بهترین تایم فریم چیست؟ اصلا تایم فریم چیست؟ چگونه تایم فریم مناسب پیدا کنیم؟ در این مقاله به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد و به شما در پیدا کردن تایم فریم مناسب خود کمک می کنیم.
تحلیل تکنیکال چیست؟ نقاشی یا معنایی فراتر
این روز‌ها که تنور بورس خوب داغ است هر جا می‌نشینم بحث، بحث بازار است و رشدهای آن در چند ماهه اخیر، با پدیده ای رو به رو هستیم که البته اتفاق افتادن آن در بازار های گاوی اجتناب ناپذیر است. عده زیادی مانند قارچ سر از زمین در آورده و القابی مانند دکتر و استاد به ابتدای اسامی خود می‌چسبانند و مردم را دور خود جمع میکنند. قصد ندارم در مورد کسی بدگویی کنم. به هر حال دیر یا زود عیار هر تحلیلگر برای مخاطبان مشخص میشود. مراد از این بحث این است که کمی بیشتر در مورد تحلیل کردن تامل کنیم. ظاهر ساده تحلیل تکنیکال و رو به بالا بودن بازار، خیلی از افراد را متوهم به فهم آن کرده است. در صورتی که در بازار های پرعمق تر و بزرگ تر مانند بازار فارکس که قاعده کلی تحلیلگران ایرانی “روند میانمدت صعودی” در آن صادق نیست، تحلیل تکنیکال نیازمند سال ها تجربه و مشاهده شرایط مختلف است.
آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا با وصل کردن دو کف، خط حمایتی به وجود می‌آید؟ یا این که امواج الیوت از کجا آمده اند؟ الیوت چگونه متوجه تحلیل گر تکنیکال چیست؟ شد این قاعده در حرکات قیمت وجود دارد؟ یا این که قیمت به چه دلیل بعد از شکست مقاومت ها به آنها پولبک میکند؟
میخواهیم با نگاهی عمقی تر به تحلیل تکنیکال، از آن به نحو بهتری استفاده کنیم. اجازه دهید از ساده ترین بخش تحلیل تکنیکال یعنی حمایت و مقاومت شروع کنیم. همانطور که در یادداشت آموزشی مربوطه اشاره شد، محدوده های حمایتی محدوده هایی هستند که احتمالا قدرت خریداران و فروشندگان برابر شده و سپس قدرت در جهت مخالف بیشتر میشود. پس تعجبی نیست اگر در اثر یک شوک خبری یا یک اصلاح جمعی، در محدوده یک خط حمایتی واکنشی نداشته باشیم. میتوانیم برای تحلیل آینده نمودار، آن قسمت از نمودار را در نظر نگیریم. برای فهم این موضوع به مثال زیر دقت کنید:
مثال اول – قسمت مشخص شده با رنگ قرمز مربوط به اصلاح بازار در مهر ماه 98
همانطور که در نمودار قیمتی سهم ریشمک مشاهده میکنید، با در نظر نگرفتن یک قسمت از نمودار مربوط به اصلاح کلی بازار در مهر ماه 98، توانستیم یک خط حمایتی بسیار خوب رسم کنیم که تغییر قدرت ها از خریداران به فروشندگان و بالعکس کاملا قابل مشاهده است.
مثال دوم – قسمت مشخص شده با رنگ قرمز مربوط به اصلاح بازار در جریان شهادت سردار سلیمانی
در این مثال هم همانطور که می‌بینید با در نظر نگرفتن یک قسمت کوچک از نمودار مربوط به شهادت سردار سلیمانی، توانستیم یک خط روند خوب رسم کنیم.
مورد دیگری که بار ها و بارها توسط برخی افراد شنیده میشود، پر شدن گپ افزایش سرمایه است. هیچ دلیلی مبنی بر پر شدن گپ ایجاد شده در اثر افزایش سرمایه وجود ندارد. این که قیمت سهمی تا دیروز 1000 تومان بوده و بعد افزایش سرمایه 200 تومان دلیل خوبی برای ادامه حرکت صعودی سهم نیست! تنها و تنها بازار برای پر کردن گپ قیمتی تلاش میکند که در اثر عرضه و تقاضا ایجاد شده باشد. نمونه این گپ ها، بانک دی میباشد که سال 97 بعد از 2 سال بسته بودن نماد، مطابق نمودار زیر بازگشایی شد
گپ قیمتی ایجاد شده در سهام بانک دی در سال 97
موارد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که در یادداشت های بعدی به آن اشاره خواهد شد. بسیار مهم است که هنگام استفاده از مفاهیم و ابزار های تحلیل تکنیکال، علت کارکرد آن را نیز بدانیم تا بتوانیم به صورتی بهینه‌تر از آن استقاده کنیم.
تحلیل گر بورس
نرم افزار تحلیل گر بورس یکی دیگر از نرم افزارهای معاملات بورسی است که با رصد لحظه‌ای بازارهای مالی داخلی و خارجی و با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و به‌کارگیری الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی اقدام به تحلیل بازار سهام می‌نماید.
در نرم‌افزار تحلیلگر بورس افرادی را که علاقه‌مند به یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از از ابزارهای پیشرفته آن هستند میتوانند از امکانات این برنامه به‌صورت رایگان استفاده کنند.
ارسال پیام‌های آموزشی، مشاهده لیست نمادهایی که در محدوده پولبک قرار دارند، جستجو نمادهایی که به خطوط حمایت و مقاومت نزدیک شدهاند، لیست نمادهایی که دارای واگرایی هستند، امکان جستجو الگوهای مثلث و پرچم، پیش‌بینی از بین رفتن صف خرید و فروش هر نماد، نمایش نمادهای با حجم معاملاتی مشکوک تعدادی از خدماتی است که برنامه‌ی تحلیلگر بورس در اختيار شما قرار می‌دهد.
تحلیلگر بورس برنامه‌ای است برای فعالان بازار سرمایه تا با امکانات این نرم‌افزار به تحلیلی تکنیکال و بنیادی بازار بورس بپردازند و طبق استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود خرید و فروش کنند.
ترسیم خطوط حمایت و مقاومت و بسیاری از موارد دیگر همگی در نرم‌افزار تحلیلگر بورس شرکت هوش داده قابل دسترسی است. آیا شما نیز تجربه‌ی نصب و استفاده ازین اپلیکیشن را داشته‌اید؟ نظرات و تجربیات خود را با ما درمیان بگذارید.
تحلیل گر تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال چیست؟
پیش از آنکه مطالعه بر روی تکنیک های رایج و ابزارهای تحلیل تکنیکال را آغاز کنیم بهتر است که یک تعریف کلی از تحلیل تکنیکال ارائه دهیم و در حقیقت به این سوال پاسخ دهیم که ( تحلیل تکنیکال چیست؟ ). برای این کار ابتدا قواعد و اصول اساسی آن را با هم مرور می کنیم سپس نقاط قوت و ضعفش را تحلیل گر تکنیکال چیست؟ بررسی خواهیم کرد.
به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم، تحلیل تکنیکال دانش بررسی رفتار گذشته قیمت، برای کمک به پیش بینی رفتار آینده قیمت است. اصولا رفتارهای بازار سه اصل اولیه را در بردارد. قیمت، زمان و حجم معاملات. خواهید دید که رفتار قیمت همواره در تحلیل ها نقش اصلی را دارد و زمان و حجم معاملات تکمیل کننده این اصل می باشند. رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
قواعد تحلیل تکنیکال چیست؟
سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال به شرح زیر می باشد:
۱- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
۲- قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند.
۳- تاریخ تکرار می شود.
۱- همه چیز در قیمت لحاظ شده است
به جرات می توان ادعا کرد جمله “همه چیز در قیمت لحاظ شده است” پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. تا زمانی که به درک درستی از این جمله نرسیده ایم پیشروی در آموزش تحلیل تکنیکال کار بیهوده ای خواهد بود.
یک تحلیل گر تکنیکال ابتدا به این باور رسیده است که هرچیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتالی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است. پس از درک و پذیرش جمله فوق به عنوان مقدمه تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که تحلیل قیمت ها تمام آن چیزی است که به آن نیاز داریم. تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت صعود می کند و اگر عرضه بیشتر از تقاضا شود، قیمت افت خواهد کرد. این تغییرات اساس تمام پیش بینی های اقتصادی و بنیادی است. برداشت تحلیل تکنیکال از این اصل به این صورت است که اگر قیمت به هردلیلی بالارفت پس باید تقاضا بر عرضه غلبه کرده باشد و علل فاندامنتالی تاثیر خود را گذاشته باشند و چنانچه قیمت سقوط کرد دلایل فاندامنتالی و بنیادی بی اثر شده اند.
۲- قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند
یکی از مفاهیم پراهمیت در تحلیل تکنیکال همین جمله مهم است که “قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند.” در اینجا نیز تا زمانی که به باور این اصل نرسیده ایم ادامه آموزش تحلیل تکنیکال کار بی فایده ای خواهد بود.
هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است، پیش از آنکه قیمت های آتی، روند آینده را مشخص کنند. در حقیقت تعداد زیادی از تحلیل گران اعتقاد دارند که ماهیت روند یکسان است و همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم. نظریه ای نیز به اثبات رسیده است که بیان می کند قیمت ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای اینکه آن را تغییر دهند. این قانون در واقع بیانی دیگر از قانون اول نیوتن درباره حرکت است. اگر بخواهیم صحیح تر بیان کنیم، قیمت ها روند فعلی خود را ادامه می دهند تا زمانی که یک عامل بازدارنده، ادامه حرکت را متوقف کند.
۳- تاریخ تکرار می شود
بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار، مشابه روانشناسی در انسان ها می باشد. به عنوان مثال الگوهای نمودارهایی که صد سال پیش ترسیم شده اند دقیقا منعکس کننده تاثیر مسائل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت ها هستند. این تصاویر به وضوح روانشناسی بازار را آشکار می کنند. از زمانی که الگوها به خوبی در گذشته عمل کرده اند فرض شده که در آینده نیز به همان خوبی جوابگو خواهند بود. پایه و اساس آنها اصول روانشناسی است که این امر باعث می شود که آنها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم. به عبارت بهتر، آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.
بررسی نقاط قوت و ضعف تحلیل تکنیکال
یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در ابعاد زمانی مختلف می باشد. تقریبا هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد. تحلیلگران تکنیکال به راحتی می توانند هر نوع بازاری را که تمایل داشته باشند مورد مطالعه قراردهند، حتی اگر با دانش فاندامنتال او همخوانی نداشته باشد. در حالی که اغلب تحلیل گران فاندامنتال به علت اینکه همواره مقادیر زیادی اطلاعات و صورت های مالی برای بررسی وجود دارد که برای درک آنها باید در حد یک متخصص عمل کنند، چندان نمی توانند از جایی که هستند دور شوند.
نکته مهم این است که ذات بازار همواره شامل فواصل زمانی است که در آن بازار چیزی فعال یا غیر فعال می شود، معاملات زیادی برروی آن صورت می گیرد و یا نقدشوندگی آن کاهش می یابد. یک تحلیل گر تکنیکال همواره می تواند تمرکز و توجه خود را به قسمت فعال و قوی بازار معطوف کند و می تواند یک روند را در زمان خاص انتخاب کند و یا روندی دیگر را از سیستم خود حذف کند. در نتیجه تحلیلگر تکنیکال می تواند توجه و سرمایه خود را از هر نقطه از بازار در زمان مناسب به سمت نقطه ای دیگر از بازار منتقل کند.
طبیعت بازار، چرخش های آن سمت است و این امتیاز بزرگی است که شخصی بتواند همراه با بازار حرکت کند. خیلی از اوقات بازار محل بوقوع پیوستن روندهای خیلی مهمی می شود. روندهایی که شامل الگوهای مهم و پرقدرتی هستند. اغلب اوقات این روندها کاملا بی سروصدا و در زمانی که خیلی از روندهای دیگر رو به اتمام هستند شکل می گیرند یعنی زمانی که خیلی از معامله گران در انتهای معاملات خود هستند.
تحلیلگر تکنیکال کاملا آزادانه روندهای جدید را می بیند و انتخاب می کند. یک تحلیل گر فاندامنتال که اغلب در مورد گروه های خاصی تخصص دارد اگر احساس کند در گروهی دیگر تحرکاتی ایجاد شده است، انعطاف پذیری لازم را ندارد که به سادگی از گروهی به گروه دیگر برود و هر زمان نیز قصد انجام این کار را داشته باشد در حقیقت اوقات دشوارتری را نسبت به تحلیلگران تکنیکال باید طی کند تا به نتیجه برسد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟ چه تفاوتی با هم دارند؟
بازار ارزهای دیجیتال با ایجاد بستری برای توسعه معاملات، این فرصت را به تمامی افراد حقیقی و حقوقی داده است که به معامله‌گری و ترید بپردازند. نکته مهم در جریان معاملات دیجیتالی، در نظر گرفتن شرایط و تحلیل بازار است. بنابراین یک تریدر می‌تواند یک تحلیلگر هم باشد و یا تحلیل گر تکنیکال چیست؟ اینکه از نظرات سایر تحلیلگران بهره‌مند شود. برای تحلیل بازار رمز ارزها انواع متعددی روش وجود دارد که به کمک آنها میتوان تا حدود زیادی از ضررهای احتمالی جلوگیری کرد. ما در این مقاله قصد داریم به شما بگوییم که روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال چیست و سپس و نقش آنها را در معاملات ارزی، بررسی کنیم. بنابراین باید بدانید که لازمه ورود به دنیای رمز ارزها توجه به روش‌های تحلیل آنها است.
درواقع به کمک تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال میتوان شناخت مناسبی از ویژگی‌های این بازار به‌دست آورد و در این زمینه موفق شد. البته تحلیلگران بسیاری هستند که از تحلیل بازار ارزهای دیجیتال درآمد کسب میکنند و میتوان از آنها کمک گرفت اما با این‌همه داشتن اطلاعات در این زمینه بسیار کاربردی و مفید است و می‌تواند شما را از وجود سایر افراد بی‌نیاز کند.
روش تحلیل فاندامنتال و تحلیل گر تکنیکال چیست؟ تکنیکال چیست و به چه معناست
در ادامه جهت درک اینکه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست، توضیحات بیشتری را شرح می‌دهیم.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی است که در آن اوراق بهادار بر اساس نمودارها و اطلاعاتی مثل قیمت و حجم معاملات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف این نوع تحلیل، شناسایی ارزش ذاتی اوراق بهادار نیست بلکه در این روش، تحلیلگران با در نظرگرفتن ابزارها و نمودارهای آماری سعی میکنند تا راهکارهای مناسبی را برای کسب سود در آینده ارائه دهند.
درواقع میتوان گفت در تحلیل تکنیکال با ملاک قرار دادن داده‌های آماری بر اساس تغییرات ایجاد شده در گذشته، تمهیداتی را برای آینده در نظر می‌گیرند. این تحلیل را میتوان بسیار شبیه به نوعی پیش‌بینی یا آینده‌نگری دانست بنابراین ممکن است در مواردی نیز پیش‌بینی‌های انجام شده اتفاق نیفتند. اگرچه در سال‌های اخیر دانش تحلیل تکنیکال از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار شده است اما همچنان نیروهای عرضه و تقاضا بیشترین نقش را در مشخص نمودن قیمت‌ها بر عهده دارند.
تحلیل فاندامنتال(بنیادی)
تحلیل فاندامنتال با تمرکز بر روی عوامل اقتصادی، مالی و… ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری میکند. در این روش تحلیلگران با مطالعه تمامی عوامل مؤثر بر ارزش تحلیل گر تکنیکال چیست؟ سهام، بهترین پیشنهادات را ارائه می‌دهند. این تحلیل برای آن دسته از اوراق بهاداری مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت درستی از آنها در بازار ارز ارائه نشده است. درواقع تحلیل بنیادی به کمک داده‌های عمومی، ارزش یک سهام را ارزیابی میکند. مثلا با در نظر گرفتن تحلیل گر تکنیکال چیست؟ عوامل مختلف اقتصادی مثل نرخ بهره میتوان تحلیل بنیادی را جهت تعیین ارزش اوراق قرضه انجام داد.
دلیل استفاده از تحلیل فاندامنتال
توجه به تحلیل فاندامنتال و درک صحیحی از آن برای ارزش‌گذاری سهام در بازار ارزهای دیجیتال، امری ضروری است. در این روش تحلیلگران تمامی عوامل کلی و جزئی تأثیرگذار بر سهام‌های مورد نظر را بررسی میکنند تا قیمت مناسبی را نسبت به آن ارائه دهند.
عدم قیمت‌گذاری صحیح یک سهام می‌تواند سبب بروز مشکلات بسیاری در سود آن داشته باشد. در تحلیل بنیادی توجه به جزئیات بسیار حائز اهمیت است و تحلیلگر می‌تواند بر پایه این جزئیات ارزش منصفانه بازار را برای یک سهام خاص مشخص نماید. تحلیل فاندامنتال از سود، حاشیه سود، درآمد، میزان رشد در آینده و… کمک می‌گیرد و این کار با بررسی صورت‌های مالی یک شرکت در چند ماه و یا چند سال امکان‌پذیر میباشد.
تفاوت فاندامنتال و تکنیکال
در ادامه برای اینکه بیشتر درک کنیم که تحلیل فاندامنتال و تکنیکال چیست، باید تفاوت این دو را با هم بررسی کنیم.
از تفاو‌ت‌های تحلیل فاندامنتال و تکنیکال میتوان به این اشاره کرد که تحلیل فاندامنتال بر روی تمامی فاکتورهای موجود در شرکت متمرکز است؛ در حالی‌که تحلیل تکنیکال تنها به تغییرات قیمت و اطلاعات مربوط به آن توجه میکند.
درواقع اساس کار تحلیل تکنیکال توجه به نمونه‌های آماری و نمودارهای قیمت در گذشته است. شاید عده‌ای تحلیل تکنیکال را غیرمنطقی تصور کنند اما با توجه به رابطه روانشناختی موجود بین تغییرات قیمتی و روانشناسی فعالان بازار، نقاط عطف مربوط به قیمت بر روی فعالان بازار تأثیرگذار خواهد بود.
درواقع تحلیل تکنیکال می‌تواند از نظر روانی نقش بسیاری در تأثیرپذیری افراد بگذارد. مثلا عدم رشد سهام یک شرکت بیش از یک مقدار می‌تواند این ذهنیت را در سهام‌داران ایجاد کند که این شرکت بیش از این توانایی رشد قیمت را ندارد و بهتر است که سهام خود را بفروشند. بدون شک این امر سبب افزایش عرضه و کاهش قیمت سهام می‌گردد.
عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال
هدف سرمایه‌گذاری اولین نکته‌ای است که باید در نظر گرفت و به سه دسته بلندمدت، کوتاه‌مدت و میانمدت تقسیم‌بندی میشود. در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت معمولا از تحلیل تکنیکال استفاده میشود. اما اگر هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت و میانمدت باشد علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال باید از تحلیل فاندامنتال نیز بهره گرفت. عوامل تأثیرگذار در تحلیل فاندامنتال عبارتند از:
مارکت کپ
مارکت کپ مقدار کل سرمایه در حال گردش یک ارز دیجیتال بر حسب دلار میباشد. برخلاف تصور عده زیادی از افراد، قیمت یک ارز نشانگر ارزش آن در بازار نیست بلکه ارزش یک ارز دیجیتال را پارامتری به نام مارکت کپ تعیین میکند. همچنین مارکت کپ بر شدت ریسک سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
حجم معاملات
یکی از اصلی‌ترین پارامترهای موجود در تحلیل فاندامنتال، میزان حجم معاملات یک ارز در یک شبانه‌روز است. این حجم، میزان توکن‌های خریدوفروش شده در ۲۴ ساعت را نشان می‌دهد. در این بخش باید حجم معاملات در یک ماه اخیر را نیز مورد بررسی قرار داد زیرا در تحلیل روزانه ممکن است به دلیل یک خبر یا یک واقعه ناگهانی حجم معاملات دچار تغییر شود اما در بررسی حجم معاملات در یک ماه، میتوان به یک دید کلی و دقیق از میانگین حجم معاملات روزانه دست یافت.
پارامتر NVT
نسبت ارزش کل شبکه به حجم تراکنش‌های آن سبب ایجاد پارامتر NVT می‌گردد. این پارامتر از تقسیم ارزش شبکه یک ارز دیجیتال بر حجم تراکنش‌های یک شبانه‌روز آن به‌دست می‌آید. هدف از محاسبه این پارامتر ارزیابی نسبت ارزش کل شبکه به سرمایه‌گذاران آن شبکه است. مثلا اگر در یک شبکه مارکت کپ بالا باشد و فعالیت سرمایه‌گذاران پایین، ارزش شبکه نسبت به حجم تراکنش‌ها (NVT) بالا بوده که بالا بودن این پارامتر به معنی نزولی بودن روند قیمتی آن ارز میباشد.
میزان به‌صرفه بودن استخراج یک ارز دیجیتال
با مقایسه قیمت ارزهای دیجیتال با میزان هزینه‌ای که جهت استخراج آنها لازم است میتوان بعد دیگری را در پروژه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد. مثلا اگر هزینه‌ای که برای استخراج یک ارز استفاده میشود نسبت به قیمت ارز به‌صرفه نباشد، ماینرها از استخراج آن صرف نظر میکنند و همین امر سبب میشود که قیمت این ارز سیر نزولی را بپیماید.
پارامتر FCAS
این پارامتر که به امتیاز پروژه‌ها از نظر فاندامنتال می‌پردازد بر اساس معیارهای مختلفی تعیین می‌گردد. این نوع امتیازدهی به صورت مقایسه در میان پروژه‌های مختلف انجام‌پذیر است. مثلا معیارهایی نظیر فعالیت کاربران و عملکرد برنامه‌نویسان در این امتیازدهی تأثیرگذار است و در بازه امتیازدهی بین ۱۰۰۰_۰ در نظر گرفته میشود.
نرخ بازگشت سرمایه
نرخ بازگشت سرمایه یا ROL میزان سود به‌دست آمده از یک ارز بر پایه تغییرات قیمتی آن ارز از آغاز راه‌اندازی تا قیمت کنونی میباشد. مثلا قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین در آغاز راه‌اندازی تا زمان نگارش این مقاله رشدی به میزان ۵۷۳۶ درصد را به‌دنبال داشته است. برای در نظر گرفتن این پارامتر، قیمت اولیه ارز دیجیتال بسیار مهم است و باید آن را به طور دقیق در نظر گرفت تا بتوان نرخ بازگشت سرمایه را به‌دست آورد.
بررسی پروژه
ارائه یک دید کلی پیرامون یک پروژه عاملی بسیار مهم است زیرا می‌تواند فعالیت‌های آن پروژه را بهبود ببخشد. تجربه نشان داده است که پروژه‌هایی که دارای یک دید کلی هستند از موفقیت بیشتری برخوردار می‌باشند. بنابراین داشتن یک سابقه درخشان و طولانی‌مدت در ارائه یک پلتفرم می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقات قوت یک پروژه باشد.
نحوه کارکرد پروژه
کارکرد پروژه‌ها عاملی بسیار کاربردی و ضروری محسوب میشود. درواقع نحوه کارکرد یک پروژه اصولی است که بر جزئیات پروژه نظارت دارد و میتوان آن را به عنوان یک نقشه راه در نظر گرفت که در آن مراحل اجرای کار توضیح داده شده است. در نهایت پس از نهایی شدن نسخه آخر باید میزان علاقمندی نسبت به آن بررسی شده و مشکلات آن در نظر گرفته و رفع شود.
بررسی رقبا عاملی است که به تشخیص بهترین پلتفرم ماندگار در میان پروژه‌هایی با کاربرد مشابه کمک میکند. نکته مهم این است که پس از شروع پروژه ابتدا باید تمامی رقیب‌ها را پیدا کرده و سپس با جمع مارکت کپ آنها دیدی کلی نسبت به جایگاه تکنولوژی‌های ارائه شده به‌دست آوریم. برای بررسی رقیبان یک پروژه باید همه معیارهای موجود در تحلیل فاندامنتال را میان پروژه‌هایی با کاربرد مشابه در نظر گرفت و آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.
تیم پروژه
افراد باتجربه و تأثیرگذار در یک تیم میتوانند تا حد زیادی مفید واقع شوند. از همین رو در روش تحلیل فاندامنتال باید اعضای یک تیم را مورد بررسی قرار داد. سابقه افراد یک تیم می‌تواند نقش به‌سزایی در میزان موفقیت آن تیم داشته باشد. علاوه بر این، وجود سرمایه‌گذاران معروف و دارای شهرت نیز می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار برای یک پروژه، بسیار کاربردی و مؤثر باشد و به رشد و توسعه پروژه کمک کند.
صرافی ها
وجود صرافی‌های معتبر و قابل اعتماد، عاملی اصلی و حائز اهمیت در بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشود. بنابراین بهتر است پیش از هر چیز تمامی صرافی‌های خریدوفروش ارز را در نظر گرفت. باید توجه داشت که برای جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری باید ارز دیجیتال مورد نظر در حداقل یکی از صرافی‌های معتبر لیست شده باشد؛ در غیر این صورت اقدام ورود به آن پروژه با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود. ما در یک مقاله تحت عنوان صرافی مجاز ارز دیجیتال، معتبرترین صرافی های ارز دیجیتال را در ایران معرفی کرده‌ایم که میتوانید برای این منظور آن را مطالعه کنید.
اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال
افرادی که تصمیم دارند از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی بازار ارز دیجیتال استفاده کنند، بهتر است با اصطلاحات رایج و اصلی آن آشنایی کاملی داشته باشند تا به کمک آنها بتوانند به تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی روند آن در مدت دورههای مختلف بپردازند.
- خطوط روند: قیمت انواع ارزهای دیجیتال دارای نوساناتی در طول روز میباشد. تحلیلگران تکنیکال با تحلیل این نوسانات در چندین دوره متوجه شدهاند که این نوسانات در حال پیروی از یک الگوی خطی معین در بازههای مختلف است. از مجموع موارد بیان شده میتوان به یک روند کلی برای آنها دست یافت. این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد.
- خطوط مقاوت: طی زمانهای مختلف تغییر قیمت یک ارز دییجتال (مانند بیت کوین، اتروم و..) دارای ناحیههای قیمت هستند که در صورت نزدیک شدن روند صعودی به آن با مقاوت روبه‌رو است. به این دست از نواحی خطوط مقاوت نامیده میشود. توجه به این نکته خالی از لطف نیست. هرچه زمان بیشتری پیموده شود تا سطح یک مقاوت شکسته شود، این مقاوت دارای قدرت بیشتری بوده و اگر شکسته شود حرکت آن صعودی خواهد بود.
- اندیکاتور: اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به کمک فرمولهای ویژهای میتوانند روند بازار را پیش‌بینی کنند. این ابزارها به دو دسته تقسیم میشوند. این دسته شامل اندیکاتورهای خارج از نمودار و اندیکاتورهای روی نمودار هستند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که اندیکاتورها توانایی اندازه‌گیری میزان حرکت را ندارند و فقط جهت آن را تعیین میکنند.
ویژگی‌های تحلیل تکنیکال
برای این منظور مواردی تعریف شده است که واقعیت امر پایه این نوع تحلیل قیمتی براساس این ویژگی ها است. این ویژگی ها شامل موارد زیر می‌باشند.
- تحلیل تکنیکال فقط بر روی قیمت تمرکز است و اعتقاد دارد که قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بیانگر احساسات و انتظارات عوامل اقتصادی بوده است.
- این تحلیل فقط برای جایگاهی که قیمت در حال حاضر وجود دارد ارزش قائل است. تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال در پی قرار گرفتن آن در این نقطه نمی‌باشد.
- تحلیل تکنیکال تنها برای پیش‌بینی‌های کوتاه مدت کاربرد دارد و برای بلند مدت در بیشتر مواقع نتیجه رضایت‌بخشی ندارد.
- این مدل تحلیل تاکیدی بسیار زیادی بر استفاده از نمودارها و تعیین کردن الگوها دارد.
- این نوع تحلیل برای تمام بازارهایی که بر پایه عرضه و تقاضا فعالیت دارند، قابل استفاده است.
- این تحلیل برای بازارهایی با شرایط معمولی و میزان معاملات نقدی بالا پیش‌بینی دقیق‌تری دارد.
سخن آخر
همانطور که گفتیم تعیین اهداف مشخص برای سرمایه گذاری بسیار مهم است و به سه صورت تقسیم بندی میشود. اگر قصد سرمایه‌گذاری به صورت بلندمدت را دارید از تحلیل فاندامنتال غافل نشوید زیرا عدم توجه به این مسئله می‌تواند شما را تا حد زیادی از موفقیت دور کند. در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت بهتر است تحلیل تکنیکال بسیار مورد توجه قرار گیرد و عدم توجه به تحلیل فاندامنتال نمی‌تواند آسیبی به پروژه شما وارد کند. ما سعی کردیم در این مقاله با بررسی فاندامنتال و تکنیکال ارزهای دیجیتال تأثیر و اهمیت این دو مورد از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال را بازگو کنیم. امیدواریم که مطالب گفته شده برایتان کارآمد و کاربردی باشد و کاملا درک کرده باشید که تحلیل فاندامنتال و تکنیکال چیست.
تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست
بهترین تایم فریم چیست؟ اصلا تایم فریم چیست؟ چگونه تایم فریم مناسب پیدا کنیم؟ در این مقاله به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد و به شما در پیدا کردن تایم فریم مناسب خود کمک می کنیم.
تایم فریم چیست؟
هر قسمت در نمودار نشانگر یک تایم فریم هست. برای مثال هر یک کندل در نمودار یک هفته ای بیانگر یک هفته است. همچنین هر یک کندل در تایم فریم روزانه نشانگر یک روز می باشد. در تحلیل تکنیکال خود برای رسیدن به یک تحلیل درست به یک تایم فریم درست و صحیح نیاز دارید.
یک تحلیلگر برای رسیدن به یک تحلیل و رفتار درست به این فریم های زمانی نیاز دارد. برای تحلیل بنیادی، به تایم فریم های بلند مدت نیاز داریم، مثل ماهانه و سالانه. با تحلیل اخبار و تحلیل های بلند مدت می توانیم روی یک سهمی سرمایه گذاری بلند مدت کنیم.
در تحلیل تکنیکال یک معامله گر در تایم فریم های متفاوتی از یک دقیقه تا دقایق بیشتر معاملات خود را انجام می دهد.
انواع مختلف تایم فریم
تایم‌فریم‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال که اغلب تحلیلگران استفاده می کنند:
یک دقیقه ( M1تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)
5 دقیقه (M5 تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)
15 دقیقه (M15 تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)
30 دقیقه (M30 تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)
1 ساعت (H1 تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)
4 ساعت (H4 تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)
یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)
انواع مختلف تایم فریم‌ها:
تایم فریم های کوتاه مدت:
با این فریم های زمانی سیگنال های بیشتری دریافت می کنیم اما زمان کمتری برای تصمیم گیری خواهیم داشت. این فریم های زمانی برای معامله گرانی که نوسانگیری می کنند قابل استفاده می باشد. با تایم فریم کوتاه مدت شما باید بطور مستمر بازار را رصد کنید و نوسانات کوچک و بزرگ آن را بررسی کنید. در این حالت باید حواستان به کارمزدها باشد و در صورت امکان از بسترهای معاملاتی که کارمزد پایین تر دارند استفاده نمایید.
تایم فریم های بلند مدت یا متوسط
در این فریم های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه ای بازار ندارد.
بعد از تحلیل های اخبار و فاندامنتال می توانید یک سهمی را خریداری کنید تا به سود دلخواه برسد.
تحلیلگران بدون تجربه اغلب تنها با یک فریم زمانی معامله می کنند و سراغ فریم های زمانی دیگر نمی روند تا معامله خود را بررسی کنند و تحلیل درست به دست بیاورند.
بازار معاملات گوناگون
در بازار معاملات فارکس و ارز دیجیتال، به دلیل جهانی بودن و ویژگی های خاصی خودشان باید لحظه به لحظه مورد بررسی قرار دهید. برای مثال در بازار فارکس باید شما تغییرات لحظه ای اخبار و روش های مختلف تحلیل را مورد بررسی قرار دهید تا در معاملات خود در بازار فارکس موفق شوید. در بازار ارز دیجیتال هم این روند را می توانید ادامه دهید تمامی نکات و روش های تحلیل خود را بررسی کنید تا جایی برای شکست نماند.
اما در بازار بورس ایران دوره های زمانی را بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه بررسی نمایید.
میزان سرمایه متناسب با تایم فریم
در معاملات اغلب معامله گر با استرس روبرو است و باید با توجه به شخصیت و زمانی که برای معاملات دارد تایم فریم خود را انتخاب کند.
اگر میزان سرمایه ی شما کم می باشد میتوانید برای جلوگیری از حد ضرر بزرگ از تایم فریم کوتاه تر استفاده کنید.
یادتون باشد که حد سود بزرگ مناسب سرمایه های بزرگ و تایم فریم های بزرگتر می باشد. تا توان ایستادگی در برابر نوسانات را داشته باشد.
چارت زیر جفت ارز یورو و دلار را در تایم فریم 5 دقیقه ای به نمایش گذاشته است. اگر دقت کنید نوسانات بازار گویا بصورت صعود می باشد زیرا خط مقاومت پیشین را هم شکسته. اگر با تایم فریم های مختلف بررسی نکنید گویا زمان خوبی برای خرید خواهد بود.
ولی درست نیست!
دقت کنید چه اتفاقی افتاده است!؟ قیمت بعد از اینکه کمی به سمت بالا حرکت کردهسریعا نزول داشته است.
در این بخش همان چارت را در فریم زمانی 1 ساعته مورد توجه قرار می دهیم.
قیمت روند کانال نزولی را شکسته و این به مفهوم بازار صعودی می باشد. قیمت در قسمت پالاتر خط میانگین متحرک حرکت کرده است، و این موضوع نشان دهنده روند صعودی بازار است.
دیدگاه شما