انواع معامله گر

انواع معامله گر

ه ر معامله گر منحصر به فرد است. بیش از 8 میلیارد نفر در جهان وجود داره (از جمله بیگانگان فضایی که به عنوان انسان ها و اتومبیل ها پنهان شده اند) و نه یک نفر دقیقا مشابه دیگری است. حتی دوقلوهای یکسان اثر انگشت های مختلفی دارند. معامله کردن در بازار فارکس هم همینجورن، شخصیت های منحصر به فرد هرمعامله گری رو به معاملات متفاوت از یکدیگر هدایت میکنه. برخی ممکن که تهاجمی باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن آرام تر، معامله گران شخصیت نوع B باشند. برخی ممکن است دوست داشته باشند که تمام وقت سود کنند، در حالی که بعضی انسان ها حاضر نیستند با از دست دادن مقدار کمی سرمایه تا بتونند این دستاوردهای بزرگی به دست آورند. با عنوان معامله گران، انواع مختلفی از رویکردهای موجود برای تلاش برای تفسیر حرکت های قیمت وجود داره و سعی کنید از آنها سود ببرید ( از نظر دیگران استفاده کنید ). برخی از معامله گران ممکن که تقریبا به طور انحصاری از یک رویکرد خاص استفاده کنند. نکته اینکه هیچ دو معامله گر به طور یکسان نیستند. حتی اگر یک گروه از مردم برای معامله قوانین همان سیستم، نتایج نهایی هر فرد به احتمال زیاد متفاوت از هر کس دیگری باشه.

آیا چیز بدی است؟ اصلا! منحصر به فرد ما این چیزی است که جهان را دور می زنیم، بنابراین مهم است بدونیم که شیوه زندگی و شخصیت شما برای کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف های معاملاتی شما اهمیت دارد.

روش معاملاتی اسکالپ در بازار فارکس

اسکالپ مانند فیلم های هیجان انگیز است که شما را در لبه صندلی خود نگه می داره. Scalp Trading، همچنین به عنوان Scalping شناخته میشه، یک استراتژی معاملاتی محبوب که توسط معامله گر، معاملات مختلف به سرعت باز و بسته میشن. این نوع معاملات معمولا فقط برای چند ثانیه تا چند دقیقه در حداکثر چند دقیقه انجام میشه! هدف اصلی برای Scalpers فارکس، چند سود رو بدست بیارن. یک معامله گر به معنای واقعی کلمه تلاش میکنه تا بسیاری از سود های کوچک را از تعداد زیادی از معاملات در طول روز بدست بیارند. چه چیزی باعث میشه تا معامله گران بسیار جذاب باشند؟ حرکت های کوچکتر اتفاق می افتد بیشتر از آنهایی که بزرگتر هستند، حتی در بازارهای نسبتا آرام. این به این معنی که بسیاری از حرکت های کوچک وجود داره که از آن یک اسکالپ میتونه سود ببرد. Scalpers میتونند تا چند صد معاملات را در یک روز انجام دهند و به دنبال سود کوچک باشند. تمام موقعیت ها در پایان روز معاملاتی بسته میشن. از آنجا که Scalpers اساسا باید به نمودارها چسبانده شود، بهتر است برای کسانی که میتونند چندین ساعت از توجه به معامله خود را صرف نظر کنند، مناسب است. این نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع برای موفقیت دارد. هر کسی نمیتونند چنین معاملات سریع و خواستار را اداره کنه.

شما ممکن است یک اسکالپ فارکس نباشید اگر:

1. شما به راحتی در محیط های سریع حرکت می کنید
2. شما نمی توانید چند ساعت از توجه تقسیم نشده به نمودارهای خود را انجام دهید
3. شما ترجیح می دهید معاملات کمتر را با سود سود بالاتر ببرید
4. شما دوست دارید وقت خود را برای تجزیه و تحلیل تصویر کلی بازار مصرف کنید

معاملات روز در بازار فارکس

معاملات روز یک استراتژی معاملاتی محبوب است که در آن شما خرید و فروش یک جفت ارز یا سهام ابزار در طول یک دوره زمانی یک روز از معاملات یک روزه با هدف سود از حرکت های کوچک قیمت است. معاملات روز دیگر سبک معاملاتی کوتاه مدت است، اما بر انواع معامله گر خلاف Scalping، شما معمولا فقط یک معامله را در روز مصرف می کنید و زمانی که روز تمام شده است، آن را می بندید. این معامله گران مانند انتخاب یک طرف در ابتدای روز، اقدام به انجام معامله میکنند و سپس با پایان دادن به روز با سود یا از دست دادن سرمایه خود، دوست ندارند معاملات خود را یک شبه نگه دارند. معاملات روزانه برای معامله گران فارکسی مناسب است که زمان کافی در طول روز برای تجزیه و تحلیل، اجرای و نظارت بر معامله رو داشته باشند. اگر فکر می کنید معاملات اسکالپ خیلی سریع است، پس معاملات روز ممکن برای شما مفید باشه.

شما ممکن است یک معامله گر روز فارکس باشد:

1. شما در یک روز شروع به معامله می کنید و پایان روز معامله خودتونو می بندید.
2. شما وقت خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها در ابتدای روز دارید و می توانید آن را در طول روز نظارت کنید.
3. شما دوست دارید بدانید که آیا شما در پایان روز برنده شوید یا نه.

شما ممکن است یک معامله گر روز فارکس نباشید اگر:

1. شما بیشتر یا کوتاه تر معاملات را دوست دارید.
2. شما وقت خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها ندارید و آن را در طول روز نظارت نکنید.
3. شما یک کار روزانه دارید

معاملات روند در بازار فارکس

Trend Trading زمانی است که شما به نمودار در بازه طولانی تر نگاه می کنید و یک روند کلی را تعیین می کنید. هنگامی که روند کلی ایجاد میشه، شما به یک نمودار بازه زمانی کوچکتر نگاه میکنید و به دنبال فرصت های معاملاتی در جهت این روند هستید. با استفاده از اندیکاتورها در نمودار در بازه کوتاه تر، به شما یک ایده از زمان برای ورود به شما میده.

• اول، تعیین آنچه که روند کلی با نگاه کردن به بازه زمانی طولانی تر است.
• دوم شما میتونید از اندیکاتورها برای کمک به تایید روند استفاده کنید.
• هنگامی که روند کلی را تعیین می کنید، میتونید پس از آن به یک دوره زمانی کوچکتر بروید و به مقالات در همان جهت نگاه کنید.

این را به خاطر بسپار؟ این تجزیه و تحلیل چندگانه زمان نامیده می شود!

معاملات مخالف روند در بازار فارکس

معاملات روز مبارزه با روند معاملات مشابه است، به جز اینکه هنگامی که شما روند کلی خود را تعیین می کنید، به دنبال معاملات در جهت مخالف هستید. ایده در اینجا اینکه پایان روند را پیدا کنید و در اوایل زمانی که روند را تغییر میکنه، دریافت کنید. این کمی خطرناک است، اما میتونه بازده های بزرگی داشته باشد.

نمودار 4 ساعت مخالف روند

در این مثال، ما می بینیم که یک روند طولانی مدت و خسته در نمودار 4 ساعته وجود داره. این به ما نشان میده که بازار ممکن است برای معکوس آماده باشه.

نمودار 15 دقیقه مخالف روند

از آنجا که تفکر ما 'مقابله با روند' است، ما به دنبال معاملات در جهت مخالف روند کلی در یک دوره زمانی کوچک مانند نمودار 15 دقیقه هستیم. معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند، باید سریع به پایان روند روند به منظور باز کردن یک موقعیت در نقطه ورود بهینه شوند. این استراتژی در حال مبارزه با روند است و میتونه در برابر معامله گران کار کنه و باعث ضرر بشه. به یاد داشته باشید که رفتن به مخالفت با روند بسیار خطرناک است، اما اگر به درستی به موقع، میتونید سودهای بزرگی داشته باشید!

معاملات در محدوده

معاملات محدوده، گاهی اوقات به عنوان معاملات کانال اشاره میشه، یک استراتژی معاملاتی روزانه است که با درک اقدامات اخیر قیمت آغاز میشه. یک معامله گر، الگوهای نمودار را بررسی میکنه تا در طول روز به طور خاص و پایین ترین سطح را شناسایی کنه، در حالی که چشم نزدیک به تفاوت بین این نقاط را حفظ میکنه. به عنوان مثال، اگر قیمت افزایش سطح پشتیبانی یا کاهش سطح مقاومت، پس از آن یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که بر اساس درک آنها از جهت بازار خرید یا فروش کنه. این به عنوان 'معاملات در محدوده' شناخته میشه، جایی که هر زمان قیمت بالا میره، و روند نزولی رو شروع میکنه و بالعکس.

یک روز معامله گر که از این استراتژی استفاده میکنه که به دنبال اینکه، در اطراف قیمت پایین خرید انجام بده و در قیمت بالا فروش کنه. یک معامله گر روزانه که از این استراتژی استفاده میکنه که به دنبال کوتاه شدن است، قیمت بالا را به فروش می رساند و قیمت پایین را خریداری میکنه. اکثر معامله گران دامنه از حد ضرر و حد سود استفاده می کنند و سفارشات را محدود می کنند تا معاملات خود را با آنچه که در بازار اتفاق می افتد، حفظ کنند. سفارش حد ضرر نقطه ای است که در آن موقعیت به طور خودکار بسته میشه، اگر قیمت امنیت پایین تر از نقطه ورود معامله گر قرار گیرد. معامله در محدوده نیاز به نوسانات کافی برای حفظ قیمت برای مدت زمان روز است، اما بعضی از نوسانات اینجور نیستند روند جدیدی را آغاز کنند. اما اگر قیمت از بین برود، یک استراتژی برای آن نیز وجود دارد . .

معاملات بریک اوت

معاملات بریک اوت ها زمانی است که شما در محدوده ی یک جفت ارز در بازه یک ساعت در یک ساعات خاصی از روز نمودار رو زیر نظر دارین و سپس معاملات ( Pending Order ) را در هر دو طرف قرار دهید، امیدوار باشید که در هر دو جهت شکست بخورید. این به ویژه هنگامی موثر است که یک جفت ارز در محدوده ی تنگ قرار داشته باشه، زیرا معمولا نشانه ای است که این جفت ارز در حال حرکت به حرکت بزرگ است. هدف شما اینجاست که خودتان را تنظیم کنید تا زمانی که حرکت می شود، شما آماده هستید که موج را بگیرد! در معاملات Breakout، شما میتونید محدوده ای را تعیین کنید که در آن پشتیبانی و مقاومت به شدت نگه داشته شده اند. هنگامی که شما انجام می دهید، می توانید امتیاز ورود به بالا و پایین تر از سطوح شکستن خود را تنظیم کنید. به عنوان یک قاعده کلی، شما می خواهید همان مقدار از پیپ ها را هدف قرار دهید که محدوده تعیین شده شما را تعیین می کند.

اطمینان حاصل کنید که درس 'معاملات معاملاتی' ما را بررسی می کنید، بنابراین شما این را پایین می آورید!

معامله روی اخبار

معاملات روی خبر یکی از سنتی ترین استراتژی های معاملاتی بازار فارکس است، عمدتا کوتاه مدت است که توسط معامله گران در طول روز استفاده میشوند. کسی که معاملات خبری انجام میده، توجه کمتری به نمودارها و تجزیه و تحلیل تکنیکالی داره. آنها منتظر اطلاعاتی هستند که منتشر شود تا معامله انجام بدهند. این اطلاعات میتونه یک گزارش منتشر شده از اطلاعات اقتصادی مانند بیکاری، نرخ بهره یا تورم یا صرفا شکستن اخبار یا توییت های ریاست جمهوری باشه. معامله گران روز به خوبی با معاملات خبری آشنا هستند. آنها بینش هایی را برای تعیین اینکه چگونه اخبار توسط بازار مورد نظر از لحاظ میزان آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، دارند. آنها همان زمان به منابع مختلف خبری مختلف که هشدار می دهند دسترسی دارند و می دانند که چه زمانی وارد بازار شوند. نقص معاملات خبری این است که حوادثی که باعث ایجاد حرکات قابل توجهی در قیمت ها می شوند، معمولا نادر هستند.

شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟

انواع مختلف سبک معامله‌گری در فارکس وجود دارد که هرکدام رویکرد متفاوتی را طلب می‌کنند. ممکن است سبک معاملاتی کوتاه‌مدت و روزانه مدنظرتان باشد یا اینکه معاملات پوزیشن وبلندمدت را بیشتر بپسندید؛ در هر حال، باید بدانید انتخاب سبک مناسب، احتمال موفقیتتان را در فارکس بالا می‌برد. در ادامه انواع روش های معامله‌گری فارکس، بزرگترین بازار معاملاتی جهان بیان شده است.

شش سبک مختلف معامله گری فارکس

معامله‌گران فارکس اغلب در ۶ دسته قرار می‌گیرند: اسکالپر، معامله‌گر روزانه، سوئینگ تریدر، پوزیشن تریدر، معامله‌گر الگوریتمی و معامله‌گر رویداد-محور. در ادامه می‌توانید درباره هر کدام از این روش‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که برای هر کدام مناسب است، بیشتر بخوانید.

۱. اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها، دسته‌ای از معامله گران کوتاه‌مدت هستند که بر معاملاتی در بازه زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی آنان کسب سود کم، ولی در تعداد معاملات زیاد طی شلوغ‌ترین زمان بازار (با بیشترین نقدشوندگی) است.

این گروه در سریع‌ترین لاین معاملاتی هستند. دائما با اطلاعات جدید سروکار دارند و به تغییرات سریع بازار واکنش نشان می‌دهند. شما به صورت ایده‌آل باید دارای هوشیاری غریزی بالا، تصمیم‌گیرندگی سریع و تحمل زیاد هنگام فشارهای روانی بازار باشید.

۲. تریدر روزانه (Day Trader)

این دسته از معامله‌گران، معاملات خود را در یک تایم‌فریم میان‌روزی انجام می‌دهند. مدت معاملات این دسته از اسکالپرها طولانی‌تر است. معامله‌گران روزانه مشابه اسکالپرها در پایان روز معاملاتی تمام معاملاتشان را می‌بندند تا هیچ معامله جاری شبانه نداشته باشند. این بدان معناست که معاملات تحت تاثیر آن دسته از اخبار منفی قرار نمی‌گیرند که قبل از بازشدن بازار یا بعد از بسته شدن بازار، قیمت را تحت شعاع خود قرار می‌دهند.

برای اینکه یک معامله گر روزانه موفق باشید، باید آماده باشید که با تغییرات سریع قیمت تطبیق پیدا کنید و همین‌طور از تکنیک‌های مهم این روش آگاه باشید.

مثال شکل زیر نمودار تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای جفت‌ارز EUR/USD و تعدادی از نقاط ورود و خروج معامله‌گران گروه اسکالپرها و روزانه را نشان می‌دهد. این نقاط بر اساس سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI تعیین شده‌اند که در آن، نواحی اشباع خرید و فروش با دایره مشخص شده‌اند.

۳. سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این گروه معامله را بیشتر از یک روز، و یا حتی تا چندین هفته نگه می‌دارند. برای تایم فریم کوتاه‌مدت این دسته از معامله‌گران تحلیل تکنیکال را به فاندامنتال ترجیح می‌دهند، اگرچه آنان باید به تاثیرگذاری اخباری که موجب تلاطم در بازار می‌شود، توجه داشته باشند.

این گروه معامله‌گران از گروه اسکالپرها و روزانه‌ها کمتر عجول هستند بنابراین نیازی نیست هشیاری بسیار بالایی از خود نشان دهند، اما باید به جزئیات در تحلیل نموداری دقت کنند.

۴. پوزیشن تریدر (Position Trader)

این گروه از معامله‌گران، معاملات خود را برای دوره زمانی بلندمدت‌تر از چند هفته یا چند ماه نگه می‌دارند. این گروه از آنجاکه معاملات خود را در بلندمدت‌ترین حالت نگه می‌دارند، توجه زیادی به نوسانات قیمت کوتاه‌مدت ندارند و به‌صورت طبیعی، بیشتر به روندهای پایدارتر اهمیت می‌دهند.

به‌عنوان یک پوزیشن تریدر به صبر و تحمل نیاز خواهید داشت چون سرمایه شما برای مدت بیشتری درگیر خواهد بود. در معاملات بلندمدت‌تر، دانش جامع فاندامنتال مفید خواهد بود؛ بنابراین برخورداری از مهارت‌های تحلیلی پیشرفته کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند.

شکل زیر، یک معامله بلندمدت را در نمودار روزانه نشان می‌دهد که معمولا توسط پوزیشن تریدر استفاده می‌شود. همانطور که می‌بینید معامله‌گر براساس سیگنال دریافتی از اندیکاتور RSI، پس از دو ماه از معامله خود خارج شده است. در حالی که تایم‌فریم مورد استفاده این گروه روزانه است، اما معامله‌گران اغلب برای انتخاب روندها به تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز مراجعه می‌کنند.

۵. معامله‌گران الگوریتمی (Algorithmic Trader)

این گروه از معامله‌گران برای انجام دادن معامله در بهترین قیمت به برنامه‌های کامپیوتری تکیه دارند. معامله‌گران می‌توانند از دستورالعمل های تعریف‌شده یا الگوریتم‌های معاملاتی فرکانس بالا بهره ببرند تا برنامه‌ها را شخصا کدنویسی کنند یا برنامه‌های موجود را خریداری کنند.

این نوع معامله‌گری مناسب افرادی است که در کار با فناوری راحت هستند و می‌خواهند از آن در شغل فارکس‌شان استفاده کنند. با توجه به ماهیت برنامه ها، این گروه معامله گر باید توجه ویژه به نمودارهای تکنیکال داشته باشند.

۶.معامله‌گران رویداد-محور

این دسته بیشتر به‌دنبال تحلیل فاندامنتال روی نمودارهای تکنیکال هستند. آنان به دنبال موجی هستند که در پی رویدادی اقتصادی یا سیاسی رخ داده باشد؛ رویدادهایی نظیر شاخص NFP، GDP، آمار اشتغال و انتخابات.

این روش مناسب افرادیست که تمایل دارند همگام با اخبار روز دنیا باشند و همین‌طور قادر به درک تاثیر اتفاقات بر بازار هستند. شما باید کنجکاو، زیرک باشید و در تحلیل اطلاعات جدید مهارت به خرج دهید و پیش‌بینی کنید که چطور رویدادهای جهانی و منطقه‌ای نقش بازی می‌کنند.

نمودار شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص NFP فرصتی برای معامله‌گران رویداد-محور ایجاد کرده است. در این تصویر، پس از شکست خط روند دیده‌شده در پولبک می‌توان به معامله خرید ورود کرد.

ویژگی‌های کلی سبک‌های مختلف معامله گری در بازار فارکس

سبک معامله‌گری	زمان در معامله بودن	خصوصیات شخصیتی
تریدر روزانه و اسکالپرها	۱ دقیقه تا ۱ روز	هوشیار، غریزی و تصمیم‌گیرنده سریع
سوئینگ تریدر	۲ تا ۶ روز	آرام، گزینش‌گر و متمرکز
پوزیشن تریدر	چند هفته تا چند ماه	صبور، قانونمند و استراتژیست
معامله‌گر الگوریتمی	متغیر	توانمندی در فناوری، تکنیکال، ریاضی‌دان
معامله‌گر رویداد-محور	متغیر	کنجکاو، زیرک و پیش‌بینی‌کننده

آیا شما می‌توانید سبک معامله‌تان را عوض کنید؟

قرار نیست یک سبک معامله‌ای همیشه ثابت باشد و ممکن است سبک شما هرگونه تغییراتی داشته باشد. ممکن است شما یک اسکالپر باشید که نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت شما را مضطرب کرده و اکنون به دنبال فراغت بیشتری در معاملات بلند مدت باشید. یا ممکن است شما یک معامله‌گر تکنیکال سوئینگ باشید و به دنبال یادگیری بیشتر درمورد روش تحلیل فاندامنتال بلندمدت بر اساس رویدادها باشید.

سبک و هدف شما هرچه که باشد، همیشه راهی برای بهبود و رشد شما وجود دارد. مهارتتان را در بازار با روش‌های مختلف امتحان کنید.

سبک معاملاتی شما چیست؟

هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.

برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.

در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار می‌گیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.

معاملات روزانه	معاملات کوتاه مدت	معاملات میان مدت	معاملات بلند مدت
چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند	در طول هفته چند موقعیت معامله می کند	فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد	در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد
معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد	معاملات معمولی از ۱ انواع معامله گر روز تا ۱ هفته طول می کشد	معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد	معاملات معمولا بین ۱ تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد
به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد	به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد
معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند

انواع معاملات

علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.

با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی وجود دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.

در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.

CFD های روزانه چیست؟

CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.

آنها اسپردهای محدودتری نسبت به فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.

CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.

فورواردها چیست؟

مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.

شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.

تفاوت ها در یک نگاه

• گسترش های محکم تر
• بدون تاریخ انقضا
• برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند

• گسترش گسترده تر
• تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
• بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است

استراتژی های بلند مدت

اگر به دنبال کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و معاملات نوسانی.

معاملات موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.

یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر می‌کنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.

البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.

اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.

انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال

انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال فقط مختص هولد کردن و نگهداری این ارز ها نیست و روش های گوناگونی برای کسب درآمد در این حوزه نیز فراهم شده. یکی از این روش ها، ترید کردن ارز های دیجیتال هستش؛ ترید به معنای خرید و فروش یک کالا یا ارز به جهت کسب سود میباشد.

ترید کردن روش های گوناگونی داره که افراد با توجه به خصوصیات و استراتژی خودشون تصمیم به ترید کردن میکنن. اما بدون آگاهی و دانش نمیتونین در ترید کردن و معامله گری موفق شین. ما در این مقاله به شما انواع مختلف ترید ارز های دیجیتال رو بیان میکنیم و همچنین به بهترین زمان برای ترید کردن میپردازیم تا شما با انتخاب درست از نحوه ترید، بتونین تشخیص بدین که سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال بهتر است یا ترید بتونین در این بازار کسب درامد بکنین.

ترید و تریدر چست؟

قبل از اینکه به موضوع انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم، باید واژه ترید و تریدر رو درک کنیم. واژه ترید به معنای تجارت و خرید و فروش کالا و سایر محصولات بین دو طرف هستش. ترید یا تجارت در اقتصاد، بین تولید کننده و مصرف کننده شکل میگیره و در سطح جهانی به کشور ها اجازه میده تا خدمات خودشونو گسترش بدن. معمولا ترید در بازار های جهانی مانند بورس، فارکس و ارز های دیجیتال رایج تر هست و افراد در این بازار ها بیشتر با این واژه آشنا هستن.

مفهوم تجارت در دو بخش تعریف میشه:

1. معمولا تجارت به مبادله کالا و خدمات در ازای دریافت پول هست

2. تجارت ممکنه توسط یک کشور به کشور های دیگه به صورت بین المللی صورت بگیره

تریدر (trader) کیست؟

اگه بخوایم واژه تریدر رو به زبان ساده توضیح بدیم، تریدر به کسی گفته میشه که به خرید و فروش در بازار های مالی مانند طلا، بورس، فارکس و ارز های دیجیتال میپردازه و از این راه سود کسب میکنه. یکی از تفاوت های اصلی تریدر و هولدر اینه که هولدر با توجه به تحلیلی که در مورد ارز های دیجیتال انجام میده چندین ارز مختلف رو خریداری میکنه و اون دارایی رو به نگهداری یا به اصطلاح هودل میکنه. به عبارتی یک هولدر اهمیتی به نوسانات بازار نمیکنه. اما در سمت مقابل تریدر کسی هست که با توجه به استراتژی و تحلیل های تکنیکالی که روی نمودار انجام میده، در قیمت های مناسب خریداری میکنه و در قیمت های بالا اونو میفروشه.

تریدر ها ممکنه استراتژی های مختلفی رو برای مدت زمان نگهداری داراییشون در نظر بگیرن؛ برای مثال کسانی که وقت و تایم بیشتری رو میتونن تحلیل کنن و شغلشون تریدری هست، تایم فریم های کوچک تری رو برای ترید کردن انتخاب میکنن و بیشتر اوقاتشون رو به ترید اختصاص میدن.

انواع مختلف ترید در ارزهای دیجیتال

1. Scalping

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت هست که در این روش، معامله گران باید بدون اینکه زمان زیادی برای تصمیم گیری صرف کنن، وارد معامله بشن. اسکالپرها زمانی وارد عمل میشن که علاقه به یک دارایی خاص با حجم بالا و نقدینگی خوب شکل بگیره. برخلاف رویدادهایی که در یک دوره طولانی‌تر انجام میشه، معامله‌گران اسکالپ به شدت به رویدادهای کوتاه‌مدت متکی هستن که به دلیل برخی اخبار باعث افزایش علاقه به دارایی‌ها میشه. استفاده از این روش برای افراد تازه کار توصیه نمیشه به دلیل اینکه نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازار داره.

2. Day Trading

معاملات Day Trading یک استراتژی معاملاتی هست که شامل ورود و خروج از یک موقعیت در بازار در همان روز میباشد. به عبارتی روش Day Trading نشان دهنده این واقعیت هست که فرد معامله گر حداکثر 24 ساعت در معامله باقی میمونه و بدون نگاه کردن به سود یا ضرر، اون معامله رو میبنده. هدف معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از حرکت های کوچک در بازار هستش. تجارت روزانه در بازار کریپتو بسیار سودآور هست زیرا ارزهای دیجیتال در طول شبانه روز، به دلیل مارکپ پایین خودشون نسبت با بازار های مالی دیگه مانند بورس وطلا، نوسانات زیادی رو تجربه میکنن. برای مثال، برای یک سهام سنتی بسیار نادر هست که طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودش باشه اما در ارز های دیجیتال، بیشتر مواقع، کمترین میزان نوسان در ارز ها 10 درصد میباشد.

برای موفقیت در روش Day Trading، شما باید یک استراتژی معاملاتی مناسب در انواع معامله گر کریپتو و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشین؛ اکثر معامله گران روزانه برای ایجاد ایده های تجاری مناسب بر تحلیل های فنی تکیه می کنن، اونا از پیشبینی قیمت، حجم، الگوهای نمودار و سایر شاخص ها برای شناسایی فرصت های ورود و خروج برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خودشون استفاده میکنن و همچنین مراقب اخبار فاندامنتال و سایر به روز رسانی های مربوط به توسعه دهندگان هستن که میتونه بر قیمت دارایی دیجیتال در کوتاه مدت تأثیر به سزایی بزاره.

3. Range Trading

Range Trading یک استراتژی سرمایه گذاری فعال هست که محدوده قیمتی رو مشخص میکنه که سرمایه گذار در یک دوره کوتاه مدت عمل خرید و فروش رو انجام بده. به عنوان مثال، زمانی یک ارز با قیمت 35 دلار معامله میشه و شما معتقدید که تا 40 دلار افزایش پیدا میکنه، شما با خرید اون در قیمت 35 دلار و فروش در قیمت 40 دلار، کسب سود در کوتاه مدت میکنین؛ این روند تا زمانی که شما تشخیص دادین برای مدتی از این محدوده قیمتی بالاتر یا پایین تر نمیره، به عبارتی در قیمت 30 تا 40 دلار نوسان میکنه، ادامه پیدا خواهد کرد. استفاده از این روش در زمانی که شرایط بازار نه نزولی هست نه صعودی )رنج) توصیه میشه.

4. Intraday Trading

نوع دیگه ای از انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال، معاملات Intraday Trading هست. همون طور که میدونین بازار ارزهای دیجیتال بر خلاف بازار های مالی دیگه، ساعات یا روز مشخصی برای خرید و فروش یا معامله وجود نداره و افراد در هر ساعت از شبانه روز میتونن استراتژی ترید کردن رو به کار بگیرن.Intraday Trading بر خلاف روش اسکالپینگ، به معامله گران این کمکو میکنه که پوزیشن های خودشون رو بیش از یک روز نگهداری کنن تا بتونن در شرایط مناسبی از قیمت، ارز مد نظر رو بفروشن.

5. Swing Trading

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی هست که در اون سرمایه گذاران برای یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط در موقعیت های خود باقی میمونن. از این روش میتونیم برای بازار های مالی دیگه (سهام، فارکس، ارز دیجیتال و غیره) نیز استفاده کنیم.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری میشه به طور کلی دو استراتژی متفاوت وجود داره. سرمایه گذاران یا معامله گران روزانه یا کوتاه مدت و یا سرمایه گذاران بلند مدت یا Long Term هستن. معامله گران روزانه هر روز چندین ارز دیجیتال رو خرید می کنن، با این کار امیدوارن از نوسانات روزانه ارز سود ببرن. معاملات روزانه معمولاً به شدت بر تحلیل تکنیکال متکی هستش. در سوی دیگر این طیف، سرمایه گذاران بلندمدت هستن که این سرمایه‌گذاران ارزهای رمزپایه‌ای رو خریداری می‌کنن که دوست دارن برای چند سال اونو نگهداری کنن. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار بلندمدت، بیت کوین رو خریداری میکنه و بدون نگاه کردن به نوسانات رو به بالا یا پایینش، به هول کردن این ارز ادامه میده؛ به این روش، سرمایه گذاری بلند مدت گفته میشه. سرمایه گذاران بلندمدت معمولاً هنگام ارزیابی دارایی ها، تحلیل بنیادی و فاندامنتال رو اولویت خودشون قرار میدن.

معاملات نوسانی Swing Trading هر دوی این استراتژی ها رو با هم ترکیب می کنه. معامله گران سوئینگ معمولاً موقعیت های خودشون رو از چند روز تا چند ماه حفظ می کنن؛ با انجام این کار، اونا از روند قیمت دارایی ها استفاده میکنن. به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر نوسان ارزهای دیجیتال میخواد از یک گزارش سود آینده استفاده کنه. اونا برای کسب سود از این گزارش، سهامی رو چند هفته قبل از انتشار گزارش سود میخرن و سپس در روزی که قراره این گزارش رو منشتر کنن،سهام مدنظررو میفروشن.معاملات نوسانی از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هست و برای کسب سود از این روش، باید به هر دوی اونا مسلط باشین.

6. Position Trading

معاملات موقعیتی یا Position Trading مانند یک نسخه کوچک شده از معاملات نوسانی یا نسخه معاملاتی سرمایه گذاری هست. در این روش شما سعی می‌کنید یک موقعیت لانگ پایین یا بلند بگیرید و سپس در صورت لازم اون معامله رو برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کنین.

این روش ساده ترین شکل معامله هست، اما نظم و انضباط زیادی میخواد و فقط یک معامله گر پوزیشن منضبط بالقوه میتونه با استفاده کردن از این روش به موفقیت در معاملات خودش برسه. معاملات موقعیتی بسیار شبیه سرمایه گذاری بلند مدت هست زیرا در این روش افراد برای سود کردن در معالات خودشون، ممکنه ماه ها در معامله باقی بمونن و حاضر نباشن که معامله خودشون رو در ضرر بفروشن. اما صرفاً سرمایه گذاری نیست، زیرا هدف نهایی، ایجاد یک تجارت بلندمدت بر اساس روندهای فراگیر میباشد.

نکته: سعی کنید تجارت موقعیت رو با سیگنال‌های روند بازه زمانی بالا مانند EMA 50 یا 100 روزه تنظیم کنین. همچنین استفاده از استراتژی Position Trading روی دارایی‌های پرطرفدار مانند بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای اصلی نتیجه رضایت بخش میده.

بهترین زمان برای ترید

ماهیت جهانی و بی وقفه تجارت ارزهای دیجیتال، چالش‌هایی رو برای معامله‌گران ایجاد می‌کنه که یکی از اونا، یافتن بهترین زمان برای معامله هست. کسانی که به دنبال اجرای سفارش‌های خرید و فروش بزرگ هستن، باید زمان‌هایی که حداکثر نقدینگی وجود داره (در دسترس بودن طرف مقابل در هر زمان برای ورود و خروج معامله) و حجم معاملات رو شناسایی کنن.

برای معامله گران تازه کار، یا کسانی که به دنبال انجام معاملات کوچک هستن، بررسی میزان نقدینگی کمتر نگران کننده هستش. با این حال،ممکنه همچنان بخوان روی پلتفرم‌های معتبرتر معامله کنن زیرا قیمت‌های این برنامه‌ها کمتر تحت تأثیر سفارش‌های بزرگ یا دستکاری افراد قرار می‌گیره.

یافتن ساعات مناسب برای انجام معاملات نه تنها برای معامله گران نقطه ای (افرادی که با تحویل فوری دارایی ها خرید و فروش می کنن) بلکه برای سرمایه گذاران در توکن های مالی غیرمتمرکز DeFi نیز یک چالش هست.

کارمزد تراکنش‌های بلاک چین، مانند کارمزد گس اتریوم، میتونه یکی از دلایلی باشه که افراد بخوان یک ساعت مشخصی رو برای ترید کردن انتخاب کنن. به همین دلیل برای مبتدی‌هایی که دارای پورتفولیوهای کوچک هستن و سرمایه کمی رو وارد این بازار کردن، توجه به اینگونه موراد بسیار مهم و حاعز اهمیت میباشد.

بهترین زمان برای ترید توکن های DeFi

فعالیت‌های معاملاتی زیادی در DeFi وجود داره، جایی که معامله‌گران میتونن با توکن‌هایی که توسط صرافی‌های متمرکز فهرست نشدن رو دستکاری کنن. اما بهترین زمان برای معامله در DeFi، به ویژه اتریوم، چه زمانی هستش؟ اگه بخوایم فاکتور های متعددی رو برای بهترین زمان توکن های دیفای تعیین کنیم، میتونیم بگیم که بهترین زمان برای ترید توکن های DeFi حوالی نیمه شب و ساعت 5 صبح میباشد.

مزایا و معایب ترید در ارزهای دیجیتال

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

• ذخیره ارزش امن

بیت کوین و بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده، به گونه ای طراحی شدن که در غیاب کامل دولتها، مؤسسات مالی و سایر واسطه های شخص ثالث قابل استفاده بوده و رشد کنن. در نتیجه، ثابت شده که کلاس دارایی یک ذخیره ارزش بسیار قوی، ایمن و قابل اعتماد هست که باعث شده بسیاری از افراد اون رو به عنوان "طلای دیجیتال" برچسب گذاری کنن. امروزه، بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال بر این باورن که بیت‌کوین نسبت به برخی از بزرگترین ارزهای فیات، از جمله دلار آمریکا و یوان چین، ذخیره‌سازی ارزش بهتری داره.

در اوایل سال 2019، بلومبرگ به رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و یوان چین پرداخت. به گفته دکتر گاریک هیلمن، محقق دانشکده اقتصاد لندن، «مردم در آسیا زمانی که یوان سقوط کرد، بیشتر از جاهای دیگر برای خرید کالا و انتقال دارایی از بیت کوین استفاده کردن». اقتصاد دانان بر این باورن که بیت کوین و ارز های با ارزش مانند اتریوم، در آینده جای دلار و یورو و یوان رو خواهند گرفت و از اعتبار و محبوبیت بیشتری نسبت به طلا برخوردار خواهند شد.

• کسب سود بیشتر نسبت به بازار های مالی دیگر

اگه از کسی که در بازاری مانند فارکس یا طلا، داره ترید میکنه، بگین که ترید کردن در ارزهای دیجیتال ممکنه در روز 20 درصد برای شما سود به همراه داشته باشه، شاید اون فرد بسیار متعجب بشه و حتی حرف شما رو باور نکنه. اما این حقیقت در بازارهای مالی بر کسی پوشیده نیست که ارزهای دیجیتال میتونن در روز به شما 10 درصد و یا حتی بیشتر سود برسون. اما نکته ای که باید بهش توجه کنین اینه که در این بازار، همون قدر که بسیار میتونه فرصت های جذابی رو در اختیار شما قرار بده، به همون اندازه هم میتونه برای شما خطرناک باشه و با کوچکترین اشتباه یا تحلیل نادرست در ترید، میتونه به سرمایه شما آسیب برسونه و شما رو متضرر کنه.

معایب ترید در ارزهای دیجیتال

• ریسک بالا

همون طور که میدونین بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوظهور بودن و عدم اعتماد مردم به این بازار، از ریسک بالایی برخوردار هستن و افراد در این بازار ممکنه تمام سرمایشون رو با ترید کردن از دست بدن. شما در هنگام ورود به این بازار، باید تمام جنبه های ترید کردن رو مورد بررسی قرار بدین و همچنین ریسک بالای ترید کردن در ارزهای دیجیتال رو بپذیرین و با علم و آگاهی بیشتری قدم در این حوزه بردارین.

• تحریم

متاسفانه کشور ایران به دلیل تحریم از سوی دولت کشور های دیگه، با محدودیت هایی در رابطه با ارزهای دیجیتال مواجه شده. یکی از این محدودیت ها، عدم دسترسی افراد با IP ایران برای فعالیت در صرافی های خارجی میباشد. به دلیل اینکه صرافی های ایرانی از امکانات محدود تری نسبت به صرافی های خارجی در ترید کردن برخوردارن، سرمایه گذاران ایرانی مجبور به استفاده از صرافی خارجی برای ترید کردن میگرین؛ در نتیجه این کار، صرافی های خارجی متوجه ایرانی بودن ما میشن و سرمایه های ما مسدود میکنن به عبارتی دسترسی ایرانی ها رو به دارایی هاشون قطع میکنن. برای جلوگیری از این اتفاق، پیشنهاد میکنین از VPN با IP ثابت یا VPS استفاده کنین و خطر از دست دادن سرمایتون رو به حداقل برسونین.

برتری ترید کردن نسبت به هولد

یکی از مهم ترین دلایلی که افراد ترید کردن رو به جای هولد، ترجیح میدن اینه که میتونن در زمان کمتری به سود های هنگفتی دست پیدا کنن. افرادی که با علم وآگاهی کامل از نحوه ترید کردن و در نظر گرفتن تمام فاکتور های ترید، پا در این حوزه میزارن، به سود های بسیار بالایی میرسن که ممکنه فردی که یه ارزی رو به مدت چند سال نگهداری و هولد کرده ، هیچ وقت نتونه به اون میزان از سرمایه دست پیدا کنه. پس مهم ترین اقدام قبل از ترید، اینه که علم ترید کردن و خطرات مربوط به این حوزه رو در نظر بگیریم و با استراتژی خودمون ترید کنیم.

شغل ترید از لحاظ سرمایه گذاران و تریدر ها، جذاب ترین شغل جهان هستش و افراد تنها با استفاده از گوشی و دسترسی به اینترنت میتونن در این حوزه کسب درآمد داشته باشن. اما بسیاری از افرادی که قصد ترید کردن رو دارن، از فوت و فن های ترید اطلاعی ندارن و نمیدونن که باید چه روشی رو برای ترید کردن انتخاب کنن و از چه استراتژی برای این کار استفاده کنن.

ما در این مقاله سعی کردین به انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و فوت و فن های تریدری رو به شما آموزش بدیم تا شما با توجه به علایق و میزان ریسک پذیریتون، بهترین روش ترید برای خودتون انتخاب کنین.

ربات تریدر چیست و بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال کدامند؟

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، ترید و کسب درآمد از نوسان گیری ارز دیجیتال آن‌ها نیز رواج پیدا کرده است. بسیاری از تریدرها، به جای اینکه به صورت دستی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند؛ مدیریت حساب خود را به یک ربات تریدر می‌سپارند. این ربات‌ها بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده‌ای به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخته و در صورت موفق بودن استراتژی، می‌توانند سودآوری خوبی برای صاحبانشان داشته باشند. اما مزایا و معایب این ربات‌ها چیست؟ آیا باید از آن‌ها استفاده کرد؟ بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال کدام‌اند؟ برای آگاهی از پاسخ این سؤالات، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

در بازارهای مالی جهانی، تقریبا ۷۵ درصد معاملات به‌صورت اتوماتیک و الگوریتمی انجام می‌شوند. بازارهای ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در سال‌های گذشته، شاهد افزایش تعداد پلتفرم‌های معاملاتی خودکار ارز دیجیتال بودیم. این پلتفرم‌ها، تریدرها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های معاملاتی حساس و ۲۴ ساعته را ایجاد و در صورت نیاز آن‌ها را تنظیم و اصلاح کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ریات تریدینگ، با این مقاله از مجله ارزپایا همراه باشید. ارزپایا، یک صرافی همتا به همتای ارزهای دیجیتال است که پلتفرمی امن و معتبر برای ترید ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. برای ثبت نام در این صرافی روی این لینک کلیک کنید.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌های ترید ارز دیجیتال درواقع برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص را اجرا می‌کنند. آن‌ها زمانی که شرایط بازار مجموعه‌ای از معیارهای از پیش تعریف شده را برآورده ‌کند، به‌طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند. بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال می‌توانند سیگنال‌های سنتی بازار مانند حجم، سفارش‌ها، قیمت و زمان را با سیگنال‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و عوامل دیگری مانند شاخص ترس و طمع تفسیر و ترکیب کنند. انواع مختلفی از ربات‌های تریدر ارز دیجیتال وجود دارند که نیازهای مختلف جامعه سرمایه گذاران را برآورده می‌کنند. برخی برای تریدرهای باتجربه طراحی شده‌ و آن‌ها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های پیچیده خود را اجرا کنند. برخی دیگر، برای تریدرهای کم تجربه تری که می‌خواهند بازدهی دارایی‌های دیجیتال خود را بدون استرس تصمیم‌گیری در معاملات، بهبود بخشند؛ مناسب‌اند.

چه یک سرمایه گذار منفعل باشید یا یک تریدر فعال، ربات‌های زیادی وجود دارند که هریک با امکانات مختلف خود به نیازهای متفاوتی پاسخ می‌دهند. در ادامه این مقاله به برخی از محبوب‌ترین ربات های ترید ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.

نکته: برای آشنایی با مفهوم ترید و اشتباهات رایج در این زمینه، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله ترید چیست را در ارزپایا مطالعه کنید.

انواع ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات‌های ترید ارز دیجیتال قابل تنظیم هستند و می‌توانید الگوریتم عملکرد آن را بر اساس برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در ادامه به انواع ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد:

ربات آربیتراژ (Arbitrage)

یکی از محبوب‌ترین انواع ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ هستند که امکان مقایسه قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم می‌کنند. بعد از بررسی و مقایسه، معاملات را انجام داده تا از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها، سود کسب کنند.

ربات تریدر ترند (Trend)

ربات‌های ترید ترند، حرکت انواع معامله گر یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش بر روی آن پیش بینی می‌کنند. اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات برای خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کند و برعکس.

ربات وام دهی (Coin lending)

با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید دارایی دیجیتال خود را به‌عنوان وام به تریدرهای مارجین قرض دهید و با بهره طی مدت زمان مشخصی از آن‌ها پس بگیرید. این ربات ها بهترین نرخ بهره را پیدا کرده و با سرمایه شما در پلتفرمی که بیشترین نرخ بهره را داشته باشد کار می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد دارید درباره وام گرفتن از سیستم‌های DeFi اطلاعات کاملی را بدستت آورید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله دیفای را مطالعه کنید.

نحوه کار ربات‌های تریدر

ربات‌های تریدر با استفاده از یک برنامه رابط کاربری، به حساب صرافی یا بروکر تریدرها متصل شده و دستورات خرید و فروش آن‌ها را اجرا می‌کنند. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، لازم است چارت های قیمتی به خوبی رصد شده و در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله انجام شود. اما رصد شبانه روزی قیمت ارزهای دیجیتال برای شکار موقعیت‌های مناسب، کار بسیار سختی است. به همین دلیل ربات‌ها به کمک معامله‌گران آمده‌اند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی ترید خود و شرایط مد نظرشان را برای ربات مشخص کرده تا ربات در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله را به صورت خودکار انجام دهد.

وظایف یک ربات تریدر کاملا به نوع کاری که برای آن برنامه ریزی شده بستگی دارد اما می‌توان موارد زیر را به‌عنوان چند نمونه از کارهای یک ربات تریدر معرفی کرد:

• تجزیه و تحلیل داده‌ها: ربات‌ها، داده‌های خام بازار را از منابع مختلف دریافت و تفسیر کرده تا سیگنالی برای خرید یا فروش در اختیار شما قرار ‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از ربات‌ها امکان سفارشی کردن داده‌ها را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.
• پیش بینی ریسک: این مورد یکی از ویژگی‌های حیاتی یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است. ربات‌ها از داده‌های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا ترید کند.

چطور بهترین ربات تریدر را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین ربات تریدر، بهتر است چند نکته را مد نظر داشته باشید. بهتر است ربات تریدر نسخه دمو رایگان داشته باشد تا بتوانید عملرد آن را بدون هیچ هزینه ای بررسی کنید. انتخاب ربات های تست نشده صرفا چون ادعای سوددهی بالا دارند کار عاقلانه‌ای نیست. در قدم بعدی، به امتیازات و نظرات دیگر کاربران راجع به ربات توجه کنید. در این کار، نظرات کاربران قدیمی تر معتبرتر است چرا که برخی از ربات‌ها ممکن است در ماه‌های اول سودده باشند اما رفته رفته با تغییر شرایط در بازار، سوددهی خود را از دست بدهند.

نکته آخر در مورد انتخاب یک ربات تریدر، انتخاب رباتی است که قابلیت تغییر و شخصی سازی داشته باشد. بازار از قوانین ثابتی پیروی نمی‌کند و یک استراتژی یکتا برای بازاری که مدام در حال تغییر است به شکست منجر خواهد شد؛ بنابراین، ربات شما باید بتواند خود را با شرایط بازار وفق داده و استراتژی‌های پویا را پیاده‌سازی کند.

مزایا و معایب ربات‌های معامله گر

در ادامه به برخی از ویژگی‌های اصلی و مزایای ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم:

• انسان‌ها برای پردازش داده‌ها، محدودیت زیادی دارند. حتی اگر فردی در پردازش همه داده‌ها موفق عمل کند، جستجوی در میان میلیون‌ها داده و انتخاب از میان آن‌ها، کار دشواری است. ربات‌های ترید ارز دیجیتال به‌راحتی می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را مدیریت کنند و به نتایج قابل قبولی برسند.
• ترید دارایی‌های دیجیتال با استفاده از ربات‌های ارز دیجیتال معمولا کارآمدتر است؛ زیرا دیگر نگرانی در خصوص تأخیر و خطاهای انسانی وجود ندارد. تا زمانی که ربات داده‌های صحیح را دریافت کند و از الگوریتم‌های مناسب استفاده کند، سفارش‌های درستی را انتخاب و اجرا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از ربات‌ها می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته در بازار فعالیت داشت.
• در تصمیم گیری ربات‌ها، عواملی همچون احساس ترس و طمع تأثیر ندارد و همه چیز بر اساس داده‌های دریافتی پیش می‌رود. تریدرهای باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این مورد در خصوص تریدرهای مبتدی چندان درست نیست.

با وجود تمام مزایای گفته شده، بهترین ربات‌های ارز دیجیتال معایبی هم دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

• طراحی و کاربری برخی از ربات‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از افراد به راحتی نمی‌توانند با آن‌ها کار کنند.
• استفاده موفق از یک ربات مستلزم دانش عمیق از بازارهای ارز دیجیتال و یک استراتژی معاملاتی عالی است.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

توجه به این نکته مهم است که ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال تنها ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند؛ با این حال استفاده از آن‌ها به همه افراد توصیه نمی‌شود. مهم است که قبل از انتخاب بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال، خوب تحقیق کرده و از ضررهای احتمالی به خوبی آگاه شوید. برخی از ربات‌ها مملو از باگ‌های برنامه نویسی هستند و ممکن است سرمایه شما را به خطر بیندازند.

علاوه بر این به خاطر داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می‌کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از بازار ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مناسب داشته باشید تا یک ربات ترید ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.

آموزش کار با ربات تریدر

اگر دانش برنامه‌نویسی ندارید نیز می‌توانید از ربات تریدر آماده استفاده کنید. ربات‌های آماده زیادی را می‌توانید در فروشگاه MQL5 مشاهده کنید. اما باید توجه داشته باشید که این ربات‌ها از استراتژی شخصی شما پیروی نکرده و اکثرا در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. مواردی که باید هنگام انتخاب یک ربات تریدر به آن‌ها توجه کنید، ماکسیمم مقدار ضرر یک ربات معامله گر است. رباتی با سود ماهانه ۵ درصد با حداکثر ضرر ۳ درصد، بهتر از یک ربات با سود ماهانه ۱۰ درصد و حداکثر ضرر ۱۰ درصد است. چرا که ضرر زیاد، به معنای بهینه نبودن استراتژی معاملاتی ربات است.

پس از انتخاب یک ربات معامله‌گر، نوبت به تست آن می‌رسد. ربات را به یک حساب دمو متصل کرده یا اجازه دهید با پول کم ترید کند. همچنین می‌توانید از ربات بک تست بگیرید. بک تست به این معنا است که یک چارت قیمت را به زمان گذشته برده و ربات را بر روی نوسانات قیمتی گذشته یک دارایی تست کنید. در ادامه، بهترین ربات‌های معامله گر بازار ارز دیجیتال معرفی شده‌اند.

معرفی بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

اگر دانش خوبی در حوزه ارزهای دیجیتال دارید، احتمالا می‌توانید با استفاده از فهرستی که در ادامه در اختیارتان قرار می‌دهیم، تجربه بهتری از حضور در دنیای رمز ارزها داشته باشید:

ربات تریدر ارز دیجیتال پایونکس (pionex)

پایونکس؛ درواقع یک ربات نیست بلکه یک صرافی است که به شما اجازه می‌دهد از چندین ربات برای معاملات خود استفاده کنید. ربات‌های پایونکس با کارمزد ترید اندک ۰.۰۵%، به شما کمک می‌کنند تا از معامله در ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. Grid Trading Bot، محبوب‌ترین ربات پایونکس است که به شما کمک می‌کند گران بفروشید و ارزن بخرید.

ویژگی‌ها:

• کارمزد معاملاتی معقول ۰.۰۵٪ برای میکر و تیکر
• دارای ۱۲ ربات ترید داخلی رایگان.
• امکان کسب ۱۵ تا ۵۰ درصد سود سالانه با ریسک کم از طریق ربات Spot-Futures Arbitrage
• امکان خرید با قیمت کم و فروش در قیمت بالا با استفاده از ربات Grid
• ۵ برابر لوریج با استفاده از ربات Leveraged Grid

ربات ترید کریپتوهاپر (cryptohopper)

CryptoHopper یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است که کاربران می‌توانند آن را به ۹ صرافی مختلف ارز دیجیتال از جمله Coinbase ،OKEX ،KuCoin ،Binance ،Kraken ،Huobi و غیره متصل و استفاده کنند.

این ربات متعلق به آمستردام هلند است و از بیش از ۳۰ شاخص ترید و ۹۰ الگوی کندل استفاده می‌کند. ربات کریپتوهاپر به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته کار می‌کند و علاوه بر خرید بیت کوین از ۷۵ رمز ارز دیگر نیز پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌ها:

• مجهز به Stoch ،RSI ،Bollinger Bands و بسیاری از اندیکاتورهای دیگر
• مبتنی بر وب، دارای اپلیکیشن دسکتاپ یا موبایل نیست.
• دارای نسخه آزمایشی رایگان.

ربات ترید کوین رول (Coinrule)

ربات ترید کوین رول، در سال ۲۰۱۷ توسط تیمی در بریتانیا ایجاد شد. این ربات را می‌توان به چندین صرافی ارزهای دیجیتال از جمله Binance ،Coinbase Pro ،Kraken ،OKEx و غیره متصل کرد.

ویژگی‌ها:

• پشتیبانی از MACD، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر اندیکاتورها.
• استفاده از الگوهای معاملاتی در ورژن حرفه ای.
• امکان شخصی سازی و پیاده کردن استراتژی معاملاتی

ربات تریدر هاس آنلاین (Haasonline)

ربات ترید هاس آنلاین، بهترین گزینه برای معامله‌گران با تجربه متوسط تا زیاد است. HaasOnline یکی از قدیمی ترین و معتبرترین ربات ترید در حوزه ارزهای دیجیتال است. جالب است بدانید که این ربات علاوه بر تریدرهای ارز دیجیال، توجه فعالان در حوزه بازار بورس و فارکس را نیز به خود جلب کرده است. از طریق این ربات، می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را در بیش از ۳۷ صرافی مدیریت کنید. همچنین با استفاده از زبان برنامه نویسی HaasScript، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور کامل از ابتدا ایجاد، آزمایش و اصلاح کنید.

ویژگی‌ها:

• دارای ۱۵ ربات سفارشی که به شما امکان می‌دهد از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ استفاده کنید.
• امکان ایجاد انواع سفارش‌ها در صرافی‌های مختلف.
• بخ
• امکان استفاده از داده‌های بازار، نمودارها و سایر ابزارها در معاملات ارزهای دیجیتال به طور خودکار.
• کار با این پلتفرم برای مبتدی‌ها آسان نیست.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال در حقیقت برنامه‌هایی هستند که به واسطه دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

مزایای ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟

توانایی بالا در تحلیل حجم زیادی از داده‌ها و عدم تاثیرپذیری از عواملی مانند شاخص ترس و طمع را می‌توان به عنوان مهمترین مزایای یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال معرفی کرد.

مهمترین معایب ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

طراحی این ربات ها به گونه ای است که افراد مبتدی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و این مهمترین ایرادی است که می‌توان به این ربات‌ها گرفت.

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش در صرافی ارزپایا برابر ۰.۰۰۲ مبلغ کل معامله است.

برداشت ارزی در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

تراکنش‌های برداشت ارز بلافاصله در ارزپایا تایید می‌شوند. به همین خاطر شما می‌توانید از ارزپایا برای آربیتراژ استفاده کنید.