پترن‌های تکنیکال

الگوی گُوِه چیست؟

الگوی گُوِه (Wedge pattern) یک الگوی قیمتی است که با رسم دو خط روند هم‌گرا در نمودار مشخص می‌شود. از دو خط روند ذکر شده برای اتصال سقف‌ها و کف‌های قیمتی در یک بازهٔ 10 تا 50 کندلی استفاده می‌شود.

این خطوط نشان‌دهندهٔ حرکت صعودی یا نزولی سقف‌ها و کف‌های قیمتی با نرخی متفاوت می‌باشند، که با رسیدن این دو خط به یکدیگر شکلی شبیه به گُوِه در نمودار تشکیل می‌شود.

خطوط روند تشکیل‌دهندهٔ الگوی گُوِه به‌عنوان اندیکاتورهایی کاربردی جهت بررسی بازگشت احتمالی روند، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرارمی‌گیرند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی گُوِه معمولاً با دو خط روند هم‌گرا که 10 تا 50 کندل را به یکدیگر متصل می‌کنند، شناخته می‌شوند.
• بسته به جهت خطوط روند الگو، این الگو می‌تواند گُوِه صعودی (rising wedge) یا گُوِه نزولی (falling wedge) باشد.
• این الگو سابقهٔ بسیار خوبی در پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی دارد.

درک مفهوم الگوی گُوِه

الگوی گُوِه می‌تواند سیگنال تغییر روند به حالت صعودی یا نزولی را صادر کند. در هر دو حالت، این الگو سه ویژگی اصلی دارد.

اول: دارای دو خط روند هم‌گرا می‌باشد.

دوم: در طی حرکات قیمتی در این الگو شاهد کاهش حجم معاملاتی هستیم.

سوم: یک شکست قیمتی از هر یک از دو خط روند می‌تواند رخ دهد. دو شکل اصلی از الگوی گُوِه، الگوی گُوِه صعودی (که نشان از یک بازگشت قیمت نزولی دارد) و الگوی گُوِه نزولی (که نشان از یک بازگشت قیمتی صعودی دارد) می‌باشند.

الگوی گُوِه صعودی

این الگو معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که مقدار قیمت یک سهم در طی زمان افزایش پیدا کرده است. اما می‌توانیم این الگو را در میانه‌های یک روند نزولی نیز مشاهده کنیم.

خطوط روندی که در بالا و پایین این الگو رسم می‌شوند، می‌توانند به معامله‌گر یا تحلیل‌گر در پیش‌بینی بازگشت قیمتی کمک کنند.

در حالی که قیمت می‌تواند از هر دو سمت این الگو خارج پترن‌های تکنیکال شود، الگُوِهای گُوِه تمایل به شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین را دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

بنابراین، یک الگوی گُوِه صعودی نشان‌دهندهٔ احتمال شکست قیمت می‌باشد. معامله‌گران می‌توانند وارد معاملات پترن‌های تکنیکال فروش – پس از شکست قیمت به سمت پایین – شوند.

این معاملات می‌توانند در قراردادهای آتی (futures) و یا در قراردادهای اختیار معامله (options) – بسته به نموداری که مورد بررسی قرارگرفته است – انجام شوند. این معاملات به دنبال کسب سود از حرکات نزولی احتمالی قیمت، می‌باشند.

الگوی گُوِه نزولی

زمانی‌که قیمت یک دارایی در طی یک مدت‌زمان حرکات نزولی داشته باشد، می‌تواند شاهد شکل‌گیری یک الگوی گُوِه نزولی در انتهای روند نزولی باشد.

خطوط روندی که در بالا و پایین این حرکات قیمتی رسم شده‌اند، با کاهش شتاب حرکات قیمتی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. پیش از اینکه دو خط به یکدیگر برسند قیمت می‌توانند یک شکست به سمت بالا انجام دهد.

زمانی‌که قیمت خط روند بالایی را بشکند و به سمت بالا حرکت کند، انتظار بازگشت قیمتی را خواهیم داشت.

معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های بازگشت قیمتی به سمت بالا بودند، حال به پترن‌های تکنیکال دنبال معاملاتی هستند که بتوانند از آن‌ها – در جهت حرکات صعودی قیمت – سود ببرند.

مزایای معامله با استفاده از الگُوِهای گُوِه

به‌عنوان یک قانون کلی باید بدانید که استراتژی‌های الگویی در سیستم‌های معاملاتی، نمی‌توانند با استراتژی‌های خرید و نگهداری (buy-and-hold strategy) در طی زمان – از جهت پترن‌های تکنیکال میزان سود تولیدی – مقایسه شوند.

اما برخی از این الگُوِها در پیش‌بینی جهت کلی روندهای قیمتی بسیار کاربردی می‌باشند. تحقیقات نشان می‌دهند که الگُوِهای گُوِه در بیش از دو سوم مواقع قیمت را در خلاف جهت روند قبلی (به سمت بالا برای یک گُوِه نزولی و به سمت پایین برای یک گُوِه صعودی) تغییر می‌دهند.

همچنین شایان ذکر است که الگوی گُوِه نزولی اتکاپذیری بیشتری نسبت به الگوی گُوِه صعودی دارد.

از آنجایی که الگُوِهای گُوِه دارای یک کانال قیمتی کوچک می‌باشند، فاصلهٔ بین قیمت ورودی معاملات (price of entry) و محدودهٔ قیمتی دستور استاپ حفاظتی (stop-loss order) کوچک‌تر از شروع این الگو است.

این بدین معنی است یک دستور استاپ حفاظتی، می‌تواند در نزدیکی محل شروع معامله قرار بگیرد. اگر معامله موفق شود، سود حاصل شده بسیار بزرگ‌تر از میزان سرمایهٔ ریسک‌شده می‌باشد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

پترنها و الگوهای تکنیکالی

الگوهای هارمونیک Three drive pattern
طول ۱A بازگشتی ۰.۶۱۸ درصد میباشد و طول A2 بازگشتی ۱.۲۷۲ و ادامه آن به دو ترتیب مشابه در نقطه ۳ به ما سیگنال ورود خواهد داد و حداقل تارگت نقطه روبروی قیمت A خواهد بود

الگوهای هارمونیک Crab pattern
طول AB بازگشتی بین دو نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ درصد میباشد و طول BC بازگشتی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ درصد قرار بگیرد منتظر رسیدن قیمت به نقطه D خواهیم بود تا الگوی پترن ما کامل شود

این نقطه D اگر نقطه بازگشتی BC باشد و در بین ۲.۲۴ تا ۳.۶۱۸ قرار بگیرد و همزمان با طول XA بازگشتی در نسبت ۱.۶۱۸ قرار بگیرد نقطه مناسبی برای ورد خواهد بود

و حداقل تارگت قیمت روبهروی نقطه C میباشد

الگوهای هارمونیک Gartley pattern
طول BC بازگشتی بین دو نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ درصد میباشد و طول CD بازگشتی ۱.۲۷۲ تا ۱.۶۱۸ به ما در نقطه D سیگنال ورود میدهد این نقطه نسبت به طول XA بازگشتی ۰.۷۸۶ میباشد

و حداقل تارگت قیمت روبروی C میباشد

الگوهای هارمونیک Bat pattern
طول AB بازگشتی بین دو نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۵۰ درصد میباشد و طول BC بازگشتی بین دو نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ درصد و در ادامه طول BC بازگشتی بین دو نسبت ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ به ما

سیگنال ورود در نقطه D را داده و این نقطه با طول XA بازگشتی ما ۰.۸۸۶ درصد میباشد و حداقل تارگت قیمت روبروی نقطه C میباشد

الگوهای هارمونیک Shark pattern
طول AB بازگشتی بین دو نسبت ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ درصد میباشد و طول BC بازگشتی بین دو نسبت ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ میباشد

این نقطه اگر نسبت به طول ۰X بازگشتی ما ۰.۸۸۶ تا ۱.۱۳ قرار بگیرد به ما سیگنال ورود در نقطه C را میدهد و حداقل تارگت قیمت روبروی نقطه A میباشد

با ثبت نام در بروکر alpari از مزایای 100 درصد بونوس به تعداد واریز و همچنین برگشت پول بر اساس لات زده شده و همچنین از مزایای 70 دلار جایزه افتتاح حساب از طریق این لینک برخوردار شوید

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل تکنیکال بویژه تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از بهترین و محبوب ترین روش های تحلیل بازار های مالی مانند بورس ایران ،ارز دیجیتال و بورس بین الملل(فارکس) است.

که ما در تحلیل تکنیکال با استفاده از سوابق قیمت و گذشته سهم درباره روند حرکت نمودار آن در آینده را پیش بینی میکنیم.

هرچند هیچ چیز در بورس قطعی و ۱۰۰٪ نیست اما با آموزش تحلیل تکنیکال و قطعا در کنار آن تمرین و تجربه می‌توان سودهای بسیاری با معامله‌گری از این روش بدست آورد. تحلیل تکنیکال روشی است که در آن رفتار سهامداران به شکل الگوهایی درآمده و با توجه به اینکه انسان‌ها در شرایط مشابه (پس از نزول و صعود قیمت ها) رفتار یکسان از خود نشان می‌دهند، با تحلیل تکنیکال می‌توانیم رفتار بعدی سهامداران را پیش‌بینی کنیم

یعنی ما با بررسی نمودار میتوانیم نقطه ورود مناسب ،نقطه خروج مناسب،زمان مورد نیاز برای رسیدن به هدف،میزان ریسک آن معامله و همچنین حد ضرر و حد سود خود را پیش بینی نماییم و معاملات پر سودی را داشته باشیم.

از دیگر مزیت های این روش تحلیل در مقایسه با روش های تحلیل دیگر مانند تحلیل بنیادی و پرایس اکشن میتوان موارد زیر را عنوان کرد:

1. صرف زمان کمی برای تحلیل هر سهم نیاز است.
2. از نطر یادگیری بسیار ساده و قابل فهم بودن مطالب
3. زمان یادگیری کوتاه تر
4. توانایی تعیین حد ضرر و حد سود مناسب
5. نیاز به چک کردن و بررسی روزانه اخبار ندارد.
6. نیاز به اطلاعات و دانش قبلی ندارد.
7. و از همه مهمتر مناسب برای همه بازار های مالی که نمودار قیمت زمان دارند . یعنی با یادگیری تحلیل تکنیکال میتوانید بازار بورس ایران ،ارزهای دیجیتال و بازار فارکس را نیز تحلیل کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال کلاسیک با تحلیل تکنیکال مدرن چیست؟

تحلیل تکنیکال را میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد تحلیل تکنیکال مدرن و تحلیل تکنیکال کلاسیک

در تحلیل تکنیکال کلاسیک بیشتر تمرکز بر روی اشکال هندسی و الگو ها و پترن های تکنیکال میباشد که بنیاد روانشناسی بسیار محکمی پشت آن ها وجود دارد و این موضوع موجب میشود خطای کمتری داشته باشد.

همچنین این روش تحلیل را میتوان مناسب برای بازار بورس ایران ،ارزهای دیجیتال و بازار فارکس دانست.

اما تحلیل تکنیکال مدرن با استفاده از آمار و ارقام و یا فرمول های ریاضی که به این فرمول ها اندیکاتور میگویند آینده بازار را پیش بینی میکند. در تحلیل تکنیکال مدرن ما نیاز به یک بازار استاندارد و ازاد داریم تا نمودار به آزادی مسیر خود را طی کند که عملا در بازار بورس ایران به دلیل دامنه نوسان که موجب کنترل قیمت میشود و همچنین ساعات تعطیلی زیاد این روش تحلیلی مناسب نمیباشد. ولی برای بازار های ارز دیجیتال و بورس بین الملل بسیار لازم و ضروری میباشد.

پس پیشنهاد میشود از تحلیل تکنیکال کلاسیک برای بازار بورس ایران استفاده کنید .

و برای بازار ارز های دیجیتال و بورس بین الملل از تحلیل تکنیکال مدرن و کلاسیک استفاده نماید تا بهترین پیش بینی را بتوانید داشته باشید.

بررسی الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

برای این که بتوانیددر بازار فارکس معامله کنید نه قمار باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این سبک از تحلیل شامل الگوها و روش های متعددی است که در این قسمت از امیرتریدر قصد داریم به معرفی الگوی کنج بپردازیم تا پایان با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به معنای تمرکز بر روی داده های گذشته بازار است تا به کمک آن روند و الگوهایی که در بازار وجود دارد را شناسایی کنیم. منطق پشت تحلیل تکنیکال این است که گذشته تکرار خواهد شد.

این که شما بدون تحلیل وارد بازار شوید مانند انداخت تاس است. این سبک از ترید در واقع نوعی قمار است که ریسک زیادی دارد و ممکن است سرمایه شما را تا مرز نابودی پیش ببرد.

با Technical analysis می‌توانید تغییرات قیمت یک دارایی را بررسی و پس از آنالیز دقیقا در نقطه درست از معامله خارج شوید. تاریخچه تحلیل تکنیکال به صد سال پیش در ژاپن بر می‌گردد. پدر علم تکنیکال نوین چارلز داو است.

الگوهای نموداری چه هستند؟

اگر بخواهیم بازارفارکس را به جنگل تشبیه کنیم😁 الگوهای نموداری مسیرهایی هستند که سرمایه گذاران را به سمت فرصت‌های معاملاتی سوق می‌دهد. پترن های متفاوتی وجود دارند که عبارتند از الگوی کنج، پرچم، مثلث و … . سود و زیانی که ما در بازار فارکس به دست می‌آوریم ناشی از تغییرات قیمت است.

تغییرات قیمت به کمک کندل‌ها نشان داده می‌شود پس از گذشت یک دوره زمانی، الگوهای کندل استیک شکل می‌گیرند که به کمک آن‌ها می‌توانیم عملکرد قیمت را در آینده پیشبینی کنیم.

این پترن ها ابزار قدرتمندی هستند زیرا قیمت خام را نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها می توان روحیات و احساسات پشت کندل ها را درک کرد.

الگوی کنج (Wedge) چیست؟

این الگو از نظر ظاهری شبیه به مثلث متقارن است. الگوی کنج با دو خط همگرا که از ناحیه راس به هم رسیده اند شناخته می‌شود. تفاوت این پترن با الگوی مثلث در این است که دارای شیب قابل توجه در یکی از جهات بالا یا پایین است. شیب الگوی کنج مانند پرچم در جهت عکس حرکت روند اصلی است. پس هر گاه شیب این الگو رو به پایین باشد انتظار صعود و زمانی که شیب رو به بالا باشد انتظار نزول خواهیم داشت. به طور کلی این الگو دارا سه ویژگی مشترک است:

• مشاهده خطوط همگرا
• مشاهده کاهش حجم در بازار
• شکست یکی از خطوط روند

انواع الگوی کنج

الگوهای کنج معمولا نشان دهنده تغییر روند فعلی هستند. زمانی که این الگو را در بازار مشاهده کردید به این معنی است که خریداران و فروشندگان در مورد این که روند به کدام سمت برود دچار شک و تردید هستند.

این الگوها بسته به جهت شیب آن ها به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند و سابقه خوبی در تشخیص تغییر روند بازار دارند و به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

• الگوی کنج صعودی
• الگوی کنج نزولی

الگوی کنج صعودی

این Wedge زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت بالا تثبیت شود. در این الگو شیب خط حمایت از خط مقاومت بیشتر است که نشانگر این است که کف های بالاتر سریع تراز سقف های بالاتر شکل می‌گیرند و باعث ایجاد یک الگوی کنج می‌شود.

با مشاهده این الگوی کنج متوجه می‌شویم که نوسان بزرگی در راه است و تغییری ناگهانی در جهت بالا یا پایین خواهیم داشت.

اگر الگوی کنج صعودی در یک روند صعودی مشاهده شود یک الگوی برگشتی است که به این معنی است که نزول قیمت را در ادامه خواهیم داشت و اگر در یک الگوی نزولی مشاهده شود نشان دهنده یک الگوی ادامه دهنده است و ممکن است روند نزولی ادامه دار باشد.

خب اجازه بدهید یک بار دیگر این موضوع را به زبان ساده تر بیان پترن‌های تکنیکال کنیم، اگر کنج صعودی در یک روند صعودی اتفاق بیفتد به این معنی است که در ادامه ممکن استجهت روند تغییر کند و ما شاهد یک روند نزولی شویم. زمانی که Wedge صعودی در روند نزولی اتفاق بیفتد به این معنی است که احتمال این روند همچنان پابرجا باشد وجود دارد.

الگوی کنج نزولی

کنج نزولی تنیز مانند کنج صعودی دو حالت دارد ممکن اسست جز الگوها ادامه دهنده باشد یا برگشتی. این موضوع به این بستگی دارد که ما در چه روندی این پترن را مشاهده کنیم.

اگر در یک روند نزولی شاهد این الگو باشیم به این معنی است که روند رو پایین احتمالا تغییر خواهد کرد و ممکن است در ادامه به سمت بالا حرکت کند.

اگر Wedge نزولی را در روند صعودی مشاهده کنیم به معنای یک الگوی ادامه دهنده است و روند صعودی ادامه دار خواهد شد.

دقت داشته باشید که در این الگو شیب خط حمایتی کمتر از شیب خط مقاومتی است. در شکست رو به بالا حرکات قیمت ممکن است به اندازه ارتفاع الگو ادامه خواهد داشت.

زمانی که این پترن یک الگوی ادامه دهنده باشد به این معنی است که خریداران کمی استراحت می‌کنند و قیمت کمی استراحت می‌کند تا در ادامه با افزایش تعداد متقاضیان روند صعودی ادامه دار باشد.

سخن پایانی

یکی از الگوهای مهمی که در بازار مشاهده می‌شود الگوی کنج است. این پترن به دو دسته کلی تقسیم می‌شود کنج صعودی و کنج نزولی. این که پس از این که این قیمت را مشاهده کردیم روند ادامه دار باشد یا تغییر کند بستگی به نوع الگو و روند دارد که در بالا به طور کامل آن را بررسی کردیم.

شرح الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال و شناسایی آنها

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

• روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
• روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
• بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
• الگوی پرچم‌ (Flag)
• الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
• الگوی مثلث

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

• الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
• الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
• الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت 500 تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت 535 تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway gap)
• شکاف فرار (runaway gap)
• شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

تا زمانی که الگو تکمیل نشده نمی‌توان آنرا یک الگوی معتبر دانست.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: