کاربرد اندیکانتور MFI

کاربرد اندیکانتور MFI

فهرست این مقاله

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Mo ey Flow I dex است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amib oke ) است.

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Posi ive mo ey flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Nega ive mo ey flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کاربرد اندیکانتور MFI کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

Tha ,s ice of you.

با سلام و احترام ممنونم از اطلاعات جالبی که بر روی سایتتون قرار دادین.

سلام من با نرم افزار اگاه کار مبکنم اینو نداره چکار کتم

با سلام و احترام، در سامانه کارگزاری اگاه نیز در بخش اندیکاتورها می توانید به این ابزار دسترسی داشته باشید.

ورژن جدید تحلیلگر بورس نصب کنید

سلام. مطالب و مقالات و ویدئوهای مفید و ارزشمندی در سایتتون قرار دادین. ممنون از لطفتون.

تو نرم افزار ای که من استفاده میکنم این اندیکاتور نیستش لطفا بفرمایید چه جوری این اندیکاتور رو اضافه کنم ؟

چه نرم افزاری استفاده می کنی؟ تگه مفیدتریدر هست دانلود کن MFI رو بعد اضافه کن بهش.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

ترتیبی که برای خواندن مقالات مربوطه به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تحلیل تکنیکال از پرکاربردترین تحلیل‌های موجود در بازار مالی است که بر حسب شرایط بازار از ابزارهای اندیکاتور، اسیلاتور و … استفاده می‌شود. در این میان، اندیکاتور MFI و RSI هرکدام می‌توانند در یافتن سیگنال‌های خرید و فروش کمک‌کننده باشند اما در نهایت اگر قرار باشد یک سیگنال مطمئن استخراج شود، بهتر است که از ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر استفاده نمود. در ادامه به بررسی ترکیب اندیکاتور RSI و MFI خواهیم پرداخت.

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور MFI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده شاخص جریان ورود به بازار و جریان خروج نقدینگی می‌باشد. براین‌اساس، زمانی‌که یک سهم خاص در بازار خریداران را به خود جذب می‌کند، شرایط را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که قیمت‌های سهام افزایش پیدا کند. در مقابل، شرایط بازار گاهی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که خروج پول از یک سهام، قیمت سهم موردنظر را کاهش می‌دهد، به‌عبارت‌ دیگر با خروج نقدینگی از بازار مالی، میزان تقاضا و به دنبال آن قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند. در ادامه منطقه اشباع خرید و همچنین منطقه اشباع فروش در نماد شپنا نشان داده شده است.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به‌منظور افزایش اعتماد به خرید و فروش سهام به کار می‌رود، اندیکاتور RSI است. در کل می‌توان گفت که اندیکاتور RSI شباهت زیادی به اندیکاتور MFI دارد. دو سطح مهم از اندیکاتور RSI که تحلیل سیگنال حول آن انجام می‌گیرد، سطوحی با مقدار ۳۰ و ۷۰ هستند. لازم به ذکر است که قدرت نوسانات قیمتی توسط این اندیکاتور تشخیص‌ داده‌ شده است و به همین علت از این قدرت تشخیص به‌عنوان کاربرد اصلی اندیکاتور RSI نام‌ برده می‌شود.

اهمیت استفاده از اندیکاتور RSI و MFI

همان‌طور که پیش‌ از این بیان کردیم، می‌توان توسط اندیکاتورهای MFI و RSI به سیگنال‌های مهمی در بازار بورس رسید اما فراموش نکنید که این سیگنال‌ها به‌تنهایی شرایط صددرصدی را به وجود نمی‌آورند بلکه تنها در درجه قابل قبولی می‌توان به خروجی آن‌ها تکیه کرد. به‌منظور کاهش خطا و همچنین افزایش اطمینان از روند خرید و فروش سهام، باید به دنبال ترکیبی از چند ابزار مختلف باشید تا جایی که در نهایت به یک شاخص سیگنال مطمئن دست پیدا کنید. یکی از ترکیبات مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی، ترکیب دو اندیکاتور MFI و RSI خواهد بود که به میزان کافی تردید معامله‌گران را برطرف می‌کند.در اندیکاتور MFI، میزان ورود پول و همچنین خروج آن نشان‌ داده‌ شده است که در نهایت دو سطح ۲۰ و ۸۰ به‌عنوان سطوح معیار، مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر این‌ اساس قیمت در یک محدوده خاص از مجموع قیمت‌های بسته، بالاترین قیمت و کمترین قیمت تقسیم بر ۳ محاسبه می‌شوند. حال مقدار به‌ دست‌ آمده برای قیمت می‌تواند نشان‌دهنده ۳ نوع سیگنال جریان نقدینگی مثبت، جریان نقدینگی منفی و همچنین جریان نقدینگی خنثی باشد.

نتایج ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

ممکن است هر یک از اندیکاتورهای MFI و RSI به‌ تنهایی نتیجه قابل قبولی را به نمایش بگذارند اما کاربرد جالب‌ توجه آن‌ها، زمانی است که با یکدیگر ترکیب می‌شوند. این ۲ اندیکاتور دارای شباهت‌های قابل‌ توجهی هستند که از جمله این شباهت‌ها می‌توان به نوسان در محدوده خاصی اشاره کرد. در محدوده نوسانی اندیکاتور MFI دو سطح ۲۰ و ۸۰ نشان‌دهنده المان‌های مهمی هستند که معامله‌گر بر حسب آن اقدام به تشخیص سیگنال‌های مختلفی می‌کند. بر این‌ اساس نمودار گذشته از سطح ۸۰، سیگنال را به سمت ورود نقدینگی و همچنین نمودار قبل از سطح ۲۰، سیگنال را به سمت خروج نقدینگی هدایت می‌کند که هر دو پارامتر در زمان خرید و فروش مؤثر خواهند بود.

۴ حالت در ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

با بررسی تحلیل هم‌ زمان دو اندیکاتور MFI و RSI، امکان به‌ وجود آمدن ۴ حالت وجود دارد.

چند نکته مهم در ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

جمع‌بندی

اندیکاتورهای MFI و RSI از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای تشخیص انواع سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده می‌شود اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت خواهد بود این است که این اندیکاتورها به‌تنهایی، اطمینان کافی را در سیگنال‌های دریافتی ایجاد نمی‌کنند. به‌منظور دریافت سیگنال‌های مطمئن‌تر و همچنین کاهش درصد خطا، از ترکیب اندیکاتور MFI و RSI استفاده می‌شود. به این صورت که رفتار هر دو اندیکاتور به‌صورت هم‌زمان با یکدیگر مقایسه می‌شوند و نسبت به قیاس این دو، اقدام به تصمیم‌گیری در معامله می‌شود.

کاربرد اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول با استفاده از حجم و قیمت، یک اندیکاتور اشباع خرید و فروش ارائه می دهد که در تأیید روند بازار و همچنین ارائه هشدارهای بازگشت بسیار مفید می باشد.

نحوه محاسبه شاخص جریان پول

برای محاسبه MFI پس از انتخاب دوره مناسب، گام های زیر برداشته می شود:

۱. قیمت نمونه = 3/ (High + Low + Close)

٢. جریان پول = قیمت نمونه X حجم

در زمانی که قیمت نمونه بزرگتر از قیمت نمونه قبلی باشد، جریان پول مثبت و در غیر این صورت منفی خواهد بود.

٣. نسبت پول = جریان پول مثبت تقسیم بر جریان پول منفی.

۴. شاخص جریان پول = [(Money ratio + 1) / 100] – 100

در زیر این محاسبات را مشاهده می نمایید:

نحوه محاسبه MFI

کاربرد اندیکاتور شاخص جریان پول

شاخص جریان پول به دو صورت می تواند به معاملات کمک نماید. نخست تعیین نواحی اشباع خرید و فروش است به این صورت که مقادیر بالای ۸۰ و پایین ۲۰ به ترتیب به عنوان نواحی اشباع خرید (انتظار برای هشدار فروش) و اشباع فروش (انتظار برای هشدار خرید) در نظر گرفته می شود. این نواحی در شکل زیر مشخص شده است.

تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش با کمک MFI

علاوه بر این، MFI را برای تشخیص بازگشت های قیمت نیز می توان بکار برد. به این صورت که با کمک آن می توان انواع واگرایی ها را تشخیص داد. همان گونه که در گذشته نیز گفته شد بهتر است تأیید واگرایی های این اندیکاتور را پس از تأیید واگرایی MACD مورد توجه قرار دهید.

تشخیص واگرایی با کمک MFI

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/01/mfi3.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2022-01-22 10:00:57 2022-02-17 18:19:27 کاربرد اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه سوم، واحد 225

اندیکاتور MFI (money flow index)

بیانگر ورود و خروج حجم پول هوشمند و نقدینگی به بازار است.

اندیکاتور MFI را در راستای تایید روند و یا بازگشت آن مورد استفاده قرار می دهند،

در بعضی اوقات از اندیکاتور mfi به منظور تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی و نقاط ورود و خروج به بازار سرمایه نیز کمک گرفته می شود.

اندیکاتور MFI هم مثل اندیکاتور rsi و اندیکاتور مکدی از اندیکاتورهای گروه نوسان نماها یا اسیلاتور ها هستند.

ولی بخاطر این که حجم در محاسبه آن در نظر گرفته شده است در خانواده اندیکاتور های کاربرد اندیکانتور MFI حجم جای گرفته است

و کاربرد بسیاری در تحلیل تکنیکال دارد و شباهت بسیاری با اسیلاتور RSI دارد.

در محاسبه اندیکاتور mfi به علاوه قیمت، شاخص حجم معاملات نیز موثر است

عمده تفاوت اندیکاتور mfi با اندیکاتور rsi:

در حقیقت اندیکاتور rsi وزنی، نام دیگر اندیکاتور mfi است.

جالب است بدانید که اندیکاتور mfi از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده است

و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین ۸۰ الی ۲۰ قرار داده شده است.

• هرگاه نمودار MFI از ۸۰ بالاتر رقت، بیانگر خرید های هیجانی است که سیگنال فروش را صادر خواهد کرد
• هرگاه نمودار MFI کمتر از ۲۰ را نشان داد، بیانگر فروش های هیجانی است و سیگنال خرید را صادر می کند.

اندیکاتور mfi هم مثل دیگر اندیکاتورها صرفا یک ابزار تکنیکالی برای تحلیل بهتر است

می بایست در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی استفاده شود

تا نتیجه بسیار عالی و با ریسک پایینی را به همراه داشته باشد.

همانطور که واگرایی ها در RSI نقش حائز اهمیتی دارند،

شاید باید اینطور گفت که مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را خواهد داد.

گفتنی است که ظهور واگرایی در نمودارها و روندها بیانگر تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند خواهد بود.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.

شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI چیست؟

معامله گران تکنیکال و تابلوخوان‌ها معمولاً از نوسانگرها برای شناسایی روند ارزهای دیجیتال و قدرت حرکت و روند آنها استفاده می‌کنند. در بازارهای مالی، صدها نوسانگر و اندیکاتور مختلف وجود دارد که یک معامله‌گر تکنیکال ممکن است در نمودارهای خود از آنها استفاده کند. برای مثال می‌توان به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص جریان پول (Money Flow Index) اشاره کرد. این شاخص‌ها مسلماً یکی از محبوب‌ترین نوسانگرهایی هستند که به‌طور گسترده‌ای توسط معامله‌گران تکنیکال دنبال می‌شود.
شاخص جریان پول که به‌اختصار «MFI» هم نامیده می‌شود، شباهت‌های زیادی با شاخص قدرت نسبی دارد. حتی فرمول این دو نیز شباهت‌های کاربرد اندیکانتور MFI زیادی با هم دارد؛ اما شاخص جریان پول نسبت به شاخص قدرت نسبی کمی پیشرفته‌تر است. در این مقاله از داموندمگ قصد داریم با شاخص جریان پول و کاربرد آن در معاملات بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال آشنا شویم.

• 1) شاخص جریان پول چیست؟
• 2) فرمول شاخص MFI
• 3) واگرایی شاخص جریان پول
• 4) استفاده از شاخص MFI برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش
• 5) شاخص جریان پول در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)
• 6) سوالات پرتکرار درمورد شاخص جریان پول
• 7) کلام آخر

شاخص جریان پول چیست؟

شاخص جریان پول یا MFI ابزاری در تحلیل تکنیکال است که از آن برای نشان‌دادن جریان ورودی و خروجی پول به یک ارز دیجیتال در طول یک زمان مشخص استفاده می‌شود.

این شاخص قیمت و حجم ارزهای دیجیتال را تجزیه‌و‌تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چه زمانی ممکن است در منطقه کاربرد اندیکانتور MFI اشباع خرید، اشباع فروش یا واگرایی قرار بگیرد. درک شاخص جریان پول بسیار آسان است. این نوسانگر به‌شکل یک پنجره جداگانه در پایین یا بالای نمودار ظاهر می‌شود و می‌توان از آن برای تمام دارایی‌های مالی دیگر استفاده کرد.

با این حال، نوسانگیرهای روزانه بازار ارزهای دیجیتال هم برای معاملات خود می‌توانند از این شاخص برای بررسی جریان ورودی و خروجی یا حجم اررزهایی مثل بیت کوین استفاده کنند. به همین خاطر است که بسیاری از معامله‌گران باتجربه از شاخص جریان پول به‌عنوان «RSI وزن‌دار‌شده حجمی» یاد می‌کنند؛ چراکه شبیه به شاخص قدرت نسبی است و در عین حال حجم ارز موردنظر را هم نشان می‌شود. گفتنی است که MFI یک نوسانگر محدود و مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ است.

فرمول شاخص MFI

برای درک نحوه عملکرد شاخص MFI، ابتدا فرمول و نحوه محاسبه آن را بررسی می‌کنیم. خوشبختانه، برای استفاده از این شاخص نیازی به آشنایی با ریاضیات ندارید. نرم‌افزارهای موجود در سایت‌هایی مثل تریدینگ‌ویو به‌طور خودکار این محاسبات را برای شما انجام می‌دهند و نیازی نیست شما کاری انجام دهید. در نتیجه، اگر علاقه‌ای به ریاضیات و فرمول‌ها ندارید، می‌توانید به بخش بعدی این مقاله بروید.

فرمول شاخص جریان پول از چهار جزء تشکیل می‌شود:

• بالاترین قیمت کندل
• پایین‌ترین قیمت کندل
• قیمت بسته‌شده کندل کندل

فرمول شاخص جریان پول سه مرحله دارد. اولین مرحله محاسبه قیمت شاخص است که به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

قیمت شاخص = (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته‌شده) تقسیم بر ۳

بیایید فرض کنیم از نمودار روزانه بیت کوین استفاده می‌کنیم. برای محاسبه قیمت شاخص کندل دیروز ابتدا بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌‌شده با هم جمع و سپس بر ۳ تقسیم می‌شوند. از آنجا که شاخص جریان پول به‌طور پیش‌فرض از دوره‌های ۱۴ روزه استفاده می‌کند، این بدان معنا است که ما به قیمت شاخص هر یک از ۱۴ روز گذشته نیاز داریم.

در مرحله بعد، باید حجم معاملات را در شاخص بگنجانیم:

جریان پول = قیمت شاخص × حجم معاملات

در این مرحله کل حجم معاملات روز گذشته در قیمت شاخص دیروز ضرب می‌شود. اگر قصد دارید شاخص جریان پول را برای مدت ۱۴ روزه حساب کنید، حجم معاملات کل روزهای قبل را باید در قیمت شاخص هر یک ضرب کنید.

در مرحله بعد، بسته‌ به افزایش یا کاهش قیمت شاخص نسبت به روزهای قبل، باید روند شاخص جریان پول را کاربرد اندیکانتور MFI تنظیم کنیم. اگر قیمت شاخص دیروز بیشتر از قیمت شاخص روز قبل‌تر بود، جریان پول دیروز مثبت و اگر قیمت معمولی دیروز کمتر از قیمت معمولی دیروز باشد، جریان پول دیروز منفی در نظر گرفته‌ می‌شود.

در این مرحله، تمام جریان‌های پول مثبت و تمام جریان‌های پول منفی را جداگانه با هم جمع می‌کنیم تا نسبت پول را به دست بیاوریم. البته سایت‌های معاملاتی خود این کار را انجام می‌دهند و نسبت مذکور را محاسبه می‌کنند.

نسبت پول (MR) = مجموع جریان‌های پولی مثبت تقسیم بر مجموع جریان‌های پولی منفی

اکنون به فرمول نهایی می‌رسیم:

[(MFI = ۱۰۰ – [۱۰۰/(۱ + MR

حال که این محاسبات را به دست آورده‌ایم، باید MFI را در نمودارها اعمال کنیم تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی نماییم.

واگرایی شاخص جریان پول

واگرایی‌ها هشدارهایی بی‌صدا اما قدرتمندند که نوسانگرها ارائه می‌کنند. از آنجا که حجم معاملات هم در MFI محاسبه می‌شود، بسیاری از معامله‌گران باور دارند که اگر در ارزهای دیجیتال با استفاده از MFI یک واگرایی ایجاد شود، ممکن است حتی قوی‌تر از واگرایی نشان‌داده‌شده توسط سایر نوسانگرها باشد.

واگرایی به این معنی است که نوسان در جهت مخالف قیمت حرکت می‌کند. به‌عبارت دیگر، قیمت از نوسانگر منحرف می‌شود و به معامله‌گران هشدار می‌دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

تصویر بالا نمودار ماهانه قیمت بیت کوین است. در این تصویر می‌توانید ببینید که این ارز دیجیتال در جولای ۲۰۲۱ (تیر ۹۹) کاهش یافته است. در طول همین دوره، روند MFI صعودی بود (به خطوط قرمزرنگ توجه کنید). این نشان می‌دهد که حجم بیت کوین به اندازه ماه مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) منفی نیست.

معامله‌گران می‌توانستند از این واگرایی برای خرید بیت کوین استفاده کنند. البته در صورت وجود واگرایی، بهتر است منتظر بمانید تا یک کندل صعودی ایجاد یا مقاومت ارز شکسته شود.

همان طور که در تصویر بالا می‌بینید، می‌توان یک خط روند مقاومتی را با اتصال اوج‌های قیمتی (خط روند آبی‌رنگ) کشید. هنگامی که قیمت از این خط روند مقاومتی عبور می‌کند و یک واگرایی با MFI به وجود می‌آید، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. همان طور که می‌بینید، واگرایی بالا در نهایت باعث شد قیمت بیت کوین ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
واگرایی می‌تواند یک هشدار نزولی هم باشد. در این صورت، واگرایی موردنظر نشان می‌دهد که روند صعودی در حال اتمام و در شرف کاهش است.

اگر به نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) برگریدم، می‌توانیم چندین نمونه از واگرایی نزولی را در نمودار بیت کوین ببینیم. برای مثال، همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، قبل از اینکه این ارز دیجیتال به اوج قیمتی خود در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۹ مهر ۱۴۰۰) برسد، MFI آن نزولی بود.

این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ نه‌تنها به سرمایه خود اضافه نمی‌کردند، بلکه احتمالاً بی‌سروصدا قصد داشتند از بازار خارج شوند. این واگرایی زمانی که بیت کوین برای آخرین بار به اوج قیمتی تاریخی حود رسید، آشکارتر شد. در این زمان، شاخص قدرت پول بسیار پایین‌تر از اوج قیمت مربوطه بود.

این واگرایی نزولی پتانسیل کاهش قیمت بیت کوین را نشان می‌دهد. در این حالت، معامله‌گران باید به‌دنبال سطوح حمایتی بگردند و سطحی را تعیین کنند که وقتی شکسته می‌شود، نشان می‌دهد که روند نزولی تمام شده است.

در بالا، سطح خط افقی آبی‌رنگ چنین حمایتی را نشان می‌دهد و با شکسته‌شدن آن، قیمت بیت کوین ۴۰ درصد کاهش یافته است.

استفاده از شاخص MFI برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

واگرایی‌ها تنها هشدارهایی نیستند که شاخص جریان پول ارائه می‌کند. با استفاده از این شاخص، می‌توان نشان داد که ارز دیجیتال موردنظر چه زمانی در منطقه اشباع فروش یا اشباع خرید قرار گرفته و قیمت آن به‌ترتیب کاهش و افزایش می‌یابد.

زمانی که شاخص جریان پول به بالای ۸۰ می‌رسد، به‌عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. در این مناطق، معمولا قیمت و حجم ارز دیجیتال موردنظر در مدت زمان کمی افزایش می‌یابد و باید اصلاح شود.

از سوی دیگر، مناطق اشباع فروش در MFI زمانی رخ می‌دهد که این شاخص به زیر ۲۰ می‌رسد. معمولاً وقتی MFI اینقدر پایین می‌شود که با افزایش افزایش حجم، قیمت ارز دیجیتال هم به‌سرعت کاهش می‌یابد. به‌طور کلی، اکثر معامله‌گران باور دارند که بعد از رسیدن قیمت به منطقه اشباع فروش قیمت معمولاً افزایش می‌یابد؛ زیرا در این حالت بسیار دورتر از اوج است و روند نزولی خود را سریعاً طی کرده است.

هنگامی که خط MFI به زیر ۲۰ و سپس به بالای ۲۰ می‌رسد، با کاهش فشار روند نزولی یک سیگنال صعودی ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که انجام معاملات صرفاً بر اساس مناطق اشباع فروش و اشباع خرید نمی‌تواند کافی باشد؛ چراکه روند نزولی یا صعودی ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار طولانی باشد و سیگنال‌های خریدوفروش زیادی ایجاد کند. بنابراین، معامله‌گران باید به‌دنبال سیگنال‌های بیشتری باشند.

به‌عنوان مثال، اگر شاخص جریان پول به منطقه اشباع خرید برسد، یک معامله‌گر باتجربه باید منتظر ایجاد هشدار واگرایی نزولی باشد. همان طور که در تصویر بالا می‌بینید، شاخص جریان پول بیت کوین ابتدا به سطح اشباع خرید رسیده و در حالی که روند قیمت این ارز دیجیتال صعودی بوده، روند MFI نزولی است.

با این حال، بسیاری از اوقات نیازی به هشدار واگرایی نیست؛ چراکه در ارزهای دیجیتال بزرگی مثل بیت کوین با کاهش قیمت MFI هم همراه با آن کاهش می‌یابد و در صورت تغییر مسیر روند قیمت MFI هم تغییر مسیر می‌دهد. برای مثال در تصویر زیر، MFI اتریوم هم‌زمان با کاهش قیمت این ارز دیجیتال به منطقه اشباع خرید رسیده و سپس با افزایش قیمت آن نیز افزایش یافته است.

یکی از دیگر از تحلیل‌های تکنیکال مؤثری که می‌توانید با MFI استفاده کنید و از سیگنال خود مطمئن شوید، کندل استیک‌ها هستند. همان طور که در تصویر بالا می‌بینید، با برگشت MFI یک الگوی هارامی صعودی هم شکل گرفته‌ است.

این کندل ژاپنی صعودی نشان می‌دهد که بازار پس از رسیدن به سطح اشباع فروش از اتریوم حمایت کرده‌ است. گفتنی است که بعد از این اتفاق قیمت این ارز دیجیتال ۴۰ برابر شد.

شاخص جریان پول در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص‌های MFI و RSI (شاخص قدرت نسبی) بسیار نزدیک به هم هستند و شباهت‌های زیادی دارند. برای مثال، هر دو این نوسانگرها عددی بین ۰ و ۱۰۰ است و هر دو نوسانگر کمتر از ۰ یا بالاتر از ۱۰۰ نخواهند بود.

علاوه بر این، این شاخص‌ها نوسانگرهای حرکتی هستند که قدرت یک روند را می‌سنجند. وقتی در MFI و RSI هشدار واگرایی ظاهر می‌شود، هر دوی آنها نشان می‌دهند که روند قیمت در حال تضعیف و بازگشت است.
هنگامی که نوسانگرهای مذکور به مناطق اشباع خرید و اشیاع فروش می‌رسند، نشان می‌دهند که قیمت بیش از حد و خیلی سریع حرکت کرده است.

با این حال، MFI و RSI یکسان نیستند و دو تفاوت کاملاً مشخص دارند. اولین تفاوت آنها در این است که MFI به‌طور خودکار قیمت شاخش را محاسبه و از آن استفاده می‌کند. این در حالی است که در محاسبات RSI صرفاً از قیمت بسته‌شدن کندل استفاده می‌شود. البته معامله‌گران می‌توانند قیمت ورودی RSI را به قیمت شاخص تغییر دهند، اما این نوع قیمت مخصوص RSI نیست.

ثانیاً، حجم معاملات هم در MFI محاسبه می‌شود، اما RSI صرفاً مبتنی بر قیمت است. به همین خاطر، طرفداران شاخص جریان پول باور دارند که MFI بهتر می‌تواند روندها را پیش‌بینی کند و برگشت احتمالی آنها را به‌موقع‌تر از RSI هشدار می‌‌دهد.

اگر MFI و RSI یک ارز دیجیتال را در کنار یکدیگر و برای یک دوره ۱۴روزه نگاه کنید، می‌بینید که بیشتر فراز و نشیب‌های ‌آنها شبیه به یکدیگر هستند. البته گاهی هم تفاوت‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را به حجم معاملات نسبت داد. به‌عنوان مثال، در طول قسمت‌های نارنجی‌رنگ نمودارهای بالا، می‌بینید که MFI پایین‌تر از RSI قرار دارد. این نشان می دهد که حجم معاملات سنگین است و باعث می‌شود که ناحیه اشباع فروش MFI عمیق‌تر باشد. با این حال، قدرت RSI تغییر نکرده و کمی هم صعودی شده است. در اینجا، معامله‌گران تنها با استفاده از MFI می‌توانستند سیگنال صعودی را بگیرند، اما هیچ سیگنالی در RSI ایجاد نشده است.

از طرفی در بخش‌های آبی‌رنگ، کف ثانویه MFI تقریباً اولین کف آن در سمت چپ است. در همین حال، دومین کف RSI کمتر از کف قبلی آن است. این نشان می‌دهد که روند نزولی قیمت سرعت زیادی دارد، اما MFI به ما می‌گوید که حجم معاملات در این مدت کاهش نیافته است.

با توجه به حجم معاملات، می توانیم بگوییم که این روند نزولی به‌دلیل عدم کاهش حجم احتمالاً موقتی خواهد بود.

سوالات پرتکرار درمورد شاخص جریان پول

۱. میزان دقت شاخص جریان پول به چه صورت است؟

با توجه به اینکه حجم معاملات در این شاخص گنجانده‌ شده‌ است، می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی بسیار دقیقی را مخصوصاً در زمینه اشباع خرید و اشباع فروش ایجاد کند.

۲. چرا گنجاندن حجم معاملات در شاخص جریان پول اهمیت دارد؟

حجم معاملات ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده علاقه معامله‌گران به یک ارز دیجیتال است. هرچه افراد بیشتری چیزی را بخرند و بفروشند، حجم آن بیشتر می شود و نشان می‌دهد که معامله‌گران علاقه بیشتری به آن ارز دیجیتال دارند.

۳. آیا شاخص جریان پول نوعی شاخص پیشرو است؟

مانند تمام شاخص‌هایی که از حجم معاملات استفاده می‌کنند، MFI هم کاربرد اندیکانتور MFI یک شاخص پیشرو محسوب می‌شود. در نتیجه، می‌توان از آن برای پیش‌بینی حرکات بازار استفاده کرد.

کلام آخر

بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که اندیکاتور MFI نسخه پیشرفته‌تر اندیکاتور RSI است. با توجه به اینکه حجم معاملات در شاخص جریان پول گنجانده‌ شده‌ است، در این اندیکاتور شتاب کاربرد اندیکانتور MFI روندها را می‌توان با وضوح بیشتری مشاهده کرد؛ چراکه بسیاری از معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال معتقدند روندها از حجم تبعیت می‌کنند. در نتیجه، معامله‌گران از MFI و واگرایی بین قیمت و این اندیکاتور استفاده می‌کنند تا قدرت روند و احتمال بازگشت روند را بفهمند.

درباره اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI مخفف کلمات( Money Flow Index )است که در به معنی شاخص گردش نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

کاربرد اندیکاتور MFI

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

تحلیل حیطه های حداکثری (سقف خرید/کف فروش):

• اگر MFI بالاتر از رقم80 رود، معمولاً به عنوان علامتی از سقف خرید عنوان می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ سقف خرید را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد.
• اگر MFI پایین تر از رقم20 رود، معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش عنوان می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ کف فروش را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد.

تحلیل الگوهای واگرا:

• اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.
• اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

نکات مهم اندیکاتور MFI

• اندیکاتور mfi به طور معمول با استفاده از ۱۴ دوره داده محاسبه می شود.
• اندیکاتورmfi بالای عدد ۸۰ نمایانگر ازیاده روی در خرید و mfi زیر ۴۰ نمایانگر زیاده روی در فروش است.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد الزاما به معنی بازگشت قیمت نیست، فقط قیمت نزدیک به بالاترین یا پایین ترین دامنه قیمت اخیر آن است.
• خالقان اندیکاتور mfi ژن کونگ و آروم سودداک توصیه می کنند تا از سطوح ۹۰ و ۱۰ به عنوان افراط در خرید و افراط در فروش استفاده شود. این سطوح به ندرت قابل دسترسی هستند ولی در صورت مشاهده شدن به معنی بازگشت خط روند قیمت می باشد.
• واگرایی بین قیمت و شاخص قابل توجه است. برای مثال اگر اندیکاتور صعودی باشد در حالی که قیمت کاهش یابد یا در حالت رنج قرار بگیرد، قیمت می تواند شروع به افزایش کند.
  

فرمول محاسبه :

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.