ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)
قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.
در این مطلب می خوانید:
لوریج (Leverage)
اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر اسپرد و کارمزد می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.
مثال از عملکرد ضریب اهرمی
در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.
ضریب اهرمی، خوب یا بد
با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، اسپرد و کارمزد ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.
شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!
نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!
ضریب اهرمی چقدر باشد؟
این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.
تغییر لوریج (Leverage)
برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای اسپرد و کارمزد آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.
تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس چیست؟
کارگزاری های فارکس برای کسب درآمد خود دو روش درآمدی از تریدر ها دارند. اسپرد و کمیسیون معاملاتی، ما در این مقاله اوپوفارکس به بررسی پاسخ سوال تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس چیست؟ می پردازیم. با ما تا پایان این مقاله برای فهمیدن در مورد پاسخ این سوال همراه باشید.
تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس چیست؟
معامله گرانی که به تازگی به بازار فارکس وارد شده اند و میخواهند برای خود به باز کردن معاملات روی حساب دمو یا تجاری واقعی فارکس دست بزنند با اختلاف قیمتی بین خرید و فروش مواجه میشوند که برایشان عجیب است. این اختلاف قیمت بین Ask و Bid را اسپرد spread می نامند. در واقع کارگزاری های که اعلام می کنند کارمزد معاملاتی ندارد و کارمزد معاملاتی صفر دارند از اسپرد استفاده می کنند تا برای خود درآمد کسب کنند.
بنابر این متوجه شدید که اسپرد در بازار فارکس چیست و چه تفاوتی با کمیسیون میتواند داشته باشد. در ادامه این مقاله بیشتر به توضیح این موضوع می پردازیم.
کارگزاری های فارکس بسیاری هستند که در تبلیغات و سایت خود اعلام می کنند که بدون کمیسیون میتوان از خدمات انها استفاده کرد اما اگر دقت کنید اسپرد آنها صفر نیست و از اسپرد که در واقع تفاوت قیمت بین Ask و Bid در بازار است کارگزاری سود می کند. دقت داشته باشید که کمیسیون که همان کارمزد انجام معاملات می باشد در بسیاری از کارگزاری ها بصورت جداگانه دریافت میشود اما اسپرد پایین است اما در برخی دیگر از کارگزاری ها برعکس است و اسپرد بیشتری دریافت میشود اما کمیسیونی نمی دهید.
چگونه بفهمیم اسپرد بروکر فارکس چقدر است؟
برای فهمیدن اینکه اسپرد بروکر فارکستان چقدر است باید به بخش اطلاعات حساب تجاری یا دمو خود مراجعه کنید. در این بخش از سایت بروکر ها عموما همه اطلاعات لازم شما نوشته شده است و با خواندن بخش اسپرد میتوانید آن را متوجه شوید. همچنین در صورتی که در این بخش در مورد spread حساب شما توضیحی داده نشده است به نوع حساب خود دقت کنید و آن را به پشتیبانی آنلاین یا ایمیل سایت ارسال و درخواست مشخص کردن اسپرد این حساب تجاری را داشته باشید.
چگونه بفهمیم کمیسیون بروکرمان چقدر است؟
برای فهمیدن مقدار کمیسیونی که بروکر شما از معاملاتتان دریافت می کند بایستی مجدد مانند اسپرد به بخش اطلاعات حساب تجاری خود بروید و بخش کمیسیون و کارمزد معاملات را بررسی کنید. در صورتی که این اطلاعات را پیدا نکردید یا با پشتیبانی تماس بگیرید یا به دنبال صفحه کارمزد معاملات یا کمیسیون معاملات در سایت بروکر خود باشید. بروکر ها معمولا صفحه ای را برای نمایش کمیسیون معاملات برروی نمادهای مختلف بروکر خود نمایش می دهند.
بهترین بروکر با اسپرد و کمیسیون پایین و صفر
برای انتخاب بروکری که خدمات جفت ارز ها یا نمادهای سهام CFD را با کمیسیون صفر یا اسپرد صفر ارائه می کنند بسیار دقت داشته باشید و پس از انتخاب بهترین بروکر فارکس از این نظر اطمینان حاصل کنید که از معاملات شما اسپرد یا کمیسیونی کسر نمی گردد یا به مقدار تعیین و اعلام شده کسب می گردد.
جمع بندی
ما در این مقاله سایت اوپوفارکس در مورد اینکه تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس چقدر است، همچنین اینکه چطور بفهمیم اسپرد و کمیسیون بروکر فارکس مان چقدر است صحبت کردیم. امیدواریم این مقاله توانسته باشد رضایت شما را جلب کرده باشد و نیازهای شما را در این زمینه رفع کرده باشد.
admin
Recent Posts
کریپتوکارنسی چیست
بروکرهای کلاهبردار
نماد داوجونز
انواع سفارش در فارکس
کارگزاری اپو فارکس
فارکس دمو
حمایت و مقاومت در فارکس
پیپ در فارکس
فاندامنتال به زبان ساده
هر پیپ چند دلار است
لات در فارکس
کسب درآمد از طریق فارکس
اسکالپ در فارکس چیست
نمادها در فارکس
خرید کریپتوکارنسی
اموزش افتتاح حساب دمو فارکس
محاسبه پیپ در فارکس
بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست
سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام
آیا فارکس قانونی است
اسکالپر های مشهور فارکس
نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس
مدیر راهبرد در فارکس کیست
سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس
ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
اهرم معاملاتی در فارکس چیست
هر لات طلا چند دلار است
استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
حساب استاندارد بهتر است یا ecn
تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی
Related Posts
تفاوت باینری آپشن و فارکس در چیست؟
نمودار حجم معاملات روزانه فارکس
تاریخچه فارکس چیست؟
یادگیری فارکس چقدر طول میکشد؟ (معامله گر حرفه ای شو!)
Leave a Reply لغو پاسخ
برای اطلاعات بیشتر
همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید
یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.
جدیدترین مطالب
تفاوت باینری آپشن و فارکس در چیست؟
نمودار حجم معاملات روزانه فارکس
تاریخچه فارکس چیست؟
یادگیری فارکس چقدر طول میکشد؟ (معامله گر حرفه ای شو!)
برای سرمایه گذاری در فارکس چه باید کرد؟ (۴ حساب موجود در فارکس)
چند درصد افراد در فارکس سود میکنند؟
معاملات فارکس در کجا انجام میشود؟
آیا فارکس مالیات دارد؟ (حقیقت فارکس در ایران)
از کجا فارکس را شروع کنیم؟
بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند؟
با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.
Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین
مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.
برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.
اسپرد خرید و فروش در ارز دیجیتال چیست؟
اسپرد (Spread) یکی از مفاهیم مهم در معاملات بازارهای مالی است. در بازار ارزهای دیجیتال نیز بسیاری از معاملهگران از این معیار برای انجام معاملات استفاده میکنند. کاهش یا افزایش اسپرد میتواند پیام‌های مهمی را به معاملهگران و سرمایه‌گذاران انتقال دهد. در این مقاله به بررسی دقیق مفهوم اسپرد خرید و فروش در ارز دیجیتال می‌پردازیم و در انتها یک مثال برای درک بهتر آن بیان می‌کنیم. با ما همراه باشید.
اسپرد چیست؟
اسپرد (Spread) در معاملات، تفاوت بین قیمت خرید (Offer) و قیمت فروش (Bid) برای یک دارایی مشخص است. اسپرد یکی از اسپرد و کارمزد اسپرد و کارمزد بخش‌های کلیدی معاملات بازارهای مالی است.
بسیاری از بروکرها، بازارسازها (Market Makers) و سایر ارائه‌دهندگان بسترهای معاملاتی، قیمت‌های خود را به صورت Spread اعلام میکنند. این بدان معنا است که قیمت خرید یک دارایی همیشه کمی بالاتر از قیمت بازار پایه خواهد بود. از طرفی قیمت فروش نیز همیشه کمی پایین‌تر از قیمت پایه است.
اسپرد میتواند معانی مختلفی در امور مالی داشته باشد. با این حال همه آنها به تفاوت بین دو قیمت یا نرخ اشاره خواهند داشت. به عنوان مثال، در معاملات آپشن تریدینگ (Options Trading) نیز مفهومی به نام آپشن اسپرد (Option Spread) وجود دارد. این مفهوم به خرید و فروش تعداد یکسانی از آپشن‌ها با قیمت‌ها و تاریخ اعتبارهای متفاوت اشاره دارد.
اسپرد خرید و فروش چیست؟
اسپرد خرید و فروش که با عبارت Bid-Offer Spread و Bid-Ask Spread نیز شناخته میشود، نمایشی از قیمت عرضه و تقاضا برای یک دارایی است. اگر قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش نزدیک به هم باشند، بازار در حالت فشرده (Tight Market) قرار دارد. در این شرایط بین خریداران و فروشندگان در مورد قیمت دارایی اتفاق نظر وجود دارد. اگر Spread زیاد باشد، یعنی نظر خریداران و فروشندگان در مورد قیمت دارایی فاصله زیادی دارد.
اسپرد خرید و فروش ممکن است در اثر عوامل مختلفی افزایش یا کاهش پیدا کند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
- نقدشوندگی (Liquidity): نقدشوندگی به معنای سهولت خرید و فروش یک دارایی است. هر چه نقدشوندگی دارایی بیشتر باشد، خرید و فروش آن راحت‌تر و سریعتر خواهد بود و اختلاف قیمت‌های پیشنهادی (اسپرد) نیز کمتر میشود.
- حجم معاملات (Volume): حجم معاملات روزانه یک دارایی عامل مهمی برای تعیین اسپرد است. دارایی‌هایی که حجم معاملات روزانه بالاتری دارند، معمولاً Spread کمتری خواهند داشت.
- نوسان (Volatility): نوسان نشان‌دهنده تغییرات قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص است. در دوره‌هایی که نوسان‌های زیادی در بازار و نمودار قیمت دارایی حاکم است، معمولاً اسپرد نیز بیشتر است.
استفاده از Spread در بازارهای مالی
معاملات با توجه به اسپرد یکی از روش‌های معاملاتی معروف در بازارهای مالی است. معاملهگران بازارهای مختلف از این مفهوم استفاده‌های گوناگونی میکنند. در برخی بازارها از اسپرد و کارمزد (commission) به طور همزمان استفاده میشود و در بعضی از بازارها نیز Spread اصلاً کاربردی ندارد.
هنگام معامله دارایی‌ها با استفاده از اسپرد معامله‌گر امیدوار است که قیمت بازار فراتر از نرخ Spread حرکت کند. اگر این روند اتفاق بیفتد، پوزیشن معاملاتی سودآور خواهد بود. اگر هم قیمت از نرخ Spread فراتر نرود، معامله زیان‌آور خواهد بود؛ حتی اگر بازار در جهتی که معامله‌گر پیش‌بینی کرده بوده حرکت کند.
نمونه‌ای از اسپرد خرید و فروش
به تصویر زیر نگاه کنید. در این تصویر اسپرد خرید، تفاوت بین قیمت پایه بازار (1339.10 دلار) و قیمتی که معامله‌گر پوزیشن معاملات را در آن باز می‌کند قابل مشاهده است.
در این حالت اسپرد 0.3 است. بنابراین 0.15 نرخی است که در دو طرف قیمت پایه اعمال خواهد شد. اگر معامله‌گر بخواهد پوزیشن لانگ (خرید) باز کند، دارایی را با قیمت 1339.25 خواهد خرید و اگر یک پوزیشن شورت (فروش) باز کند، دارایی را به قیمت 1338.95 می‌فروشد.
خلاصه مطلب
اسپرد خرید و فروش یکی از مفاهیم مهم در حوزه معاملات بازارهای مالی است. این مفهوم که به اختلاف قیمت میان عرضه و تقاضا اشاره دارد، یکی از معیارهای باز کردن پوزیشن‌های معاملات در بازار رمزارزها است. Spread پایین نشان‌دهنده اتفاق نظر بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت ارز دیجیتال است و اسپرد زیاد بیان‌کننده اختلاف نظر میان فروشندگان و خریداران در مورد قیمت رمزارز است. شناخت این مفهوم به معاملهگران کمک می‌کند که پوزیشن‌های بهتر و دقیق‌تری ایجاد کنند.
سواپ، اسپرد و همه نکاتی که باید درباره کارمزدهای بازار فارکس بدانید
عده زیادی از تازه‌واردها وقتی اولین معامله‌شان را باز میکنند و موجودی حسابشان منفی میشود، درحالی‌که قیمت اصلاً تغییری نکرده است، خیلی تعجب میکنند. آنها در آن لحظه تازه می‌فهمند که کارگزاری (بروکر) چرا به آنها سرویس می‌دهد، و برای دسترسی به دارایی‌های مالی و شرایط معاملاتی خاص باید هزینه پرداخت کنند.وجود این شرایط اسپرد و کارمزد اصلاً عجیب نیست چون کارگزاری فقط یک واسطه بین شما و بازار مالی جهانی نیست بلکه یک شرکت تجاری است که باید برای صاحبانش سود بسازد.
به همین دلیل است که تریدر برای این که مدیریت ریسک موثری داشته باشد نه‌تنها باید بتواند کارمزد معامله را محاسبه کند بلکه باید اصول تعیین کارمزد را هم بشناسد. این دانش باعث میشود تا بفهمد بازارهای جهانی چگونه کار میکنند و به این راز پی ببرد که یک شرکت کارگزاری، مثلاً NordFX، چگونه و از چه چیزی سود کسب می‌کند
کارگزاری چطور درآمد کسب می‌کند؟
بازار فارکس، یک سیستم غیرمتمرکز برای تبادل ارز است، که بزرگ‌ترین بانک‌های جهانی، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی در آن شرکت دارند. گردش اصلی در بخش عرضه پول نقد توسط بازیگران بزرگ تأمین میشود بنابراین فرایندهای تبادل به صورت استاندارد انجام میشوند، و صرفاً به نفع افراد معمولی نیستند.
تصور کنید ۱۰۰ هزار واحد ارز پایه برای انجام یک تراکنش لازم است (۱ لات معادل با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا است). اکثر معاملهگران خرد چنین پولی ندارند؛ بنابراین آنها از خدمات کارگزاری استفاده میکنند، چون کارگزاری مبلغ کسری برای بسته شدن تراکنش را به پول آنها اضافه می‌کند.
خود کارگزاری هم از واسطه‌ها یعنی تأمین‌کنندگان نقدینگی استفاده می‌کند. به‌عنوان یک قانون، تأمین‌کنندگان نقدینگی، منبعی از بانک‌های بزرگ هستند که دقیق‌ترین مظنه‌ها و قیمت‌ها را برای معاملات در هر زمان خاص ارائه میکنند. تعداد تأمین‌کنندگان نقدینگی که شرکت کارگزاری با آنها کار می‌کند، میزان دقت مظنه‌ها و همین‌طور مقدار کارمزدی که معامله‌گر باید پرداخت کند را تعیین می‌کند. NordFX با چندین تجمیع کننده نقدینگی کار می‌کند که منبع آنها شامل بزرگ‌ترین بانک‌های جهان میشود. به دلیل همین ویژگی، شرایطی که به معاملهگران این کارگزاری ارائه میشود از جمله بهترین شرایط در بازار است.
مبانی درآمدهای صادقانه کارگزاری‌ها، یا اسپرد چیست؟
اسپرد، هزینه‌ای است که وقتی معامله باز میشود، معامله‌گر به کارگزاری می‌پردازد و فرمول محاسبه آن بر اساس تفاوت بین قیمت‌های بید (خرید) و آسک (فروش) است. میتوانید قیمت‌های فعلی را در ترمینال معاملاتی MT4 خودتان در پنجره «Market Watch» مشاهده کنید. علاوه بر این، اسپردهای معمول و اسپردهای حداقل در هر ابزار معاملاتی در بخش خصوصیات در همه انواع حساب‌های معاملاتی در وبسایت NordFX درج شده‌اند.
اگر زنجیره‌ای منطقی را دنبال کنید، متوجه می‌شوید که درآمد کارگزاری توسط شرکت‌هایی تولید میشود که چند نقطه را به مظنه‌هایی که از تأمین‌کنندگان نقدینگی دریافت میکنند، اضافه میکنند. یعنی اصل استاندارد معاملاتی در اینجا هم کاربرد دارد: شما ارزان‌تر می‌خرید و کمی گران‌تر می‌فروشید. به همین دلیل است که کارگزاری‌های درستکار علاقه دارند تا معامله‌گر بتواند سود کند. آنها برای رسیدن به این هدف از حجم زیادی از مطالب آموزشی، فرصت کسب مهارت‌های عملی از طریق معامله با حساب‌های دمو، انتشار تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها و همین‌طور خدمات بیشتری مثل ماشین‌حساب معامله‌گر و تقویم رویدادهای اقتصادی استفاده میکنند.
نوع دیگری از کارمزد در انواع خاصی از حساب‌ها علاوه بر اسپرد (یا به‌جای اسپرد) وجود دارد: پرداخت درصدی از گردش معاملاتی. این کارمزد در حساب‌های دارای دسترسی مستقیم به تأمین‌کننده نقدینگی مثلاً مظنه‌هایی که توسط خود کارگزار دریافت میشود، اعمال میشود. این کارمزدها در حساب‌های ECN ارزی و در بازار سهام در زمانی که سهام‌ها یا دارایی‌های زیربنایی دیگری معامله میشوند، رایج هستند. درحالی‌که این کارمزد باعث نمی‌شود که اسپرد از بین برود، اما اگر خروجی مستقیمی به تأمین‌کنندگان نقدینگی وجود داشته باشد، اسپرد در این شرایط، در سطح حداقل خواهد بود.
تفاوت بین اسپرد شناور و ثابت
بر اساس نوع حسابی که انتخاب می‌کنید، دو نوع اسپرد وجود دارد: اسپرد ثابت و اسپرد شناور. اسپرد ثابت در کل معامله ثابت خواهد ماند. اگر در خصوصیات حساب، مقدار کارمزد برابر با ۲ نقطه درج شده باشد، بدون درنظرگرفتن فعالیت بازار مدنظر، این اسپرد تغییر نخواهد کرد. کارگزاری همه ریسک‌های این تغییرات را قبول خواهد کرد، بنابراین، در اکثر موارد، مقدار اسپرد ثابت بالاتر از اسپرد شناور است.
اسپرد شناور، برخلاف اسپرد ثابت، تاحدامکان به شرایط بازار نزدیک است و مقدار آن همیشه دینامیک است. مقدار اسپرد شناور تحت تأثیر چند عامل قرار می‌گیرد مثلاً فعالیت بازار، اشباع بازار از شرکت‌کنندگان و حجم معاملات جاری. اگر تقاضا با عرضه تطابق نداشته باشد، ممکن است اسپرد به صفر میل کند؛ بنابراین در طول شب یا، مثلاً در حین تعطیلات کریسمس یعنی زمان‌هایی که هیچ جلسه معاملاتی فعالی وجود ندارد (به بازار «رقیق» مشهور هستند) اسپردها افزایش پیدا میکنند. اسپردها در زمانی که اخبار اقتصادی مهمی منتشر میشوند هم اسپردها افزایش پیدا میکنند، زیرا تجمیع کننده‌ها و کارگزاری‌ها به دنبال آن هستند که در صورت افزایش سریع قیمت بتوانند خودشان را علیه زیان‌های احتمالی، بیمه کنند.
خود معامله‌گر باید نوع حسابش را انتخاب کند. اما معمولاً این اصل پذیرفته شده است که حساب‌های با اسپرد ثابت (حساب Fix در NordFX) برای مبتدی‌ها بهتر هستند. اسپرد شناور برای معاملهگران باتجربه‌تر مناسب است (حساب‌های Pro و Zero در NordFX). این نوع کارمزد به دلیل معامله ارزان‌تر، به‌خصوص برای کسانی که اسکالپینگ و نوسان‌گیری روزانه را انجام می‌دهند و تعداد زیادی سفارش باز میکنند، جذاب‌تر است. البته کار با اسپرد شناور در عمل دشوارتر است زیرا باید سطح SL و TP با درنظرگرفتن ماهیت دینامیک معامله تعیین شود.
سواپ یا چرا برای انتقال معامله به روز بعد باید هزینه بپردازم؟
نکته شگفت‌انگیز و ناخوشایند بعدی که قطعاً مبتدی‌ها با آن مواجه میشوند، سواپ است: سواپ، کارمزدی است که برای انتقال پوزیشن به روز بعد پرداخت میشود. عده زیادی به‌اشتباه فکر میکنند که سواپ هم منبع درآمد دیگری برای شرکت کارگزاری است. اگرچه این کارمزد فقط از حساب معامله‌گر اخذ نمی‌شود بلکه برعکس ممکن است مبلغی هم به حساب او واریز هم شود. یعنی در سواپ فقط پول از دست نمی‌دهید، بلکه شاید پول هم به دست آورید. متخصصان بازار به این درآمدها، «کَری ترید» می‌گویند و آنها می‌توانند بخشی از استراتژی معاملاتی مورداستفاده معامله‌گرها باشند.
مقدار سواپ به عوامل زیادی بستگی دارد مثلاً به مقدار سواپِ یک تأمین‌کننده نقدینگی، پیش‌بینی‌ها و دینامیک‌های کنونی نرخ ارز در یک جفت‌ارز خاص و غیره بستگی دارد. عامل زیربنایی در اینجا، تفاوت نرخ بهره‌ی ارزهایی است که با هم جفت میشوند. سواپ مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که ارزی با اسپرد و کارمزد نرخ بهره بالا را توسط ارزی می‌خرید که نرخ بهره پایینی دارد. برعکس سواپ منفی هنگامی اتفاق می‌افتد که ارزی با نرخ بهره پایین را با پرداخت ارزیابی با نرخ بهره بالا به صورت وام می‌خرید. مثلاً وقتی پوزیشن لانگ را در جفت‌ارز USD/ZAR باز می‌کنید، کارمزدی که برای حساب شما نوشته خواهد شد ۳۷ نقطه خواهد بود و معامله‌گر برای پوزیشن شورت ۷ نقطه اعتبار می‌گیرد.
طبیعی است که وقتی نرخ‌های بهره تغییر میکنند، بانک‌های مرکزی مقدار سواپ‌ها را تغییر می‌دهند. همیشه میتوانید مقدار فعلی سواپ‌ها را در وبسایت NordFX در بخش خصوصیات حساب‌های معاملاتی ببینید.
مقدار سواپ برای آن دسته از تریدرهایی که روزانه نوسان‌گیری میکنند، اسپرد و کارمزد اهمیتی ندارد. البته اگر پوزیشن بازی به مدت چند روز، هفته یا حتی ماه داشته باشید، سواپ به عاملی تبدیل میشود که بر مقدار سود یا زیان این معامله تأثیر جدی می‌گذارد.
حساب‌های اسلامی یا بدون سواپ
اشخاصی که به دین اسلام اعتقاد دارند به دلیل باورهای مذهبی‌شان از پرداخت بهره یا گرفتن بهره منع شده‌اند، بنابراین انجام معامله کلاسیک با انتقال تراکنش‌ها به روز بعد برای آنها غیرممکن است. یک نوع خاص از حساب برای این مشتریان به نام «حساب بدون سواپ» ایجاد شده است که آنها را از پرداخت و دریافت سواپ معاف می‌کند. در عوض، تریدر کارمزد ثابتی را می‌پردازد. با درخواست از «خدمات پشتیبانی NordFX» میتوانید از این سرویس استفاده کنید.
اسپرد در فارکس چیست ❤️ کدام بروکر کمترین اسپرد را دارد
سرمایه گذاری در بازارهای فارکس شامل معامله یک ارز به ازای ارز دیگری با نرخ ارز از پیش تعیین شده است. بنابراین، ارزها بر حسب قیمت آنها به ارز دیگری نرخ گذاری میشوند. اسپرد فارکس تفاوت بین نرخ مبادله‌ای است که کارگزار فارکس یک ارز را فروخته و نرخی که کارگزار ارز را با آن نرخ میخرد.
بازار مبادلات ارز با حجم مبادلات روزانه 5 تریلیون دلاری، شرکت کنندگان زیادی از جمله کارگزاران فارکس، سرمایه گذاران خرد، صندوق پوشش ریسک، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها دارد. همه این فعالیت‌های تجاری بر تقاضا برای ارزها، نرخ مبادله آنها و Spread فارکس تاثیر می‌گذارد.
انواع اسپرد در فارکس
بروکرهای فارکس، اسپرد را به دو شیوه در نظر می‌گیرند. نوع اول، میزان ثابت بوده که عموما برای حساب‌هایی با نام ثابت یا همان FIXED در نظر گرفته میشود. این مدل از Spread، فارغ از روند و شلوغی بازار بوده و در هر لحظه و زمان، معادل یک عدد مشخص است.
مدل دوم Spread، مدلی است که به آن شناور یا متغییر گفته میشود. در حالت کلی، میزان Spread شناور از ثابت بسیار کمتر است. اما زمانیکه بازار به دلیل اخبار یا تمایل معاملهگران به شدت پر جنب و جوش میشود، میزان اسپردهای لحاظ شده افزایش خواهد یافت. زمانی اسپرد و کارمزد که میزان Spread متغیر افزایش یابد، به آن اصطلاحا واید شدن اسپرد گفته میشود. در تصویر زیر، مثال ساده‌ای از نحوه کارکرد انواع اسپرد در فارکس را برروی نمودار، مشاهده می‌کنید.
درک معاملات فارکس
معاملات فارکس یا FX trading عمل خرید و فروش ارزها با نرخ مبادله‌ای آنها به این امید است که نرخ ارز به نفع سرمایه گذار حرکت کند. معاملهگران می‌توانند به عنوان مثال، در ازای دلار آمریکا، یورو را با نرخ رایج مبادله‌ای – که نرخ اسپات نامیده میشود – خریداری کنند و بعدا، یورو را فروخته تا معامله بسته شود. تفاوت بین نرخ خرید و نرخ فروش، سود یا زیان معامله‌گر از معامله است. قبل از بررسی اسپردهای فارکس در معاملات، مهم است که ابتدا نحوه نرخ‌گذاری ارزها توسط بروکرهای فارکس را درک کنید.
نحوه نرخ گذاری ارزها
ارزها همیشه به صورت جفت ارز نرخ گذاری میشوند، مانند دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا (USD/CAD). ارز اول را ارز مبنا نامیده و ارز دوم را ارز پایه یا مظنه (جفت/مظنه). به عنوان مثال، اگر برای خرید 1 دلار (دلار آمریکا) 1.2500 دلار (دلار کانادا) نیاز باشد، عبارت USD/CAD برابر با 1.2500/1 یا 1.2500 خواهد بود. USD ارز پایه و CAD ارز مظنه یا متقابل خواهد بود. به عبارت دیگر، نرخ به صورت کانادایی بیان میشود، به این معنی که برای خرید یک دلار آمریکا، 1.25 دلار کانادا هزینه میشود.
با این حال، برخی از ارزها بر حسب دلار آمریکا بیان شده، به این معنی که USD ارز مظنه است. به عنوان مثال، نرخ مبادله پوند انگلیس به دلار آمریکا 1.2800 به عنوان 1.2800 دلار برای هر پوند انگلیس عنوان شده است. پوند ارز پایه است و به اختصار GBP/USD نامیده میشود. یورو نیز به عنوان ارز پایه در نظر گرفته شده است، به طوری که یک یورو با نرخ مبادله 1.1450 به این معنی است که برای خرید یک یورو باید 1.1450 دلار (به دلار) هزینه کرد. به عبارت دیگر، EUR/USD توسط یک بروکر به عنوان 1.1450 دلار برای شروع معامله تعیین میشود.
آموزش محاسبه اسپرد در بازار فارکس
اکنون که می دانیم ارزها در بازار چگونه نرخ گذاری میشوند، بیایید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم Spread آنها را محاسبه کنیم. نرخ گذاری‌های فارکس همیشه با قیمت‌های خرید و فروش ارائه میشوند، مشابه آنچه در بازارهای سهام می‌بینیم. قیمت خرید نشان دهنده قیمتی است که بازارساز یا بروکر فارکس مایل است ارز پایه (برای مثال USD) را در ازای ارز متقابل (CAD) خریداری کند. متقابلا، قیمت فروش قیمتی است که بروکر حاضر است ارز پایه را در ازای ارز متقابل بفروشد. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش ارز توسط یک بروکر است. بنابراین، اگر یک مشتری معامله فروش را با بروکر آغاز کند، قیمت فروش ارائه میشود. اگر مشتری بخواهد معامله خرید را آغاز کند، قیمت خرید ذکر میشود.
برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار آمریکایی می‌خواهد برای خرید یورو اقدام کند و قیمت پیشنهادی در وبسایت معاملاتی بروکر معادل 1.1250/1.1200 دلار است. برای شروع معامله خرید، سرمایه‌گذار قیمت خرید 1.1250 دلار را دریافت می‌کند. اگر سرمایه‌گذار فورا یورو را به کارگزار بفروشد –پوزیشن را ببندد– سرمایه‌گذار قیمت فروش 1.1200 دلار به ازاء هر یورو را دریافت می‌کند (با فرض اینکه نرخ مبادله نوسان نداشته باشد). به عبارت دیگر، معامله برای سرمایه‌گذار 0.0050 دلار هزینه داشته است که صرفا به دلیل اختلاف قیمت خرید-فروش نرخ ارز با بروکر است.
نحوه نرخ گذاری اسپرد فارکس
در اینجا مثالی از نحوه نرخ گذاری یک بروکر برای EUR/USD با اسپرد خرید-فروش موجود در آن ارائه شده است. اسپردها بسته به ارز مدنظر می‌توانند کم یا زیاد باشند. اسپرد 50 پیپ بین قیمت خرید و فروش برای EUR/USD (در مثال ما) نسبتا زیاد و غیر معمول است. Spread به طور معمول ممکن است بین یک تا پنج پیپ باشد. با این حال، با توجه به شرایط بازار، Spread میتواند متفاوت باشد و در یک لحظه تغییر کند.
سرمایه‌گذاران باید Spread یک بروکر را زیر نظر داشته باشند، زیرا هر معامله ممکن است زمانی رخ دهد که اسپردها تغییر کرده باشند. همچنین، هر بروکر میتواند به اسپرد خود اضافه کند که باعث افزایش سود در هر معامله میشود. Spread خرید و فروش واید به این معنی است که مشتری هنگام خرید، هزینه بیشتری پرداخته و هنگام فروش کمتر دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، هر کارگزار میتواند اسپرد را کمی متفاوت شارژ کند، که میتواند به هزینه های معاملات فارکس بیفزاید.
دلایل واید شدن اسپرد چیست
علاوه بر خود بروکر، عوامل دیگری نیز می‌توانند اسپرد را افزایش یا محدود کنند. زمانیکه اسپردها افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحا به آن واید شدن Spread گفته میشود. در ادامه، دلایل اصلی این افزایش کارمزد معاملاتی را بیان خواهیم کرد:
زمان معامله در روز
زمانی از روز که معامله آغاز میشود، بسیار مهم است. به عنوان مثال، معاملات اروپا در ساعات اولیه صبح برای معامله گران آمریکایی باز شده، در حالی که معاملات آسیا در اواخر شب برای سرمایه گذاران آمریکایی و اروپایی باز میشود. اگر معامله یورو در طول زمان معاملات آسیا رزرو شود، اسپرد فارکس به احتمال زیاد بسیار پرهزینه تر از زمانی است که معامله در طول جلسه اروپا رزرو شده باشد. برای پیدا کردن بهترین زمان انجام معاملات، باید با سشن های فارکس آشنا باشید.
به عبارت دیگر، اگر سشن عادی معاملات ارز نباشد، معامله گران زیادی در آن ارز دخیل نخواهند بود که باعث کمبود نقدینگی میشود. اگر بازار، نقدینگی نداشته باشد، به این معنی است که ارز به راحتی خرید و فروش نشده، زیرا شرکت کنندگان کافی در بازار وجود ندارند. در نتیجه، کارگزاران فارکس اسپردهای خود را افزایش می‌دهند تا در صورت عدم امکان خارج شدن از پوزیشن خود، خطر ضرر را در نظر بگیرند.
رویدادها و نوسانات
رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز می‌توانند اسپرد فارکس را وایدتر کنند. به عنوان مثال، اگر نرخ بیکاری در ایالات متحده بسیار بالاتر از حد انتظار باشد، دلار در برابر اکثر ارزها احتمالا ضعیف شده یا ارزش خود را از دست می‌دهد. بازار فارکس می تواند به طور ناگهانی حرکت کرده و در دوره‌هایی که رویدادهایی در حال وقوع هستند کاملا نوسان داشته باشد.
در نتیجه، اسپرد فارکس میتواند در طول رویدادها بسیار واید باشد، زیرا نرخ ارز میتواند به شدت نوسان کند. دوره‌های نوسانات ناشی از رویداد میتواند تعیین نرخ واقعی ارز را برای بروکرها، چالش برانگیز کرده که همین امر نیز باعث میشود محاسبه ریسک اضافی ضرر، اسپرد وایدتری لحاظ شود.
تفاوت اسپرد و کمیسیون در چیست؟
بروکرهای فارکس به سه روش، کارمزد خود را دریافت میکنند. این روش‌ها شامل، اسپرد، کمیسیون و نرخ بهره یا همان SWAP است. کارمزد اول، تفاوت قیمت آنی خرید و فروش دارایی بوده، اما کمیسیون فارغ از قیمت آنی است. بسته به حجم معاملات و عموما بر مبنای لات معاملاتی، بروکرهای عدد مشخصی را به عنوان کمیسیون دریافت میکنند. بنابراین، کمیسیون بر مبنای حجم معاملات بوده، اما Spread بر مبنای تفاوت قیمت آنی و در لحظه.
کدام بروکر کمترین اسپرد را دارد؟
همانطور که در مقاله انتخاب بروکر مطرح شد، یکی از مهمترین ویژگی‌ها برای انتخاب بهترین کارگزاری فارکس، کمبود میزان Spread اسپرد و کارمزد در حساب‌های کارگزاری است. برای اینکه با رتبه‌بندی کلی بروکرها آشنا شده و بدانید که کدام کارگزاری، کمترین میزان Spread را لحاظ کرده است، مقاله انتخاب بروکر را مطالعه نمایید.
اسپرد یکی از مدل‌های دریافت کارمزد توسط بروکر است که به دو شکل تعریف شده است. در نوع اول، مقدار آن همواره ثابت بوده اسپرد و کارمزد که به آن Fixed گفته میشود و نوع دوم، بستگی به میزان عرضه و تقاضا داشته و بر اساس آن، تغییر می‌کند. مدل دوم، از نوع Float است. عموما مدل متغیر، مقدار کمتری را نسبت به حالت ثابت داشته، اما زمانیکه بازار پررونق شده و تکاپو برای خرید و فروش زیاد شود، میزان Spread متغییر افزایش خواهد یافت که به آن، واید شدن Spread گفته میشود.
کمیسیون بر مبنای حجم کلی معاملات محاسبه میشود. عموما کمیسیون بر مبنای یک لات معاملاتی تعریف شده و نرخ آن میتواند بین صفر تا 15 دلار (یا حتی بیشتر) باشد. اما Spread با توجه به قیمت مشخص شده و تفاوت قیمت خرید و فروش به بروکر است.
زمانیکه مدل اسپردی در یک حساب بروکر از مدل متغیر باشد، امکان آن وجود دارد که به دلیل اخبار اقتصادی یا اجتماعی، تمایل برای معامله‌ی یک دارایی خاص افزایش یابد. در این زمان‌ها، بروکر میتواند میزان اسپرد دریافتی را افزایش دهد، در این حالت، از اصطلاح واید شدن Spread استفاده میشود.
دیدگاه شما