عملکرد شاخص (RSI)

شاخص پوئل بیت کوین

واگرای مخفی صعودی در اندیکاتور RSI کاردانو

علیرغم عملکرد ضعیف کاردانو در هفته‌های اخیر، با این حال یکی از عملکرد شاخص (RSI) اساسی ترین پروژه های جذاب در بازار رمزارزها است، زیرا این شبکه همچنان در حال توسعه پایدار و با سرعت بالا است، به ویژه با افزایش تعداد پروژه های دیفای و مجموعه‌های NFT.

به گزارش خبرنگار ایمنا، همانطور که شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد، قیمت کاردانو نسبت به این اندیکاتور حرکت معکوسی دارد. یعنی در حالی که RSI در مسیر مستقیم حرکت می‌کند، به نظر می‌رسد کاردانو در همان دوره به سمت پایین حرکت می‌کند. چنین واگرایی معمولاً صعودی در نظر گرفته می‌شود و ممکن است به معکوس شدن قیمت در آینده اشاره کند.

مشکل این سیگنال کاملاً نادر این است که چنین واگرایی نیز ضعیف در نظر گرفته می‌شود و میزان موفقیت آن بسیار کمتر از ۷۰٪ است. اما در عین حال، ممکن است به پایه‌ای برای واگرایی قوی‌تر تبدیل شود که ممکن است شانس بیشتری برای تحقق در بازار داشته باشد.

کاردانو همچنان در روند نزولی بلندمدت است که همزمان پس از افزایش قراردادهای هوشمند ناشی از اعلام فناوری جدید برای اکوسیستم کاردانو آغاز شد. در حال حاضر، توسعه‌دهندگان فعالانه در حال ایجاد راه‌حل ها و پلتفرم‌های جدید برای اکوسیستم کاردانو هستند، که در حال حاضر باعث رشد قوی TVL کاردانو شده است که در کمتر از یک ماه به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

عملکرد شاخص (RSI)

پروژه Good Games Guild محصولی است که به منظور به حداکثر رساندن عملکرد متاورس در زندگی اجتماعی انسان ایجاد شده است که یه موجب آن درهای فرصت‌های مختلف و جدید برای کسب درآمد رو به روی انسان ها قرار میگیرد و دنیای جدید به مردم ارائه می‌گردد. هدف این پروژه تبدیل مالکیت دارایی در متاورس به یک دارایی مولد با استفاده از نقش و عملکرد هریک از اعضای انجمن است. علاوه بر آن این مالکیت را می‌توان در قالب توکن‌های NFT و با استفاده از بازاری که متعلق به این پروژه است معامله کرد و یا اجاره داد. این پروژه برای تقویت سیستم کارمندان و خود حدود ۴۰۰ شخص را بورسیه کرده تا بتوانند اطلاعات خود را بالا ببرند و چیزی در حدود ۱۰۰ هزار کاربر فعال دارد. چشم انداز نهایی پروژه تبدیل شدن به بزرگترین انجمن در آسیا است و قادر به ایجاد یک اکوسیستم بازی برای کسب درآمد برای همه اعضای انجمن می‌باشد و همچنین پیشرفت تا زمانی که به عنوان پیشگام در عرصه متاورس شناخته بشود.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال انجمن بازی های خوب Good Games Guild با نماد GGG در صرافي Kucoin

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر با مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه جامع تري از وضعيت بازار به دست خواهيد آورد.

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال GGG

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

تشکیل کف قیمت بیت عملکرد شاخص (RSI) کوین براساس داده های کلان | بررسی 3 معیار

ممکن است بیت کوین پس از افزایش 25 درصدی، بر اساس برخی از سیگنال های بازار، در یک روند نزولی قرار گرفته باشد.

پس از افت قیمت بیت کوین به 17500 دلار در تاریخ 18 ژوئن، این ارز رشدی معادل با 25 درصد داشته است. روند صعودی پس از اصلاح 75 درصدی، درست در زمانی که در تاریخ نوامبر 2021 با قیمت 69000 دلار به اوج تاریخی خود رسید، رخ داد.

چارت روزانه قیمت بیت کوین

با این وجود، احتمال بهبود یافتن بازار بسیار کم است و به دلیل مداخله خرس ها در اقتصاد کلان (افزایش نرخ تورم، نرخ بهره آمریکا و …) نیز سقوط بسیاری از شرکت های پر مخاطب کریپتو مثل Three Arrows Capital و شبکه ترا خطر تداوم نزولی ماندن بازار را به همراه دارد.

اما برخی از شاخص‌ هایی که به طور گسترده ردیابی می‌شوند، سناریوی متفاوتی را نشان می‌دهند و نمایانگر ریزش بیشتر قیمت بیت‌کوین نسبت به سطوح فعلی می باشد.

منطقه “اشباع فروش” در شاخص RSI

📌اولین نشانه پایین بودن نرخ داده های کلان بیت کوین مبتنی بر شاخص قدرت نسبی هفتگی (RSI) می باشد.

شایان ذکر است، RSI یا شاخص قدرت نسبی هفتگی ارز بیت کوین پس از کاهش یافتن به زیر عدد 30 در تاریخ 13 ژوئن، به منطقه اشباع فروش رسید. از زمان دسامبر 2018، این نخستین باری است که شاخص قدرت نسبی به منطقه اشباع فروش سقوط می کند. جالب اینجاست که بیت کوین در همان ماه به روند بازار نزولی خود پایان داده بود و در شش ماه بعدی بیش از 340 درصد رشد داشت و خود را به قیمت 14000 دلار رساند.

در نمونه ای دیگر، RSI یا شاخص قدرت نسبی هفتگی بیت کوین در 9 مارس 2020 به عدد 30 کاهش یافت (اگر کمتر نباشد). همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است این با کاهش قیمت بیت کوین به زیر 4000 دلار و پس از آن تا نوامبر 2021 به 69000 دلار افزایش یافت، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

ارتباط نمودار هفتگی قیمت بیت کوین و شاخص RSI برای تعیین کف قیمت

قیمت بیت کوین از 18 ژوئن به همین شکل افزایش یافته است و دریچه ای را برای تکرار احتمالی تاریخچه رشد انفجاری پس از سیگنال شاخص قدرت نسبی “اشباع فروش” باز کرده است.

جهش شاخص NUPL بیت کوین به بالای صفر

📌از دیگر نشانه های کف سازی بیت کوین در داده های کلان، شاخص سود و زیان (NUPL) است.

هدف شاخص NUPL اندازه گیری کل میزان سود و زیان حاصل از عرضه در گردش یک ارز می باشد. این به عنوان یک نسبت نشان داده می شود، که در آن عدد بالا صفر به معنای سود سرمایه گذاران است. هرچقدر این رقم بالاتر باشد، سود سرمایه گذاران بیشتر است.

براساس تصویر زیر در 21 ژوئیه، شاخص NUPL بیت کوین زمانی که قیمت آن در حدود 22000 دلار نوسان کرد، به بالای صفر رسید. از نظر تاریخی، یک چنین تلنگری با افزایش قیمت بیت کوین همراه بوده است.

عملکرد بیت کوین در مقابل شاخص NUPL در سال 2009

سود آوری ماینینگ

📌سومین نشانه تشکیل کف بیت کوین از نظر داده های کلان، یک شاخص درون زنجیره ای دیگر به نام Puell Multiple یا شاخص پوئل می آید.

شاخص پوئل، به سودآوری ماینینگ و تاثیر آن بر قیمت ارزهای دیجیتال می پردازد. این اندیکاتور با اندازه گیری نسبت انتشار روزانه کوین (به دلار) و میانگین متحرک 365 روزه، این کار را انجام می دهد.

شاخص پوئل بیت کوین

مطالعات بسیار بر روی شاخص پوئل نشان می دهد که سود ماینینگ در مقایسه با میانگین سالانه بالاست، که این نشان میدهد، ماینر ها دارایی بیت کوین خود را نقد می کنند تا درآمد خود را به حداکثر برسانند. در برخی از دوره های تاریخ ارزش واقعی بیت کوین بسیار کاهش می یابد و در شاخص پوئل به بخش سبز رنگ (زیر عدد 0.5) سقوط می کند ، بدین ترتیب سرمایه گذاران در دوره های بعدی در این منطقه برای خرید بیت کوین اقدام می کنند.

از طرفی دیگر، در برخی دوره ها ارزش واقعی بیت کوین بسیار افزایش می یابد و شاخص پوئل منطقه قرمز رنگ (محدوده عدد 8) را به ما نشان می دهد . این هشداری است برای آغاز فروش بیت کوین توسط سرمایه داران و ماینر ها. بنابراین در چنین شرایطی می توان کاهش قیمت را انتظار داشت.

نکته قابل توجه آن که شاخص پوئل از 25 جولای در کادر سبز رنگ قرار دارد و سطوحی مشابه سقوط مارس 2020 و همچنین پایین ترین قیمت ها در سال های 2018 و 2015 را تشکیل داده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در برابر اسیلاتور استوکاستیک (تصادفی)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر استوکاستیک (تصادفی)هردو اسیلاتورهایی برپایه مقدار تحرک قیمت هستند که برای پیش‌بینی روند بازار به کار می‌روند. باوجود کاربردهای مشابه این دو اسیلاتور تئوری‌ها و روش‌های پشت این دو بسیار با هم متفاوت است. استوکاستیک بر پایه این فرض بنا شده که آخرین قیمت باید تقریبا هم‌جهت با روند فعلی بسته شود. RSI سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را بر اساس سرعت حرکت قیمت پیدا می‌کند.بیشتر تحلیلگران، RSI را بیشتر از استوکاستیک استفاده می‌کنند اما هردوی آنها اندیکاتورهای مشهور و قابل اطمینانی هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

جی ولز وایدر جونیور[1] RSI را بر حسب مقایسه رشدهای اخیر نسبت به افت‌های اخیر در بازار ،گسترش داد. این اندیکاتور، یک اندیکاتور بر حسب مقدار تحرک است که اندازه تغییرات قیمتی اخیر را جهت سنجیدن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت یک سهم یا هر دارایی دیگر، محاسبه می‌کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور (یک گراف خطی که بین دو آستانه حرکت می‌کند) به نمایش درمی‌آید ، این اسیلاتور شامل اعدادی بین 0 تا 100 می‌شود و در زیر نمودار قیمت رسم می‌شود. نقطه میانی این خط، سطح 50 می‌باشد. وقتی که خط RSI در مقادیر بالای 70 قرار می‌گیرد دارایی پایه به عنوان اشباع از خرید سنجیده می‌گردد. در مقابل اگر مقدار RSI زیر 30 باشد دارایی را به عنوان اشباع از فروش درنظر می‌گیریم. معامله‌گران از RSI استفاده‌های دیگری همچون شناخت ناحیه حمایت و مقاومت، پیدا کردن واگرایی‌ها برای برگشت‌های احتمالی روند و همچنین تایید سیگنال دیگر اندیکاتورها نیز می‌کنند.

نوسانگر تصادفی (اسیلاتور استوکاستیک)

نوسانگر استوکاستیک توسط جرج لین[2] خلق شد. یک نوسانگر استوکاستیک اندیکاتوری بر پایه مقدار تحرک است که مقدار مشخص آخرین قیمت سهم را با محدوده قیمت در یک بازه زمانی خاص مقایسه می‌کند. حساسیت این نوسانگر به تحرکات بازار با تنظیم این بازه زمانی و یا گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه قابل کاهش است. این اسیلاتور برای بدست آوردن سیگنال‌های معامله بر پایه اشباع خرید و اشباع فروش است.

لین اعتقاد داشت که قیمت‌ها در بازار صعودی تمایل به رسیدن به سقف‌ها و در بازار نزولی تمایل به رسیدن به کف‌ها دارند. استوکاستیک هم مشابه RSI در محدوده‌ای بین 0 تا 100 رسم می‌شود. وقتی نوسانگر بالای80 قرار بگیرد شرایط اشباع خرید رخ می‌دهد و وقتی مقدار نوسانگر زیر 20 باشد دارایی اصطلاحا اشباع از فروش تشخیص داده می‌شود. نمودار استوکاستیک به‌طور کلی از دو خط تشکیل شده: یکی از این خطوط نشان‌دهنده مقدار واقعی نشانگر در همان نقطه است و خط دیگر میانگین متحرک ساده 3 روزه از خط اول است. از آنجاییکه قیمت‌ها از تحرک برخوردارند هرگاه این دو خط همدیگر را قطع کنند نشانه‌ای از این است که ممکن است تغییر جهتی در کار باشد و این زمانی رخ می‌دهد که یک حرکت بزرگ عملکرد شاخص (RSI) در تحرک قیمت یک روز نسبت به روز قبل رخ دهد.

واگرایی بین نوسانگر استوکاستیک و روند قیمتی هم به عنوان یک نشانه مهم از تغییر جهت قیمت است. به عنوان مثال وقتی در یک روند نزولی به یک کف جدید قیمتی پایین‌تر از کف گذشته می‌رسیم ولی نوسانگر بالاتر از کف قبلی خود را نشان می‌دهد می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که فروشنده ها توان خود را از دست داده‌اند و روند احتمالا به سمت صعودی شدن تغییر جهت می‌دهد

در این بحث به صورت کلی می‌توان گفت که RSI در بازارهای با روند کلی مشخص (نزولی یا صعودی) کاربردی‌تر است و استوکاستیک در روندهای فرعی و بازار متلاطم کاربردی‌تر است. RSI برای این طراحی شده که بتواند سرعت تحرکات قیمتی را محاسبه کند در حالیکه فرمول نوسانگر استوکاستیک در محدوده قیمتی ثابت بهترین عملکرد را دارد.

نبرد روند قیمت بیت کوین و شکست RSI

بیت کوین در کمتر از 40,000 دلار متوقف شده اما افزایش های این هفته به جرقه ای برای شکست قابل توجهی قیمت تبدیل شده است.

RSI روند دو ماهه را می شکند

داده‌های Cointelegraph و TradingView نشان می‌دهند که عملکرد پایدار قیمت بیت کوین در بالای 37000 دلار، در این هفته باعث شده تا شاخص قدرت نسبی (RSI) از روند نزولی چند ماهه اش منحرف شود.

با اینکه بیت کوین در ماه فوریه از 36700 دلار به 39280 دلار رسیده است، همچنان فاقد شتاب لازم برای به چالش کشیدن مقاومت 40000 دلاری است.

با این حال، این روند ممکن است به زودی تغییر کند، همان طور که یکی از معامله‌گران نشان می‌دهد، RSI اکنون از فرورفتگی خود در قلمرو «اشباع فروش» خارج شده است.

RSI به این می‌پردازد که یک دارایی در یک نقطه قیمتی چه میزان «‌فروش بیش از حد » یا «خرید بیش از حد »داشته است. همانطور که کوین تلگراف گزارش می دهد، از اواخر نوامبر، RSI در حال سقوط بوده است، که این اتفاق در سال‌های اخیر تنها چند بار مشاهده شده است.

معامله گر و تحلیلگر محبوب Crypto Ed در مورد آخرین رویدادها اظهار نظر کرد : “به نظر می رسد که همه در حال تماشای خط روند قیمت هستند. اما هیچ‌کس به RSI توجهی نمی‌کند که از روند نزولی خارج شده است!”

نمودار نشان می دهد که BTC/USD در حال مبارزه برای خروج از روند نزولی خود است، در حالی که RSI در حال حاضر به طور تصویری رها از نمودار آن است.

با این حال، حتی بازگشت به اوج 69000 دلار تغییر عمده ای در عملکرد قیمت ایجاد نمی کند.

داده‌ها تقریباً کل سال 2021 را به‌عنوان یک سال تثبیت برای بیت‌کوین نشان می‌دهند. قیمت‌های فعلی تقریباً دقیقاً با دوره مشابه سال گذشته مطابقت دارد.

اما برخلاف 12 ماه گذشته، عرضه موجود رو به کاهش است، که به این مفهوم است که هر محرک قیمتی می تواند نتایج بیشتری داشته باشد.

انتظار می‌رود که روند عرضه غیرنقد در سال 2022 به سمت بالا ادامه یابد.

جهت خواندن خبر اصلی اینجا را کلیک نمایید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.