شناخت بازار نزولی

باندهای بولینگر در واقع حاوی فرمول انحراف از معیار هستند. اما نگران این نباشید که سر از آن درنمی‌آورید.

نقشه بازار بورس چیست؟

یکی از اصول و استانداردهای سرمایه‌گذاری در هر بازاری، شناخت و تسلط لازم به چهارچوب‌ها و حتی اصطلاحات آن بستر به منظور سرمایه‌گذاری است. درک مفاهیم و اصطلاحات مربوط به فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس یکی از مهم‌ترین گام‌ها به شمار می‌آید.

این شناخت طبیعتا با پشت سر گذاشتن تمام مراحل آموزش کسب می‌شود و یک شبه نمی‌توان به تمامی این اصطلاحات بورسی و ابزارهای موجود تسلط پیدا کرد. یکی از این اصطلاحات و ابزارهای بسیار کاربردی در بازار بورس، نقشه بازار بورس است. سوال اینجاست که نقشه بازار بورس چیست؟ چه استفاده‌هایی می‌توان از نقشه بازار بورس کرد؟ از کجا به نقشه بازار بورس دسترسی داشته باشیم؟ آیا نقشه بازار به معاملات ما کمک می‌کند؟ در این مقاله به تمام این سوال‌ها پاسخ داده و صفر تا صد نقشه بازار بور را آموزش می‌دهیم.

آموزش صفر تا صد نقشه بازار بورس

آموزش نقشه بازار بورس به شما این امکان را می‌دهد که تصویر کاملی از شرکت‌های بورسی و وضعیت آن‌ها در بازار روز، دسترسی داشته باشید، این دسترسی با استفاده از پنل کارگزاری‌های بورس امکان‌پذیر است، به این شکل که از طریق منوی اصلی سامانه معاملات، می‌توانید گزینه نقشه بازار را انتخاب نمایید. همان‌طور که در نقشه زیر مشخص شده است، به نمونه‌ای از نقشه کلی بازار بورس از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه اشاره شده که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد:

همان‌طور که در تصویر بالا که نمایی کلی از نقشه بازار بورس ایران است، مشاهده می‌کنید شرکت‌های بورسی با رنگ‌ها و اعداد مختلف نمایش داده شده‌اند. اعدادی که مشاهده می‌کنید به نوعی نمایان‌گر دامنه نوسان نماد مربوطه در معاملات بورس است. در نظر داشته باشید که بیشترین درصد تغییر منفی با رنگ قرمز تیره نمایش داده می‌شود و بیشترین تغییر مثبت در دامنه نوسان سهم مدنظر، به رنگ سبز روشن دیده می‌شود.
در صورتی که نشان‌گر موس را بر روی یکی از نمادها در نقشه بازار تنظیم کنید اطلاعات تکمیلی در خصوص سهم مدنظر به شما نمایش داده خواهد شد این اطلاعات نظیر نام سهم، قیمت، حجم معاملاتی که انجام شده، تعداد معاملات و ارزش معاملات همان روز است. برای نمونه در نقشه رنگی بالا مشاهده می‌کنید که اطلاعات نماد ذوب اصفهان قابل بررسی و ارزیابی است. در ادامه به این نکته هم توجه داشته باشید که شما در این صفحه امکان اعمال فیلتر برای مشاهده نقشه بازار خاص را خواهید داشت. گزینه‌های موجود در پنل کارگزاری آگاه به منظور اعمال فیلتر به شرح زیر است:

• نمایش بر اساس نماد و یا نمایش بر اساس صنایع
• بازار بر اساس حجم معاملات و یا بازار بر اساس ارزش معاملات
• مشاهده شرکت‌ها در تمامی صنایع و یا یک صنعت خاص (به عنوان مثال املاک و مستغلات، تولید وسایل نقلیه موتوری و …)
• مشاهده تمامی بازارها و یا انتخاب یک یا چند بازار خاص، که شامل: بورس – نقدی، فرابورس – نقدی، پایه فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی می‌شود.

زمانی که شما فیلتر مدنظر خود شناخت بازار نزولی را در قسمت نقشه بازار اعمال کنید، اطلاعات ارائه‌ شده با قرار دادن نشانگر موس بر روی هر نماد نیز تغییر می‌کند.

نقشه بازار بورس چه کاربردی دارد؟

یکی از اهداف سرمایه‌گذاران در بازار بورس، ورود به بستر سرمایه‌گذاری عالی و استفاده از امکانات و ابزارها و فرصت‌های خوب برای خرید و فروش سهام به منظور کسب سود از این بستر سرمایه‌گذاری است، این یک امر طبیعی است که در بازار بورس عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند نوسانات مختلفی در ارزش قیمت سهم‌ها بوجود بیاورند و به دنبال آن بحث ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در این بازار مطرح می‌شود که آیا سرمایه‌گذار به منظور خرید و فروش سهام در این بازار به انداره کافی از پتانسیل ریسک‌پذیری برخوردار است یا خیر؟!
در این میان کارشناسان و متخصصان سرمایه‌گذاری در بازار بورس با استفاده از ابزارها و راه‌های متنوع، قادر هستند که میزان ریسک موجود در فرآیند سرمایه‌گذاری را به حداقل برسانند. بهترین ابزارها یا راهکارها به منظور به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس، بهره بردن از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. زمانی که یک سهام‌دار قصد استفاده از تحلیل بنیادی را برای سرمایه‌گذاری خود در این بازار دارد، هدف اصلی وی رسیدن به ارزش ذاتی سهم مدنظر است که در این پروسه ما به برخی اطلاعات شرکت بورسی نیاز داریم. این اطلاعات نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد است. بعد از این که اطلاعات و مشخصات مورد نیاز را به دست آوردیم با استفاده از چهارچوب‌های تعریف شده و فرمول‌های کاربردی می‌توانیم به این سوال که ارزش ذاتی چیست پاسخ دهیم و میزان ریسک‌پذیری در این فرآیند را برای سرمایه‌گذاری خود ارزیابی نماییم.
در عوض تحلیل تکنیکال یک راهکار به منظور پیش‌بینی بازار بورس و رفتار سهم‌ها در شناخت بازار نزولی روند معاملات در بازار است. استفاده از تحلیل تکنیکال به منظور خرید و فروش سهام در بازار بورس به نوعی یک استراتژی معاملاتی خوب محسوب می‌شود. در همین راستا باید در نظر داشته باشید که به منظور استفاده از این ابزار برای معاملات باید درک کاملی از معاملات و اصطلاحات تخصصی در این زمینه داشته باشید و همچنین عوامل تاثیرگذار در روند معاملات و ارزش قیمت سهم‌ها را به خوبی درک نمایید و قابلیت بررسی این عوامل را در تحلیل‌های خود داشته باشید.
تمامی این موارد مهم در این بخش به این منظور ذکر شد که برای دستیابی به اطلاعات بسیار مهم در خلال معاملات و چیدن استراتژی معاملاتی برتر در فرآیند سرمایه‌گذاری خود، لازم است که در گام اول نسبت به بازار بورس، شرکت‌های بورسی، نمادها و اصطلاحات رایج و نوع تغییر دامنه نوسان آن‌ها (با استفاده از نقشه بازار) شناخت کافی داشته باشید. در این مرحله از شناخت بازار شما قادر هستید با استفاده از نقشه بازار بورس به اطلاعات مهمی در زمینه ارزیابی‌های خود دسترسی داشته باشید،‌نقشه بازار بورس به نوعی نقشه کلی بازار و نوع صعودی و نزولی بودن بازار و گروه‌های مختلف را مشخص می‌کند.

تصمیم‌گیری با استفاده از نقشه بازار

به این نکته توجه داشته باشید که نقشه یا نمای بازار به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین گام‌های بررسی و ارزیابی بازار بورس به شمار می‌آید و به همین منظور بسیاری از افراد فقط با استفاده از مشاهده و بررسی نقشه بازار برای معاملات خود تصمیم‌گیری نهایی می‌کنند. این بدیهی است که اطلاعات بسیار مهمی راجع به نماد شرکت‌های بورسی در نقشه بازار به سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود اما این موضوع به این معنی نیست که شما با استفاده از نقشه بازار استراتژی معاملاتی خود را بچینید و دست به خرید و فروش سهام بزنید. همیشه به یاد داشته باشید که برای اتخاذ استراتژی معاملاتی و تصمیم‌گیری به منظور خرید و فروش سهم باید از ابزارها و راهکارهای متنوعی بهره‌مند شوید و فقط با استفاده از نقشه بازار دست به کار نشوید.
در همین راستا بارها مشاهده شده است که افراد با استفاده از فیلترهای موجود در نمای کلی بازار اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند که به دنبال این کار نتیجه‌های غیرمطلوبی برای آن‌ها ایجاد می‌شود. با تکیه بر این راهکار شما دچار ریسک بالایی خواهید شد. درست است که ورود به بازار بورس با پذیرش ریسک‌های موجود در این بازار همراه بوده اما شما به عنوان سرمایه‌گذار در این بازار می‌توانید با استفاده از ابزارهای متنوع همان‌طور که در بخش‌های قبلی به آن اشاره کردیم، این ریسک را به حداقل برسانید.
در راستای مطلع شدن از بازار بورس شما علاوه بر استفاده از اطلاعات، وب سایت‌های خبری و اخبارهای منتشر شده در کانال‌های مختلف، می‌توانید با استفاده از نقشه بازار در هر جا و مکانی نسبت به این اطلاعات در خصوص بازار به راحتی دسترسی داشته باشید. پس همیشه به یاد داشته باشید که به منظور بررسی و ارزیابی بازار شما در گام اول قادر هستید که از اطلاعات موجود در نقشه بازار بورس بهره‌مند شوید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم که به اهمیت شناخت اصطلاحات و ابزارهای ابتدایی در بازار بورس بپردازیم. در همین راستا نقشه بورس به عنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین ابزارهای موجود در بازار به منظور بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی در همان لحظه است. شما با استفاده از اطلاعات نقشه بازار بورس می‌توانید به تمامی اطلاعات شرکت‌های بورسی که در حال حاظر معاملات سهام آن‌ها در بازار انجام می‌شود، دسترسی داشته باشید. در فرآیند معاملات بازار بورس افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول افرادی هستند که با روند بازار تصمیم‌گیری کرده و بر موج هیجانات سوار می‌شوند و دسته دوم آن افرادی هستند که به دور از تمامی این هیجانات و حواشی که بوجود می‌آید، با تکیه بر استراتژی معاملاتی مخصوص به خود تصمیم‌گیری کرده و معاملات خود در این بازار را مدیریت می‌کنند. طبق این تعریف، هر قدر با ارزیابی نقشه بازار بورس دید جامع‌‌تری به دست آورید، روش‌های تحلیلی بیشتری را بشناسید و از آن‌ها استفاده کنید، مدت زمانی را در روز به پیگیری اخبار بازار اختصاص دهید، نتیجه بهتر و مطلوب‌تری به دست خواهید آورد و در نهایت می‌توانید به شکلی صحیح سرمایه خود را مدیریت کنید.

چرا باید به بازار بورس اعتقاد داشته باشید؟

در پادکست قبلی رادیو سرمایه با عنوان محافظه کاری در سرمایه گذاری ما با هم در مورد پس انداز کردن و سرمایه گذاری صحبت کردیم، صندوقهای سرمایه گذاری را شناخت بازار نزولی با هم مقایسه کردیم و به این موضوع پرداختیم که چرا آدمها با علم به اینکه اوراق با درآمد ثابت حتی نمی تواند ارزش پول آنها را در برابر تورم حفظ کند اما باز هم به سراغ این اوراق میروند. در واقع در مورد این صحبت کردیم که چرا آدمها محافظه کارند.

امروز میخواهم به سراغ یک موضوع چالشی بروم و آن اعتقاد داشتن به بازار سهام و سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی است. خواهیم دید که اگر شما اعتقادی به این بازار نداشته باشید، نباید وارد این نوع سرمایه گذاری ها شوید. چون قطعاً ضرر میکنید. حالا به سراغ اصل موضوع برویم و ببینیم موضوع از چه قرار است؟

ریشه بی اعتمادی و بی اعتقادی به بازار بورس کجاست؟

وقتی در مورد اعتقاد داشتن به سرمایه گذاری در بورس صحبت میکنیم، منظورمان این نیست که شما چشم بسته وارد این بازار شوید و شروع به خرید و فروش کنید. در واقع منظور من معنای عمومی باور و اعتقاد نیست که شما بدون اطلاع از شواهد تجربی یا دلایل علمی و منطقی به این نتیجه برسید که در بازار سرمایه گذاری کنید. برعکس. شما با شناخت هر چه بیشتر بازار و روندها مصمم تر و اگاهانه تر در این بازار اقدام میکنید.

بورس یعنی جایی که در آن خریداران و فروشندگان با هم دست و پنجه نرم میکنند. خریداران به دنبال خرید در قیمتهای پایین تر و فروشندگان به دنبال فروش در قیمتهای بالاتر هستند. اما در این رقابت عرضه و تقاضا کدام گروه پیروز میشود؟

سرمایه گذاری در بورس و موفقیت در این بازار در بلندمدت نیازمند تخصص، مهارت، دانش و تجربه سطح بالا است که شما به ندرت میتوانید این ها را برون سپاری کنید و برای به دست آوردن آنها نیاز به زمان نسبتا طولانی و صبر و حوصله کافی دارید. اما آیا همه اینها برای موفقیت در بازار بورس کافی هستند؟

بیایید با هم چندین عامل اثرگذار بر قیمتها را بررسی کنیم.

تاثیر رفتارهای جمعی و عوامل بیرونی بر آینده بازار

به خاطر رفتار توده ای (گله ای) و سوگیری های شناختی سرمایه گذاران، خیلی از فعالان بازار سرمایه یا تازه واردان این بازار، تجربه های بد و ناراحت کننده ای از سرمایه گذاری در سهام دارند. همینطور سیاست گذاری های اشتباه و بی مسئولیتی مدیران و افراد تاثیرگذار، در کنار قوانین یک شبه ای که بدون در نظر گرفتن عوارض و اثرات جانبی آنها، ابلاغ و اجرا می شوند، در برهه های مختلف اثر منفی بر بازار و سرمایه سرمایه گذاران گذاشته است.

برای مثال بسیاری از سرمایه گذارانی که در سالهای 83 و 92 بخش بزرگی از سرمایه خود را در این بازار از دست داده اند، باقی مانده سرمایه خود را از این بازار خارج کردند و دیگر در بازار بورس سرمایه گذاری نکردند. بسیاری دیگر از سرمایه گذاران هم هنوز از روی دادن بحرانی مشابه آن بحران ها، می ترسند و با هر اتفاق سیاسی و اجتماعی، ممکن است سهام خود را نقد کنند و آماده خروج از بازار شوند.

تاثیر اطرافیان روی معاملات آینده معامله گران

وقتی به تازگی وارد بازار بورس می شوید و شروع به یادگیری این بازار می کنید، بسیار هیجان دارید و علاقه مندید با افراد خانواده و دوستان و همکاران خود در مورد سرمایه گذاری هایتان صحبت کنید. در ابتدا و شرایط عادی همه چی خوب پیش میرود تا زمانی که طوفان به پا شود.

اگر باد به بادبان های شما بوزد و سرمایه گذاری شما خوب پیش برود، دور و اطرافیان شما شروع به ارسال اخبار بد و ناامیدکننده برای شما میکنند تا به نوعی شما را از سرمایه گذاری تان مایوس می کنند و لذت و شیرینی آن را به تلخی تبدیل میکنند.

در جهت عکس هم زمانیکه مطلع میشوند اوضاع سرمایه گذاری شما چندان مناسب نیست، شروع به تحلیل شرایط و نقد تصمیمات سرمایه گذاری شما می گیرند. در چنین شرایطی دوام آوردن و تصمیم درست گرفتن بسیار سخت است. از طرفی نمیشود به گذشته بازگشت و آن ها را از سرمایه گذاری خود در بورس مطلع نکرد.

من قصد ندارم رفتار اطرافیان را قضاوت کنم. اما وقتی شما آنها را از سرمایه گذاری های خود مطلع میکنید، معمولا اگر نظرشان با شما یکسان نباشد به هر شکلی سعی می کنند شما را از تصمیمتان منصرف کنند. بنابراین اگر قصد دارید با انها مشورت کنید، فقط کافیست از آنها نظرشان را بپرسید. به هیچ وجه آنها را در جریان فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری تان قرار ندهید.

بی اثر بودن هر نوع تحلیلی در بازارهای نزولی

پیش از این گفتم که شما برای موفقیت در بازار بورس باید یک سرمایه گذار تمام عیار باشید و دانش و مهارت و تجربه کافی در این بازار کسب کرده باشید. فرض میکنیم شما حالا این ویژگی را دارید و بهترین سهم بازار را در بهترین قیمت و زمان ممکن خریده اید و منتظر رشد قیمت آن هستید. ناگهان رئیس سازمان خصوصی سازی کشور مصاحبه ای می کند و به یکباره کل بازار صف فروش میشود. آیا شما میتوانستید چنین اتفاقی را پیش بینی کنید؟ ظرف 5 روز 20 درصد از ارزش سرمایه شما کاسته میشود و عملا هیچ تفاوتی بین شما و آن کسی که تازه روز اول است که با سیگنال یک کانال ناشناس در تلگرام سهمی را خریده از نظر نتیجه وجود ندارد. در چنین شرایطی عملا همه سهام خوب و بد بازار با هم شروع به افت قیمت میکنند و همه مسائلی که تا به اینجا گفتیم باعث میشود ریزش بازار بیشتر و بیشتر شود.

خب… مواردی که تا به اینجا در موردشان صحبت کردیم و بسیاری موارد دیگر نشان میدهد ما با پدیده ای زنده روبرو هستیم که تقریبا غیر قابل پیش بینی است. امروز شما نمیتوانید بگویید فردا در این بازار چه اتفاقی رخ خواهد داد و فقط میتوانید بر اساس تاریخچه قیمتها و روند کلی شاخص های اقتصادی در مورد آینده تصوراتی داشته باشید.

پس همانطور که میبینیم دانستن اینکه:

• سرمایه گذاری در سهام میتواند باعث رشد سرمایه شما شود.
• بر اساس اطلاعات تاریخی، بازار بورس بیشترین بازدهی را داشته است.
• پس انداز در بانک، روز به روز ارزش پول شما را کمتر میکند.
• سرمایه گذاری در بورس راحت است و نقدشوندگی بالایی دارد.
• درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بورس معاف از مالیات است. پرتفو باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری شما میشود.
• سرمایه گذاری در بورس یک فعالیت بلندمدت است.

به تنهایی باعث رشد سرمایه و موفقیت شما در این بازار نمیشود.

فعالیت در این بازار نیازمند تخصص و تجربه کافی در کنار سطح بالایی از خودشناسی و کنترل روی افکار و احساسات و هیجانات روانی است و اگر شما نتوانید به این سطح از تسلط روی خود دست پیدا کنید، نمیتوانید برای بلندمدت در بازار بورس موفق باشید.

اما با داشتن همه این ویژگی های مثبت گاهی بازار بورس وارد دورانی می شود که شما علی رغم اینکه می دانید همه عوامل بنیادی سهم حاکی از ارزان بودن سهم است، اما هر روز قیمتها کمتر و کمتر میشوند. از طرفی شما یک سرمایه گذار هستید نه یک نوسان گیر یا معامله گر. بنابراین تنها عاملی که در چنین شرایطی می تواند شما را در بازار نگه دارد و شما را مجاب کند که قیمتها دوباره رشد خواهند کرد، اعتقاد شما به سرمایه گذاری در بورس و سوداوری این فعالیت مالی در بلندمدت است.

توجه کنید که تخصص در بازار سرمایه به مانند تخصص در سایر حرفه ها نیاز به صرف زمان و پول است. امروز کسب دانش در همه زمینه ها ارزان و تقریبا رایگان است. وب سایتهای بسیاری هستند که در حال انتشار آموزشهای رایگان در زمینه بورس و سرمایه گذاری هستند. کافی است در سطج وب جستجوی ساده ای کنید. وب سایت مدیرمالی که وب سایت خود ما است، وب سایت فراچارت و وب سایت بورسینس سالهاست در حال انتشار آموزشهای متنوع در زمینه سرمایه گذاری در بورس و بازارهای مالی هستند.

همچنین افراد و متخصصان زیادی هم هستند که از طریق کارگزاری ها، نهادهای مالی یا کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام خود شناخت بازار نزولی شناخت بازار نزولی روزانه محتوای آموزشی و تخصصی زیادی را در مورد بازار منتشر میکنند. یوتیوب و آپارت هم که مملو از آموزشهای ویدیویی است. فقط به کمی همت و تلاش شما نیاز است تا بتوانید دانش خود را در بازار بورس با استفاده از این آموزشها بالا ببرید.

همچنین در همین وب سایت ها و شبکه های اجتماعی متخصصان از تجربیات و خاطرات خود در مورد گذشته و حال بازار می گویند. شرکت در دوره های آموزشی بورسی هم کمک میکند بخشی از تجربیات مدرس به دانشجویان به طور موفق منتقل شود. نیاز نیست که حتما شما هم 10 سال در بازار حضور داشته باشید تا بتوانید 10 سال تجربه کسب کنید. اگر برنامه روزانه برای آموزش و مطالعه داشته باشید، کم کم شما هم با تجربیات مختلف آشنا میشوید و تجربیات مختلف را می آموزید.

یکی از موثر و مفیدترین اقدامات چند ماه اخیر در بازار سرمایه ایران را مجموعه کیان دیجیتال با برنامه های زنده و تصویری bourseon انجام داده اند. این مجموعه روزانه دو تا چهار ساعت برنامه زنده ویدیویی از طریق وب سایت و پیج اینستاگرام خود برگزار میکنند و در این برنامه ها، با کارشناسان مختلف در مورد اتفاقات روز بازار سرمایه صحبت میکنند. مشاهده این برنامه ها به شما کمک میکند روز به روز تجربه شما در این بازار بیشتر شود.

ما هم در وب سایت مدیرمالی و برنامه های رادیو سرمایه تلاش داریم نقش کوچکی را در ارتقاء این بازار و کمک به سرمایه گذاران ایفا کنیم.

نتیجه گیری

برای ماندگاری در بازار بورس، لازم است شما به این بازار اعتقاد پیدا کنید و تنها زمانی اجازه ورود به این بازار را دارید که شناخت کافی از این بازار کسب کنید و با اعتماد و اعتقاد کامل به فرآیند بازار وارد این بازار شوید.

فارع از خطرات و ریسک های این بازار، باید به این نتیجه برسید که در بلند مدت این بازار میتواند بازده بالاتری نسبت به سایر بازارها عاید شما کند. اگر مطمئن نیستید که میتوانید در این بازار موفق باشید یا مشتاق نیستید که زمان و تلاش کافی صرف کنید تا تبدیل به یک سرمایه گذار موفق شوید، هیچ وقت وارد دنیای بورس نشوید.

در چنین حالتی شما میتوانید در سپرده های بانکی پس انداز کنید یا اگر نگران از بین رفتن ارزش پولتان هستید در دارایی های فیزیکی مثل زمین، مسکن یا طلا سرمایه گذاری کنید یا دلار و سایر ارزها را بخرید.

راه اندازی یک کسب و کار شخصی هم ایده خوبی است که اگر سرمایه کافی داشته باشید میتواند حسابی سودآور باشد.

در نهایت میتوانید به سراغ صندوقهای سرمایه گذاری بروید.

نکته پایانی آموزش امروز اینکه من شخصا مخالف چرخش سرمایه در بازارهای مختلف نیستم. مثلا ممکن است شما پول خود را مدتی به بازار بورس بیاورید، سپس آن را وارد بازار طلا کنید و بعد از مدتی وارد حیطه خرید و فروش ملک شوید. اتفاقا اگر شما از شم اقتصادی بالایی برخوردار هستید یا اخبار مربوط به گردش سرمایه در بازارهای مختلف به شما میرسد، میتوانید از گردش پولتان در بازارهای مختلف سود خوبی را کسب کنید.

اما به عنوان یک فعال بازار سرمایه، این بازار را بازاری با پتانسیل بالاتر نسبت به سایر بازارهای مالی می بینم. به علاوه بازار بورس توسعه خوبی داشته و ابزارهای سرمایه گذاری متعدد در این بازار وجود دارد. اگر به دنبال نوسان گیری و معامله گری روزانه باشم، در بازار آپشن و همینطور بازار آتی زعفران فعالیت میکنم. اگر بخواهم در بازار طلا سرمایه گذاری کنم، صندوقهای با پشتوانه طلا یا گواهی سپرده سکه طلا را می خرم. سهام بورسی متنوعی هم وجود دارند که مستقیم و غیر مستقیم متاثر از قیمت ارز و زمین هستند و رشد قیمتها در این بازارها با اندک اختلافی در بازار بورس هم نمایان میشود. به علاوه با وجود نزدیک به 700 شرکت در بازار، به طور کلی و جز در مواقعی خاص همیشه فرصت سودآوری در بازار بورس وجود دارد. بنابراین تا زمانی که تغییرات ساختاری و اساسی در بازار و اقتصاد ایجاد نشده است، بازار بورس را بازار مناسب تری برای سرمایه گذاری بلندمدت می دانم.

منابع آموزشی مکمل برای درک مفاهیم مطرح شده در مورد اعتقاد به سرمایه گذاری

من چندین وب سایت را معرفی کردم که میتوانند در یادگیری و انتقال تجربه به شما کمک کنند. در زیر ادرس این وب سایت ها را قرار می دهم تا در صورت نیاز راحت تر آنها را پیدا کنید:

وب سایت بورسآن به آدرس: https://bourseon.com/

وب سایت بورسینس به آدرس: https://www.bourseiness.com/

وب سایت فراچارت به آدرس: https://farachart.com/

همچنین در دوره آموزشی الفتای سرمایه گذاری در بورس مراحلی که برای ورود به بازار بورس در پادکست عنوان کردم، به طور عملی توضیح دادم. آموزشهای کوتاه هر بخش به شما کمک میکند عملکرد بسیار بهتری در بازار بورس داشته باشید.

همچنین سالها پیش مقاله ای را با عنوان خودشناسی در بورس نوشتم که هنوز هم میتواند برای شما مفید باشد. پیشنهاد میکنم این مقاله را مطالعه کنید.

دوره آموزش ارز دیجیتال شناسایی اصول بازار سرمایه (وبیناری و مجازی)

دوره آموزش ارز دیجیتال شناسایی اصول بازار سرمایه (وبیناری و مجازی)

دوره آموزشی کارشناس ارشد ارز دیجیتال ما در این دوره شما را ۱۰۰٪ با روش های حرفه ای معملات و شناخت این بازار سرمایه آشنا می کنیم. دوره آموزشی ارز دیجیتال در کشور به گونه ای طراحی شده است که تمامی افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند و پس از گذراندن این دوره کسب و کار خود را حرفه ای مدیریت نمایند. شما از هر شهر و کشوری که هستید میتوانید در دوره آموزش مجازی ارز دیجیتال شرکت نمایید.

آموزش ارز دیجیتال – شناسایی اصول بازار سرمایه:

✅ جزوه آموزشی DVD

✅ مدرک پایان دوره معتبر در جهان از آموزشگاه فنی حرفه ای

✅ بن تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی جهت دوره های بعدی

سر فصل دوره آموزش ارز دیجیتال – بازار سرمایه:

❤️ معرفی دوره و اطلاعات کلی درباره ارزهای دیجیتال

❤️ تهیه و نگهداری ارزهای دیجیتال، کیف پول و صرافی‌ها

❤️ آموزش جامع کار با صرافی بایننس

❤️ راهنما و مرجع بررسی ارزهای دیجیتال و ICO‌ها

❤️ تحلیل تکنیکال، آشنایی با اندیکاتورها و اسیلاتورها و استراتژی های تریدینگ

❤️ نکات فنی و اقتصادی استخراج ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، جذابیت‌ها و مخاطرات زیادی را به همراه دارد. در این بازار کافی است تنها یک اشتباه انجام دهید تا سرمایه‌ای که با زحمت بدست آورده‌اید را از دست بدهید و یا اینکه یک اقدام و تصمیم مناسب می‌تواند سودی سرشار و غیر قابل مقایسه با شغل‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دیگر را نصیب شما کند.

در بازار ارزهای دیجیتال ، هیچ محدودیتی برای سود و ضرر وجود ندارد و عدم تشخیص نقطه مناسب ورود و یا خروج از یک معامله، می‌تواند شما را دچار زیان کند و یا از سود مناسبی که می‌توانستید کسب کنید، محروم نماید. علاوه بر سرعت عمل مناسب و توانایی در استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، حفظ دقت و آرامش و داشتن تجربه و توان تشخیص صحیح الگوها نیز نقشی تعیین کننده در تصمیم‌گیری مناسب شما دارد.

چه چیزی در دوره ارز دیجیتال فراخواهید گرفت؟

• با فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد و علت برتری بیت کوین نسبت به سایر پول‌ها را کشف خواهید کرد.
• پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را به همراه خطرات آن خواهید شناخت.
• تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال را فرا خواهید گرفت و توانایی بررسی پروژه‌ها را به دست خواهید آورد.
• تحلیل تکنیکال را برای تمامی بازارهای مالی اعم از بازار کریپتوکارنسی و بورس به صورت تخصصی فرا خواهید گرفت.
• با اندیکاتورهای اختصاصی اطلس آشنا خواهید شد و نحوه معامله‌ کردن با آن‌ها را در بازار ارزهای دیجیتال آموزش خواهید دید.
• با نحوه خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال در کیف پول‌ها، سطح امنیتی آن‌ها، قابلیت‌ها و سایر جزئیات مربوط آشنا خواهید شد.
• صرافی‌های معروف برای ترید کردن را خواهید شناخت و نکات مربوط به نحوه معامله کردن بدون خطر تحریم را فرا خواهید گرفت.
• با ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد و تشخیص سودآور بودن این عملیات را فرا خواهید گرفت.
• تمامی الگوهای کاربردی و مورد استفاده توسط معامله‌گران مطرح بازار را به همراه نحوه معامله کردن این الگوها فرا خواهید گرفت.
• با شیوه‌‌های مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد تا از ضرر و زیان در بازارهای نزولی در امان بمانید.
• با صرافی بایننس به طور کامل آشنا خواهید شد و تمامی پلتفرم‌های مربوط به این صرافی را خواهید شناخت.
• پلتفرم تریدینگ ویو را به طور کامل خواهید شناخت و استفاده از ابزارهای مختلف در این پلتفرم را فرا خواهید گرفت.

🥇 در پایان دوره ارز دیجیتال به شما مدرک شناسایی اصول بازار سرمایه (با رویکرد ارز دیجیتال) بسیار معتبر از آموزشگاه فنی و حرفه ای توسعه دهندگان به صورت رایگان اعطاء می گردد.

🥈 هم اکنون در وب سایت یا حضوری با پرداخت کامل شهریه، مدرک ارز دیجیتال – شناسایی بازار سرمایه کانون فارق التحصیلان دانشگاه آزاد نیز رایگان در پایان دوره برای شما صادر می گردد.

🥉 کلیه مدارک ارز دیجیتال این آموزشگاه قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد و در سطح جهانی معتبر است.

⚠️ شما می توانید در دوره آموزش حضوری به صورت نقدی یا اقساطی شرکت نمایید اما جهت بهره مندی از تخفیف و مزایای دوره ارز دیجیتال به شما ثبت نام نقدی را پیشنهاد می کنیم.

آموزش الگوهای کاربردی در بورس

برای ورود به بازار سرمایه، آشنایی با دو مفهوم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باعث افزایش شناخت ما از وضعیت بازار می‌شود. این دو تحلیل به نوعی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و از زاویه‌های متفاوت به تحلیل بازار می‌پردازند. برای استفاده از تحلیل تکنیکال شناخت تعدادی از الگوهای کاربردی لازم است که می‌تواند سبب انتخاب درست سهم و در نتیجه سودآوری بیشتر شود.

تعدادی از این الگوها در بازار بورس شناخته شده هستند و از اعتبار بالایی برخوردارند و به راحتی قابل تشخیص هستند. باید بتوانید این الگوهای کاربردی را در زمان‌های مختلف به درستی تشخیص دهید و از آن‌ها به خوبی استفاده کنید. در ادامه مطلب به معرفی مهم‌ترین الگوها در این بازار سرمایه می‌پردازیم.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از این که به الگوهای کاربردی در بورس بپردازیم، ابتدا درباره خط روند صحبت می‌کنیم، زیرا این خطوط در شناسایی الگوهای قیمتی بسیار تاثیرگذارند.

خطوط روند روی نمودارهای تحلیلی می‌توانند محدوده حمایت و مقاومت را تعیین کنند، این خطوط خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها و کف‌ها به یکدیگر تشکیل می‌شوند.

خط روندی که شیب آن به سمت بالا است، یک خط صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که کف‌ها و سقف‌های بالاتر تشکیل شده باشد و برعکس آن، خط روندی که شیب آن به سمت پایین باشد، یک خط نزولی است و نشان می‌دهد که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را تجربه می‌کند.

برای رسم خط روند، نقاط سایه کندل را در نظر نگیرید و فقط از بدنه برای اتصال نقاط به یکدیگر استفاده کنید، زیرا بخش بزرگی از تغییرات قیمت در همان محدوده بدنه کندل رخ می‌دهد.

هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است و می‌توان بیشتر به آن اعتماد کرد و حداقل خط روند باید دارای سه نقطه اتصال باشد.

الگوی سرشانه

این الگو یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود، به این معنی که اگر نمودار در روند صعودی باشد و این الگو تشکیل شود بازار ریزش می‌کند و روند نمودار نزولی خواهد بود.

در مقابل آن اگر یک سهم در روند نزولی باشد و سپس الگوی سرشانه تشکیل شود، نمودار تغییر جهت می‌دهد و روند صعودی خود را آغاز می‌کند.

طبق اطلاعات کسب‌شده از تریدرهای بازار بورس، این الگو یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی است.

چینش کندل‌ها برای این الگو به این صورت است که سه کندل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و کندل وسط نسبت به دوتای دیگر ارتفاع بیشتری دارد.

دو نوع الگوی سرشانه داریم، الگوی سرشانه سقف و الگوی سرشانه کف که الگوی اول در انتهای روند صعودی و دیگری در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در الگوی سرشانه سقف انتظار ریزش قیمت و در الگوی سرشانه کف انتظار داریم قیمت رشد کند.

هنگامی که این الگو روی نمودار نمایان شد، منتظر بمانید تا خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن یک سر و یک شانه را به یکدیگر می‌رساند) شکسته شود و شرایط مناسب برای ورود به سهم شکل گیرد.

اگر خط گردن به سرعت شکسته شد و از بازار جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی به خط گردن الگو بمانید و سپس برای خرید نماد اقدام کنید.

الگوی دوقلو

این الگو یک الگوی برگشتی بسیار قوی در بازار سرمایه می‌باشد که دو نوع دارد، الگوی سقف دوقلو و دیگری الگوی کف دوقلو. اجازه دهید هر کدام را بررسی کنیم.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و ریزش بازار و شروع روند نزولی را نشان می‌دهد.

قیمت در یک روند صعودی سقف را تشکیل می‌دهد و کمی اصلاح انجام می‌دهد و دوباره روند صعودی خود را تشکیل می‌دهد، اما نمی‎تواند به سقف صعود قبلی برسد و ریزش می‌کند.

برای فروش سهم با تشکیل این الگو منتظر بمانید هنگامی که خط گردن شکسته شد برای فروش اقدام کنید.

حتما به این موضوع دقت کنید که باید خط گردن شکسته شود، گاهی پیش می‌آید که نمودار قیمت در یک حالت رفت و برگشتی پیدا می‎کند و دوباره روند صعودی به خود می‌گیرد که اگر عجله کرده باشید و سهم خود را فروخته باشید، ضرر می‌کنید.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود که جهت نمودار را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهد.

در واقع در این الگو، قیمت در حالش کاهش است و پس از کمی اصلاح و افزایش قیمت، فروشندگان بنا به اصل عرضه و تقاضا وارد بازار می‌شوند و قیمت خرید را پایین می‌آورند تا کف قبلی را بشکنند.

آن‌ها می‌خواهند قیمت را باز هم پایین‌تر بیاورند، اما در انجام این کار موفق نمی‌شوند و نمودار صعود می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد.

الگوی سه‌قلو

این نوع کمی به ندرت در نمودارها تشکیل می‌شود و دو نوع دارد که اولی، الگوی سقف سه‌قلو و دیگری الگوی کف سه‌قلو است.

الگوی سقف سه‌قلو در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و پایان روند را نشان می‌دهد. الگوی سقف نسبت به کف کمتر روی چارت نمایان می‌شود.

الگوی مثلث

این الگو یکی الگوهای پرکاربرد در بورس می‌باشد. این الگو در واقع مشخص می‌کند که بازار در حال تصمیم‌گیری است تا جهت روند را تعیین کند، به همین دلیل این الگو می‌تواند در دو نقش ظاهر شود یکی ادامه‌دهنده و دیگری بازگشتی.

زمانی که این الگو را مشاهده کردید، کمی صبر کنید تا تکلیف این الگو مشخص شود سپس ورود کنید، زیرا گاهی توسط نمادهای قدرتمند بازار و افراد حقوقی به سادگی کلک می‌خورید.

الگوی مثلث شامل حداقل دو سقف پایین‌تر و دو کف بالاتر است، وقتی که این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند یک مثلث شکل می‌گیرد.

زمانی این الگو از اعتبار خوبی برخوردار می‌شود که شکست قابل توجهی در آن رخ دهد، یعنی ضلع بالایی یا پایینی آن شکسته شود تنها در این صورت اجازه دارید که معامله را باز کنید.

جهت شکست شناخت بازار نزولی جهت بازار را در آینده نشان می‌دهد، به عنوان مثال اگر ضلع بالایی شکسته شود، بازار صعود می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد و در صورتی که ضلع پایین شکسته شود، بازار نزول می‌کند و قیمت پایین می‌آید.

برای تعیین هدف قیمتی، قاعده مثلث را اندازه بگیرید و از نقطه‌ای که شکست اتفاق می‌افتد، به اندازه قاعده مثلث در جهت شکست روی چارت اعمال کنید تا قیمت را تعیین کنید.

بهتر است در هنگام معامله همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که شاید الگوی مثلث حرکتش از نوع ادامه‌دهنده نباشد و بازار برگردد و این الگو حالت بازگشتی به خود بگیرد.

الگوی پرچم

الگوی پرچم جزو الگو‌های ادامه‌دهنده است و پس از تشکیل این الگو، انتظار داریم که نمودار در جهت قبلی خودش به حرکت ادامه دهد. الگوی پرچم دو نوع دارد، الگوی پرچم ساده و الگوی پرچم سه گوش.

این الگو از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول میله نام دارد که منظور همان حرکت قبل از شرکت‌گیری ناحیه پرچم است و قسمت دوم این الگو، پرچم نام دارد که منظور همان محدوده‌ای است که قیمت حرکت اصلاحی انجام می‌دهد.

پرچم ساده

این الگو شکلی شبیه به کانال دارد و این کانال در خلاف جهت اصلی روند تشکیل می‌شود. معمولا زمانی که افراد در سود معاملات خود را می‌بندند این الگو در چارت دیده می‌شود.شناخت بازار نزولی

فقط به این نکته توجه کنید که این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت ناحیه، موافق حرکت اصلی روند باشد، به عنوان مثال اگر کانال پرچم به سمت بالا باشد، باید ضلع پایین شکسته شود، زیرا حرکت نزولی است و اگر پرچم به سمت پایین باشد، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود چون حرکت صعودی است.

برای تعیین هدف الگوی پرچم، ابتدا میله پرچم را اندازه بگیرید، سپس از نقطه‌ای که شکست انجام شده است به اندازه میله پرچم در جهت روند هدف‌گذاری کنید.

پرچم سه گوش

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد که در مطالب فوق به طور مفصل به آن پرداختیم، به همین دلیل برای تعیین هدف قیمتی می‌توانید از همان اساس الگوی مثلث کمک بگیرید.

در روش بعدی برای تعیین هدف قیمتی، اندازه‌گیری میله پرچم است که در الگوی پرچم ساده آن را بیان کردیم.

الگوی الماس

این الگو به الگوی لوزی نیز شناخته می‌شود و در واقع تغییر جهت در روند را تایید می‌کند و معمولا در روند صعودی تشکیل می‌شود.

الگوی الماس یا لوزی از دو خط حمایت در پایین که نمایانگر کف قیمت و دو خط مقاومت در بالا که سقف قیمت را نشان می‌دهد، تشکیل می‌شود.

هنگامی که خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شد، می‌توانید انتظار ریزش قیمت و شروع روند نزولی را داشته باشید و معامله را در جهت فروش آغاز کنید.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیلی شکل، نمایانگر یک بازار ثابت است و قیمت‌ها بین دو سقف و کف در حال نوسان هستند.

برای تشخیص این الگو روی چارت بایستی حداقل دو سقف و کف قیمتی تشکیل شود و مدام بازار در حال رفت و برگشت باشد.

اگر الگو در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، الگوی کف مستطیلی نام می‌گیرد و در صورتی که خط را بشکند و به سمت بالا صعود کند، این الگو نیز ادامه روند را نشان خواهد داد.

در مقابل آن اگر این الگو در انتهای روند صعودی شکل بگیرد الگوی سقف مستطیلی نام می‌گیرد و درصورتی که نتواند خط را بشکند، بازار ریزش می‌کند و الگوی مستطیل، حالت الگوی بازگشتی را به خود می‌گیرد.

معامله در این نمودار کمی با ریسک همراه است اما اگر حرفه‌ای هستید و ارتفاع کندل‌ها نیز در این بازه نسبتا زیاد است، می‌توانید در درون این الگو وارد معامله شوید.

بهتر است از سقف الگوی مستطیلی معامله فروش را باز کنید و از کف قیمتی در این الگو، وارد معامله خرید شوید.

درست است که معامله در این الگو کمی ریسک دارد، اما کار با الگوی مستطیلی ساده است. هنگامی که سقف و کف قیمتی را مشخص کردید منتظر شکست خط بمانید.

با اولین نشانه در شکست الگو، ارتفاع را محاسبه کنید و هدف قیمتی خود را تعیین کنید. فقط مطمئن شوید که شکست، جعلی و ضعیف نیست سپس معامله خود را باز کنید.

الگوی کنج

این الگو نیز دو نوع الگوی کنج صعودی و کنج نزولی دارد و آن را می‌توان در دسته ادامه‌هنده و همچنین بازگشتی قرار دارد.

الگوی کنج صعودی

اگر در چارت دو خط روند رسم کنید که در جهت صعودی همگرا شوند و در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند، الگوی کنج صعودی تشکیل می‌شود.

اگر الگوی کنج صعودی را به طور صحیح و دقیق شناسایی کنید می‌توانید منتظر نزول قیمت باشید و برای این که این الگو معتبر باشد باید حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند داشته باشیم.

از طرفی، هر اندازه تعداد این برخوردها بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش می‌یابد.

برای این که الگو تکمیل شود باید شکست ضلع پایینی مثلث رخ دهد و تا زمانی که این شکست رخ ندهد نمی‌توان از تکمیل بودن الگو، مطمئن بود.

زمانی که ضلع پایین شکسته شد می‌توان نسبت به باز کردن معامله فروش اقدام کرد.

الگوی کنج نزولی

هنگامی که دو خط روند در جهت نزولی همگرا می‌شوند، سقف‌ها و کف‌های این الگو را تشکیل می‌دهند و برای این که الگو معتبر باشد باید به هر دو خط روند حداقل دو برخورد داشته باشیم.

هنگامی که ضلع بالایی شکسته شود الگو تکمیل می‌شود و می‌توان معامله خرید را باز کرد و دقت کنید تا زمانی که شکست ضلع بالایی اتفاق نیفتد ورودی نیز نخواهیم داشت.

اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود خیلی فاصله داشته باشد بهتر است صبر کنیم تا برگشت احتمالی رخ دهد و بازار برای ورود محیا شود.

جمع بندی

اگر در بازار سرمایه و بورس فعالیت کرده باشید قطعا شناسایی رفتار قیمتی نماد و تشخیص ادامه‌دار بودن روند یا ریزش آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شما است.

در این مطلب سعی کردیم الگوهای کاربردی و مهم موجود در یک نمودار تحلیلی را بیان کنیم، ولی لازمه یادگیری این الگوها و شناسایی سریع و به ‌موقع آن، تمرین است.

هر اندازه تجربه‌تان در این بازار بیشتر شود قطعا می‌توانید به معاملات بهتری ورود کنید و در نتیجه به سودآوری بیشتری برسید.

در بین فعالان بازار سرمایه یک حرف معروف وجود دارد: تاریخ در روند تکرار می‌شود و با نگاه کردن به گذشته نمودار می‌توانید به خوبی نحوه رفتار نمودار را پیش‌بینی کنید.

فقط به خاطر داشته باشید که برای استفاده صحیح از این الگوها باید منتظر بمانید که الگو تکمیل شود و با سنجیدن شرایط به معامله کردن بپردازید تا متضرر نشوید.

بازار روند‌ دار چیست؟

بازار روند‌ دار به طور کلی به معنای این است که قیمت یا به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت می‌کند.

مطمئناً ممکن است هر از چند گاهی این قیمت برخلاف روند پیش برود، اما فقط کافی است تایم فریم خودر ا بالا‌تر ببرید و متوجه می‌شوید که این حرکت خلاف، فقط یک اصلاح قیمتی بوده است.

روندها معمولاً با “سقف‌های بالاتر” و “کف‌های بالاتر” در یک روند صعودی و “سقف‌های پایین‌تر” و “کف‌های پایین‌تر” در یک روند نزولی مورد توجه قرار می گیرند.( بدیهی است به «سقف و کف»، «قله و دره» ، «بالا و پایین» و «های و لو» نیز گفته می‌شود.)

هنگام معامله یک استراتژی مبتنی بر روند، معامله گران معمولاً نماد‌هایی را معامله می‌کنند که حرکت بیشتری دارد و حجم معاملات در آن‌ها بالا است. لیکویدیتی یا شناوری در استراتژیهای مبتنی بر روند مهم است. هرچه نماد، نقدینگی بیشتری داشته باشد ، می توان نوسان بیشتری را انتظار داشت.

هرچه نماد بیشتر نوسان کند، احتمال جهش‌های بزرگ قیمت بالاتر از حرکت‌های بی‌جان و محدود می‌شود.

به غیر از پرایس اکشن که توجه به آن واجب است، شما همچنین می توانید از ابزارهای فنی که در بخشهای قبلی آموخته اید در تعیین اینکه آیا در بازار روند دار هستند یا خیر استفاده کنید.

ADX در یک بازار روند دار

یکی از راههایی که می‌توانید بفهمید آیا بازار در روند است یا خیز، استفاده از اندیکاتور ADX است.

این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder ایجاد شده و از مقادیر مختلف از 0 تا 100 برای تعیین اینکه آیا قیمت به شدت در یک روند حرکت می کند، یا رنج است، کاربرد دارد. مقادیر بیش از 25 معمولاً نشان می دهد که یا قیمت در روند است یا از قبل در یک روند قوی قرار دارد. و طبیعتاً هرچه عدد بیشتر باشد، روند قویتر است.

با این حال، ADX یک اندیکاتور Lagging است که بدان معنی است که لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند.

همچنین یک اندیکاتور غیر جهت دار است، به این معنی که فقط به شما نشان می‌دهد آیا بازار در روند است یا خیر و خبری از جهت آن نمی‌دهد.

به این مثال نگاهی بیندازید…

برای اینکه بهتر متوجه شوید می‌بینید که قیمت حتی اگر ADX بیش از 25 باشد ، به وضوح رو به پایین است. پس فقط با عدد ۲۵ می‌دانیم بازار در روند است و فهمیدن جهت آن کار ADX نیست.

میانگین متحرک در بازار روند دار

اگر طرفدار ADX نیستید، برای شناسایی بازار روند دار می توانید از میانگین متحرک ساده نیز استفاده کنید.

به مثال زیر دقت کنید!

یک میانگین متحرک ساده 7 دوره ای ، 20 دوره ای و 65 دوره ای در نمودار خود قرار دهید.

سپس ، صبر کنید تا سه SMA با هم فشرده شوند و سپس از هم دور شوند.

اگر SMA 7 در بالای SMA 20 و 20 SMA در بالای 65 SMA به حالت گشایش و باز شدن درآیند، قیمت در روند صعودی است.

از طرف دیگر ، اگر SMA 7 زیر SMA 20 و 20 SMA زیر 65 SMA به شکل باز درآید، قیمت در روند نزولی است.

باندهای بولینگر در یک بازار روند‌ دار

ابزاری که اغلب استراتژی‌ای برای بازار‌های رنج است نیز می تواند در بازار روند‌ دار و شناسایی آن باشد. ما در مورد باندهای بولینگر صحبت می کنیم. یک حقیقتی که باید در مورد روندها باید بدانید این است که آنها در واقع بسیار نادر هستند.

برخلاف تصور شما ، قیمت ها واقعاً 70 تا 80 درصد از اوقات در حالت رنج یا ساید وی هستند.

به عبارت دیگر، برای قیمت در حالت رنج بودن معمول و مرسوم است. بنابراین، اگر قیمت ها از حالت رنج خارج شوند، باید در یک روند قرار بگیرند، درست است؟

یکی از بهترین ابزارهای تکنیکالی که در درس‌‌های قبلی ذکر کردیم و کارش محاسبه انحراف قیمت بود چه بود؟

اگر جواب دادید: خط کش، ما برای تلاشتان یک باریکلا میگیم.

اگر گفتید باند‌های بولینگر، ما به شما شیر و کلوچه مجازی می‌دهیم، درست است نمی‌توان آن را خورد اما مثل صد آفرین مدرسه است.

باندهای بولینگر در واقع حاوی فرمول انحراف از معیار هستند. اما نگران این نباشید که سر از آن درنمی‌آورید.

در اینجا فقط نحوه شناسایی روند با باند‌های بولینگر مهم است. باندهای بولینگر را با انحراف معیار “1” و مجموعه دیگری از باند ها را با انحراف معیار “2” قرار دهید.

در این حالت سه منطقه قیمت را خواهید دید: منطقه فروش ، منطقه خرید و “منطقه بی طرف”.

منطقه فروش جایی بین دو باند پایینی با انحراف ۱ و انحراف استاندارد ۲ است. قیمت باید جایی بین این باند‌ها کلوز کند تا ما آن را منطقه فروش در نظر بگیریم.

منطقه خرید جایی بین دو باند بالایی با انحراف ۱ و انحراف استاندارد ۲ است. درست مثل مورد قبلی، قیمت باید جایی بین این باند‌ها کلوز کند تا ما آن را منطقه خرید در نظر بگیریم.

منطقه بین باندهای انحراف معیار استاندارد جایی است که در آن بازار برای یافتن جهت تلاش می کند.

اگر قیمت در منطقه میانی باشد یعنی فعلاً قصد جهت‌گیری ندارد.

باندهای بولینگر تأیید بصری روند را آسان می‌کنند.

روند نزولی را زمانی می‌توان تأیید کرد که قیمت در منطقه فروش باشد.

روند صعودی را زمانی می‌توان تأیید کرد که قیمت در منطقه خرید باشد.

در این درس متوجه شدید بازار روند‌ دار چیست و چگونه می‌توانید آن را شناسایی کنید، در آینده به نوع بعدی بازار یعنی بازار رنج می‌پردازیم.