نقاط پیوت چیست؟

1. متناظر نمودار قیمت در اندیکاتور MACD، تغییر فاز داشته باشیم.
2. حرکت اصلاحی، حداقل 38% موج قبل باشد. این اصلاح، می تواند 38% قیمت موج قبل، یا 38 درصد زمان موج قبل باشد.- محاسبه میزان اصلاح قیمت موج قبل از طریق رسم فیبوناچی صورت می گیرد.
   – محاسبه میزان اصلاح زمان موج قبل، از طریق مقایسه تعداد کندل ها (شمع ها) صورت می گیرد.
   تصویر زیر تعداد کندل ها را نشان می دهد؛ چون تایم فریم در این تصویر روی D1 است، 39 عدد کندل برابر 39 روز کاری نقاط پیوت چیست؟ است.

نقاط پیوت چیست؟

برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت

شبکه سولانا برای ساعاتی متوقف شد!

میرور پروتکل، مجددا هک شد

رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.

فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم

آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟

افتتاح اولین ساختمان کریپتو در جهان با مزرعه استخراج بیت کوین در آرژانتین

تیم دریپر: زنان بازار صعودی بعدی بیت کوین را هدایت خواهند کرد

رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی

ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد

الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک پنج صفر (0 – 5 Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟

الگوهای هارمونیک ABCD (AB=CD) ایده آل و جایگزین چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیوت چیست؟ در تحلیل تکنیکال، یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی وضعیت گذشته و حال حاضر قیمت، پیوت است. به بیان ساده؛ نقاط چرخش قیمت در نمودار را پیوت می گویند که بر اساس ماهیت به دو دسته قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار به دو دسته ماژور و مینور تقسیم می شوند.

یکی از اهداف مهم تحلیل تکنیکال، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. درست است که تعیین دقیق نقاط کف و سقف قیمتی (نقاط بازگشتی قیمت) عملا ممکن نیست ولی بعضی از ابزارها در این زمینه کمک کننده هستند. در ادامه به معرفی و شرح انواع پیوت ها می پردازیم.

انواع پیوت ها

1- پیوت های قیمتی

در تعریف کلاسیک: اگر بازار در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتا قوی در جهت مخالف حرکت کند، به نقطه ای که روند تغییر نموده است؛ پیوت قیمتی می گویند.

امروزه تعریف پیوت به این صورت بیان می شود: ” اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، در جهت مخالف با همان شرایط حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشتی قابل اطمینان خواهیم داشت ” نحوه تشخیص پیوت های قیمتی به صورت بصری بوده و ابزار تحلیلی خاصی نمی خواهد و بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی می توانید از آن ها استفاده نمایید.

2- پیوت های محاسباتی

این نوع از پیوت ها بر اساس داده های قیمتی (OHLC) یک کندل و با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه می شوند. خروجی این محاسبات، چند عدد است که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می شود. این پیوت ها بر اساس تایم فریم و داده های قیمتی مورد استفاده تا مدت زمان مشخصی معتبر هستند و با تشکیل کندل های جدید، آپدیت می شوند. به عنوان مثال پیوت های نمودار یک ساعته برای معامله گران میان مدتی کاربرد ندارند. پیوت های محاسباتی انواع مختلفی دارند که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم ترین آنها هستند.

انواع پیوت محاسباتی

لازم به ذکر است که پلتفرم های رسم نمودار همچون تریدینگ ویو، پیوت پوینت های استاندارد را محاسبه می کنند. در محاسبه پیوت پوینت های محاسباتی و خطوط حمایتی و مقاومتی آن از داده های قیمتی جلسه معاملاتی قبلی استفاده می شود. در واقع High و Low به ترتیب بالاترین و پایین ترین قیمت جلسه محاسباتی قبلی است و Open و Close به ترتیب قیمت باز شدن و بسته شدن کندل قبلی است.

از آنجا که بازارهای مالی جهانی، بازارهای 24 ساعته هستند، بیشتر تریدرها پیوت پوینت ها را به صورت روزانه محاسبه می کنند. پلتفرم های رسم نمودار همچون تریدینگ ویو، علاوه بر محاسبه پیوت پوینت ها و سطوح حمایتی و مقاومتی آن، عموما ما بین هر دو سطح نیز یک منطقه میانی را محاسبه می کنند که معامله گران اسکالپ از این مناطق برای تعیین حد سود و ضرر خود استفاده می کنند.

الف) پیوت پوینت استاندارد (Standard Pivot Point)

در پیوت پوینت استاندارد سه سطح حمایتی و سه سطح مقاومتی تعیین می شود.

Standard Pivot Point (PP) = (High + Low + Close)/3

First Resistance (R1) = (2 x PP) – Low

First Support (S1) = (2 x PP) – High

Second Resistance (R2) = PP + (High – Low)

Second Support (S2) = PP – (High – Low)

Third Resistance (R3) = High + 2(PP – Low)

Third Support (S3) = Low – 2(High – PP)

نحوه انجام معامله با پیوت ها:

چنانچه در انجام معاملات روزانه به شاخصی برای تصمیم گیری نیاز داشته باشیم، می توانیم از پیوت ها استفاده کنیم. ویژگی پیوت این است که نسبت به تغییر قیمت واکنش نشان می دهد، بنابراین می توانیم از آن برای تشخیص روند استفاده کنیم:

• انجام معامله در زمان رد شدن از پیوت

برای انجام معامله در این حالت باید نقاط پیوت چیست؟ حد ضرری مشخص کنیم که پایین تر از پیوت است و قیمت هدف را در سطح بالاتر قرار دهیم.

برای انجام معامله در حین روند، باز هم می توانیم از محاسبات پیوت پوینت استفاده کنیم. فرض کنید می خواهیم در سطح مقاومت 2 معامله کنیم. در این نقاط پیوت چیست؟ صورت باید مقاومت سطح 1 و سطح 3 به ترتیب حد ضرر و حد سود ما باشند.

به بیان دیگر، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت (PP) بود، به معنی آن است که روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت خرید باشیم و در غیر این صورت (قیمت کمتر از PP) اقدام به فروش نماییم.

روش جایگزین محاسبه پیوت

فرمول دیگری برای محاسبه پیوت وجود دارد که درآن قیمت باز شدن امروز بازار نیز لحاظ می شود. باقی محاسبات مانند قبل است.

Standard Pivot نقاط پیوت چیست؟ Point (PP) = (High + Low + Close + Today Open)/4

ب) پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla Pivot Point)

در پیوت پوینت کاماریلا چهار سطح حمایتی و چهار سطح مقاومتی تعیین می شود.

Camarilla Pivot Point (PP) = (High+Low+Close)/3

First Resistance (R1) = Close + ((High-Low) x 1.0833)

First Support (S1) = Close – ((High-Low) x 1.0833)

Second Resistance (R2) = Close + ((High-Low) x 1.1666)

Second Support (S2) = Close – ((High-Low) x 1.1666)

Third Resistance (R3) = Close + ((High-Low) x 1.2500)

Third Support (S3) = Close – ((High-Low) x 1.2500)

Fourth Resistance (R4) = Close + ((High-Low) x 1.5000)

Fourth Support (S4) = Close – ((High-Low) x 1.5000)

ج) پیوت پوینت وودی (Woodie Pivot Point)

در پیوت پوینت وودی دو سطح حمایتی و دو سطح مقاومتی تعیین می شود.

Woodie Pivot Point (PP) = (High+Low+2Close)/4

First Resistance (R1) = (2 x PP) – Low

First Support (S1) = (2 x PP) – High

Second Resistance (R2) = PP + (High – Low)

Second Support (S2) = PP – (High – Low)

د) پیوت پوینت فیبوناچی (Fibonacci Pivot Point)

در پیوت پوینت فیبوناچی سه سطح حمایتی و سه سطح مقاومتی تعیین می شود.

Fibonacci Pivot Point (PP) = (High+Low+Close)/3

First Resistance (R1) = PP + ((High – Low) x 0.382)

First Support (S1) = PP – ((High – Low) x 0.382)

Second Resistance (R2) = PP + ((High – Low) x 0.618)

Second Support (S2) = PP – ((High – Low) x 0.618)

Third Resistance (R3) = PP + ((High – Low) x 1.000)

Third Support (S3) = PP – ((High – Low) x 1.000)

3- پیوت های ماژور

با مشاهده نمودار قیمت یک دارایی می توان کف و سقف هایی را مشاهده کرد که موجب وقوع حرکات قوی در جهت مخالف شده اند. به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردار هستند و تحلیل گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی باید از این پیوت ها استفاده کنند.

4- پیوت های مینور

به پیوت هایی که نهایتا منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می شوند، پیوت های مینور می گویند. به دلیل اینکه نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم گیر ندارند، بیشتر در تایم فریم های پایین قابل مشاهده اند. الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر پیوت های مینور از اعتبار چندانی برخوردار نیستد. توصیه می شود، معامله گران برای کاهش درصد خطای تحلیل، به تایم فریم های بالاتر مراجعه نمایند.

چگونه پیوت های ماژور و مینور را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

تشخیص آنها به صورت بصری و بر اساس مقایسه میزان قدرت حرکت بعدی قیمت در این سطوح امکان پذیر است. روشی مبتنی بر ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مک دی نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

• تغییر فاز اندیکاتور مک دی در زمان تشکیل پیوت
• اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38 درصد موج قبلی

در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار دو ویژگی بالا را داشته باشند، به احتمال زیاد با یک پیوت ماژور روبه رو هستیم.

محدودیت پیوت چیست؟

نقاط پیوت بر اساس فرمول های ساده ای محاسبه می شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها حول نقطه پیوت نوسان کنند. به همین دلیل بهتر است برای دستیابی به نتیجه مطلوب تر، از ترکیب پیوت با اندیکاتورهایی مثل مک دی، RSI، میانگین متحرک و حتی الگوهای کندل استیک استفاده نمود.

آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن

انجام معاملات روزانه با استفاده از پیوت پوینت.
اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته میشود تا یک اندیکاتور تاخیری. با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را میتوان تحلیل و مشخص نمود.

گواهیـنامه پایان دوره
ندارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین-حضوری

پیـش‌نیـاز دوره
تحلیل تکنیکال

مـدت دوره
۳ ساعت (۱ جلسه ۳ ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره «پیوت ها و استراتژی معامله با آن » کسب می‌کنید:

یکی از مهمترین قدم‌ها در معامله‌گری بازارهای مالی، مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص روند حرکتی بازار است. جادوی پیش‌بینی روند قیمت یک سهم در آینده که پیوت‌ها یکی از بهترین ابزارها برای آن به شمار می‌روند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن کسب می‌کنید:

– تشخیص سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار سهم

– تدوین استراتژی‌های معاملاتی مختلف

– تشخیص نقاط بازگشت قیمت

تشخیص روند حرکتی بازار

درباره «دوره آموزشی پیوت ها و استراتژی معاملاتی با آن » بیشتر بدانیم:

پیوت ها سطوحی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار مشخص می کنند. با استفاده از این ابزار می توان استراتژی های معاملاتی مختلفی را تدوین نمود. معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود، پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند. در این دوره تلاش می شود ابتدا در مورد تعریف و مفهوم پیوت پوینت ها صحبت شود. در ادامه روش های متنوع محاسبه پیوت ها مثل روش استاندارد، روش وودی و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و روی نمودارها نحوه محاسبه آن بررسی خواهد شد. در انتها در مورد استراتژی های معاملاتی با استفاده از پیوت ها صحبت خواهیم کرد و مثال هایی را از ترکیب این روش با ابزارهای دیگر خواهیم دید.

پیوت چیست؟

پیوت‌ها همانگونه که اشاره کردیم نقاطی قیمتی روی نمودار یک سهم هستند که می‌توانند نمایانگر سطوح حمایت و مقاومت و روند حرکتی سهم موردنظر باشند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلگران تکنیکال که به آن‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بازار کمک می‌کند.

تحلیلگران بورس با تشخیص پیوت‌ها روی نمودار هر سهم و بهره‌گیری از ابزارهایی چون چنگال اندروز، خط روند و … می‌توانند تغییرات و بازگشت قیمت‌ها در یک سهم را تا حد زیادی پیش‌بینی کنند. در این میان تشخیص درست و دقیق نقاط پیوت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

در دوره آشنایی با پیوت‌های کارگزاری آگاه می‌توانید با این نقاط ساس قیمتی بیشتر آشنا شوید و استراتژی معاملاتی خود را بر این اساس تعیین کنید.

انواع پیوت‌ها کدامند؟

پیوت‌ها انواع مختلفی دارند، آن‌ها براساس قدرت بازگشت به دو دسته پیوت ماژور و مینور و بر حسب ماهیت به دو دسته پیوت قیمتی و محاسباتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

پیوت ماژور نقاط قیمتی روی نمودار یک سهم هستند که حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف روند سهام را نشان می‌دهند. این نوع از پیوت‌ها در انتهای روند قرار دارند و تشخیص آن‌ها از پیوت‌های مینور اهمیت زیادی دارد.

پیوت‌های مینور اما قدرت زیادی در تغییر روند قیمتی سهم ندارند. در این نقاط شاهد حرکات اصلاحی کوچک هستیم و پیوت‌های مینور بازگشت قیمت‌ها در سطح کوچک یا حتی برقراری روند خنثی را به معامله‌گران بورس نشان می‌دهند.

گفتیم پیوت‌ها از نظر ماهیت نیز به دو دسته پیوت قیمتی و محاسباتی تقسیم می‌شوند. پیوت قیمتی، مفهوم و معنای اصلی پیوت‌ها را در خود جای داده‌اند، نقاط بازگشت قیمت روی نمودار هر سهم که در تعاریف کلاسیک پیوت‌ها نیز به آن اشاره شده است.

پیوت‌های محاسباتی اما همانگونه که از نامشان نیز پیداست، با استفاده از داده‌‌های قیمتی و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند. این نوع از پیوت‌ها تا مدت مشخصی دارای اعتبار هستند. دوره آشنایی با پیوت‌ها و استراتژی معامله با آن، شما را با انواع مختلف پیوت‌ها و استفاده از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال بهتر بورس و روند آن بیشتر آشنا می‌کند.

پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت در تحلیل تکنیکال، به قسمت هایی از نمودار قیمت – زمان می گویند که حرکت های صعودی یا نزولی شروع به چرخش کرده یا تغییر مسیر داده اند. در واقع پیوت ها، ابتدا و انتهای حرکت های قیمتی هستند که به صورت کلی به دو دسته پیوت های کف و پیوت های سقف تقسیم بندی می شوند. به پیوت های سقف، قله نیز می گویند. همچنین نام دیگر پیوت کف، حفره یا دره می باشد.

تشکیل پیوت در تحلیل تکنیکال

برای تشکیل پیوت در تحلیل تکنیکال به دو شرط نیاز است.

1. متناظر نمودار قیمت در اندیکاتور MACD، تغییر فاز داشته باشیم.
2. حرکت اصلاحی، حداقل 38% موج قبل باشد. این اصلاح، می تواند 38% قیمت موج قبل، یا 38 درصد زمان موج قبل باشد.- محاسبه میزان اصلاح قیمت موج قبل از طریق رسم فیبوناچی صورت می گیرد.
   – محاسبه میزان اصلاح زمان موج قبل، از طریق مقایسه تعداد کندل ها (شمع ها) صورت می گیرد.
   تصویر زیر تعداد کندل ها را نشان می دهد؛ چون تایم فریم در این تصویر روی D1 است، 39 عدد کندل برابر 39 روز کاری است.

در مثال بالا که موج اول دارای 39 کندل و موج دوم دارای 17 کندل است، محاسبه میزان حرکت اصلاحی با تقسیم کردن عدد 17 بر عدد 39 به دست می آید.
در این مثال عدد به دست آمده حاصل از این تقسیم، 0.44 است که متناظر 44% و از حداقل 38% بیشتر است.
پس این قسمت از نمودار، واجد شرایط رسم پیوت است.

نکات ترسیم پیوت در تحلیل تکنیکال

در نمودار MACD، قسمت هایی که روی محور قرار دارند مقادیر مثبت،
و قسمت هایی که زیر نمودار قرار دارند مقادیر منفی را نشان می دهند.
هر تغییر این نمودار از مقادیر مثبت به منفی، یا منفی به مثبت یه تغییر فاز نامیده می شود.
محلی که در آن این تغییر رخ داده است را محل تغییر فاز می نامند.

در تصویر زیر، هیستوگرام هایی که که با آبی خط کشیده شده اند، فازهای مثبت و هیستوگرام هایی که با قرمز رنگ زده شده اند، فازهای منفی هستند.

نقاط مشخص شده در تصویر زیر، نقاطی است که در آنها تغییر فاز رخ داده است.

فرایند رسم پیوت در تحلیل تکنیکال

1. برای رسم پیوت ابتدا باید محل هر تغییر فاز در نمودار MACD را با یک خط نقاط پیوت چیست؟ عمودی مشخص کنیم.
   برای انجام این کار، بر روی آیکون خط عمودی کلیک کرده و روی محل تغییر فاز کلیک کنید.
   این کار را برای همه محل های تغییر فاز تکرار کنید.
   توجه داشته باشید با توجه به اینکه در نقاط ابتدا و انتهای نمودار MACD تغییر فاز صورت نگرفته است،
   رسم خط عمودی برای این نقاط لازم نیست.

در نمودار قیمت – زمان، در فاصله بین دو خط عمودی یک سقف، یا کف مشاهده می کنیم.
توجه کنید که نقطه انتهایی نمودار قیمت – زمان را نمی توان سقف یا کف در نظر گرفت.

نقاط کف و سقف در نمودار قیمت زمان. توجه کنید که هر یک از این کف ها و سقف ها در بین دو خط عمودی قرار دارند.

محل آیکون خط عمودی در نوار بالای متاتریدر (1) و تصویری از نمودار MACD بعد از رسم خط عمودی در تمام نقاط تغییر فاز (2)

1. پس از مشخص کردن کف ها و سقف ها، در بازه هر سقف، قیمت های متفاوتی وجود دارد.
   از میان کندل های متفاوت، کندلی که بالاتر از همه قرار دارد، پیوت سقف است.

رسم پیوت هنگامی که دو کندل از لحاظ اندازه بسیار به هم شبیه هستند

سقف بسیار نزدیک به هم دارند

در مواردی که کندل های سقف در بین دو خط عمودی از لحاظ ارتفاع بسیار به هم نزدیک هستند،
برای مشخص کردن کف و سقف نشانگر ماوس خود را روی کندل ها ببرید.
در این هنگام، برای مشخص کردن کندل سقف، از بین دو کندل هر کدام که مقدار High بیشتری داشت، آن کندل، کندل سقف است.
در اینجا دو کندل با طول های زیاد مشاهده می کنید. از این دو کندل، کندل 2 بالاتر از کندل 1 قرار دارد و پیوت سقف را مشخص می کند

کف بسیار نزدیک به هم دارند

برای مشخص کردن کندل کف، نشانگر ماوس خود را روی کندل ها برده و به مقدار Low توجه کنید.
از بین دو کندل مورد نظر، هر کدام که مقدار Low کمتری داشت، کندل کف است.

پس از شناسایی کندل های سقف و کف، برای مشخص کردن نقاط سقف و کف می توانید از علامت چک مارک استفاده کنید.
این علامت را در مسیر زیر می توانید فعال کنید.

بر این اساس در می یابیم که پیوت ها، نقاط چرخش حرکت های قیمتی هستند.
پیوت ها در دو دسته پیوت های سقف و پیوت های کف قرار می گیرند.

مشخص کردن پیوت های کف و سقف بر اساس شرایط

در مراحل قبل روش مشخص کردن کف و سقف را یاد گرفتید.
اکنون بر اساس آن موارد و آموزش هایی که درباره فیبوناچی دیدید،
می توانید از بین آن نقاط کف و سقف، پیوت های کف و سقف را مشخص کنید.
در تصویر زیر، فرایند مشخص کردن پیوت سقف در تحلیل تکنیکال را مشاهده می کنید.
در این تصویر، موج دوم (2) بیش از 38% موج اول (1) را اصلاح کرده، پس کندل سقف (4) یک پیوت محسوب می شود.
در این تصویر می بینید که موج دوم (2) 61% موج اول (1) را اصلاح کرده است.

امکان و عدم امکان بررسی پیوت در موج های مختلف

توجه داشته باشید که موج هایی که با هم تفاوت فاحش دارند را نمی توان از نظر تشکیل پیوت با هم مقایسه کرد.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، موج دوم (2) بسیار بالاتر از موج اول (1) قرار دارند،
و به همین دلیل نمی توان آنها را از نظر تشکیل پیوت با هم مقایسه کرد.

در این مورد، باید موج صعودی (1) را با موجی مقایسه کرد که از نظر اندازه بیشتر شبیه به آن باشد.

در تصویر زیر، موج متناظر با موج صعودی (2)، موج نزولی (1) است و نمی توان موج صعودی (2) را با موج کوچک که در تصویر بالا مشخص شده بود مقایسه کرد.

در هنگام بررسی پیوت در آموزش تحلیل تکنیکال ، اگر یک نقطه از لحاظ قیمت پیوت نبود، آنگاه به بررسی پیوت بودن از لحاظ زمان می پردازیم.

توجه داشته باشید که هیچگاه دو پیوت کف، یا دو پیوت سقف به دنبال هم قرار نمی گیرند و همواره به صورت یک در میان هستند. اگر بعد از مشخص کردن پیوت ها، دو پیوت سقف یا دو پیوت کف مستقیماً بلافاصله بعد از هم قرار گرفتند،
این نشان دهنده این است که پیوت ها را اشتباه رسم کرده و یا یک پیوت سقف یا کف را رسم نکرده اید.

پیوت چیست و انواع آن

یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، شناسایی پیوت یا ( Pivot ) است. پیوت‌ها نقاطی هستند که در نمودار قیمتی سهم بازگشت قیمت اتفاق می‌افتد؛ به این شکل که قیمت پس از یک رشد صعودی، شروع به ریزش می‌کند یا پس از یک ریزش نزولی، شروع به رشد می‌کند. شناسایی پیوت‌ها در بازار، باعث تشخیص هرچه بهتر روند و انجام معامله بر اساس روند، برای تحلیلگران خواهد بود. در ادامه این مقاله با نحوه شناسایی پیوت و انواع آن آشنا خواهیم شد.

پیوت چیست و انواع آن؟

اگر از فعالان بازارهای مالی هستید، احتمالا با نمودارهای قیمتی ( chart ) برخورد داشته‌اید. نمودارهای قیمتی متشکل هستند از بسیار زیادی امواج صعودی و نزولی و در انتهای امواج صعودی و نزولی معمولا عرضه و تقاضا با هم برابر می‌شوند و قیمت شروع به بازگشت و تشکیل یک موج، برعکس موج قبل می‌کند. این نقاط بازگشتی در تحلیل تکنیکال پیوت نامیده می‌شوند و این نقاط را در نمودارهای قیمتی همچون درّه و قله‌هایی می‌توان مشاهده کرد.

به عنوان مثال در نقاط پیوت چیست؟ تصویر زیر، پیوت‌های نماد های‌وب را مشاهده می‌کنیم:

پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال به صورت عمده به دو نوع:

البته در مدل‌های تحلیل تکنیکال مدرن با انواع دیگری از پیوت‌ها ( Pivot Point ) مواجه هستیم که در مقالات بعدی در مورد پیوت پوینت‌ها صحبت خواهیم کرد.

پیوت‌های مینور

پیوت‌های مینور سطوحی هستند که بازگشت قیمتی در این سطوح بسیار جزئی و نامحسوس می‌باشد. یکی از مهم‌ترین اشتباهات معامله‌گران در بازارهای مالی این موضوع است که معاملات خود را بر اساس پیوت‌های مینور انجام می‌دهند و به عنوان مثال در یک روند صعودی بسیار پیش می‌آید که معامله‌گران پس از خرید سهم با ایجاد اولین پیوت مینور بازگشتی سهم خود را با سود کمی به فروش می‌رسانند و پس از اتمام پیوت مینور سهم موج صعودی بزرگتری را تجربه می‌کند.

دلیل ایجاد این نوع از پیوت‌ها این موضوع است که سهامداران کوتاه مدتی اقدام به شناسایی سود می‌کنند و قیمت کمی از جهت اصلی خود برمی‌گردد.

اگر شما جزو معامله‌گران میان‌مدتی یا بلندمدتی هستید، می‌بایست توجه کمتری به پیوت‌های مینور داشته باشید و بیشتر معاملات خود را بر اساس پیوت‌های ماژور انجام دهید.

به عنوان مثال در تصویر زیر پیوت‌های مینور نماد کاما را مشاهده می‌کنیم:

پیوت‌های ماژور

پیوت‌های ماژور نقاط برگشتی مهم و استراتژیک قیمت هستند. پیوت‌های ماژور برآیند تعداد زیادی پیوت مینور هستند.

در این نقاط معامله‌گران میان‌مدتی و بلندمدتی اقدام به انجام معاملات معکوس روند می‌کنند و در این سطوح شاهد برگشت محسوس قیمت هستیم.

شناسایی این نقاط در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند سهامداران را در تشخیص روند کمک کند. (در مقالات بعدی در مورد روند بیشتر صحبت خواهیم کرد)؛ همچنین دیگر استفاده پیوت‌های ماژور در مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال همچون واگرایی‌ها، الگوهای کلاسیک، چنگال و. است؛ اگر نقاط پیوت ماژور به درستی شناسایی نشوند این مفاهیم نیز به درستی عمل نمی‌کنند.

به عنوان مثال در تصویر زیر پیوت‌ها ماژور نماد کاما را مشاهده می‌کنیم:

شناسایی پیوت‌های ماژور

پیوت‌های ماژور در 70% مواقع با چشم قابل رویت هستند؛ به‌طوری بدون استفاده از هیچ ابزاری با چشم و با چاشنی تجربه این نقاط به راحتی قابل تشخیص هستند. اما در مواردی با تکنیک‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌توان این نقاط را تشخیص داد. در ادامه با این تکنیک‌ها آشنا خواهیم شد.

1.اصلاح قیمتی بیشتر از 38% موج قبل و تغییر فاز اندیکاتور MACD

در این روش قیمت بعد از برگشت از یک نقطه باید حداقل 38% موج قبل را در روند معکوس برگشت داشته باشد. اما چکونه این موضوع را تشخیص دهیم؟ بهترین ابزار برای شناسایی مقدار اصلاح ابزار فیبوناچی اصلاحی است؛ به طوری که این ابزار از ابتدای موج قبل تا انتهای موج قبل رسم میکنیم، حال اگر مقدار اصلاح بیشتر از 38% باشد و اندیکاتور مکدی نیز تغییر فاز داشته باشد، در نتیجه آن نقطه پیوت است.

تغییر فاز مکدی نیز به این صورت است که اگر مکدی در زمان تشکیل پیوت ماژور از فاز منفی به مثبت (به بالای خط 0 مکدی منتقل شود) یا از فاز مثبت به منفی (به زیر خط 0 مکدی منتقل شود) در اصطلاح با تغییر فاز مکدی مواجه هستیم.

به عنوان مثال در تصویر زیر نقاط پیوت ماژور نماد پارس را مشاهده می‌کنیم که به عنوان مثال در نقطه C قیمت بیشتر از 38% موج قبل ( AB ) را اصلاح و همچنین تغییر فاز مکدی از مثبت به منفی را شاهد هستیم در نتیجه نقطه B یک پیوت ماژور است.

2.اصلاح زمانی بیشتر از 38% موج قبل و تغییر فاز MACD

این روش نیز مانند روش قبل است با این تفاوت که ممکن است قیمت به اندازه 38% یا بیشتر، موج قبل را اصلاح نداشته باشد ولی از لحاظ زمانی بیشتر از 38% موج قبل اصلاح زمانی داشته باشد؛ به عنوان مثال یک سهم را در نظر بگیرید که در موج قبلی خود در 100 کندل رشد داشته و در زمان اصلاح بیشتر از 38 کندل اصلاحی داشته اما از لحاظ قیمتی کمتر از 38% موج قبل اصلاح داشته است. در این صورت نیز اگر این موضوع همراه با تغییر فاز مکدی همراه باشد؛ در نتیجه با یک پیوت ماژور مواجه هستیم.

به عنوان مثال در تصویر زیر نماد غگل را مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از ریزش از نقطه A تا نقطه B ، پس از نقطه B نتوانست به مقدار 38% AB را اصلاح قیمتی داشته باشد ولی از لحاظ زمانی توانست بیشتر از 38% زمانی موج قبل اصلاح داشته باشد، همچنین با تغییر فاز مکدی نیز مواجه هستیم؛ در نتیجه نقطه B یک پیوت ماژور است.

نکته: به غیر از این دو روش از روش‌های دیگری نیز برای شناسایی پیوت‌های ماژور استفاده می‌شود؛ مانند استفاده از اندیکاتورهای Zig Zag ، AO و . اما روش‌های دیگر برای شناسایی پیوت، مانند دو روش بالا دقیق نیستند.

پیوت ها

این مفهموم تکنیکی بسیار میتواند به معامله گران تازه کار کمک کند ولی به دلیل سادگی آن خیلی ها پیوت ها را زیاد جدی نمیگیرند.

هر معامله گری و تحلیلگر تکنیکال برای شروع کار خود به سطوحی از قیمت نیاز دارد که توجه به آن جاها بیشتر است .

بر اساس این نقاط روند ها شناسایی شده و ابزار های ترسیم به کارگرفته میشوند و همچنین نقاط ورود و خروج مارو هم در خیلی مواقع مشخص میکنند.

به این نقاط در سطوح قیمتی پیوت می گویند.

از لحاظ علمی تر میتوان گفت پیوت به مجموع 3 کندل هم راستا گفته می شود که در خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرد.

به طور کلی پیوت ها را در دو سته پیوت های ماژور و مینور قرار می دهند.

پیوت مینور

به نوسانات کوتاه در خلاف جهت روند را پیوت مینور گفته می شود که مور توجه خیلی از معامله گران است

توقف ها و اصلاحاتی کوچیک که خلاف جهت روند اصلی است و از نظر تکنیکال بر روی روند اصلی تاثیری ندارند.

پیوت ماژور

به نوسانات بلند تر در خلاف جهت روند اصلی را پیوت ماژور میگویند.

توقف ها و یا اصلاحتایی نسبتا بلند که تحلیلگران تکنیکال آن ها را بر اساس کانال کشی و دیگر ابزار ترسیم تشخیص می دهند و از آن ها در آستراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند.

پس نتیجه میگیریم پیوت های مینور بیشتر شبیه به یک تله معاملاتی برای به اشتباه انداختن معامله گران است و برای ما روند های بی اعتبار و بی ارزش هستند.

اما پیوت های ماژور میتواند به ما در معاملات کوتاه مدت کمک کند و با شناسایی آن ها سود خوبی را در چرخه های کوتاه مدت بازار به دست بیاوریم .

شناسایی پیوت ها

یادتان باشد در بازار های مالی بهترین روش ها ، ساده ترین آن ها هستند.

شما میتوانید با استفاده از اسولاتور ها و همجنین بعضی از اندیکاتور ها تا 60 درصد مواقع پیوت های ماژور را تشخیص دهید دقت کنید که ما به دنبال پیوت های ماژور هستیم و پیوت های مینور برای ما بی اعتبارند.

اما بهترین راه به صورت دیداری است .

معامله گران با تجربه اکثر با استفاده از نقاط حمایت و مقاومت سعی در شناسایی پیوت ها دارند .

اما روش های زیادی برای شناسایی پیوت ها وجود دارد ولی بهترین روش ، روشی است که برای شخص معامله گر شما عالی کارکند در عین سادگی.