۸) قیمت‌ بیت‌کوین در چند ساعت به طور ناگهانی از ۸,۰۰۰ دلار به ۳,۶۰۰ دلار سقوط کرد و در ۲۴ ساعت نزدیک به ۱ میلیارد دلار پوزیشن لانگ (خرید استقراضی) لیکویید شد.

پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت (Long Position – Short Position) چیست؟

پوزیشن یا موقعیت لانگ و شورت در واقع یک نوع شرط بندی روی افزایش یا کاهش قیمت یک ارز در بازار مارجین است؛ که شما افزایش قیمت (پوزیشن لانگ) یا کاهش قیمت (پوزیشن شورت) رمزارز‌ها را پیش‌بینی می‌کنید. در اکثر مواقع، این پیش‌بینی‌ها با اهرم یا لوریج انجام می‌شود.

هنگامی که پوزیشن لانگ باز می‌کنید، در واقع شما یک کوین یا توکن را می‌خرید و در پوزیشن شورت شما مقدار مشخصی از یک کوین مثلا بیت‌کوین را در تاریخی که از قبل تعیین شده‌ می‌فروشید، در صورتی که هنوز مبلغ خرید آن‌را پرداخت نکرده‌اید. هدف از انجام این کار این است که بتوانیم آن‌را پایین‌تر از قیمتی که طرف مقابل برای آن پرداخت کرده است، از او بخریم.

چگونه می‌توان ریسک معاملات مارجین را کاهش داد؟

معاملات مارجین در بازار کریپتو به دلیل نوسانات قیمتی بالا بسیار پر‌ریسک است؛ اگر علاقه‌مند به معامله در این بازار هستید می‌توانید هم زمان از معاملات لانگ و شورت برای کاهش ریسک در معاملات مارجین استفاده کنید، که به معنای معامله در دو جهت عکس هم بر روی یک رمز ارز است، که هدف از آن کنترل و مدیریت سرمایه توسط روش هجینگ (Hedging) در مواقعی است که پوزیشن سنگینی روی حرکت قیمت در یک جهت باز کرده‌اید. ولی قیمت در جهت دیگر حرکت می‌کند. در این مواقع با استفاده از روش هجینگ ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهید و می‌توانید با استفاده از این روش به سود برسید. این روش به طور گسترده‌ای در همه بازار‌ها برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ضررهای بزرگ استفاده می‌شود و با توجه به نوسانات بازار کریپتو، استفاده از این روش در این بازار اهمیت بیشتری نسبت به بازار سهام دارد.

جمع بندی

معاملات در بازارهای مالی به دو روش مختلف اسپات و مارجین امکان پذیر است، هر معامله‌گر می‌تواند با توجه به توانایی، میزان ریسک‌پذیری و دانش خود، از هر کدام از این روش‌ها برای کسب سود استفاده کند. در این مقاله به تفاوت معاملات اسپات و مارجین، توضیح هر‌کدام از آن‌ها، تشریح اصطلاح کال‌مارجین (Margin Call) و پوزیشن لانگ و شورت (Long Position – Short Position) و روش کاهش ریسک معاملات در مارجین پرداختیم.

فیوچرز چیست ؟ | همه چیز درباره معاملات آتی

افرادی که در بازار های مالی معامله میکنند میدانند که روش های مختلفی برای انجام معاملات وجود دارد که معاملات فیوچرز یکی از روش های معاملاتی است که به شرط آنکه به بازار تسلط کافی داشته باشید میتوانید از آن سود های کلانی دریافت کنید، با ما همراه باشید تا به شما بگوییم فیوچرز چیست و چگونه میتوان از ریزش قیمت ها در بازار های مالی سود دریافت نمود.

ساده ترین نوع معاملات ، معاملاتی هستند که در زمان حال و بلافاصله بعد از پرداخت مبلغی انجام میشوند که همگی با آن آشنایی داریم و بارها و بارها در طول روز در بازار های مالی مختلف از آن استفاده میکنیم.اما معاملات فیوچرز معاملات سطح بالا تری هستند که که زمان انجام آنها مدتی بعد از زمان عقد قراردادشان است ، حال این که این مدت زمان چقدر است و یا چه مواردی در حین معامله داد و ستد میشود بستگی به مفاد قرار داد دارد .

فیوچرز در بازار های مالی کاربرد دارد که اصطلاحا 2 طرفه هستند یعنی هم میتوان از افزایش قیمت ها و هم از کاهش قیمت ها سود برد که البته همه چیز به این سادگی نیست و برای دریافت سود لازم است است از دانش و تسلط کافی در زمینه تحلیل بازار های مالی برخوردار باشد، در غیر این صورت ممکن است ضرر های سنگینی را متحمل شوید.

معاملات فیوچرز و یا معاملات آتی در بازار های مالی ایران مانند بازار طلا و سکه هم وجود دارد اما در این مقاله ما بیشتر به بررسی معاملات فیوچرز در بازار ارز های دیجیتال خواهیم پرداخت.

اساس معاملات فیوچرز چیست ؟

اساس کار در فیوچرز تشخیص جهت حرکت بازار است که روند صعودی در پیش دارد یا نزولی.

اگر قصد دارید یک ارز را به روش فیوچرز معامله کنید و از آن سود دریافت نمایید باید یک تحلیل هوشمندانه از آن داشته باشید و روند رشد آن را در روز های آینده پیش بینی کنید، تنها درصورتی که پیش بینی شما درست از آب دربیاید ، میتوانید معامله فیوچرز موفقیت آمیزی را داشته باشید.

بنابراین انجام معاملات فیوچرز نیازمند مهارت تحلیلی بسیار قوی می باشد.

روش های معامله در بازار های مالی

همانطور که در ابتدا مقاله به آن اشاره کردیم 2 روش کلی برای انجام معاملات در بازار های مالی وجود دارد که اصطلاحا اسپات و فیوچرز نام دارند.

معامله به روش اسپات

در این روش معامله که اسپات تریدینگ نام دارد هم‌زمان با پرداخت هزینه، کالای مورد نظر را که ممکن است کالای فیزیکی، ارز و یا سکه باشد را دریافت می‌کنید، و درصورتی که فروشنده باشید لازم است همزمان با دریافت بهای کالا، آن را به خریدار تحویل دهید.

مسلم است که در معاملات اسپات شما فقط در صورتی از انجام معامله سود میبرید که قیمت ها روند صعودی داشته باشند که اصطلاحا این نوع از بازار های مالی را بازار های مالی یک طرفه میگویند و لازمه کسب سود در بازار های یک طرفه افزایش قیمت است.

در معامله به روش اسپات هیچگونه تحلیل و یا پیش بینی از آینده قیمت ها صورت نمیگیرد .

نکته ای که لازم است بداید این است که در زمینه‌ ارزهای دیجیتال، در صرافی‌های داخلی فقط به صورت اسپات معاملات صورت میگیرند .

معامله به روش فیوچرز

فرض کنید شما بر اساس تحلیلی که بر روی یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین انجام داده اید پیش بینی کردین که طی یک ماه آتی قیمت آن ریزش خواهد داشت و در همین حالی شخصی خلاف نظر شما را دارد که در این صورت میتوانید با او وارد معامله فیوچرز شوید و درصورتی که پیش بینی شما درست باشد میتوانید از این معامله سود خوبی دریافت نمایید.

نکته ای که درمورد معاملات فیوچرز باید به آن توجه داشته باشید این است که تمامی هزینه های مربوط به معامله از جمله بهای کالا و کارمزد معامله در ابتدا دریافت میشود ولی کالا (ارز دیجیتال ) در زمان سررسید قرار به شما تحویل داده میشود.

صرافی هایی که از فیوچرز پشتیبانی میکنند

هیچ کدام از صرافی های داخلی از معاملات فیوچرز پشتیبانی نمیکنند و برای انجلم معامله ی فیوچرز باید به سراغ صرافی های بین المللی بروید که از جمله آنها میتوان به بایننس اشاره نمود که یکی از برترین و بهترین صرافی ها در جهان شناخته شده است.

برای آشنایی بیشتر با صرافی بایننس بر روی آن کلیک نمایید.

خلاصه مطالب

در این مقاله به این سوال که ” فیوچرز چیست ؟ ” پاسخ داده شد و فیوچرز را به عنوان یک روش معاملاتی در بازار های مالی و از جمله بازار رمز ارز ها معرفی کردیم که پایه و اساس این گونه معاملات تسلط بر بازار و پیش بینی های درست و حساب شده است.

با داشتن یک تحلیل اصولی و دقیق از بازار های دوطرفه میتواند همزمان با ریزش قیمت یک ارز سود خوبی دریافت نمایید اما نکته ای که وجود دارد این است که فیوچرز یک معامله پر ریسک است و در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد نه تنها سودی دریافت نخواهید کرد بلکه ممکن ای ضرر سنگینی را تجربه کنید.

معاملات فیوچرز یا فارکس کدام یک بهتر است

شیوه های معاملاتی اسپات ، CFD ها و فیوچرز سه شیوه معاملاتی در فارکس هستند .

در این مقاله ما جوانب مثبت و منفی در معاملات اسپات و معاملات فیوچرز را مقایسه می‌کنیم و به شما خواهیم گفت که کدام یک شیوه بهتری برای معاملات هستند .

شیوه معاملاتی فیوچرز چیست

. معاملات فیوچرز در سال ۱۹۷۲ در سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو آغاز گردید

در سال ۱۹۷۰ شیوه فیوچرز به یکی از شیوه های پرطرفدار معاملاتی در آن زمان تبدیل شد . مواردی که بر معاملات فیوچرز تاثیر فراوانی داشتن عبارتند از :

. نرخ سود ثابت معاملات و نرخ معاملات طلا در سال ۱۹۷۳ به گونه‌ای رها شده بود

. نرخ تورم و نرخ بهره در دهه ۱۹۷۰ در حال افزایش بود

. نرخ قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ دو تا سه برابر شده بود

تمامی این نوسانات منجر به استقبال از معاملات فیوچرز شد

معاملات اسپات در برابر معاملات فیوچرز

معاملات اسپات در فارکس ، معاملات نقدی است که به معنای ارزش فعلی نرخ ارز و معاملات جفت ارزها در حال حاضر می باشد . معاملات فیوچرز بیانگر این هستند که این جفت ارز در یک تاریخ خاص به چه قیمتی در آینده معامله می‌شوند .

به عنوان مثال اگر ما در ماه می قرار داشته باشیم و شما در حال معاملات جفت ارز EUR/USD به صورت معاملات فیوچرز در ماه سپتامبر هستید ، هرچه در تاریخ دورتری به معاملات بپردازید نقدینگی در آن ماه ها کمتر می باشد .

قیمت اسپات در آخر ماه توسط کارگزاری های فارکس مشخص می‌شود بنابراین معاملاتی که با اسپات در اول یا آخر ماه انجام می‌شوند اما عملاً برابر با یکدیگر هستند .

معاملات اسپات در فارکس

هیچ کارگزاری مرکزی برای اسپات وجود ندارد : این موضوع بدان معناست که بازاری که شما در آن معامله می‌کنید ، بازاری است که کارگزار برای شما ایجاد کرده است .
این عامل منجر به دستکاری بازار در سال های گذشته شده بود اما امروزه کارگزاران فارکس با موتورهای قیمت‌گذاری و سیاست‌های اجرایی خود به دلیل خطر شهرتشان بسیار به این موضوع اهمیت می دهند .

مسائل مربوط به مقررات : کارگزاران اسپات فارکس معمولاً به طور مداوم مستلزم به اثبات اعتبار هایی که توسط سازمان های اصلی در سراسر جهان از جمله NFA, SEC, CFTC, FCA, CONSOB, ETC و غیره تنظیم شده اند قرار می گیرند بنابراین حقوق مشتری تا حد زیادی محافظت می شود .

مسئله کمیسیون کارگزاران : اکثر کارگزاران فارکس‌ کمیسیونی را دریافت نمی کنند در عوض آنها توسط اسپردها مبلغ کمیسیون را دریافت می کنند .
این نکته را باید بدانید که کارگزاران فارکس در طرف دیگر معاملات شما قرار دارند این بدان معنی است که ضررهای شما ممکن است باعث سود آنها شود .

ریسک سرمایه‌گذاری : شما باید دقیقا مطمئن شوید که در چه حسابی مبالغ سرمایه شما نگهداری می شود . آیا در یک بانک بزرگ یا در یک حساب جداگانه کارگزار قرار دارند ؟ کارگزاران معتبر با FCA, NFA, CONSOB

مشخص شده اند . همیشه کارگزاری‌ها بهترین شیوه را برای حفظ مشتری خود انتخاب می کنند اما باید گفت ریسک سرمایه گذاری را باید جدی گرفت و همیشه تنها بخشی از سرمایه خود را در کارگزاری قرار دهید .

بدون نیاز به پرداخت کمیسیون : بیشتر کارگزاران فارکس کمیسیونی را دریافت نمی‌کنند در عوض آنها بهترین پیشنهاد را از همتایان غیربانکی خود گرفته و آن را اجرا می کنند .

لوریج بزرگ‌ در معاملات : در معاملات اسپات فارکس ، اگر شما جزو کشورهای هفتگانه هستید لوریج ۱:۱۰۰ ، لوریج غیر معمولی نیست . این موضوع بدان معناست که شما می توانید یک حساب کاربری را با تنها ۱۰۰ دلار سرمایه باز کنید و معاملات خود را شروع کنید .

معاملات از طریق کارگزار های فارکس بسیار ارزان می باشد با این حال باید به خاطر داشته باشید اگرچه که استفاده از مارجین در معاملات موضوع بسیار خوبی است اما باید بدانید که لوریج گاه بر خلاف میل شما نیز عمل می کند .

فیوچرز

دارای کارگزاری اصلی : سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو ، کارگزاری اصلی فیوچرز می باشد . این سازمان یکی از بزرگترین صرافی های جهان می‌باشد و بسیار عالی برنامه‌ ریزی شده و با برنامه عمل می‌کند . برخی از بزرگترین بانک های جهان برای هدج خطراتی که ارزها به وجود می‌آورند از فیوچرز فارکس استفاده می کنند .

میزان مشخص معاملات : از آنجا که کارگزاری اصلی برای مبادلات و معاملات وجود دارد ، هر فرد معامله گری به راحتی حجم معاملات و سودی که به ارمغان می آورد را به راحتی می بیند و هرکسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد .

مقررات منظم : سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو که معاملات فیوچرز را انجام می دهد به صورت چشمگیری تحت نظر سازمان های NFA و SEC است و همچنین این سازمان یک مرکز معاملاتی عمومی است و بنابراین تحت نظر عامه افرادی که در آن معاملات می ‌پردازند قرار گرفته است .

معاملات مربوط به Globex : همانند اکثر و بازارهای فیوچرز معاملات بورس و اوراق بهادار شیکاگو طبق سیستم معاملاتی Globex انجام می پذیرد . Globex سیستم تطبیق دهنده نظم الکترونیکی است که همانند شاخص NASDAQ برای بازار سهام می باشد . در این سیستم کارگزار در طرف دیگر معاملات شما وجود ندارد شما هنگامی که خرید را انجام می دهید و سفارش را ثبت می کنید تمام این کارها را خودتان انجام می دهید بنابراین اختلافات بابت نرخ بهره بسیار کاهش می‌یابد

مقایسه معاملات اسپات و معاملات فیوچرز فارکس

تفاوت اصلی معاملات اسپات و معاملات فیوچرز در فارکس هزینه‌های آنها است معاملات فیوچرز گرانتر از معاملات اسپات هستند در اصل برای معاملات فیوچرز منطقی نیست که با سرمایه زیر 1000 دلار معاملات انجام دهید . سرمایه پیشنهادی برای معاملات فیوچرز حدود 10.000 دلار می باشد .

سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو سه نوع معاملات را برای فیوچرز در نظر گرفته است :

معاملات اصلی ( بهترین میزان نقدینگی)

معاملات مینی ( نصف میزان معاملات اصلی ، نقدینگی کمتر)

معاملات میکرو ( یک دهم معاملات اصلی ، نقدینگی کمتر)

حتی حداقل میزان سرمایه برای معاملات فیوچرز هم هنوز هم از حداقل میزان سرمایه برای معاملات اسپات بالاتر است . مشخصات معاملات را در تصویر زیر مشاهده کنید :

حال که از میزان معاملات فیوچرز آگاهی پیدا کردید ، به حداقل های مارجین برای معامله میکرو EUR/USDدر معاملات فیوچر دقت کنید :

در اینجا به هزینه های معاملات سازمان بورس اوراق بهادار شیکاگو و اسپرد هایی که این سازمان برای معاملات در نظر گرفته است دقت کنید :

اکثر کارگزاران دو نوع حساب را برای معامله گران اسپات در نظر گرفته اند :

– حساب سطح خرده معاملاتی که در آن هزینه های اسپرد گنجانده شده است .

-حساب سطح حرفه ای که در آن هزینه ها به طور جدا حساب می شوند و به طور معمول اسپرد میزانش کمتر است و کمیسیون نیز در این معاملات وجود دارد .

در ادامه به دو مثال برای هزینه های معاملات اسپات توسط کارگزار فارکس در اشااره حواهیم کرد :

فرض کنید که میزان اسپرد در جفت ارزEUR/USD 1.1 پیپ می باشد .

شما 100.000 EUR/USD خرید و 100.000 EUR/USD می فروشید .

اسپردی که شما پرداخت می کنید ۲.۲ پیپ می باشد . ۱.۱ پیپ برای خرید و ۱.۱ پیپ برای فروش .

سوالی که پیش میاید اینه که شما چقدر باید برای اسپرد پرداخت کنید ؟ باید گفت که این هزینه بستگی به ارزش EUR/USD در آن زمان دارد هر چه یورو
قوی‌ تر باشد دلار ضعیف تر میشود پس اسپرد هزینه بیشتری خواهد داشت . اگر میزان ارزش در آن زمان 1.2200 باشد ، طبق معادله زیر محاسبه می شود :

• 100.000 * 1.22 = 122.000 USD
• 1 pip = 1.2200 * $10 = 12.2 USD
• 2.6 pips = 2.6 * $12.2 = $31.72 per 100,000 traded.

اگر میزان معامله شما 10.000 دلار باشد ، میزان اسپرد 3.72 دلار می باشد اگر معامله شما به صورت میکرو باشد هزینه معامله شما 0.372 میباشد .

: حال بیایید از حساب حرفه‌ای مثالی را بررسی کنیم

معمولا میزان اسپرد در هر معامله ۰.۳ پیپ می باشد که در هر معامله خرید و فروش ۰.۶ پیپ میشود .

پس میزان حداقل اسپرد بین ۳ تا ۴ دلار در هر معامله می باشد که این مقدار در معاملات خرید و فروش بین ۶ تا ۸ دلار می باشد .

اگر 100.000 EUR/USD را در ۱.۲۲۰۰ خرید و فروش کنید ، طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

• 1 pip = 1.2200 * $10 = 12.2 USD

میزان هزینه کلی برای اکانت حرفه‌ای عبارت است از :

• spread cost: 0.6 pips round turn = 0.6*12.2 = 7.32 USD
• commission of 4 USD/Lot: 1.22*4*2 (in and out) = 9.76 USD
• 9.76 + 7.32 = 17.08

با توجه به این موارد میزان اسپرد ۵۰ درصد کمتر از اکانت معاملاتی خرد حساب می ‌شود .

. نتیجه گیری در مورد بحث معاملات اسپات در برابر فیوچرز بسیار ساده است معاملات اسپات فارکس بیشتر قابل دسترسی هستند و میزان سرمایه برای ورود به معاملات نسبت به معاملات فیوچرز پایین تر است . با این حال باید برای شروع شیوه معاملاتی فیوچرز چیست معاملات اسپات میبایست یک کارگزاری معتبر فارکس را که سرمایه شما در آن به صورت امن قرار خواهد گرفت را پیدا کنید .

در مورد معاملات فیوچرز شما باید بدانید که سرمایه ای که میبایست برای این نوع معاملات قرار دهید از اسپات بالاتر است و ابتدا هزینه‌هایی که کارگزار برای مبادلات و معاملات شما اعمال می کند را مشخص کنید و طبق این هزینه ها ، معاملات خود را انجام دهید .