سقوط بیت کوین و اتریوم در حالی ادامه دارد که بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده از اوج های ژوئن گذشته است.
شاخص‌های فنی و زنجیره‌ای نشان می‌دهند که بیت‌کوین و اتریوم تا پایان سال ۲۰۲۲ آسیب بیشتری خواهند دید.
بیت کوین (BTC) و نماد بومی اتریوم، اتر (ETH)، در حالی که سرمایه گذاران برای یک سری تصمیمات افزایش نرخ از سوی بانک های مرکزی، از جمله فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) و بانک انگلستان آماده می شوند. بنابراین هفته را با یک یادداشت افسرده آغاز کرد. .
آنچه خواهید خواند
قیمت بیت کوین نمی تواند 20000 دلار را نگه دارد
در 19 سپتامبر، قیمت بیت کوین نتوانست منطقه حمایت روانی 20000 دلاری را به دست آورد. جفت BTC/USD با 6.5 درصد کاهش به حدود 18250 دلار و ETH با 4 درصد کاهش به حدود 1280 دلار رسید.
عملکرد بدبینانه آنها به عنوان بخشی از کاهش گسترده‌تری هفت اندیکاتور محبوب است که از اواسط آگوست آغاز شد و BTC و ETH در مجموع به ترتیب 28 و 37 درصد از ارزش‌گذاری‌های بازار افت کردند.
نمودارهای قیمت روزانه برای BTC/USD و ETH/USD.منبع: Trading View
افزایش 500 واحدی نرخ بهره جهانی در افق است؟
این هفته، فدرال رزرو و بسیاری از همتایان جهانی آن می توانند با افزایش بیشتر نرخ های بهره، به تورم فزاینده حمله کنند.
بر اساس داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، بانک مرکزی ایالات متحده به همراه Riksbank سوئد، بانک ملی سوئیس، Norgesbank نروژ و بانک انگلستان، مجموعا نرخ های وام را 500 واحد پایه یا 5 درصد افزایش خواهند داد.
تصمیمات بانک مرکزی نرخ بهره برای هفته منتهی به 24 سپتامبر. منبع: بلومبرگ
دارایی های پرریسک تر بازار به این جلسات سیاست گذاری آتی واکنش منفی نشان داده اند.
هفته گذشته، شاخص سهام شاخص جهانی MSCI ACWI، که ترکیبی از سهام بازارهای توسعه یافته و نوظهور است، با 4.25 درصد کاهش به نزدیک به 84 دلار رسید. در اوج خود در نوامبر 2021، این شاخص در 107.39 دلار معامله شد. نکته جالب این است که بیت کوین و اتریوم به ترتیب به 69000 دلار و 4950 دلار در همان ماه به اوج خود رسیدند.
نمودار هفتگی ACWI.منبع: Trading View
بنابراین، این ارتباط رو به رشد با چشم انداز افزایش نرخ جهانی ممکن است به رغم روایت رشد محور آنها، همچنان بر BTC و ETH فشار بیاورد.
#اتریوم ادغام که جنبه های منفی به همراه دارد، درس ارزشمندی به ما می آموزد.
محیط کلان جهانی بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد.
اگر بازارهای جهانی به طور کلی صعودی بودند، ادغام افزایش می یافت. اما اینطور نبود.
این هست #بیت کوین به همین ترتیب.
— کوین سونسون (@KevinSvenson_) 18 سپتامبر 2022
در عوض، سرمایه گذاران ممکن است به دنبال امنیت در دارایی های کم نوسان مانند دلار آمریکا و اوراق قرضه دولتی باشند.
برای مثال، شاخص دلار آمریکا، فشارسنج قدرت دلار آمریکا، پس از بالاترین بسته شدن هفتگی از سال 2002، در 19 سپتامبر 0.5 درصد افزایش یافت و به 110 رسید.
به طور مشابه، بازدهی خزانه داری 6 ماهه زمانی که تا سررسید نگهداری می شود 3.79 درصد است، به سرمایه گذاران گزینه سرمایه گذاری مطمئن تری با بازده کوتاه مدت تضمین شده می دهد. به طور مشابه، بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده از بالاترین رقم ژوئن خود فراتر رفت، زمانی که بیت کوین به پایین ترین هفت اندیکاتور محبوب سطح سالانه سقوط کرد.
بازدهی خزانه داری ایالات متحده از 19 سپتامبر.منبع: بلومبرگ
سایر اوراق خزانه داری کوتاه مدت و بلندمدت بازدهی مشابهی را ارائه می دهند.
بیت کوین از 14000 دلار به 15000 دلار، سپس اتریوم به 750 دلار؟
ترکیبی از شاخص های روی زنجیره و فنی بیشتر به سقوط قیمت قریب الوقوع در بازارهای بیت کوین و اتریوم اشاره می کند.
ابتدا، باندهای سنی خروجی مصرف شده بیت کوین (سنین 7 تا 10 سال)، که بیت کوین استفاده شده را ردیابی می کند و آنها را بر اساس سن به دسته بندی می کند، در 4 سپتامبر حرکت بالای 5000 بیت کوین را نشان داد. MACD_D، پلت فرم تحلیل زنجیره ای CryptoQuant ادعا می کند که این معمولا اخبار بد برای قیمت بیت کوین.
یک کاربر تایید شده نوشت: «اگر دارندگان بیت کوین در سال هفتم خود، بیش از 5000 بیت کوین جابجا کنند، ممکن است روند نزولی قوی در آینده رخ دهد.
“این اندیکاتور در گذشته سیگنال 7 را نشان داده و 6 بار به جز 1 کاهش یافته است (07 فوریه 21).
بیت کوین محدوده سنی (7 تا 10 سال) تولید را صرف کرده است. منبع: CryptoQuant
کاربر همچنین تاکید کرد که تسلط اتر اخیراً به بالای 20 درصد رسیده است که معمولاً نشان می دهد که حباب در شرف ترکیدن است. گزیده:
“اگر #BTC به سادگی متقاطع باشد، افزایش بیش از حد اتریوم یک حباب ایجاد می کند. به خصوص زمانی که تسلط اتریوم به بالای 20٪ برسد، زمان خوبی برای ورود به یک موقعیت کوتاه فراهم می کند.”
مطالب مرتبط: چشم انداز کلان نزولی گلدمن ساکس سقوط بیت کوین را به 12000 دلار در معرض خطر قرار می دهد.
از نقطه نظر فنی، بیت کوین وارد فاز فروپاشی الگوی محبوب “پرچم نزولی” شده است و هدف آن کاهش بیشتر به سمت هدف سود پرچم در حدود 14500 دلار در سال 2022 است.
نمودار روزانه BTC/USD شامل تفکیک پرچم های نزولی.منبع: Trading View
از سوی دیگر، اتر نیز در حال خارج شدن از مثلث متقارن است. در نتیجه، اگر یک الگوی ادامه نزولی آشکار شود، قیمت ETH می تواند به 750 دلار کاهش یابد و ویژگی های فنی جفت ETH/BTC نیز می تواند ضعیف شود.
نمودار روزانه ETH/USD با تنظیم تجزیه مثلثی متقارن.منبع: Trading View
به عبارت دیگر، سقوط 40 درصدی قیمت ETH تا پایان سال روی میز است.
نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.
اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتورها محسوب میشود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.
مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI
اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی می‌سازد که مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتورها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده می‌کنند.
انواع اندیکاتور RSI
اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:
اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری
این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام می‌کنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.
اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)
این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته می‌شوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی می‌کنند و هیجانات بازار و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتورها هستند.
بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتورها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.
مناطق هفت اندیکاتور محبوب اشباع آر اس آی
اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی میشود اینطور تعبیر میشود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.
موارد استفاده از RSI در معاملات
استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن
همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر می‌تواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.
نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید می‌کند و مجوز فروش صادر میشود.
شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI
گاهی اوقات روند نمودار RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر میشود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده می‌کنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.
شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI
نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.
پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی
واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال هفت اندیکاتور محبوب 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض میشود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.
نکته مهم :
دیگر این است که حتی در هفت اندیکاتور محبوب مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن میشود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.
نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI
واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته میشود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.
در تشخیص این ضعف:
اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور RSI قابل تشخیص هستند
انواع واگرایی‌های قیمتی
واگرایی معمولی Regular divergence(RD)
در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.
در واگرایی معمولی بر دو نوع است:
-واگرایی معمولی مثبت RD+
در کف‌های یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.
-واگرایی معمولی منفی RD-
در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.
واگرایی مخفی Hidden Divergence
در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس می‌توان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا می‌کند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:
واگرایی مخفی مثبت HD+
در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته میشود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.
واگرایی مخفی منفی (HD-)
در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته میشود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.
استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی
برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده می‌کنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتور‌های پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده میشود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم میشود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده خود، وارد بخش منفی میشود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته میشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.
استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک
در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده میشود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع میشود. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک
نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI
اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی که معامله میشود هفت اندیکاتور محبوب از دوره ای متفاوت برای RSI استفاده می‌کنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 RSI بهترین انتخاب باشد.
پایان مقاله
در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته RSI نیز مانند سایر اندیکاتورها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده
نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده می‌کنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از RSI، در معاملات احساس خواهد شد.
دیدگاه شما