نوسان ساز تصادفی

تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار فعلی پهلو به آن محدود شده یا ابتدای روند جدید می دانند. در طی شکست قیمت ، نوسانگر ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

مطالب عمومی

پنج محرک اصلی برای بازارهای فارکس
پنج محرک اصلی بازارهای فارکس
1. نرخ بهره بانک مرکزی
در سطح کلان ، هیچ تاثیری در ارزش نرخ ارز بیشتر از بانکهای مرکزی و تصمیمات نرخ بهره آنها ندارد. به طور کلی ، اگر یک بانک مرکزی در حال افزایش نرخ بهره است ، به این معنی است که اقتصاد آنها در حال رشد است و آنها به آینده خوش بین هستند. اگر نرخ بهره را پایین بیاورند ، به این معنی است که اقتصاد آنها در روزهای سخت رو به سقوط است و نسبت به آینده تردید دارند. این نوع تجسم ممکن است خیلی ساده گرایانه باشد ، اما معمولاً روشی است که بانک های مرکزی به تغییرات اقتصاد خود پاسخ می دهند.
این عارضه زمانی اتفاق می افتد که تاجران سعی می کنند پیش بینی کنند بانک های مرکزی با این نرخ چه کاری انجام می دهند. اگر سوداگران انتظار افزایش نرخ بهره را دارند ، معمولاً قبل از تصمیم بانک مرکزی برای خرید آن ارز شروع به خرید می کنند و بالعکس اگر انتظار دارند بانک مرکزی نرخ بهره را پایین بیاورد. با این حال ، اگر به بانک مرکزی گفته نشود همانطور که معامله گران انتظار داشتند رفتار کند ، با خارج شدن معامله گران از موقعیت پیش فرض ، این واکنش می تواند بسیار شدید باشد.
از زمان رکود بزرگ 2008 ، اکثر بانکهای اصلی مرکزی سیاستهای ارتباطی بیشتری را برای تعیین موثرتر اهداف بازار برای آینده نزدیک اتخاذ کرده اند. اگر یک بانک مرکزی به شما بگوید که آنها ممکن است نرخ بهره را زودتر افزایش دهند ، ممکن است زمان مناسب برای خرید آن ارز باشد.
2. مداخله بانک مرکزی
https://www.f eefo ex-signals.com/

بعضی اوقات ارزش یک ارز می تواند صدمات غیرضروری به اقتصاد وارد کند تا جایی که بانک مرکزی احساس کند باید عمل کند و به طور مستقیم ارزش را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهد.
به عنوان مثال ، یک کشور وابسته به صادرات ، مانند ژاپن ، نمی خواهد ارز خود را بیش از حد افزایش دهد.
صادرکنندگان در ژاپن ترجیح می دهند USD fo ex t ading signals / JPY 120 تا 80 را ببینند زیرا آنها پول بیشتری را برای محصول خود کسب می کنند. در غیر این صورت ، آنها مجبور به افزایش قیمت فروش محصول خود می شوند که این امر می تواند بر فروش تأثیر منفی بگذارد. این مسئله برای صادرکنندگان کاملاً مشکل آفرین است ، خصوصاً وقتی ارزهای آنها در حال افزایش است.
برای مقابله با افزایش چشمگیر ارزش پول آنها ، بانک های مرکزی می توانند با انتشار ذخایر (ذخایر) که قبلاً در دسترس نبوده و در دسترس عموم قرار گرفته اند ، نفوذ خود را اعمال کنند. افزایش مقدار ارز موجود ارز موجود را کاهش می دهد و به طور طبیعی ارز کاهش می یابد.
استفاده از مداخله به ویژه چالش برانگیز است زیرا برخلاف تغییرات نرخ بهره ، مداخله معمولاً تا زمان وقوع به توده ها ابلاغ نمی شود. با این حال ، ممکن است سرنخی از مداخله مداوم وجود داشته باشد ، به نوسان ساز تصادفی خصوص اگر یک بانک مرکزی به طور مکرر اظهار کند که ارزش تاریخی ارز آن بیش از حد است. با این حال ، اندازه گیری زمان دشوار و اغلب تعجب آور است.

3. گزینه ها
بیشتر حجم معاملات در گزینه های FX برای اهداف تجارت بین المللی است ، به این معنی که مشاغل می توانند خطر نوسانات ارزی را پوشش دهند. با این حال ، یک بخش رو به رشد از حجم معاملات در حال حرکت به سمت حدس و گمان است.
گزینه های Double No Touch (DNT) نوع خاصی از گزینه است که بیشتر معامله گران FX به آن علاقه مند هستند. این گزینه ها معمولاً روی جفت ارزهای رایج مانند EUR / USD یا USD / fo ex signals JPY با شماره های دور قرار می گیرند و اغلب توسط سرمایه گذاران بسیار نقدینگی هدف قرار می گیرند . اگر یک جفت ارزی کاملاً حرکت کند و به این نقاط روانشناختی مورد علاقه نزدیک شود ، گاهی از آن سطح فراتر رفته و به همان سرعتی برمی گردد. در زمان های دیگر ، بازار در حال نزدیک شدن است اما قبل از عقب نشینی هرگز به طور کامل به آن سطح نمی رسد.
4. ترس و حرص و آز
در ساده ترین اشکال ، ترس می تواند یک ابزار سقوط را به وحشت تبدیل کند ، و حرص و طمع می تواند یک بازار رو به افزایش را به یک خرید احمقانه تبدیل کند.
یکی از مشهورترین نمونه های اواخر دهه 1920 مد در هنگام خرید هر چیز و همه چیز در وال استریت بود. حرص و طمع در اوج بود زیرا روند افکار عمومی این است که سهام دوام سهام را افزایش می دهند. سه شنبه سیاه رخ داد و ترس منجر به رکود بزرگ شد.
ارتباط این دو احساس نیز می تواند از راه دیگری باشد. بحران در منطقه یورو ، به ویژه در یونان در دهه 2010 ، به فروش شدید یورو منجر شد زیرا ترس غالب بود. اندکی پس از آن ، حرص و طمع شروع به حرکت کرد و ارز را به سطحی رساند که به ضرر پویایی اشتغال و تورم بود ، تا جایی که بانک مرکزی اروپا مجبور شد از طریق انواع مکانیک های بازار ارزش آن را کاهش دهد.
اگرچه ممکن است به راحتی بتوان اثرات ترس و طمع در بازارها را پس از برخورد با آنها مشاهده کرد ، اما انتخاب لحظه تلنگر در زمان حال دشوار است.
5. اخبار
برخی اخبار برنامه ریزی شده و برخی دیگر برنامه ریزی نشده اند ، اما هر دو می توانند از راه های بسیار شدید بازار را هدایت کنند.

1399/09/22 ساعت 00:00

چرا باید بازارهای مالی را معامله کرد؟
تصور کنید که روزی تصمیم گرفتید تمام پس اندازهای خود را برای نگهداری زیر تشک بگذارید. اگر پس از آن همه چیز را فراموش می کردید و یک سال آن را تنها می گذاشتید ، رشد نمی کرد. در وهله اول دقیقاً همان مقدار پول وجود دارد که شما آنجا قرار می دهید.
در واقع ، از نظر واقعی ، احتمالاً ارزش آن کمتر از زمانی است که آن را قرار دهید ، زیرا احتمالاً هزینه زندگی در این میان افزایش یافته است.
حال ، تصور کنید که در عوض از آن پول برای خرید دارایی های مالی مانند سهام یا کالاها استفاده کرده باشید. به جای خوابیدن ، پول شما توانایی بالاتری برای رشد خواهد داشت زیرا ارزش آن سهام یا کالاها افزایش می یابد. گرچه ، البته این خطر همیشه کاهش می یابد.
معامله در بازارهای مالی به معنای متعادل سازی این خطر با پاداش احتمالی و انتخاب دارایی هایی است که احتمالاً به نفع شما حرکت می کنند. همانطور که خواهیم دید ، اگر این کار را معقولانه و هوشمندانه انجام دهید ، پاداش می تواند بسیار بیشتر از این باشد که اجازه دهید پول شما در یک حساب بانکی (یا زیر تشک) بنشیند.
سرمایه گذاری در مقابل تجارت
آنچه در بالا توضیح دادیم "سرمایه گذاری " نامیده می شود ، اساساً نوعی تجارت طولانی مدت مالی است كه شامل خرید و نگهداری دارایی های مالی طی چند ماه یا سال است.
در حقیقت ، کاملاً محتمل است که شما در حال حاضر با برخی ظرفیت ها در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید - احتمالاً فقط منفعلانه. به عنوان مثال اگر شما یک برنامه بازنشستگی دارید ، در حال حاضر سرمایه ای را که به دست می آورید سرمایه گذاری می کنید با این انتظار که در زمان بازنشستگی رشد کند و ارزش آن بیشتر شود.
شرکت های بازنشستگی معمولاً این پول را در ازای پرداخت هزینه مدیریت برای شما سرمایه گذاری می کنند. در اکثر موارد ، می توانید حرفی برای گفتن داشته باشید که پول خود را در کدام ابزار مالی قرار می دهید. و همانطور که نمودار زیر نشان می دهد ، چند تصمیم ساده اکنون می تواند در آینده تأثیر چشمگیری داشته باشد.
https://www.f eefo ex-signals.com/
با نگاهی به نمودار می بینید که 100 پوند پس انداز نقدی در سال 1986 به دلیل تورم در سال 2014 فقط 38 پوند ارزش دارد. اگر آن 100 پوند را در بازار سهام انگلیس سرمایه گذاری می کردید ، می توانستید بازدهی در حدود 1120 پوند داشته باشید.
اما سرمایه گذاری طولانی مدت تنها راه مشارکت در بازارهای مالی نیست ، معاملات فعال نیز وجود دارد که گاهی اوقات به عنوان حدس و گمان شناخته می شود.
در حالی که سرمایه گذاران عموماً روی ارزش بلند مدت دارایی ها تمرکز می کنند و تلاش می کنند سبد خرید خود را بسازند که در آینده عملکرد خوبی داشته باشد ، معامله گران فعال تمرکز خود را بر روی حرکت های کوتاه مدت بازار معطوف می کنند و برخی از شرکت کنندگان روزانه صدها معامله انجام می دهند.
اینکه شما تصمیم دارید روی بازی طولانی تمرکز کنید ، فقط چند معامله در سال انجام دهید ، یا اینکه اعتقاد دارید که هر حرکت ناچیز در قیمت نشان دهنده یک فرصت است ، کاملاً به خود شما ، شخصیت شما و میزان زمانی که می توانید برای تجارت اختصاص دهید بستگی دارد
fo ex signals . .
ما در دوره "برنامه ریزی و مدیریت ریسک " به طور مفصل به این موضوع می پردازیم ، اما در حال حاضر توجه به این نکته مهم است که روش های مختلفی برای تجارت وجود دارد و انواع مختلفی از معامله گر وجود دارد. و علایق ، مهارت ها یا اولویت های شما هرچه باشد ، همیشه نوعی تجارت وجود دارد که مناسب شما باشد.
یکی از تفاوت های اصلی بین معامله گران ، نوع دارایی است که آنها تجارت می کنند و این همان چیزی است که ما در درس بعدی شروع به بررسی آن خواهیم کرد .
f ee fo ex signals
• تجارت مالی پتانسیل رشد پول شما را فراهم می کند ، اما همیشه این خطر وجود دارد که بتوانید پول خود را نیز از دست دهید
• سرمایه گذاری روی ارزش بلند مدت دارایی ها متمرکز است
• معاملات فعال بر حرکت کوتاه مدت قیمت متمرکز هستند

1399/09/22 ساعت 00:00

سهام چیست؟
وقتی می شنوید مردم در مورد معاملات یا سرمایه گذاری صحبت می کنند ، به احتمال زیاد در مورد معاملات سهام صحبت خواهند کرد. این یکی از محبوب ترین - و سنتی ترین - راه های تجارت بازارهای مالی است. مخصوصاً در بین سرمایه گذاران منفرد.

همانطور که در درس قبل دیدیم ، اگر برنامه بازنشستگی داشته باشید ، احتمال اینکه در برخی از ظرفیت ها در سهام سرمایه گذاری کنید وجود دارد. اما سهام چیست؟ و چگونه کار می کنند؟

ارزش کل شرکت
سهم واحد مالکیت در یک شرکت است.
https://www.f eefo ex-signals.com/

بنابراین ، اگر یک شرکت خاص 10000 پوند ارزش داشته باشد و 2000 سهم صادر کند ، ارزش هر سهم 5 پوند (10،000 ÷ 2000) خواهد بود.

با نوسان قیمت سهام ، ارزش شرکت نیز تغییر می کند. سرمایه گذارانی که سهام یک شرکت را خریداری می کنند امیدوارند که ارزش آن افزایش یابد و آنها را قادر به فروش سهام با قیمت بالاتر کند.

سوال
شرکت ABC در حال حاضر 1 میلیون و 200 هزار پوند ارزش دارد و سه میلیون و 000 هزار سهم نیز منتشر شده است. ارزش یک سهم پنسی چقدر است؟

پاسخ آشکار
چرا شرکت ها سهام عرضه می کنند؟
برای جمع آوری پول
f ee fo ex signals

با اجازه دادن به سرمایه گذاران برای خرید بخشی از شرکت ، مدیریت قادر به جذب سرمایه برای بازگرداندن به تجارت است. به عنوان مثال ، ممکن است به پول نقد اضافی برای گسترش در مناطق دیگر و یا راه اندازی خط جدیدی از محصولات نیاز داشته باشند.

اگر وجوه خردمندانه استفاده شود و در نتیجه شرکت سودآوری بیشتری کسب کند ، ارزش قیمت سهام - و بنابراین تجارت - باید افزایش یابد.

این بدان معناست که شرکت و سهامداران آن وابستگی زیادی به یکدیگر دارند. این شرکت برای جمع آوری سرمایه به سهامداران نیاز دارد و سهامداران امیدوارند که این شرکت از سرمایه گذاری خود برای رشد تجارت استفاده کند - بنابراین آنها می توانند سود کسب کنند.

چرا قیمت سهام حرکت می کند؟
قیمت سهام می تواند ماه ها نسبتاً ثابت بماند یا به سرعت حرکت کند. مبلغی که یک سهم نوسان دارد به عنوان نوسان آن شناخته می شود.

این که قیمت سهام به سمت بالا یا پایین می رود اساساً بر اساس قوانین عرضه و تقاضا است. اساساً ، اگر افراد بیشتری بخواهند سهمی را نسبت به فروش آن بخرند ، قیمت افزایش می یابد زیرا سهم بیشتر دنبال می شود ( "تقاضا " از "عرضه " پیشی می گیرد). برعکس ، اگر عرضه بیش از تقاضا باشد ، قیمت کاهش می یابد.

عرضه و تقاضا
چگونه سطح عرضه و تقاضا باعث تغییر قیمت ها می شود
f ee fo ex t ading signals
عرضه و تقاضا می تواند تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گیرد ، اما دو عامل اصلی عبارتند از:

درآمد
این سودهایی است که یک تجارت کسب می کند. اگر درآمد بهتر از حد انتظار باشد ، قیمت سهام به طور کلی افزایش می یابد. اگر درآمد ناامید کننده باشد ، قیمت سهم احتمالاً سقوط خواهد کرد. شرکت ها تمایل دارند اطلاعیه های سود را برای یک دوره زمانی خاص ، معمولاً یک چهارم ، نیم یا تمام سال منتشر کنند. قیمت سهام شرکت می تواند بلافاصله قبل و بعد از اعلام بی ثبات باشد ، خصوصاً اگر این ارقام به طور قابل توجهی بهتر یا بدتر از حد پیش بینی شده باشند.

می توانید از یک تقویم اقتصادی استفاده کنید تا ببینید چه زمانی شرکت های خاصی نتایج سود را منتشر می کنند.

احساسات
این شاید پیچیده ترین و مهمترین عامل در قیمت سهام باشد. قیمت سهام تمایل دارد به شدت نسبت به انتظارات از عملکرد آینده شرکت واکنش نشان دهد. این انتظارات بر اساس تعداد زیادی از فاکتورها مانند قانون آینده صنعت ، ایمان عمومی به تیم مدیریتی شرکت یا سلامت عمومی اقتصاد بنا شده است.

سهم واحد مالکیت در یک شرکت است
شرکت ها سهام خود را برای جمع آوری پول ، معمولاً برای سرمایه گذاری در تجارت ارائه می دهند
قیمت سهام تحت تأثیر قرار نوسان ساز تصادفی می گیرد: عرضه و تقاضا ، ارقام سود و احساسات بازار

Stochastic RSI چیست؟ چگونه در Binance کار می کند

Stochastic RSI چیست؟

Stochastic RSI یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. نوعی اسیلاتور است ، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان The New Technical Trader توسط استنلی کرول و توشار چنده شرح داده شد. این معاملات اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای رمزپایه نیز به کار رود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در اطراف یک خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های اصلاح شده شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 در محدوده 0 تا 100 است. همچنین مشاهده یک میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) همراه با خط StochRSI ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش نوسان ساز تصادفی خطرات تجارت با سیگنال های غلط است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن یک دارایی را به همراه بالاترین و کمترین امتیاز آن در یک دوره تعیین شده در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت در نظر گرفته نمی شود).

Stoch RSI = (RSI کنونی - کمترین RSI) / (بالاترین RSI - کمترین RSI)

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه StochRSI براساس جدول زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان ها) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می کند.

دوره ها را می توان به روزها ، ساعت ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر به طور قابل توجهی متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها). همچنین می توان تعداد دوره ها را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را شناسایی کند. تنظیم 20 دوره نیز گزینه بسیار محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 اتفاق می افتد با 80 و سیگنال فروش بیش از 0.2 با 20 نشان داده می شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

نشانگر StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه خود به خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین ، قرائت از 0.2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که 0.8 یا بالاتر از آن ، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند همچنین می توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، وقتی خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از 0.5 می شوند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی باشد - به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی به سمت 0.2 ، روند نزولی یا نزولی را نشان می دهد.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو شاخص های نوسان ساز نواری هستند که معامله گران را قادر می سازد شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط احتمالی معکوس را شناسایی کنند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می شود ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی سیگنال تجاری را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت داد. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به تجار فرصت بیشتری می دهد روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و گرچه این امر آن را به ابزاری حساس تر برای TA تبدیل می کند که می تواند به معامله گرانی که تعداد سیگنال های معاملاتی آنها را افزایش می دهد کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا غالباً مقدار قابل توجهی سر و صدا ایجاد می کند (سیگنال های غلط ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنالهای نادرست است و در بسیاری از موارد ، یک SMA 3 روزه به عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته شده است.

افکار پایانی

Stochastic RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد - هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزپایه از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.

تحلیل تکنیکال بازار

بیتکوین به طور بالقوه در داخل یک گوه صعودی کوتاه مدت معامله می شود ، که به طور معمول می توان آن را نشانه یک حرکت نزولی در نظر گرفت.

دامنه معاملات بیت کوین

BTC از زمان بازگشت به بالای سطح حمایت افقی 31،400 دلار در 22 ژوئن در حال صعوداست. تاکنون ، 29 ژوئن ، توانسته است به بالاترین سطح 36،600 دلار برسد.

حرکت رو به بالا با واگرایی صعودی قابل توجهی در MACD ، RSI و نوسان ساز تصادفی (Stochastic oscillator) پیش آمد. با این حال ، هنوز هیچکدام از این اندیکاتور ها نشانه صعودی ندارند. RSI درست زیر 50 است و خط سیگنال MACD هنوز منفی است. علاوه بر این ، نوسان ساز تصادفی قبلاً یک صلیب نزولی ایجاد کرده است.

قیمت BTC دیروز افت کرد، اما کندل پوششی نزولی ( bearish engulfing) ، ایجاد نکرد. با این وجود به نظر می رسد امروز حرکت نزولی خود را از سر گرفته است.

سطح مقاومت اصلی 40،550 دلار است. این یک مقاومت افقی و 0.382 سطح اصلاح فیبو ناچی است.

حرکت آینده بیتکون

نمودار دو ساعته نشان می دهد که BTC به طور بالقوه در داخل یک گوه صعودی معامله می شود. خط مقاومت الگوی چندین بار لمس شده است در حالی که خط پشتیبانی هنوز تأیید نشده است زیرا فقط دو بار لمس شده است.

پشتیبانی قوی در 32،640 دلار (سطح پشتیبانی 0.618 Fib retracement Fib) و خط حمایت بالقوه صعودی گوه وجود دارد.

MACD و RSI هر دو در حال کاهش هستند و از احتمال سقوط قیمت به این سطح پشتیبانی می کنند.

شمارش بلند مدت نشان می دهد که BTC هنوز در موج پنج نزولی است. رد فوق 29 ژوئن درست در سطح مقاومت( 0.618 Fib retracement )رخ داده است. احتمالاً بالای موج فرعی دو بود.

در حالی که ساختارهای اصلاحی غالباً در داخل کانالهای موازی موجود است ، سطح بالایی نتوانست به خط مقاومت کانال (پیکان قرمز) برسد. علاوه نوسان ساز تصادفی بر این ، BTC اکنون به زیر خط میانی کانال افتاده است که یک نشانه نزولی دیگر است.

خروج از کانال احتمالاً روند نزولی را تأیید می کند و نشان می دهد که احتمال بالایی وجود دارد که BTC به 23600 دلار و بالقوه 19،800 دلار کاهش می یابد.

اسیلاتور چیست؟هرآنچه باید بدانید.

اسیلاتور ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که باندهای کم و زیاد را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند. معامله گران از شاخص روند برای کشف شرایط خرید کوتاه مدت یا گران فروشی استفاده می کنند.

هنگامی که مقدار نوسان دهنده به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنی تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خریداری شده است و با نزدیک شدن به حد پایین تر ، تکنسین ها دارایی را بیش از حد فروخته می شوند.

اسیلاتورها چگونه کار می کنند

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. تحلیلگران وقتی اسیلاتورها بیشترین سود دهنده می یابند که نتوانند روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند ، به عنوان مثال وقتی سهام را به صورت افقی یا پهلو معاملات می کنند.

نوسانگرهای متداول نوسان ساز تصادفی ، مقاومت نسبی (RSI)، سرعت تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند. در تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران نوسانگرها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک می دانند ، اما همچنین شاخص های فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای افزایش تجارت خود مفید می دانند، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص های فنی.

اگر سرمایه گذار از نوسانگر استفاده کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کند. سپس ، با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان ساز نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان خرید بیش از حد می خواند. در سناریوی مخالف ، هنگامی که نوسانگر به سمت مقدار پایین تر می رود ، سرمایه گذاران فروش بیش از حد دارایی را در نظر می گیرند.

مکانیک یک اسیلاتور

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک سرمایه گذار نوسانگرها را در مقیاس درصدی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند ، جایی که قیمت بسته شدن نسبت به کل محدوده قیمت برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار میله ای مشخص است. برای دستیابی به این هدف ، تکنیک های مختلف دستکاری و هموار سازی چندین میانگین متحرک را به کار می گیرد.

وقتی بازار در محدوده خاصی معامله می شود ، نوسان ساز نوسانات قیمت را دنبال می کند و وقتی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد ، شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد که نشان دهنده یک فرصت فروش است. یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که اسیلاتور به زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد برسد ، که نشان دهنده یک فرصت خرید است.

سیگنال ها تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده تعیین شده باقی بمانند ، معتبر باقی می مانند. با این حال ، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد ، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشد.

تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار فعلی پهلو به آن محدود شده یا ابتدای روند جدید می دانند. در طی شکست قیمت ، نوسانگر ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

تحلیل گران فنی ، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند و آنها را در صورت استفاده همراه با یک نشانگر فنی که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می کند ، موثر تر می دانند. به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص متقاطع متحرک برای تعیین اینکه آیا یک بازار روندی دارد استفاده کرد یا نه. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دادند بازار روندی ندارد ، سیگنال های یک نوسان ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت جامع

اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور ممنتوم range bound است. اندیکاتور استوکاستیک برای نمایش دادن محل بسته شدن قیمت در مقایسه با رنج بالا/پایین در طی تعداد مشخصی از دوره‌های کاربر طراحی‌شده است. اسیلاتور استوکاستیک معمولاً سه کاربرد مختلف دارد؛ شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، تعیین واگرایی‌ها و نیز شناسایی تنظیمات نزولی و صعودی یا سیگنال‌ها است.

معرفی استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک در دهه 50 میلادی توسط جرج لین ایجاد شد. لین اعتقاد داشت که اندیکاتور او روش خوبی برای اندازه‌گیری ممنتوم بود که این موضوع مهمی است زیرا تغییرات در ممنتوم سبب تغییر قیمت می‌شوند. در مصاحبه‌ای که در سال 2007 انجام شد لین عنوان کرد استوکاستیک ممنتوم قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر موشکی را تصور کنید که در آسمان به بالا حرکت می‌کند، مشاهده می‌کنید که پیش از بازگشت ابتدا سرعت خود را کم می‌کند. ممنتوم همیشه پیش از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر می‌دهد.

توضیح اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک به دو خط تقسیم می‌شود: K% و D%. K% نشانگر قیمت در نقطه بسته شدن K در طیف قیمت تعداد میله‌های استفاده‌شده در دوره بازگشت است.

K% = میانگین متحرک ساده 100×(نقطه بسته شدن فعلی – پایین‌ترین کف) / (بالاترین سقف – پایین‌ترین کف)، smoothK

D% میانگین سطحی K% است که برای کاهش ویپ ساوز (whipsaws) هنگامی‌که در روند بزرگ‌تری باقی‌مانده است، به کار می‌رود.

D% = میانگین متحرک ساده (K%، دوره D)

پایین‌ترین کف = پایین‌ترین قیمت در طی جدیدترین میله‌ها در دوره بازگشت (داده‌های ورودی دوره K)

بالاترین سقف = بالاترین قیمت در طی جدیدترین میله‌ها در دوره بازگشت (داده‌های ورودی دوره K)

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور range bound است که از دو خط تشکیل‌شده است و میان صفر و 100 نوسان می‌کند. خط اول (K%) جدیدترین نقطه بسته شدن را در رابطه با رنج سقف/کف دوره تعیین‌شده توسط کاربر نشان می‌دهد. خط دوم (D%) یک میانگین متحرک ساده از خط K% است. همه دوره‌های به‌کاررفته در استوکاستیک مانند بیشتر اندیکاتورها توسط کاربر تعیین می‌شوند. بااین‌وجود، رایج‌ترین گزینه‌های انتخابی یک دوره 14 تایی K% و یک میانگین متحرک ساده با دوره 3 تایی برای D% است.

نکته مهم این است که استوکاستیک از قیمت‌های بسته شدن برای تعیین ممنتوم استفاده می‌کند. زمانی که قیمت‌ها در نیمه بالایی رنج بالا/پایین دوره بازگشت بسته می‌شوند، اسیلاتور استوکاستیک (K%) نیز افزایش می‌یابد تا نشانگر افزایش ممنتوم یا فشار خرید/فروش باشد. زمانی که قیمت‌ها در نیمه پایینی رنج بالا/پایین دوره بسته می‌شوند، K% کاهش می‌یابد و نشان‌دهنده ممنتوم ضعیف شده یا فشار خرید/فروش است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

شرایط اشباع خرید/ اشباع فروش مانند وضعیتی که برای هر اندیکاتور range-bound روی می‌دهد یک سیگنال اولیه هستند که توسط اسیلاتور استوکاستیک تولید شدند. آستانه پیش‌فرض برای اشباع فروش 20 و برای اشباع خرید 80 است. این سطوح سطوح رایج هستند اما شاید برای همه وضعیت‌ها با توجه به ابزار مالی مورد معامله مناسب نیستند. یافتن سطوح درست با آزمایش و تحلیل تاریخی حاصل می‌شود. به یاد داشته باشید بهترین زمان برای معامله روند زمانی است که از استوکاستیک برای تشخیص شرایط اشباع خرید/اشباع فروش استفاده می‌شود. علت آن است که اشباع خرید همیشه به معنای نوسان نزولی و اشباع فروش همیشه به معنای نوسان صعودی نیست. در بسیاری از موارد شرایط اشباع خرید (اشباع فروش) می‌تواند نشانه یک‌روند قوی باشد نه یک بازگشت تأخیری.

شرایط اشباع خرید زمانی روی می‌دهند که اسیلاتور استوکاستیک از آستانه بالایی عبور کند.