نظم در معامله گری

ویژگی های تریدر موفق | 6 ویژگی که یک تریدر موفق باید داشته باشد

ویژگی های تریدر موفق ، ما می خواهیم در این مطلب درباره خصوصیات یک تریدر موفق صحبت کنیم که باید چه کارهایی انجام بدهد تا ترید آن پر سود باشد و دچار ضررهای زیادی نشود. البته با این شرایط که تریدر توانایی تحلیل های خوبی را در بازار های مالی مانند رمز ارز ها – فارکس و بورس داشته باشد.شما باید اگر بخواهید یک تریدر موفق شوید و سود های خوبی را در زمان خرید و فروش کسب کنید حتما باید موارد زیر را رعایت نمایید.

۶ ویژگی اصلی که یک تریدر موفق می تواند داشته باشد کدامند؟

ما در این قسمت می خواهیم به ویژگی های تریدر موفق اشاره کنیم ، درتجارت روزانه معامله گران حرفه ای، فقط به دنبال یافتن استراتژی ، انجام آن و سپس بدست آوردن پول نیستند . معامله گران امروزه ویژگی های خاصی را در خود پرورش می دهند ، که به نوبه خود به آنها امکان می دهد استراتژی را بطور مؤثر و در همه شرایط بازار پیاده کنند.

معامله گران به ندرت ممکن است که همه ی ویژگی های یک تریدر خوب را داشته باشند . آنها ممکن است در نظم در معامله گری یک ، دو ، سه یا حتی چهار تا از ویژگی ها قوی باشند ، اما نیاز به پرورش صفات و ویژگی های خوب دیگر ی داشته باشند . این بدان معناست که همه معامله گران موفق متولد نشده‌اند. ویژگی های معامله گری در آنها خیلی دشوار پرورش و رشد پیدا می‌کند.

در این مطلب ما به معرفی ۶ ویژگی مهم می پردازیم که معامله‌گران به آن نیاز دارند و پرورش و رشد این ویژگی‌ها قدم اول برای یک تجارت صحیح و معامله گری حرفه ای می باشد.

1. نظم وانضباط یک تریدر

شاید شما بتوانید هزاران محصول مختلف را در هر ثانیه از روز معامله کنید ، بازار فرصتهای زیاد ونامحدودی برای تجارت به شما می دهد.انضباط از ویژگی های اصلی است که هر تریدر یا معامله گر ی به آن نیاز دارد تا استراتژی های روزانه خود را در تجارت پیاده کند واز فرصتهای معاملاتی بهره ببرد .
.اگر یک استراتژی روزانه حدود 5 تجارت را فراهم می کند ، و ضررهای متوقف و اهداف به طور خودکار برای هر تجارت مشخص شوند . در طول روز فقط حدود پنج ثانیه فعالیت تجاری واقعی وجود داشته است.

و درثانیه های دیگر ممکن است که این 5 تجارت وفرصت معاملات بیشتر از بین برود.، و معامله های پریشان یا جست و خیز کردن ، خارج کردن زودرس از معاملاتی که در آن هستید یا تجارت طولانی مدت انجام شود.

نه اینکه معاملات شما فقط در پنج ثانیه پی درپی گذشته است .بلکه پنج ثانیه فعالیت به این معنی است که فقط یک ثانیه طول می کشد تا سفارش ورود داده شود ، و سپس باید دوباره روی دستان خود بنشینید .و اگر توقف ها و اهداف خود را تنظیم کرده باشید ، این کار ممکن است مدتی طول بکشد، تا تجارت خود راکامل کنید .

حتی اگر شما یک روز معامله گر فعال باشید ، در تمام آن روز معامله گری واقعی شما ناچیز است ، شما باید بقیه وقت ، در آنجا بنشینید ، منضبط باشید ، منتظر سیگنالهای تجاری باشید. هنگامی که یک سیگنال تجاری رخ می دهد ، شما باید بدون تردید عمل کنید ، و برنامه تجاری خود را اجرا کنید .

چرا در معامله گری به نظم نیاز است؟

.معامله‌گران در صورت عدم وجود فرصت نیز ، نیاز به انجام نظم و انضباط دارند ، و می بایست همچنان برای فرصتهای احتمالی هوشیار باشند .
. نیاز به نظم و انضباط دارند تا در صورت ایجاد فرصت های معاملاتی ، نظم در معامله گری فوری عمل کنند.

. در تجارت ، معامله گران برای پیگیری برنامه های تجارت خود نیاز به نظم و انضباط دارند.

2. صبر وشکیبایی در معامله گری

‘صبر من خاموش است.’ این اصطلاح به مواردی گفته می‌شود که تاجر در مواقع نامناسب وارد بازار شده یا از آن خارج می شود
تجارت روزانه و انواع معاملات به انتظار زیادی نیاز دارد. پرش به تجارت یا معامله زود هنگام یک معضل گسترده در بین تاجران جدید است.آنها به سادگی صبر و شکیبایی خود را به اندازه کافی تحمل نکرده اند که منتظر ورود و خروج عالی باشند. این صفت همراه با نظم و انضباط است و شما باید تا زمانی که فراخوانی برای اقدام انجام شود ، صبر داشته باشید ، پس باید یک رشته کافی داشته باشید تا بدون تردید عمل کنید.
یک نظم در معامله گری معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد. تازه‌کارها معمولا وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند زیرا ترس دارند سودشان از بین برود.
معامله گران نیاز به صبر دارند ومی بایست در انتظار نقاط ورود و خروج ایده آل خود باشند و براساس استراتژی خود عمل کنند اما وقتی لحظه ای استراتژی محقق شد ، باید سریع عمل کنند. بین دوره های طولانی مدت صبر ، و پس از آن تقسیم ثانیه ها جهت معامله ، که بعد از آن با صبر و … به دست می آید ، یک لبه تیز وجود دارد.

3. سازگاری با شرایط بازار معامله

معامله گران موفق با شرایط بازار سازگارند استراتژی های خود را در انواع شرایط بازار پیاده سازی می کنند . و می دانند چه موقع نباید از استراتژی های خود استفاده کنند و اگرطی یک بازه زمانی از یک روند استراتژی مشخص پیروی کنند، و با انعطاف پذیری ذهنی روند استراتژی خود رامشخصمی کنند. یک تاجر باید براساس شرایط موجود در آن روز ، بتواند به عملکرد قیمت هر روز نگاه کند و بهترین روش برای پیاده سازی یا عدم اجرای استراتژی های خود را تعیین کند.

دو روز تجارت هرگز دقیقاً نظم در معامله گری یکسان نیست شاید در هر روز نوسانات بیشتر ، نوسانات کمتری ، روند قوی تر (یا ضعیف تر) یا دامنه ای وجود داشته باشد.

معامله گران باید بتوانند با شرایط بازار سازگار باشند و استراتژی های خود را در زمان واقعی و در همه شرایط بازار پیاده سازی کنند . و بدانند که چه زمانی باید از تجارت دور شوند. عدم سازگاری با شرایط فعلی بازار ، اغلب منجر به کاهش سریع سرمایه خواهد شد.

4- نا امید نشدن وسرسختی ذهنی تریدر

اگر هر بار که در تجارت خود شکست میخورید احساس ناامیدی کنید، و یا اگر استراتژی شما نتیجه ای را که انتظار دارید به شما ندهد ، ناامید شوید ، بدبختی خود را خواهید دید. اما در تجارت صحیح از دست دادن معاملات ثابت است. موفق ترین معامله گران هر روز ممکن است معاملات خود را از دست می دهند .

اما تنها درصورتی که معاملات بازنده شما را دلسرد نکند،واگر بااز دست دادن معاملات تمرکز خود را از دست ندهید ، احتمالاً تجارت بعدی را که می تواند برنده باشد ، از دست نخواهید داد.

تفاوت بین یک تاجر موفق و یک ناموفق در این است که اکثر معامله گران موفق در معاملات برنده خود اندکی بیشتر از آنچه درمعاملات بازنده از دست می دهند سود می برند و معمولاً کمی بیشتر از آنچه از دست می دهند برنده می شوند. اگر برنده های شما بسیار بیشتر از ضرر و زیان شما باشد ، فقط ممکن است شما بخواهید 30٪ یا 40٪ از معاملات خود را بدست آورید.
معامله گران دیگر ممکن است 60٪ یا 70٪ از معاملات خود را بدست آورند ، اما برنده آنها ممکن است معادل یا فقط کمی بیشتر از ضررهای آنها باشد. در هر صورت ، از دست دادن معاملات اتفاق می افتد. سود روزانه علی رغم آن ضررها هنوز هم می تواند رخ دهد ، و معاملات سود ده باشند .

معامله گران باید با تمركز و عقلانیت از طریق ریسك پذیری بمانند و اجازه ندهند كه از دست دادن سرمایه بر قضاوت آنها تأثیر بگذارد – این امر باعث وخیم تر شدن امور خواهد شد. این امر نیاز به سرسختی ذهنی دارد .

یک تاجر باید در برابر یک فشار مداوم از بازار مقاومت کند. ضرر و زیان یک حقیقت تجارت است ، اما اینگونه است که ما پس از برخی معاملات سخت عمل می کنیم که همه تفاوت هایی را ایجاد می کند. لذا پس از ضرر و زیان ، حرکت را ادامه داده و به دنبال برنامه معاملاتی خود باشید. اگر برنامه خود را دنبال می کنید ، اما همچنان از دست می دهید ، احتمالاً شرایط بازار برای استراتژی شما مناسب نیست. در این حالت ، کمی از بازار دور شوید. گاهی اوقات از نظر روحی سخت بودن به معنای تصمیم گیری سخت در معامله نیست.

5.تجارت و تفکر رو به جلو در معامله

یکی دیگر از ویژگی های تریدر موفق تجربه است ، معامله گران نمی توانند در گذشته گیر کنند. در حالی که از داده های گذشته استفاده می کنند تا به آنها در تصمیم گیری معاملات کمک کند ، باید بتوانند آن دانش را در زمان واقعی به کار بگیرند. معامله گران مانند یک استاد شطرنج همیشه در حال برنامه ریزی حرکت های بعدی خود شان هستند .

بازارها ایستا نیستند. ما نمی توانیم بگوییم که نظم در معامله گری در مدت پنج دقیقه با یک قیمت مشخص خریداری خواهیم کرد و سپس تمام اطلاعات قیمت را که در طی این پنج دقیقه رخ می دهد نادیده بگیریم. معامله گران روز ، دائماً بر اساس اطلاعات جدید قیمت که هر ثانیه دریافت می کنند ، اقدام بعدی خود را برنامه ریزی می کنند. آنها باسناریوهای است که می توانند در هر یک از این شرایط مختلف ، برنامه تجارت خود را (ورود ، توقف ضرر ، اهداف ، مدیریت تجارت ، اندازه موقعیت) را عملی کنند.

اگر می خواهید به تجارتی وارد شوید ، درباره آنچه برای شما قرار است اتفاق بیفتد صحبت کنید. این گفتگوخود باعث می شود تا تمرکز خود را بر روی قیمت بگذارید و همچنین استراتژی خود را در ذهن خود تکرار کنید. با نزدیک شدن به تجارت ، نظم در معامله گری در نظر داشته باشید که چه اتفاقی می تواند در حین تجارت باشد (حرکت نمی کند ، خیلی زیاد حرکت می کند ، خیلی سریع یا به سمت شما حرکت می کند ، به آرامی برای شما یا علیه شما حرکت می کند) ، و اینکه چگونه این امر بر روانشناسی شما تأثیر می گذارد .

آنچه در هر سناریو انجام خواهید داد را طی کنید تا بتوانید به سرعت در حال تغییر شرایط بازار حرکت کنید. این تفکر رو به جلو است و با تمرین تقریباً سریع می تواند تبدیل شود.تفکر رو به جلو می داند شما چه کاری انجام خواهید داد ، مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد. این امکان را به شما می دهد تا قاطعانه و بدون تردید عمل کنید. تفکر رو به جلو سبب میشود که در ابتدا شخص انرژی ذهنی زیادی مصرف کند ، اما هرچه بیشتر به فکر پیشرفت باشید ، سریع تر و آسان تر عمل کنید .

6.استقلال تجارت در معامله گران

شما در ابتدا ، احتمالاً از طریق مطالعه مقاله یا کتاب ، تماشای فیلم های معاملاتی یا دریافت مشاوره ، به تجارت خود کمک می کنید. در نهایت ، این شما هستید که معاملات خود را تعیین می کنید و موفقیت خود را تعیین می کنید.باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید.اگر چه دنبال کردن خبرها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید اطمینان کنید تصمیمات شما از خودتان نشات گرفته و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است.

سرانجام ، معامله گران باید حس استقلال را توسعه دهند ، دیگر به دیگران اعتماد ندارند. اکثر معامله گران این مسیر را انتخاب می کنند هنگامی که یک روش معاملاتی دارید که برای شما کار کند ، نظرات دیگران را نمی خواهید. شما آنچه را برای شما مفید است انجام می دهید ، و این همان است.

معامله گران باید استقلال را از راه سخت یاد بگیرند. آنها از مربی یا کتاب معاملاتی گرفته تا کتاب معاملاتی گزاف گویی می کنند و همیشه احساس می کنند چیزی را گم نمی کنند. یا خدماتی که برای مشترک شدن دارند ، تعطیل می شوند و حالا آنها هیچ تصوری از تجارت ندارند ، زیرا بیش از حد به شخص دیگری اعتماد داشتند. اگر استقلال را توسعه دهید و مسئولیت آموزش ، سود و زیان خود را به عهده بگیرید ، دیگر این مشکلات را در مسیر خود نخواهید داشت.

با استقلال شخص تنها همه چیز را به دست نمی گیرد. استقلال توسعه یک سبک تجاری است که برای شما مؤثر باشد (خواه شخص دیگری به شما کمک کند یا نه).با استقلال برای ساختن جعبه ابزار شخصی تلاش کنید ، می توانید به جای اتکا به دیگران (که ممکن است همیشه در هنگام نیاز به آنها وجود نداشته باشند) تجارت خود را اصلاح کنید.

اگر شما سفر تجاری خود را تازه شروع کرده اید ، اکنون توسعه استقلال خود را شروع کنید. اطلاعات دیگری را ارائه دهید ، آن را برای خودتان تجزیه و تحلیل کنید ، آن را به صورت خودتان تهیه کنید و به آن مسلط شوید. به این ترتیب ، دیگر لازم نیست به آنها اعتماد کنید.

حرف آخر در ویژگی های معامله گران

اطلاعات، بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. و سرمایه گذاری شامل ریسک است .

بیشتر معامله گران روز با همه ویژگی های معامله گری به دنیا نمی آیند ، بلکه تعداد کمی از آنها را دارند .شما می توانید این ویژگی ها را بیاموزید ، که این یک نکته مثبت است زیرا به این معنی است که تجارت موفق در روز توسط شما پدید می آید . لازم نیست که شما ژن معامله گری داشته باشید. برخی از ما مستعد ضعف های خاصی هستیم ، اما می توانیم اینها را با نقاط قوت جبران کنیم ، این می تواند به ما در کاهش آسیب ها کمک کند.

در معامله گری وتجارت سرمایه شخصی فرد مستلزم نگاه به نظم و انضباط ، صبر ، سازگاری ، استحکام ذهنی ، استقلال و تفکر رو به جلو می باشد.

ممنون که تا پایان مطللب “ویژگی های تریدر موفق” با ما همراه بودید.

دانلود و خرید کتاب صوتی معامله گر منضبط

برای خرید و دانلود کتاب صوتی معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

مارک داگلاس (متولد سال ۱۹۴۸) مدرس، نویسنده، سخنران آمریکایی و بنیان‌گذار عرصه‌ی روانشناسی تجارت است. داگلاس زندگی بسیاری از تاجران را با کتاب‌ها و سمینارها‌ی خود متحول کرده است، به همین دلیل افراد متعددی .

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب صوتی معامله گر منضبط

کتاب صوتی معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس است که با ترجمه فاطمه فراهانی منتشر شده است، کتاب صوتی معامله گر منضبط یکی از میکروکتاب‌های نشر سبکتو است.

میکروکتاب‌ها چکیده‌ای از کتاب‌های اصلی هستند که در زمانی حدود ۵۰ دقیقه دانش کامل کتاب را در اختیار شما می‌گذارد و مهمتر اینکه فضای کتاب کامل حفظ شده و لذت مطالعه را از دست نمی‌دهید. همچنین با وجود نسخه صوتی آن‌ها می‌توانید بدون دغدغه در همه‌جا از مطالعه لذت ببرید.

میکروکتاب‌ها شامل بخش‌های ثابتی هستند، در ابتدا توضیحاتی در مورد نویسنده وجود دارد چرا که وقتی شما با نویسنده آشنا باشید بهتر با کتاب ارتباط برقرار می‌کنید. در بخش بعدی، توضیحی کلی در مورد کتاب است که شما بتوانید دریک نگاه با مبحث کلی کتاب آشنا شوید و بخش اصلی هم چکیده مفید آن است.

درباره کتاب معامله گر منضبط

در بازار، زمانی که یک معامله‌گر یک دلار سود می‌کند به معنای این است که یک معامله‌گر دیگر یک دلار ضرر می‌کند. در واقع سودی که معامله‌گران کوچک به صورت دائم از بازار به دست می‌آورند، به صورت مستقیم از جیب معامله‌گران دیگری می‌آید که به صورتی صادقانه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. حالا همه می‌خواهند بدانند که چطور این اقلیت، بیشترین سود را با کمترین زحمت به دست می‌آورند. باید بدانید که بین این دو معامله‌گر تفاوت‌هایی وجود دارد.

معامله‌گرانی که همیشه سود می‌کنند در همه معامله‌های خود با یک نظم ذهنی خاص وارد می‌شوند، آنها منضبط هستند، عواطف خود را به خوبی کنترل می‌کنند، به خودشان مسلط هستند و همسو با جریان بازار قدم برمی‌دارند.

این موضوع نشان دهنده این است که معامله‌گران موفق از نظر روانشناسی به خوبی روی خود کار کرده‌اند و شرایط بازار هرگونه که باشد آن‌ها می‌توانند کنترل ذهن خود را برای داشتن یک معامله موفق، حفظ کنند.

این کتاب به شما کمک می‌کند تا ساختار ذهنی یک معامله‌گر را بدانید.

شنیدن کتاب معامله گر منضبط را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام کسانی که می‌خواهند در کسب و کارشان موفق باشند پیشنهاد می‌کنیم

درباره مارک داگلاس

مارک داگلاس (Mark Douglas) نویسنده معروفی در زمینه روانشناسی معاملات در بازار و یک افسر بازنشسته ارشد USN است. مارک داگلاس بعد از شغل خود در نیروی دریایی به عنوان یک شکارچی باگ وارد صنعت کامپیوتر شد و توانست ۱۹ دفترچه راهنما برای کاربران بنویسد. او کتاب‌هایی با عنوان «معامله‌گر منضبط» و «تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی» نوشته است که توانستند عنوان پُرفروش‌ترین‌ها را از آن خود کنند.

بخشی از کتاب معامله گر منضبط

جامعه همواره ارزش‌ها و باورهای مختلف به افراد می‌آموزد. هدف جوامع از این کار ساختن الگوی فکری است که براساس آن افراد بتوانند در جامعه زندگی کنند. اما این الگوی فکری نمی‌تواند در بازار معامله‌گری موثر باشد.

قرار گرفتن در دسته معامله‌گران موفق به این بستگی دارد که شما بر عادت‌های فکری سرسختی که دارید، غلبه کنید. برای این کار باید یک الگوی ذهنی همسو با بازار را یاد بگیرید. اگر می‌خواهید که این اتفاق رخ دهد باید باورهایی که در ذهن‌تان بسیار عمیق هستند را مورد آزمایش قرار دهید. شرایط بازارهای مالی با متن زندگی، بسیار متفاوت است. در بازارهای مالی رویدادها همواره در حال تغییر هستند و احتمال دارد که راه‌هایی که دیروز باعث موفقیت شما شده بودند، امروز دیگر اثر نکند.

روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری یک موضوع مهم اما نسبتاً ساده است که اغلب معامله‌گران از آن غفلت می‌کنند، اما اگر می‌خواهید یک معامله‌گر سودآور شوید، تسلط بر ذهن معامله‌گر بسیار مهم است. در این مقاله از مجموعه G2O قصد داریم هر آنچه که لازم است درباره روانشناسی معامله گری بدانید برایتان شرح دهیم پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

جالب است بدانید که موضوع این مقاله تقریباً همیشه کمترین محبوبیت را در بین معامله گران و سرمایه گذاران داشته است. آنها طیف کاملی از علایق دارند مانند؛ نحوه ایجاد یک سیستم معاملاتی، فیبوناچی، اسکلپینگ، الگوهای هارمونیک و غیره، اما کار بر روی ذهن خود یکی از آن علایق نیست!

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

به چند دلیل معامله گران روانشناسی را نادیده می گیرند.اول از همه، مردم حتی نمی دانند که ممکن است با روان خود مشکلی داشته باشند. در معامله گری قرار است فعالیت های ریاضی / قمار / شرط بندی / مالی را به کار ببریم که در آن دانش، تجربه و “احساس” برنده می شود.اگر اینطور فکر نمی کنید، افرادی را پیدا کنید که در حال معامله بیت کوین یا خرید در روند نزولی در NYSE یا خرید قراردادهای طلا هستند و از آنها بپرسید که چقدر در مورد روانشناسی معامله گری می دانند. بسیار احتمال دارد که پاسخ های خنده دار زیادی خواهید شنید، اکثریت قریب به اتفاق آنها دور از واقعیت در نظر گرفته می شوند.

اساساً، هر معامله‌گر مبتدی می‌خواهد استراتژی، کندل ها، شاخص‌ها و غیره را بیاموزد، و زمانی که آن چیزها را یاد گرفت، فکر می‌کند که آماده است تا با پول واقعی معامله کند. اغلب، آنها حتی نمی خواهند اصول اولیه را بیاموزند و با این احساس که “دلار در حال سقوط است” یا “طلا باید بالا برود” شروع به معامله می کنند. این احساسات برای آنها کافی است تا پس انداز خود را به بازار عرضه کنند.

برای این موضوع دو دلیل عمده وجود دارد، اولین مورد این است که مردم واقعاً آگاه نیستند که روانشناسی یک عامل کلیدی در معامله گری است. دوم این است که آنها مطمئن هستند آنچه را که برای سودآوری لازم است می دانند.

جالب است که این را می توان در زندگی افراد ثروتمند و به طور کلی موفق مشاهده کرد . یک پزشک، کارآفرین یا وکیل، وارد دنیای معامله گری می‌شود و فکر می‌کند که این کار نسبتاً آسانی است، زیرا در زندگی حرفه‌ای خود کاری انجام داده‌اند. آنها تصور می کنند که انگار این کار دیگری است که می توان بدون هیچ آمادگی خاصی انجام داد.«من این شرکت میلیون دلاری را از ابتدا ساختم، مطمئناً می‌توانم چند ارز را معامله کنم» یا «می‌تواند راحت باشد، من با چشمان بسته عمل‌های قلب باز انجام می‌دهم، مطمئن هستم که می‌توانم معاملات آتی سودآور داشته باشم». با این حال می توانند؟ واقعا میتوانید؟

چرا روانشناسی کلید معامله سودآور است؟

تا کنون، ما روانشناسی معامله گری را بدون ارائه هیچ مدرک واقعی برای شما توضیح داده ایم. ما با بیان این واقعیت شروع می کنیم که ۷۰ الی %۸۰ مردم هنگام معامله پول خود را از دست می دهند. ۲۰-۳۰ درصد سود می کنند.این داده ها متفاوت است اما به طور کلی با گزارش های کارگزاران مطابقت دارد. آنچه مهم است این است که این نسبت در طول سال ها، دهه ها و چه کسی می داند، احتمالاً حتی قرن ها تغییر نمی کند.

جسی لیورمور، نویسنده یکی از کتاب های معروف معامله گری است که در اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ معامله می‌کرد. در آن زمان، دسترسی به دانش محدود بود، هیچ کتاب الکترونیکی، وبینار و کانال یوتیوب وجود نداشت. مردم نمی توانستند «چگونگی معامله فارکس» را در گوگل تایپ کنند و ۱۵۲۵۳۷۲۷۵۲ نتیجه را در یک ثانیه دریافت کنند. انها هیچ پلتفرم معاملاتی، نمودارهایی با اندیکاتورهای پیچیده و نمودارهای پر زرق و برق نداشتند. شما در حال حاضر آنها را دارید ولی چه اهمیتی بر تعداد معامله‌گران سودآور دارد؟ شما این را باور نمی کنید اما درصد معامله گران سودده و زیانده کم و بیش همچنان ثابت است

صبر کن چی؟ اشتراک در ۱۰ کانال یوتیوب، شرکت در ۱۰ دوره پولی و خرید دو صفحه نمایش اضافی برای نظارت بر ۱۲ نمودار به طور همزمان نتایج شما را بهبود نمی بخشد و تعداد معامله گران سودآور را افزایش نمی دهد؟ چرا این اتفاق می افتد؟

اینکه شما می توانید تمام دانش جهان را داشته باشید و همچنان در معامله گری مشغول شوید شما را به معامله سود اور تبدیل نمی‌کند چراکه دانش مهمترین عامل در معامله گری نیست. مهمترین عامل، تا حد زیادی، روانشناسی و ذهن شما است.

می‌توانید هفته‌ها را صرف یادگیری تکنیک‌های پیچیده معاملاتی کنید، یا ماه‌ها بر برخی مفاهیم پیچیده تسلط پیدا کنید، و باز هم نتوانید از طریق معامله گری درآمد کسب کنید. شما می توانید درک کاملی از هر حرکتی داشته باشید، اما اگر بر ذهن خود کنترل نداشته باشید ، نمی توانید در دراز مدت سودی کسب کنید.

چرا روانشناسی معامله گری را پیچیده می کند؟

این یک موضوع بسیار گسترده است، تصور کنید یک سیگنال معاملاتی عالی دارید که با استفاده از تکنیک های پیشرفته آن را به دست آورده اید. شما آن سیگنال را باز می کنید و فوراً سود می کنید. سپس، قیمت معکوس می شود و زیان خیلی زیادی را در سهام خود مشاهده می کنید. چه کار میکنید؟

احتمالا یک استاپ لاس قرار می دهید و معامله شما به سادگی با یک ضرر کوچک بسته می شود. یا کلا معامله را می بندید. شما واکنش نشان می دهید زیرا از ضرر می ترسید و امیدوارید که بازار به نفع شما تغییر کند.ممکن است از اشتباه کردن بترسید یا نسبت به مهارت های خود بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشید یا گرفتار یکی از بسیاری از تله های روانی دیگر شوید. مسئله این است که همه این واکنش ها نتیجه یک ذهن ضعیف است. این ذهنی نیست که معامله گران موفق دارند.

به زبان ساده، حتی اگر بهترین سیستم معاملاتی را داشته باشید، همچنان به نظم، انگیزه و پشتکار مناسب برای استفاده صحیح از آن نیاز دارید. برای استفاده صحیح از ابزارهای مدیریت ریسک و پول خود به یک روان خونسرد نیاز دارید. شما باید بتوانید امیدها، آرزوها، ترس‌ها و احساسات را کاملاً رها کنید.می دانید چه کسی می تواند این کار را انجام دهد؟ معامله گران شگفت انگیز و ربات های برنامه ریزی شده مناسب.

شما کمبود دانش ندارید

اکثر شما احتمالاً تمام دانش لازم برای کسب درآمد در بازار را دارید. شما در دره ها می خرید و در قله ها می فروشید. البته معامله به این راحتی نیست، اما هنوز هم بسیار ساده است. انسان ها تمایل دارند بیش از حد آن را پیچیده کنند. چیزی که کار را سخت می کند خود انسان ها هستند. آنها به دلیل ذهن ضعیف خود آن را پیچیده می کنند.

روانشناسی معامله گر و ذهن برنده

همانند هر فعالیت سوداگرایانه دیگری، اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس نباید بیش از حد در نظر گرفته شود. انسان ها نظم در معامله گری موجودات احساساتی هستند و رفتارهای روانشناختی تعریف شده ای دارند که معمولا می توان آنها در چندین تیپ شخصیتی منحصر به فرد، طبقه بندی کرد. علاوه بر این، تلفیق رفتار روانشناختی کل گروه های معامله گران، بازار را به حرکت در می آورد و الگوهای قیمتی تحلیلگران تکنیکال را ایجاد می کند.

زمانیکه معاملات فارکس موجب ایجاد سود و زیان قابل توجه می شود عوامل بنیادی روانشناختی شخصیت یک معامله گر، ظاهر می گردد. زیرا اغلب مردم زمانیکه سود کسب می کنند یا زیان مالی متحمل می شوند، احساسات شدید را تجربه می کنند.

روانشناسی معاملات فارکس توسط بسیاری از محققان بطور گسترده مطالعه شده است. معمولا هدف از مطالعات، یافتن ذهنیت و تیپ شخصیتی معامله گرانی است که در بدست آوردن سودهای مستمر در معاملات، بیشترین موفقیت را داشته اند.

بسیاری از این محققان کتاب های مهمی در این زمینه نوشته اند تا تریدرها بتوانند با مطالعه آنها درک مناسبی از فعالیت های معاملاتی خود بدست آورند. بدین ترییب معامله گران می توانند درک کنند که آیا آنها از نظر روانشناختی می توانند یک معامله گر موفق باشند یا خیر.

در اینجا بحث روانشناسی معاملات را با بررسی کلی از انواع شخصیت های معامله گری از نظر دکتر Van .K Tharp شروع می کنیم.

روانشناسی معاملات یا تیپ های شخصیتی

در این دسته بندی، دکتر Tharp معامله گران را به 15 تیپ شخصیتی مختلف تقسیم کرده است. هر یک از این شخصیت های معامله گری، نمای شخصیتی منحصر به خود را دارند که شامل نقاط قوت و نقاط ضعف مختلفی می باشند.

انواع پانزده نوع شخصیت به شرح زیر می باشد:

معامله گر دقیق

این معامله گران تمایل دارند تا پروسه های تحلیلی را با جزئیات انجام دهند و تاریخچه را بطور دقیق ثبت کنند. معامله گران با این نمای شخصیتی معمولا پروسه تصمیم گیری خود را با جزئیات در دفتر معاملاتی خود ثبت می کنند تا بتوانند در تصمیم گیری های آینده از آنها کمک بگیرند.

با توجه به بررسی بیش از حد جزئیات و تحلیل ها و ضبط آنها، ممکن است این دسته از معامله گران موضوع اصلی که سودآوری در معاملات است را فراموش کنند و بیشتر به فعالیت های جانبی بپردازند.

معامله گر مدیریتی

رویکرد این نوع تریدرها به معاملات شامل عمل گرایی، قاطعیت و واقع بینی است. یک معامله گر مدیریتی نسبت به تغییرات محیط بازار واکنش نشان می دهد و این امر منجر به معاملات سودآور می گردد. علاوه بر سازگاری با شرایط مختلف بازار، این نوع از معامله گران دارای ظرفیت تصمیم گیری بالایی هستند و زمانیکه با دیگران کار می کنند می توانند اختیارات را تفویض کنند.

معامله گر هنرمند

معامله گران هنرمند نسبت به سایر معامله گران از درک و تفکر خلاقانه شان در معاملات بیشتر استفاده می کنند. این معامله گران با توجه به خلق و خوی خلاق، انعطاف بیشتری دارند و می توانند خود را با تغییر شرایط بازار وفق دهند. با این اوصاف، این ویژگی می تواند مانند شمشیر دو لبه عمل کند. بدین صورت در موقعیت های معاملاتی زیان ده ممکن است تریدر با معامله همراه شود و نتواند از آن خلاص گردد.

معامله گر ماجرا جو

این تریدرها ذهن باز و رویکرد انعطاف پذیری نسبت به معامله دارند و جزء موفق ترین معامله گران هستند. تریدرهای ماجرا جو از توانایی خود جهت واکنش موثر به اطلاعات بازار استفاده می کنند و معمولا تحلیلگران حرفه ای هستند. بدین ترتیب داده ها را اولویت بندی کرده و با استفاده از آنها تصمیمات معاملاتی دقیق می گیرند. معامله گران ماجرا جو معمولا ریسک های قابل توجهی را پذیرش می کنند و برای معامله صرفا بر روی اطلاعات واقعی(و نه تفسیرها) تصمیم می گیرند.

معامله گر با جزئیات

این تریدرها قبل از اینکه یک موقعیت معاملاتی در بازار ایجاد کنند تحلیل های مقدماتی را انجام می دهند. همچنین این دسته از معامله گران، ارزیابی های منطقی و تحلیل های دقیق انجام می دهند. علاوه بر این، در اغلب اوقات یادداشت های پیچیده ای از معاملات و دلایل ورود به این معاملات را ثبت می کنند.

بنابراین، بسیاری از معامله گران با این خصوصیات روانشناختی می توانند در دام تحلیل بیش از حد برای ایجاد یا بستن یک معامله بیفتند. این امر موجب می شود تا بازدهی های بسیار پایینی کسب کنند.

معامله گر تسهیل گر

این تریدرها یک رویکرد جدی و هوشیار نسبت به معاملات دارند. این دسته ترجیح می هند معاملات را با تعامل دیگران و یا در محیط اجتماعی انجام دهند. از آنجاییکه تمرکز این تریدرها بر جنبه اجتماعی معاملات است معمولا به عنوان عضوی از یک تیم یا شریک معاملاتی با افراد دیگر، برتری می یابند. تریدرهای تسهیل گر معمولا شرایط کلی بازار را نظاره می کنند و معاملات خود را بطور قاطع و سازمان یافته انجام می دهند.

معامله گر خوش گذران

این معامله گران رویکرد سرگرم کننده ای دارند که شامل درجه ای از تعامل اجتماعی در حین معامله می باشد. این دسته از معامله گران، تمایل به داشتن دیدگاه مثبت دارند. از آنجا که این گروه، خوش بین هستند و با دیگر معامله گران تعامل اجتماعی دارند، احساسات آنها می تواند در هنگام معامله بر هدف آنها تاثیر بگذارد.

معامله گر مستقل

این تریدرها تمایل دارند داده ها را با نظر خود تفسیر کنند و در هنگام معامله، مستقل از اکثریت عمل کنند. در حالیکه توانایی آنها در اندیشه آزاد موجب معاملات سودآور می شود اما عدم مهارتهای اجتماعی، آنها را به یک بازیگر ضعیف در تیم تبدیل می کند.

معامله گر خلاق

این دسته از تریدرها در هنگام تحلیل اطلاعات و ایجاد معامله از رویکرد خلاقانه و درکی استفاده می کنند. معامله گران خلاق قادر هستند مقادیر زیاد اطلاعات را پردازش و به سرعت در بازار عکس العمل نشان دهند. علاوه بر توانایی آنها در تحلیل و واکنش سریع به شرایط بازار، این معامله گران می توانند لیدرهای خوبی باشند و افراد را براحتی بشناسند.

معامله گر برنامه ریز

این نوع از تریدرها لیدرهای لایقی هستند و در رابطه با مسائل مربوط به معامله می توانند ارتباط خوبی برقرار کنند. آنها منظم و واقع بین هستند و تصمیمات سرمایه گذاری موثری اتخاذ می کنند. آنها تمایل دارند جهت تصمیم گیری های منطقی بر روی واقعیت ها تمرکز کنند و با توجه به تغییر شرایط معامله، واکنش سریعی دارند. بدین ترتیب، سیستم های معاملاتی را برای شرایط جدید توسعه می دهند.

معامله گر مسئول اجتماع

این گونه معامله گران به ارزش های اجتماعی که برای آنها اهمیت دارد پایبند هستند و از زندگی اجتماعی لذت می برند. در زمان هایی که فرصت های معاملاتی ایجاد شده با ارزش های آنها همسو می شود بسیار موفق عمل می کنند.

معامله گر خود جوش

این تریدرها در زمان معاملات به سرعت فکر می کنند و عکس العمل نشان می دهند. با این حال، آنها قبل از معامله تحلیل زیادی انجام نمی دهند. زمانیکه استراتژی معاملاتی آنها برقرار است می توانند در شرایط سخت برنامه ریزی کرده و آن را دنبال کنند.

معامله گر استراتژیک

این گروه از معامله گران تمایل دارند تا بر اساس اطلاعات واقعی، تصمیمات هوشمندانه بگیرند و می خواهند فعالیتهای معاملاتی خود را تا سطح قابل قبولی توسعه دهند. آنها معمولا در معاملات، عمل گرا، واقع گرا، منظم و قاطع هستند.

همچنین آنها قادر هستند در زمان معاملات، شرایط کلی بازار را درک و زمانیکه نیاز به جابجایی در بازار است به سرعت فکر کنند. این تریدرها می توانند مفاهیم پیچیده را درک کنند و یادگیری پویایی دارند.

معامله گر حامی

این معامله گران، فهیم و جدی هستند و فعالیت های معاملاتی به آنها وابسته است. با این حال، آنها فاقد برخی از ویژگی های بهترین معامله گران هستند. بنابراین، آنها معمولا در یک تیم در نقش پشتیبان ظاهر می شوند و یا برای معامله گران موفق تر تامین مالی می کنند.

معامله گر ارزشی

این نوع از تریدرها مستقل هستند و به منافع مادی معامله، ایده ها و روابط تمرکز دارند. آنها همچنین می توانند به خوبی تصمیم بگیرند و شکل کلی بازار را درک کنند. اگر آنها بتوانند از احساسات و سیستم ارزشی خود فراتر بروند به معامله گران موفقی تبدیل می شوند.

روانشناسی معامله گر موفق در بازار فارکس

علاوه بر شناسایی 15 تیپ معامله گران که در بالا عنوان شد، دکتر Tharp ویژگی های اساسی معامله گران موفق را نیز مشخص کرده است. بررسی های او بر روی روانشناسی معامله موجب یافتن سه صفت روانشناسی کلیدی شد که در همه معامله گران بسیار موفق وجود داشت. این صفات به شرح زیر است:

• معامله گران خوب، توانایی درک و دیدن تصویر کلی بازار را دارند. آنها همچنین می توانند ارتباط بین وقایع و فرصتهای معاملاتی خوب را در زمان پدیدار شدن، تشخیص دهند.
• در حالت ایده آل، این معامله گران می توانند به منظور تصمیم گیری های معاملاتی دقیق، بازار را بطور منطقی تحلیل کنند.
• آنها گرایش به نظم و قاطعیت دارند و قادرند عملیات را بصورت متوالی انجام دهند.

پتانسیل موفقیت هر معامله گر می تواند با شناسایی اینکه کدامیک از این ویژگیهای مطلوب را داراست و یا تمایل به توسعه آنها دارد ارزیابی شود. بطور مشخص دکتر Tharp شناسایی کرد که “معامله گران برنامه ریز” و “معامله گران استراتژیک”، پتانسیل بیشتری برای موفقیت دارند. زیرا آنها تمام ویژگی های شخصیتی اشاره شده را دارند.

از سوی دیگر دکتر Tharp می گوید معامله گران “خوش گذران”، “هنرمند” و “حامی”، هیچکدام از این ویژگی ها را ندارند. بدین ترتیب، بجای اینکه خودشان معامله نظم در معامله گری کنند اگر حسابشان را به دیگران بسپارند تا برای آنها معامله کنند معمولا عملکرد بهتری حاصل می شود. مگر اینکه آنها بطور قابل توجهی بر روی خود کار کنند تا ذهنیت های معاملاتی غیر بهینه، تصحیح شود و صفات شخصیتی لازم برای موفقیت، توسعه یابد.

ما بین دو گروه اشاره شده در بالا، تیپ های شخصیتی معامله گرانی قرار دارد که تنها دو صفت از صفات لازم را دارند. این گروه ها شامل معامله گران تسهیل گر، خلاق، خود جوش، مستقل، مدیریتی، ارزشی، مسئول اجتماعی، دقیق و ماجرا جو می باشند.

روانشناسی سفته بازی و ذهنیت معامله گری بهینه

نظم احساسی و روانشناسی سوداگر موفق بازار، موضوع بسیاری از کتاب های جذاب است. گرچه همه کارشناسان با موارد ذکر شده در این مقاله موافق نیستند اما تعدادی از فاکتورها و رفتارهای روانشناسی سودمند که بیشترین شانس موفقیت را به عنوان یک تریدر فراهم می کند به شرح زیر می باشد:

• از تلاش برای غلبه بر بازار، اجتناب کنید. در عوض تلاش کنید تا نسبت به مسیر بازار حساس باشید و خودتان را با آن وفق دهید.
• یاد بگیرید که ترس و طمع را در جای مناسب بکار بگیرید. زمانیکه در حال از دست دادن پول هستید بترسید. بدین ترتیب زیان را در حداقل خود مسدود می کنید. همچنین در زمانیکه در حال بدست آوردن پول هستید حریص باشید و اجازه دهید تا سودتان افزایش یابد.
• از اعتماد بنفس بیش از حد و ریسک های معاملاتی اضافی پرهیز کنید.
• اجازه ندهید که زیان ها اعتماد به نفس شما را از بین ببرند و روز شما را خراب کنند. زیان ها را به عنوان هزینه های تجارت معامله گری ببینید.
• ذهنیت مثبت را در خود حفظ کنید.
• بر روی حفظ نظم معامله و مدیریت سرمایه مناسب، تمرکز کنید. بدون توجه به رفتار بازار به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. در صورت لزوم، برنامه معاملاتی خود را پایش کنید. اما تنها زمانی این کار را انجام دهید که موقیعت های معاملاتی خود را بسته باشید. بدین ترتیب، آنها به استراتژی معاملاتی شما تاثیر نخواهند گذاشت.

ایده ای که در پشت این نظرات می باشد این است که تریدر به فعالیتهای نوسانگیری خود در بازار فارکس بعنوان یک تجارت نگاه کند. مطمئنا شما در برخی معاملات برنده و در برخی بازنده می شوید. بنابراین بهتر است آن را بعنوان بخشی برنامه معامله مد نظر بگیرید. بطور کلی، شما بایستی همیشه تلاش کنید تجارت و وجوه معاملاتی خود را بهینه کنید. بدین صورت، شما قادر خواهید بود تا در بلندمدت در بازار باقی بمانید.

مراحل تبدیل شدن به یک معامله گر موفق

در این مرحله معامله گر تازه کار است. نمیداند مقدار اطلاعاتش چقدر است و تقریبا قمارگونه عمل میکند.

فکر میکند به اندازه کافی کاربلد است و اعتراف نمیکند که آگاهی کافی ندارد.

مشخصات او عبارتند از:

معاملات را به طور تصادفی و بدون هیچ سیستم معامله گري تعریف شده اي باز می کند و می بندد.

مدام رویکرد خود را معامله به معامله تغییر می دهد.

از مبانی مدیریت ریسک و تعیین سایز پوزیشن استفاده نمی کند.

جهت معامله خود را در نقطه اي از قیمت و بطورناگهانی تغییر می دهد

به راحتی با معاملات برنده دچار انگیزه شده و توجهی به معاملات بازنده ندارد.

به خاطر برخی موفقیت هاي اولیه تا اخرین دلار سرمایه در بازار باقی می ماند.

اغلب اوقات یک باخت تمام بردهایش را نابود میکند.

در این مرحله دیگر فرد میداند که اطلاعاتش کافی نیست. مدام بدنبال مطالعه ست و با بردهایش انگیزه میگیرد

در این مرحله شروع میکند به سرزنش ابزارهایی که استفاده میکند، اندیکاتورها را مسبب اشتباهات می داند،

تقصیر را گردن رانت اطلاعاتی و یا بازار غیر منصفانه می اندازد و کلا بدنبال یک بهانه خارج از خود می گردد.

این مرحله بی کفایتی آگاهانه جز مرحله هایی است که خیلی طول می کشد.

حتی بعضی از معامله گران پس از سالها درگیري با بازار هیچ وقت نمی توانند این مرحله را ترك کنند.

در این مرحله معمله گر متوجه اشتبااتش میشود. کسی را مقصر نمیداند و متوجه میشود خودش مسئول ضررهای قبلی بوده.

اگر معامله گر در انجام این کار جدي نظم در معامله گری باشد،

تنها یک راه براي ادامه وجود دارد و آن هم پیروي از مبانی اي است که منجر به یک ذهنیت جدید در او میشود

تغییر دادن سیستم معاملاتی اش را متوقف میکند و تمرکز خود را روي سیستمی قرار میدهد که روي آن کار می کند.

شروع به پایِش رفتارش می کند تا در آن الگوهاي منفی رفتاري را پیدا کند.

از یک برنامه منظم روزانه در معامله گري استفاده میکند، شروع به استفاده از پلن معاملاتی و نگهداشتن ژورنال معاملاتی میکند

او اکنون درك میکند که ورود به پوزیشن تنها یک قسمت از سیستمش است و براي اینکه سود ده باشد،

باید روي همه يِ اجزاي تشکیل دهنده يِ سیستمش کار کند.

در این مرحله معامله گر باید ریسک پذیری خود را کنترل کرده و با نظم و ترتیب به کارهایش رسیدگی میکند.

اگرچه هنوز معامله گري کار راحتی برایش نیست و نتایج بدست آمده با کمال واقعی خیلی فاصله دارد.

می توان معامله گران را در این مرحله معامله گران سر به سر (break-even) نامید.

در این مرحله شروع به یک رشد آهسته در نمودار سرمایه شان میکنند.

داشتن یک رویکرد بلند مدت مانع از برگشت معامله گر به عادتهاي گذشته اش میشود.

ژورنال معاملاتی در این مرحله مهمترین همدم او میشود نظم در معامله گری زیرا در او یک نگاه عینی بر عملکرد و رفتارش بوجود می آورد.

معامله گرانی که در این مرحله هستند استعداد زیادي براي رفتن به مرحله يِ بعد (مرحله يِ نهایی) دارند.

این معامله گران میتوانند ببینند که کارشان به ثمر نشسته و ارزش وقت و هزینه را داشته،

آنها سیستم مبتنی بر آرزو را متوقف کرده و تمرکز خود را بر رویکرد فرآیند محور قرار میدهند.

تا این مرحله، معامله گر سالها میشود که دارد مانیتور را نگاه میکند و با یک ستاپ صدها بار و بلکه هزاران بار پوزیشن گرفته است.

او الان دیگر دقیقا میداند که ستاپی که کار میکند چقدر کارایی دارد و معامله برایش تبدیل به بازي صبر شده است.

معامله گري اکنون برایش آنقدر شخصی سازي شده که که نمی تواند هر معامله را ببرد

و از آن مهمتر، دیگر به باختهایش بخاطر پیروي از قوانینش چندان اهمیت نمی دهد.

اکنون معامله گري برایش تبدیل به فعالیت تشخیص الگوها، مدیریت ریسک و بهبود مستمر شده است.

معامله گري که در این مرحله قراردارد، تشنه بهبود مستمر بوده و به طور مستمر بازار را بررسی میکند.

مدام اثر بخشی روشش را ارزیابی میکند و موفقیت ها و بهبودهایی که برایش حاصل میشود موتور محرك ادامه کارش می شود.