دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی
یکی از ابزارهای پرکاربرد به منظور فعالیت در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قیمت، حجم، تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف، وضعیت کلی بازار و سهام‌های مختلف بررسی می‌شود.
تعریف کامل تری که در پاسخ به تحلیل تکنیکال چیست می توان داد این است که این تحلیل یک استراتژی معاملاتی به منظور ارزیابی سرمایه گذاری ها و تعیین فرصت های معامله است. این فرصت ها به کمک تجزیه و تحلیل روندهای آماری و با استفاده از فعالیت های معاملاتی همچون تحرکات قیمتی و حجم معاملات انجام می شود.
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی
چارت پلاس به کمک اساتید مجرب در دوره ی آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی به بررسی رفتارهای بازارهای مالی با استفاده از نمودارها می پردازد تا بتوان آینده روند قیمت را پیش بینی کرد. این دوره آموزش های مفید و تکنیکی برای افراد مبتدی فراهم می سازد تا افراد آشنایی کامل با تمام بازار های مالی و نحوه ی تحلیل و معامله گری پیدا کنند.
بعد از این دوره شما می توانید با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی که به شما آموزش می دهیم در تمامی بازارهای مالی به معامله بپردازید.
نحوه ی برگزاری دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی
نحوه ثبت نام دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی
برای ثبت نام در کلاس های حضوری لطفا در قسمت ثبت نام دوره اطلاعات مربوط را وارد کنید تا با شما تماس بگیریم.
تحلیل تکنیکال ذوب آهن (ذوب ) در نئوویو سنتر :
طبق آنالیز تکنیکال ذوب که در هفته های پیش انچام شد دو حمایت مهم در ذوب را مطرح کردیم که قیمت به هیچ کدام واکنش مثبت نشان نداد و سیگنال خریدی صادر نشد.
در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی می توانید روی عبارت ” تحلیل تکنیکال ذوب (1) ” کلیک فرمایید.
با توجه به فرم کندل ها و حرکت قیمت در این تحلیل می خواهم این سهم را از دید چنگال آندروز مورد بررسی قرار دهم.
در ابتدا به تحلیل تکنیکال ذوب که در تایم فریم روزانه انجام شده است نگاه کنید :
آنالیز تکنیکال ذوب – روزانه
همانطور که در نمودار ملاحظه می کنید ذوب با شکست کانال خود راهی روند نزولی کوتاه مدت خود شده است و به خاطر فشار فروش بالا این ریزش شارپ تر از حد تصور بوده و هم اکنون به مدین لاین چنکال واکنش خوبی نشان داده است.
بررسی روند :
روند کوتاه مدت به وضوح نزولی است اما روند میان مدت هم چنان صعودی ارزیابی می شود.
نواحی حمایت و مقاومت :
سه ناحیه حمایتی مهم بر سر راه نزول قیمت قرار دارد و می تواند جلوی ریزش آن را بگیرد :
1- ناحیه 177 تومان
2- ناحیه 165 تومان
3- ناحیه 154 تومان
سیگنال سطوح چنگال اندروز خرید و فروش :
متاسفانه در آبان ماه با تعطیلی های زیادی همراه خستیم و هفته ی بورسی خوبی نمی تواند در این ماه شکل بگیرد و لذا بیشتر انتظار بازگشت های مقطعی و درجا زدن را از این سهم داریم.
در صورت مشاهده کندل بازگشتی می توانید روی هر یک از حمایت های مذکور اقدام به خرید سهم کنید و حد ضرر را زیر کندل بازگشتی قرار دهید.
شخصا فکر نمی کردم قیمت زیر 190 تومان نفوذ کند اما هیجان بی مورد باعث افت بیشتر سهم و ندیده گرفتن حمایت های اولیه و مهم شد و هم اکنون حمایت اول بسیار مهم است و باید زیر نظر قرار گیرد.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/zob-technical-analysis-2.jpg 826 1679 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-26 11:39:48 2019-11-20 08:08:54 آنالیز تکنیکال ذوب (2)
تحلیل تکنیکال خدیزل (1)
تحلیل تکنیکال بهمن دیزل (خدیزل) در نئوویو سنتر :
طبق تحلیل تکنیکال خدیزل این سهم با تشکیل الگوی سقف دوقلو اصلاح قیمت را شروع کرد و تا اولین حمایت مهم خود به این اصلاح ادامه داده است.
فرم حرکت قیمت طوری است کانالیزه کردن و ترسیم چنگال برای آن مفید نیست و لذا در این تحلیل به حمایت ها و مقاومت های استاتیک ناشی از سقف ها و کف های ماژور و سطوح مهم فیبوناچی می پردازیم.
در ابتدا به تحلیل تکنیکال این سهم که در تایم فریم هفتگی انجام شده است نگاه کنید :
تحلیل تکنیکال خدیزل – هفتگی
بررسی روند :
روند کوتاه مدت و میان مدت هر دو نزولی است و حمایت ناحیه 610 تومان می تواند روند کوتاه مدت سهم را صعودی نماید.
نواحی حمایت و مقاومت :
سه حمایت مهم می تواند جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد که عبارتند از :
1- ناحیه 610 تومان
2- ناحیه 454 تومان
3-ناحیه 473 تومان
با توجه به حمایت کنونی روی حمایت اول اگر صعود قیمت به صورت پایدار و روند صعودی کوتاه مدتی تشکیل شود دو ناحیه مقاومتی مهم بر سر راه این صعود قرار دارد.
1- ناحیه 775 تومان
2- ناحیه 975 تومان
سیگنال خرید و فروش :
روی هر کدام از نواحی حمایتی به خصوص ناحیه اول و سوم می توان اقدام به خرید سهم کرد.
معامله گرانی که روی 610 تومان اقدام به خرید سهم کرده اند ، حد ضررشان 580 تومان می باشد.
حد سود اولیه را می توانید روی نواحی مقاومتی اعلام شده قرار دهید.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/khdizel-technical-analysis-1.jpg 823 1679 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-23 18:34:25 2019-10-23 18:35:24 تحلیل تکنیکال خدیزل (1)
تحلیل تکنیکال ذوب (1)
تحلیل تحلیل تکنیکال ذوب آهن (ذوب) :
طبق تحلیل تکنیکال ذوب که با استفاده از چنگال و کانال انجام شده ، روند میان مدت ذوب صعودی ارزیابی می شود. اصلاح نزول کننده کنونی به اواین حمایت مهم ناشی از تبدیل سطح ، کف کانال و خط چنگال آندورز رسیده است.
آنالیز تکنیکال ذوب در تایم فریم روزانه را مشاهده بفرمایید :
تحلیل تکنیکال ذوب (1) – روزانه
بررسی روند :
روند کلی صعودی است اما ضعف ایجاد شده در روند سهم را به کانال اول باز گردانده و از این رو انتظار افزایش تقاضا در محدوده ی کف کانال را داریم.
بررسی حمایت و مقاومت :
دو حمایت بسیار مهم در محدوده های 212 و 193 برای این سهم ارزیابی می کنیم. در مجموع تثبیت زیر حمایت اول دور از انتظار است. به لحاظ مقاومتی اولین مقاومت ایکس پوینت ناحیه 242 می باشد.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/zob-technical-analysis-1.jpg 829 1680 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-07 08:25:24 2019-10-07 08:25:24 تحلیل تکنیکال ذوب (1)
تحلیل تکنیکال XBTUSD
تحلیل تکنیکال XBTUSD در نئوویو سنتر:
با توجه به تحلیل تکنیکال XBTUSD در تایم فریم هفتگی به نظر می رسد قیمت پس از برخورد به مدین لاین چنگال آندروز روند صعودی کوتاه مدت خود را پایان داده و در مسیر نزول پیش می رود. به طور کلاسیک انتظار داریم قیمت تا LLP در محدوده ی 5400 ریزش کند.
به نمودار هفتگی این رمز ارز دقت فرمایید :
تحلیل تکنیکال xbtusd – هفتگی
هم اکنون واکنش حمایتی قیمت رو خط 50 درصد قسمت پایینی چنگال باعث افزایش تقاضا شده است اما توجه کنید ، همچنان روند کوتاه مدت نزولی است و گرفتن پوزیشن های لانگ ریسک نسبتا بالایی دارد.
اگر نمودار بیت کوین را در تایم روزانه بررسی کنیم ، می توانیم آن را در یک کانال نزولی محصور کنیم. ناحیه کف کانال شامل حمایت کف کانال و همچنین دو حمایت استاتیک است که این ناحیه می تواند موجب افزایش تقاضا شود.
تحلیل تکنیکال XBTUSD را در نمودار روزانه مشاهده بفرمایید :
تحلیل تکنیکال xbtusd – روزانه
از طرفی حمایت اصلی در محدوده ی 9100 شکسته شده و به نظر می رسد قیمت در حال پول بک به آن است از این رو پس از رسیدن قیمت به این منطقه می توان به فکر فروش بود. هدف کلاسیک این فروش می تواند کف کانال کوتاه مدت باشد.
پس از رسیدن قیمت به کف کانال در این ناحیه می توان اقدام به خرید کرد اما توجه کنیم روند کلی نزولی است و پیشنهاد می شود ریسک خود را از طریق کاهش حجم کاهش دهید.
نتیجه و خلاصه تحلیل :
روند کلی در کوتاه مدت برای بیت کوین نزولی ارزیابی می شود. در این روند نزولی هم موقعیت های خرید و هم موقعیت های فروش محیاست. با توجه به روند فعلی ، موقعیت های فروش قوت بیشتری دارند و می تواند سود آوری مناسبی به همراه داشته باشد و اما برای موقعیت های خرید باید احتیاط بیشتری به خرج داد.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/xbtusd-technical-analysis-1-2.jpg 1080 1920 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-03 08:01:43 2019-11-27 16:39:10 تحلیل تکنیکال XBTUSD
معرفی کوتاه
نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، می‌تواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.
اطلاع‌رسانی
کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهند شد. از این پس فقط کلاس‌های خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند.
پرواز
نوین بورس – در نوسانات اخیر سهام شرکت زامیاد افت تا قیمت ۱٫۹۰۰ را شاهد بوده ایم حال با توجه به باند حمایتی سهم در محدوده ۱٫۹۰۰ تا ۱٫۸۰۰ انتظار برگشت قیمت از این محدوده میرود اما در صورت شکست این محدوده حمایتی که احتمال ضعیفی برای شکست وجود دارد افت تا ۱٫۵۵۰ را میتوان تصور کرد و اما در صورت برگشت قیمت میتوان اهداف ۲٫۵۰۰ ، ۳٫۵۰۰ و هدف بلند مدت ۷٫۰۰۰ را در قالب موج پنجم الیوت در دسترس دانست.
با توجه به نمودار قیمت محدوده باند حمایتی در قیمت ۱٫۸۰۰ و ۱٫۹۰۰ که میتوان تصحیح فیبوناچی ۶۱٫۸ ، قله های تاریخی ، ۷۵ درصد کانال کوادرانت و خط روند صعودی سهم و برای تایید این موضوع میتوان برخورد خط روند اسیلاتور RSI را دانست. در صورت برگشت قیمت از این محدوده میتوان هدف پیوت c چنگال اندروز در قیمت ۳٫۵۰۰ متصور بود.
در صورت افت بیشتر محدوده ۱٫۵۵۰ روی خط میانه چنگال اندروز و حفره و قله های تاریخی را سطوح حمایتی محکمی برای سهم دانست.
حمایت ها : باند حمایتی ۱٫۸۰۰ و ۱٫۹۰۰ ، ۱٫۵۵۰
مقاومت ها : ۲٫۵۰۰ ، ۲٫۸۰۰
هدف کوتاه مدت : ۲٫۵۰۰
هدف بلند مدت : ۳٫۵۰۰ ، ۷٫۰۰۰
وضعیت شمعی ژاپنی : کندل چکش وارونه و نشان از به پایان رسیدن روند نزولی سهم
وضعیت الیوت : در حال سطوح چنگال اندروز به پایان رساندن موج ۴ و شروع موج ۵
وضعیت Rsi : خط روند حمایتی در عدد ۱۶
نحوه خرید : فقط میتوان گفت که میتوانید ۲۰ درصد از سبد سهام را برای خرید اختصاص بدهید و خرید به صورت پله ای انجام شود در محدوده حمایت ها
1. با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنياي احمقانه خويش خوشبخت زندگي کند
2. با وقيح جدل نکنم چون چيزي براي از دست سطوح چنگال اندروز دادن ندارد و روحم را تباه مي کند
3. از حسود دوري کنم چون حتي اگر دنيا را هم به او تقديم کنم باز هم از من بيزار خواهد بود
استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی
لئوناردو پیزانو که با نام مستعار فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود که در سال 1170 در شهر پیزا ایتالیا به دنیا آمد.
پدر او گوگولیمو بوکاچیو در یک پست بازرگانی در شهر بوچیا که امروزه با نام بِجایا (Béjaïa) شناخته می‌شود – بندری بازرگانی در شمال شرق الجزایر – کار می‌کرد.
به‌عنوان یک مرد جوان، فیبوناچی به تحصیل ریاضیات در بوچیا پرداخته و در طی سفرهای بی‌شمارش مزایای سیستم رقمی هندی – عربی را آموخت.
نکات کلیدی:
- در توالی اعداد فیبوناچی، بعد از اعداد 0 و 1 تمامی دیگر اعداد حاصل جمع دو رقم پیشین می‌باشند.
- در حوزهٔ معاملات، اعداد استفاده‌شده در سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود دارند. بلکه به‌جای آن‌ها از اعدادی استفاده شده است که از روابط ریاضیاتی موجود در این توالی نشأت گرفته‌اند.
- سطوح فیبوناچی اصلاحی با انتخاب نقاط سقف و کف در یک نمودار و استفاده از ابزار مرتبط نمایش داده می‌شوند. از سطوح فیبوناچی برای یافتن نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.
نسبت طلایی
در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی آنچه آموخته بود را در کتاب آباسی (Liber Abaci) مستند کرد. در کتاب آباسی، فیبوناچی توالی اعدادی را تشریح کرد که امروزه به نام او شناخته می‌شود.
توالی اعداد فیبوناچی بعد از اعداد 0 و 1، شامل اعدادی است که تمامی آن‌ها برابر جمع دو رقم پیشین خود می‌باشد. بنابراین این توالی به‌شکلی که در ادامه آمده می‌باشد:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 و … که تا بی‌نهایت ادامه دارد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی خود است.
برای یادگیری خطوط و اعداد فیبوناچی مقاله آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.
عدد 1.618 با نام پی (Phi) یا نسبت طلایی (golden ratio) شناخته می‌شود. نسبت طلایی به‌شکلی مرموز در تمامی جهان اطراف ما دیده می‌شود.
در مهندسی، هنر و زیست‌شناسی. برای مثال، این نسبت در معماری ساختمان مشهور پارتنون (Parthenon)، در نقاشی مشهور لئوناردو داوینچی – مونالیزا، در گل‌های آفتاب‌گردان، گلبرگ‌های گل رز، پوسته صدف‌ها، شاخه‌های درخت‌ها، صورت انسان‌ها، گلدان‌های یونانی قدیمی و حتی در کهکشان‌های مارپیچی دیده شده است.
نسبت عکس نسبت طلایی، 0.618 است که از این نسبت نیز به‌طور گسترده در معامله‌گری با استفاده از فیبوناچی استفاده می‌شود.
سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی
در حوزه معامله‌گری، اعداد استفاده‌شده در سطوح اصلاحی فیبوناچی اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود داشته باشند. بلکه، آن‌ها از روابط ریاضی موجود بین اعداد این توالی حاصل شده‌اند.
پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89
نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89
نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89
سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement levels) با مشخص کردن نقاط کف و سقف در نمودار و استفاده از ابزار فیبوناچی به‌نمایش در می‌آیند.
ابزاری که نسبت‌های مهم فیبوناچی مانند 23.6 ٪، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ را به‌صورت افقی به‌نمایش می‌گذارد. این خطوط افقی، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.
سطح فیبوناچی 50 ٪ نیز به‌طور معمول در سطوح فیبوناچی دیده می‌شود. با وجود اینکه سطح 50 ٪ براساس اعداد فیبوناچی به‌دست نیامده است، این سطح را یکی از سطوح مهم در بازگشت قیمت‌ها به‌شمار می‌آورند. از این سطح به‌طور ویژه در تئوری داو (Dow theory) یاد شده و همچنین در کارهای آقای گان (W.D. Gann) دیده می‌شود.
استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معامله‌گری
سطوح اصلاحی فیبوناچی معمولاً به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معامله‌گری روند (trend trading strategy) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.
معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.
برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. میتوانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ سطوح چنگال اندروز ماه مِی سال 2014 شکل گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.
نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. میتوانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.
در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.
شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.
احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.
دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.
سطوح اصلاحی فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
همچنین میتوان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.
هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.
استفاده از فیبوناچی گسترشی
در حالی که میتوان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن سطوح چنگال اندروز کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.
برای یادگیری بیشتر فیبوناچی گسترشی مقاله آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.
سطوح فیبوناچی گسترشی شامل تعدادی از سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.
حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:
به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.
جمع‌بندی
سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین روش برای استفاده از این سطوح، به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.
به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.
هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت دست پیدا سطوح چنگال اندروز کنند.
سوالات و نظرات در خود را در مورد این مقاله در قسمت دیدگاه‌ها با دیجی کوینر به اشتراک بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان هستیم.
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.
دیدگاه شما