الگوی هارمونیک چیست؟

الگوی هارمونیک پروانه

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

الگوهای هارمونیک در اصل یکی از بهترین ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال به شمار می روند. از این الگوها برای بازارهای مالی بسیار استفاده شده و به معامله گران کمک میکند تا از ضرر دهی بیش از اندازه جلوگیری کنند. از سوی دیگر نیز می توانند با بررسی این الگوها، موقعیت های مناسب را برای انجام معامله شناسایی کنند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای دسترسی به شاخص قیمت در تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک می باشند. با استفاده از این الگوها به راحتی می توان موفقیت را در بازارهای بورس و سرمایه تجربه کرد. می دانیم که در تحلیل تکنیکال از الگو ها و نمودار های بسیاری زیادی استفاده شده است.

می توان از هر کدام از الگوها و نمودارها برای رسیدن به موفقیت و سود بیشتر بهره مند شد. اما از این میان الگوی های هارمونیک پرطرفدارترین روش های تحلیل نمودار به شمار می رود. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده به تنهایی از الگوها نمی تواند در کسب موفقیت نتیجه بخش باشد.

بلکه لازم است در برخی مواقع این الگو ها را به صورت ترکیبی برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. اجازه دهید بیشتر با الگوهای هارمونیک آشنا شویم، تا بهتر از آن در تحلیل بازارهای مالی و سرمایه استفاده نماییم.

منظور از الگوی قیمتی هارمونیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط چرخش دقیق، بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها برخلاف روش های دیگر، به نوعی سعی دارند حرکت های قیمتی و تغییرات آن را در آینده پیش بینی نمایند.

در میان انواع الگوهای هارمونیک، نمونه های مختلفی وجود دارند که هر یک از آنها ممکن است یک حالت نزولی یا صعودی را بر روی نمودار نشان دهند. از جمله مهمترین این الگوها، باید به الگوهای خرچنگ، گوشه، پروانه، خفاش، گارتلی، سایفر، سه حرکته و … اشاره نماییم.

اجازه دهید نحوه استفاده از چند نمونه الگوی قیمت هارمونیک برای تجارت ارز در بازار های مالی را مورد بررسی و شناخت قرار دهیم.

اعداد هندسه و فیبوناچی

هر زمان صحبت از الگوهای قیمتی هارمونیک به میان می آید، اعداد فیبوناچی نیز در کنار آن دیده می شود. زیرا برای به دست آوردن این الگو نیاز به نسبت های فیبوناچی خواهیم داشت. ریشه اصلی این اعداد از مشتقات (۰٫۶۱۸ یا ۱٫۶۱۸) برگرفته شده اند، در حالی که نسبت های تکمیل کننده آنها عبارتند از: ۰٫۳۸۲ ، ۰٫۵۰ ، ۱٫۴۱ ، ۲٫۰ ، ۲٫۲۴ ، ۲٫۶۱۸ ، ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸٫

نسبت های تکمیل کننده الگوهای هارمونیک، تقریباً در همه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می شود. حتی این نسبت ها را می توانید در سازه های ساخته شده توسط بشر نیز مشاهده کنید. از آنجا که این الگو ها در کل طبیعت و در جامعه تکرار می شوند، این نسبت ها نیز در بازارهای مالی مشاهده می شوند. البته تحت تأثیر محیط ها و جوامعی هستند که در آن تجارت صورت می پذیرد.

با یافتن الگوهایی با طول و اندازه های مختلف، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را بر روی الگوهای هارمونیک اعمال کند. پس از آن نیز به راحتی حرکات آینده را پیش بینی نماید.این روش معاملات تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت الگوی هارمونیک چیست؟ داده می شود، اگرچه دیگران نیز الگوها و سطوحی را ارائه نمودند که عملکرد این روش را افزایش داد.

البته باید بیان نماییم که برای اولین بار “گارتلی” در سال ۱۹۳۲، در کتاب معروف خود به نام Profits in the Stock Market، نام الگوهای هارمونیک را به کار برد. پس از آن نیز نویسنده های بسیاری بر روی این الگو کار کردند. به گونه ای که امروزه از این الگوها برای تحلیل قیمت نموداری استفاده می شود.

پیشنهاد میشود بخوانید:

• خطوط و اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مدل های مختلف الگوهای قیمتی

آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک

نمونه های مختلف بسیاری از این الگوها وجود دارد. اما از این میان چهار الگو را می توانیم به عنوان محبوب ترین الگوهای قیمتی هارمونیک به شمار آوریم. این چهار الگو عبارتند از:

الگوی گارتلی

این الگو در اصل توسط H.M. گارتلی در کتاب خود با نام سود در بورس سهام، منتشر شده بود. پس از ان هم در سطح فیبوناچی توسط اسکات کارنی در کتاب خود با نام تاجر هارمونیک، نیز مطرح گردید. مواردی که در این مطلب برای شما بیان می کنیم، از این کتاب ها جمع اوری شده اند.

البته در طول سالها، بازرگانان دیگری نیز با نسبت های مختلفی در الگوهای هارمونیک مواجه شدند، اما این چهار الگو محبوب ترین و بهترین الگو های قیمت هارمونیک شناخته می شوند.

اگر به نمودار بالا توجه کنید، می توانید شاهد یک نمونه از الگوهای صعودی باشید. الگوی های هارمونیک صعودی اغلب در اوایل روند مشاهده می شوند. که این در اصل نشانه ای است که بیان می کند امواج اصلاحی در حال پایان می باشند. پس با یک حرکت رو به بالا در زیر نقطه D مواجه خواهیم شد.

شما ممکن است در بسیاری از الگو ها با دامنه و خط روند وسیعی مواجه شوید. از این رو معامله گران با تجربه لازم است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند. برای خواندن چنین نمودار برای شما یک مثال بیان می کنیم. به این نمونه مثال الگوهای هارمونیک صعودی توجه کنید.

تصور کنید قیمت به A صعود می کند، سپس اصلاح می شود و B با مقدار ۰٫۶۱۸، در اصل اصلاح موج A می باشد. از سوی دیگر قیمت الگوی هارمونیک چیست؟ از طریق BC افزایش می یابد و از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح می شود که نقطه AB را تشکیل می دهد. حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد، و گسترش آن ۱٫۱۳ به ۱٫۶۱۸ می رسد.

حال به نقطه D میرسیم که یک اصلاح ۰٫۷۸۶ از XA است. بسیاری از معامله گران به دنبال CD برای گسترش ۱٫۲۷ تا ۱٫۶۱۸ هستند. تا بتوانند بر اساس این الگو، قیمت مناسب را تعیین کنند. ما در الگوهای هارمونیک باید منطقه D را به عنوان منطقه بالقوه معکوس بشناسیم.

این منطقه در اصل همان جایی است که می توانیم در آن موقعیت های طولانی را مشاهده کنیم. البته ممکن است با کمی انتظار در این منطقه با افزایش قیمت مواجه شویم. حتی می توانیم بیان کنیم که در این منطقه حد ضرر با فاصله کمی نیز وجود دارد.

این منطقه الگوی صعودی را برای ما نشان می دهد. اما برای این که الگوی نزولی را در نمودار مشاهده نمایید، باید به کوتاه ترین تجارت در نزدیکی منطقه D توجه کنید. که در این نقطه شما با ضرر بسیاری روبرو خواهید شد.

الگوی پروانه

الگوی پروانه از این نظر متفاوت است که پروانه دارای نقطه D است که از نقطه X فراتر رفته است. در این قسمت برای این که بیشتر با نمونه الگوهای هارمونیک پروانه ای اشنا شویم، به یک مثال نزولی خواهیم پرداخت. به گونه ای که قیمت شاخصی در حال سقوط می باشد.

تصور کنید موج صعودی AB یک تغییر ۰٫۷۸۶ از XA است. BC یک اصلاح ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB است. CD یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ است. و D در امتداد ۱٫۲۷ موج XA است. در این مثال باید منطقه D را برای یک تجارت کوتاه در نظر بگیریم. البته باید شاهد تغییر روند قیمت رو به پایین باشیم. که می تواند نوعی ضرر برای معامله به شمار رود.

با وجود تمامی این الگوهای هارمونیک، اما باز هم معامله گرانی وجود دارند که به دنبال یافتن هر نسبتی بین اعدادی که بیان نمودیم هستند. در حالی که دیگران تنها به دنبال یکی از این اعداد می روند. تا الگوی قیمتی مناسب را به دست آورند.

مثلا برخی از معامله گران به سراغ CD که یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ می باشد می روند، در حالی که برخی دیگر تنها به دنبال ۱٫۶۱۸ یا ۲٫۲۴ رفته و موفق می شوند الگوی قیمتی مناسب را بیابند. همین نادیده گرفتن اعداد می تواند آنها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب تر بیشتر یاری رساند.

الگوی خفاش

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری شبیه گارتلی است، اما از نظر اندازه گیری نه. اگر به مثال صعودی نمودار بالا توجه کنیم، می توانیم شاهد افزایش از طریق XA باشیم. در این نمودار B 0.382 تا ۰٫۵ XA را بازیابی خواهیم نمود. و از سوی دیگر می توان اقدام به بازیابی BC 0.382 تا ۰٫۸۸۶ AB نیز نمود.

در این نوع از الگوهای هارمونیک CD یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۶۱۸ است و D در ۰٫۸۸۶ اصلاح شده از XA است. باید این نکته را در نظر بگیریم که در این الگوها، D منطقه ای است که باید مدتها جستجو کنید. با این کار می توانید به میزان قابل توجهی از ضرر دهی بکاهید.

الگوی خرچنگ

در انتها باید به یکی دیگر از محبوب ترین الگوهای هارمونیک اشاره نماییم. کارنی این خرچنگ را یکی از دقیق ترین الگوها می داند که به اعداد فیبوناچی نزدیک بوده اما نشان دهنده نتیجه ای معکوس می باشد. تقریبا باید بگوییم این الگو شبیه پروانه است، اما در اندازه گیری های متفاوت.

اگر بخواهیم بهتر با الگوی نموداری خرچنگ آشنا شویم، می توانیم به مثالی در این زمینه اشاره نماییم. تصور کنید دارای الگوی صعودی هستید، که الگوی هارمونیک چیست؟ در این الگو نقطه B 0.382 تا ۰٫۱۸۸ XA را عقب می اندازد. CD 2.618 تا ۳٫۶۱۸ AB را گسترش می دهد و منطقه D در اصل یک پسوند ۱٫۶۱۸ XA می باشد.

پس با این تفاسیر زمانی که موفق به شناخت الگوهای هارمونیک می شویم، می توانیم از آنها در تحلیل تکنیکال قیمت شاخص های مالی استفاده نماییم. بسیاری از معامله گرانی که موفق می شوند در این بازار های مالی به سود بالایی دست یابند، اگثرا معامله گرانی هستند که از الگوها و نمودارهای مختلف برای بررسی قیمت شاخص در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات را یاد بگیرید!

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات: هارمونیک تریدینگ یا الگوهای فیبوناچی ، الگوهایی هستند که با نسبت های معین و خاصی از درصدهای فیبوناچی شکل می گیرد. با استفاده از تمرین و تجربه زیاد، می توان به شناسایی این الگوهای کلاسیک پرداخت و به مرور زمان این الگوها با چشم نیز قابل تشخیص هستند.

معامله گران تلاش می کنند با رسم فیبوناچی های زمان و قیمت، در ناحیه ای معامله کنند که پتانسیل بازگشت قیمت بیشتر است. در این مقاله به بررسی انواع الگوهای هارمونیک مورداستفاده در معامله گری می پردازیم.

آموزش الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال و اعداد فیبوناچی

الگوهای هارمونیک ترکیبی از ریاضیات و الگوهای قیمتی است تا روش معامله ای بسازد که برمبنای فرضیات و دقیق است و الگوها در نمودار درحال تکرار هستند.الگوی هارمونیک چیست؟

این روش ریشه در نسبت اولیه یا مشتقی از آن (0.618 یا 1.618) دارد. نسبت اولیه در تمام طبیعت، ساختار محیط و رویدادها و ساختارهای ایجاد شده توسط انسان قابل مشاهده است.

بنابراین می توان الگوهای هارمونیک را در بازار ارز های دیجیتال نیز مشاهده کرد. با پیدا کردن الگوهایی که دارای طول و اندازه های متفاوت هستند، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و در پیش بینی قیمتهای آینده بکار ببرد.

روش معامله در الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال انواع مختلف دارند که در اینجا قصد داریم به 3 مورد از آنها بپردازیم که عبارتند از: الگوی پروانه، الگوی گارتلی، الگوی خفاش.

الگوی پروانه (butterfly)
این الگوی هارمونیک، یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X دارد.

الگوی پروانه (butterfly)

در الگوهای هارمونیک پروانه ای، قیمت از نقطه X تا نقطه A دچار افت می شود. موج صعودی AB از خط XA، موج اصلاحی است. معامله گران، موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می کنند و همیشه باید نشانه هایی را درنظر بگیرند که کاهش قیمت را تایید کند. حد ضرر معمولا کمی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد. در تمام الگوها، معامله گران به دنبال نسبت هایی در بین نسبت های اشاره شده قرار دارند. اما برخی نیز فقط یکی از آنها را دنبال می کنند.

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی (Gartley)

در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، ناحیه D بعنوان منطقه برگشتی احتمالی تشخیص داده می شود. در این نقطه می توان به موقعیت های خرید وارد شد. توصیه می شود همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه های رشد قیمت باشید. یک حد ضرر واقع در نقطه ای نه چندان پایین تر از نقطه ورود است.

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی خفاش ظاهری مشابه با الگوی گاتلی دارد اما اندازه آن متفاوت است.

در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، حدضرر در نقطه D قدری بالاتر تعیین می شود. نقطه D نقطه ای است که معامله گران معمولا آن را فرصت خرید می دانند. اما معامله گران باید دقت داشته باشند که همیشه سایر نشانه های افزایش قیمت را درنظر بگیرند.

استفاده از هارمونیک تریدینگ و الگوهای هارمونیک از روش های دقیق معامله گری الگوی هارمونیک چیست؟ الگوی هارمونیک چیست؟ با استفاده از ریاضیات است اما نیازمند تمرین و مطالعه زیاد است. در این مقاله تلاش شد بطور خیلی مختصر درمورد الگوهای هارمونیک اطلاعات اندگی در اختیار شما دوستان عزیز قرار گیرد. امیدواریم بتوانیم مطالب بیشتری را در سری آموزش ارز دیجیتال در اختیار شما قرار دهید. سوالات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به الگوهایی گفته می‌شود که با استفاده از آن می‌توان تغییرات احتمالی انواع بازارهای مالی را پیش‌بینی کرد. این الگوها ساختاری خاص و معمولاً هندسی دارند که از جمله ابزارهای پرطرفدار جهت شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با انواع الگوهای هارمونیک و معنی و مفهوم هر یک، بیشتر آشنا شوید.

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

الگوهای هارمونیک ساختارهایی هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. در واقع، هر یک از عناصر الگوی هارمونیک، بر اساس یکی از سطوح خاص فیبوناچی ایجاد می‌شوند. بنابراین این الگوها را می‌توان متشکل از چند بخش در نظر گرفت که در کل نشان‌دهنده جدیدترین تغییرات قیمت و پیش‌بینی تغییرات احتمالی بازار در آینده خواهد بود.

اولین بار گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب خود با عنوان «سود در بازار سهام (1932)» درباره الگوهای هارمونیک صحبت کرد. به همین دلیل است که بسیاری از الگوهای هارمونیکی که در ادامه معرفی می‌کنیم، عمدتاً به نام وی نامگذاری شده‌اند. اخیراً، اسکات ام. کارنی (Scott M. Carney) در کتاب خود به نام «معامله‌گر هارمونیک (The Harmonic Trader) (1999)» درباره الگوهای ساختاری مبتنی بر نسبت فیبوناچی بحث کرده است. اسکات کارنی به عنوان فردی شناخته می‌شود که رویکرد ترید هارمونیک را در بازارهای مالی احیا می‌کند.

الگوهای هارمونیک بیشتر در بازه‌های زمانی طولانی ایجاد و شناسایی می‌شوند؛ چون با توجه به اینکه به نوعی از دنباله فیبوناچی تشکیل می‌شوند، به زمان بیشتری برای تکمیل هر سطح نیاز دارند. در نتیجه بهترین چارچوب زمانی برای خرید و فروش از طریق شناسایی الگوهای هارمونیک، نمودارهای روزانه و هفتگی است. این الگوها، از جمله مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال است که معمولاً به دست معامله‌گران مبتدی و تازه‌وارد، قابل شناسایی نیستند. بنابراین، شناسایی و استفاده از آنها برای شناسایی بهترین فرصت‌های خرید و فروش به تلاش و دانش زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال نیاز دارد. به همین دلیل، الگوهای هارمونیک معمولاً به دست معامله‌گرانی استفاده می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و روی شناسایی بهترین موقعیت ترید تمرکز کرده‌اند.

ارتباط الگوهای هارمونیک با سطوح فیبوناچی

همان‌طور که پیش از این گفته شد، اساس شکل‌گیری الگوهای هارمونیک، بر اساس دنباله فیبوناچی است. طبق نظریه فیبوناچی، هر عدد بعد از 0 و 1 مجموع دو الگوی هارمونیک چیست؟ الگوی هارمونیک چیست؟ عدد قبلی را نشان می‌دهد. در نتیجه بخشی از توالی دنباله فیبوناچی به صورت زیر خواهد بود:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱

نکته حائز اهمیت این است که هر یک از اعداد موجود در این دنباله، مشخص‌کننده یک سطح نسبی هستند که برای پیش‌بینی قیمت، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین سطوح نسبی ایجادشده توسط این دنباله عبارت‌اند از: 127.2٪ ، 161.8٪ و 261.8٪.

انواع الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

در ادامه به معرفی 6 الگوی پرکاربرد هارمونیکی می‌پردازیم. هر یک از الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، خود دارای دو نسخه صعودی و نزولی هستند که به نوبه خود برای شناسایی بهترین زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر الگو با حرکت XA شروع می‌شود که آغازکننده یک روند است. موج XA، در نسخه نزولی یک الگوی هارمونی، نشان‌دهنده یک حرکت رو به پایین است و برعکس!

الگوی ABCD

الگوی ABCD، در کنار گارتلی، بدون شک پرکاربردترین الگوی هارمونیک است. اگر تجربه زیادی در کار با الگوهای هارمونیک ندارید، پیشنهاد و توصیه ما یادگیری الگوی ABCD است. بدون شک با یادگیری این الگو، شناسایی و استفاده از الگوهای پیچیده، راحت‌تر خواهد بود. نام دیگری که برای این الگو در نظر گرفته شده است، الگوی AB=CD است. چراکه موج‌های AB و CD مساوی هم هستند و حرکت BC نشان‌دهنده یک اصلاح است.

الگوی ABCD شامل سه بخش به صورت زیر است:

• AB حرکت اولیه است.
• BC باید اصلاح حرکت AB را نشان دهد.
• CD به اندازه AB باشد.

تصویر بالا نشان می‌دهد که یک الگوی ABCD صعودی منظم باید چگونه باشد. هدف از این الگو، شناسایی نقطه D یا در واقع بهترین زمان خرید است. نسخه نزولی ABCD هم شامل همین بخش‌ها است با این تفاوت که AB حرکتی در جهت مخالف است که در نهایت سیگنال خرید در نقطه D ایجاد می‌کند.

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی شامل بخش‌های زیر است:

• XA – جایی که الگو شروع می‌شود.
• AB – نقطه B باید در 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA پایان یابد.
• BC – حرکت BC باید در سطح فیبوناچی 38.2٪ یا فیبوناچی 88.6٪ تمام شود.
• CD – اگر BC به 38.2٪ ختم شود، CD باید تا 127.2٪ افزایش یابد. در غیر این صورت، نقطه D در 161.8 توسعه BC ایجاد می‌شود.
• XD – نقطه D باید 78.6٪ اصلاح‌کننده موج اولیه XA باشد.

الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ، شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج باید 38.2٪ یا 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA باشد.
• BC – این حرکت در خلاف جهت حرکت AB صورت می‌گیرد، اصلاح 38.2 یا 0.886 AB.
• CD – اگر موج 2 BC٪ باشد، CD باید به توسعه 224٪ برسد. از طرف دیگر، اگر BC به 88.6٪ ختم شود، CD باید 361.80٪ BC باشد.
• XD – در نهایت، سیگنال خرید در نقطه D تقریباً در 161.8٪ فیبوناچی موج اولیه XA است.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

الگوی خفاش شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – باید بین 38.2٪ و 50٪ پایان یابد.
• BC – این موج 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB است.
• CD – اگر BC 2٪ باشد، CD باید توسعه 161.8٪ را به دست آورد.
• XD – نقطه ورود به معامله (D) در حالت ایدئال در 88.6٪ اصلاح فیبوناچی موج XA شروع شده است.

الگوی پروانه (Butterfly)

الگوی پروانه شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – سطح اصلاحی قیمت نقطه B باید به 78.6٪ موج XA برسد.
• BC – این موج اصلاحی 38.2٪ یا 88.6٪ موج AB است.
• CD – اگر موج BC به 38.2٪ ختم شود، باید موج CD به 161.8٪ افزایش یابد. اگر موج BC در 88.6٪ به پایان برسد، نقطه D به 261.8٪ گسترش می‌یابد.
• XD – به دلیل اصلاح کمتر در موج AB، نقطه D در الگوی پروانه باید در 127٪ یا 161.80٪ توسعه فیبوناچی موج شروع XA باشد.

الگوی کوسه (Shark pattern)

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک نسبتاً جدید است. این الگو شامل بخش‌های زیر می‌شود:

• XA – حرکت اولیه برای شروع الگو
• AB – این موج باید بین 113 تا 161.8 درصد به پایان برسد.
• BC – بسته به توسعه AB، این موج باید 161.8٪ یا 224٪ امتداد حرکت قبلی باشد. این مرحله آخر است؛ زیرا نقطه D سیگنال خرید / فروش است.

الگوی سایفر (Cypher pattern)

الگوی Cypher از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج با 38.2 یا 61.8 از حرکت شروع به پایان می‌رسد.
• BC – این موج از توسعه سطح‌های فیبوناچی غیرمعمول 113.0٪ (اگر AB 2٪) و 141.4٪ (اگر AB 61.8٪) استفاده می‌کند.
• XA – در این الگو، نقطه D نهایی باید مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی حرکت اولیه XA باشد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

مسلماً بزرگ‌ترین مزیت الگوهای هارمونیک یک ساختار کاملاً مشخص است. با استفاده از این الگوها، نقاط ورود و خروج به وضوح مشخص است و نیازی به استفاده از روش‌های مختلف جهت شناسایی این نقاط نیست.

مدیریت ریسک، یکی دیگر از مزایای اصلی الگوهای هارمونیک است. سطوح مقاومت، حمایت و قیمت کاملاً مشخص است. در نتیجه شناسایی زمان سود و ضرر کار مشکلی نخواهد بود.

همان‌طور که در ابتدای مطلب هم گفته شد، شناسایی دقیق الگوهای هارمونیک کار مشکلی است. برخی مواقع شناسایی نقطه A و B کار ساده‌ای است، در حالی که نقطه C درست تشخیص داده نمی‌شود.

بنابراین، برای شناسایی، ترسیم و در نهایت تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به صبر و حوصله زیادی نیاز است. به همین دلیل است که استفاده از این الگو معمولاً به افراد حرفه‌ای و باتجربه در زمینه ترید توصیه می‌شود.

نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک برای خرید و فروش

برای رسم الگوهای هارمونیک، به کسب اطلاعات و رعایت دقیق دستوالعمل‌های گفته‌شده نیاز است؛ زیرا هر مرحله تا حدودی به دقت مرحله قبل وابسته است. بنابراین مهم است که گام به گام از دستورالعمل‌ها پیروی کنید تا در قابلیت اطمینان هر موج، ابهامی وجود نداشته باشد. سیستم عامل‌های تجاری بسیاری همچون TradingView و سایر برنامه‌های نرم افزاری، دارای تنطیمات داخلی برای ترسیم الگوهای هارمونیک هستند. بنابراین، کار شما بسیار آسان‌تر است؛ زیرا فقط باید از دستورالعمل‌ها پیروی و نقاط را روی نمودار به هم متصل کنید.

قبل از اینکه نکاتی در مورد نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم، توجه به این نکته مهم است که شناسایی الگوی کامل تقریباً غیرممکن است. ساده‌ترین راه برای ترسیم الگوی هارمونیک، ترسیم هر موج به صورت مرحله به مرحله است. مرحله اول الگوی هارمونیک چیست؟ را کامل کنید (در صورت امکان) و سپس به مرحله بعدی بروید. در صورتی که تمام موارد را به خوبی رعایت کرده باشید، نقطه نهایی C یا D باید سیگنال خرید یا فروش را برای شما ایجاد کند.

در نمودار EUR / USD روزانه، نمونه‌ای از الگوهای هارمونیک را مشاهده می‌کنیم.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، AB و CD موج‌های مساوی هستند و BC در جهت مخالف حرکت می‌کند. در این حالت، ساختار کاملاً دقیق است؛ به جز اصلاح بزرگ‌تر از حد انتظار در BC (حدود 70٪). برای اطمینان از اینکه نمودارِ ترسیم‌شده همان چیزی است که باید باشد، می‌توانید از ابزارهای کمکی برای تشخیص سطح مقاومت، حمایت و … استفاده کنید.

میزان سود با استفاده از آخرین موج CD و تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی محاسبه می‌شود. باز هم، بسته به مدیریت ریسک و سبک تجارت خود، هدف مورد نظر را تعیین می‌کنید. به طور کلی، معامله‌گران باتجربه به دنبال اصلاح بین 38.2٪ تا 61.8٪ هستند.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) نمودارهای هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. مشهورترین الگوهای هارمونیک عبارت‌اند از: ABCD، گارتلی، الگوی خفاش، الگوی پروانه، الگوی سایفر، الگوی خرچنگ و الگوی کوسه. مزیت استفاده از الگوهای هارمونیک، بهره گرفتن از یک ساختار قیمت خاص است که سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌کند. اما بزرگ‌ترین چالش در خصوص این الگوها این است که تشخیص‌شان کار مشکلی است.

انواع الگوی هارمونیک ارز دیجیتال و معرفی کاربردی‌ترین آن‌ها

انواع و روش‌های مختلفی برای تحلیل و پیش‌بینی آینده قیمت وجود دارد. یکی از آن‌ها الگوی هارمونیک است. انواع الگوهای هارمونیک یکسری اشکال هندسی هستند با نسبت‌های فیبوناچی، که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقطه‌های ورود و خروج خود را مشخص کنند. از این الگوها، برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود.

یکی از مشکلاتی که این الگو دارد، این است که به مقادیر کاملاً مشخصی نیاز دارد (مقادیر فیبوناچی)، که این باعث می‌شود نقاط دقیق بازگشت بدهد. یعنی اینکه در مواقع زیادی معامله‌گران الگوهایی را می‌بینند که شبیه به الگوهای هارمونیک هستند؛ اما مقادیر فیبوناچی را رعایت نمی‌کنند. این ممکن است معامله‌گر را به اشتباه بیندازد. معامله‌گر نیاز دارد که برای معامله با این الگوها صبور باشد تا بهترین حالت اتفاق بیوفتد.

از آنجایی که این الگو مقادیر مشخصی را به ما می‌دهد، با استفاده از آن حرکت فعلی قیمت را می‌توان حدس زد. اما خیلی هم پیش می‌آید که این الگوها شکست می‌خورند و در جهت خواسته ما حرکت نمی‌کنند. این یعنی روند کلی قیمت، به شدت مخالف جهت ماست. به همین دلیل معامله‌گر نیاز دارد که ریسک خود را کنترل کند.

همچنین ممکن است الگوها، داخل یکسری الگوهای دیگر تشکیل شوند که این اتفاق روی نقاط خروج و ورود تاثیر می‌گذارد. تشکیل الگوهای تو در تو به دلیل خاصیت فراکتالی بازار است.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک مختلفی وجود دارد که در این مطلب به پرکاربردترین آن‌ها، یعنی موارد زیر می‌پردازیم:

1. الگوی ABCD
2. الگوی گارتلی
3. الگوی پروانه
4. الگوی خفاش
5. الگوی خرچنگ

الگوی ABCD

ABCD یک الگوی هارمونیک به معنی AB=CD بوده و به طور کلی از 3 حرکت و 4 نقطه تشکیل شده است. ابتدا یک لگ حرکتی (AB)، در ادامه یک حرکت اصلاحی (BC) و سپس یک لگ حرکتی دیگر (DC) در جهت حرکت ابتدایی یعنی AB داریم.

در این الگو، حرکت BC باید دقیقاً 61.8 درصد حرکت قبل یعنی AB باشد. حرکت CD به اندازه AB است و زمانی که قیمت از نقطه A به نقطه B برسد، باید با زمانی که قیمت از C به D می‌رسد برابر باشد.

معامله‌گران می‌توانند سفارش ورود خود را نزدیک به نقطه C بگذارند که به عنوان ناحیه بازگشت قیمت یا PRZ شناخته می‌شود. یا اینکه می‌توانند تا زمانی که الگو کامل شود منتظر بمانند تا در نقطه D وارد معامله شوند.

الگوی گارتلی

الگوی هارمونیک گارتلی توسط فردی به نام گارتلی (H.M. Gartley) معرفی شد. الگوی صعودی آن معمولاً در اوایل روند دیده می‌شود و نشان‌دهنده این است که موج‌های اصلاحی در حال پایان یافتن هستند.

این الگو از 5 نقطه و 4 حرکت تشکیل شده است. ابتدا یک حرکت تا نقطه A و سپس یک حرکت اصلاحی تا نقطه B به اندازه 61.8 درصد حرکت قبلی (XA) داریم. در ادامه یک حرکت مخالف به اندازه 38.2 تا 88.6 درصد AB داریم. حرکت بعدی CD است، که به اندازه 113 تا 161.8 درصد حرکت AB است. همچنین نقطه D به اندازه 78.6 درصد حرکت XA است.

نقطه D به عنوان ناحیه بازگشت قیمت شناخته می‌شود.

الگوی هارمونیک گارتلی

الگوی پروانه

تفاوت الگوی پروانه با گارتلی در این است که در الگوی پروانه، نقطه D از نقطه X می‌گذرد و رد می‌شود.

در الگوی نزولی آن، ابتدا یک کاهش قیمت به سمت نقطه A داریم. حرکت بعدی یعنی AB، به مقدار 78.6 درصد حرکت XA است. حرکت BC، به مقدار 38.2 تا 88.6 درصد حرکت AB و حرکت CD به مقدار 161.8 تا 224 درصد حرکت AB است. نقطه D هم در 127 درصدی حرکت XA قرار دارد. در الگوی نزولی پروانه، نقطه D، نقطه ورود به معامله شورت (Short) به حساب می‌آید. اما بهتر است تا برای تائیدیه گرفتن منتظر باشیم.

الگوی هارمونیک پروانه

الگوی خفاش

این الگو تقریباً شبیه به گارتلی است اما در الگوی هارمونیک چیست؟ اندازه با هم متفاوت هستند. به طور مثال الگوی صعودی آن را توضیح می‌دهیم. ابتدا حرکت صعودی XA را داریم. حرکت AB به اندازه 38.2 تا 50 درصد حرکت XA و حرکت BC آن به اندازه 38.2 تا 88.6 درصد حرکت AB است. CD به اندازه 161.8 تا 261.8 درصد AB حرکت می‌کند. نقطه D هم در اصلاح 88.6 درصدی XA قرار دارد.

در الگوی صعودی، در نقطه D به دنبال ورود به یک معامله لانگ (Long) می‌گردیم و حد ضرر می‌تواند مقداری پایین‌تر از این نقطه باشد.

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی خرچنگ

در الگوی هارمونیک خرچنگ، به علت اینکه بازگشت روند را توسط اعداد فیبوناچی با دقت بالایی نشان می‌دهد، یکی از بهترین الگوها به حساب می‌آید.

این الگو شبیه به الگوی پروانه است اما در اندازه‌گیری‌ها باهم تفاوت دارند.

در الگوی صعودی خرچنگ، نقطه B به 38.2 تا 61.8 درصد حرکت XA پولبک می‌زند. BC به 38.2 تا 88.6 درصدی AB می‌رسد. CD به 261.8 تا 361.8 درصدی AB حرکت می‌کند. نقطه D هم در 161.8 درصدی XA است. نقطه D در الگوی صعودی، نقطه‌ای است که باید وارد معامله لانگ شویم.

الگوی هارمونیک خرچنگ

جمع‌بندی

الگوی‌های هارمونیک مختلفی در تحلیل قیمت وجود دارد که در این مقاله به پرکاربردترین آن‌ها اشاره کردیم. توجه داشته باشید که تنها با دیدن یک الگو در نمودار قیمت، نمی‌توان وارد معامله شد. برای این‌ کار باید دلایل دیگری داشته باشیم و کلیت و زمینه نمودار را بررسی کنیم و به تایم فریم‌ها دقت کنیم. همچنین در کنار تحلیل، حد ضرر به هیچ وجه فراموش نشود و به طور کلی قوانین مدیریت سرمایه باید حتماً رعایت شود.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال کدامند؟

الگوهای هارمونیک، شکل‌هایی هندسی هستند که نمودارهای قیمت با نوسانات خود، آن شکل و الگوهای خاص را در طول زمان درست می‌کنند. الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای مفید برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. این الگوها توانایی پیش‌بینی حرکت آینده سهم را دارا می‌باشند. این الگوهای تکرار شونده از تشکیل موج‌های حرکتی با یک توالی خاص و نسبت خاص تشکیل می‌شوند و دو نوع صعودی و نزولی دارند. در نوع صعودی با تکمیل شکل هندسی الگو انتظار می‌رود قیمت افزایش پیدا کند و در نوع نزولی با تکمیل شکل هندسی الگو، انتظار کاهش قیمت وجود دارد.

نکته مهم در استفاده از این روش تسلط به نسبت‌های فیبوناچی مخصوص هر الگو است. تشخیص این الگوها با توجه به شباهتی که نسبت به هم دارند، کمی سخت است و نیاز به تمرین زیادی دارد تا الگوها به درستی تشخیص داده شوند. در ادامه به معرفی معروف‌ترین الگوهای هارمونیک پرداخته شده است.

الگوی AB=CD

این الگو یک هندسه سه موجی دارد و ساده‌ترین نوع الگوی هارمونیک است. البته فراوانی این الگو در نمودارهای قیمت نسبت به سایر الگوها بیشتر است. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد. در شکل صعودی نقطه D در پایین ترین نقطه حرکت قیمت قرار دارد و انتظار می‌رود قیمت از نقطه D افزایش پیدا کند و روند صعودی بگیرد. در حالت نزولی، نقطه D در بالاترین نقطه حرکت قیمت قرار دارد و انتظار می‌رود قیمت از نقطه D کاهش پیدا کند. در این الگو طول موج قیمتی AB برابر CD است؛ و موج BC نسبتی بین 0.618 تا 0.786 موج AB را اصلاح می‌کند. نقطه D نسبتی بین 1.272 تا 1.618 موج AB قرار دارد. در شکل‌های زیر دو نمونه صعودی و نزولی این الگو به عنوان مثال آورده شده است.

الگوی پروانه

این الگو شامل چهار موج می‌شود و نسبت به الگوی AB=CD تشخیص آن سخت‌تر است. حالت صعودی این الگو M شکل است. این الگو با یک موج صعودی XA شروع می‌شود و سپس موج اصلاحی AB معادل 0.786 موج XA را حرکت می‌کند. سپس موج BC تشکیل می‌شود که خلاف جهت موج AB است و چیزی بین 0.382 تا 0.886 موج AB را اصلاح می‌کند. بعد از BC ، موج CD تشکیل می‌شود که آخرین موج قیمت در این الگو است و یک موج نزولی است و نسبت آن به موج BC مقداری بین 1.618 تا 2.618 است. همچنین نقطه D بین نسبت 1.27 تا 1.618 در پایین موج XA قرار دارد. حالت نزولی این الگو شبیه حالت صعودی است و تفاوت آن در معکوس بودن جهت امواج با همین نسبت‌ها است. در شکل زیر یک نمونه الگوی پروانه صعودی آورده شده است.

الگوی خفاش

این الگو شامل چهار موج حرکتی می‌شود و شکل آن شبیه الگوی پروانه است و فقط در نسبت‌های فیبوناچی فرق دارد. این الگو دو حالت صعودی و نزولی دارد که نسبت‌ها دقیقا مشابه هم هستند فقط جهت امواج نظیر به نظیر معکوس شده است مثلا در حالت صعودی اگر موج XA صعودی است، در حالت نزولی این موج نزولی است. لذا در اینجا حالت صعودی این الگو توضیح داده می‌شود که برای یادگیری این الگو کافی است.

در حالت صعود، ابتدا موج صعودی XA تشکیل می‌شود، سپس موج اصلاحی AB، بین 0.38 تا 0.5 موج XA را اصلاح می‌کند. بعد از موج AB موج BC تشکیل می‌شود که هم جهت با موج XA می باشد و چیزی بین 0.382 تا 0.886 موج AB را اصلاح می‌کند. آخرین موج CD می‌باشد که خلاف جهت BC و XA تشکیل می‌شود و چیزی بین 1.618 تا 2.618 موج BC را اصلاح می‌کند و نقطه D در نسبت 0.886 موج XA قرار دارد. فرق اصلی این الگو با الگوی پروانه در این است که نقطه D در این الگو بالاتر از نقطه X قرار دارد. در حالی که در الگوی پروانه، نقطه D پایین‌تر از نقطه‌ی X قرار دارد. در شکل زیر یک نمونه الگوی خفاش صعودی و نزولی آورده شده است.

الگوی گارتلی

این الگو نیز مشابه دو الگوی خفاش و پروانه، چهار موج دارد و دو حالت صعودی و نزولی آن صرفا جهت معکوس نسبت به یکدیگر دارند. نسبت‌های فیبوناچی در حالت صعودی و نزولی یکسان است. این الگو بسیار شبیه به الگوی خفاش بوده و تفاوت آن صرفا در نسبت‌های فیبوناچی آن است. حالت صعودی این الگو با یک موج صعودی XA شروع می‌شود که بلندترین موج قیمتی نسبت به سه موج دیگر این الگو می‌باشد. بعد از موج XA، یک موج اصلاحی AB تشکیل می شود که نسبت آن 0.618موج XA است. بعد از موج AB موج کوتاه BC تشکیل می‌شود که نسبت آن بین 0.382 تا 0.886 موج AB است. نسبت موج BC در این الگو مشابه همین موج در الگوی خفاش و پروانه می‌باشد. آخرین موج، موج CD نزولی می‌باشد که نسبت آن بین 1.272 تا 1.618 موج BC می‌باشد. بعد از این موج انتظار می‌رود قیمت از نقطه D شروع به بازگشت کند و موجی صعودی تشکیل دهد. در شکل زیر یک نمونه نزولی الگوی گارتلی آورده شده است.

الگوی خرچنگ

این الگو شامل چهار موج می‌شود که مانند سایر الگوهای هارمونیک دو حالت صعودی و نزولی دارد. حالت صعودی و نزولی صرفا در جهت حرکت معکوس است و نسبت‌های فیبوناچی تغییری نمی‌کند. لذا در این جا به شرح حالت صعودی پرداخته می‌شود. در حالت صعودی، ابتدا موج صعودی XA تشکیل می‌شود. بعد از آن موج اصلاحی AB تشکیل می‌شود که نسبت آن بین 0.382 تا 0.618 موج XA است. بعد از این موج، موج BC تشکیل می‌شود که صعودی است و نسبت آن بین الگوی هارمونیک چیست؟ 0.382 تا 0.886 موج AB است. موج آخر که موج CD است، نزولی می‌باشد و بلندترین موج در این الگو می‌باشد. نسبت آن بین 2.618 تا 3.618 موج BC می‌باشد. نقطه D در نسبت 1.618 موج XA و پایین نقطه X قرار دارد. در شکل زیر نمونه ای از حالت صعودی این الگو آورده شده است.

روش معامله با الگوهای هارمونیک

با توجه به این‌که بازار بورس ایران یکطرفه است، الگوهای صعودی برای شروع یک خرید و معامله مناسب می‌باشند و الگوهای نزولی بیشتر به عنوان هشدار و علامت خروج از معامله می‌باشند. کلیدی‌ترین نکته در معامله با استفاده از الگوهای هارمونیک، تشخیص درست نقطه D می‌باشد. همانطور که توضیح داده شد، بسته به اینکه نقطه D کجا تشکیل شود، نوع الگو تغییر پیدا می‌کند. برای تشخیص محل دقیق نقطه D ، باید از سایر ابزارها نیز کمک گرفت. مهم‌ترین ابزارها، الگوهای کندل شناسی، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت می‌باشند. نکته بعدی در معامله با این الگوها، تعیین حد سود و ضرر می‌باشد. حد ضرر با توجه به مدیریت سرمایه و وضعیت تکنیکال سهم، در قیمتی پایین‌تر از نقطه D انتخاب می‌شود. حد سود نیز با توجه به روند حرکت و قدرت روند می‌تواند در سطح قیمتی معادل نقاط B، C و یا A انتخاب شود. استراتژی ورود و خروج با این الگو‌ها می‌تواند با استفاده از میانگین متحرک ترکیب شود و معیار خروج و ورود پس از تشکیل الگوهای هارمونیکريال قطع خط میانگین متحرک توسط نمودار قیمت باشد.

کلام آخر

در این بخش به معرفی معروف‌ترین الگوهای هارمونیک پرداخته شد. هندسه و نسبت‌های فیبوناچی مربوط به هر الگو توضیح داده شد. نکته مهم در استفاده از این الگو، تشخیص درست نقطه D است. برای تشخیص این نقطه نیز باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل شناسی، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت کمک گرفت.