بازارهای معروف بورس دنیا

بورس در ایران و بازارهای جهانی و تفاوت های آن

امروزه در تمامی دنیا بازارهای مالی عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده اند . در چند سال اخیر در ایران پا به پای کشورهای پیشرفته معاملات بازار بورس، اوراق قرضه و کالاهای آتی علاقه مندان بسیاری پیدا کرده است. اما فردی که می خواهد پا در بازارهای مالی بگذارد در بین انواع بازارها گم میشود! از خود میپرسد آیا بازار بورس سنتی برای من مناسب است یا بازار فارکس یا باینری آپشن و بهتر است از کدام بروکر برای ترید استفاده کند. بورس ایران مناسب است یا بازارهای جهانی ؟

افراد زیادی هستند که این سوالات را از خود میپرسند . و ممکن است در نهایت با یک انتخاب ناآگاهانه خود را درگیر مسائل زیادی کنند . بنابراین مهم است که تفاوت بازارهای مالی را بشناسیم و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنیم . تیم مدرسه تجارت آنلاین سعی کرده است برای پاسخ به این سوالات و احتمالا ابهاماتی که در ذهن بسیاری از علاقه مندان به بازار بورس است؛ در این مقاله به طور اجمالی بورس ایران و بازارهای جهانی و تفاوت های آن را بررسی بررسی کند.

همانطور که در مقاله ای تحت عنوان « بورس چیست » شرح دادیم: بورس بازاری است که در آن دارایی های مختلف خرید و فروش می شود و به سه دسته بورس کالا ، ارز و اوراق بهادار تقسیم می شود. آنچه در ایران بیشتر سرمایه گذاران میل به فعالیت در آن دارند بورس اوراق بهادار؛ یا به اختصار همان بورس است.

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه ‌است که در آن سهام شرکت‌های خصوصی و دولتی خرید و فروش می‌شود و از سویی محلی برای جمع‌آوری پس‌انداز و نقدینگی بخش خصوصی به منظور انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت است و مرجعی، برای مردم که وجوه مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به کار انداخته و از سود آن برخوردار شوند. . در میان اوراق بهادار موجود در بازار، سهام، متداول‌ترین ورقه بهادار محسوب می‌شود . مشخصه مهم این بازار، حمایت قانونی از صاحبان پس‌اندازها یا سرمایه‌های راکد است.

در ایران، اداره بورس اوراق بهادار در تهران بر عهده هیئت مدیره ۷ نفره است که اعضای آن ‌را مجمع عمومی انتخاب می‌کند. اعضا برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. اداره امور اجرایی هم بر عهده مدیر عامل شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود . ساختمان بورس اوراق بهادار در خیابان حافظ تهران می باشد. در بورس اوراق بهادار تهران ، معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق مشارکت انجام می پذیرد که تمام معاملات از طریق کارگزاری ها و با داشتن کد های معاملاتی انجام می شود .

اما معاملات سهام و کالا در بورس فقط از طریق دلال سهام که کارگزار نامیده می شود امکان پذیر است. کارگزاران بورس شرکت هایی هستند که به‌ عنوان نهاد واسط بین خریداران و فروشندگان به معامله(داد و ستد) می‌پردازند و در مقابل، درصدی از ارزش ناخالص معامله را تحت عنوان حق (کارمزد)کارگزاری دریافت می‌کنند. شرکت‌های کارگزاری با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه خدماتی مانند مشاوره تخصصی، سبدگردانی، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری، علاوه بر انجام معامله اوراق بهادار برای خریداران و فروشندگان می‌پردازند. از جمله وظایف کانون کارگزاران می‌توان به مواردی همچون نظارت بر عملکرد اعضا و اشخاص وابسته، وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای انظباطی برای اعضاء، برقراری و اجرای نظام مناسب برای رسیدگی به اختلافات اعضا، پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ خدمات اعضا و … اشاره نمود .

اولین گام برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار ایران، دریافت کد بورسی یا کد معاملاتی است. برای انجام معامله در بورس هر شخص حقیقی یا حقوقی نیاز به یک کارگزار رسمی و دریافت کد معاملاتی از آن دارد. همان‌طور که بانک به مشتریان خود شماره حساب می‌دهد و این شماره شناسه مشتری به شمار می‌آید، در بورس هم کد معاملاتی هر فرد شناسه او در بازار است . افراد عادی جامعه نیز می‌توانند با دریافت کد معاملاتی از کارگزاری‌های رسمی، خرید و فروش سهام و اوراق‌بهادار را در بورس انجام دهند و بدون آن نمی توان معامله کرد .

برای ثبت نام در بورس، خرید و فروش سهام و فعالیت در تالار بورس مثل گذشته، نیازی به حضور فیزیکی در تالار بورس مراکز استان و شهرهای مختلف نیست. امروزه برای معامله در بورس شما نیاز به اینترنت و یک لپتاپ یا گوشی موبایل دارید. در واقع با پیشرفت تکنولوژی برای معامله کردن نیازی برای رفتن به هیچ اداره و سازمانی نیست و صرفا با استفاده از یک موبایل و یا کامپیوتر به راحتی در خانه یا محل کار می توانید کار خرید و فروش خود را انجام دهید .

در بازار بورس ایران ، علاوه بر خرید مستقیم می‌توان با روش‌های غیر مستقیم نظیر صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری یا بازارهای معروف بورس دنیا صندوق‌های قابل معامله در بورس یا قراردادهای سبد گردانی اقدام به خرید و فروش سهام نمود.

در روش مستقیم سرمایه‌گذار با اتکا بر دانش، تخصص و تحلیل خود اقدام به سرمایه‌گذاری و ورود به بازار می‌کند. مسئولیت سود یا زیان حاصل از سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم بر عهده شخص سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گذارانی که در این روش با سرمایه‌گذاری می‌پردازند، در یک طبقه‌بندی بر اساس مدت زمانی که تمایل به نگهداری سرمایه خود دارند به چهار دسته تقسیم می‌شوند :

• سهامی خاص را خریداری می‌کنند و بعد از ۳ یا ۴ ماه آن را می‌فروشند. به آن‌ها سرمایه‌گذاران کوتاه مدت می‌گویند .
• سهام خاصی را خریداری می‌کنند و به مدت یک سال آن را نگه می‌دارند سپس برای فروش تصمیم می‌گیرند. به آن‌ها سرمایه‌گذاران میان مدت می‌گویند .
• سهام خاصی را با قصد نگهداری بیش از یک سال خریداری می‌کنند. به آن‌ها سرمایه‌گذاران بلند مدت می‌گویند .
• سهام خاصی را خریداری می‌کنند و بعد از شناسایی سود اندکی در یک هفته یا دو هفته، آن را می‌فروشند و اقدام به خرید سهام جدید یا همان سهم با قیمت جدید(پایین‌تر) می‌کنند. به آن‌ها نوسانگیر می‌گویند .

اما در روش غیر مستقیم؛ یک موسسه مالی به ‌عنوان واسط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر عمل می‌کند. سرمایه‌گذار وجوه خود را در اختیار این موسسات مالی قرار می‌دهد و آن‌ها با بکار‌گیری تخصص، دانش و تبحر تحلیلی و مالی و همچنین تجربه خود در بازار سرمایه فرایند سرمایه‌گذاری را به نیابت از سرمایه‌گذار انجام می‌دهند. به سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای و با درجه ریسک‌پذیری پایین که فرصت و تجربه کافی برای فعالیت مستقیم در بازار بورس را ندارند توصیه می‌شود یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم را برای فعالیت خود در بازار سرمایه انتخاب نمایند. برای مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری که یکی از روش‌های این نوع سرمایه‌گذاری است با ایفای نقش واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری افراد غیر حرفه‌ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می‌کند و مزایایی از جمله ریسک پایین‌تر و سود مناسب‌تر را برای سرمایه‌گذاران به دنبال دارد .

اگر شما جزء افرادی هستید که اطلاعاتتان از بازار بورس اوراق بهادار کم است، وقت کافی برای رصد بازار ندارید، تجربه کافی در این بازار کسب نکرده اید، توصیه ما به شما انتخاب روش دوم است. مناسب‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر و برای افراد غیر حرفه‌ای‌تر که زمان کافی برای انجام معاملات مستقیم در بورس را ندارند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از سبدگردانی است. برای این کار کافی است یک کارگزار خوب برای خود انتخاب کنید .

در حال حاضر ساعات معاملاتی بورس ایران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته( غیر از تعطیلات رسمی ) ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ در یک نشست معاملاتی و از طریق تالارهای معاملات انجام می‌شود. شرکت بورس اوراق بهادار تهران خود جز شرکت های سهامی می باشد که نماد معاملاتی آن بورس است و می توان در بازار سهام این شرکت را خرید و فروش کرد . دارندگان سهام نمی‌توانند خارج از سامانه معاملاتی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند و معاملات باید از طریق کارگزاران و طی نشست معاملاتی انجام شود. در حال حاضر علاوه بر «تالار حافظ» که تالار اصلی معاملات است، تالارهای دیگری توسط بورس یا شرکت‌های کارگزاری در شهرهای دیگر دایر شده‌اند. سهامداران می‌توانند با مراجعه به آن‌ها از تسهیلات مستقر در این تالارها استفاده کنند؛ امکاناتی مانند سیستم‌های نمایشگر قیمت و سفارش‌ها، بروشورهای اطلاع‌رسانی و دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده. یادآوری می‌شود که برای خرید و فروش اوراق بهادار نیازمند حضور سهامداران در تالارها نیست و آنها می‌توانند با دریافت مجوز معاملات آنلاین (برخط) از شرکت‌های کارگزاری، بدون دخالت مستقیم کارگزار و از طریق اینترنت برای خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنند.

بورس بین الملل یا بورس جهانی به کلیه بازارهای بین المللی که در مورد سهام شرکتهای داخلی و خارجی مذاکره می­کنند، اشاره دارد. در این بازار جهانى کشورهای مختلف در چندین حوزه مالی و اقتصادی فعالیت می‌نمایند. خريد و فروش در بورس بين المللي در سه بخش ، بازار سهام یا « Stock Market » مثل( اروپا، آمريكا و آسيا ) ، بازار كالاها یا « Commodity » مثل ـــ ( Hard : مثل طلا ، نقره ، سیمان ، فلزات و. Soft : مثل محصولات کشاورزی ، اقلام خوراکی و. Energy : مثل نفت ، گاز، ذغال سنگ و. ) ــ و ارز (پول رايج كشورها) انجام می شود. در واقع می توان گفت ، بورس بين الملل بازار بين المللي تبادل ارز است. بازارى كه تمامي بانك ها (اعم از تجاري و مرکزي و سرمايه گذاري) ، مؤسسات مالى بزرگ ، شرکتهاي چند مليتي ، تاجران ، شرکتهاي بيمه ، شرکتهاي صادرات و واردات ، صندوقهاي باز نشستگي ، سفته بازها و اشخاص حقيقي در آن ارزهاى مختلفي همچون دلار ، يورو ، پوند ، ين و . را معامله مى كنند.

در مورد اعتبار و جهاني بودن اين تجارت مي توان گفت حدود 300 دانشگاه معتبر در سراسر جهان به صورت تخصصي اين رشته را تدريس مي كنند و زير شاخه IT محسوب مي شود. حدود 30 كانال تلويزيوني بصورت زنده اخبار و وقايع اين تجارت را پوشش مي دهند كه يكي از معتبر ترين آنها به نام Bloomberg که از طريق اينترنت نيز قابل دسترسي است. بيش از 10 ميليون كاربر فعال در سراسر جهان دارد. بيش از 50 هزار كارگزار در سراسر جهان سرويس دهي به كاربران اين بازار را به عهده دارند و با توجه به اينكه اين بازار در اصل يك بازار بين بانكي است و كليه بانكهاي معتبر جهان و شركتهاي بزرگ معاملات پولي خود را در اين بازار به انجام مي رسانند معتبر ترين بازار جهان است.

بازار بورس بين الملل يک بازار 24 ساعته است از این رو در بازار بورس بين الملل برخلاف بازارهاي سنتي محدوديت زماني براي انجام معاملات وجود ندارد. با توجه به امکانات موجود سرعت عمل در معاملات بازار بورس بين الملل بسيار زياد است. به طوری که تريدر بازار بورس بين الملل در کمتر از چند ثانيه مي تواند تصميمات خود را عملي کند .

همچنین در بازار بورس بين الملل نياز به حضور در مکان خاص ( تالارهاي بورس ) و انجام تشريفات مختلف ندارد. در بازار بورس بين الملل امکان استفاده از ضريب اهرمی ( Leverage ( که توسط بروکر به مشتريان داده مي شود وجود دارد. مهمترين مسئله براي ورود و ادامه فعاليت بلند مدت در بورس بين الملل توجه به ريسک ذاتي اين بازار و غير قابل پيشبيني بودن نوسانات آن در اکثر اوقات است .

این بود ماهیت بورس ایران و بورس بین الملل که در سطرهای پیشین شرح داده شد. در ادامه این مقاله به مقایسه و تفاوت های بورس اوراق بهادار تهران با سایر بورس های جهانی خواهیم پرداخت و هدف از این مقاله افزایش اطلاعات عمومی شما خوانندگان گرامی می باشد.

تفاوت معاملات در بورس‌ های جهانی و ایران

* اولین تفاوت برجسته‌ای که بورس تهران با سایر بورس‌های دنیا دارد حضور نداشتن در گردونه معاملات بازارهای جهانی است. بر کسی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ که ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ و ﻗﻮت وﺿﻌﻒ آن میﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻮر سﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ اﻣﺮي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻓﺮاﻫﻢ است . ﺑﻮرس اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﺠﻮر و ﻣﻨﺰوي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدر ﺑﺎز ﺷﻮد ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻟﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ باعث اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻓﺰاﯾﺶ می یابد. اما متاسفانه به دلیل شرایط تحریم بورس ایران از این امتیاز بسیار مهم محروم است.

* ساعت کاری بورس در ایران یکی از کمترین ساعت‌های معامله در میان تمامی بورس‌های فعال در دنیا را دارد. در بازارهای جهانی به علت باز بودن بانک‌ها و موسسات مالی گوناگون در سراسر جهان و وظیفه اعلام قیمت در هر ساعتی از شبانه روز « به جز شنبه و یکشنبه » در هفته بازار تبادلات ارزی فعال و امکان معاملات در تمام طول شبانه روز وجود دارد . اما در زمینه ساعت کاری بورس ایران تقریبا کمترین ساعت معاملات را به خود اختصاص داده است. همانطور که بالاتر اشاره شد؛ ساعت معاملات بورس تهران از 9:00 صبح تا 12:30 می باشد .

* واژه‌های صف خرید و صف فروش در یک سهم برای بورس ایران بسیار متداول است و جزئی از این بازار محسوب می‌شود اما چنین واژه‌ای در هیچ بورس دیگری به کار نمی‌رود؛ زیرا در بازارهای جهانی حجم بالای معاملات و تعدد شرکت کنندگان باعث شده در هر زمانی، امکان نقد شوندگی معاملات وجود داشته باشد و همیشه خریدار و فروشنده ای در نقطه مقابل فعالیت شما در بازار وجود دارد. همیشه بانک‌ها و موسسات طرف تجاری معامله گران مسئول نقد کردن دستورات شما در بازار هستند.

* سود تقسیمی در شرکت‌های حاضر در بورس جهانی معنایی ندارد، در واقع پولی بابت سود سالیانه به سهامدار پرداخت نمی شود. به طور معمول این مبالغ به گسترش شرکت و در بعضی بورس ها به قیمت سهم اضافه می شود. اما از چرخه بورس خارج نمی شود. در حالیکه در بورس کشورمان سود سالیانه تقسیم می شود و از گردونه بورس خارج و معمولا دوباره وارد می شود .

* تمامی شرکت‌های پذیرش شده در بورس ما خصوصی نیستند و ردپاهای دولت در شرکت‌های نیمه خصوصی دیده می‌شود. شرکت های پذیرش شده در بورس در همه کشور ها کاملا خصوصی می باشند. اما در ایران شرکت های نیمه دولتی نیز در بورس وجود دارند. به طور مثال شرکت مخابرات کاملا خصوصی نیست. تنها مقداری از سهام آن در بورس معامله می شود و عملا این شرکت در اختیار دولت است .

* در هیچ یک از کشورها خرید و فروش سهام یک شرکت به جز زمان برگزاری مجامع متوقف نمی‌شود در حالی که ما شاهد توقف‌ نمادها با دلایل مختلف در بورس ایران هستیم.

در پایان باید گفت که در سالهای اخیر بورس اوراق بهادار کشورمان در زمینه های مختلف رشد قابل ملاحظه ای داشته است. نگارش این مطلب به هیچ وجه به منظور انتقاد نبوده و تنها جهت کسب اطلاعات و روشن شدن ابهامات و سوالات علاقه مندان به بازار سرمایه گردآوری شده است .

دامنه نوسان بورس افزایشی شد؟

افزایش محدوده دامنه نوسان در کنار مزایای متعدد خود نیازمند تقویت بازارگردانی است، تقویت بازارگردانی می‌تواند در شرایط هیجانی بازار وارد مدار شده و از انحراف شدید روند با ثبات سهم‌ها جلوگیری کند.

جدایی جواد عزتی از همسرش علنی شد | جدایی جواد عزتی از همسرش به خاطر این زن

دامنه نوسان در بورس تهران یکی از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار داشته است. طبق مصوبه شورای عالی بورس دامنه نوسان در برخی نمادهای بازار سهام در حال افزایش است، اما کلیت بازار هنوز با محدودیت دامنه نوسان مواجه است.

دامنه نوسان بورس در سال جاری به صورت پلکانی برای برخی نمادها در حال افزایش است. در هفته های گذشته دامنه نوسان بازار اول بورس و فرابورس برای برخی نمادها از 6 درصد به 7 درصد افزایش یافته و طبق مصوبه قرار است تا پایان سال این محدودیت به 10 درصد برسد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش این عامل مؤثر می‌تواند فرایند مثبتی را در معاملات سهام ایجاد کند و امید می رود که این تصمیم در نهایت به ورود نقدینگی و افزایش عمق بازار منجر شود. بورس این روزها به شدت نیازمند تعمیق یافتن است و کمبود عمق بازار مشکل اصلی حال حاضر بازار سهام است.

تأثیر افزایش دامنه نوسان بر معاملات بازارهای معروف بورس دنیا بورس و کلیت بازار سرمایه

افزایش پلکانی دامنه نوسان می تواند تاثیر مثبتی بر روی روند معاملات بازار سرمایه بگذارد. اما شرط اصلی برای افزایش این تاثیرگذاری، ورود تغییر دامنه نوسان به بقیه بازارهای بورس است.

در حال حاضر فقط در تابلوی اول بورس و فرابورس این افزایش رخ داده و اگر افزایش دامنه نوسان به تابلوی دوم بورس و فرابورس برسد، احتمالا بازار واکنش منطقی نشان دهد. دامنه نوسان و سایر مکانیزم های محدودیت کننده عملیات بازار مانند حجم مبنا یا حد اعتبار به طور مستقیم تاثیری برارزش ذاتی سهام ندارد و سودآوری شرکت ها و سطح نرخ بهره و رشد سودآوری است که ارزش سهام را تعیین می کند.

افزایش دامنه نوسان در مرحله اول سبب رونق بازار، افزایش حجم و ارزش معاملات و بهبود عملیات بازارگردان ها می‌شود و در مرحله دوم سبب کاهش ریسک معاملات اعتباری برای کارگزار و اعتبار دهنده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند مهمترین مشکل وجود دامنه نوسان زیر سوال بردن منطق بازار سرمایه است زیرا قیمت ها در مسیر تعادل با اطلاعات جدید، با اصطکاک مواجه می شوند؛ این مسئله ورود و خروج سرمایه گذار، نقدشوندگی و حجم معاملات را کاهش می دهد. دومین مشکل اساسی نیز اخلال در عملیات بازارگردان ها و مواجه صندوق با زیان های سنگین است.

البته در کنار معایب موجود، هفت مورد زیر را می توان از اصلی ترین مزایای افزایش دامنه نوسان روزانه دانست که شامل: 1- کم شدن و ازبین رفتن صف های خرید و فروش، 2- ورود نقدینگی به بازار سهام، 3- کاراتر شدن معاملات سهام، 4- افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس، 5- کاهش احتمالی رفتارهای هیجانی، 6- کاهش میزان دستکاری سفته بازان و 7- افزایش عمق بازار سرمایه است.

افزایش محدوده دامنه نوسان در کنار مزایای متعدد خود نیازمند تقویت بازارگردانی است. تقویت بازارگردانی می تواند در شرایط هیجانی بازار وارد مدار شده و از انحراف شدید روند با ثبات سهم‌ها جلوگیری کند تا زیان شدید به سهامداران وارد نشود.

انواع ساز و کارهای کنترل نوسان بازار در بورس های اوراق بهادار

بورس‌های اوراق بهادار معمولاً دارای دو دامنه نوسان با عناوین دامنه نوسان پویا و ایستا هستند. دامنه نوسان پیرامون قیمت مبنا و معمولاً به صورت درصدی بیشتر و کمتر از آن تعیین می شود. گروه بورس ژاپن در محاسبه دامنه نوسان به جای درصد از واحد پول ین استفاده می کنند. برخی دیگر از بورس‌ها نیز اقدام به استفاده ترکیبی از درصد و عدد مطلق می کنند.

برای تعیین دامنه نوسان بورس به‌طور معمول برای هر سهم، هر تابلو یا گروه‌ های مختلف سهام دامنه نوسان متفاوتی تعیین می شود. البته برخی بورس ها نیز برای کل بازار دامنه نوسان ثابت تعیین کردند. دامنه نوسان عمدتا به‌صورت متقارن تعیین می شود؛ اما در برخی از بورس ها همچون بورس مالزی، دامنه نوسان بصورت نامتقارن تعیین شده است. انجام معامله بیرون هر یک از دو دامنه، منجر به توقف معاملات و برگزاری حراج می شود. از آنجایی که استفاده از دامنه ایستا و پویا در بورس های دنیا بسیار متداول است در این بخش جزئیات مربوط به هر یک شرح داده شده است.

دامنه نوسان ایستا

دامنه ایستا به حداکثر نوسان مجاز نسبت به قیمت مبنا ایستای جلسه معاملاتی پیشین گفته می ‌شود و این دامنه معمولاً بر حسب درصد اعلام می ‌شود. در بیشتر بورس های اوراق بهادار، قیمت تئوریک محاسبه شده در آخرین حراج به عنوان قیمت مبنای ایستا در نظر گرفته می شود.

اگر چنین قیمتی وجود نداشته باشد، قیمت حراج قبلی قیمت پایانی روز گذشته به عنوان قیمت مبنای ایستا در نظر گرفته می شود. این دامنه از دامنه پویا گسترده تر بوده و در طول کل جلسه معاملاتی هنگام برگزاری حراج آغازین در طول جلسه عادی معاملات و هنگام برگزاری حراج پایانی مورد استفاده قرار می گیرد.

در برخی بورس‌ها زمانی که قیمت سهام به حد بالا یا پایین دامنه ایستا برسد، معاملات به‌صورت خودکار متوقف شده و حراجی به‌ عنوان حراج نوسان دامنه ایستا برگزار می شود.

دامنه نوسان پویا

دامنه پویا حداکثر نوسان مجاز را در اطراف قیمت مبنای پویا نشان می‌دهد و معمولاً به‌صورت درصدی حول قیمت مبنا تعریف می شود. قیمت مبنای مورد استفاده برای تعیین دامنه، قیمت آخرین معامله انجام شده در بازار عادی و حراج است. به عنوان مثال اگر قیمت آخرین معامله سهمی 100 واحد پولی و دامنه پویا دو درصد باشد، دامنه پویا 98 الی 102 واحد پولی است یعنی معامله بعد این باید بر روی این حدود یا خارج از آن باشد.

چنانچه سفارش در سامانه معاملات ثبت شود و قیمت حاصل از اجرای این سفارش بر روی حد بالایی یا پایین یا خارج دامنه پویای سهم واقع شود، این شرایط منجر به ایجاد توقف خودکار معاملات و برگزاری حراجی به‌ عنوان حراج نوسان دامنه پویا می شود. دامنه پویا در طول جلسه اصلی معاملات و هنگام برگزاری حراج پایانی استفاده می شود.

تغییرات در دامنه نوسان پویا و ایستا در اثر برگزاری حراج نوسان

حراج نوسان مربوط به دامنه نوسان پویا و ایستا در بورس های دیگر نیز برگزار می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به بورس کشورهای همچون اتریش، برزیل، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، نروژ، آفریقای جنوبی، کره‌جنوبی، سوئد، سوئیس و انگلیس اشاره کرد.

البته هر بورس بنا به شرایط اختصاصی دارای حدود نوسان و زمان حراج نوسان مختص به خود است. به عنوان مثال در دانمارک و فنلاند طول زمان جلسه حراج نوسان برای عبور از دامنه ایستا 60 ثانیه و برای عبور از دامنه پویا 180 ثانیه است و حد نوسان برای دامنه ایستا 15 درصد قیمت ایستا و برای دامنه پویا 3 درصد قیمت پویا تعریف شده است.

دامنه نوسان در دیگر کشورها استفاده نمی‌شود

در این‌باره، رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه درباره دامنه نوسان اظهار داشت: دامنه نوسان قیمتی یا price limit یکی از ابزارهای کنترلی بازار سهام است، این عامل در بورس‌های بزرگ جهان استفاده نمی‌شود.

وی ادامه داد: در بازار سهام، کشورهایی که دامنه نوسان دارند معمولا این عامل به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و در ترکیب با دیگر ابزارها استفاده می‌شود. مهم ترین نکته قابل توجه این است که بورس تهران یکی از محدودترین دامنه‌های نوسان را در سطح جهان دارد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بسیاری از این کشورها از جمله ژاپن، سازوکاری وجود دارد که مطابق با شرایط و الزامات خاص، دامنه نوسان در طول جلسه معاملاتی شناور است، بنابراین می‌توان همچنان حد نوسان روزانه را اعمال کرد؛ اما از قفل شدن بازار در یک دامنه نوسان بسته جلوگیری کرد.

گلستانی افزود: افزایش دامنه نوسان می ‌تواند انتظار بازدهی در دوره ‌های کوتاه مدت را در بازار سهام افزایش دهد، ضمن اینکه جذابیت بازار سرمایه را بیشتر خواهد کرد. افزایش جذابیت بازار سهام و همچنین افزایش انتظار بازدهی، موجب خواهد شد تا ورود نقدینگی به بازار سرمایه افزایش یابد، به طوری که پول‌ها از بازارهای موازی به بازار سهام کوچ خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بازار سرمایه کشورهای رشد یافته و بورس‌های بزرگ جهانی اغلب بدون دامنه نوسان فعالیت می‌کنند. دلیل استفاده نکردن بورس های جهانی از دامنه نوسان عمق بالای بازار سهام آن هاست؛ بزرگترین مشکل بورس تهران در این سال‌ها کم بودن عمق بازار است که به همین دلیل نیاز به وجود دامنه نوسان در آن احساس می‌شود.

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

یک معامله گر موفق در بازار بورس از چه استراتژی هایی پیروی می کند؟

همانطور که می دانید خرید سرور مجازی بورس توشن یکی از مهم ترین اقداماتی است که معامله گران در بازار بورس انجام می دهند.

در این مقاله قصد داریم شما را با ترفند هایی که افراد موفق در بازار بورس انجام می دهند آشنا کنیم.

همچنین با مطالعه مطالب قبلی می توانید در خصوص ترید و تریدر ها اطلاعاتی به دست آورید.

رزرو سود قابل اعتماد در بازارهای مالی دشوارتر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد.

در واقع، برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که بیش از ۸۰٪ معامله گران سرانجام شکست می خورند، و سراغ کار دیگری می روند.

اما صنعت کارگزاری به ندرت نرخ شکست مشتری را منتشر می کند زیرا آن ها احتمالاً نگرانند که حقیقت باعث ترساندن حساب های جدید می شود.

در واقع، موفقیت در معاملات دشوار است و معامله گران سودآوری مداوم دارای ویژگی های کمیاب خاصی هستند.

این ۲۰ قانون نکاتی است که افراد حرفه ای مدت ها برای ماندن در حلقه برندگان استفاده می کنند.

راهی برای سودآوری بلند مدت

سودآوری طولانی مدت به دو مجموعه مهارت مرتبط نیاز دارد. اولین کار این است که مجموعه ای از استراتژی ها را شناسایی کنید که درآمد بیشتری نسبت به ضرر خود دارند و سپس استفاده از این استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری است.

دوم، استراتژی ها باید عملکرد خوبی داشته باشند در حالی که بازار انگیزه های گاوی را تجربه می کند و تحمل می کند. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از معامله گران می دانند چگونه در بازارهای خاص کسب درآمد کنند، مانند یک روند صعودی قوی ، آن ها در طولانی مدت شکست می خورند زیرا استراتژی های آن ها با تغییرات اجتناب ناپذیر در شرایط بازار سازگار نیست.

آیا می توانید با رویکردی که احتمال رفاه طولانی مدت را افزایش می دهد، از بسته جدا شوید و به اقلیت حرفه ای بپیوندید؟

آیا می توانید از گله تجار wannabe جدا شوید و به موفقیت تجاری برسید؟

با یک برنامه واضح و روشن با استراتژی های اثبات شده شروع کنید و سپس از ۲۰ قانونی که در آن آمده استفاده کنید.

۱. به نظم و انضباط خود پایبند باشید

نظم و انضباط را نمی توان در یک سمینار آموزش داد و یا در نرم افزار گران قیمت تجارت یافت.

معامله گران هزاران دلار صرف تلاش برای جبران عدم کنترل خود می کنند اما تعداد کمی از افراد متوجه می شوند که نگاه طولانی به آینه همان کار را با قیمت بسیار پایین انجام می دهد.

درس مهم این است که، یک معامله گر پس از اطمینان به برنامه معاملاتی خود، باید نظم و انضباط خود را حفظ کند، حتی اگر رگه های باخت ضروری وجود داشته باشد.

۲. دوری از جمعیت

سودآوری طولانی مدت مستلزم موقعیت یابی در جلو یا پشت جمعیت است، اما هرگز در جمعیت این اتفاق نمی افتد، زیرا این همان جایی است که استراتژی های غارتگرانه هدف قرار می گیرند.

از تابلوهای سهام و اتاق های گفتگو که در آن ها افراد از اهمیت جدی برخوردار نیستند و بسیاری از آن ها انگیزه های مخفی دارند، دور بمانید.

۳. طرح معامله خود را داشته باشید.

برنامه معاملات خود را هفتگی یا ماهانه به روز کنید تا شامل ایده های جدید و از بین بردن ایده های بد باشد.

هر وقت در چاله ای افتادید و به دنبال راهی برای بیرون آمدن هستید برگردید و برنامه را بخوانید.

۴. تنبلی نکنید.

رقابت شما صدها ساعت را صرف تکمیل استراتژی ها می کند و اگر انتظار دارید چند دارت پرتاب کنید و با سود همراه شوید، اشتباه کرده اید.

تنها راه دستیابی به موفقیت طولانی مدت، سخت کوشی و انضباط است.

۵- از امر بدیهی بپرهیزید

سود به ندرت از پیروی از اکثریت یا جمعیت حاصل می شود. وقتی می بینید که یک تجارت کامل راه اندازی شده است، به احتمال زیاد همه افراد نیز آن را می بینند، شما را در میان جمعیت کاشته و شما را برای شکست آماده می کنند.

۶. قوانین خود را زیر پا نگذارید.

شما قوانین معاملاتی ایجاد می کنید تا در موقعیت های بد پیش بروید تا از مشکل خارج شوید. اگر به آن ها اجازه نمی دهید کار خود را انجام دهند، انضباط خود را از دست داده اید و درها را برای ضررهای بیشتر باز کرده اید.

۷. به پند و اندرز سایرین گوش ندهید.

این پول شما است، نه آن ها. به خاطر داشته باشید که معلم ممکن است در حال صحبت در مورد موقعیت های خود باشد، امیدوار است که گفتگوی هیجان زده سود آن ها را افزایش دهد، نه سود شما.

۸. از شهود خود استفاده کنید

تجارت از جنبه های ریاضی و هنری مغز شما استفاده می کند، بنابراین برای موفقیت در دراز مدت باید هر دو را پرورش دهید. هنگامی که با ریاضیات راحت شدید، ممکن است بخواهید با مراقبه، چند حالت یوگا یا یک پیاده روی آرام در پارک، نتایج را افزایش دهید.

۹. عاشق نشوید

اگر بیش از حد عاشق وسیله نقلیه یا سرمایه گذاری خود هستید، جای خود را به تصمیم گیری نادرست می دهید.

این وظیفه شماست که از ناکارآمدی استفاده کنید، و در حالی که دیگران به راه غلط متمایل می شوند، درآمد کسب کنید.

۱۰. زندگی شخصی خود را سازماندهی کنید

هر آنچه در زندگی شما اشتباه است در نهایت به عملکرد تجاری شما نیز منتقل خواهد شد. این امر به ویژه اگر با پول، ثروت و قطب مغناطیسی فراوانی و کمبود صلح نکرده باشید، خطرناک است.

نیازهای تجاری خود را جدا از نیازهای شخصی خود نگه دارید و از هر دو مراقبت کنید.

۱۱. به فکر انتقام نیافتید

رکود بخشی طبیعی از چرخه زندگی معامله گر است. آن ها را با کمال لطف پذیرفته و به استراتژی های مورد آزمایش زمان، پایبند باشید که می دانید در نهایت عملکرد شما را به حالت قبل بازمی گرداند.

سعی نکنید با معامله بیشتر معامله ضرر را جبران کنید. معامله انتقام یک حرکت فاجعه آمیز است.

۱۲. مراقب هشدارها باشید.

تلفات بزرگ بدون هشدارهای فنی متعدد به ندرت اتفاق می افتد.

معامله گران معمولاً این علائم را نادیده می گیرند و امیدوار می شوند که جای نظم متفکر را بگیرند و خود را برای درد آماده می کنند.

به طور خلاصه، مراقب علائم اولیه تغییر وضعیت بازار و ایجاد خطرات برای موقعیت های خود باشید.

۱۳. ابزار فکر نمی کنند

برخی از معامله گران سعی می کنند مهارت های ناکافی را با نرم افزارهای گران قیمت، از پیش بسته بندی شده با انواع سیگنال های خرید و فروش اختصاصی، جبران کنند.

وقتی فکر می کنید نرم افزار هوشمندتر از خودتان است، این ابزارها می توانند در تجربه ارزشمند تداخل ایجاد کنند.

از ابزارهایی استفاده کنید که متناسب با برنامه معاملاتی شما باشد، اما به یاد داشته باشید که در نهایت، شما کسی هستید که هر کاری را انجام می دهید.

۱۴. فکرتان را به کار بیاندازید

طبیعی است که معامله گران از قهرمانان مالی خود الگوبرداری کنند، اما این یک روش عالی برای از دست دادن پول است.

آنچه را که می توانید از دیگران بیاموزید، سپس بر اساس مهارت های منحصر به فرد و تحمل ریسک خود، عقب نشینی کرده و هویت بازار خود را ایجاد کنید.

۱۵. جام مقدس را فراموش کنید

معامله گران از دست رفته در مورد فرمول محرمانه ای که به طرز جادویی نتایج آن ها را بهبود می بخشد، خیال پردازی می کنند.

در حقیقت، هیچ رازی وجود ندارد زیرا راه موفقیت همیشه از طریق انتخاب دقیق، مدیریت ریسک موثر و سودآوری ماهرانه انجام می شود.

۱۶. ذهنیت Paycheck را فراموش کنید.

به ما آموزش داده شده است که برای کارمزد هفته کار را خرد کنیم. این ذهنیت پاداش تلاش با جریان طبیعی سود و زیان معاملات طی یک سال مغایرت دارد. در واقع، آمار نشان می دهد که بیشترین سود سالانه فقط در چند روز معاملات انجام می شود.

۱۷. خیال پردازی نکنید.

مشکلی نیست که در مورد معامله ای که مطابق میل شما پیش می رود احساس خوبی داشته باشید، اما پول تا زمانی که موقعیت خود را بسته یا پوشش نداده اید مال شما نیست.

آنچه را که می توانید در اولین فرصت ممکن، با توقف عقب افتاده یا سود جزئی، قفل کنید، بنابراین دستان پنهان بازار نمی توانند در آخرین لحظه سود شما را جیب بزنند.

۱۸. ساده عمل کنید.

تمرکز خود را روی قیمت فعال بگذارید، درک کنید که هر چیز دیگری ثانویه است.

پیش بروید و شاخص های فنی پیچیده ای بسازید، در حالی که به یاد داشته باشید که عملکرد اصلی آن ها تأیید یا رد آنچه چشم شما از قبل می بیند است.

۱۹. با ضررها صلح کنید

معامله یکی از معدود مشاغلی است که هر روز با از دست دادن پول راهی طبیعی برای موفقیت است.

اگر حواستان باشد، هر ضرر تجاری با یک درس مهم بازار همراه است.

همچنین، بدانید چه موقع باید کار را کنار بگذارید و استراحت کنید.

ضررها را بپذیرید، برای جمع شدن دوباره وقت بگذارید و سپس با یک دیدگاه جدید به بازار برگردید.

۲۰. مراقب تقویت خود باشید

معامله فعال باعث ترشح آدرنالین و اندورفین می شود.

این مواد شیمیایی حتی در صورت ضرر و زیان می توانند احساس سرخوشی ایجاد کنند.

به نوبه خود، این شخصیت های اعتیاد را ترغیب می کند که مواضع بدی بگیرند، فقط برای این که عجله کنند.

اگر برای رسیدن به یک هیجان، معامله می کنید، احتمالاً به دلایل اشتباه معامله می کنید.

کلام آخر

بیشتر معامله گران نمی توانند از تمام پتانسیل خود استفاده کنند، در نهایت تمام دارایی های خود را نقد می کنند و روش های سنتی تری برای کسب درآمد پیدا می کنند.

با پیروی از قوانین کلاسیک طراحی شده برای تمرکز شدید بر سودآوری، به عضوی افتخار آمیز در اقلیت حرفه ای تبدیل شوید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

بازار بورس تهران و آشنایی با بازارهای مالی جهان

بازار مالی , کل سیستم اقتصاد یک کشوررا به دو بخش واقعی و مالی تقسیم می کند.

بخش مالی بازار را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد,که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات

مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان دارد,

بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند.

داراییهای مالی, داراییهایي مثل:

سهام و اوراق قرضه هستند كه ارزش آنها به ارزش تولیدات و خدمات

ارایه شده توسط شرکتهای منتشر کننده آنها وابسته است.

تفاوت داراییهای مالی با داراییهای واقعی در این است که داراییهای

واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند:اتومبیل، املاک و مستغلات و وسایل منزل.

یکی از راههای سرمایه گذاری ,خرید داراییهای مالی است.

مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است

که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز و سرمایه گذاری,

دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بدون استفاده نگه داشتن آنها به امید

گرانتر شدن در آینده به معنای بدون استفاده نگه داشتن منابع کشور است

و ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند, مگر آنگه از آن بازارهای معروف بورس دنیا استفاده شود.

مثل اینکه شخصی اتومبیل و یا خانه‌ای بخرد و آن را اجاره دهد.

چند نوع از داراییهای مالی عبارتند از:

بازار ارز خارجی

سپرده های سرمایه گذاری در بانکها، طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود،

انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش می شود.

بازارهای مالی در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل و افزایش نقدینگی در جهان است.

وظیفه بازارها:

وظیفه بازارها, گردآوری خریداران و فروشندگان علاقه مند به مشارکت در بازار است.

در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرض گیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرض دهندگان) هستند.

اولین بورس اوراق بهادار:

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت

چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد.

به همین نحو، اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد.

این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً

قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است.

کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.

تعریف بازار فارکس:

یکی دیگر از بازارهای مالی دنیا,فارکس می باشد.

فارکس, بازاری بین المللی است, بزرگترین و شناورترین بازار مالی

دنیاست که معاملات روزانه آن از پنج تریلیون دلار فراتر می رود که هیچ

بازاری نمی تواند با این بازار رقابت کند زیرا حجم نقدینگی در این بازار بسیار بالاست.

مقایسه گردش مالی روزانه بازار فارکس با دیگر بازارهای مالی:

بازار فارکس , تبادل ارز خارجی هست که در این بازار میتوان برابری

ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کرد,

که این معامله هارو میتوان از طریق کارگذاری های معتبر فارکس انجام داد.

کارگزاری های فارکس ,تمامی جفت ارزها، سهام های آمریکا، ارزهای

دیجیتال، طلا، نفت ، شاخص های بورس و هزاران دارایی دیگر را برای

معامله در اختیارمشتریان می گذارند.

فارکس یعنی برابری ارزها:

برای مثال, نرخ برابری پوند به دلار برابر با 1.30 میباشد.

این عدد یعنی اینکه اگر شما یک پوند بدهید، 1.30 دلار به شما میدهند

و یا مثلا 100000 پوند بدهید, 130000 دلار به شما میدهند.

فارکس بازار پر نوسانی هست و از طرفی دیگر علاوه بر تمام نوساناتی که دارد، بازار امنی هست,

امنیت به این معنا است که شما در جفت ارزها کمتر حرکات غیر قابل تصور میبینید،

ارزی را نداریم که یک شبه نابود شود.ولی سایر دارایی ها این ویژگی را دارند.

تاریخچه فارکس:

تا پیش از جنگ جهانی اول سیستم استاندارد طلا مورد استفاده

کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود.

به طور مثال ارزش هر اونس طلا برابر 6.5 دلار آمریکا و 3.17 پوند

انگلستان بوده است،در نتیجه قیمت هر پوند انگلیس برابر 2.05 دلار

محاسبه می شده است.

در قالب این سیستم، نرخ ارز کشورها دارای ثبات نسبی بود ونوسانات

زیادی صورت نمی پذیرفت اما با آغاز جنگ جهانی اول این سیستم دیگر

کارایی نداشت و کشورها تا پایان جنگ جهانی دوم از نظام های ارزی

متفاوتی برای حفظ ارزش پول ملی استفاده می کردند.

در پایان جنگ جهانی دوم، تمام جهان به شدت هرج و مرج را تجربه می

کرد که دولت های اصلی غربی احساس نیاز به ایجاد یک سیستم

برای ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی را داشتند

سیستم برتون وودز:

این سیستم به عنوان “سیستم برتون وودز” شناخته می شود

که در حقیقت این سیستم به صورت توافقی نرخ ارز دلار در برابر طلا را

تعیین می کند که اجازه می داد تمام ارزهای دیگر نسبت به دلار آمریکا

با این سیستم، نرخ برای مدت کوتاهی تثبیت شد،

اما با توجه به اینکه اقتصادهای بزرگ جهان شروع به تغییر و رشد با

سرعت های مختلف کردند،قوانین سیستم به زودی منسوخ و محدود شد.

درسال 1971، قرارداد برتون وودز لغو شد و با یک سیستم ارزیابی ارز

دیگر جایگزین شد. ایالات متحده در صندلی قدرت بود و دنیا را کنترل

می کرد، بازار ارز به شناور آزادی تبدیل شد، که در آن نرخ ارز توسط

عرضه و تقاضا تعیین شد,در ابتدا، تعیین نرخ ارز منصفانه دشوار بود، اما

پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات در نهایت باعث شد که همه چیز آسانتر

پس از دهه 1990، به لطف کامپیوترها و رشد سریع اینترنت, بانک ها

شروع به ایجاد سیستم عامل های تجاری خود کردند, بازار فارکس در

ابتدا محل تعامل بانک های مرکزی بود,اما تحولات فوق و کاهش نقش

دولت ها در اقتصاد سبب گردید بانک های تجاری، شرکت های تجاری،

کارگزاران و بورس بازان نیز در این بازار حضور یابند.

وسرانجام در سال 1993، کشورهای اروپایی با افزایش دامنه تغییرات

ارزها تا 15%، زمینه حضور معامله گران خرد را فراهم نمودند.

تاثیر فناوری بر بازار فارکس:

از سویی با پیشرفت فناوری اطلاعات ابزارهای لازم جهت انجام معاملات

در فضای مجازی (اینترنت) در اختیار معامله گران فوق قرار گرفت،

بطوری که امروز شاهد گسترش بکارگیری این فناوری در بازار فارکس

می باشیم.این سیستم عامل ها (پلت فرم ها) برای دادن قیمت به طور

زنده به مشتریان خود طراحی شده تا بتوانند بلافاصله خودشان ترید کنند.

در همین حال، بعضی از ماشین آلات بازاریابی هوشمند با استراتژی

تجاری مبتنی بر اینترنت برای تریدرهای فردی معرفی شدند,

این موسسات به عنوان “کارگزاران خرده فروشی فارکس” شناخته

شدند و این شرایط، کار را برای ترید فردی در اندازه و میزان کوچکتر فراهم ساخت.

بر خلاف بازار بین بانکی که اندازه تجاری استاندارد یک میلیون واحد است،

کارگزاران خرده فروشی به افراد اجازه تجارت را با اندازه 1000 واحد را دادند

در گذشته، تنها دلالان بزرگ و صندوق های سرمايه گذاری بودجه ها

می توانستند ارز ترید کنند، اما به لطف کارگزاران خرده فروش فارکس و

اینترنت شرایط تغییر کرد. با سختی موانع ورود، هر کسی فقط می

توانست با یک کارگزار تماس بگیرد، یک حساب را باز کند، پولی را

سپرده و تجارت فارکس را براحتی از خانه اش کنترل کند.

خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟

به عنوان مثال ما جفت ارز یورو به دلار را میخریم در اینجا ما نسبت به

بالا رفتن قیمت یورو و پایین رفتن قیمت معامله می کنیم,

درحقیقت یورو را خریدیم و دلار را فروختیم و یا فرض کنید پوند به دلار را

نظرما این بوده که قیمت پوند میریزد و دلار قوی میشود

به عبارتی دیگر دلار را خریده ایم و پوند را فروخته ایم

معامله گرها در بازار فارکس ارزهایی را معامله میکنند که سود زیادی

آموزشهای تخصصی لازم برای معامله در بازار فارکس:

آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازار فارکس ، ما برای اینکه سود بیشتری کنیم و پول بیشتری

دربیاریم از قانون روندها استفاده میکنیم.

هر دارایی یک روندی دارد، یک نموداری دارد، و یک تحلیل تکنیکالی،

برای مثال شرکت گوگل روزی در بازار سهام عرضه شد، آهسته آهسته

رشد کرد و امروز یک شرکت بالغ و بزرگ است. با درآمدی غیر قابل

تصور.بعضی وقت ها قیمتش پایین آمده، برای اینکه معامله گران فکر

میکردند شرکت ارزشمندی نیست، و بعضی وقت ها رشد کرده، چونکه

پروژه های فوق العاده ای در حال انجام داشته است. ما میتوانیم همه

چیز رو تحلیل کنیم، چون این قانون زندگی است.

ما میتوانیم همه چیز رو تحلیل کنیم، چون این قانون زندگی است.

پایه ی تمامی نوسانات بازار در ذهن ما هست، در ترس و طمع ما هست.

به طور مثال ,شما میخواهید طلا بازارهای معروف بورس دنیا بخرید، شما نمیخواهید بیشتر از 1600

دلار برای هر اونس طلا بدهید، برای اینکه شما میترسید پولتان را از

در واقع شما از شکست میترسید.

اصولا بازارها به وسیله احساسات مردم حرکت میکنند،

توسط ذهنیتشون از بازار، طمع به دست آوردن پول بیشتر، ترس از

شکست، و امید موفقیت.

بازارها محل تقابل احساسات مختلف، نظرات متفاوت و رویاهای مردم هستند.

تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال به ما کمک میکند که احساسات بازار، دیدگاه بازار و

روانشناسی معامله گران را متوجه بشویم.

هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ی هنر) تشخیص زمان تغییر روند

قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید

قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در

حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار،

متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را اتخاذ می کند.

واژه تکنیکال:

واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد،

معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار،

به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار

معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم.

تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات است

(معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.

بازار فارکس چه مزیتهایی نسبت به سایر بازارهای سرمایه دارد

از مهمترین مباحث آموزش فارکس آشنایی با بازاراست.از سهام شرکت‌های معروف و معتبر گرفته تا کالاها و بازار آتی، فرصت‌های بسیاری برای معامله کردن در بورس در دسترس افرادی قرار دارد که قصد دارند با بهره‌گیری از دانش بازاری و مهارت‌های تحلیلی خود، به موفقیت در زندگی دست یابند.

در بین تمام این بازارها، فارکس بیشترین حجم معاملات را دارد. این بازار با حجم روزانه‌ای در حدود ۵ هزار میلیارد دلار، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که باعث برتری آن نسبت به دیگر بازارهای مالی می‌شود. حال سوال اینجاست که تفاوت بین فارکس و دیگر بازارها در چیست؟

بازاری که ۲۴ ساعته فعال است

بازار فارکس ۲۴ ساعته فعالیت دارد. معاملات بین بانکی بازار در مناطق زمانی مختلف و سرتاسر دنیا انجام می‌شوند. به همین دلیل همواره خریداران و فروشندگان در گوشه‌ای از جهان حاضر هستند و به معاملات خود اشتغال دارند. معامله‌گران می‌توانند به محض انتشار اخبار و گزارش‌های مالی واکنش نشان دهند. در حالیکه بازارهای دیگر مانند بازار آتی چنین خصوصیتی ندارند و زمان معاملات به کالای مورد بررسی یا بازار بستگی دارد.

معاملات بدون محدودیت

برخلاف معاملات بازار آتی یا سهام در بورس محلی که دسترسی به بازار به بخشی از روز محدود است، فارکس چنین محدودیتی ندارد. می‌توانید هر زمان که دلخواه شماست به معاملات ورود کنید، از آن‌ها خارج شوید و یا تغییراتی در آن‌ها اعمال کنید.

شناوری بالا

بازار فارکس در قیاس با دیگر بازارها شناوری بسیار بالایی دارد. وسعت بازار و جمعیت بیشمار معامله‌گران آن باعث حجم عظیمی از معاملات می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند در نرخ‌های منصفانه‌ای به بازار ورود کنند و یا از آن خارج شوند. همچنین شناوری بالای ارزهای اصلی، پایداری نرخ آن‌ها را تضمین می‌کند.

هزینه پایین معاملات

یکی از مهمترین اختلافات بین فارکس و دیگر بازارها این است که فارکس هزینه‌های کمی دارد. اکثر حساب‌های فارکسی بدون پرداخت حق کمیسیون یا هزینه‌ای برای داده‌های قیمت کار می‌کنند. اختلاف بین نرخ‌های Bid و Ask یا اسپرد (شکاف قیمتی) که در واقع هزینه معاملات است، کاملا واضح و مشخص است. در حالیکه در سایر بازارها باید علاوه بر اسپرد، حق کمیسیون نیز به کارگزارها پرداخت شود. همچنین کارگزارهای فارکس به عنوان خدمات رایگان، ابزارهای معاملاتی و اطلاعاتی در خصوص بازار نیز ارائه می‌دهند.

معامله با مارجین

بازار فارکس بیشترین سطح اهرم را در اختیار می‌گذارد. اهرم باعث می‌شود مشتری‌ها قادر باشند بسیار بیشتر از حد موجودی حساب خود معامله کنند. گاهی اوقات حجم معاملات به ۵۰۰ برابر موجودی واقعی حساب می‎‌رسد. این ویژگی در دیگر بازارها وجود ندارد و باید مبالغ زیادی واریز کنید تا بتوانید کار خود را شروع کنید. معامله کردن در فارکس را می‌توان با حساب‌های کوچکی انجام داد و به همین خاطر این بازار برای همه انواع معامله‌گران در دسترس است. اما در عین حال اهرم یک جنبه پرخطر نیز دارد و می‌تواند کل حساب را از بین ببرد. لذا پیش از ورود به این بازار، باید محتاط باشید و تحقیقات بسیاری انجام دهید.

تکنولوژی پیشرفته

به دلیل حضور جمعیت عظیم معامله‌گران و رقابت تنگاتنگ بین آن‌ها، استفاده از تکنولوژی بسیار حائز اهمیت است. به واسطه دسترسی گسترده به اینترنت و بسترهای معاملاتی قدرتمندی مانند متاتریدر ۴، این بازار مورد توجه بسیاری از معامله‌گران خرد قرار گرفته است. در واقع آن‌ها حدود ۵ درصد وسعت این بازار را تشکیل می‌دهند. استفاده از نرم‌افزار بسترهای معاملاتی بسیار ساده و آسان است و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال اندیکاتورها و کمک گرفتن از دیگر ابزارها، در این بازار فعالیت داشته باشند. بعلاوه، جفت‌ارزهای بسیاری برای انتخاب وجود دارند.

زمانی که اختلافات بین معامله کردن در فارکس و دیگر بازارهای مالی را بررسی می‌کنید، لازم است توجه داشته باشید که اگرچه حرفه معامله‌گری در فارکس ممکن است بسیار سودآور باشد، اما بازار همیشه نوسان دارد. شما باید پیش از هر تصمیمی، درباره عوامل متعدد بنیادی (فاندامنتال) مانند اخبارهای اقتصادی، رویدادهای ژئوپولیتیک (سیاست جغرافیایی) و مدیریت ریسک اطلاعات داشته باشید.