الگوهای پرچم نزولی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

معرفی و آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از الگوی های نموداری ادامه دهنده، الگوی پرچم(Flag pattern) میباشد. بیشتر معامله گران حوزه تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی در تشخیص در مورد این الگوها شنیده اند. بیشتر استراتژی های معاملاتی مربوط به الگوهای پرچم ساده و تا حدودی خسته کننده هستند. در این مقاله، ایران اف اکس تریدر قصد دارد رفتار های مربوط به الگو را به چالش بکشد و راه‌های خلاقانه‌ای ارائه دهد که می‌توانید شروع به انجام معاملات با استفاده از این الگوها کنید.

الگوی پرچم چیست؟

وقتی حرف از الگوی پرچم می زنیم، به معنای واقعی کلمه در مورد شکل پرچم صحبت می کنیم. از آنجایی که بعد از تشکیل این الگو نمودار قیمت، روند قبلی خود را ادامه میدهد، این الگو جز دسته الگو های ادامه دهنده قرار میگیرد. این الگو معمولاً پس از رشد یا اصلاح شدید قیمت بوجود می آید. این الگو از دو بخش میله پرچم و بدنه پرچم تشکیل شده که در زیر به آن پرداخته ایم.

میله پرچم

روند حرکتی شدیدی که پیش از ناحیه‌ی پرچم قرار دارد، میله پرچم (flagpole) گفته می‌شود که بستگی به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن سطح مقاوت یا حمایت دارد.

بدنه پرچم

محدوده‌ای که در آن، قیمت روندی اصلاحی به خود می گیرد و یا به عبارتی در ناحیه تثبیت قرار می گیرد، بدنه پرچم گفته میشود. این قسمت از الگوی پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

ویژگی های اصلی الگوی پرچم

الگوهای پرچم‌، دارای نواحی تثبیت (consolidation) شدیدی هستند که خلاف روند حرکت قیمت قبل از تشکیل الگو را نشان می‌دهند. این ناحیه مستقیماً پس از یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت (؛صعود یا نزول شدید قیمت) ایجاد میشود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمتی (price bar) تشکیل شده است. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم (سطح حمایتی پرچم) نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن بیشتر شود. الگوهای پرچم پنج مشخصه اصلی دارند:

• • روند قبلی
• • محدوده تثبیت
• • الگوی حجم
• • نقطه شکست
• • تأیید نقطه شکست در راستای روند قبلی

الگوی پرچم مستطیلی

گاهی اوقات بدنه پرچم تشکیل شده می تواند یک مستطیل افقی با دو سطح موازی باشد. فاصله بالا تا پایین این پرچم به عنوان محدوده مقاومتی حمایتی شناخته می شود.

الگوی پرچم مثلثی

نوع دیگری از این الگو در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بدنه پرچم (ناحیه تثبیت) آن، شکل یک مثلث متقارن (سه گوش) را به خود می گیرد. از این رو به آن، الگوی “پرچم مثلثی”، “پرچم سه گوش” یا ” آویز” نیز گفته می شود.

الگوی پرچم صعودی

شکل‌گیری‌ الگوی پرچم صعودی در سهام با روند صعودی قوی یافت می‌شوند و الگوهای ادامه دهنده خوبی در نظر گرفته می‌شوند. در این الگو، میله پرچم نتیجه افزایش عمودی قیمت سهام و بدنه پرچم حاصل از ناحیه تثبیت است.

الگوی پرچم نزولی

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی شدیدی قرار دارند و سپس به یک ناحیه اصلاحی صعودی برخورد میکنند ، یک الگوی پرچم نزولی شکل میگیرد. این امر نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو به زیر سطح حمایت ناحیه تثبیت شکسته شود تا بتوان پوزیشن شورت(Sell) برای آن باز کرد.

ساختار الگوهای پرچم صعودی و نزولی

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما جهت روند قیمتی آن ها و حجم معاملاتی که در این الگو ها تشکیل میشود متفاوت هستند. الگوی پرچم صعودی در روند قبلی افزایش و در ناحیه تثبیت کاهش می یابد. در مقابل، یک الگوی پرچم نزولی در روند قبلی روندی کاهشی را به خود می گیرد و سپس تمایل به حفظ سطح در ناحیه تثبیت دارد، زیرا در این ناحیه روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با پیشرفت زمان دارند.

نمونه مثال الگوی پرچم صعودی

در این مثال از الگوی پرچم صعودی، روند قیمت در امتداد حرکت روند قبلی افزایش می‌یابد و سپس در ناحیه تثبیت کاهش می‌یابد. نقطه شکست ممکن است همیشه افزایش حجم بالایی نداشته باشد، اما تحلیلگران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند در یکی از این نواحی معامله خود را باز کنند.

نمونه مثال الگوی پرچم نزولی

در الگوی پرچم نزولی، حجم معاملات همیشه کاهش نمی یابد. دلیل این امر این است که حرکت‌های نزولی و روند نزولی قیمت معمولاً ناشی از ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس ترس بیشتری میکنند.

بنابراین این حرکات با الگوهای حجم بالاتر از حد متوسط (و صعودی) مشخص می شوند. هنگامی که قیمت حرکت نزولی خود را متوقف می کند، حجم فزاینده ممکن است کاهش نیابد، بلکه در یک سطح باقی بماند، که به معنای توقف در سطوح اضطراب است. از آنجایی که سطوح حجم قبلاً افزایش یافته است، شکست رو به پایین ممکن است به اندازه شکست رو به بالا در یک الگوی صعودی برجسته نباشد.

نقطه ورد به معامله با الگوهای پرچم

معامله گران می توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از سطح حمایت پرچم به سمت پایین یا از سطح مقاومت پرچم به سمت بالا شکسته شود. این امر زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه وجود داشته باشد که باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.

در مورد الگوی پرچم صعودی، افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت ها ممکن است پایین بیایند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت خارج از پرچم یعنی بالای سطح مقاومت شکسته می شود و قیمت ها حرکتی رو به بالا خواهند داشت.

در مورد الگوی پرچم نزولی، افزایش تقاضا باعث توقف کاهش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت ها ممکن است نوسان داشته باشند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت خارج از پرچم زیر سطح حمایت شکسته می‌شود و قیمت‌ها به کاهش ادامه می‌دهند.

حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم

حد ضرر

معامله گران معمولا انتظار دارند از طرف مخالف الگوی پرچم به عنوان نقطه استاپ لاس یا حد ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط روند بالایی الگو در محدوده 55 دلار به ازای هر سهم باشد، و خط روند پایین الگوی 51 دلار باشد، در این صورت سطح قیمتی زیر 51 دلار به ازای هر سهم، مکانی الگوهای پرچم نزولی منطقی برای تعیین حد ضرر خواهد بود.

حد سود

معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از تفاوت اندازه گیری شده در قیمت بین خطوط موازی الگوی پرچم برای تعیین حد سود(تارگت پرایس) استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 4.00 دلار تفاوت قیمتی در این محدوده وجود داشته باشد و نقطه ورود 55 دلار باشد، معامله گر تارگت پرایس خود را روی 59 دلار قرار می دهد. یک روش خوش بینانه تر، اندازه گیری فاصله بین ارتفاع الگو و پایه میله پرچم برای تعیین تارگت پرایس میباشد. به عنوان مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم 40 دلار و بالای میله پرچم 65 دلار باشد، و اگر نقطه ورود 55 دلار باشد، آنگاه هدف سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار دستیابی به آن را داشته باشد 80 دلار (55 دلار به علاوه 25 دلار) خواهد بود.

جمع بندی

• الگوی پرچم نوعی الگوی ادامه دهنده است که کندل های موجود در یک متوازی الاضلاع کوچک با مستطیل نشان می دهد. این الگو پس از توقفی موقتی فرصت این را به شما میدهد تا ادمه روند بازار را در دست بگیرید.
• الگوی پرچم زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه باعث شود قیمت ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.
• هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، پس از یک روند صعودی شارپ، پرچم ناحیه تثبیت آهسته و خلاف روند قیمتی را نشان می دهد (الگوی پرچم صعودی).
• هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، پس از یک روند نزولی تهاجمی، پرچم ناحیه تثبیت آهسته و خلاف روند قیمتی را نشان می دهد (الگوی پرچم نزولی)
• در الگوی پرچم صعودی حد ضرر خود را در سطحی قرار دهید که روند قیمت به پایین ترین نقطه از سطح حمایت خود می رسد.
• در الگوی پرچم صعودی محاسبه کنید که قیمت تا چه حد در روند صعودی اولیه خود افزایش یافته است، سپس تارگت پرایس خود را در همان فاصله بالاتر از سطح مقاومتی قرار دهید.
• برای معامله با الگوی پرچم نزولی، به سادگی الگو و سفارشات خود را معکوس الگوی پرچم صعودی قرار دهید.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

مروری بر الگوهای پرچم نزولی و صعودی

برای پیش بینی درست در بازارهای مالی و عملکردی هوشمندانه، تحلیل روند قیمت‌ها با توجه به اخبار و اطلاعات مهم روز جهان الزامی است. در غیر این صورت نمی‎توان به کوچکترین پیشرفتی در این بازارها امید داشت. تحلیل تکنیکال و نمودارهای مختلفی که در آن مطرح هستند مهمترین مرجع برای تصمیم گیری هستند بنابریان شناخت انواع الگوها برای پیش بینی قیمت‎ها به شما کمک شایانی می کند.

در این مقاله از کافیکس قصد داریم تا دو نمونه الگوی مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم؛ یعنی الگوهای پرچم نزولی و صعودی. تریدرها از این الگوها غالباً برای تشخیص تداوم قیمت استفاده می‌کنند و از این جهت در ارزیابی نوسانات بازار نقش مهمی دارند.

الگوهایی پرچم نزولی و صعودی

به این الگوهای قیمتی که در دوره‎های زمانی مختلف در بازارهای مالی مشاهده می‌شوند، در تحلیل تکنیکال تداوم روند هم اتلاق می‌شود؛ چرا که بعد از ظاهر شدن این الگوها روندی که از پیش بر بازار حاکم بوده است، ادامه پیدا می‌کند. در ادامه نحوه تشخیص این الگوها و استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

به طورکلی الگوی پرچم را زمانی می‌توان تشخیص داد که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق بیافتد و درست پس از آن یک روند معکوس کند ایجاد شود. به این حرکت قدرتمند در جهت صعودی یا نزولی، میله پرچم و روند کوتاه به سمت پایین که بعد از آن تشکیل می‌شود، پرچم گفته می‌شود.

الگوی پرچم نزولی چگونه ایجاد می‌شود؟

الگوی پرچم نزولی همانطور که از نامش مشخص است دقیقاً برعکس پرچم صعودی است. این الگو هم زمانی ایجاد می‌شود که یک حرکت بسیار تند به سمت پایین و بلافاصله بعد از آن یک تثبیت قیمت به سوی بالا ایجاد شده باشد. نکته مهمی که می‌توان از این الگو استنباط کرد این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است. همچنین بر اساس این الگو روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام مدنظر ادامه خواهد داشت.

معامله گران طبق الگوی پرچم نزولی صبر می‌کنند که قیمت به پایین‌تر از حمایت ناحیه تثبیت سقوط پیدا کند تا یک موقعیت شورت یا فروش ایجاد شود. نقطه جهش یا breakout در نمودار محلی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند.

تحلیل‌گران از الگوی پرچم نزولی برای استخراج قیمت هدف بر اساس جهش قیمت استفاده می‌کنند؛ به این ترتیب ارتفاع روند قبلی یا همان میله پرچم را محاسبه می‌کنند و تا فاصله مناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند. برای مدیریت ریسک هم حرکت قیمت به بالای مقاومت ناحیه ایجاد پرچم را نقطه حد ضرر یا سطح شکست می‌نامند.

الگوی پرچم صعودی چگونه ایجاد می‌شود؟

پرچم صعودی هنگامی شکل می‌گیرد که یک حرکت قیمت قدرتمند به سمت بالا و سپس یک تثیت قیمت کوتاه به سمت پایین رخ دهد. نکته مهمی که می‌توان از این الگو استنباط کرد این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیشتر از حرکت رو به پایین است. همچنین بر اساس این الگو روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام مدنظر ادامه خواهد داشت.

معامله‌گران طبق الگوی پرچم صعودی صبر می‌کنند که قیمت به بالاتر از مقاومت ناحیه تثبیت جهش پیدا کند تا یک موقعیت لانگ یا خرید ایجاد شود. نقطه جهش یا breakout در نمودار محلی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند.

جهت استخراج قیمت از روی جهش قیمت، غالباً ارتفاع روند قبلی یا همان ارتفاع میله پرچم را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله مناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند. برای مدیریت ریسک هم حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) در نظر می‌گیرند.

معامله با استفاده از الگوهای پرچم نزولی و صعودی

معامله‌گران باتجربه برای ارزیابی صحت نتایجی که از الگوهای پرچم صعودی و نزولی استنباط کرده‌اند، از الگوهای حجم معاملاتی هم در کنار الگوهای پرچم استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی ترید با هریک از این الگوها خواهیم پرداخت.

معلمله با الگوی پرچم نزولی

هنگام شکل‌گیری الگوی پرچم نزولی، معامله‌گران منتظر هستند که حجم معاملاتی زیادی را در قسمت میله پرچم مشاهده کنند. زمانی که حجم معاملات بالا با روند نزولی یا همان میله پرچم مواجه شود به این معناست که اشتیاق برای فروش ارز دیجیتال یا سهام افزایش پیدا کرده است.

از طرف یگر پرچم که نشان دهنده تثبیت یا برگشت بسیار کند از روند نزولی است، نشان دهنده کاهش سرعت معاملات در بازار است؛ یعنی اشتیاق کمتری برای خرید سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. به طورکلی روند بازار بر اساس این الگو منفی است؛ این الگو فرضیه تداوم روند نزولی قبل را تقویت می‌کند.

معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقابل هنگام شکل گیری الگوی پرچم صعودی، معامله‌گران منتظر هستند که حجم معاملاتی زیادی را در قسمت میله پرچم مشاهده کنند. زمانی که حجم معاملات بالا با روند صعودی یا همان میله پرچم مواجه شود به این معناست که اشتیاق برای خرید ارز دیجیتال یا سهام افزایش پیدا کرده است.

از طرف یگر پرچم که نشان دهنده تثبیت یا برگشت بسیار کند از روند صعودی است، نشان دهنده کاهش سرعت معاملات در بازار است؛ یعنی اشتیاق کمتری برای فروش سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. به طورکلی روند بازار بر اساس این الگو مثبت است؛ این الگو فرضیه تداوم روند صعودی قبل را تقویت می‌کند.

مروری اجمالی بر مهمترین ویژگی‌های الگوهای پرچم نزولی و صعودی

در این مقاله به الگوهای پرچم نزولی و صعودی و نقش مهم و قابل توجه آنها در تحلیل قیمت سهام و ارز دیجیتال در بازار اشاره کردیم. پرچم در تحلیل تکنیکال به معنی تداوم روند قبلی است و میله پرچم روند پیش از پرچم را نشان می‌دهد. پرچم نشان‌دهنده تثبیت پس از یک روند است. در ادامه دیگر نکات مهم مطرح شده در خصوص الگوی پرچم صعودی و نزولی را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

الگوهای قیمتی کلاسیک ( Price Patterns )، اشکالی تکرار شونده در نمودار قیمت هستند که معامله گران توسط این الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ روند استفاده می‌کنند.

این الگوها بسیار کار آمد هستند و می‌توانند در همه تایم فریم‌ها و در تمامی بازارهای مالی به وجود آیند.

یک نوع از این الگوهای قیمتی کلاسیک، الگوی پرچم سه گوش نام دارد.

این الگو ممکن است که شبیه یک الگوی مثلثی باشد، اما در این دو الگوی قیمتی تفاوت‌های مهمی وجود دارد که معامله گران باید به آن ها توجه کنند.

در ادامه این مقاله به بررسی کلی این الگو و نحوه شناسایی، دلایل تشکیل این الگو و همچنین، نحوه استفاده از آن در معاملات به صورت کامل خواهیم پرداخت.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

الگوی پرچم سه گوش چیست؟

الگو پرچم سه گوش ( Pennant ) نوعی الگوی ادامه دهنده محسوب می‌شود و با تشکیل این الگو حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار تائید می‌شود.

معامله گران توسط این الگو برای ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه گوش هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا به صورت قابل توجه و پر قدرتی به یک سمت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و همین حرکت باعث تشکیل شدن میله پرچم می‌شود.

پس از تشکیل شدن میله پرچم، قبل از آن که قیمت بار دیگر قصد حرکت در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) را داشته باشد، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی به وجود می آید که همین امر باعث تشکیل پارچه پرچم می شود.

در قسمت پرچم، قیمت باید بین دو خط همگرا که یکی در پایین قیمت و یکی در بالای آن قرار دارد حرکت کند و شکل یک مثلث را تشکیل دهد، در این مثلث که از پهنا شروع می‌شود و قیمت در داخل آن نوسان می‌کند، هنگام شکست قیمت در همان جهت روند قبلی، می‌توان وارد معامله شد.

همانطور که پیشتر گفته شد الگو پرچم سه گوش با توجه به جهت حرکت قیمت، معمولاً به دو صورت نزولی ( bearish ) و صعودی ( bullish ) می‌باشد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

پرچم سه گوش صعودی

با تشکیل الگو پرچم سه گوش صعودی ( Bullish Pennants )، نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت به وجود می‌آید و همین امر باعث شده تا این الگو یکی از محبوب‌ترین ابزارهای پیش بینی قیمت برای معامله گران باشد.

هنگامی این الگو شکل می‌گیرد که نمودار قیمتی، حرکت رو به صعود شدیدی داشته و یک میله به اصطلاح صعودی را تشکیل دهد، سپس پس از آن قیمت بین دو خطوط همگرا حرکت کند و باعث تشکیل پرچم شود و این پرچم در نهایت رو به بالا شکسته شود و پس این شکست احتمال می‌رود که قیمت به اندازه میله پرچم حرکت صعودی داشته باشد.

در نهایت می توان گفت که هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که در ابتدای کار، خبرها و احساسات مثبتی در نمودار به وجود می‌آید و همین امر باعث می‌شود تا یک حرکت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت و تشکیل میله پرچم شود، پس از آن ممکن است خریدارانی که بازار را به سمت بالا حرکت داده بودند از معامله خارج شوند و سود خود را نقد کنند، از آن طرف ممکن است که فروشندگان نیز احتمال یک بازگشت قیمت را احساس کنند و همین امر باعث شود که قیمت بین عرضه و تقاضا نوسان کند و منجر به تشکیل یک مثلث شود.

پرچم سه گوش نزولی

الگوی پرچم سه گوش نزولی ( Bearish Pennants ) در تحلیل تکنیکال نشان از یک حرکت نزولی در نمودار را دارد و عملکرد این الگو دقیقا عکس پرچم سه گوش صعودی می‌باشد.

یعنی در ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق می‌افتد که این افت باعث تشکیل میله پرچم الگو می‌شود، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق می‌افتد و قیمت در بین دو خط همگرا که یکی صعودی و یکی نزولی می‌باشد حرکت می‌کند و باعث تشکیل یک مثلث می‌شود و با تشکیل شدن این مثلث و شکست آن، الگوی پرچم سه گوش نزولی تشکیل می‌شود.

احساسات بازار در این الگو به این صورت می‌باشد که هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که در ابتدای کار، خبرها و احساسات منفی در نمودار به وجود می‌آید و همین امر باعث می‌شود تا یک حرکت بسیار قوی منجر به نزول نجومی قیمت و تشکیل میله پرچم شود، پس از آن ممکن است فروشندگانی که بازار را به سمت پایین حرکت داده بودند از معامله خارج شوند و سود خود را نقد کنند، از آن طرف ممکن است که خریداران نیز احتمال یک بازگشت قیمت را احساس کنند و همین امر باعث شود که قیمت بین عرضه و تقاضا نوسان کند و منجر به تشکیل یک مثلث شود.

در نهایت با شکست مثلث رو به پایین، سایر معامله گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دست به فروش می‌زنند و همین امر باعث می‌شود تا معمولا قیمت دو باره به اندازه میله پرچم قبلی کاهش پیدا کند.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

جمع بندی نهایی

در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه مواردی چون نحوه تشخیص، نحوه معامله و اجزای کلی این الگو پرداختیم.

الگوی پرچم سه گوش ( Pennant ) را می‌توان یکی از انواع الگوهای مهم ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال دانست که از آن برای شناسایی و معامله در حرکات شدید قیمت استفاده می‌شود.

الگوهای پرچم سه گوش را می‌توان به دو نوع پرچم سه گوش نزولی ( bearish ) و صعودی ( bullish ) تقسیم کرد.

اما باید در نظر داشته باشید که معامله بر روی هر کدام از این نوع الگوها مستلزم آموزش و تمرین اصولی و از همه مهم تر ترکیب آن با سایر سیگنال‌های تکنیکالی می‌باشد.

شما دوستان عزیز می‌توانید، نظرات و سوالات خود در مورد این الگو را با ما به اشتراک بگذارید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم (Flag Pattern) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. الگوی پرچم در بازارهای مالی جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد که معمولا پس از رشد یا اصلاح قیمتی شدید به وجود می‌آید. میله‌ی الگوی پرچم معمولا توسط یک تا سه کندل در تایم فریم زمانی مخصوص خودش شکل می‌گیرد که این کندل‌ها نسبت به میانگین کندل‌های قبلی نیز بزرگ‌تر می‌باشد.

یکی از فاکتورهایی که باعث اعتبار بیشتر در این الگو می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، میزان قدرت کندل‌های آن و به اصطلاح میزان حرکت شارپی آن می‌باشد، همچنین حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

الگوی پرچم (Flag)‌ توسط دو بخش تشکیل می‌شود که الگوهای پرچم نزولی عبارتند از میله پرچم که به صورت یک حرکت شارپ و قوی به وجود می‌آید و وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاومت یا حمایت می‌باشد. پس از تشکیل شدن میله پرچم، پارچه آن به وجود می‌آید که به صورت محدوده‌ای می‌باشد که قیمت در آن محدوده، نوسان می‌کند و دارد انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند که این قسمت می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

الگوی پرچم، با توجه به شکل پارچه پرچم تشکیل شده آن بعد از یک حرکت شارپ و پرقدرت صعودی یا نزولی، به 2 صورت تقسیم می‌شود. در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی قیمت که در پارچه پرچم اتفاق می افتد در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در قیمت در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم ‌جهت با میله را جذب می‌کند.

اما الگوی پرچم مثلثی، به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که قیمت پس از حرکت نسبتا شارپ خود که در میله اتفاق افتاده است، پس از آن در پارچه پرچم در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند که این مثلث‌ ایجاد شده تقریبا مشابه مثلث متقارن است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این نوع الگو می توانید مقاله (الگوی پرچم سه گوش) را مطالعه نمایید.

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، این الگو نشان دهنده این می‌باشد که روند حرکتی قیمت به صورت صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به بیانی ساده‌تر می‌توان گفت که قیمت بعد از جذب انرژی لازم که در پارچه پرچم انجام می‌دهد، می‌تواند روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم قبلی را ایجاد کند.

نحوه تشکیل این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک رشد شارپ و پرقدرت صعودی، برخی از معامله گران، معاملات خرید خود را بسته و حتی معامله فروش باز می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار داشته باشد و پس از مدتی نوسان میان پارچه تشکیل شده پرچم که این پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، قیمت به محض افزایش قدرت خرید و شکست خط مقاوتی ایجاد شده در پارچه پرچم، روند صعودی قبلی خود را سر می‌گیرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

الگوی پرچم نزولی

این الگو بر خلاف پرچم صعودی و همانطور که از نامش مشخص است، نشان دهنده روند نزولی و ریزشی می‌باشد که در قسمت میله‌ این الگو به وجود می‌آید الگوهای پرچم نزولی و پس از کمی استراحت و تثبیت قیمت که باعث تشکیل پرچم الگو می‌شود به روند نزولی قبلی خود ادامه می‌دهد و این روند اصلاحی، هم اندازه‌ با میله‌ پرچم قبلی ایجاد می‌شود و پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

نحوه تشکیل این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک ریزش قوی نزولی، برخی از معامله گران، معامله نزولی خود را بسته و گاهی ممکن است که خلاف جهت هم معامله بگیرند و همین موضوع باعث تثبیت قیمت برای مدتی در یک محدوده می‌شود که پس از مدتی نوسان در این محدوده پرچم الگو تشکیل می‌شود که این پارچه می‌تواند به صورت مثلثی یا مستطیلی تشکیل شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

نحوه معامله در الگوی پرچم

این الگو یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد که در هر دو روند می‌تواند تشکیل شود.

در این الگو باید پس از تشکیل شدن آن وارد معامله شد و باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید معامله‌ای انجام داد و اگر قیمت در داخل پرچم قرار داشت باید منتظر شکست پرچم در جهت روند قبلی الگو بود و پس از آن باید برای معامله اقدام کرد.

در هنگام معامله در هر الگویی مهم‌ترین مسئله حد ضرر آن الگو می‌باشد که در الگوی پرچم، حد ضرر را می‌توان پشت پارچه پرچم تشکیل شده قرار داد و حد سود در این الگو را می‌توان به اندازه میله پرچم در نظر گرفت.

جمع بندی نهایی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو الگوهای پرچم نزولی از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه مواردی چون نحوه تشخیص، نحوه معامله و اجزای کلی الگو پرچم پرداختیم.

الگوهای پرچم در هر دو روند صعودی و نزولی به وجود می‌آیند و متناسب با نوع پارچه خود به دو نوع، پرچم سه گوش و پرچم مستطیلی تقسیم می‌شوند. به عنوان نکته آخر این موضوع را در نظر داشته باشید که معامله بر روی هر کدام از این نوع الگوها نیازمند تمرین و از آن مهم‌تر، ترکیب آن با سایر سیگنال های تکنیکالی می‌باشد. شما دوستان عزیز می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال و مفاهیم بازارهای مالی، مقالات موجود در مجموعه آموزش بورس را مطالعه نمایید.

سوالات متداول

الگوی پرچم به چند نوع تقسیم می‌شود؟

الگوی پرچم متناسب با پارچه خود، می‌تواند به دو نوع پرچم مثلثی و مستطیلی تقسیم شود.

آموزش الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم یکی از الگوهای مهم در پرایس اکشن و تحلیل الگوهای پرچم نزولی تکنیکال است که در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی به صورت مداوم قابل مشاهده است. این الگو به دلیل سادگی در استفاده و شناسایی در نمودارها، در بین معامله گران محبوب است. از این رو با یادگیری الگوی Flag Pattern می‌توان از یکی از موقعیت های معاملاتی خوب در بازار فارکس بهره مند شد. در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل شما عزیزان را با این الگو آشنا کرده و نحوه معامله در فارکس را از طریق این الگو به شما عزیزان آموزش دهیم.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از الگوهای معروف و پرکاربرد پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال است که معامله گران الگوهای پرچم نزولی بسیاری از آن استفاده می‌کنند. الگوی پرچم در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده (Continuation Pattern) قرار می‌گیرد و دلیل آن هم این است که این الگو در جهت روند معامله می‌شود. الگوی پرچم

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

الگوی پرچم از دو بخش تشکیل شده است. اولین بخش میله یا همان دسته پرچم است و الگوهای پرچم نزولی دومین بخش آن، پرچم است. اولین بخش مربوط به الگوی پرچم میله آن است. اگر در نمودارهای فارکس با بازارهای مالی دیگر توجه داشته باشید در برخی از حرکت های سریع، این حرکت ها تبدیل به میله پرچم شده و الگوی پرچم را تشکیل داده اند. با ایجاد این حرکت سریع در واقع میله پرچم ایجاد شده و الگوی ما در حال شکل گیری می‌باشد.

دومین بخش الگوی Flag، پرچم است. پس از ایجاد میله پرچم، قیمت در یک محدوده شروع به نوسان کرده که پرچم را شکل می‌دهد. در این محدوده قیمت با سقف و کف آن واکنش نشان داده و شکل یک پرچم را الگوهای پرچم نزولی تشکیل می‌دهد.

انواع الگوی پرچم در پرایس اکشن

الگوی پرچم در دو دسته بندی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی تقسیم می‌شود. این دو الگوی پرچم دقیقا بر خلاف یک دیگر می‌باشند.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag Pattern)

اولین نکته مهم در مورد الگوی پرچم نزولی این است که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در یک روند نزولی پس از یک حرکت نزولی سریع، میله پرچم شکل گرفته و پس از آن یک اصطلاح قیمت شکل می‌گیرد. در این حرکت که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، قیمت در یک محدوده شروع به بالا و پایین رفتن ها منظم کرده و در این محدود پرچم را شکل می‌دهد. برای پیدا کردن موقعیت فروش در الگوی پرچم صعودی، منظم شکست محدوده پرچم هستیم تا با تایید شکست این محدوده وارد پوزیشن فروش شویم. با توجه به اینکه الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد، پس از شکست این محدوده انتظار ادامه روند نزولی را داریم.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag Pattern)

الگوی پرچم صعودی دقیقا برعکس الگوی پرچم نزولی می‌باشد. این الگو در یک روند صعودی شکل گرفته و پس از یک حرکت سریع و شارپ در نمودار قیمت، میله پرچم صعودی شکل می‌گیرد. پس از اینکه میله پرچم شکل گرفت، قیمت وارد اصطلاح شده و در یک محدوده ، قیمت شروع به حرکت های بالا و پایین می‌کند. در الگوی پرچم صعودی پس از اینکه محدوده پرچم به سمت بالا شکسته شود، موقعیت مناسب خرید شکل گرفته و وارد پوزیشن خرید می‌ش

مزیت های الگوی پرچم چیست؟

اولین مزیت الگوی پرچم در بازارهای مالی، سادگی آن می‌باشد. این الگوی پرایس اکشن به دلیل اینکه به آسانی در نمودارها قابل مشاهده است با کوچکترین بررسی نمودارها شناسایی خواهد شد. همچنین الگوی پرچم از جمله الگوهای پرایس اکشن است که از درصد موفقیت خوبی برخوردار بوده و در دسته الگوهای قابل اعتماد قرار می‌گیرد. از جمله مزیت های دیگر الگوی پرچم می‌توان به تعیین آسان حد سود و حد ضرر اشاره کرد که به دلیل مشخص بودن نقطه حد سود و حد ضرر این کار به راحتی قابل انجام است.

معامله با الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم یکی از الگوهای پراستفاده در بازار فارکس است که به صورت مداوم در جفت ارزهای فارکس مشاهده می‌شود. یکی از مزیت های الگوی پرچم که در بالا نیز به آن اشاره شد این است که در تمامی تایم فریم ها قابل مشاهده است. الگوی پرچم چه در فارکس یا هر بازار مالی دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال پس از یک نزول یا صعود شدید شکل می‌گیرد که در نمودارها به صورت مداوم قابل مشاهده است.

در اولین مرحله باید الگوی پرچم را شناسایی کنید. برای این منظور باید به دو مورد توجه داشته باشد. ارتفاع دسته پرچم و محدوده روند پرچم که مهمترین کاربرد آنها برای تعیین حد سود و حد ضرر معامله شما می‌باشد. یکی از روش های پر استفاده برای تعیین حد سود در الگوی پرچم استفاده از میله یا همان دسته پرچم می‌باشد. از این رو به اندازه میله پرچم را به عنوان حد سود در نظر می‌گیریم. همچنین برای تعیین حد ضرر نیز پایین تر از آخرین نقطه روند پرچم را به عنوان حد ضرر در نظر گرفته و یا چند پیپ پایین از آن حد ضرر را قرار می‌دهیم.