حد ضرر در الگوی گارتلی

معرفی 5 مورد از الگوهای هارمونیک در فارکس

الگوهای هارمونیک در فارکس می‌توانند برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی جدید و روند بازارهای مالی به کار گرفته شوند. اما باید در رابطه با استفاده از این الگو‌ها، دانش کافی داشته باشید. در این مقاله، به شما خواهیم گفت که الگوهای هارمونیک در فارکس چه هستند، و چطور می‌توانید از آن‌ها برای ارتقای سطح معاملات خود بهره ببرید.

الگوهای هارمونیک در فارکس چه هستند؟

الگوهای هارمونیک، الگوهای نموداری هستند که قسمتی از یک استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهند. این الگوها می‌توانند به معامله‌گران در پیدا کردن روند بازار کمک کنند. الگوهای هارمونیک با استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci retracement) اهداف قیمتی بازار را در آینده پیشبینی می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند این الگوهای نموداری را تشخیص داده و با استفاده از آن‌ها به تصمیم‌گیری بپردازند.

الگوهای نموداری گوناگونی وجود دارند، که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی، مفیدتر واقع شوند. البته، قبل از آن که یک الگوی نموداری را انتخاب کنید، باید با تحلیل تکنیکال آشنایی کافی داشته باشید و بتوانید بازار را از لحاظ فنی به خوبی تحلیل کنید. بنابراین، با این شرایط همواره مطمئن خواهید بود که می‌توانید شرایط بازار را بسنجید و در هر لحظه بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.

معرفی مهمترین الگوهای هارمونیک در فارکس

در تحلیل تکنیکال فارکس، شماری از الگوهای هارمونیک وجود دارند که حائز اهمیت ویژه‌ای هستند. این الگوهای نموداری عبارت اند از:

الگوی ABCD
الگوی خفاش (Bat)
الگوی گارتلی (Gartley)
الگوی پروانه (butterfly)
الگوی خرچنگ (crab)
الگوی خرچنگ عمیق (deep crab)
الگوی کوسه (shark)

الگوهای هارمونیک در فارکس

۱. الگوی ABCD

شاید ساده‌ترین الگوی هارمونیک، الگوی ABCD یا AB=CD باشد. این الگو از سه حرکت در چهار نقطه پدید می‌آید. در ابتدا، حرکت AB وجود دارد. سپس یک حرکت اصلاحی در قالب BC وجود دارد، و در آخر، حرکت DC وجود دارد که هم‌جهت با حرکت AB است.

با استفاده از ابزار بازگشتی فیبوناچی، و طول پاره‌خط AB، می‌توان مشخص کرد که حرکت BC باید دقیقا 0.618 راه پیموده‌شده را بازگردد. خط CD نیز از لحاظ طول با خط AB برابر است. همچنین زمانی که برای پیموده شدن مسیر AB طول می‌کشد نیز با زمان پیموده شدن مسیر CD برابر است.

الگوهای هارمونیک در فارکس

معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را به روی نقطه C، که با عنوان نقطع بازگشت معرفی می‌شود قرار دهند. روش دیگری که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن به معامله بپردازند، این است که تا اتمام الگوی هارمونیک صبر کنند و در نقطه D به معامله اقدام کنند.

۲. الگوی خفاش (Bat)

الگوی خفاش (Bat)، بدین دلیل به این نام شناخته می‌شود، که شکل آن شبیه به خفاش است. این الگو در سال ۲۰۰۱، توسط اسکات کارنی (Scott Carney) شناخته و معرفی شد. الگوی Bat، نیز همانند الگوی ABCD، می‌تواند نشان‌دهنده نقاط برگشت احتمالی بازار باشد.

الگوی Bat، نسبت به الگوی ABCD، یک ضلع و یک نقطه بیشتر دارد. نام نقطه‌ی اضافی در این الگو X است. اولین ضلع این الگو (XA) سبب می‌شود، که پس از آن یک بازگشت در قالب ضلغ (AB) انجام شود. اگر بازگشت قیمت در نقطه B، برابر با ۵۰٪ از تغییرات قیمت ابتدایی باشد، احتمالا الگویی که به آن نگاه می‌کنید یک الگوی خفاش (Bat) است.

در ادامه، ضلع CD باید حداقل برابر با 1.618 برابر طول ضلع BC باشد، اما می‌تواند تا 2.618 نیز افزایش پیدا کند. تغییرات قیمت در ضلع CD نباید از تغییرات قیمت در ضلع BC کمتر باشد. در غیر این صورت، این الگو فاقد اعتبار است. آخرین نقطه در الگو (D)، نشان‌دهنده نقطه بازگشت احتمالی است. اید بدین معنی است که معامله‌گران می‌توانند در این صورت با توجه به شرایط دیگر بازار، معامله خرید یا فروش انجام دهند.

۳. الگوی گارتلی (Gartley)

این الگو توسط گارتلی (HM Gartley) توسعه داده شده است. الگوی گارتلی دارای دو ویژگی است:

بازگشت نقطه B باید برابر با 0.618 برابر تغییرات قیمت در XA باشد
بازگشت نقطه D باید برابر با 0.786 برابر تغییرات قیمت در XA باشد

این الگو از لحاظ ظاهری شبیه به الگوی خفاش است. در این الگو نیز، حرکت XA منجر به شکل‌گیری بازگشت تا نقطه B می‌شود، با این تفاوت که بازگشت نقطه B در الگوی گارتلی باید دقیقا برابر با 0.618 تغییر قیمت انجام‌شده در XA باشد. حد ضرر معمولا در نقطه X مقرر می‌شود، در حالی که حد سود در نقطه C قرار می‌گیرد.

الگوی پروانه

۴. الگوی پروانه Butterfly

الگوی پروانه (Butterfly) توسط برایس گیلمور (Bryce Gilmore) کشف شد. او از ترکیب‌های متفاوتی از سطوح فیبوناچی استفاده کرد تا بتواند نقاط بازگشتی احتمالی را تشخیص دهد. این الگوی بازگشتی نیز از ۴ ضلع تشکیل شده است، که به ترتیب با XA و AB و BC و CD نشان داده می‌شوند.

مهمترین نسبتی که در این الگو استفاده شده است، برابر با 0.786 است. در این الگو، نقطه B نسبت 0.786 از تغییرات قیمتی انجام شده در ضلع XA را بازمی‌گردد.

۵. الگوی خرچنگ Crab

یکی دیگر از کشفیات اسکات کارنی (Scott Carney) الگوی خرچنگ (Crab) است. این الگو نیز همانند الگوی خفاش از چهار ضلع تشکیل شده است. معامله‌گران می‌توانند با مطالعه این الگو، نقاط بازگشتی احتمالی بازار را تشخیص دهند. مهمترین ویژگی الگوی خرچنگ، بازگشت نقطه B به اندازه 1.618 تغییرات ضلع XA است.
در الگوی خرچنگ صعودی، اولین ضلع زمانی شکل می‌گیرد، که قیمت از نقطه X به A به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. ضلع AB نیز 38.2% یا 61.8% از راه را بازمی‌گردد. سپس، قیمت از نقطه B به C می‌رود، که فضایی را برای بازگشت بازار ایجاد می‌کند.

الگوی خرچنگ

از طرفی دیگر، در الگوی خرچنگ نزولی، قیمت از نقطه X تا A به شدت نزول می‌کند، و سپس کمی افزایش پیدا می‌کند و بعد کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند.

۶. الگوی خرچنگ عمیق deep crab

الگوی خرچنگ عمیق (deep crab) تفاوت اندکی با الگوی خرچنگ عادی دارد. تنها تفاوت این الگو با الگوی خرچنگ این است که، نقطه B باید دقیقا 0.886 راه را نسبت به XA بازگردد. حرکت BC نیز می‌تواند از 2.24 تا 3.618 متغیر باشد.

الگوی کوسه

۷. الگوی کوسه Shark

الگوی کوسه یا شارک (Shark) نیز از کشفیات اسکات کارنی است. این الگو شباهت‌هایی با الگوی خرچنگ دارد. این الگو، یک الگوی پنج ضلعی است. نقاط این الگو عبارت اند از O،X،A،B و C. ویژگی‌های الگوی کوسه عبارت اند از:

ضلع AB باید بازگشت 1.13 یا 1.618 را نسبت به ضلع XA نشان دهد
ضلع BC باید برابر با 113٪ ضلع OX باشد
ضلع CD باید در سطح 50% فیبوناچی ضلع BC قرار داشته باشد

در معاملاتی که بر اساس الگوی کوسه انجام می‌شوند، ابتدای معامله در نقطه C قرار دارد، در حالی که هدف قیمتی در نقطه D قرار دارد.

چرا الگوهای هارمونیک در فارکس محبوب هستند؟

معامله‌گران فارکس به الگوهای هارمونیک علاقه زیادی دارند، چرا که این الگوها بر حرکات قیمتی در بازار تبادل ارزهای خارجی (فارکس) تطابق قابل قبولی دارند. زمانی که از این الگو‌ها به درستی استفاده شود، می‌تواند معامله‌گران را نسبت به بازگشت روند و تغییرات قیمت در آینده باخبر کند.

چگونگی رسم الگوهای هارمونیک در فارکس

این که چگونه الگوهای هارمونیک را رسم کنید، بستگی به این دارد که بازار در روند صعودی است یا نزولی. بنابراین، در حالی که الگوهای هارمونیک زیادی وجود دارند، می‌توانند به دو دسته نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) تقسیم شوند.

تفاوت میان الگوهای صعودی و نزولی

خریدارها (Bullish traders) معتقد هستند که قیمت بازار به زودی افزایش پیدا می‌کند، در حالی که فروشندگان (Bearish traders) بر این اعتقاد هستند که قیمت بازار به زودی دچار کاهش خواهد شد. زمانی که صحبت از الگوهای صعودی و نزولی می‌شود نیز، همین قانون قابل اعمال است.

اگر چندین الگوی هارمونیک نشان دهند که بازار در حال صعود است، خریداران بر مبنای آن وارد بازار می‌شوند، تا بتوانند با خرید این دارایی، سود کسب کنند. از طرفی دیگر، اگر معامله‌گران با مطالعه الگوهای هارمونیک نزولی به این نتیجه برسند که بازار در شرف نزول است، وارد بازار می‌شوند و با فروش آن دارایی، سعی می‌کنند سود کسب کنند.

چگونگی انجام معاملات با الگوهای هارمونیک در فارکس

برای انجام معاملات با استفاده از الگوهای هارمونیک، مراحل زیر را دنبال کنید:

الگو هارمونیک چیست ؛ آموزش کامل الگو هارمونیک

الگو هارمونیک

الگو هارمونیک چیست ؟؛ آموزش کامل الگو هارمونیک : اسکات ام. کارنی ، رئیس و بنیانگذار HarmonicTrader.com ، سیستمی را برای شناسایی الگوی قیمت و تکنیک های اندازه گیری مبتنی بر فیبوناچی معرفی کرده است که رویکرد تجارت الگو هارمونیک را درک می کند ، نامگذاری و شناسایی این الگوها عبارتند از:

الگوی خفاش
الگوی گارتلی
الگوی خرچنگ
الگوی پروانه
الگوی کوسه

در این مقاله ، توضیح مفصلی در مورد موارد زیر خواهیم دید:

الگو هارمونیک چیست
نحوه تجارت با آن در فارکس
جدول نسبتهای مدلهای هارمونیک چیست؟
انواع الگوهای هارمونیک

الگوی گارتلی

ریشه های تجارت مدل های هارمونیک را می توان در مدل گارتلی جستجو کرد. مدل گارتلی ، همچنین به عنوان “222” شناخته می شود ، زیرا در صفحه 222 کتاب HM Gartley “درآمد در بازار سهام” وجود دارد.

گارتلی

الگو هارمونیک گارتلی شباهت زیادی به الگوی W صعودی یا نزولی M دارد و زمانی ظاهر می شود که قیمت روند صعودی یا نزولی را دنبال می کند اما نشانه های ضعف و اصلاح احتمالی را نشان می دهد.

سبک های آرمان گرایانه گارتلی دارای ویژگی های زیر است:

اصلاح AB باید 61.8٪ از حرکت XA باشد
اصلاح BC باید 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB باشد
اگر اصلاح حرکت BC 38.2٪ حرکت AB باشد ، CD باید 127.2٪ حرکت BC باشد
بنابراین ، اگر حرکت BC 88.6٪ حرکت AB باشد ، CD باید 161.8٪ حرکت BC باشد
اصلاح CD باید 78.6٪ از حرکت XA باشد
الگو هارمونیک گارتلی از نقطه D آغاز می شود. بازرگانان بسته به جهت الگو ، خرید یا فروش را در نقطه D انتخاب می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی

الگو هارمونیک برای تعیین ریتم یا نبض بازار استفاده می شود ، سپس از فرصت های تجاری بهره برداری می شود. این رویدادهای بصری را برای ما فراهم می کند که تمایل دارند بارها و بارها تکرار شوند.

این روش فرض می کند که این الگوها یا چرخه های هارمونیک ، مانند بسیاری از الگوها و چرخه های دیگر زندگی ، خود را تکرار می کنند. نکته اصلی این است که این الگوهای معاملاتی را شناسایی کرده و بر اساس آنها مبادله ای را انجام دهید یا وارد معامله شوید ، بر این اساس که احتمال بالایی وجود دارد که همان حرکت تاریخی قیمت رخ دهد.

اگرچه این الگوها 100٪ دقیق نیستند ، اما مواضع از نظر تاریخی ثابت شده است. اگر این پارامترها به درستی تنظیم شوند ، شناسایی فرصت های قابل توجه با خطرات بسیار محدود امکان پذیر است.

نقاشی الگو هارمونیک در نمودار معاملاتی چگونه است؟

الگو هارمونیک کوسه همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده مشخص شده و از نقاط نوسان 0 ، X ، A ، B ، C برای نام بردن اجزای محور استفاده می کند. گاهی اوقات به عنوان الگوی اکسترودر 5-0 شناخته می شود.

وجود آن در نمودار نشان می دهد که احتمال تغییر جهت قیمت در اطراف نقطه C که الگوی آن کامل است ، زیاد است.

در مثال زیر می توان نمونه ای از مدل کوسه را مشاهده کرد.

منبع: نمودار EURUSD – MetaTrader 5 (MT5) – الگوی کوسه نزولی

الگوی AB = CD

الگو هارمونیک AB = CD در معاملات هارمونیک یک ساختار قیمت 4 نقطه ای است که در آن بخش اولیه قیمت دوباره ترسیم می شود و یک حرکت ایزومتریک از تکمیل بازپرداخت را دنبال می کند.

در AB = CD ، BC یک اصلاح بین 61.8 – – 78.6 of از AB است ، با CD که پایه از 127.2 to به 161.8 ing (از نظر فاصله قیمت برابر است) گسترش می یابد.

در AB = CD ، پایه CD پسوند AB است بین 127.2٪ – 161.8٪.

الگوی AB = CD

الگوی خرچنگ

این نوع الگو هارمونیک معکوس قیمتی را ارائه می دهد که تقریبی آن چیزی است که اعداد فیبوناچی نشان می دهد.

عناصر اصلی الگوی خرچنگ هارمونیک:

حرکت AB یک تغییر 0.618 از XA یا کمتر است
حرکت BC یک بهبود 38.2–88.6 of از حرکت AB است
1.27 یا 1.618 را جایگزین کنید.
AB = CD برای عملکرد الگو لازم است
حرکت CD یک افزایش 161.8 درصدی حرکت XA است.
حرکت CD همچنین باید 224 – – 361.8 extension گسترش حرکت BC باشد
1.618 XA Projection: به عنوان محدودیت تعریف برای سازه.
محدوده نقطه C از 0.382 تا 0.886 است
این الگوی هارمونیک می تواند حرکت سریع عملکرد قیمت را نشان دهد.

پس از تکمیل الگوی D ، ما یک منطقه بالقوه معکوس داریم که احتمال تغییر قیمت در آن بیشتر است.

الگوی خرچنگ

الگوی خفاش

الگو هارمونیک خفاش یک الگوی هارمونیک بسیار دقیق است ، که به طور کلی به توقف ضرر کوچکتر از اکثر الگوها نیاز دارد.

این الگوی شامل یک اصلاح قوی 0.886 XA به عنوان یک عنصر محدود کننده است

سایر عناصر اصلی الگوی خفاش:

حرکت AB باید 0.382 یا 0.500 حرکت اصلاحی XA باشد
فرافکنی قبل از میلاد باید حداقل باشد
اگر پیش فرض BC برای AB 0.382 باشد ، پسوند CD باید 1.618 برای BC باشد
الگوی AB = CD به طور کلی گسترش می یابد
اصلاح XA 0.886
CD باید به عنوان یک اصلاح 0.886 از حرکت XA عمل کند.

الگوی خفاش

الگوی پروانه

اسکات ام کارنی معتقد است که الگو هارمونیک پروانه ایده آل باید از اندازه گیری های مختلف فیبوناچی در هر نقطه از ساختار هم ترازی داشته باشد.

این شبیه الگوی گارتلی است که در آن حد ضرر در الگوی گارتلی PRZ با تصحیح اجباری XA تعیین می شود. پروانه کامل حاوی 0.786 XB است ، اما معامله گران همچنین می توانند از سنجهای مختلفی مانند 0.952 XB استفاده کنند.

عناصر اصلی این سبک عبارتند از:

حرکت AB باید یک اصلاح 0.786 از XA باشد
حرکت BC می تواند یک اصلاح 382 یا 0.886 از AB باشد
اگر حرکت حرکت BC برابر با 0.382 برای حرکت AB باشد ، CD باید پسوند 1.618 برای حرکت BC باشد
اگر BC 0.886 AB باشد ، CD باید پسوند 2.618 BC باشد
این باید یک دیافراگم 1.27 CD یا 1.618 برای حرکت XA باشد.

الگوی سایفر

الگو هارمونیک سایفر در اصل توسط Darren Oglesbee کشف و تعریف شد و یک الگوی هارمونیک 4 تکه است. به اندازه سایر الگوها محبوب نیست ، اگرچه در تجارت و تجزیه و تحلیل هارمونیک فارکس به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

به دلیل اتفاق نادرشان ، معامله گران باید فضای لازم را برای تنظیم سطح فیبوناچی مورد استفاده در یک نمودار الگو بگذارند.

عناصر اصلی این سبک عبارتند از:

الگوی سایفر با نقاط X و A شروع می شود.

نقطه B به 0.382-0.618 اصلاح می شود که فیبوناچی اصلاح شده در پایه XA است

نقطه C وقتی شکل می گیرد که قیمت XA حداقل 1.272 یا در حد فیبوناچی 1.130 – 1.414 امتداد داشته باشد.

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به الگوهایی گفته می‌شود که با استفاده از آن می‌توان تغییرات احتمالی انواع بازارهای مالی را پیش‌بینی کرد. این الگوها ساختاری خاص و معمولاً هندسی دارند که از جمله ابزارهای پرطرفدار جهت شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با انواع الگوهای هارمونیک و معنی و مفهوم هر یک، بیشتر آشنا شوید.

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

الگوهای هارمونیک ساختارهایی هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. در واقع، هر یک از عناصر الگوی هارمونیک، بر اساس یکی از سطوح خاص فیبوناچی ایجاد می‌شوند. بنابراین این الگوها را می‌توان متشکل از چند بخش در نظر گرفت که در کل نشان‌دهنده جدیدترین تغییرات قیمت و پیش‌بینی تغییرات احتمالی بازار در آینده خواهد بود.

اولین بار گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب خود با عنوان «سود در بازار سهام (1932)» درباره الگوهای هارمونیک صحبت کرد. به همین دلیل است که بسیاری از الگوهای هارمونیکی که در ادامه معرفی می‌کنیم، عمدتاً به نام وی نامگذاری شده‌اند. اخیراً، اسکات ام. کارنی (Scott M. Carney) در کتاب خود به نام «معامله‌گر هارمونیک (The Harmonic Trader) (1999)» درباره الگوهای ساختاری مبتنی بر نسبت فیبوناچی بحث کرده است. اسکات کارنی به عنوان فردی شناخته می‌شود که رویکرد ترید هارمونیک را در بازارهای مالی احیا می‌کند.

الگوهای هارمونیک بیشتر در بازه‌های زمانی طولانی ایجاد و شناسایی می‌شوند؛ چون با توجه به اینکه به نوعی از دنباله فیبوناچی تشکیل می‌شوند، به زمان بیشتری برای تکمیل هر سطح نیاز دارند. در نتیجه بهترین چارچوب زمانی برای خرید و فروش از طریق شناسایی الگوهای هارمونیک، نمودارهای روزانه و هفتگی است. این الگوها، از جمله مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال است که معمولاً به دست معامله‌گران مبتدی و تازه‌وارد، قابل شناسایی نیستند. بنابراین، شناسایی و استفاده از آنها برای شناسایی بهترین فرصت‌های خرید و فروش به تلاش و دانش زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال نیاز دارد. به همین دلیل، الگوهای هارمونیک معمولاً به دست معامله‌گرانی استفاده می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و روی شناسایی بهترین موقعیت ترید تمرکز کرده‌اند.

الگوهای هارمونیک

ارتباط الگوهای هارمونیک با سطوح فیبوناچی

همان‌طور که پیش از این گفته شد، اساس شکل‌گیری الگوهای هارمونیک، بر اساس دنباله فیبوناچی است. طبق نظریه فیبوناچی، هر عدد بعد از 0 و 1 مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. در نتیجه بخشی از توالی دنباله فیبوناچی به صورت زیر خواهد بود:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱

نکته حائز اهمیت این است که هر یک از اعداد موجود در این دنباله، مشخص‌کننده یک سطح نسبی هستند که برای پیش‌بینی قیمت، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین سطوح نسبی ایجادشده توسط این دنباله عبارت‌اند از: 127.2٪ ، 161.8٪ و 261.8٪.

انواع الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

در ادامه به معرفی 6 الگوی پرکاربرد هارمونیکی می‌پردازیم. هر یک از الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، خود دارای دو نسخه صعودی و نزولی هستند که به نوبه خود برای شناسایی بهترین زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر الگو با حرکت XA شروع می‌شود که آغازکننده یک روند است. موج XA، در نسخه نزولی یک الگوی هارمونی، نشان‌دهنده یک حرکت رو به پایین است و برعکس!

الگوی ABCD

الگوی ABCD، در کنار گارتلی، بدون شک پرکاربردترین الگوی هارمونیک است. اگر تجربه زیادی در کار با الگوهای هارمونیک ندارید، پیشنهاد و توصیه ما یادگیری الگوی ABCD است. بدون شک با یادگیری این الگو، شناسایی و استفاده از الگوهای پیچیده، راحت‌تر خواهد بود. نام دیگری که برای این الگو در نظر گرفته شده است، الگوی AB=CD است. چراکه موج‌های AB و CD مساوی هم هستند و حرکت BC نشان‌دهنده یک اصلاح است.

الگوی ABCD شامل سه بخش به صورت زیر است:

AB حرکت اولیه است.
BC باید اصلاح حرکت AB را نشان دهد.
CD به اندازه AB باشد.

الگوهای هارمونیک

تصویر بالا نشان می‌دهد که یک الگوی ABCD صعودی منظم باید چگونه باشد. هدف از این الگو، شناسایی نقطه D یا در واقع بهترین زمان خرید است. نسخه نزولی ABCD هم شامل همین بخش‌ها است با این تفاوت که AB حرکتی در جهت مخالف است که در نهایت سیگنال خرید در نقطه D ایجاد می‌کند.

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی شامل بخش‌های زیر است:

XA – جایی که الگو شروع می‌شود.
AB – نقطه B باید در 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA پایان یابد.
BC – حرکت BC باید در سطح فیبوناچی 38.2٪ یا فیبوناچی 88.6٪ تمام شود.
CD – اگر BC به 38.2٪ ختم شود، CD باید تا 127.2٪ افزایش یابد. در غیر این صورت، نقطه D در 161.8 توسعه BC ایجاد می‌شود.
XD – نقطه D باید 78.6٪ اصلاح‌کننده موج اولیه XA باشد.

الگوهای هارمونیک

الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ، شامل موارد زیر است:

XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
AB – این موج باید 38.2٪ یا 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA باشد.
BC – این حرکت در خلاف جهت حرکت AB صورت می‌گیرد، اصلاح 38.2 یا 0.886 AB.
CD – اگر موج 2 BC٪ باشد، CD باید به توسعه 224٪ برسد. از طرف دیگر، اگر BC به 88.6٪ ختم شود، CD باید 361.80٪ BC باشد.
XD – در نهایت، سیگنال خرید در نقطه D تقریباً در 161.8٪ فیبوناچی موج اولیه XA است.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

الگوی خفاش شامل موارد زیر است:

XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
AB – باید بین 38.2٪ و 50٪ پایان یابد.
BC – این موج 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB است.
CD – اگر BC 2٪ باشد، CD باید توسعه 161.8٪ را به دست آورد.
XD – نقطه ورود به معامله (D) در حالت ایدئال در 88.6٪ اصلاح فیبوناچی موج XA شروع شده است.

الگوی پروانه (Butterfly)

الگوی پروانه شامل موارد زیر است:

XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
AB – سطح اصلاحی قیمت نقطه B باید به 78.6٪ موج XA برسد.
BC – این موج اصلاحی 38.2٪ یا 88.6٪ موج AB است.
CD – اگر موج BC به 38.2٪ ختم شود، باید موج CD به 161.8٪ افزایش یابد. اگر موج BC در 88.6٪ به پایان برسد، نقطه D به 261.8٪ گسترش می‌یابد.
XD – به دلیل اصلاح کمتر در موج AB، نقطه D در الگوی پروانه باید در 127٪ یا 161.80٪ توسعه فیبوناچی موج شروع XA باشد.

الگوی کوسه (Shark pattern)

الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک نسبتاً جدید است. این الگو شامل بخش‌های زیر می‌شود:

XA – حرکت اولیه برای شروع الگو
AB – این موج باید بین 113 تا 161.8 درصد به پایان برسد.
BC – بسته به توسعه AB، این موج باید 161.8٪ یا 224٪ امتداد حرکت قبلی باشد. این مرحله آخر است؛ زیرا نقطه D سیگنال خرید / فروش است.

الگوی سایفر (Cypher pattern)

الگوی Cypher از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:

XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
AB – این موج با 38.2 یا 61.8 از حرکت شروع به پایان می‌رسد.
BC – این موج از توسعه سطح‌های فیبوناچی غیرمعمول 113.0٪ (اگر AB 2٪) و 141.4٪ (اگر AB 61.8٪) استفاده می‌کند.
XA – در این الگو، نقطه D نهایی باید مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی حرکت اولیه XA باشد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

مسلماً بزرگ‌ترین مزیت الگوهای هارمونیک یک ساختار کاملاً مشخص است. با استفاده از این الگوها، نقاط ورود و خروج به وضوح مشخص است و نیازی به استفاده از روش‌های مختلف جهت شناسایی این نقاط نیست.

مدیریت ریسک، یکی دیگر از مزایای اصلی الگوهای هارمونیک است. سطوح مقاومت، حمایت و قیمت کاملاً مشخص است. در نتیجه شناسایی زمان سود و ضرر کار مشکلی نخواهد بود.

همان‌طور که در ابتدای مطلب هم گفته شد، شناسایی دقیق الگوهای هارمونیک کار مشکلی است. برخی مواقع شناسایی نقطه A و B کار ساده‌ای است، در حالی که نقطه C درست تشخیص داده نمی‌شود.

بنابراین، برای شناسایی، ترسیم و در نهایت تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به صبر و حوصله زیادی نیاز است. به همین دلیل است که استفاده از این الگو معمولاً به افراد حرفه‌ای و باتجربه در حد ضرر در الگوی گارتلی زمینه ترید توصیه می‌شود.

نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک برای خرید و فروش

برای رسم الگوهای هارمونیک، به کسب اطلاعات و رعایت دقیق دستوالعمل‌های گفته‌شده نیاز است؛ زیرا هر مرحله تا حدودی به دقت مرحله قبل وابسته است. بنابراین مهم است که گام به گام از دستورالعمل‌ها پیروی کنید تا در قابلیت اطمینان هر موج، ابهامی وجود نداشته باشد. سیستم عامل‌های تجاری بسیاری همچون TradingView و سایر برنامه‌های نرم افزاری، دارای تنطیمات داخلی برای ترسیم الگوهای هارمونیک هستند. بنابراین، کار شما بسیار آسان‌تر است؛ زیرا فقط باید از دستورالعمل‌ها پیروی و نقاط را روی نمودار به هم متصل کنید.

قبل از اینکه نکاتی در مورد نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم، توجه به این نکته مهم است که شناسایی الگوی کامل تقریباً غیرممکن است. ساده‌ترین راه برای ترسیم الگوی هارمونیک، ترسیم هر موج به صورت مرحله به مرحله است. مرحله اول را کامل کنید (در صورت امکان) و سپس به مرحله بعدی بروید. در صورتی که تمام موارد را به خوبی رعایت کرده باشید، نقطه نهایی C یا D باید سیگنال خرید یا فروش را برای شما ایجاد کند.

در نمودار EUR / USD روزانه، نمونه‌ای از الگوهای هارمونیک را مشاهده می‌کنیم.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، AB و CD موج‌های مساوی هستند و BC در جهت مخالف حرکت می‌کند. در این حالت، ساختار کاملاً دقیق است؛ به جز اصلاح بزرگ‌تر از حد انتظار در BC (حدود 70٪). برای اطمینان از اینکه نمودارِ ترسیم‌شده همان چیزی است که باید باشد، می‌توانید از ابزارهای کمکی برای تشخیص سطح مقاومت، حمایت و … استفاده کنید.

میزان سود با استفاده از آخرین موج CD و تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی محاسبه می‌شود. باز هم، بسته به مدیریت ریسک و سبک تجارت خود، هدف مورد نظر را تعیین می‌کنید. به طور کلی، معامله‌گران باتجربه به دنبال اصلاح بین 38.2٪ تا 61.8٪ هستند.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) نمودارهای هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. مشهورترین الگوهای هارمونیک عبارت‌اند از: ABCD، گارتلی، الگوی خفاش، الگوی پروانه، الگوی سایفر، الگوی خرچنگ و الگوی کوسه. مزیت استفاده از الگوهای هارمونیک، بهره گرفتن از یک ساختار قیمت خاص است که سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌کند. اما بزرگ‌ترین چالش در خصوص این الگوها این است که تشخیص‌شان کار مشکلی است.

خلاصه کتاب معاملات هارمونیک

کتاب معاملات هارمونیک در فارکس

اگر به دنبال یک رویکرد قوی و اثبات شده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستید که بتواند به شکلی مطمئن کارآیی خود را داشته باشد، بایست به سراغ کتاب معاملات هارمونیک بروید. در ادامه به بررسی خلاصه‌ای از این کتاب می‌پردازیم. درپایان در می‌یابید که مطالعه این کتاب در کنار دیگر کتاب‌های آموزش معامله در فارکس از آنچه که تصور می‌کنید سودمندتر است.

درباره کتاب معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک یک حوزه جدید و هیجان‌انگیز از تجزیه و تحلیل تکنیکال است که از هم‌افزایی قدرتمند تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی برای تعیین الگوهای قیمت مشخص استفاده می‌کند. این استراتژی‌ها سیگنال‌های معتبر بازار را به روشی بی‌سابقه آشکار می‌کنند. این کتاب، تکنیک‌های فوق العاده‌ای را در ۱۱ فصل ارائه می‌دهد و در اولین کتاب، مولف مفاهیم منحصر به فرد زیر را ارائه و مورد بررسی قرار می‌دهد:

منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را تعیین کرد.
با بررسی هر محاسبه فیبوناچی، همه نقاط را در ساختارهای قیمتی ۵ نقطه‌ای تشخیص داد تا هم ترازی مناسب برای هر الگوی هارمونیک تأیید شود.
اهمیت نقطه میانی (B) را به‌عنوان عنصر تعیین کننده ساختارهای قیمت ۵ نقطه توضیح داد.
استفاده از الگوی AB = CD متناوب را در الگوهای هارمونیک تعریف کرد.

معاملات هارمونیک مبنایی جامع برای اکثر تکنیک‌های معاملات هارمونیک است. کتاب معاملات هارمونیک یک روش کامل برای شناسایی الگو تا اجرای معاملات در کل فرایند مدیریت معاملات به شمار می‌رود.

مهم‌ترین مفهومی که باید از این مقاله فهمید این است که معاملات هارمونیک با سایر اشکال تحلیل تکنیکال و رویکردهای فیبوناچی در بازارهای مالی تفاوت‌هایی دارد. کشفیات بی‌سابقه‌ای مانند الگوی خفاش، ساختارهای AB = CD جایگزین، اصلاح 0.886، سیستم معاملات هارمونیک و سایر تکنیک‌های موثر را ارائه می‌دهند اما هیچ رویکرد تکنیکال دیگری ارائه نمی‌دهد؛ همان‌طور که درباره‌ی این کتاب گفته شده که: «این فقط یک روش فیبوناچی نیست، این معاملات هارمونیک است.»

منظور از معاملات در کتاب معاملات هارمونیک چیست؟

معاملات هارمونیک روشی است که از شناخت ساختارهایی مشخص که دارای نسبت‌های فیبوناچی متمایز و متوالی هستند، استفاده می‌کند. این ساختارها به الگوهای هارمونیک کمیت و اعتبار می‌بخشد. این الگوها جنبه‌های فیبوناچی این ساختارهای قیمت را حد ضرر در الگوی گارتلی محاسبه می‌کنند تا نقاط معکوس احتمالی در بازارهای مالی را شناسایی کنند.

این روش فرض می‌کند که الگوها یا چرخه‌های هارمونیک، مانند بسیاری از الگوها و چرخه‌های زندگی، به‌طور مداوم تکرار می‌شوند. نکته کلیدی این است که این روش، الگوها را شناسایی کرده و بر اساس احتمال زیاد وقوع یک موقعیت تاریخی مشابه، وارد یک موقعیت شده یا از آن خارج شوید.

معاملات هارمونیک بر اساس اصولی است که بر چرخه‌های رشد طبیعی و جهانی حاکم است. در بسیاری از فرایندهای رشد طبیعی زندگی، روابط عددی فیبوناچی صفات چرخه‌ای توسعه را کنترل می‌کند. این پیشرفت طبیعی قرن‌ها مورد بحث بوده و شواهدی را ارائه کرده است که نشان می‌دهد نظم و ترتیب در فرایندهای زندگی وجود دارد.

هنگامی که در بازارهای مالی اعمال می‌شود، این تجزیه و تحلیل نسبی اندازه‌گیری‌های فیبوناچی می‌تواند میزان عملکرد قیمت را با توجه به محدودیت‌های طبیعی چرخه‌ای رشد معاملات تعریف کند. رفتار معامله‌گری با میزان خرید و فروش تعریف می‌شود و تحت تأثیر ترس یا حرص و طمع شرکت‌کنندگان در بازار قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی، پرایس اکشن در چرخه‌هایی انجام می‌شود که مراحل رشد و کاهش را نشان می‌دهد. از این منظر، نهاد جمعی همه خریداران و فروشندگان در یک بازار مشخص از اصول جهانی مشابه سایر پدیده‌های طبیعی که رفتار رشد دوره‌ای را نشان می‌دهند پیروی می‌کنند.

اعداد فیبوناچی در کتاب معاملات هارمونیک

اعداد فیبوناچی بر اساس دنباله فیبوناچی توسط لئوناردو د فیبوناچی د پیزا کشف شده است. مشهورترین اثر او، Liber Abaci (کتاب چرتکه)، یکی از اولین حساب‌های لاتین در سیستم اعداد هندو-عربی بود. در این کار، او دنباله اعداد فیبوناچی را توسعه داد، که از نظر تاریخی اولین سری بازگشتی شناخته شده تا به امروز است. این مجموعه به‌عنوان راه حلی برای مشکل خرگوش‌ها طراحی شد.

الگوی هارمونیک چیست؟

این الگوها با ساختارهای قیمت مشخصی تعیین می‌شوند که با استفاده از محاسبات فیبوناچی تعیین می‌شوند. در اصل، این الگوها ساختارهای قیمتی هستند که شامل ترکیبی از اصلاحات و پیش‌بینی‌های متمایز و متوالی فیبوناچی است. با محاسبه جنبه‌های مختلف فیبوناچی یک ساختار قیمت مشخص، الگوهای هارمونیک می‌توانند منطقه مشخصی را برای بررسی نقاط عطف بالقوه در پرایس اکشن نشان دهند.

الگوی AB = CD

این الگو یک ساختار قیمتی چهار نقطه‌ای است که در آن بخش قیمت اولیه تا حدی اصلاح می‌شود و به دنبال یک حرکت مساوی از اتمام پولبک می‌آید. این ساختار قبلاً در بسیاری از کارهای تکنیکال مورد بحث قرار گرفته است، و نشان دهنده پایه و اساس همه الگوهای هارمونیک است.

جنبه‌های فیبوناچی در الگو باید در نقاط مشخصی رخ دهد؛ در AB = CD، نقطه C یک سطح تعیین‌کننده برای تکمیل الگو خواهد بود. اگرچه طرح BC در این ساختار بسیار مهم است، مهمترین عدد هارمونیک نقطه تکمیل دقیق AB = CD است.

الگوی خفاش در کتاب معاملات هارمونیک

این الگو یک ساختار هارمونیک دقیق است که در سال ۲۰۰۱ میلادی کشف شد. خفاش احتمالاً دقیق‌ترین الگو در کل معاملات هارمونیک است. این الگو دارای بسیاری از عناصر متمایز است که یک منطقه برگشت بالقوه (PRZ) عالی را تعریف می‌کند.

این الگو به‌طور معمول نشان دهنده آزمون مجدد عمیق از حمایت یا مقاومت است که اغلب می‌تواند کاملاً شارپ باشد. برگشت سریع از PRZ های الگوی Bat معمول است. در واقع، برگشت‌های معتبر از الگوی Bat اغلب دارای پرایس اکشن کاملاً شدید هستند.

خفاش از یک پیش‌بینی BC استفاده می‌کند که حداقل 1.618 است. پیش‌بینی BC می‌تواند تا 2.618 هم باشد. با این حال، ایده آل‌ترین پیش‌بینی‌های BC در الگوی Bat یک 1.618 یا 2.0 است. توجه به این نکته ضروری است که برآورد BC نباید 1.27 باشد، زیرا هر چیزی که کمتر از پیش‌بینی 1.618 BC باشد ساختار را باطل می‌کند. علاوه بر این، پیش‌بینی 1.27 BC معمولاً در ساختارهای گارتلی یافت می‌شود.

الگوی گارتلی در کتاب معاملات هارمونیک

مباحثه بزرگ گارتلی احتمالاً معروف‌ترین الگوی هارمونیک در جامعه تجاری است-گارتلی. اگرچه مقاله‌های بسیاری در مورد این الگو نوشته‌اند، اما ریشه الگوی گارتلی از اطلاعات غلط تا اطلاعات نادرست متغیر است. H. M. Gartley ابتدا ساختار اساسی این الگو را ترسیم کرد.

توجه به این نکته ضروری است که دیگران نسبت‌های مختلف فیبوناچی را به چارچوب الگوی گارتلی اختصاص داده‌اند. با این حال، آنها از طیف وسیعی از اعداد فیبوناچی در نقاط D استفاده کرده‌اند و اساساً هر الگوی AB = CD را به‌عنوان Gartley برچسب‌گذاری کرده‌اند.

این تفسیر فرض می‌کند که هرگونه برگشت، اگر بدون در نظر گرفتن تراز کلی سازه در 0.618 یا 0.786 تکمیل شود، معتبر است. این باعث سردرگمی زیادی در جامعه تکنیکال شده و شهرت الگو را به چالش می‌کشد.

این مباحثه یکی از اولین چالش‌ها در اصلاح الگو بود. موثرترین الگوی گارتلی برای اعتبار بخشیدن به ساختار، نیاز به مشخصات دقیق نسبت‌های فیبوناچی دارد. اگرچه ساختار کلی قبلاً ترسیم شده بود، تا زمانی که The Harmonic Trader در سال 1999 منتشر شد، قوانین دقیق برای اصلاحات مشخص نقطه B در 0.618 و نقطه D در 0.786 به الگو اختصاص داده شد. این تراز در حال حاضر به استاندارد در جامعه تکنیکال تبدیل شده است و اکنون معمولاً به‌عنوان الگوی گارتلی از آن یاد می‌شود.

الگوی خرچنگ در کتاب معاملات هارمونیک

خرچنگ، یک الگوی هارمونیک دقیق به‌حساب می‌آید که در سال ۲۰۰۰ کشف شد. خرچنگ یک ساختار پنج نقطه‌ای متمایز است که به‌طور انحصاری از یک پیش‌بینی 1.618 پا XA استفاده می‌کند. این حیاتی‌ترین جنبه الگو و سطح تعیین‌کننده در منطقه معکوس احتمالی (PRZ) است. اکستریم (2.618 ، 3.14 ، 3.618) پیش‌بینی BC گسترش 1.618 XA را تکمیل می‌کند.

علاوه بر این، خرچنگ در درجه اول از CD = AB جایگزین برای تکمیل PRZ استفاده می‌کند. اگرچه برای یک ساختار معتبر حداقل یک تکمیل AB = CD ضروری است، محاسبه جایگزین 1.27 یا 1.618 متداول‌ترین تغییرات موجود در PRZ است. در واقع، 1.618 AB = CD

الگوی خرچنگ رایج‌ترین محاسبه جایگزین مورد استفاده در این ساختار است. توجه به این نکته ضروری است که الگوی جایگزین AB = CD در خرچنگ کمترین عدد در PRZ است. ترکیبی از پیش‌بینی 1.618 پا XA و اکستریم BC پیش‌بینی معمولاً محدوده متمایزی را برای تکمیل الگو ایجاد می‌کند.

در واقع، محاسبه AB = CD احتمالاً نسبت به الگوهای دیگر کمترین اهمیت را در خرچنگ دارد. اگرچه ساختار AB = CD در مورد خرچنگ اهمیت کمتری دارد، الگو باید همچنان دارای تقارن متمایز a باشد.

الگوی ایده آل پروانه

برایس گیلمور در برنامه نرم افزاری Wave Trader ساختار الگوی پروانه (Butterfly) را کشف کرد. اگرچه تفسیر او از ساختار شامل بسیاری از ترکیبات فیبوناچی است، اما برای اینکه بتوانیم الگو را با موفقیت معامله کنیم، هر نقطه در ساختار باید مشخص شود. همانطور که در الگوی خرچنگ نشان داده شد، هم ترازی نقاط الگو بسیار مهم است.

الگوی پروانه فرقی با الگوی خرچنگ ندارد، زیرا ترازهای مشخص در این ساختار گسترش ۵ نقطه‌ای کلید یافتن بهترین فرصت‌ها هستند. یک الگوی ایده آل پروانه نیاز به تراز مشخص اندازه گیری‌های فیبوناچی در هر نقطه از ساختار دارد.

از همه مهم‌تر، اصلاح اجباری 0.786 پا XA به‌عنوان نقطه B، عنصر تعیین‌کننده الگوی ایده آل پروانه است و نقطه اندازه گیری اولیه در تعیین منطقه معکوس بالقوه (PRZ) مشخص است.

از بسیاری جهات، الگوی ایده آل پروانه مانند الگوی گارتلی است زیرا به یک اصلاح نقطه B مشخص نیاز دارد و دارای ترتیب تنگ‌تری در مقایسه با نسبت‌های فیبوناچی در ساختار است.

پس از شناسایی دقیق یک فرصت معاملاتی بالقوه، سطح واقعی قیمت برای اجرا باید تعیین شود. چندین ملاحظات باید در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی شوند، همانطور که با فرصت بالقوه تعریف می‌شود. در درجه اول، اعتبار الگو باید تعیین شود و آخرین اقدام در مورد انجام یا عدم انجام معامله است که باید تعیین شود. بنابراین، استراتژی‌های اجرایی مؤثر می‌تواند روند را تسهیل کرده و نتایج معاملات را بهینه کند.

پرایس اکشن در منطقه معکوس بالقوه

تغییرات قیمت در این محدوده را به این شکل می‌توانیم بررسی کنیم:

بازگشت ‌های ایده آل

یک بازگشت ایده آل معمولاً دارای چندین ویژگی است که به وضوح، آن را از انواع دیگر واکنش‌های قیمتی جدا می‌کند. یک برگشت ایده آل معمولاً همه اعداد موجود در یک منطقه برگشت بالقوه را در تست اولیه آزمایش می‌کند.

روند غالب معمولاً از این آزمایش اولیه از کل PRZ معکوس می‌شود و مدت کوتاهی پس از آن در جهت معکوس ادامه می‌یابد. در حالت معکوس ایده آل، نوار قیمتی که همه اعداد موجود در PRZ را آزمایش می‌کند، نوار قیمت پایانی (نوار T) نامیده می‌شود.

بازگشت صعودی ایده آل

در معکوس شدن صعودی ایده آل، قیمت باید پس از آزمایش کل محدوده معکوس شود. اگرچه ممکن است با کاهش قیمت در منطقه معکوس بالقوه، قیمت قوی به نظر برسد، اما نقطه تعیین‌کننده اصلی، واکنش روند غالب در تکمیل الگو است. نوار قیمت پایانی باید پس از اتمام آزمایش تثبیت شود.

بازگشت نزولی ایده آل

در برگشت نزولی ایده آل، قیمت باید پس از آزمایش کل محدوده معکوس شود. اگرچه ممکن است پرایس اکشن به‌دلیل حرکت به سمت منطقه معکوس بالقوه قوی به نظر برسند، اما نقطه تعیین‌کننده اصلی، واکنش روند غالب در تکمیل الگو است.

سیستم مدیریت معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک شامل یک AB = CD صعودی خوب در یک اصلاح 0.618 مهم بود که منطقه‌ای پایین‌تر از ۷۵ دلار را به‌عنوان منطقه حمایتی هارمونیک قابل توجه تعریف کرد.

اصطلاحات مدیریت معاملات هارمونیک

اصطلاحات زیر، اصطلاحاتی هستند که در مدیریت معاملات هارمونیک کاربرد دارند:

منطقه معکوس بالقوه (PRZ)
هدف سود اولیه (IPO)
منطقه محافظت از سود (PPZ)
منطقه حد ضرر (SLZ)
خطوط روند
زاویه صعود / نزول
ملاحظات زمانی

نقض الگوها در کتاب معاملات هارمونیک

هنگامی که الگوهای هارمونیک متمایزی شکل می‌گیرد، پیش‌بینی یک برگشت معکوس اغلب می‌تواند دیدگاه مغرضانه‌ای از ارزیابی فرصت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، یک الگوی خفاش نزولی کامل می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت فروش عالی باشد. با این حال، اکشن پرایس قوی می‌تواند الگوهای متمایزی مانند این را از بین ببرد و موجب ادامه روند غالب شود.

به‌عنوان بخش هشدار علائم موجود در منطقه معکوس بالقوه (PRZ)، این موقعیت‌ها اغلب به‌طور واضح نشانه‌های شکست بالقوه یک الگو هستند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، استراتژی‌های تعریف شده‌ای وجود دارد که می‌تواند از ادامه روند غالب استفاده کند. کلید سود بردن از این شرایط استفاده از یک استراتژی دقیق مدیریت معاملات با محدودیت‌های حد ضرر است. پس از نقض الگو، تمرکز معاملات الگوی معکوس باید پرایس اکشنی فراتر از PRZ را مورد بررسی قرار دهد.

وقتی با الگویی شکست خورده معامله می‌کنید، قوانین مدیریت معاملات اهمیت بیشتری دارند، زیرا این استراتژی فضای کمی برای هر چیزی غیر از ادامه تند روند غالب فراتر از PRZ نقض شده، باقی می‌گذارد. علاوه بر این، نقش معکوس می‌تواند دشوار و خسته کننده باشد، زیرا توقف‌های مکرر قبل از اینکه قیمت در روند غالب ادامه یابد، رخ می‌دهد.

علیرغم اینکه پرایس اکشن بی‌ثبات با یک الگوی شکست خورده مرتبط است، این شرایط – وقتی درست شناسایی شده باشد – فرصت‌های عالی برای معامله هستند. همانطور که قبلاً اشاره شد، الگوهای هارمونیک سطوح مهم قیمت در روند غالب را تعریف می‌کنند.

اگرچه الگوها می‌توانند چنین نقاط محوری را به‌طور دقیق شناسایی کنند، اما معمولاً روند غالب این سطوح قیمت تعریف شده را در نهایت نقض کند. این موقعیت‌ها اغلب فرصتی فراهم می‌کنند که اعتبار یک الگوی مشخص ارزیابی شود و موجب ایجاد سیگنال‌های پرایس اکشن مشخص می‌شود که به تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.

هدف کتاب معاملات هارمونیک شفاف سازی و تعریف ساختارهای قیمتی متعددی است که پایه و اساس روش معاملات هارمونیک را تشکیل می‌دهد. مشخصات ساختارهای قیمتی در حوزه معاملات هارمونیک یکی از پیشرفته‌ترین تحلیل‌های فیبوناچی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته است.

این مشخصات دقیق است که باعث می‌شود معاملات هارمونیک بزرگ‌ترین مزایای را داشته باشد و وسیله‌ای دقیق و موثر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه فراهم می‌کند. اگرچه تکنیک‌های معاملات هارمونیک مجموعه قدرتمندی از روش‌های تشخیص الگو دارد، اما رسیدن به موفقیت و سودآوری از این رویکرد زمانی به‌دست می‌آید که یک استراتژی مدیریت معاملاتی مؤثر و تهاجمی به کار گرفته شود.

اکثر تکمیل الگوها باعث حرکت قیمتی قابل توجه اما موقتی می‌شوند که برای افزایش سود نیاز به یک استراتژی مدیریت معاملات فعال دارد. اگرچه تکنیک‌های معاملات هارمونیک در تجزیه و تحلیل بلند مدت و کلی بازار بسیار موثر است، اما باید از مفاهیم مدیریت معاملات یکسان برای تعیین سیگنال‌های مهمی که نشان می‌دهد، استفاده کرد. آیا مطالعه این کتاب را در برنامه خود قرار داده‌اید؟

خلاصه کتاب معاملات هارمونیک

کتاب معاملات هارمونیک در فارکس

درباره کتاب معاملات هارمونیک

منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را تعیین کرد.
با بررسی هر محاسبه فیبوناچی، همه نقاط را در ساختارهای قیمتی ۵ نقطه‌ای تشخیص داد تا هم ترازی مناسب برای هر الگوی هارمونیک تأیید شود.
اهمیت نقطه میانی (B) را به‌عنوان عنصر تعیین کننده ساختارهای قیمت ۵ نقطه توضیح داد.
استفاده از الگوی AB = CD متناوب را در الگوهای هارمونیک تعریف کرد.

منظور از معاملات در کتاب معاملات هارمونیک چیست؟

معاملات هارمونیک روشی است که از شناخت ساختارهایی مشخص که دارای نسبت‌های فیبوناچی متمایز و متوالی هستند، استفاده می‌کند. این ساختارها به الگوهای هارمونیک کمیت و اعتبار می‌بخشد. این الگوها جنبه‌های فیبوناچی این ساختارهای قیمت را محاسبه می‌کنند تا نقاط معکوس احتمالی در بازارهای مالی را شناسایی کنند.