ندانستن اصول تحلیل بازار

برنامه ریزی کنکور

در این اپلیکیشن تمام فوت و فند ها و روش های خواندن هر کتاب درسی آمده است . دوستان عزیز ایا میدانید دلیل اصلی ضعف در هردرسی ندانستن روش خواندن آن درس است ما در این برنامه با کمک بهترین استاد های مشاور درسی روش های نوین و ثمره بخش درس خواندن را به شما آموزش داده ایم .

لازم است بدانید که کسانی که در کنکور سراسری و امتحانات نهایی موفق شده اند برنامه ریزی مناسب داشته اند برای همین ما در این اپلیکیشن روش ها و چگونگی برنامه ریزی کردن و روش های صحیح مطاله و روش های تست زنی را آموزش داده ایم .

دیگر مواردی که می توان گفت انگیزش درس خواندن است که ما در این برنامه انگیزه ی لازم برای درس خواندن را به وسیله ی ویدیو ها و صوت ها و متن ها جذاب که از قلم مشاور برتر کشوری گرفته شده است به شما القا می کنیم این اپلیکیشن دارای بهترین موسیقی های تقویت حافظه می باشد که شما می توانید هنگام مطالعه و یا استراحت از ان استفاده کنید . در این برنامه کسایی که علاقه ی درس خواندن در تابستان و نوروز را ندارند و نمی دا نند از کجا شروع کنند و چکار کنند با کمک و همراهی ای اپلیکیشن و گام به گام عمل کردن به ان این انگیزه رو بدست خواهند گرفت و به موفقیت دلخواه خود خواهند رسید .در این برنامه به چگونه گی تغذیه و سلامت حافظه و تندرستی بدن هم می پردازیم زیرا که گام اول بهتر درس خواندن داشتن ذهنی قوی و بدنی تندرست است .

چند اشتباه رایج که برای تحلیل گران تازه‌کار پیش می‌آید.

در این متن به بررسی اشتباهاتی که ممکن است برای افراد تازه‌وارد به دنیای ارز دیجیتال پیش آید می‌پردازیم. گاهی این اشتباه‌ها نتایج غیرقابل جبرانی در پی‌دارند و باعث از بین رفتن سرمایه و زمین خوردن سرمایه‌گذار می‌شود. ازجمله آن‌ها می‌توان به عجول بودن، حرص و طمع زیاد، وارد نبودن به تحلیل تکنیکال، پیروی محض از اخبار فاندامنتال، ندانستن روانشناسی بازار، ترید پشت سرهم، شناخت کامل از بازار و ریسک‌پذیر بودن نام برد.

عجول بودن

این مورد ممکن است جاهای مختلف پیش آید. به‌عنوان مثال الگویی داریم که زمان بیشتری برای به نتیجه رسیدن نیاز دارند اما ما از آن انتظار داریم با توجه به پیش‌بینی انجام‌شده، همان زمان نتیجه دلخواه را از آن کسب کنیم. در این حالت کندل بعد یا دو کندل بعد فاز اصلاحی به خود می‌گیرد یعنی باید کمی صبر داشته باشیم اما عجله کرده و از ارز خارج می‌شویم. یکی دیگر ازاین‌گونه موارد وقتی اتفاق می‌افتد که باید منتظر بسته شدن کندل بمانیم اما عجله کرده و تا پایان بسته شدن کندل صبر نکرده، وارد ارز می‌شویم؛ در این حالت ممکن است همان کندل یا کندل‌های بعد دچار ریزش شوند. در هر دو مورد متضرر خواهیم شد و حتی گاهی ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز از دست دهیم.

حرص و طمع زیاد

این اتفاق زمانی پیش می‌آید که برای میزان خاصی سود وارد معامله شویم اما به نظر می‌رسد که در همان تایم فریم ارز موردنظر امکان رشد بیشتر را دارد، پس همچنان در معامله باقی‌مانده اما به‌یک‌باره ارز دچار ریزش می‌شود و متاسفانه ضرر مالی را به دنبال خواهد داشت. گاهی نیز اتفاق می‌افتد که به ارزی ورود کرده و برای سود بیشتر چند روز آن‌را نگه می‌داریم. در این حالت هم ممکن است ارز دچار ریزش شدید شود.

وارد نبودن به تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بهترین و مطمئن‌ترین روش برای ورود به بازار است، چون با استفاده از ابزار و الگوهای به‌دست‌آمده، ساده‌تر می‌توان روند ارز را پیش‌بینی کرد. حال اگر تحلیل تکنیکال نادیده گرفته شود و فقط با توجه به کندل زنده وارد عمل شویم، ممکن است ارز دچار ریزش ناگهانی شده و زیان به وجود آمده غیرقابل‌جبران باشد.

پیروی محض از اخبار فاندامنتال

گاهی خبرهایی از ارز به گوش می‌رسد که باعث می‌شود روند بازار را تحت تاثیر قرار دهند، این خبرها ممکن است درست نباشد و افراد را به‌اشتباه اندازد. گاهی نیز خبر پخش‌شده پس از چند روز درست از آب درمی‌آید اما دیگر زمان برای ورود ازدست‌رفته است.

حال اگر با استفاده از یک تحلیل قوی و معتبر، سیگنال ورودهای عالی می‌توان یافت.

ندانستن روانشناسی بازار

رفتار و روند ارزها معمولا به‌صورت یکسان و مشخص است. این‌گونه که رشدی به وجود می‌آید پس‌ازآن برای اصلاح بازار ریزش یا ساید بودن ارز پدید می‌آید. از روی همین روند و تحلیل تکنیکال می‌توان رشد یا ریزش ارز را پیش‌بینی کرد. اما درصورتی‌که از روی این روند تصمیم گرفته نشود، امکان پامپ و دامپ ارز به‌طور ناگهانی وجود خواهد داشت.

از طرفی می‌دانیم وارد ثروت ساز‌ترین و درعین‌حال خطرناک‌ترین بازار دنیا شده‌ایم، پس باید ازنظر روحی، روانی باید آمادگی حضور در آن‌را داشته باشیم. درواقع نیمی از موفقیت در بازار، نمودار است، نیمی دیگر، آماده بودن برای ورود به بازار است. پس با آمادگی کامل ذهنی و روحی به بازار وارد شویم.

ترید پشت‌هم

زمانی که به‌طور مداوم و پشت سر هم به نمودار بنگریم، ذهن به‌طور ناخودآگاه رفتار و روند ارز را نادیده گرفته، بنابراین خطای انسانی بالا می‌رود. پس در اثر خستگی چشم، یا نمی‌بینی یا می‌بینی و توجه نمی‌کنی.

وقتی معامله‌ای انجام شود، دو اتفاق می‌افتد یا معامله با سود بسته می‌شود یا با ضرر.

اگر معامله با سود بسته شد، موفقیت را به توان‌مندی خود ربط داده و اعتمادبه‌نفس کاذب حاصل می‌شود. در این حال وارد معامله دوم شده و بسیاری از فاکتورها را ندیده می‌گیریم، این نقطه‌ای است که کار را خراب می‌کند.

اگر معامله با ضرر بسته شد، برای جبران وارد معامله دیگری می‌شویم؛ معامله دوم ضرر بعدی را در پی خواهد داشت.

از طرفی می‌دانیم که در بازار نوسان وجود دارد، ترید پشت‌هم، خواسته یا ناخواسته بازار در روند نزولی قرار می‌گیرد و ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه گردد.س بعد از هر ترید به خودتان استراحت دهید.

شناخت کامل بازار و ریسک‌پذیر بودن

باید شناخت کامل نسبت به محیطی که می‌خواهید وارد آن شویم، داشته باشیم. با شناخت کامل می‌توان در این محیط فعالیت کرد. هنگامی‌که وارد بازار می‌شویم باید دید آیا می‌توان میزان استرس آن‌را پذیرفت؟ آیا می‌توان آب شدن سرمایه در یک ساعت را تحمل کرد؟

بنابراین خیلی مهم است که بدانیم با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. از طرفی باید به اصول و قوانین آنجا را رعایت کرده و به آن احترام بگذارید.

گاهی پیش می‌آید که پیش‌بینی چند تحلیل متوالی اشتباه باشد، در این‌گونه موارد دیگر تحلیل‌گر به خود اعتماد نمی‌کند حتی اگر تحلیل‌گران دیگر از آن تحلیل استفاده کنند و به سود خوبی برسند. خودش دیگر نمی‌تواند سمت خرید در بازار برود.

در این ندانستن اصول تحلیل بازار مواقع باید روی ذهن به‌هم‌ریخته تحلیل‌گر کارکرده و او دوباره آماده ورود به بازار شود.

احتمالات و بیسواد ریاضی

است. آنها حساب احتمالات را درک نمیکنند و نسبت به احتمال وقوع یک اتفاق دیدی خرافاتی دارند .

بیسوادی در ریاضی و ندانستن اصول کلی احتمالات، شانس و تصادف ضعف بسیار بزرگی در ترید است. یک تریدر

موفق همه این اصول را که در کتب پایه ریاضی یافت میشود، می آموزد .

کتاب Innumeracy نوشته John Allen Paulos شروع بسیار عالی است. نویسنده می گوید روزی شخص به ظاهر

فهمیده ای به من گفت: اگر احتمال آمده باران در روز شنبه ٠۵% و یکشنبه هم %50 باشد، به احتمال ١٠٠% آخر

هفته ای بارانی خواهیم داشت. کسی که اینقدر از دنیای احتمالات بی اطلاع است، مسلماً در بازار بازنده خواهد

بود. خودتان را ملزم کنید که اصول اولیه ریاضی را بیاموزید .

پیش بینی ریاضی فرآیند بسیار بسیار مهمی در ترید است. شما میتوانید این علم را به نفع خودتان بکار ببرید و یا طرف

مقابل آنرا به نفع خودش استفاده خواهد کرد .

در شیر یا خط، شانس هر دو طرف ٠۵% است و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند. اما در کازینو زمانی که شما سکه را

در بازیی پرتاب میکنید که کازینو از هر پرتاب ١٠% سود میبرد، شما بازنده اید. زیرا اگر برای هر شیر شما ١ دلار سود

کنید با احتساب ١٠% شما ٩٠ سنت برنده میشوید اما هر باخت برایتان ١ دلار آب خواهد خورد. بدین صورت در طول

زمان شما بازنده خواهید بود. به این پیش بینی ریاضی منفی میگویند و هیچ سیستم مدیریت سرمایه ای نمیتواند

شما را برنده این بازی کند .

اما فرض کنید شما در بازی بلک جک (٢١) کارت خوانی بلدید. در این صورت شما یک سیستم پیش بینی ریاضی مثبت

دارید و مدیریت سرمایه مناسب میتواند با کاهش ریسک شما را برنده کند.شما تنها در صورتی برنده میشوید که

سیستمتان پیش بینی ریاضی مثبت باشد .

نهایتاً وقتی یک سیستم ترید خوب دارید خرابش نکنید. فقط زمانی دنبال یک سیستم ترید دیگر بروید که میخواهید

اولی را ناقص کنید. به قول رابرت پرچتر: اکثر تریدرها یک سیستم خوب را میگیرند و با هدف کامل کردن آن، آنرا نابودمیکنند .

وقتی سیستمتان خوب است، بدنبال مدیریت سرمایه باشید

.مدیریت سرمایه

فرض کنید با هم شیر یا خط می اندازیم. هر شیر من ١ سنت برنده میشوم و هر خط یک سنت می بازم. اگر شما ١٠

دلار و من فقط ١ دلار داشته باشم، باز هم من چندان نگرانی نخواهم داشت چون ١٠٠ خط متوالی لازم است تا من را بازنده کند. مگر اینکه دو بروکر میا ما نشسته باشند !

حال فرض کنید به جای ١ سنت روی ۵٢ سنت شرط ببندیم. اینجا اوضاع کاملاً فرق میکند. ۴ شکست متوالی من را

ورشکست میکند و 40 شکست متوالی شما را و ۴ احتمال بالاتری از ٠۴ دارد. اگر همه شرایط یکسان باشد، فرد

فقیرتر زودتر ورشکست میشود .

اکثر تازه واردان فکر میکنند که “بقیه شرایط “یکسان نیست! آنها خودشان را از بقیه باهوشتر میدانند. آنها ریسکهای

احمقانه میکنند و از بازار بیرون می افتند.

راز بقا

اولین هدف مدیریت سرمایه تضمین بقاست. باید از ریسکهای ورشکست کننده اجتناب کنیم. هدف دوم کسب مداوم

پول و هدف سوم در آوردن پول زیاد است .اما بقا اول است .

“تمام پولت رو ریسک نکن” اولین قانون ترید است و بازندگان فورًا این قانون را میکشنند و خود هم شکسته میشوند.

آنها وقتی به دور ضرر می افتند دایمًاً بر لات سایزشان اضافه میکنند تا جبران ضرر کنند. آنها میخواهند از چاهی که در

آن افتاده اند نجات پیدا کنند اما مدیریت سرمایه مانع از افتادن در چاه در اول کار میشد .

هرچه بیشتر بیفتی سختتر بر خواهی گشت. اگر ١٠% ضرر کنی باید ١١% سود کنی تا به صفر برگردی. اگر ٢٠%

ضرر کنی ۵٢% سود لازم است و برای ٠۵% ضرر به ١٠٠ %سود نیاز است تا به نقطه صفر برسی. در حالی که ضررها

توالی حسابی دارند، سودها از توالی هندسی پیروی میکنند .

از ابتدا باید بدانیم که چقدر میتوانیم ضرر را تحمل کنیم و جایی را که باید با ضرر خارج شویم بشناسیم. حرفه ای ها به

محضی که بوی خطر را بشناسند بیرون میپرند و وقتی بازار آرام میشود بر میگردند. اما آماتورها می نشینند و آرزومیکنند.

آهسته پولدار شوید

آماتورها میخواهند سریع پولدار شوند. این رفتارشان مانند دویدن روی طنابی است که در ارتفاع ١٠٠ متری نصب شده .

تریدرهای سازمانها به دلیل نظارت دقیق و بیرحمانه مدیرانشان از ما موفقترند. اگر فقط روی یک ترید بیش از اندازه

تعیین شده ضرر بدهند به دلیل نافرمانی اخراج میشوند. اگر بیش از حد مشخص ماهانه ضرر بدهند، تا پایان ماه از ترید

محروم میشوند. اگر چند ماه بیش از حد مشخص ماهیانه ضرر بدهند، اخراج یا منتقل میشوند. ما چنین امکانی نداریم

و در حقیقت باید خودمان رییس خود باشیم .

اکثر تازه کارها میپرسند سالی چند درصد میتوانیم سود کنیم؟ پاسخ این سوال بستگی به توانایی تریدر و شرایط بازار

دارد. آماتورها هرگز سوال مهمتر را نمیپرسند:” چقدر ضرر میکنم تا پیش از اینکه ترید را متوقف کنم و به بررسی خودم ،

سیستمم و بازار بپردازم؟” اگر شما به ضررها توجه کنید، سودها خودشان می آیند .

اگر شما بتوانید بطور متوالی و یکنواخت سود بگیرید مردم خودشان برای دادن پولشان به نزدتان می آیند. پس سعی

کنید خیلی آهسته و یکنواخت سود کنید و ضررهایتان را کنترل کنید. قطعاً داشتن روزنگار منظم در جلب مشتریبکارتان می آید.

چقدر ریسک کنیم

اکثر تریدرها با یکی از این دو گلوله کشته میشوند :جهالت، احساسات. تازه کارها تریدهایی را میگیرند و به آنها

میچسبند که اصلاً نباید میگرفتند. آنهایی که از این مرحله نجات می یابند، بدنبال درست کردن سیستم ترید میروند.

بعد با اعتماد بنفس سرشان را از پناهگاه بیرون می آورند و بنگ… تیر دوم :طمع باعث میشود که سایز تریدشان را

بزرگ و بزرگتر کنند و بدون توجه به مدیریت سرمایه کار کنند. پس با کوچکترین اوضاع نا به سامانی از بازار بیرون میافتند .

اگر شما یک چهارم سرمایتان را روی هر ترید بگذارید، نابودیتان قطعیست. با چند ترید ضررده به سادگی مارجین کال

میشوید. حتی با ریسک یک دهم سرمایه تان هم شانس چندانی نخواهید داشت .

هیچ حرفه ای بیش از یک قسمت کوچک از سرمایه اش را ریسک نمیکند. اما تازه کاران برخوردشان با ترید مثل الکلی

هاست. میخواهد لذت ببرد اما خودش را نابود میکند .

تحقیقات ما نشان داده است که میزانی که یک تریدر میتواند روی هر ترید ریسک کند ٢% ندانستن اصول تحلیل بازار است. اکثر آماتورها ٢% را

خیلی کم میدانند اما اکثر حرفه ای ها آنرا خیلی زیاد به حساب می آورند. آنها روی ١-۵١٫% کار میکنند .

%2آرامش خاطر را برای تریدر به ارمغان می آورد. و حتی ۶-۵ ترید ضررده هم نمیتواند او را ورشکست کند. از طرف

دیگر ضرر کردن بیش از ٨-۶% در ماه هم خطرناک است و به محضی که به این حد ضرر رسیدید ترید را متوقف کنید و به

بررسی اشکال خود بپردازید.

سیستم هرمی

حالا که میزان ریسک هر تریدتان مشخص شد، وقت آن است که مشخص کنید آیا این مقدار ریسک در هر ترید چقدر

باید باشد. یکی از قدیمی ترین سیستمهای ترید سیستم هرمی است. در این سیستم که اصوًلاً برای قمار طراحی

شده است، بعد از هر “باخت”، لات سایز را دو برابر میکنند تا در صورت برنده شدن ضرر جبران شود. لزومی ندارد که

خاطر نشان کنیم که چنین سیستمی بسیار احساسی بوده و محکوم به شکست است .

در این سیستم با دوبرابر کردن لات سایز اولین سود ضررهای قبلی را جبران میکند اما اگر تریدر گرفتار زنجیره ای از ضرر

بشود، بسیار سریع از بازار
بیرون می افتد. اگر با ١ دلار شروع کنیم، بعد از ۴۶ ضرر پیاپی شخص باید در چهل و

هفتمین ترید ٧٠ تریلیون دلار ریسک کند – مبلغی که از کل دارایی جهان هم بیشتر است .

تازه کاران عاشق این روش ترید هستند چون کاملاً احساسی ترید میکنند. اینکه شما از حدی بیشتر نمیتوانید بد

شانس باشید و ضرر به شانس بستگی دارد، خرافات است .آماتورها بعد از ضرر سنگینتر وارد میشوند و متضرر

میشوند. این سیستم برای مدیریت سرمایه بسیار بد است .

روش منطقی اینست که زمانی که در سود هستید سایز تریدتان را افزایش دهید و سیستم ٢% اینکار را انجام میدهد.

Optimal f

بعضی تریدرها با روشهای کامپیوتری به جزء ثابت بهینه یا optimal f میرسند. میزان سرمایه ای که در هر ترید صرف

میکنند بستگی به میزان سوددهی ترید و اندازه حسابشان دارد. این سیستم پیچیده است اما میتوان درسهای خوبیاز آن گرفت .

: نشان میدهد که Portfolio Management Formulas رالف وینس در کتاب

1-ضریب بهینه متغیر است

2-اگر شما بیش از این ضریب ریسک کنید، سودی عایدتان نمیشود و احتمال ورشکستگیتان بالا میرود .

3-اگر کمتر از این ضریب ترید کنید، ریسکتان حسابی و سودتان هندسی پایین می آید .

ترید در این ضریب کار ساده ای نیست و باید مراقب بود. مطمئن باشید که اگر از این روش استفاده میکنید، ریسک

بیش از f کارتان را یکسره میکند. درسی که میگیریم این است: وقتی شک دارید، ریسک را کم کنید .

یکی دیگر از راههای مدیریت سرمایه پراکنده کردن آن است. در بازارهای که بسیار بهم مرتبطند – مانند فارکس- امکان

پراکنده کردن سرمایه نیست. تریدر مجبور است که همه تخم مرغهایش را در یک سبد بگذارد و از آنها مانند عقابمراقبت کند .

طبق نظر وینس سیستمهای کامپیوتری مدیریت سرمایه چند نکته را روشن کرده اند: پله ای خرید نکنید، با مارجین بالا

وارد نشوید، اگر نیاز به بستن یکی از چند پوزیشنتان دارید، بدترین آنها را ببندید.

سرمایه گذاری مجدد

یکی از نکات مهم اینست: زمانی که به سود رسیدید، با سودتان چه میکنید. برداشتن مقداری از سود عاقلانه است

اما از طرفی سرمایه گذاری مجدد سود در حساب به شما کمک میکند لات سایز بزرگتری بگیرید و سودتان بزرگتر شود.

سرمایه گذاری مجدد غلط میتواند یک سیستم سودده را زیان ده کند اما هیچ روشی نمیتواند یک سیستم زیان ده راسودده کند.

-خروج از ترید

ضرر کردن از نظر احساسی سخت است اما سود کردن سختتر است. اگر شما دیسیپلین کافی برای قرار دادن استاپ

در آغاز هر ترید داشته باشید، ضررتان مشخص است. اما پیدا کردن نقطه سود مبهمتر است. وقتی بازار به نفع شما

حرکت میکند، باید بدانید میخواهید بمانید، بیرون بروید یا پوزیشن جدید بگیرید .

تازه کاران فورًا شروع به محاسبه میزان دلاری سود میکنند و طمع به سراغشان می آید. سپس قیمت شروع به حرکت

خلاف جهتشان میکند و ترس اغاز میشود.تریدری که با احساساتش ترید میکند، نمیتواند درست تصمیم بگیرد .

محاسبه میزان دلاری سود یک پوزیشن باز یکی از بدترین خطاهایی است که یک تریدر میتواند مرتکب شود. اگر دیدید

در حال جمع و ضرب سودتان هستید، فورًا از اینکار دست بکشید و اگر نمیتوانید پوزیشنتان را ببندید .

وقتی تازه کاری خیلی سریع پولش را نقد میکند و ترید در جهت مورد نظرش حرکت میکند با خود میگوید دفعه دیگر

بیشتر می مانم و بار بعد آنقدر می ماند که قیمت بر میگردد و ضرر میکند. اگر به دلیل برگشت قیمتی سودش به ضرر

تبدیل شود، بار بعد سریع پوزیشن را با حداقل سود میبندد و چه بسا که روند بزرگی را از دست بدهد .

تریدری که با احساسش ترید میکند و نه با واقعیت خارجی، محکوم به شکست است. او البته گاهی سود میکند اما در

مجموع حتی با داشتن یک سیستم خوب ترید هم محکوم به شکست است. طمع و ترس با مسدود کردن ذهن تریدر

او را ورشکست میکنند. تنها راه نجات استفاده از فکر است .

کیفیت پیش از کمیت

هدف تریدرهای موفق داشتن تریدهای خوب است. پول در مرحله دوم قرار دارد. اگر از این گفته تعجب میکنید فراموش

نکنید که بهترینها در هر زمینه ای – تدریس، مهندسی، پزشکی، وکالت، کشاورزی و صنعت- پول خوبی در می آورند

اما در زمان انجام کارشان برای پول کار نمیکنند. آنها برای کیفیت کار میکنند .

اگر از یک دکتر بپرسید امروز چقدر کاسب شدی او نمیتواند جوابتان را بدهد ( و اگر بدهد به او بعنوان دکتر اعتماد

نمیکنیم). یک حرفه ای وقتش را صرف بهتر انجام دادن کارش میکند نه شمردن پولهایش .

به کیفیت بیاندیشید – به یافتن تریدهایی که خوب هستند و مدیریت سرمایه ای که معقول است. بدنبال یافتن نقاط

ورود خوب باشید. قمار نکنید. آنگاه است که پول خودش می آید .

سیگنالهای اندیکاتورها

اگر از اندیکاتورها برای ورود به پوزیشن استفاده میکنید از همانها هم برای خروج استفاده کنید. تریدرها معمولاً با

احساسات فراوان به تریدشان میچسبند و حاضر به ترکش نیستند. وقتی اندیکاتورتان دستور خروج داد بدون توجه به

احساستان از ترید خارج شوید .

تارگت، الیوت و فیبوناچی

بسیاری سعی میکنند بهترین نقطه خروج را پیش بینی کنند. بسیاری از امواج الیوت استفاده میکنند. اکثر کسانی که

از امواج الیوت استفاده میکنند به تفصیل چارت موجود را توضیح میدهند اما در پیش بینی آینده چندان موفق نیستند .

بسیاری امروزه از سطوح فیبوناچی استفاده میکنند. نکته مهم در این روشها اینست که باید روش مشخصی برای

یافتن تارگت داشته باشیم .

استاپ

تریدرهای موفق به محض وارد شدن به ترید استاپشان را مشخص میکنند. با گذشت زمان استاپ باید جهت کم کردن

ریسک تغییر کند. استاپ فقط باید در یک جهت حرکت کند – در جهت ترید. همه ما آرزو میکنیم که تریدمان موفقیت آمیز

باشد و استاپ تنها واقعیتی است که ما فقط به امید دل نبسته باشیم .

جا دادن بیشتر به ترید ضرر ده کار بازندگان است. اگر ترید خلاف انتظارتان است یعنی یا تحلیلتان اشتباه بوده یا اینکه

بازار عوض شده است. در هر دو صورت باید فورًا با ضرر کم خارج شوید و به امید برگشت بازار ضررتان را بزرگتر نکنید.

اینها را فراموش نکنید :

1-استاپ : به محض ورود به ترید استاپتان را ست کنید. ترید بدون استاپ مثل رفتن بدون شلوار به خیابان است.

میتوان انجامش داد اما به دردسرش نمی ارزد. استاپ سیستم بد را خوب نمیکند فقط از شدت خسارت می کاهد .

2- Break-even: بعد از اینکه بازار در جهت دلخواهتان حرکت کرد، استاپ را به نقطه خرید بیاورید. حالا بدون ریسک

سرمایه بازار را دنبال کنید .

3-حفظ سود :حالا که قیمت بیشتر و بیشتر در جهت دلخواهتان حرکت میکند، استاپتان را حرکت دهید و سودتان را

حفظ کنید. وقتی شک دارید سودتان را بردارید و بدون داشتن پوزیشن فکر کنید. اینگونه فکرتان هم بهتر کار میکند .

بعد از ترید

حالا که ترید کردید، روزنگارتان را پر کنید و تریدتان را بررسی کنید. نقاط قوت و ضعفتان را بیابید و آنها را یادداشت کنید.

در آینده باز هم به نوشته هایتان رجوع کنید و اوضاع را بررسی کنید .

سخن آخر

بی شک یکی از ارکان اساسی ترید مساله روانشناسی است.در تالار روانشناسی و مدیریت

سرمایه مطالب بسیار زیبا و متنوعی از دوستان وجود دارد که هر کدام به تنهائی مسیر شما

عزیزان را هموار می کند.

هر چند وقت یکبار بر می گردم و دوباره این مطالب را مرور می کنم.جالب این جاست که با هر

مرور جدید مطالبی می بینم و می فهمم که قبل از آن شاید توجه کمتری به آن داشتم.

ویدیوی وبینار “سرمایه گذاری بر خلاف بازنده ها”

اگر شما هم مثل صدها نفر دیگر که از کارشناسان شرکت ایزی سیگنال سوال های زیر را پرسیدند هستید و یا خطاهای مهمی در سرمایه گذاری انجام داده و ضرر کردید ، این ویدیوی آموزشی مخصوص شماست.

• چند نفر در دوران ورود ممنوع بورس وارد این بازار شدند؟
• چند نفر دلار رو جایی که وقت فروشه می خرن؟؟
• وقت طلایی خرید طلا یا سهام کی هست؟
• چند نفر در دام صف های فروش و خرید می افتن؟
• چطور میشه روند ها رو تشخصی داد و زود وارد بازارها شد؟؟
• چطور میشه بدون مطالعه زیاد سرمایه گذاری ها موفقی انجام داد؟
• بهترین استراتژی خرید و فروش بدون نیاز به تکنیکال و فاندامنتال؟!!؟
• مدیریت ریسک در بازارهای ایران امکان پذیر است؟؟

با توجه به تفاوتی که در اقتصاد ایران با کشور های دیگر است افراد زیادی سرمایه های خود را به خاطر ندانستن نکات مهم و ساده سرمایه گذاری از دست می دهند. سرمایه گذاری چند اصل ساده ولی مهم دارد که با یادگیری و پایبند بودن به آنها قطعا در بلند مدت شما برنده هستید.

• مهم ترین عامل شناسایی فرصت های خوب سرمایه گذاری و زمان ورود و خروج از هر بازاری ، قدرت تشخیص روند بازار و تشخیص موقعیت فعلی هر بازار بر اساس چرخه عرضه و تقاضا است ، سپس تصمیم گیری درست با اصول مهم سرمایه گذاری

ما در این سمینار ، در مورد این نکات و قانون های مهم سرمایه گذاری و تکنیک شناسایی روندها صحبت می کنیم تا به راحتی در بازارهای مختلف بتوانید سرمایه گذاری های موفق انجام دهید. در این دوره تکنیکال و فاندامنتال آموزش داده نمی شود اما نحوه استفاده صحیح از این دو را برایتان معرفی می کنیم

همچنین تحلیل جامعی از بازارهای بورس ، دلار ، طلا و بیت کوین ارائه و تمرین می شود

“پس از پایان این وبینار شما قادر هستید روند های حرکتی را در بازارهای مختلف شناسایی کنید و بهترین موقعیت های ورود و خروج را تعیین و سرمایه خود را مدیریت کنید و هیچ موقع در مواقع خطرناک وارد بازارهای مالی نشوید”

آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر

آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر مقاله ای دکتر سامان افشاریان
نشر از بورس فایننس به نقل از کارگزاری بانک کشاورزی و مثالی از کارگزاری فارابی
مقدمه
قبل از هرچیزی باید بدانید تحلیل بنیادی نیازمند دانستن اصول علمی مالی است.
وبسایت بورس فایننس تا حد بسیار زیادی به شما عزیزان کمک میکند تا با ذکر چندین مثال در هفته
به صورت تئوری و کلیپ های آموزشی بتوانید به تحلیل گری بپردازید
تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی را می توان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین
و شاید موفق ترین روش های معاملات نام گذاری نمود.
در آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر
روشی که نه تنها در بازار سرمایه بلکه دانسته یا ندانسته در بسیاری دیگر از معاملات و تصمیم گیری ها از آن کمک می گیریم،
که احتمالا تاکنون به آن حتی فکر هم نکرده ایم
و یا اینکه آنقدر جز منطقی تصمیم گیری ها شده است که به صورت منفک قابل لمس نیست.

ﺗﻔﺎوت تحلیلﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎ تحلیلﮔﺮ ﻓﻨﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ذاﺗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار را ندانستن اصول تحلیل بازار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻮاﯾﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻓﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺑﻨﯿﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي روشﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻓﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اوراق ﺑﻬﺎداري ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش ذاﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﭼﺎرﭼﻮب تحلیل بنیادی

در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺑﺘﺪا اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ
ﮐﻪ داراي ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﺗﺠﺰیه و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار

ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ، اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎري ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎري داراي ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ

آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر

در بازار سرمایه برای خریداری سهام و تحلیل موقعیت های معاملاتی براساس تحلیل بنیادی،
می بایست برای تمام سوال های بالا پاسخ مناسب پیدا کنیم.
برای انجام این کار اولین مرحله دریافت اطلاعات بنیادی شرکت ها از قبیل ترازنامه های مالی، صورتهای مالی و … است.

تمامی این اطلاعات ذکر شده از طریق سایت کدال و همچنین سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس و اورق بهادار، قابل دریافت است.

به کمک این شفافیتی که در زمینه سرمایه گذاری در بورس در ایران وجود دارد، تمامی افرادی که دانش تحلیل بنیادی را فراگرفته باشند،
به راحتی می توانند هر شرکتی را که مدنظر دارند، قبل از سرمایه گذاری به طور کامل بررسی کرده
و با شرکت های موجود در آن صنعت مقایسه کرده و بهترین را انتخاب کنند.

آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر با ذکر مثال

. مجموعه روش‌ها و سنت‌هایی که به آن میگویند تحلیل بنیادی. اصول تحلیل مالی )یکی از ابعاد مهم تحلیل بنیادی( آن‌چنان در بازار ریشه گرفته‌اند که میشود گفت تبدیل به فرهنگ شده اند. شاید بسیاری از معامله گران بازار با این موضوعات آشنایی نداشته باشند. اما جالب است که قیمت نماد به این مساله بسیار وابستگی دارد.

صورت‌های مالی تنها مرجع قیمت‌گذاری یک بنگاه اقتصادی است. اگر بخواهید ارزش واقعی یک شرکت رو تخمین بزنید باید از صورت‌های مالی استفاده کنید. قیمت نماد به موضوعات دیگر ای هم وابسته است که فعال به آن‌ها نمی‌پردازیم.

مثال تحلیل بنیادی

ارزش بانک صادرات 5 هزار و صد میلیارد تومانِ و ارزش بانک ملت 9 هزار و سیصد میلیارد؛ چرا ارزش این دو بانک اختلاف دارند؟ جواب‌هایی که ممکنه داده بشود:

• چون تقاضای خرید بانک ملت بیشترِ، معامله گران بیشتر جذب این نماد می‌شوند

• چون تعداد شعب و بزرگی بانک ملت بیشترِ

اگر بخواهیم مورد دوم رو بسنجیم باید بریم سراغ صورت‌های مالی صورت‌های مالی جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت رو ارائه می‌دهد و ما می‌توانیم تخمین بزنیم که بانک ملت چقدر می‌ارزد اما مورد اول خود یک علت دارد. یعنی به یک دلیل خاصی تقاضای خرید بانک بیشتر شده و آن دلیل در بسیاری از مواقع وابسته است به‌صورت های مالی.

با این مقدمه شروع می‌کنیم به بررسی یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل صورت مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها تحلیل سود خالص و ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر اساس نسبت .P/E منظور ما از سود خالص، مقدار سودی است که شرکت در یک سال کسب می‌کند. دو نوع مهم از سود خالص در بازار رایج است :

• سود خالص سال قبل

• سود خالص پیش‌بینی‌شده برای سال بعد

سود خالص پیش‌بینی‌شده تأثیر مهم‌تری بر قیمت دارد.
به عبارت بهتر، بازارها در آینده معامله می‌شوند.
چند مثال ساده از رابطه سود خالص و قیمت نماد عرض می‌کنم. نمودار قیمت شبندر در طول دو سال و نیم

در این مدت قیمت این نماد 15 برابر شد و تقریباً در همین مدت، سود خالص محقق شده یعنی سود خالص سال 16 برابر شد.

مثال تحلیل بنیادی نماد فملی

در یک بازه تقریباً یکسان، مقدار افزایش قیمت نماد و سود شرکت نزدیک به هم بوده است. فملی در مدت 5 ماه نزدیک به 90 درصد رشد کرد.

و تقریباً در همین بازه سود خالص پیش‌بینی‌شده توسط شرکت 80 درصد افزایش یافت

مثال‌های زیادی رابطه بین سود خالص شرکت و قیمت نماد را تائید می‌کند. برای آنکه علت رشد یک نماد را تشخیص دهیم، کافی است که علت افزایش سود را بررسی کنیم.

تا اینجا سعی کردم اهمیت تحلیل سود رو در بازار سهام منتقل کنم. تحلیل مالی رو با تحلیل صورت سود و زیان شروع می‌کنیم.

آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر
با ذکر یک مثال از نماد فملی

بحث آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس را همچنان ادامه میدهیم با صورت سود و زیان نماد کزازی

شیشه دارویی رازی با نماد کرازی در طول سال 93 رشد 300 درصدی قیمت رو تجربه کرد.
با بررسی صورت‌های مالی شرکت رشد قیمت و تارگت رو پیش‌بینی کردیم.
مواردی که با خط قرمز علامت زده‌شده اند، ردیف‌های مهم واصلی صورت سود و زیان هستند
بقیه ردیف‌ها حاصل جمع و تقسیم این موارد است.
سود خالص نماد نیز ردیف پایین‌تر از “مالیات” است.
نتیجه نهایی این جدول که حاصل جمع و تفریق موارد دیگر است، سود خالص می‌باشد

این صورت را از دو زاویه تحلیل می‌کنیم. (تحلیل افقی و تحلیل عمودی)

تحلیل افقی به این معناست که فقط یکی از ستون‌ها رو در نظر می‌گیریم و تک‌تک موارد رو بررسی می‌کنیم تا به سود خالص برسیم.

ستونی که در عکس نشان داده‌شده، پیش‌بینی سال 93 بر اساس عملکرد 6 ماهه است.
به شرکت پیش‌بینی کرده “بود” که 99 میلیارد ریال فروش خواهد داشت
و پس از کسر 43 میلیارد ریال هزینه‌های تولید )بهای تمام‌شده(، 56 میلیارد ریال سود ناخالص باقی می‌ماند.( آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر )

57 درصد از محصول، برای شرکت سود است.
این نشان می‌دهد که صنعت پرسودی است. کم‌تر صنایعی در کشور این‌چنین حاشیه سودی دارند.
)حاشیه سود ناخالص: درصدی از قیمت محصول که سود عایدی شرکت است( 56 میلیارد ریال سود ناخالص شرکت است.

سود ناخالص با برخی هزینه‌ها و درامدهای دیگر جمع و تفریق می‌شود
تا نهایتاً سود خالص به دست آید. هزینه‌های عمومی، اداری، سایر درآمدهای عملیاتی، هزینه‌های مالی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و …. )مواردی که در عکس ابتدایی با خطر قرمز مشخص‌شده بودند(

این موارد رو فعال بررسی نمی‌کنیم.
اما برای تحلیل صورت سود و زیان، مقدار تأثیرگذاری سود خالص از ان ها را در نظر می‌گیریم. 56 میلیارد ریال سود ناخالص، 13 میلیارد ریال هزینه‌های اداری عمومی کسر می‌شود.

20 میلیارد ریال “سایر درآمدهای عملیاتی” کسرمیشود.

تا اینجا سود 56 میلیاردی شد 22 میلیارد ریال!

5 میلیارد ریال هزینه مالی کسر نیز کسر می‌شود

50 میلیارد ریال، به سود اضافه می‌شود. از ابتدا مرور می‌کنم.
سود ناخالص 56 میلیاردی با کسر هزینه‌ها رسیده بود به 22 میلیارد ریال . و ردیف “درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها” 50 میلیارد به سود شرکت اضافه می‌کند.
به عبارت بهتر، این ردیف سود شرکت رو نجات داد.!
در سطر بعد نیز “درآمدهای متفرقه” مبلغ 27 میلیارد ریال به سود شرکت اضافه می‌کند.

“فروش” و “بهای تمام‌شده” همیشه مهم‌اند.
حاصل تفریق این دو “سود ناخالص” درنتیجه همیشه مهم است.
اما در مورد کرازی علاوه به این برگ خرید، دو برگ خرید بسیار مهم دیگر باید در نظر گرفته شود. ( آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر )

• “درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری”

• “درامد متفرقه”

پس از کسر مالیات به سود خالص 84 میلیارد ریالی رسیدیم

مالیات و هزینه‌های اداری عمومی چندان برگ خریدهای تأثیرگذاری نیستند. اهمیت “درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری” چنان است که با “سود ناخالص” برابری می‌کند. یعنی شرکت از شرکت‌هایی که خریده است، مقدار سودی که کسب می‌کند، نزدیک به مقدار سودی است که از عملیات اصلی خود )فروش – بهای تمام‌شده = سود ناخالص( عایدش می‌شود.( آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر )

از سود خالص 84 میلیاردی، 50 میلیارد به دلیل “سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه” است. یعنی بیش از نصف. پس همواره به یاد داشته باشید که قیمت نماد کرازی، وابسته است به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش، درواقع به سودآوری آن شرکت.

در این آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر تحلیل عمودی مختصری ندانستن اصول تحلیل بازار از ستون پیش‌بینی صورت سود و زیان، انجام دادیم.

ادامه مبحث آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر

پیش بینی تغییرات در ﺑﺎزار بورس با تحلیل بنیادی

ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺮاﯾﯽ و ﻧﺤﻮة ﮐﺎر ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺮﻓﻪاي ﭘﻮل ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
( آموزش تحلیل بنیادی حرفه ای در بورس از صفر )

از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺮﻓﻪاي اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار و ﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار در ﯾﮏ ﺳﺎل از 5000 ﺑﻪ 3000 ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 10 درﺻﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه، ﭼﻨﺪان اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺮﻓﻪاي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، آنﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درك ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ادواري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ