استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟

حد ضرر

حد ضرر مفهومی است که در بازار های مالی برای مدیریت بهتر معاملات مورد استفاده قرار می ‌گیرد. حد ضرر یا استاپ لاس stoploss، به ‌معنای میزان ضرری است که برای یک معامله در نظر گرفته می ‌شود که در صورت وقوع آن، معامله ‌گر باید سرمایه خود را از بازار خارج کند تا متحمل ضرر های بیشتری نشود. پایبند بودن به این مسئله، باعث می‌ شود که معامله ‌گران بتوانند سرمایه خود را بهتر مدیریت کنند.

برای مشاوره تعیین حد ضرر

برای مشاوره تعیین حد ضرر

عناوین اصلی این مقاله

حد ضرر یا تعیین استاپ لاس، یک مفهوم بسیار مهم در بازار های مالی است. با استفاده از این مفهوم، معامله ‌گران می توانند تمامی معاملات خود را به ‌خوبی کنترل و مدیریت کنند و از ضرر های نا معقول در معاملات خود جلوگیری کنند. به همین علت است که تمامی سرمایه ‌گذاران بازار های مالی، قبل ‌از ورود به این محیط‌ ها باید با پاسخ پرسش‌ هایی همچون حد ضرر چیست و استاپ لاس stoploss چیست آشنا باشند.

تمامی کسانی که وارد بازار سرمایه می ‌شوند، به قصد سود کردن در این بازار سرمایه گذاری می‌ کنند اما روی دیگر معاملات در این بازار ها، ضرر کردن است. گاهی ممکن است معاملات طبق پیش‌ بینی ‌ها پیش نرود و سرمایه گذاران تمامی پول خود را به یکباره از دست بدهند. اما با استفاده از مفهومی به نام تعیین حد ضرر سرمایه‌ گذاران می‌ توانند بخش زیادی از سرمایشان را حفظ کنند.

مفهوم حد ضرر به این معنا است که معامله‌ گران پیش‌ از سرمایه‌ گذاری، با استفاده از برخی فاکتور ها که در ادامه مقاله به آن ‌ها اشاره خواهد شد، درصدی از ضرر را برای خود در نظر بگیرند که در صورت وقوع آن، سرمایه خود را از بازار سرمایه بیرون بکشند تا متحمل ضرر های هنگفت نشوند. پایبندی به این مسئله، باعث می‌شود که معامله ‌گران به یکباره کلیه سرمایه خود را در این بازار از دست ندهند و بتوانند معاملات مطمئن تری را داشته باشند. در ادامه این مقاله، مطالبی را درباره اهمیت استفاده از حد ضرر و همچنین نحوه گذاشتن استاپ لاس stoploss و روش ‌های فعال کردن آن آورده ‌شده است.

حد ضرر چیست

در ابتدای بررسی پرسش حد ضرر چیست، لازم است که به بررسی مفهوم این اصطلاح بپردازیم. معامله ‌گران در تمامی بازار های مالی، به قصد سود کردن سرمایه خود را به این بازار وارد می کنند. اما معاملات همیشه سود ده نیستند و ممکن است که در بسیاری از اوقات باعث ضرر معامله گران شوند. به همین علت سرمایه گذاران به ‌غیر از فکر کردن به سود، باید ضرر های خود را نیز مدیریت کنند تا بتوانند موفق باشند. در صورتی‌ که یک سرمایه گذار نقشه‌ ای برای مدیریت سود و زیان خود نداشته باشد، محکوم به شکست در بازار های مالی است.

یکی از مفاهیمی که در کنترل معاملات در بازار سرمایه بسیار موثر است، تعیین استاپ لاس است. استاپ لاس، به این معنا است که سرمایه ‌گذاران با استفاده از فاکتور های خاصی درصدی را برای ضرر کردنشان در نظر بگیرند که در صورت این میزان ضرر، سرمایه‌ گذار موظف باشد که سرمایه خود را از بازار بیرون بکشند تا متحمل ضرر های سنگین تر نشود. تعیین میزان حد ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد اما معمولا حد ضرر نباید بیشتر از ده درصد کل میزان سرمایه باشد، زیرا بیشتر از این میزان ضرر، باعث وارد شدن خسارت های جبران ‌ناپذیر به سرمایه ‌گذار می ‌شود. البته حد ضرر به دو دسته مختلف تقسیم می ‌شود متناسب با نوع آن، باید میزان آن را مشخص کرد. در ادامه دو دسته مختلف حد ضرر معرفی شده است.

حد ضرر ثابت به حالتی گفته می ‌شود که معامله ‌گر به نسبت قیمتی که یک سهام را خریداری کرده ‌است، میزان ضرر خود را تعیین می‌کند و در صورت کاهش ارزش سهام، آن را می ‌فروشد. معمولاً در این نوع تعیین حد ضرر، ده‌ درصد کل میزان ارزش سهام استاپ لاس stoploss در نظر گرفته می‌ شود.

نوعی دیگر این مفهوم، حد ضرر متحرک نام دارد. معمولاً زمانی از آن استفاده می‌ شود که ارزش سهام پس‌ از خرید دائماً در حال تغییر باشد. در این موارد دیگر معقول نیست که ده ‌درصد کل ارزش سهام به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود. در این مواقع با توجه به افزایش ارزش سهام لازم است که میزان استاپ لاس تعیین شود.

اهمیت استاپ لاس stoploss

رعایت حد ضرر در انجام معاملات با حجم ‌های مختلف، یک مسئله بسیار ضروری است. در ادامه بررسی سوال استاپ لاس چیست، لازم است که به اهمیت این مسئله در در بازار های مالی پرداخته شود. بسیاری از معامله ‌گران تصور می ‌کنند تعیین این مسئله، بی ‌اهمیت است و خودشان می‌ توانند در هنگام ضرر در معاملات سرمایه‌ شان را از بازار بیرون بکشد، استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ اما این تصور یک تصور بسیار مخرب است. معمولاً به‌ صورت ذاتی انسان ‌ها موجوداتی طمع کار هستند که در هنگام بروز ضرر، ترجیح می‌ دهند انقدر منتظر بمانند که معاملات شکل صعودی به خود بگیرند و ضرر آن ها را جبران کند، اما با تعیین استاپ لاس، معامله ‌گران دید شفاف‌ تری به میزان ضرر خود خواهند داشت و دیگر درگیر مشکلاتی از این قبیل نخواهند شد.

تعیین میزان حد ضرر، به معامله ‌گران دیدی واقعی می ‌دهد. در ادامه با ذکر مثالی این مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تصور کنید معامله‌ گری بدون تعیین کردن حد ضرر وارد بازار شود و پس‌ از ضرر ده‌ درصدی، منتظر بازگشت سرمایه خود شود. تعیین نکردن حد ضرر باعث می شود که حتی این معامله ‌گر پس‌ از بیست درصد ضرر کردن نیز تصور کند که حجم پولی که از دست‌ داده است قابل جبران است و ارزش صبر کردن در بازار را دارد. اما معمولاً این مدل معاملات با سود همراه نمی شود و ضرر سرمایه گذاران بیشتر نیز می‌ شود.

معامله ‌گر وقتی به خود می ‌آید که مجبور است سرمایه خود را با ضرر های بالای بیست درصد از بازار بیرون بکشد. در این شرایط عملاً صاحب سرمایه می ‌توانست پول خود را با ضرر زیر ده ‌درصد از بازار بیرون بیاورد و در شرایط دیگری سرمایه‌ گذاری کند، اما به ‌علت مشخص نکردن حد ضرر، مجبور می ‌شود که با میزان ضرر بیشتری سرمایه خود را از بازار استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ خارج کند. تمامی معامله ‌گران حرفه‌ ای، تعیین حد ضرر را یک کار بسیار مهم برای مدیریت بازار می‌ دانند. توصیه می‌ شود که تمامی معامله‌ گران تازه ‌کار نیز از این اصول پیروی کنند و حتما برای معاملات خود حد ضرر مشخص کنند.

نحوه گذاشتن استاپ لاس stoploss

در بررسی ادامه مطالب مربوط به پرسش حد ضرر چیست، در این قسمت از مقاله نوبت به این رسیده ‌است که شیوه تعیین استاپ لاس و عوامل تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد. فاکتور های مختلفی در تعیین این مسئله دخیل هستند. سرمایه‌ گذاران باید بر تمامی عوامل تاثیرگذار در حد ضرر، آشنا باشند. در ادامه عواملی که در تعیین میزان استاپ لاس stoploss تاثیر گذار هستند، شرح‌ داده ‌شده اند.

اولین مسئله ‌ای که معامله ‌گران در تعیین حد ضرر باید به آن توجه داشته باشند، این است که باید توجه داشته باشند که حد ضرر نباید بیشتر از ده ‌درصد قیمت خرید باشد. بیشتر از این میزان، معامله گر را دچار خسارات زیادی می کند. البته این میزان مربوط به معاملات کوتاه مدت است. در معاملات بلند مدت و میان مدت، این عدد را می‌ توان تا بیست درصد نیز افزایش داد.

مسئله تاثیر گذار بعدی در تعیین حد ضرر خود معامله گران هستند. سرمایه ‌گذاران باید با توجه به میزان سرمایه‌ شان و ضرری که می‌ توانند متحمل شوند برای خودشان استاپ لاس تعیین کنند. البته توصیه می ‌شود که سرمایه ‌گذاران حتما با دید منطقی این میزان را تعیین کنند و از احساسات دوری کنند.

مسئله بعدی که در تعیین این مسئله باید به آن توجه کرد، این است که از دست دادن سود در بازار سرمایه نیز یک ضرر تلقی می ‌شود. به ‌همین دلیل است که کاربران برای این مسئله نیز باید برای خودشان حد ضرر مشخص کنند.

مسئله مهم دیگری که معامله ‌گران باید به آن توجه داشته باشید این است که تنها با داشتن دلایل فنی منطقی مجاز به تغییر میزان حد ضرر خود هستند. بسیاری از معامله ‌گران با نزدیک شدن به حد ضرر، آن را تغییر می ‌دهند. این مسئله بسیار اشتباه است و باعث از دست دادن بیشتر سرمایه می شود. معامله ‌گران در معاملات خود حتما باید به حد ضرر stoploss مشخص‌ شده خود پایبند باشند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

فعال شدن استاپ لاس

تعیین استاپ لاس stoploss، به این صورت است که معامله گران باید میزان حد ضرر شان در نرم افزار های مدیریت سرمایه در بازار های مالی، مشخص کنند. این نرم افزار ها که بروکر نامیده می شوند، به صورت خودکار میزان حد ضرر را در معاملات به کار می گیرند. در صورتی‌ که سهام‌ های خریداری ‌شده معامله گران در بازار های مالی متحمل ضرر شوند، بروکر به ‌صورت خودکار سرمایه را با حد ضرر مشخص ‌شده، از بازار خارج می کند. این مسئله باعث می ‌شود که در صورتی ‌که سرمایه گذار در بازار نیز حضور نداشته باشد، سرمایه معامله گران جفظ شود و از ضرر های هنگفت آن ها جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

نکات مهم درباره حد ضرر در معاملات

در استفاده از مفهوم ضرر در بازار های مالی، معامله‌گران باید به چند نکته مختلف توجه داشته باشند تا بتوانند از این مسئله به خوبی استفاده کنند. در ادامه این قسمت از مقاله حد ضرر چیست، به بررسی نکات مهم درباره تعیین استاپ لاس پرداخته شده‌ است.

حد ضرر در تمامی معاملات یکسان نیست. معامله ‌گران پس ‌از مدتی با افزایش قیمت دارایی هایشان، باید با تحلیل شرایط موجود، حد ضرر جدیدی برای خودشان مشخص کنند.

پای بند بودن به حد ضرر در تمامی معاملات یکی دیگر از نکات مهم مربوط به استفاده از استاپ لاس است. در بسیاری از موارد معامله گران به حد ضرر خود پایبند نمی مانند و آن را تغییر می دهند.

در تعیین استاپ لاس، به ‌غیر از حد ضرری که ارزش مالی معاملات در نظر گرفته می ‌شود، باید بازه زمانی نیز مشخص شود تا در صورت محقق نشدن اهداف مالی در این بازه، معامله گران سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

در ادامه بخوانید: امنیت ارز دیجیتال

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حد ضرر گذاشتن در معاملات مالی در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون استاپ لاس StopLoss پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- حد ضرر در بازار های مالی به چه معنا است؟

حد ضرر به معنای درصدی از ضرر معاملات است که در صورت وقوع آن معامله گر ملزم است که سرمایه خود را از بازار خارج کند که می توانید نحوه تعیین استاپ لاس یا همان حد ضرر را در متن مقاله مطالعه کنید

2- تعیین حد ضرر به چه عواملی بستگی دارد؟

تعیین حد ضرر به عواملی همچون بلند مدت و یا کوتاه بودن معاملات، ریسک پذیری معامله گران و . بستگی دارد که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

3- در استفاده از استاپ لاس باید به چه مواردی توجه داشت؟

در استفاده از حد ضرر در معاملات باید به مفاهیمی همچون پایبند بودن به حد ضرر، تعیین بازه زمانی و . توجه داشت که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

حد ضرر چیست و چه اهمیت در معامله‌گری دارد؟ تمام کسانی که قصد دارند در بازارهای مالی به خرید و فروش بپردازند، باید پاسخ این سؤال را به‌خبی بشناسند. احتمالا این جمله را که یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان است را شنیده‌اید. داستان حد ضرر یا استاپ لاس نیز در معامله‌گری تقریبا چیزی مشابه همین جمله است. ضرر و زیان جز جدایی‌ناپذیر معامله‌گری است. هنر یک سرمایه‌گذار این نیست که هیچ‌گاه ضرر نکند. بلکه او باید بتواند با مدیریت هوشمندانه ضرر و زیان خود را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهد. مفهوم حد ضرر کمک می‌کند که یک معامله‌گر بتواند زیان خود در معاملات را کنترل کند. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و روش‌های استفاده از آن تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حد ضرر چیست؟

هیچ سرمایه‌گذاری را در بازارهای مالی نمی‌توانید پیدا کنید که به قصد ضرر کردن وارد یک معامله شود. اما ناگفته پیدا است که همان‌طور که سود کردن در معامله برای شما شیرین است، باید منتظر ضرر‌های احتمالی نیز باشید و این مسئله را به عنوان یک حقیقیت هر چند تلخ بپذیرید. در نظر بگیرید که در بازار بورس یا ارزهای دیجیتال، یک سهم یا رمزارز را خریداری کرده‌اید و بعد از گذشته مدتی، قیمت آن از قیمت خرید شما پایین‌تر می‌آید. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟

آیا باید بلافاصله از معامله خارج شد؟ آیا باید صبر کرد تا قیمت‌ها بار دیگر در مدار صعودی قرار بگیرد و شما از ضرر خارج شوید؟ اگر باید صبر کرد، تا چه زمانی باید این فرآیند ادامه پیدا کند؟ پاسخ این سؤالات در گروه پاسخ به این سؤال است که حد ضرر چیست؟ در هر معامله‌ای وقتی وارد می‌شوید، همان ابتدا با توجه به تحلیل خود و استراتژی معاملاتی‌تان باید حد ضرر خود را تعیین کنید. حد ضرر قیمتی است که اگر دارایی خریداری شده تا سطح آن کاهش پیدا کند، شما باید اقدام به فروش دارایی کنید تا جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرید. اما حد ضرر یا استاپ لاس چگونه تعیین می‌شود؟

روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟

استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملا وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر دارد. عامل دیگری که در این زمینه تأثیر زیادی دارد، میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر است. طبیعی است که معامله‌گرانی که ریسک‌پذیری بالایی ندارند، حد ضرر خود را با فاصله قیمتی بسیار کمی نسبت به قیمت خرید دارایی‌ها در نظر می‌گیرند.

با ذکر این نکات، بهتر است بررسی کنیم که روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟ در حالت کلی سه روش اصلی برای این منظور در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از:

1- استاپ لاس ثابت

در این روش معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند. هر زمان قیمت دارایی افت کرد و حد ضرر معامله‌گر فعال شد، تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

2- مشخص کردن حد ضرر با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهای کارآمدی برای تعیین حد ضرر در معاملات مختلف به شمار می‌روند. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان پیش‌بینی‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها معمولاً به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی که برای استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ این منظور تولید شده‌اند، صورت می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

3- تعیین استاپ لاس به کمک الگوهای قیمتی

کارکردن با نمودار‌های قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی و مفید است. البته کسانی می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند که آموزش‌های لازم برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی فراگرفته باشند. الگوهای سر و شانه ، کف دوقلو، امواج الیوت ، فیبوناچی و … از جمله ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با بررسی نمودار قیمت دارایی اطلاعات متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

5 نکته ضروری در تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

با وجود اینکه در ابتدای بحث حد ضرر چیست، اشاره کردیم که تعیین استاپ لاس وابسته به استراتژی معاملاتی شما است، اما به تجربه ثابت شده است که رعایت کردن چند نکته برای تعیین حد ضرر مناسب ضروری است. این نکات عبارت‌اند از:

1. حد ضرر در معاملات همواره یک مقدار ثابت و غیرقابل‌تغییر نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله‌گر باید با بازنگری در شرایط موجود، حد ضرر خود را نقطه معینی بالا بیاورد.
2. زمان در هر معامله‌ای حکم پول و سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سال‌ها صبر کنید تا اهداف قیمتی که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ لاس صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
3. تعیین حد ضرر با شناسایی محدوده حمایتی یک سهم رابطه تنگاتنگی دارد. به‌عنوان مثال ممکن است یک سهم در محدوده حمایتی با موجی از خریداران مواجه شود و روند صعودی به خود بگیرد. در این راستا باید درک درستی از محدود حمایتی قیمت دارایی‌ها داشته باشید.
4. در معاملات خود تعصب بی‌جا به خرج ندهید و در صورتی که حد ضرر شما فعال شد، فوراً اقدام به فروش دارایی کنید.
5. معمولاً توصیه می‌شود که بیشتر از 10 درصد قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر قرار ندهید. البته تعیین این عدد وابسته به میزان ریسک‌پذیری شما است.

سؤالات متداول

1. دلیل تعریف حد ضرر چیست؟

تا زمانی که یک دارایی را نفروشید، نه سود کرده‌اید و نه ضرر. میزان سود و زیاد وقتی مشخص می‌شود که از یک معامله خارج شوید. اما مبتنی بر این دیدگاه نباید اجازه به خواب رفتن سرمایه را بدهید. سرمایه زمانی می‌تواند سودآور باشد که حرکت داشته باشد. شما نمی‌توانید از رشدهای منطقی که در بازار جاری است، جا بمانید و فرصت‌ها را از دست بدهید؛ بنابراین حد ضرر در معامله به شما کمک می‌کند تا از به خواب رفتن سرمایه و همچنین زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، پایبندی به حد ضرر فضا را برای جبران ضرر متحمل شده در معاملات دیگر مهیا می‌کند.

2. عوامل مؤثر در تعیین حد ضرر چیست؟

علاوه بر استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر، چند عامل مهم دیگر از جمله خط روند حمایت دارایی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و … نیز در تعیین حد ضرر مؤثر هستند.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که حد ضرر چیست و چگونه می‌توان از آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد. درک عمیق از مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس نیاز به تمرین‌های عملی زیادی دارد. در همین راستا کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن از 0 تا 100 هر آن چیزی که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال خبره نیاز دارید، آموزش داده می‌شود. در این آموزش‌ها تلاش شده است تا مثال‌های عملی بسیار زیادی از بازارهای مالی مختلف برای دانشجویان دوره ارائه شود تا موضوعات به خوبی تبیین گردد. کلینیک سرمایه در کنار شما است تا لذت سود کردن در بازارهای مالی را با هم تجربه کنیم.

استاپ لاس یا حد ضرر (stop loss) چیست؟

معامله گران برای تعیین زمان خروج از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده میکنند.

معمولا بیشتر معامله گرانی که از این دو مورد استفاده میکنند با دید کوتاه مدت و میان مدت در بازار فعالیت می کنند، حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری می باشد چرا که یکی از راه های موفقیت در بازار های مالی تعیین حد ضرر و پایبندی به آن می باشد.

در اکثر مواقع معامله گران تازه وارد، مفهوم حد ضرر را نادیده میگیرند و همین موضوع میتواند مهم ترین تفاوت بین معامله گران تازه کار و حرفه ای در بازار باشد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

حد ضرر(Stop loss) چیست؟

یکی از اصولی ترین و مهم ترین قوانینی که در بازار های مالی باید به آن توجه شود، حد ضرر یا (Stop loss) میباشد، حد ضرر عددی است که در هنگام رسیدن قیمت به آن، باعث جلوگیری از زیان بیشتر معامله میشود و میتواند از سرمایه معاملاتی محافظت کند، البته گاهی اوقات که قیمت مطابق پیشبینی جلو رفت از حد ضرر میتوان برای ریسک فری (گذاشتن حد ضرر در نقطه ورود) یا سود هم استفاده کرد.

انواع حد ضرر

به طور کلی قانون و معیار خاصی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد، چون از دیدگاه معامله گران مختلف و تایم فریم های تحلیلی آن ها، مقدار ریسک پذیری و استراتژی های معاملاتی مختلف باعث میشود که تعیین نوع حد ضرر متفاوت باشد.

روش های تعیین حد ضرر را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1.حد ضرر ثابت 2.حد ضرر متحرک

1.حد ضرر ثابت

به حد ضرری که در یک نقطه قرار دارد و میزان آن تغییر نمیکند حد ضرر ثابت گفته میشود.

در این روش معامله گران درصد مشخصی از قیمت را تعیین میکنند که حد ضرر ثابت یکی از پر استفاده ترین روش ها میباشد.

به عنوان مثال معامله ای خریدی در قیمت مشخصی انجام شده که در این حالت میتوان حد ضرر را چند پیپ پایین تر قرار داد، در این مواقع فارغ از این که چه میزان سودی کسب خواهد شد، حد ضرر روی همان عدد تعیین شده باقی خواهد ماند.

2.حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss )

حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss ) نوعی از حد ضرر میباشد که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب میکند، و به همین دلیل به آن حد ضرر دنبال کننده هم گفته میشود.

معامله گر میتواند توسط این روش حتی زمانی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری از سود معامله را به دست بیاورد، چون حد ضرر متحرک در جهت روند سود حرکت میکند، و میتواند از سود به دست آمده هم محافظت کند، پس میتوان از آن به عنوان (حد ضرر های محافظت کننده سود) هم میتوان نام برد، و اینجاست که اهمیت حد ضرر متحرک در معاملات نمایان میشود.

بهترین نقطه برای حد ضرر

نکته کلی در مورد قرار دادن حد ضرر این می باشد که بیشتر اوقات سعی میشود که حد ضرر نزدیک خطوط حمایتی و مقاومتی قرار داشته باشد و بهتر است در نقطه ای قرار داده شود که اگر حد ضرر زده شد، مطمئن شویم که روند و جریان کلی بازار عوض شده است.

حد ضرر شرایط ثابتی ندارد و گاهی اوقات پشت سقف یا کف های قبلی یا نواحی مهم قرار میگیرد، اما بهتر است آن را پشت سد محکمی قرار دهیم که از ترکیب چندین ابزار با محدوده های حمایتی و مقاومتی باشد، تا بازار نتواند به راحتی به آن نفوذ کند و حد ضرر زده شود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

عوامل تاثیر گزار در حد ضرر

عوامل مختلفی میتواند در تعیین حد ضرر تاثیر گزار باشد، که بیشتر آن ها از جنبه تکنیکالی در نظر گرفته میشوند، البته ویژگی های دیگری مانند ریسک پذیری معامله گرو دید گاه زمانی معامله گر میتواند تاثیر گذار باشد.

حد ضرر را میتوان بر اساس پارامترهای مختلف به روش تکنیکال، ابزار های نموداری و سقف و کف های خود نمودار تقسیم کرد که از نظر تکنیکال به چند دسته تقسیم می شوند.

نکات مهم در تعیین حد ضرر

1.کم شدن سود خود نوعی ضرر محسوب می شود، بنابر این وقتی معامله در سود قرار دارد باید حد ضرر را مدیریت کرد و متناسب با جهت معاملاتی پیش رفت.

2. گاهی اوقات تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و با ترس میباشد، به طوری که وقتی قیمت نزدیک حد ضرر است، فرد اقدام به دست کاری حد ضرر میکند و با تغییر آن منتظر از بین رفتن یا کم شدن ضرر میشود، که فرد با اقدام این عمل، در بلند مدت باعث از بین بردن کل سرمایه خود میشود.

3.حد ضرر نباید بیشتر از یک درصد کل سرمایه باشد و اگر درصد آن بیشتر باشد ریسک معاملات بالا تر میرود.

4.حد ضرر را نباید با فاصله زیاد یا کم از قیمت قرار داد، به این صورت که اگر حد ضرر نزدیک قیمت باشد با یک حرکت کوچک قیمت ممکن است حد ضرر زده شود و بعد از آن در جهت پیشبینی قیمت حرکت کند، و اگر زیاد باشد ممکن است باعث زیان بیشتر شود و نسبت سود به ضرر خوبی هم نداشته باشیم و معامله را از دست بدهیم.

5.حد ضرر را در معاملات، پشت نواحی و خطوط حمایتی و مقاومتی مهم تعیین کنید.

6.وقتی قیمت ناحیه مهمی را شکست و بعد از آن تثبیت شد میتوان حد ضرر را پشت ناحیه ای که شکسته شده قرار داد.

خلاصه و جمع بندی

با استفاده از حد ضرر میتوان از خسارات احتمالی توسط نوسانات غیر قابل پیش بینی جلو گیری کرد.

یکی از ملزومات تبدیل شدن به معامله گر موفق در بازارهای مالی تعیین حد ضرر یا همان استاپ لاس ( Stop loss) میباشد، که همین موضوع مهم استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ ترین تفاوت بین معامله گران حرفه ای و تازه کارهاست و البته زمان و شرایط حال بازار در نحوه برخورد معامله گران مختلف میتواند تاثیر گذار باشد.

که اگر نحوه برخورد در آن لحظه را کنترل نکنیم میتواند باعث از دست رفتن کل سرمایه به مرور زمان شود.

همچنین باید به روند بازار و میزان ریسک پذیری و شخصیت معامله گری خود توجه کنیم.

روش های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد که بهترین و مطمئن ترین آن ها گذاشتن حد ضرر پشت منطقه ای میباشد که چندین فاکتور مهم در آن جا قرار دارد.

در معاملات حد ضرر حتی از خود معامله اهمیت بیشتری دارد و آن را باید جدی گرفت.

در هنگام معامله ممکن است نوسانات زیادی ایجاد شود ولی اگر به استراتژی خود اطمینان دارید نباید ترس بر شما غلبه کند تا حد سود یا حد ضرر خود را جا به جا کنید.

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟ نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.