اهرم در کریپتو چیست؟

1. در صفحه اصلی از منوی بالای صفحه، ابتدا گزینه Derivarives و سپس از منو بازشده، گزینهLeveraged Tokens را انتخاب کنید.
2. صفحه جدیدی باز می‌شود که توکن‌های اهرمی صرافی کوکوین به نمایش درمی‌آید. با جست‌وجو در این صفحه توکن مدنظر خود را پیدا کنید.
3. بعد از انتخاب توکن اهرمی مدنظر، گزینه Trade در مقابل آن را انتخاب کنید.
4. سپس وارد صفحه معاملات صرافی کوکوین می‌شوید. ادامه فرایند خریدوفروش کاملاً مشابه بخش اسپات در صرافی کوکوین است. برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع به مقاله آموزش صرافی کوکوین مراجعه کنید.

معاملات رمز ارزها با استفاده از اهرم

خلاصه ای کوتاه در مورد بازار معاملات ارز رمزنگاری شده. چگونگی محبوبیت معاملات ارزهای رمزپایه با استفاده از اهرم در پس معاملات مارجین فارکس.

اگر به دنبال تجارت ارزهای رمزپایه هستید اما به سرمایه محدودی دسترسی دارید، بررسی معاملات مارجین که اخیراً دنیای تجارت ارزهای رمزنگاری شده را متحول کرده، ارزشمند است. معاملات مارجین قدرت خرید شما را از طریق وام گرفتن از بورس ارز یا کارگزاری ارز رمزپایه افزایش دهید و امکان سود بیشتر را برای شما فراهم کنیم.

معاملات مارجین یک ابزار ایده آل تجاری برای معامله گران فصلی

معاملات مارجین یک ابزار ایده آل تجاری برای معامله گران فصلی است که به آنها امکان می دهد موقعیت هایی را ایجاد کنند که فرصت های سودآور بیشتری نسبت به آنچه بدون این شرایط به آنها دسترسی دارند، بدست آورند. معاملات مارجین تا همین اواخر در بازارهای فارکس رایج بود زیرا در کل، استفاده از آن در بازارهای ارز رمزپایه بسیار ناپایدار و خطرناک تلقی می شد. با این وجود ، در حالی که اهرم، ریسک ها را افزایش می دهد و رمز ارزها در واقع بی ثبات تر از سهام و بازارهای فارکس هستند، معامله گران رمزارز به طور فزاینده اهرم در کریپتو چیست؟ ای علاقه مند به دسترسی به این استراتژی جذاب تجاری و فرصت های مشابه برای افزایش پتانسیل سود خود شده اند. با آگاهی ازریسک های احتمالی، نوسانات رمزارزها می تواند در واقع به نفع معامله گران باشد و در مدت زمان بسیار کوتاهتری فقط با درصد کمی از سرمایه، معامله گر سود قابل توجه و بیشتری کسب کند. برای ارائه مثالی از نحوه کار کرد مارجین و اهرم، مارجین مقدار سرمایه ای است که متناسب با جایگاه کلی به دست آمده، با استفاده از اهرم در معامله سرمایه گذاری می شود. به عنوان مثال اگر یک معامله گر تصمیم به استفاده از اهرم 200 برابر یا نسبت 1:200 با موجودی حساب 200 دلار داشته باشد، موقعیت نهایی او تا 20000 دلار و تنها با مارجین 1% افزایش می یابد. از این رو، هر سودی که به دست می آید نیز در 200 ضرب می شود که این مقدار بسیار قابل توجه است، خصوصاً با توجه به اینکه فقط 200 دلار از بودجه معامله گر برای دستیابی به چنین تجارت سودآوری در معرض خطر بود. همچنین لازم به ذکر است که اگر معامله ناموفق باشد، ضررها در اهرم ضرب نمی شوند. در این حالت، بیشترین چیزی که می تواند از بین برود سرمایه گذاری اولیه است یعنی به مقدار قبل از اعمال اهرم. بنابراین، جذابیت معاملات رمزپایه مارجین با اهرم کاملاً مشهود است. برای کسانی که تصمیم به ادامه کار دارند، گام بعدی انتخاب بهترین ارز مبادله ای با استفاده از قدرت اهرم است. این همیشه یک فرآیند آسان نیست زیرا بسیاری از صرافی های آنلاین ارزهای رمزنگاری شده دارای معاملات اهرمی را ارائه میدهند. لزوماً انتخاب یک بستر معاملاتی رمزپایه با بالاترین نرخ اهرم، بهترین گزینه نیست. بنابراین برای انتخاب صرافی ارز رمزنگاری شده و ارائه دهنده اهرم باید اهرم در کریپتو چیست؟ فاکتورهای متفاوت و مهمی را در نظر گرفت. صرافی های مختلف، تمایل به ارائه مقادیر متفاوتی از اهرم در برخی از مبادلات مارجین را دارند و تا اهرم 100 برابر را ارائه می دهند. نرخ های بهره ارائه شده با معاملات اهرمی جنبه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا بسته به مدت و موقعیت اهرم، ممکن است در نهایت نرخ های بهره بالایی را پرداخت کنید. برخی از صرافی های ارز رمزپایه نرخ بهره متغیری را با یک یا دو مبادله اصلی در حدود 3.60٪ در سال یا 0.01 در روز ارائه میدهند، که نرخ خوبی برای شرایط کوتاه مدت است. صرافی های مختلف، تمایل به ارائه مقادیر متفاوتی از اهرم در برخی از مبادلات مارجین را دارند و تا اهرم 100 برابر را ارائه می دهند. نرخ های بهره ارائه شده با معاملات اهرمی جنبه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا بسته به مدت و موقعیت اهرم، ممکن است در نهایت نرخ های بهره بالایی را پرداخت کنید. همچنین بررسی گزینه های بودجه و فیات موجود در بستر معاملاتی مارجین حائز اهمیت است ، بنابراین در حالت ایده آل باید به دنبال صرافی باشید که هم تجارت مارجین رمز ارز و هم سپرده فیات را ارائه دهد و هم امکان واریز و برداشت از حساب از طریق انتقال الکترونیکی یا پرداخت با کارت اعتباری را فراهم کند. در آخر، لازم به ذکر است اهرم در کریپتو چیست؟ که الزامات KYC و AML ممکن است در دسترس بودن اهرم در مبادله رمزنگاری انتخابی شما تأثیر بگذارد. این ممکن است به مکان جغرافیایی شما بستگی داشته باشد. بنابراین باید بررسی کنید که کدام پلتفرم ها در منطقه شما در دسترس هستند.

خلاصه

بنابراین معاملات مارجین رمز ارزها مزایای زیادی به همراه دارد و ریسک حوادث هک شدن صرافی را به حداقل می رساند، زیرا معاملات اهرمی میزان سرمایه ای را که باید توسط صرافی نگهداری شود کاهش می دهد. اگر اطمینان دارید که بازار ارزهای رمزنگاری شده را کاملاً درک کرده اید و به طور منظم قادر به پیش بینی دقیق حرکات قیمت ارز هستید، رمزنگاری های مارجین می توانند سود شما را به طرز چشمگیری افزایش دهند. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که بهترین صرافی معاملات رمز ارز را برای نیازهای خود انتخاب کرده اید تا مطمئنا در مسیر درست موفقیت قرار بگیرید. اگر میخواهید با کلید راه اندازی صرافی رمز ارز خود شروع به فعالیت کنید با تماس بگیرید.

اهرم ارز دیجیتال

اهرم یا لوریج چیست؟ اهرم ارز دیجیتال در ترید ارز دیجیتال یعنی استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای انجام معاملات فارکس به منظور کسب سود بیشتر! به عبارت دیگر، اهرم ارز دیجیتال به معامله گر کمک می کند تا بتواند قدرت خرید و فروش خود را افزایش دهد. به این ترتیب، اگر سرمایه اولیه معامله گر کم باشد در آن صورت می تواند از لوریج فارکس به عنوان وثیقه در انجام معاملاتش استفاده کند.

اما نباید از خطرات اهرم ارز دیجیتال در بازارهای کریپتوکارنسی چشم پوشی کنید، زیرا این بازارها بسیار پرنوسان و کاملاً غیرقابل پیش بینی هستند.

فراموش نکنید که استفاده از اهرم ارز دیجیتال، خطرات خودش را به همراه دارد.

نکات کلیدی - لوریج در ارز دیجیتال

• لوریج ارز دیجیتال در معامله کریپتو یعنی استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای انجام معاملات به منظور کسب سود بیشتر.
• هرچه اهرم ارز دیجیتال بالاتر باشد، خطر از دست دادن کل سرمایه تان نیز افزایش پیدا می کند.
• در بازار ارز دیجیتال قبل از تصمیم گیری درباره استفاده از لوریج در معامله ارز دیجیتال باید در ابتدا از تحلیل تکنیکال و بنیادی (تحلیل فاندامنتال) استفاده کنید.

اهرم در ارز دیجیتال چیست

احتمالا تا حالا متوجه شدید که اهرم ارز دیجیتال چیست، اما به طور کلی مفهوم لوریج در ارز دیجیتال چیست؟ همانطور که قبلاً نیز بیان کردیم اهرم یا لوریج یعنی از پول قرض گرفته شده برای ترید ارز دیجیتال استفاده کنید به این منظور که قدرت خرید و فروش شما افزایش پیدا کند، به عبارتی به آن اهرم زدن در ارز دیجیتال هم می گویند. به این ترتیب شما با استفاده از معامله با اهرم در ارز دیجیتال می توانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در کیف پول دیجیتال تان دارید معامله کنید. پس از آنکه متوجه شدید که لوریج در ارز دیجیتال چیست، شما بسته به صرافی ارز دیجیتال می توانید اهرم 1:100 یا حتی اهرم بالاتر داشته باشید.

برای روشن شدن این موضوع، به این مثال توجه کنید: اگر شما 100 دلار داشته باشید و بخواهید یک موقعیت معاملاتی به ارزش 1000 دلار (مثلاً بیت کوین) باز کنید، می توانید با اهرم معاملاتی 1:10 آن را انجام دهید.

معامله ارز دیجیتال با اهرم چگونه است

معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟ قبل از درک مفهوم اهرم در ترید ارز دیجیتال، باید حساب معاملاتی خود را شارژ کنید، سرمایه اولیه شما، وثیقه نامیده می شود. بسته به اهرم معاملاتی که انتخاب می کنید و بسته به ارزش کل موقعیت معاملاتی که می خواهید باز کنید، میزان وثیقه لازم متفاوت خواهد بود

یک مثال - لوریج در ارز دیجیتال

فرض کنیم که شما می خواهید با اهرم ارز دیجیتال 1:10 به مقدار 5000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کنید. در این صورت مارجین مورد نیاز شما 1/10 از 5000 دلار خواهد بود که می شود 500 دلار و به عنوان یک وثیقه برای وجوه قرض گرفته شده در نظر گرفته می شود. هرچه لوریج ارز دیجیتال بالاتر باشد، در آن صورت هنگام مارجین تریدینگ یا معامله مارجین، میزان مارجین مورد نیاز کاهش پیدا می کند. با اهرم 1:40 برای همان موقعیت معاملاتی (5000 دلار)، مارجین می شود 5000/40 که برابر با 125 دلار است و از 500 دلار با لوریج 1:10 مبلغ کمتری است!

بیت کوین، طلای جدید است!

آنچه خواندید بهترین بخش مربوط به استفاده از اهرم ارز دیجیتال بود، اما بخش منفی استفاده از اهرم هنوز باقی مانده است: هرچه لوریج ارز دیجیتال بالاتر باشد، خطر از دست دادن کل سرمایه شما نیز افزایش پیدا می کند، یعنی برای انجام معامله باید آستانه یا سطح مارجین معاملات خود را حفظ کنید و مثلاً اگر بخواهید خرید کنید اما بازار برخلاف معامله شما حرکت داشته باشد، مارجین پایین آستانه نگهداری افت می کند و سرمایه تان را از دست خواهید داد، مگر اینکه وجه بیشتری به حساب معاملاتی خود واریز کنید.

اما لوریج در معامله CFD ارز دیجیتال را چطور انتخاب کنیم؟ از اهرم در ارز دیجیتال می توان هم در موقعیت های معاملاتی لانگ (خرید) و هم در موقعیت های معاملاتی شورت (فروش) استفاده کرد. معاملات لانگ همان معاملات خرید هستند که انتظار دارید قیمت افزایش پیدا کند. معاملات شورت نیز همان معاملات فروش هستند که انتظار دارید قیمت ریزش کند. البته خیلی از افراد برای آنکه چندان درگیر محاسبات مارجین و لوریج نشوند، در کنار آنکه از ماشین حساب مارجین استفاده می کنند برای محاسبه لوریج از ماشین حساب لوریج ارز دیجیتال هم استفاده می کنند.

زمان استفاده از اهرم ارز دیجیتال

همه تریدرهای موفق از اهرم فارکس استفاده می کنند و بسته به فرصت های معاملاتی خود از میزان مختلف اهرم استفاده می کنند. از لوریج فقط در زمانی استفاده کنید که یک فرصت واقعی در بازار وجود داشته باشد و بابت ورود به بازار با حجم معاملاتی بالا کاملاً مطمئن هستید.

اینکه چه زمانی از اهرم در معامله استفاده کنید بستگی زیادی به این دارد که آیا می دانید چطور ارز دیجیتال ترید کنید و با استراتژی های معاملاتی آشنا هستید یا خیر!

اهرم های ارز دیجیتال چگونه هستند و چطور از آنها استفاده کنیم؟ قبل از استفاده از اهرم برای معامله در بازار ارز دیجیتال باید از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده کنید.

در مجموع باید گفت که اهرم در ارز دیجیتال چیزی نیست که لازم باشد از آن بترسید و نباید از آن بطور تصادفی استفاده کنید. اگر بتوانید از آن به درستی استفاده کنید، یک ابزار بسیار قدرتمند برای شما در انجام معاملات تان خواهد بود.

نتیجه گیری - اهرم در بازار ارز دیجیتال

ضریب اهرمی ارز دیجیتال چیست؟ با استفاده از اهرم می توانید معامله با سرمایه اولیه کم را راحت تر شروع کنید و سود بیشتری هم به دست آورید. هرچند استفاده از اهرم همزمان با نوسانات بالا در بازار می تواند منجر به از بین رفتن تمامی سرمایه شما شود، به خصوص اگر از اهرم معاملاتی 1:100 برای معامله استفاده کنید. فراموش نکنید که همیشه قبل از معامله با اهرم به ریسک استفاده از آن توجه کنید و از میزان ریسک آن یک ارزیابی داشته باشید.

یکی از مهمترین و محبوب ترین استراتژی های ارز دیجیتال ، استفاده از اهرم است که صرافی یا بروکر به شما ارائه می دهد. شما با استفاده از معامله با اهرم ارز دیجیتال می توانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در کیف پول دیجیتال تان دارید معامله کنید.

هرگز با پولی که طاقت از دست دادنش را ندارید معامله نکنید، بخصوص هنگام استفاده از اهرم در معامله ارز دیجیتال.

اگر بدانید که چگونه باید اهرم را مدیریت کنید، در آن صورت دیگر لازم نیست از اهرم بترسید. تنها زمانی که نباید از اهرم استفاده کنید، وقتی است که بدون نظم و برنامه معامله می کنید. در غیر این صورت، اهرم ارز دیجیتال می تواند مفید باشد و در کنار مدیریت مناسب می تواند سودمند باشد. اهرم مانند هر ابزار دیگری باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد. به محض اینکه نحوۀ استفاده از اهرم را یاد بگیرید دیگر جایی برای نگرانی وجود ندارد.

کاهش اهرم باعث می شود که معامله گر همیشه یک آرامش خاطر داشته باشند و می تواند فاصلۀ توقف ضررش را بیشتر کند و از زیان های کلان جلوگیری نماید. اهرم بالا در می تواند به سرعت همۀ موجودی حساب تان را صفر کند و اگر بازار برخلاف انتظارتان حرکت داشته باشد همۀ سرمایه تان یا میزان خیلی زیادی از سرمایه تان را از دست بدهید. فراموش نکنید که اهرم کاملاً معطف است و متناسب با نیاز هر معامله گر قابلیت تغییر دارد.

پرسش و پاسخ درباره ارز دیجیتال

ارز دیجیتال چیست؟

رمزارز یک پول دیجیتال غیرمتمرکز است که مطابق با فناوری بلاکچین کار می کند. ارزهای دیجیتال را می توان استخراج کرد یا آنها را از صرافی های ارز دیجیتال خرید. به دلیل رشد سریع ارزش ارزهای دیجیتال، آنها به ابزارهای معاملاتی متداولی تبدیل شده اند.

ارز دیجیتال چگونه کار میکند؟

کریپتوکارنسی فراتر از یک ابزار سرمایه گذاری معمولی است. البته از آغاز شروع به کار بازار ارزدیجیتال این بازار تبدیل به یک بازار مهم برای سرمایه گذاران شده است. آنهایی که از نوسانات شدید مربوط به یک ارز غیرمتمرکز نمی ترسند، سودهای بسیار کلان به شکل بیت کوین یا سایر کریپتوها کسب کرده اند.

چطور ارز دیجیتال معامله کنیم؟

برای اینکه چطور وارد معلاملات ارز دیجیتال شوید باید اطلاعات جامعی کسب کنید، کدام بروکر ثبت نام کنید، از چه پلتفرمی استفاده کنید، چه ارز دیجیتالی را خرید و فروش کنید و. برای اینکه به طور کامل با نحوه معامله ارز دیجیتال آشنا شوید پیشنهاد می کنیم مقاله اختصاصی ما درباره نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال آی اف سی مارکتز را مطالعه کنید

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کدام است؟

5 ارز دیجیتال در جهان، پرمعامله ترین هستند:

• بیت کوین (Bitcoin) با سرمایه بازار بیشتر از 846 میلیارد دلار
• اتریوم (Ethereum) با سرمایه بازار بیشتر از 361 میلیارد دلار
• تتر (Tether) با سرمایه بازار بیش از 79 میلیارد دلار
• بایننس کوین (Binance Coin ) با سرمایه بازار بیش از 68 میلیارد دلار
• ریپل (XRP) با سرمایه بازار بیش از 37 میلیارد دلار.

خرید و فروش ارز دیجیتال چیست؟

معامله ارز دیجیتال عبارت است از تبادل پول دیجیتال بین معامله گران. با عرضه و تقاضا نوساناتی ایجاد می شود که به تریدرهای ارز دیجیتال اجازه می دهد از آنها سود کنند. معامله رمز ارز به دلیل نوسانش، هم پرسود و هم ریسک بالایی دارد، اما به خاطر سود اهرم در کریپتو چیست؟ بالایی که دارد طرفداران زیادی هم جذب آن شده اند

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال امن است؟

همان اندازه که خانه امن است، ارز دیجیتال نیز به همان اندازه امنیت دارد. بیت کوین و اتریوم (Ethereum) به عنوان ارزهای دیجیتال «امن» در نظر گرفته می شوند. اما این دارایی ها غیرقابل پیش بینی هستند. کارشناسان درباره سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال اختلاف نظر دارند، زیرا رمز ارز یک روش سرمایه گذاری پرریسک است و نوسانات قیمتی زیادی دارد؛ به طوری که برخی از مشاورین مالی، مردم را از سرمایه گذاری در ارزدیجیتال دلسرد می کنند.

بهترین زمان معامله ارز دیجیتال کی است؟

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال بطور 24 ساعته هر روز و در هر 7 روز هفته در تمام طول سال باز هستند، معامله گران این فرصت را دارند تا بدون محدودیت به خرید و فروش بپردازند. اما برای اینکه بدانید چه زمانی بخرید و بفروشید نیاز است که اطلاعات فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بدانید چون این سوال به موارد بسیار زیادی وابسته است. پیشنهاد می کنیم با دنبال کردن کانال یوتوب آی اف سی مارکتز دانشتان را درباره نحوه معامله ارز دیجیتال و البته معامله در فارکس بالا ببرید.

توکن لوریج‌دار چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال مملو از فرصت‌ها و تهدید‌هایی است که در کنار یکدیگر حضور دارند. کاربران حرفه‌ای سعی می‌کنند در کنار بیشترین استفاده از فرصت‌های موجود، از خطرهای سرمایه‌گذاری در این بازار دوری کنند. بازار کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) در مسیر رشد و بلوغ قرار دارد. به‌مرور زمان، دارایی‌های متعددی برای معامله در این بازار ابداع شدند. توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) یا اهرمی یکی از دارایی‌های با ریسک بالا در این بازار است.

توکن‌های لوریج‌دار را می‌توان به شمشیر دولبه تشبیه کرد. به کمک این توکن‌ها می‌توان فرصت کسب سود در معاملات را چندبرابر کرد؛ اما نباید فراموش کرد که در روی دیگر سکه، ضررهای هنگفتی نهفته است. خریدوفروش توکن‌های لوریج‌دار بدون درک درست از ماهیت آن‌ها، نتیجه‌ای به‌جز پشیمانی ندارد. در این مطلب قصد داریم شما را با توکن‌های اهرمی آشنا کنیم. تا پایان همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله

توکن لوریج‌دار چیست؟

معادل کلمه لوریج (Leverage) در زبان فارسی اهرم است. اهرم‌ها از تجهیزات پرکاربرد در ماشین‌آلات صنعتی‌اند. به کمک اهرم می‌توان نیروی محدودی را تا چندبرابر ارتقا داد. نام‌گذاری توکن‌های لوریج‌دار نیز به دلایل مشابه بوده است. کاربران به کمک این توکن‌ها می‌توانند در معاملات خود وارد موقعیت اهرمی شوند.

اجازه دهید مفهوم این توکن‌ها را با ذکر مثالی توضیح دهیم. اگر سابقه فعالیت در بازار رمز ارزها را داشته باشید، حتماً نام اتریوم (ETH) را که یکی از توکن‌های مشهور است، شنیده‌اید. در برخی از صرافی‌ها این توکن به صورت لوریج‌دار عرضه می‌شود. مثلاً توکن با نماد ETH 3X را در نظر بگیرید؛ این توکن از نوع اهرمی است. اهرم آن نیز 3 است. فرض کنید یک توکن ETH 3X می‌خرید. اگر قیمت اتریوم در بازار 1 درصد رشد کند، ارزش دارایی شما 3 درصد رشد خواهد کرد. عکس این اتفاق نیز محتمل است؛ اگر قیمت اتریوم 1 درصد افت کند، ارزش دارایی شما 3 درصد کاهش می‌یابد.

مثال مذکور ساده‌ترین تعبیر برای تعریف توکن لوریج‌دار است. این مثال به‌خوبی مزایا و خطراتی را که در خرید توکن‌های اهرمی وجود دارد، نشان می‌دهد. برخی از صرافی‌های مطرح بازار رمز ارزها مانند بایننس و کوکوین ، امکان معاملات توکن‌های اهرمی را برای کاربران فراهم کرده‌اند. هرچه اهرم توکن بالاتر باشد، به همان نسبت نیز میزان سود و زیان در معامله افزایش پیدا می‌کند.

تفاوت معامله مارجین با توکن لوریج‌دار چیست؟‌

شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که آیا توکن اهرمی همان معامله مارجین است؟ در نگاه اول این‌طور به نظر می‌رسد که تفاوتی بین معاملات مارجین و توکن‌های لوریج‌دار وجود ندارد، اما واقعیت چیست؟ در معاملات مارجین کاربر موظف است برای ثبت معامله وثیقه‌گذاری کند. به این ترتیب، وقتی در معامله مارجین، میزان ضرر معامله با ارزش وثیقه برابر شود، به‌صورت خودکار سفارش منحل می‌شود؛ درنتیجه صرافی دارایی کاربر را برداشت می‌کند.

در مقابل، معامله توکن لوریج‌دار ریسک انحلال سفارش را ندارد، زیرا اساساً کاربر برای خرید این توکن‌ها هیچ وثیقه‌ای در اختیار صرافی نمی‌گذارد. به این ترتیب، عملاً ریسک لیکویید شدن سرمایه افراد در این معاملات کاهش پیدا می‌کند. مفهوم لیکویید شدن را در مقاله جداگانه‌ای به‌طور مفصل توضیح داده‌ایم. برای مطالعة بیشتر به مقاله لیکویید چیست مراجعه کنید.

شش نکته مهم اهرم در کریپتو چیست؟ درباره خریدوفروش توکن لوریج‌دار

تا اینجا چیستی توکن لوریج‌دار را بررسی کردیم. در مقایسه با توکن‌های دیگر، برای خریدوفروش این توکن‌ها باید ملاحظات بیشتری را در نظر داشته باشید. در این زمینه شش نکته اساسی وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. محبوبیت توکن‌های لوریج‌دار به دلیل سادگی کار با آن‌هاست

معاملات مارجین معمولاً پیچیده‌اند. تنها گروه محدودی از کاربران حرفه‌ای بازار به سراغ معاملات مارجین می‌روند، زیرا برای کنترل چرخه معاملات به مدیریت فعال و درلحظه کاربر نیاز است؛ این در حالی است که توکن‌های اهرمی اصلاً پیچیدگی معاملات مارجین را ندارند. خریدوفروش آن‌ها تقریباً مشابه توکن‌های معمولی در معاملات اسپات است؛ به همین دلیل از آن‌ها بیشتر استقبال می‌شود.

2. توکن اهرمی مستعد نوسانات بسیار زیاد است

تصور کنید در حالت عادی بیت‌کوینی را صد دلار خریده‌‌اید. به فاصله یک روز قیمت آن 10 درصد افزایش می‌یابد. در این حالت ارزش دارایی شما به 110 دلار می‌رسد. سپس روز بعد 10 درصد از ارزش بیت‌کوین کم می‌شود. به این ترتیب، دارایی شما به 99 دلار می‌رسد.

حال اگر بیت‌کوین خریده‌شده از نوع لوریج‌دار با اهرم 3 باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ با رشد 10 درصدی قیمت بیت‌کوین، ارزش دارایی شما به 130 دلار می‌رسد. در ادامه، با کاهش 10 درصدی قیمت این توکن، سرمایه شما به 91 دلار کاهش می‌یابد. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که نوسانات توکن لوریج‌دار در مقایسه با حالت عادی بسیار بیشتر است.

3. بسیاری از صرافی‌ها توکن اهرم در کریپتو چیست؟ اهرمی عرضه نمی‌کنند

تعداد محدودی از صرافی‌های ارز دیجیتال خدمات خریدوفروش توکن لوریج‌دار را به کاربران خود ارائه می‌دهند. ازجمله این صرافی‌ها می‌توان به کوکوین، بایننس، FTX و Gate.io اشاره کرد.

4. نگهداری توکن‌های لوریج‌دار، با کارمزد اضافی همراه است

در توکن‌های معمولی فقط در زمان خریدوفروش از شما کارمزد دریافت می‌شود، اما درباره توکن‌های اهرمی ماجرا کمی متفاوت است. معمولاً صرافی‌هایی که خدمات خریدوفروش این توکن‌ها را ارائه می‌دهند، روزانه کارمزدهایی را برای نگهداری دارایی در نظر می‌گیرند. برای مثال، در صرافی بایننس، به ازای هر روز نگهداری توکن اهرمی باید مبلغ 0/01 درصد کارمزد پرداخت کنید. این میزان در صرافی کوکوین در حد 0/045 درصد است و روزانه از حساب کاربر کسر می‌شود.

درمجموع، می‌توان دو نوع کارمزد برای استفاده از توکن‌های لوریج‌دار نام برد که عبارت‌اند از:

• کارمزد معاملاتی (Trading Fee): این کارمزد مشابه کارمزد توکن‌ها در معاملات اسپات است.
• کارمزد مدیریت (Management Fee): این کارمزد به‌ازای هر روز نگهداری توکن‌های اهرمی دریافت می‌شود.

5. معامله توکن‌های اهرمی فقط مناسب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است

با توجه به اینکه نوسانات معاملات توکن‌های اهرمی زیاد است، توصیه می‌شود که از آن‌ها فقط برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده کنید. دریافت کارمزد روزانه نیز در اتخاذ این راهبرد بی‌تأثیر نیست. ریسک معاملات این توکن‌ها به حدی بالاست که کاربران مبتدی باید از خریدوفروش آن‌ها پرهیز کنند.

6. در معامله توکن لوریج‌دار، تعادل برای حفظ اهرم به‌صورت خودکار برقرار می‌شود

یکی از مزایای مهم توکن‌های لوریج‌دار این است که در پی نوسانات قیمت، اهرم به‌طور خودکار متعادل می‌شود. الگوریتم‌های اختصاصی که برای این منظور تعریف می‌شود، پوزیشن توکن‌های اهرمی را به صورت خودکار کنترل می‌کنند. تعادل اهرم توکن‌ها معمولاً روزانه در صرافی‌ها اتفاق می‌افتد. این موضوع زمانی رخ می‌دهد که قیمت توکن بیش از 15 درصد نوسان داشته باشد.

آموزش معامله با توکن‌های اهرمی در صرافی کوکوین

صرافی کوکوین یکی از بهترین صرافی‌هایی است که کاربران ایرانی می‌توانند به‌راحتی از خدمات آن استفاده کنند. این صرافی امکان معامله با توکن‌های اهرمی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. برای درک بهتر نحوه استفاده از توکن‌های لوریج‌دار، در این قسمت روش معامله با این توکن‌ها را در صرافی کوکوین بررسی می‌کنیم.

بعد از ورود به حساب کاربری خود در صرافی کوکوین، باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

1. در صفحه اصلی از منوی بالای صفحه، ابتدا گزینه Derivarives و سپس از منو بازشده، گزینهLeveraged Tokens را انتخاب کنید.
2. صفحه جدیدی باز می‌شود که توکن‌های اهرمی صرافی کوکوین به نمایش درمی‌آید. با جست‌وجو در این صفحه توکن مدنظر خود را پیدا کنید.
3. بعد از انتخاب توکن اهرمی مدنظر، گزینه Trade در مقابل آن را انتخاب کنید.
4. سپس وارد صفحه معاملات صرافی کوکوین می‌شوید. ادامه فرایند خریدوفروش کاملاً مشابه بخش اسپات در صرافی کوکوین است. برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع به مقاله آموزش صرافی کوکوین مراجعه کنید.

کلام پایانی

در این مقاله توکن لوریج‌دار را بررسی کردیم. در بازار رمز ارزها ابزارهای معاملاتی متعددی پیش روی شما قرار دارد؛ این شما هستید که باید برای استفاده یا استفاده نکردن از این ابزارها تصمیم بگیرید. تنها توصیه ما به شما این است که حتماً ریسک‌های معامله با توکن‌های اهرمی را در نظر بگیرید. این معاملات در مقایسه با معاملات مارجین ریسک کمتری دارند، اما نباید فراموش کنید که در صورت زیان، سرمایه شما یکباره دچار افت زیادی خواهد شد. مطالعه بیشتر درباره بازار را در برنامه روزانه خود قرار دهید و تا قبل از رسیدن به تسلط کافی به سراغ معامله توکن‌های اهرمی نروید.

معاملات اهرمی (Leverage) چیست؟

اولین قدم های خود را در دنیای کریپتو برمیدارید و بدنبال استفاده از معاملات اهرم دار هستید؟ پس مطلب زیرمیتواند برای شما بسیار مفید باشد.

“از اهرم استفاده کنید یا از آن استفاده نکنید؟ ” در بازار کریپتو جایی که نوسانات همیشه وجود دارد ، ریسک پذیری می تواند سود شما را بیشتر کند اما می تواند ثابت کند بسیار هم خطرناک است. یکی از بزرگترین خطرات در معاملات کریپتو، استفاده از اهرم است ، به ویژه هنگامی که در این زمینه به خوبی شناخت ندارید.

اهرم(leverage) دقیقا چیست؟ چرا اهرم خطرناک است؟ چگونه باید از آن استفاده کرد؟ اینها همه سوالات خوبی هستند که در پایین درباره آن ها توضیح میدهیم.

اهرم(leverage)چیست؟

با استفاده از اهرم ، شما در اصل از بروکر برای انجام یک سرمایه گذاری بهتر پول قرض می کنید. مثلا شما میخواهید به مبلغ ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بخرید اما پول آن را ندارید. پس میتوانید از اهرم ۱۰ برابر استفاده کنید و فقط با ۱۰۰ دلار به ارزش ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بگیرید.

حالا چه اتفاقی می افتد؟

شما در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار BTC روی حساب معامله خود دارید و شما اساسا سوار یک اسب وحشی به نام “معاملات اهرمی” هستید. هدف از اهرم این است که نوسانات بازار سود بیشتری بگیرید.

مثلا بگوییم که شما با ۱۰۰۰ دلاری که وام گرفته اید شرط می بندید که ارزش بیتکوین بالا میرود که به آن معامله long میگویند. حالا اگر قیمت بیتکوین ۲۰ درصد بالا برود شما ۲۰۰ دلار سود میکنید.

اما اگر قیمت آن ۲۰ درصد کاهش یابد چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است آن را درست حدس زده باشید ۲۰۰ دلار کاهش می یابد (به یاد داشته باشید که در ابتدا فقط ۱۰۰ دلار داشتید). این بدان معناست که از هر اعتباری که در حساب خود دارید استفاده می شود که آن ضرر را جبران کند. به عبارت دیگر ، شما لیکویید میشوید.

پوزیشن long یا short؟

ما قبلاً “long و short ” را توضیح دادیم. آنها دقیقاً چه هستند و چگونه با اهرم ارتباط دارند؟

پوزیشن long اساساً شرط بندی بر این واقعیت است که یک ارزش دارایی در حال افزایش است در حالی که در پوزیشن short کاملا در مقابل ، شرط می بندید که ارزش دارایی در حال کاهش است. بنابراین long اساساً خرید یک دارایی و انتظار برای رشد آن است تا سود حاصل شود. Short کاملا برعکس آن است.

انجام این کار با اهرم ، در واقع به معنای استفاده از این تاکتیک ها با وام های قرض گرفته شده است. اگر چه جذابیت یک پاداش بزرگ با اهرم بالا است ، اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند شما در معرض لیکویید شدن قرار میگیرید.

چرا اهرم خطرناک است؟

ممکن است بپرسید لیکویید چیست؟

لیکویید زمانی اتفاق می افتد که صرافی به اجبار پوزیشنی که شما برای ترید باز کرده اید را میبندد زیرا معامه اهرم دار شما با توجه به نوسانات شکست خورده است.

این پدیده زمانی رخ میدهد که قیمت یک ارز کریپتو درجهت مخاف قیمت پیشبینی شده شما حرکت میکند. مثلا اگر شما در یک معامله از اهرم ۱۰۰ استفاده کنید اگر قیمت آن ارز تنها ۱ درصد در جهت مخالف پیشبینی شما حرکت کند شما لیکویید میشوید و کل سرمایه خود را از دست میدهید.

۲. REKT شدن به دلیل نوسانات :

اولین چیزی که ممکن است متوجه شده باشید این است استفاده از اهرم در بازارنوسانی ، به طور بالقوه اگر کسی تجربه نداشته باشد به نتایج ناخوشایندی منجر می شود. بزرگترین ریسکی که هنگام استفاده از اهرم ممکن از با آن مواجه شوید REKT شدن است.

بسته به مبادله ، هر کارگزار اجرای یک “سپرده گذار ایمنی” را انجام میدهد. به عنوان مثال Binance ،اجازه می دهد که کاربران هنگام معامله با اهرم از ارزهای کریپتو خود به عنوان وثیقه استفاده کنند.

اگر ترید شما شکست بخورد بایننس از ارزهایی که شما به عنوان وثیقه گذاشتید استفاده میکند تا ضرر شما را جبران کند. نکته مهم این است که استفاده از اهرم در معاملات به تجربه و دانش زیادی نیاز دارد. همچنین ریسک آن با استفاده از لوریج های بالاتر افزایش میابد مثلا ریسک اهرم۱۰۰ بیشتر از ۵۰ است.

۳. بازکردن پوزیشن بدون دانش کافی ریسک زیادی دارد :

اگر به آمار نگاه کنیم ، می توانیم یک روند واضح را مشاهده کنیم ،اکثر معاملات اهرم دار شکست خورده به وسیله معامله گران بی تجربه انجام شده اند. اگر در کریپتو و ترید کردن تازه وارد هستید سعی نکنید از اهرم استفاده کنید. زیرا شما دربیشترین خطر ابتلا به REKT شدن هستید.

به منظور کار صحیح با یک ابزار خطرناک مانند اهرم ، فرد نیاز به دانش زیادی در رابطه با بازار دارد.

اگر به دنبال وارد شدن به معاملات اهرمی هستید ، توصیه می کنیم با آموزش درست و اصولی ترید کردن را شروع کنید. فقط پس از گذراندن مطالب آموزشی جدی و کار کردن با حساب های دمو ، باید ترید با لوریج را انجام بدهید.

چگونه با اهرم ترید کنیم؟

۱. بیاموزید ، بیاموزید و هرگز دست از یادگیری برندارید :

اهرم یک ویژگی بسیار خطرناک و پیشرفته در معاملات است صرف نظر از اینکه در حال معامله ارزهای کریپتو، سهام ، طلا ، فارکس و غیره هستید ، قبل از اینکه شروع کنید باید بسیار آموزش ببینید.

در دوره های آموزشی تریدرهای برجسته شرکت کنید از ویدیوهای آموزشی در یوتیوب استفاده کنید و تا میتوانید اطلاعاتی جذب کنید که پایه شما را در آموزش معامله گری قوی کند.

۲. قبل ازمعامله تمرین کنید :

برخی از صرافی ها امکان کار با پول کاغذی را ارائه می دهند.یعنی چه؟

“پول کاغذی ” اساسا پول بازی است. شما یک حساب جداگانه خواهید داشت جایی که می توانید از پول بازی خود استفاده کرده و با ریسک ۰ شروع کنید.

شما به همان ویژگی های معامله زنده دسترسی خواهید داشت ، اما پول خود را به خطر نمی اندازید. تمرین کنید تا قبل از شروع به ترید با سرمایه شخصی خود ، اعتماد به نفس کافی پیدا کنید.

۳.با همه سرمایه وارد نشوید :

هنگامی که شروع به ترید با پول خود می کنید ، هرگز بیشتراز چیزی که توان از دست دادنش را دارید وارد بازار نکنید. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات زیادی است ، توصیه می شود که هرگز با لوریج بالا کار نکنید.

فقط پس از یادگیری کامل معامله با پول واقعی و اهرم های کوچک به سراغ معامله های بزرگتر بروید.

اگر حواستان پرت شود ، ضرر می کنید! حتی با وجود اینکه معاملات اهرم دار برای مبتدیان جذاب به نظر میرسد و به ظاهر میتواند پیروزی های بزرگی را به دنبال داشته باشد ، این معاملات میتوانند سرمایه شما را نابود کنند.

توصیه ما – با هیچ چیز پرریسکی بدون اطلاع دقیق از آن کار نکنید اگر تصمیم گرفتید کار کنید خیلی مواظب باشید. این یک توصیه مالی نیست!

اهرم یا لوریج چگونه به کشف قیمت بیت کوین کمک می‌کند؟

به نقل از کوین‌دسک، این در حالی است که استفاده از شیوه‌های خرید و فروش نظیر اهرم یا لوریج (Leverage) و معاملات مارجین (Margin Trading)، می‌تواند تقاضا برای یک دارایی را افزایش دهد. علاوه بر این، چنین شیوه‌هایی می‌توانند سبب آزاد کردن سرمایه و در نتیجه افزایش نقدینگی در بازاری شوند که معامله‌گرانش به دنبال استفاده از سرمایه‌شان در جایی دیگر هستند.

این استراتژی سرمایه‌گذاری، یعنی استفاده از پول قرضی برای بهره‌مندی از ابزارهای مختلف مالی، سود بالقوه در سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد.

به علاوه در چنین روشی که همواره توسط حرفه‌ای‌ها مورد استقبال قرار گرفته می‌توان سرمایه مورد مبادله را با بهره‌وری بیشتری استفاده کرد؛ چرا که این امکان را فراهم می‌کند تا بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد از سرمایه‌های خود، در موقعیت‌های بزرگی اقدام به معامله نمایند.

مثلا معامله‌گری که قصد خرید هزار توکن به مبلغ یک دلار برای هر واحد را دارد، بسته به اهرمی که استفاده کرده شاید با این قابلیت تنها به صد دلار سرمایه مورد مبادله نیاز داشته باشد و در نهایت ۹۰۰ دلار برایش باقی می‌ماند تا در بخش‌های دیگری به معامله بپردازد.

چرا اهرم در خصوص بیت کوین از اهمیت بالایی برخوردار است؟

بیشتر اوقات از بیت کوین به‌عنوان نقدشونده‌ترین دارایی دیجیتال یاد می‌شود، از همین رو در بازار بیت کوین از روش‌هایی مانند اهرم و مارجین تریدینگ استفاده می‌شود. استفاده از چنین روش‌هایی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ضمن حفظ موقعیت خود در خصوص بیت کوین، بتوانند سبد سرمایه‌گذاری خود را با ارزهای دیجیتال دیگر نیز پر کنند.

به علاوه، معاملات مارجین و اهرم به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و خرد اجازه می‌دهد تا در بازار ارزهای دیجیتال ارزش بیشتری کسب کنند. در نتیجه این اقدام، تقاضا به شکل گسترده‌ای بالا می‌رود و این افزایش تقاضا، پتانسیلی برای کسب ارزش واقعی‌تر از طریق کشف قیمتِ بدون دستکاری مهیا می‌کند.

«لنیکس لای»، مسئول بازارهای مالی در صرافی «اوککس» (OKEx) در حاشیه یک نشست سرمایه‌گذاری در سنگاپور، طی مصاحبه‌ای با «کوین‌دسک» گفت:

اگر بتوانید تنها توکن‌هایی خاص با ارزش بیت کوینی را خرید و فروش کنید و امکان اتخاذ موقعیت فروش (Short) برای‌تان مقدور نباشد (تا به این وسیله از کاهش ارزش یک دارایی سود ببرید)، آنگاه نوسان بازار بسیار بیشتر خواهد شد، چرا که در این صورت بازار تماما بر اساس احساسات جلو می‌رود.

او در ادامه گفت:

مثلا می‌توانید بازار بیت کوین را پیش از معرفی قراردادهای آتی CME، یک بازار بسیار پرنوسان‌تر در نظر بگیرید؛ پس باید ابزارهای مالی بیشتری نظیر اختیارات معامله داشته باشیم تا به این وسیله بتوانیم همگام با تغییرات قیمت، روند کشف قیمت را با موفقیت انجام دهیم.

دسترسی بیشتر به سرمایه مساوی است با نقدینگی بیشتر، بدون افزایش تعداد معامله‌گران در آن بازار. این مسئله روشی برای افزایش سرمایه ورودی، بدون جلب هرگونه پول جدیدی را فراهم می‌کند.

در عین حال که ارزش بازار ارزهای دیجیتال مدتی است از نظر حجم کلی در سراشیبی سقوط قرار دارد، می‌توان با استفاده از تبادلات مارجین و اهرم، فشار بازار نزولی (خرسی) را کاهش داد.

خطرات احتمالی چیست؟

بدون شک وجود پاداش بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست، همانطور که یک ضرر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه یک معامله‌گر شده و قیمت‌های پایین‌تری را سبب اهرم در کریپتو چیست؟ شود. این اتفاق ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) در خصوص بازار قراردادهای آتی بیت کوین رخ داد و موجب به وقوع پیوستن فشار ناگهانی خرید شد.

اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که انتظار می‌رود حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند ضرر احتمالی را چندین برابر کند. معامله‌گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی از روش‌هایی مانند حد ضرر و سفارش محدود استفاده می‌کنند.

در صحبت‌هایی دیگر که در نشست سنگاپور صورت گرفت «سانی ری»، مدیر بخش توسعه جهانی صرافی «کراکن» (Kraken)، در خصوص سازوکارهایی که صرافی‌ها برای حفاظت از خود انجام می‌دهند، گفت:

اگر شاهد نوسان زیادی در بازار باشیم و به فرض ارزش دارایی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد، اتفاقی به نام مارجین کال رخ می‌دهد که طبق آن شرکت، دارایی‌های یک مشتری را برای جبران ضررهایی که کرده، از او می‌گیرد.

در حال حاضر ۸ صرافی بزرگ ارز دیجیتال مانند کراکن و بایننس قابلیت اهرم را در معاملات خود ارائه می‌دهند. این در حالی است که راه‌اندازی بکت (Bakkt) از یکم مهر می‌تواند به کشف موثرتر قیمت‌ها کمک کند.