تعیین تارگت در معامله گری

تارگت در بورس چیست؟ هدف‌گذاری برای قیمت سهم

هر معامله‌گر باید از یک برنامه اصولی پیروی کند و هدف‌گذاری را بر مبنای آن انجام دهد. در واقع تارگت همان هدف‌گذاری قیمتی است. در بازارهای مالی نظیر بورس، افراد با استفاده از استراتژی‌های خود و با تکیه بر ابزار تحلیل، هدفی را برای هر سهم تعیین می‌کنند. اما برای هدف‌گذاری ابتدا باید بفهمیم که

هر معامله‌گر باید از یک برنامه اصولی پیروی کند و هدف‌گذاری را بر مبنای آن انجام دهد. در واقع تارگت همان هدف‌گذاری قیمتی است. در بازارهای مالی نظیر بورس، افراد با استفاده از استراتژی‌های خود و با تکیه بر ابزار تحلیل، هدفی را برای هر سهم تعیین می‌کنند. اما برای هدف‌گذاری ابتدا باید بفهمیم که تارگت زدن چیست و تارگت به چه معناست. در ادامه بیشتر با این مفهوم آشنا خواهیم شد.

منظور از تارگت زدن در بورس چیست؟

گفتیم که تارگت به معنای هدف قیمتی (Price Target) است. زمانی که تحلیل‌گر تخمین می‌زند که در آینده سهم به قیمت x‌ برسد، این قیمت هدف آن سهم خواهد بود. بدیهی است که هدف در هر سهم با سهام دیگر متفاوت است. زمانی که تحلیل‌گر بورس، رفتار قیمت آینده سهم را پیش‌بینی می‌کند، در حقیقت زمان فروش سهم را تعیین می‌کند.

اما باید دید هدف از تعیین تارگت در بورس چیست. تحلیل‌گر به کمک این اهداف قیمتی، می‌تواند زمان دقیق خروج از تعیین تارگت در معامله گری تعیین تارگت در معامله گری معامله یا حتی ورود به معامله را مشخص کند. پس انتظار معامله‌گر از قیمت آینده دارایی‌هایی نظیر سهام، قرارداد آتی و صندوق‌های قابل معامله هدف قیمتی نام دارد.

بیشتر بخوانید: بازار دو طرفه در بورس؛ سود هم از افت و هم از رشد قیمت

فراموش نکنید که اهداف قیمتی ثابت نیستند و با توجه به شرایط می‌توان آن‌ها را تغییر داد. وضعیت اقتصادی کشور و اخباری که در مورد سهام یا صنعتی خاص به تعیین تارگت در معامله گری گوش می‌رسد، می‌تواند بر تارگت‌های تحلیل‌گران اثر بگذارند. نکته مهم دیگر آن است که تارگت زدن، یک تضمین صددرصدی ایجاد نمی‌کند. در واقع با هدف‌گذاری، تنها یک پیش‌بینی درخصوص قیمت معامله انجام می‌شود. البته این پیش‌بینی بر اساس تحلیل بنیادی یا تکنیکال صورت می‌گیرد و از اعتبار برخوردار است.

اما به این دلیل که معامله‌گران بر اساس نظر تحلیل‌گرها معامله می‌کنند، تعیین این اهداف قیمتی می‌تواند اثراتی را بر قیمت سهم بگذارد. چرا که وقتی یک تحلیل‌گر می‌گوید سهام x که اکنون ۵۰۰ تومان است، در آینده به قیمت ۱۲۰۰ تومان می‌رسد، این امر منجر به خرید بیشتر سهام‌داران می‌شود.

تارگت حد سود و تارگت نزول قیمت چیست؟

در نظر بگیرید که فردی سهمی را در قیمت ۴۵۰ تومان خریداری کرده است. این سهام‌دار تحلیل‌هایی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که بهتر است عدد ۸۰۰ تومان را به عنوان تارگت سهم در نظر بگیرد. این شخص می‌تواند تمام یا بخشی از دارایی را در این قیمت بفروشد. یعنی می‌تواند بخشی از سهام خود را در قیمت ۸۰۰ تومان و بخشی دیگر را در قیمت ۸۵۰ تومان بفروشد. با این مثال دیگر مشخص است که منظور از تارگت در بورس چیست. البته این مثال به تارگت حد سود مربوط است.

اما تارگت نزول قیمت نیز مبحث دیگری است که باید به آن توجه کرد. سرمایه‌گذاران سهمی را رصد می‌کنند تا در زمان مناسب آن را خریداری کند. اما این زمان مناسب چه موقع فرا می‌رسد؟ برای محاسبه این زمان، فرد هدف قیمتی نزولی سهم را به دست می‌آورد. مثلا اگر اکنون سهم موردنظرش در قیمت ۱۰۰۰ تومان معامله می‌شود، با تحلیل‌های خود پیش‌بینی می‌کند که قیمت تا ۶۷۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب منتظر زمانی می‌شود که بتواند در این قیمت به سهم ورود کند. هدف او از انجام این کار این است که بتواند با خرید سهم در قیمت پایین‌تر، سود بیشتری به دست آورد.

توجه به یک نکته نیز در این بخش خالی از لطف نیست. فراموش نکنید که ممکن است افراد مختلف، تحلیل‌های مختلفی را به منظور تارگت زدن در سهام مشابه داشته باشند. چرا که هر فرد استراتژی معاملاتی متفاوتی دارد. به همین دلیل نمی‌توان گفت که تارگت زدن یک نسخه همگانی دارد و همه باید از آن پیروی کنند.

فواید تارگت زدن در بورس چیست؟

قطعا هدف‌گذاری دارایی‌ها، با فواید و مزایایی همراه است که افراد به انجام آن روی می‌آورند. زمانی که معامله‌گر تارگت خود را مشخص می‌کند، این امر نشان‌دهنده آن است که فرد دیگر توجهی به احساسات ندارد. چرا که پیروی از برنامه و قواعد یعنی اعتماد معامله‌گر به خود و توانایی‌هایش. به این ترتیب جایی برای شک و تردید در عمل باقی نخواهد ماند. زمانی که معامله‌گر این موارد را رعایت کند، می‌تواند در بازار سرمایه با تمرکز بیشتری فعالیت کند. این امر منجر به موفقیت‌های بیشتر و هم‌چنین زیان کمتر در سرمایه‌گذاری خواهد شد. برنامه‌ریزی در هر زمینه‌ای عملکرد منطقی‌تر را به دنبال دارد.

افزون بر این مسائل، هدف‌‌گذاری به تعیین حد سود کمک می‌کند. به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند پیش از آن‌که سود سهامش را از دست دهد، در نقطه تعیین‌شده از سهم خارج شود و به اصطلاح سیو سود انجام دهد. به علاوه زمانی که فرد سهام خاصی را بر اساس پیش‌بینی افت قیمت آن دنبال می‌کند، می‌تواند در نقطه مناسب خرید آن را انجام دهد. در حقیقت می‌توان گفت تارگت زدن در بورس موجب دریافت سیگنال‌های خرید و فروش به موقع خواهد شد.

روش تارگت زدن در بورس چیست؟

حال که دریافتیم تارگت زدن در بورس چیست و تارگت به چه معناست، زمان آن رسیده است که با نحوه انجام این کار هم آشنا شویم. تحلیل‌گران بنیادی و تکنیکال، هر یک به شیوه‌های مختلفی متوسل می‌شوند تا هدف‌گذاری قیمتی را انجام دهند.

در تحلیل بنیادی، تحلیل‌گران صورت‌های مالی، نرخ رشد و هم‌چنین پشتوانه شرکت‌های صاحب سهام را بررسی می‌کنند. به این ترتیب می‌توانند تارگت‌ سهم را مشخص کنند.

بیشتر بخوانید: شخصیت سرمایه گذاری خود را بشناسید!

اما در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گر روش‌های متعددی را به کار می‌بندد. تکنیکالیست‌ها با بررسی نمودارها، روند سهام و به کمک اندیکاتورها و سایر ابزارهای تکنیکال، هدف قیمتی را تعیین می‌کنند. البته تنها با بهره‌گیری از این موارد نمی‌توان تارگت سهم را تعیین کرد. در این میان فارغ از این‌که روش تحلیل بنیادی است یا تکنیکال، ‌باید عوامل دیگری نیز در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال، در الگوی پرچم، میله پرچم نشان‌دهنده هدف قیمت است. اما برای تعیین دقیق‌تر تارگت باید به حمایت و مقاومت‌های سهم و هم‌چنین تاریخچه آن بسیار دقت کرد. به طور کلی بهتر است تحلیل‌گر با تکیه بر دو شیوه تحلیل تکینکال و بنیادی، تارگت سهام خود را مشخص کند. به این ترتیب پیش‌بینی او دقیق‌تر از آب در می‌آید.

تابلوخوانی و بازارخوانی

علاوه بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، باید تابلوخوانی را نیز در تارگت زدن در نظر بگیرید. اما فایده این کار چیست؟ پیش‌تر در این خصوص صحبت کرده‌ایم و می‌دانیم که تابلوخوانی اطلاعات زیادی را در مورد سهام در اختیار ما قرار می‌دهد. افراد مختلف، هدف‌گذاری‌های متفاوتی انجام می‌دهند. چرا که آن‌ها استراتژی‌های مختلفی دارند و همه به یک اندازه ریسک‌پذیر نیستند. اطلاعاتی که از تابلوی سهام و شرایط بازار به دست می‌آید، می‌تواند در تعیین‌ قیمت متناسب با استراتژی هر فرد موثر باشد. آن‌چه مهم است، این است که معامله‌گر بتواند به استراتژی و برنامه خود عمل کند. این مسئله موجب اعتماد افراد به تحلیل و روش معامله‌گری خودشان می‌شود.

البته زمانی که از اعتماد حرف می‌زنیم، مشخص است که این اعتماد در پی تحلیل‌های صحیح به وجود می‌آید. وگرنه اگر فردی یک استراتژی غلط را به کار بندد و به آن اعتماد کند،‌ حاصل آن چیزی جز زیان نخواهد بود.

چه عاملی موجب تفاوت در تارگت‌های یک سهم می‌شود؟

پیش‌تر هم به این موضوع اشاره کردیم که دو معامله‌گر مختلف، ممکن است نظرات مختلفی را در خصوص تارگت یک سهام داشته باشند. عواملی مانند میزان پذیرش ریسک و بازه زمانی موردنظر تحلیل‌گر می‌تواند در تعیین تارگت سهم تعیین تارگت در معامله گری اثرگذار باشد.

اگر هر دو سرمایه‌گذار بدانند تارگت زدن در بورس چیست و روش انجام آن چگونه است، شاید هر دو پیش‌بینی‌های درستی انجام بدهند. اما این پیش‌بینی‌ها ناشی از دید متفاوتی است که افراد دارند. پس مشخص است که اهداف می‌توانند با هم متفاوت باشند. مثلا ممکن است سرمایه‌گذاری تحلیل خود را برای بازه ۹ ماهه انجام داده باشد. ولی فرد دیگر بازه دو ساله را در نظر داشته باشد. گفتیم که اهداف قیمتی تغییر می‌کنند و نمی‌توان ادعا کرد که ثابت هستند. چرا که اطلاعات جدیدی در هر زمان منتشر می‌شود و از این رو هدف قیمت در زمان‌های مختلف دستخوش تغییر خواهد شد.

این احتمال نیز وجود دارد که تارگت یک دارایی بیش از حد تخمین زده شده باشد. حتی این امکان وجود دارد که انتظارها از یک سهم به کلی غلط باشد و پس از گذشت مدتی قیمت سهم با افت شدیدی مواجه شود.

تارگت تعیین تارگت در معامله گری قیمتی با توجه به عرضه و تقاضا و اطلاعاتی که در مورد یک سهم وجود دارد، تعیین می‌شود. مجددا تاکید می‌کنیم که اطلاعات جدید می‌تواند منجر به تغییر تارگت شود. با این تفاسیر رسیدن سهم به هدف قیمتی حتما الزامی برای خروج از سهم نیست.

اثر تحلیل‌گران خبره بر قیمت سهام

زمانی که یک تحلیل‌گر مجرب، قیمت هدف را در سهامی تعیین کند، می‌تواند نقش موثری بر قیمت آن دارایی داشته باشد. فرض کنید سهام شرکتی در قیمت ۴۵۰ تومان خرید و فروش می‌شود. تحلیل‌گر هدف قیمت را روی عدد ۸۰۰ تومان تنظیم کرده است. اما به دلیل عملکرد نامطلوب شرکت، تارگت را به ۴۰۰ تومان کاهش می‌دهد. این مسئله می‌تواند موجب فروش بیشتر سهام و کاهش قیمت سهم تا رسیدن به تارگت ۴۰۰ تومانی شود.

در سمت دیگر، اگر همین شرکت عملکرد مناسبی داشته باشد، تحلیل‌گر می‌تواند هدف قیمتی را بر همین اساس افزایش دهد. این امر می‌تواند تعیین تارگت در معامله گری منجر به خرید بیشتر سهام شود. بنابراین استقبال سرمایه‌گذاران از این سهام، می‌تواند قیمت آن را به تارگت تعیین‌شده برساند.

اما از آن‌جا که کاهش و افزایش قیمت‌ها همواره در حال وقوع است، نمی‌توان چنین ارزیابی کرد که تا چه میزان از این افزایش و کاهش در خدمت رسیدن سهم به اهداف تعیین‌شده است. با توجه به آن‌چه گفتیم، دریافتیم که ممکن است تعیین اهداف بالاتر موجب افزایش قیمت سهام شود. از سوی دیگر کاهش قیمت هدف می‌تواند موجب اثر منفی و کاهش قیمت سهام شود. اما نکته مهم این‌جاست که شرط تاثیرگذاری فرد تحلیل‌گر در قیمت سهام اعتبار، مهارت و سابقه او است. اگر یک تحلیل‌گر ناشناخته و مبتدی اهداف قیمتی تعیین‌ کند، مطمئنا میزان اثرگذاری او بر بازار سهام به اندازه‌ای نیست که بخواهیم از آن صحبت کنیم.

نکات مهم

اکنون می‌دانیم تارگت زدن در بورس چیست، اما لازم است چند نکته کلیدی را نیز در این خصوص بیان کنیم تا دانسته‌های‌مان تکمیل شود.

• هدف از تارگت زدن، پیش‌بینی قیمت آینده در مورد سهم یا دارایی است.
• هدف‌گذاری می‌تواند کمتر از قیمت کنونی بازار و یا بیشتر از آن باشد. اگر هدف بالاتر از قیمت باشد گاوی و اگر پایین‌تر باشد خرسی خواهد بود.

• اهداف قیمتی در افراد مختلف با هم‌دیگر متفاوت است. چرا که هر معامله‌گر روش‌های متفاوتی را برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند.
• زمانی که یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، اهداف قیمت خود را تغییر می‌دهد، می‌تواند بر قیمت دارایی اثر بگذارد.
• زمانی که هدف‌گذاری انجام می‌شود، باید افق سرمایه‌گذاری را در نظر گرفت. چرا که ممکن است سهمی با دید پنج‌ماهه هدف‌گذاری شود و سهام دیگری با دید دو ساله. البته که بازه زمانی طولانی‌تر منطقی‌تر است. اما هدف قیمت کوتاه‌مدت باید به شیوه‌ای تعیین شود که فرد متضرر نشود.
• هدف‌گذاری قیمتی به معنای تحمل ضرر و زیان نیست. این معامله‌گر است که باید بتواند زیان را کنترل و مدیریت کند. شاید سهمی به قیمت تعیین‌شده برسد. اما ممکن است در این مسیر افتی ۵۰ درصدی را تجربه کند. این مسئله برای سرمایه‌گذاران شرایط مطلوبی به شمار نمی‌رود.

جمع‌بندی

در این مطلب متوجه شدیم که تارگت در بورس چیست و تارگت زدن به چه معناست. به طور خلاصه تارگت یعنی تعیین اهداف قیمتی برای سهم. به این ترتیب فرد می‌تواند از طریق تعیین حد سود خود، در زمان مناسبی از سهم خارج شود. به علاوه به کمک تارگت نزول قیمت، معامله‌گر یک هدف قیمتی را در نظر می‌گیرد و پیش‌بینی می‌کند که سهم احتمالا تا آن قیمت ریزش داشته باشد. سپس در آن نقطه سهام را خریداری می‌کند و با رشد سهم، سود می‌کند.

اما در تعیین اهداف قیمتی، باید به یک شیوه معتبر چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تکیه کرد. در غیر این‌صورت، هدف‌گذاری اشتباه خواهد بود و معامله‌گر متضرر می‌شود. فراموش نکنید که هدف‌گذاری نیازمند توجه به موارد متعددی است. از همین رو باید این عوامل را در تحلیل خود به کار ببندید. توجه به بازار و تابلوخوانی نیز در تارگت‌گذاری حائز اهمیت است. به یاد داشته باشید که هدف قیمتی تنها یک پیش‌بینی است و ممکن است صد در صد اتفاق نیفتد. اما اگر این پیش‌بینی به وقوع بپیوندد، قطعا موفقیت خوبی نصیب معامله‌گر خواهد شد.

آموزش گام به گام معامله گری در بورس

معامله گری در بورس درست مانند دیگر فعالیت‎های بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربه بالاست.

چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آن‌ها تأثیر زیادی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد و با اتخاذ تصمیم‏های درست، نتیجه نهایی می‎تواند شما را شگفت زده کند.

معامله گری در بورس نکات و متدهای زیادی دارد که برای کسب آن‎ها باید سال‌ها در این بازار فعالیت کنید و خودتان آن‎ها را به صورت تجربی کسب کنید، البته کسب تجربه در بازار بورس به این معنی نیست که شما نیاز به آموزش نخواهید داشت ولی آموزش صرف نمی‎تواند شما را تبدیل به یک معامله گر حرفه‎ای کند. به عبارت دیگر، تجربیات می‎توانند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشند؛ اما راه دیگر، استفاده از تجربیات سایرین است زیرا احتمالاً همه آنقدر وقت نداشته باشند تا از طریق تجربه، به رموز معامله در بورس پی ببرند. در عوض شما می‎توانید با آموزش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بورس کسب کنید. به همین دلیل در این مقاله سعی کرده‎ایم شما را با یکسری مفاهیم پایه‎ای معامله گری در بورس آشنا کنیم و به برخی موضوعات مرتبط در این زمینه بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

بورس چیست؟

کلمه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است. با این حال برای درک بهتر واژه بورس، بهتر است قبل از هر چیز با مفهوم بازار آشنا شوید. بازار به جایی گفته می‎شود که در آن خریداران و فروشندگان فعالیت دارند؛ به عبارت ساده‎تر، هرگاه شرایطی فراهم شود که خریداران و فروشندگان بتوانند با هم رابطه‌ برقرار کنند یا به توافقی برسند و معامله‌ای بین آن‌ها انجام پذیرد، در واقع بازار شکل گرفته است؛ بنابراین بازار محدود به یک مکان خاص نیست و هر فعالیت اقتصادی را که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، می‎توان بازار دانست.

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:

بورس کالا: به بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معینی صورت می‎گیرد و به صورت منظم و دائمی فعال است، بورس کالا می‎گویند. معمولاً در بورس کالا مواد اولیه تعیین تارگت در معامله گری و مواد خام مورد معامله قرار می‎گیرد.

به طور کلی هر بورس کالایی را با عنوان همان کالایی که در آن معامله می‎شود، نام گذاری می کنند، نظیر بورس نفت یا بورس گندم.

بورس اوراق بهادار: دارایی‎های مالی از جمله سهام، اوراق مشارکت و غیره در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‎گیرند.

در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به صورت دائمی و رسمی در محل معینی تشکیل می‎شود بورس اوراق بهادار می‎گویند.

بورس ارز: همان طور که از نام این بورس مشخص است، خرید و فروش پول‎های خارجی در آن انجام می‎شود.

این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

سهم یا سهام چیست؟

چنانچه سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم‏ها، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. غالباً دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت ادعایی داشته باشد ولی، به اندازه سهم خود در شرکت، حق و حقوق دارد. بر اساس این حق و حقوق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رأی دهد و در صورتی که شرکت منحل شود، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.

معمولاً سهام شرکت‌ها به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شوند. سهام ممتاز که در ایران به فروش نمی‎رسد، نوعی بدهی شرکت به مالک سهام ممتاز است و غالباً دارای نرخ سود یا بهره معین است.

معامله گر کیست؟

معامله گر به کسی گفته می‌شود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات متداول در بازار، تریدر یا معامله گر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و در اغلب موارد از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‎برد. البته شاید این کار آسان به نظر برسد ولی در واقع انجام این کار نیازمند تحلیل و مهارت بالا به منظور شناخت بازار هدف است زیرا شناخت روند بازار در بازه‎های زمانی کوتاه مدت امکان به وجود آمدن ریسک بالا در معامله را زیاد می‎کند.

نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران یا Investors و معامله گران یا Traders زمان است. همان طور که گفتیم، مدت زمان حضور معامله گران در معاملات کوتاه است و به طور معمول زمان حضور معامله ‌گران در یک معامله، کوتاه مدت یا میان مدت است ولی سرمایه‌ گذار دید بلند مدتی به بازار دارد و غالباً درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌شود و از تحلیل‎های بنیادی یا همان فاندامنتال استفاده می‎کند.

انواع معامله گر در بورس

· معامله گر روزانه یا Day Trader

معامله گران روزانه شناخته‎ترین سبک معاملاتی را دارند. در این سبک از معامله خرید و فروش دارایی در یک روز اتفاق می افتد. در واقع یک معامله‌گر روزانه موقعیت‎های معاملاتی را که در یک روز گرفته است پیش از پایان همان روز می‎بندد و هیچ معامله‌ای را در طول شب باز نگه نمی‌دارد. معمولاً این نوع از معامله گری در بورس توسط معامله گران حرفه‎ای و با کمک ابزارهای مالی انجام می‎شود.

در این سبک معاملاتی، معامله گران باید بر احساسات خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت‎هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به هدفی که تعیین کرده‎اند، برسند. معمولاً در این سبک معاملات، نسبت به سبک‎های دیگر معاملاتی نوسانات زیادی وجود دارد.

· معامله گران نوسانی یا Swing Traders

معامله‌گری نوسان‎گیر یک متد معاملاتی است که در آن، در یک مدت زمان کوتاه تا‌ متوسط به تغییرات قیمت توجه می‎شود. در واقع تارگت معامله‌ گری نوسان‌گیر، دستیابی به سود از نوسانات قیمتی است که معمولاً طی چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‎افتد. معامله گران نوسان گیر با آغاز نوسانات بزرگ یا کوچک شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر می‎کنند.

هنگامی که روندی قوی در بازارهای مالی رخ می‎دهد فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود می‎آید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تا هنگامی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سود معامله گران نوسان‎گیر هم دو چندان خواهد شد. بدیهی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دو سو، نوساناتی را انجام می‎دهد، به تدریج نوسان‎گیری دشوارتر از دیگر روش‎های موجود در بازارهای مالی می‎شود.

· معامله گران بلند مدت یا Position Trading

در این نوع معامله که به آن سرمایه گذاری هم می‎گویند، معامله گران با توجه به مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی می‎کنند تا حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند و بین ۱ ماه تا ۱ سال یا حتی بیشتر در یک معامله باقی می مانند.تعیین تارگت در معامله گری

معمولاً معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت نظیر نمودارهای ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گری در بورس بلند مدت دقیقا برعکس معامله گری در بورس روزانه است. در واقع معامله گران بلند مدت تاکید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند.

هدف اصلی این معامله گران، شناسایی و کسب سود از روند قیمتی است که احتمالاً برای دوره‎های زمانی نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت.

انواع معاملات در بورس

انواع معاملات در بورس با توجه به مقررات حاکم بر بورس تعیین می‎شود. معاملات سهام در بورس در انواع مختلف انجام می‎شود که عبارتند از:

۱. معاملات عادی یا خرد

معاملات عادی آن دسته از قراردادها هستند که در تمام روزهای کاری بورس برای خرید و فروش سهام انجام می‎شوند. معامله خرد عنوانی است که فعالان بازارهای مالی و معامله گران به این معاملات روزمره اطلاق می‎کنند و در مقررات چنین عنوانی به کار نرفته است. انجام معاملات عادی مشمول شرایط و مقررات مخصوص به خود است.

۲. معاملات عمده

معاملات عمده به معاملاتی گفته می‎شود که در آن حجم زیادی از سهام یک شرکت مورد معامله قرار می‎گیرد و قیمت آن با قیمت تابلوی سهم متفاوت و به طور کلی بالاتر از آن است. معمولاً در این نوع از معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. به طور کلی یکی از دو شرط زیر در معاملات عمده باید وجود داشته باشد:

• تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.
• حجم معاملات در دوره معین، از کل حجم معاملات بازار بیشتر باشد.

به طور کلی معاملات عمده در دو نوع اصلی وجود دارند که عبارتند از:

معامله عمده نوع اول: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی ۵ درصد از سرمایه شرکت است.

معامله عمده نوع دوم: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی یک درصد و کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت است.

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله عمده

دامنه نوسان قیمت مجاز برای نماد معاملاتی عمده در بازار بورس و فرابورس نظیر بازار عادی است. اما بر طبق یکسری شرایط این دامنه می‌تواند دچار تغییراتی شود.

۳. معاملات بلوکی

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‎شود که در آن محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی اعمال نمی‌شود. در این معاملات، سفارش برای خرید و فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت ثبت می‌شود. این معامله با هدف انتقال سهام یک شرکت به شخص حقوقی دیگر ولی بدون تأثیر زیاد بر قیمت جاری سهم انجام می‌شود.

به طور کلی، بازار بلوکی بازاری مجزا است که شرایط معامله خاصی دارد. به دلیل این که اغلب اوقات، قیمت معامله شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت تابلوی سهم است؛ بعد از انجام معامله، انتظار رشد قیمت می‎رود. به طور معمول با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو، تقاضا در سهم افزایش می‌یابد، به همین دلیل می‌توانیم، معامله بلوکی را نشان مثبتی در سهم در نظر بگیریم.

برای مطالعه بیشتر مقاله آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن را پیشنهاد میدهیم

مزایای بازار معاملات بلوکی

بازار معاملات بلوکی بازاری جدید میان سهامداران اصلی یک شرکت است که مزایای فراوانی دارد، از جمله:

• عدم تأثیرگذاری بر بازار خرد
• انعطاف‌پذیری بیشتر در تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا
• کاهش هزینه‌های معاملاتی
• امکان انجام فرآیند تسویه وجوه معامله خارج از اتاق پایاپای
• افزایش کارایی بازار با بهبود نقد شوندگی

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله بلوکی

دامنه نوسان مجاز قیمتی برای معاملات بلوکی مانند بازار خرد است. قیمت مرجع برای معامله بلوکی، همان قیمت روز بازار است. ساعت معامله در بازار بلوکی نیز همانند بازار عادی سهم است.

مهم‌ترین مزایای معامله گری در بورس برای اشخاص

• امکان کسب سود بیشتر
  امکان شروع به کار معامله گری با سرمایه پایین
• امکان شرکت در معاملات با هر میزان سرمایه
• فراهم آوردن استقلال شغلی و فکری برای معامله‌گران
• امکان انجام معاملات بدون وابستگی زمانی و مکانی
• دستیابی به سودهای کلان با معامله گری در بورس
• امکان معامله‌ کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
• نقد شوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها

مهم‌ترین معایب معامله گری در بورس برای اشخاص

• پیگیری و یادگیری مداوم و منضبط بودن در این حرفه ضروری است.
• امکان ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه‌ معامله گری در بورس
• از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا خواهد بود.
• گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
• اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی ایجاد می‎شود و حتی احتمال از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.

سخن پایانی

معامله گری در بورس امروزه یکی از حرفه‎های حساس و البته پر درآمد محسوب می‎شود و معمولاً معامله گران با توجه به شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین می‎کنند که چه نوع سبک معاملاتی را انتخاب کنند. در این مقاله، انواع مختلف سبک‎های معامله گری در بورس را شرح دادیم تا با آن‎ها آشنا شوید اما به این نکته توجه کنید که بورس یک سیستم زنده و پویاست و برای موفقیت در آن باید مدام خود را به روز نگه دارید.

یک معامله گر روزانه چقدر درآمد دارد؟

درآمد یک معامله گر با توجه به میزان سرمایه اولیه، مدیریت ریسک، بازار معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی مختلف است حتی درآمد یک روزش با روز دیگر فرق دارد.

از طرفی تعداد معامله گران بسیار کمی درآمد روزانه شان را گزارش می‌کنند بدین ترتیب نمی‌توان عدد دقیقی برای به‌صورت دلاری برای درآمد روزانه معامله گران متصور شد و باید به‌صورت درصدی بیان شود که بازهم به توجه به میزان سرمایه اولیه و بازار معاملاتی رنج گزارش این عدد بسیار زیاد خواهد بود. در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به نحوه کار معامله‌گران حرفه‌ای و میزان درآمد آن‌ها خواهیم داشت.

آیا می‌توان امرار معاش را از طریق معاملات روزانه به دست آورد؟

درآمد روزانه (کوتاه‌مدت) یک معامله گر اصولاً ثابت نیست. می‌توان در معامله گری درآمدی منظم و پایدار داشت، اما نه درآمد ثابت؛ زیرا در هر لحظه عوامل مختلفی بر موفقیت و سودآوری معامله گر و درآمدش تأثیر می‌گذارد. در ادامه مهم‌ترین عوامل مؤثر بر درآمد روزانه معامله گر را شرح می‌دهیم.

۱- مهم‌ترین عامل، میزان سرمایه اولیه

هر چه یک معامله گر از سرمایه اولیه بیشتری برخوردار باشد، درآمد او به‌طور بالقوه بالاتر خواهد بود. فرض کنید شخص A مقدار ۳۰۰۰ دلار سرمایه دارد و در یک ماه ۱۰ درصد سرمایه‌اش را سود کسب کرده است. سود آخر ماه او ۳۰۰ دلار خواهد بود. حال شخص B را فرض کنید که ۳۰.۰۰۰ دلار دارد و همان ۱۰ درصد سرمایه‌اش را سود می‌کند ولی سود آخر ماه او ۳۰۰۰ دلار خواهد بود! به اندازه کل سرمایه شخص B!

البته باید یادآوری کرد که در بازار فارکس و ارز دیجیتال امکان استفاده از اهرم وجود دارد. با استفاده از اهرم، می‌توان به‌طور بالقوه امکان کسب سود را افزایش داد اما ریسک و مقدار ضرر نیز افزایش می‌یابد و به‌طورکلی هرچه اهرم بیشتر باشد اصل سرمایه در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد، بدین ترتیب می‌توان گفت که میزان سرمایه اولیه عامل اصلی تعیین میزان درآمد یک معامله گر در روز است.

۲- دومین عامل مهم، میزان تخصص و تجربه معامله گری

معامله گری یک حرفه بسیار تخصصی است و اگر هدفتان از معامله گری کسب مخارج روزمره زندگی‌تان است باید در این حرفه بسیار تمرکز کرده و به‌طور تخصصی اصول آن را یاد بگیرید. یک سؤال، چرا حتماً باید آموزش فارکس یا آموزش ارز دیجیتال را دید و بعد معامله گری را شروع کرد؟ یک دکتر قبل از اولین جراحی مستقلش سال‌ها درس‌خوانده و دستیار بوده. یک وکیل، یک دندان‌پزشک، یک سرآشپز و غیره سال‌ها آموزش دیده‌اند، تمرین کرده‌اند تا به یک آدم موفق در حوزه خود تبدیل‌شده‌اند. حال چرا افراد بدون دیدن آموزش اصولی وارد حرفه معامله گری می‌شوند و فکر می‌کنند می‌توانند یک‌شبه پول‌دار شوند؟ معامله گری هم مانند هر تجارت دیگری در قدم اول احتیاج به آموزش صحیح و اصولی داشته و پس‌ازآن احتیاج به تمرین و ممارست دارد.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته به سایت همیار کریپتو سری بزنید.

مثالی از استراتژی معاملات روزانه در عمل

با فرض آن که به اصول تکنیکالی و فاندامنتالی معامله گری آشنا هستید تاثیر مدیریت سرمایه بر نتایج معاملات را بررسی می کنیم. مدیریت سرمایه در معاملات عاملی است که اگر آن را رعایت نکنید قطعاً در حرفه معامله گری ورشکسته می‌شوید. فرض کنید شما یک معامله گر روزانه با سرمایه ۱۵۰۰ دلار هستید و در روز ۲ معامله می‌کنید اگر دو روز در هفته هم استراحت کنید، یعنی در ماه ۴۴ معامله انجام می‌دهید.

مدیریت سرمایه شما بدین شکل است که ۱ درصد از کل حساب را با احتساب کارمزد ریسک کرده (حد ضررتان است) که مقدار دلاری آن ۱۵ دلار می‌شود و تارگت شما ۲ درصد از کل حساب است که مقدار دلاری آن ۳۰ دلار می‌شود (در این حالت نسبت ریوارد به ریسک ۲ می‌شود). تعداد معاملات برنده و بازنده هم برابر است یعنی در این مثال شما در ماه ۲۲ معامله برنده و ۲۲ معامله بازنده دارید.

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با ۲۲ ضربدر ۳۰ یعنی ۶۶۰ دلار

میزان تعیین تارگت در معامله گری ضرر آخر ماه برابر است با ۲۲ ضربدر ۱۵ یعنی ۳۳۰ دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما ۳۳۰ = ۳۳۰ -۶۶۰ برابر ۳۳۰ دلار می‌شود.

حال اگر فقط نسبت ریوارد به ریسک برابر شود (یک به یک)، شما هیچ سودی کسب نمی‌کنید. اینجاست که اهمیت مدیریت سرمایه با معاملات ۵۰-۵۰ درک می‌شود.

اگر شما شخصی باشید که پشتکار داشته باشید و آموزش دیدن را ادامه دهید و سطح تحلیل صحیح تکنیکال و فاندامنتال خود را افزایش دهید، می‌توانید تعداد معاملات برنده را نسبت به بازنده را افزایش دهید و نزدیک ۶۰ به ۴۰ کنید، یعنی ۶۰ درصد معاملات برنده و ۴۰ درصد معاملات شما بازنده باشد. در این حالت با ثابت مانده بقیه مفروضات میزان سود خالص آخر ماه معاملات شما

تعداد معاملات برنده ۲۶,۴ عدد

تعداد معاملات بازنده ۱۷,۶ عدد

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با ۱۳۲ ضربدر ۳۰ یعنی ۷۹۲ دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با ۸۸ ضربدر ۱۵ یعنی ۲۶۴ دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما ۵۲۸ = ۲۶۴ -۷۹۲ برابر ۵۲۸ دلار می‌شود.

این مثال تفاوت یک فرد حرفه‌ای که آموزش صحیح دیده و با تمام مفاهیم بازار فارکس و ارز دیجیتال کاملاً آشنا است، با فردی که معاملات ۵۰-۵۰ دارد مشخص می‌شود.

دقت داشته باشید که عملکرد حد ضرر مانند بیمه است و از اصل سرمایه محافظت می‌کند. وقتی شما ماشینتان را بیمه می‌کنید دیگر خیالتان در برابر حوادث ناگوار راحت خواهد بود. اگر شما برای معاملاتتان حد ضرر نگذارید ممکن است سرمایه عظیمی را از دست دهید به‌طوری‌که جبران آن برایتان بسیار دشوار خواهد بود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همچنین برای دریافت بهترین سیگنال ارز دیجیتال به‌صورت رایگان همین حالا همیار کریپتو را سرچ کنید.

۳- داشتن دفترچه ثبت معاملات و تحلیل روزانه معاملات

یک معامله گر حرفه‌ای همیشه معاملاتش را تعیین تارگت در معامله گری ثبت می‌کند تا با بررسی آن‌ها بتواند نقاط ضعف و قوت خود را در فرآیند معامله گری پیدا کند. حتی ثبت احساسات و شرایط روحی در زمان انجام معاملات مهم است. عادت دیگری که معامله گران حرفه‌ای دارند آن است که در پایان روز معاملاتی یا قبل از شروع روز کاری خود، نتایج معاملات دیروز را ارزیابی می‌کنند و با استفاده از تجربیاتشان، سعی می‌کنند روز کاری بهتری را داشته باشند.

دوره جامع آموزش فارکس همیار کریپتو

در مجموعه همیار کریپتو دوره جامع آموزش فارکس طبق استانداردهای بالایی طراحی‌شده است. این دوره کاملاً عَمَلی و کاربردی بوده و پایان هر جلسه شما آزمونی خواهید داشت که مطالب مُبهم و نقاط ضعفتان شناسایی‌شده و نهایتاً توسط استاد و پشتیبان رفع اشکال شود.

دوره جامع آموزش فارکس به‌صورت صفر تا صد طراحی‌شده تا احتیاجی به هیچ دوره آموزشی دیگری نداشته باشید حتی از علمی که در تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی یاد گرفته‌اید، بتوانید در بازارهای مالی دیگر مانند ارز دیجیتال هم استفاده کنید.

دوره جامع آموزش فارکس شامل هدایایی از قبیل؛

هدیه دوره جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال کلاسیک

هدیه دفترچه پلن معاملاتی به دانشجو

سخن آخر

در مثال‌های بالا دیدی که عملاً نمی‌توان درآمد ثابتی برای یک معامله گر گزارش کرد زیرا پارامترهای زیادی در تعیین درآمد معامله گر نقش دارند. این پارامترها حتی در روزهای مختلف تغییر می‌کنند مثلاً یک روز به خاطر اخبار فاندامنتالی بازار نوسان زیادی دارد یا روز دیگر به شما خبر خاصی رسیده که احساساتتان را شدیداً درگیر کرده است. نهایتاً برای داشتن نتیجه مناسب در حرفه معامله گری، دانش و مهارت حرف اول را می‌زند.

انواع معامله گر در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می شود؟

باتوجه به تنوع شخصیتی در معامله گری، هر معامله گر با توجه به نوع شخصیت و روحیه ذاتی خود دست به معامله میزند. برخی از معامله گران صبور، عجول، برخی روزانه قادر به گرفتن 10 پوزیشن در روز و برخی قادر به گرفتن تنها 2 پوزیشن در ماه هستند. تنوع در معامله گری بطور کامل بستگی به روحیات و نوع شخصیت هر معامله گر دارد.

روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های متناسب در استراتژی هستند. در این مقاله سعی داریم با برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی آشنا شویم.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

معامله گر روزانه ( Day Trader )

معامله گران روزانه شاید شناخته ترین سبک معاملاتی را دارا باشند. در این نوع معامله خرید و فروش دارایی مورد نظر در همان روز اتفاق می افتد. یک معامله‌گر روزانه موقعیت های معاملاتی که در همان روز گرفته است را پیش از پایان روز می بندد و هیچ معامله‌ای را طی شب باز نگه نمی‌دارد. این نوع معامله گری توسط معاملگران حرفه ای بزارهای مالی انجام میشود.

معمولا در این نوع از سبک معاملاتی، معامله گران باید از لحاظ کنترل احساست بخوبی به خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به تارگت یا هدفی که تعیین شده رسیده باشد. معمولا در این نوع معاملات، نوسانات زیادی نسبت به سبک های دیگر معاملاتی تجربه میشود.

معامله گران نوسانی (Swing traders)

معامله‌گری نوسانگیر یک روش معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک مدت زمانی کوتاه تا‌ متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا‌ چند هفته روی می‌دهد. معامله گران نوسان گیر با شروع نوسانات کوچک یا بزرگ شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر میکنند.

زمانی که روندی قوی در بازارهای مالی ایجاد میشود فرصتی مناسب برای معامله گران ایجاد میکند تا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند. تازمانی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سودهایی که توسط معامله گران نوسانگیر بدست می آید نیز دوچندان خواهد شد. . طبیعی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دوسمت نوساناتی را ایجاد میکند، نوسانگیری بدتریج کاری دشوارتر از دیگر روش های موجود در بازارهای مالی میباشد.

معامله گران بلند مدت (position trading)

در این نوع معامله که به سرمایه گذاری نیز معروف است معامله گران با در نظر گرفتن مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی در پیشبینی حرکت قیمت در بلند مدت میکنند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند.

معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت مانند ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گران بلند مدت دقیقا برعکس معاملات یک معامه گر روزانه است. معامله گران بلند مدت تاکیید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند. از چنین منظری، معامله گران بلند مدت به سرمایه گذاران بلند مدت نزدیک تر هستند تا سایر معامله گران.

هدف این معامله گران، شناسایی روند قیمتی میباشد که میتواند برای دوره های زمانی نسبتا طولانی ادامه داشته باشد و از چنین روند هایی سود کسب کنند. رویکردهای معامله گران بلند مدت بطور کلی شامل استفاده از تحلیل های بنیادی ( Fundamental Analysis ) و تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) میباشد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

اسکالپر (Scalper)

اسکالپینگ یکی از رایج ترین و سریع ترین روش هایی میباشد که توسط معامله گران بازارهای مالی استفاده میشود. یک اسکالپر سعی نمیکند از حرکات بزرگ استفاده کنید یا حجم بالایی را انجام دهد. در عوض، آنها به دنبال موقعیت معاملاتی که بر روی حرکات کوچک رخ میدهد باشند.

مطالعه بیشتر: اسکالپ چیست؟

در واقع اسکالپ ینگ به روشی از معاملات گفته می شود که در آن معامله گر در جهت ایجاد سود های بسیار کوچک چندین دفعه، اقدام به انجام معاملاتی در دفعات زیاد می کند و این کار با سرعت بسیار بالا انجام میشود. در نتیجه معامله گران اسکالپر نیازمند تسلط کافی در استفاده از ابزار های معاملاتی، شناخت بازار، اخبار منتشر شده و مهمترین آن ها کنترل احساسات فردی را داشته باشد .

پیشنهاد مطالعه: فارکس

نتیجه

معامله گران با توجه شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین خواهند کرد که چه نوع سبک معاملاتی داشته باشند. در این مقاله، انواعی از سبک های معامله گری را برای شما شرح دادیم تا با آنها آشنا شوید اما با توجه به بروز شدن انواع سبک ها و بوجود آمدن سبک های معاملاتی جدید میتوانید

برای ما از سبک های معاملاتی خودتون کامنت کنید تا دیگر دوستان با آنها آشنا شوند و متناسب هر نوع شخصیتی که دارند، سبک معاملاتی ایده آل خود را انتخاب کنند.

درآمد روزانه معامله گر چقدر است؟

درآمد روزانه معامله گر چقدر است؟ سوالی‌ست که قطعا به فکرتان خطور کرده. در جواب این سوال باید گفت: درآمد یک معامله گر با توجه به میزان سرمایه اولیه، مدیریت ریسک، بازار معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی، مختلف است حتی درآمد امروز معامله گر با فردایش متفاوت است.

از طرفی تعداد معامله گران بسیار کمی درآمد روزانه شان را گزارش می‌کنند بدین ترتیب نمی‌توان عدد دقیقی به‌صورت دلاری برای درآمد روزانه معامله گران متصور شد و اگر هم قرار است گزارشی اعلام شود باید به‌صورت درصدی بیان شود که بازهم به توجه به میزان سرمایه اولیه و بازار معاملاتی رنج گزارش این عدد بسیار زیاد خواهد بود. تیم تحلیل همیار کریپتو در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به نحوه کار معامله‌گران حرفه‌ای و میزان درآمد آن‌ها خواهید داشت.

آیا می‌توان از طریق معاملات روزانه امرار معاش کرد؟

درآمد روزانه معامله گر اصولاً ثابت نیست. می‌توان در معامله گری درآمدی منظم و پایدار داشت، اما نه درآمد ثابت؛ زیرا در هر لحظه عوامل مختلفی بر موفقیت و سودآوری معامله گر و درآمدش تأثیر گذار است.

روزی که بازار روند مشخصی دارد، طبیعتا کسب سود راحت‌تر از روزی است که بازار نه حجم خوبی دارد و نه روند مشخصی! یا روزی که معامله گر از لحاظ احساسی ثبات دارد قطعا به بازار منطقی‌تر از روزی که عصبانی است نگاه می‌کند. حتی زمانی که یک معامله گر در بازار فارکس معامله می‌کند با زمانی‌که در بازار ارز دیجیتال فعالیت دارد، درآمد متفاوتی خواهد داشت چرا که ماهیت و روش کسب درآمد در این دو بازار باهم متفاوت است. در ادامه مهم‌ترین عوامل مؤثر بر درآمد روزانه معامله گر را شرح می‌دهیم.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

۱- نقش میزان سرمایه در درآمد روزانه معامله گر

همانطور که گفتیم مهم‌ترین عامل در درآمد روزانه معامله گر میزان سرمایه ای است که با آن در حال معامله گری است. هر چه یک معامله گر از سرمایه بیشتری برخوردار باشد، درآمد او به‌طور بالقوه بالاتر خواهد بود. فرض کنید شخص A مقدار 5000 دلار سرمایه دارد و در یک ماه 10درصد سرمایه‌اش را سود کسب کرده است. سود آخر ماه او 500 دلار خواهد بود. حال شخص B را فرض کنید که 50.000 دلار دارد و همان 10درصد سرمایه‌اش را سود می‌کند ولی سود آخر ماه او 5000 دلار خواهد بود! به اندازه کل سرمایه شخص B!

البته باید یادآوری کرد که در بازار فارکس و ارز دیجیتال امکان استفاده از اهرم وجود دارد. با استفاده از اهرم، می‌توان به‌طور بالقوه امکان کسب سود را افزایش داد اما ریسک و مقدار ضرر نیز افزایش می‌یابد و به‌طورکلی هرچه اهرم بیشتر باشد اصل سرمایه در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد، بدین ترتیب می‌توان گفت که میزان سرمایه عامل اصلی تعیین میزان درآمد روزانه معامله گر است.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

۲- نقش میزان تخصص در درآمد روزانه معامله گر

معامله گری یک حرفه بسیار تخصصی است و اگر هدفتان از معامله گری کسب مخارج روزمره زندگی‌تان است باید در این حرفه بسیار تمرکز کرده و به‌طور تخصصی اصول آن را یاد بگیرید. یک سؤال، چرا حتماً باید آموزش فارکس یا آموزش ارز دیجیتال را دید و بعد معامله گری را شروع کرد؟

یک دکتر قبل از اولین جراحی مستقلش سال‌ها درس‌خوانده و دستیار بوده. یک وکیل پس از گرفتن مدرک تحصیلی‌اش باید مجدد در آزمون درگیری شرکت کند تا بتواند مجوز وکالت بگیرد و شروع به کار کند. یک دندان‌پزشک، یک سرآشپز و هر کدامیک از مشاغل سال‌ها آموزش دیده‌اند، تمرین کرده‌اند تا به یک آدم موفق در حوزه خود تبدیل‌شده‌اند.

حال چرا افراد بدون دیدن آموزش اصولی وارد حرفه معامله گری می‌شوند و فکر می‌کنند می‌توانند یک‌شبه پول‌دار شوند؟ معامله گری هم مانند هر تجارت دیگری در قدم اول احتیاج به آموزش صحیح و اصولی داشته و پس‌ازآن احتیاج به تمرین و ممارست دارد.

مثالی از تاثیر داشتن استراتژی معاملاتی صحیح

با فرض آن که به اصول تکنیکالی و فاندامنتالی معامله گری آشنا هستید تاثیر مدیریت سرمایه بر نتایج معاملات را بررسی می کنیم. مدیریت سرمایه در معاملات عاملی است که اگر آن را رعایت نکنید قطعاً در حرفه معامله گری ورشکسته می‌شوید. فرض کنید شما یک معامله گر روزانه با سرمایه 1000دلار هستید و در روز 2 معامله می‌کنید اگر دو روز در هفته هم استراحت کنید، یعنی در ماه 44 معامله انجام می‌دهید.

مدیریت سرمایه شما بدین شکل است که 1 درصد از کل حساب را با احتساب کارمزد ریسک کرده (حد ضررتان است) که مقدار دلاری آن 10 دلار می‌شود و تارگت شما 2 درصد از کل حساب است که مقدار دلاری آن 20 دلار می‌شود (در این حالت نسبت ریوارد به ریسک 2 می‌شود). تعداد معاملات برنده و بازنده هم برابر است یعنی در این مثال شما در ماه 22 معامله برنده و 22 معامله بازنده دارید.

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با 22 ضربدر 20 یعنی 440 دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با 22 ضربدر 10 یعنی 220 دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه یا به عبارت دیگر میزان درآمد ماهانه شما 220= 220-440 برابر 220 دلار می‌شود.

حال اگر فقط نسبت ریوارد به ریسک برابر شود (یک به یک)، شما هیچ سودی کسب نمی‌کنید. اینجاست که اهمیت مدیریت سرمایه با معاملات 50-50 درک می‌شود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

اگر شما شخصی باشید که پشتکار داشته دارید و آموزش دیدن را ادامه دهید و سطح تحلیل صحیح تکنیکال و فاندامنتال خود را افزایش دهید، می‌توانید تعداد معاملات برنده را نسبت به بازنده را افزایش دهید و نزدیک 60 به 40 کنید، یعنی 60 درصد معاملات برنده و 40 درصد معاملات شما تعیین تارگت در معامله گری بازنده باشد. در این حالت با ثابت مانده بقیه مفروضات میزان سود خالص آخر ماه معاملات شما

تعداد معاملات برنده 26.4 عدد

تعداد معاملات بازنده 17.6 عدد

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با 26.4 ضربدر 20 یعنی 528 دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با 17.6 ضربدر 10 یعنی 176 دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما 352 = 176 -528 برابر 352 دلار می‌شود.

این مثال تفاوت یک فرد حرفه‌ای که آموزش صحیح دیده و با تمام مفاهیم بازار فارکس و ارز دیجیتال و اصول معامله گری در این بازارهای مالی کاملاً آشنا است، با فردی که معاملات 50-50 دارد مشخص می‌شود.

دقت داشته باشید که عملکرد حد ضرر مانند بیمه است و از اصل سرمایه محافظت می‌کند. وقتی شما ماشینتان را بیمه می‌کنید دیگر خیالتان در برابر حوادث ناگوار راحت خواهد بود. اگر شما برای معاملاتتان حد ضرر نگذارید ممکن است سرمایه عظیمی را از دست دهید به‌طوری‌که جبران آن برایتان بسیار دشوار خواهد بود.

برای آموزش پرایس اکشن در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همچنین برای دریافت بهترین سیگنال ارز دیجیتال به‌صورت رایگان همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

۳- داشتن ژورنال معاملاتی و تحلیل روزانه معاملات

یک معامله گر حرفه‌ای همیشه معاملاتش را ثبت می‌کند تا با بررسی آن‌ها بتواند نقاط ضعف و قوت خود را در فرآیند معامله گری پیدا کند. حتی ثبت احساسات و شرایط روحی در زمان انجام معاملات مهم است. عادت دیگری که معامله گران حرفه‌ای دارند آن است که در پایان روز معاملاتی یا قبل از شروع روز کاری خود، نتایج معاملات دیروز را ارزیابی می‌کنند و با استفاده از تجربیاتشان، سعی می‌کنند روز کاری بهتری را داشته باشند.

سخن آخر

در مثال‌های بالا دیدی که عملاً نمی‌توان درآمد ثابتی برای یک معامله گر گزارش کرد زیرا پارامترهای زیادی در تعیین درآمد معامله گر نقش دارند. این پارامترها حتی در روزهای مختلف تغییر می‌کنند مثلاً یک روز به خاطر اخبار فاندامنتالی بازار نوسان زیادی دارد یا روز دیگر به شما خبر خاصی رسیده که احساساتتان را شدیداً درگیر کرده است. نهایتاً برای داشتن نتیجه مناسب در حرفه معامله گری، دانش و مهارت حرف اول را می‌زند.

سوالات متداول

1- درآمد روزانه معامله گر چقدر است؟

درآمد روزانه معامله گر ها ثابت نیست و به پارامترهای توضیح داده شده در مقاله بستگی دارد.

2- آیا داشتن ژورنال معاملاتی در درآمد روزانه معامله گر تاثیر گذار است؟

ژورنال معاملاتی به معامله گران کمک می‌کند بتوانند عملکرد معاملاتی شان را تحلیل کنند و با توجه به خروجی از تحلیل و بررسی‌ها، عملکرد معاملاتی‌شان را بهینه کنند. داشتن ژورنال معاملاتی به طور مستقیم در درآمد روزانه معامله گر ها تاثیر نمی‌گذارد اما قطعا درآمد کلی را (به دلایل گفته شده) افزایش می‌دهد و باعث کسب سود مستمر از بازار می‌شود.